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【黄金收市】事出反常必有妖！黄金突然“飞流直下”的原因找到了：或与美联储“鹰王”言论有关

夏洛特2023-04-07

小心劲爆行情来袭！黄金逼近历史新高中国掌舵去美元化荷兰国际集团：非农前坚定做空美元

种无息资产表现良好。该机构继续补充，外汇储备管理趋势也可能对黄金有利。日益两极化的地缘世界加剧了这一局面，意味着金砖国家和中央银行将在其国际储备中保留更大份额的黄金。这对黄金来说是一个结构性的利好，对美元来说是一个结构性的利空因素，这将增加今年晚些时候美联储宽松周期的周期性利空因素。回到短期，ING分析称：“隔夜美国短期国债收益率再次大幅下跌，但并未将美元推至新低。要么做空美元仓位过重，要么正如我们认为的那样，鉴于银行壁橱里可能还有更多的骨架，投资者认为现在默认买入风险、卖出美元的心态还为时过早。” “首次申请失业救济人数的任何大幅上升都可能使今天的美元略微走软，此外，我们将关注美联储布拉德的评论。美联储是否需要在5月最后一次加息？在明天的美国3月NFP非农就业报告公布之前，美元指数将徘徊在102.00附近。” 继昨日美国数据令人失望的一连串数据延续后，经济衰退担忧开始蔓延，“小非农”ADP就业人数估计较低，更重要的是ISM服务业录得2020年7月以来的最低值。该指数的就业部分也从54跌至51.3，降幅超过预期，在明天到期的官方就业报告之前引发担忧。 10年期美国国债收益率已跌至3.3%以下，但最初市场反应的程度，尤其是在前端，2年期美国国债收益率从峰值到底部下跌25个基点，随后部分收益被削减，突显出市场越来越关注市场之外的东西当前远足周期的高峰期。目前市场期待美联储在年底前，将利率从峰值下调至少75个基点。银行业动荡给经济前景增加了很大的下行风险，关键是滞后的数据影响。考虑到这一点，我们怀疑上行意外不会导致收益率出现对称变动，并且该假设可能在周五的就业报告之前成立。任何超过20万的非农就业增长都可能增加美联储在5月最后一次加息的可能性，但市场在推断任何超出该数据强度的数据时都会保持谨慎。复活节后一周，美联储将收到另一项关键数据输入：3月份核心CPI月环比料将放缓至0.4%，同比仍小幅上升至5.6%。对于美联储来说，两者都可能仍然过高，但经济硬着陆的风险不断增加也增加了未来通胀更快回落的可能性。联邦公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议纪要，可能会让人深入了解美联储已经改变的经济背景评估，因为它在那次会议上表现得比预期更温和。即使美联储在本周期再次加息，焦点仍将坚定地放在未来的削减上。 (来源:ING) 欧元：欧元/美元在1.10的第一次运行失败欧元/美元从昨天的高点1.0970大幅反转，尽管美国服务业供应管理协会(ISM)大幅下滑且美国短期收益率下跌11个基点，但仍出现了这种情况。事实上，欧元和美元掉期利率之间的两年期差值正在回到3月初的最低水平。 ING补充：“昨天的价格走势初步证实了我们对下一季度欧元/美元的看法，尽管对美元形成宏观负面影响，但我们怀疑充满挑战的风险环境可能会使欧元/美元在1.05-1.10区间内反弹。如上，欧元/美元今天可能徘徊在1.0900区域附近。” 在其他方面，我们看到欧元兑瑞郎略微走低，瑞士今天发布3月份的外汇储备数据。2月份下跌150亿瑞士法郎，这表明瑞士国家银行(SNB)可能一直在出售外汇以将欧元/瑞士法郎保持在1.00以下，以符合货币目标。考虑到上个月资产价格的巨大波动，很难从3月份的储备数据中看出什么是干预，什么是重估效应。ING提到：“我们怀疑瑞士央行希望保持欧元/瑞士法郎相当稳定，鉴于瑞银与瑞士信贷交易后资产负债表可能去杠杆化，瑞士央行最终可能不得不购买外汇储备以持有欧元/瑞士法郎高于0.98。”

会员

小萧2023-04-06

全球响起“去美元化”！美国“恢复1971年金本位”的关键信号：多国转向支持人民币

、财政部、外汇局和大公司都将很大一部分外汇储备以美元计价。由于美元持有者寻求这些余额的回报，美元的普遍存在推动了世界金融市场对美国政府债券需求的很大一部分。上周，中国和巴西达成协议，以对方货币结算贸易。在过去的15年里，中国已经取代美国成为资源丰富的巴西的主要贸易伙伴，这种转变可能是不可避免的。但在最近的情况下，这似乎是最近对美元在全球贸易中的核心作用的一系列打击中的又一次打击。几十年来，关于一种在政治上更加中立的储备货币讨论持续在进行。然而，伊朗以及最近的俄罗斯在被国际结算系统SWIFT等以美元为基础的交易系统驱逐后，经历严重的经济动荡，这促使许多国家考虑制定迫在眉睫的应急计划。例如，印度和马来西亚最近开始使用印度卢比来结算某些贸易，而且沙特阿拉伯和其他能源出口国一直在警告远离美元。就此而言，中国最近还与法国进行了以人民币结算的天然气贸易试验。这不仅仅是美元在经济战中的征兵，而且越来越多的错误百出的货币政策制度正在驱使各种利益远离美元。 2008年金融危机的货币政策应对美元币值波动莫测，而应对新冠疫情更是狂热。在2020年对大流行病采取大规模扩张性反应之后，最初对通胀爆发持不屑一顾的态度，在实施激进的紧缩政策转变之前，通胀率达到了四个十年的高点，动摇了不稳定的金融机构。简单地用较小经济体的法定货币替换世界上最大经济体的法定货币，几乎不是一个可行的替代策略。由于历史、技术、金融和习惯障碍，远离美元会带来巨大的退出障碍，以及需要克服的网络效应。美元是东帝汶、厄瓜多尔、萨尔瓦多、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛、帕劳、巴拿马和津巴布韦的实际货币。此外，美国相对透明的货币政策行为已促成不少于22家外国中央银行和货币委员会将其货币与美国挂钩。也就是说，美元是获取名义上无风险的美国国债工具的最便宜方式。但是，通过将美元的主导地位武器化并允许扩大授权来迷惑美国的货币政策，美元作为世界商业通用语言的长期命运可能已经注定，去美元化就会继续进行。 QTR’s Fringe Finance在分析中指出：“在10年试图弄清楚宏观经济学这个计划后，我不记得什么时候开始，美元失去储备地位的想法像现在这样成为主流媒体追逐的焦点。” (来源:Substack) “在过去的几个交易日里，我们看到了这样的头条新闻。” · 马来西亚总理表示没有理由继续依赖美元 · 沙特阿拉伯王储不再对“取悦”美国感兴趣 · 人民币取代美元成为俄罗斯交易量最大的货币 · 随着俄罗斯和印度放弃布伦特基准，迪拜石油基准成为焦点 · 肯尼亚与沙特阿拉伯和阿联酋签署协议，用肯尼亚先令而非美元购买石油，肯尼亚总统告诉公民摆脱美元。根据Watcher Guru统整的新闻列表可以发现，沙特阿拉伯在过去一周内做了以下事情： · 据英国《金融时报》报道，在拜登政府领导下关系恶化后，沙特阿拉伯将采取不依赖美国的经济战略。 · 沙特阿拉伯、俄罗斯、阿联酋、伊拉克、科威特、阿曼和阿尔及利亚将在2023年底之前削减石油产量。 · 沙特阿拉伯与中国合作，斥资837亿元人民币，约合122亿美元，在中国建造一座炼油厂。 · 沙特阿拉伯与中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和四个中亚国家建立贸易联盟，进一步摆脱对美元的依赖。 · 沙特阿拉伯与印度合作建立投资桥梁，强调更大的经济相互联系。《金本位制恢复法案》已由3位美国国会议员提出，旨在使美国恢复金本位制，以应对对通货膨胀和银行倒闭的担忧。该法案旨在将美联储纸币“美元”重新盯住固定重量的金条，要求美国财政部和美联储在24个月内公开披露所有黄金持有量和交易情况。披露后，美元将正式以市场价格与黄金重新挂钩，美联储票据将完全可赎回并可与黄金兑换。该法案不太可能获得通过，因为它没有得到白宫或国会大多数人的支持。拥护者认为，金本位制可以防止通货膨胀、联邦债务和货币体系不稳定。批评者认为，这可能会阻碍经济增长，并使政府更难应对危机。虽然美国在70年代经历过类似的通胀危机，但该国实际上才脱离金本位制只有几年时间，而且债务水平与今天占GDP的百分比相去甚远。QTR’s文章中继续提到：“今天我们已经展开恢复金本位法令的实验，我们已经引起了半个世界的愤怒。50年来，我们从未偏离过金本位制，同时在经济和军事上与中国、俄罗斯和沙特分离，同时经历了严重的通货膨胀和经济放缓。” “正是这个事实，清楚地表明我们不知道事情将如何或何时发生巨大变化。” 美元指数分析市场情绪依然低迷，限制了美元的下行空间。在描绘情绪的同时，华尔街收盘并淹没了美国国债收益率。展望未来，在周五的关键NFP非农就业数据公布之前，美国每周失业数据可能会让美元交易员感到高兴。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非突破一个月前的下行阻力线，最迟在102.60附近，否则美元指数仍处于空头雷达范围内。

小萧 1评论2023-04-06

别杞人忧天！3张图力证美元主导地位不会很快减弱

只占世界经济的25%，但全球约60%的外汇储备是以美元计价的。” 2000年，美元占全球外汇储备的71%，而目前这一比例为60%，是欧元(21%)的三倍，是日元(6%)和英镑(5%)的十倍以上。（图源：卡森集团） 2. “美元在贸易和国际金融中占据主导地位” “在贸易方面，美元是世界上最受欢迎的交易媒介，甚至超越北美和南美之外。在欧元自然占据主导地位的欧洲以外，超过70%的出口以美元计价。这种情况不太可能很快改变，尤其是有这么多国家和公司参与其中。” “网络效应很难消除。要让世界各地的人们相信，他们必须将资产从美元转移到另一种货币，这并不容易，更不用说在没有任何风险的情况下进行这种转换了。” （图源：卡森集团） 3.“美国愿意维持巨额贸易逆差” 2022年，美国人从外国购买了3.3万亿美元的商品。 Varghese说，在一个理想的世界里，外国人会转而用这些美元购买美国制造的东西，贸易将会平衡。但事实并非如此。相反，外国在2022年只从美国购买了2.1万亿美元的商品。美国愿意维持巨大贸易逆差，这让外国人持有大量美元，而美国需要把这些美元放在某个地方。 “外国人转而购买世界上最安全、流动性最强的证券:美国国债。他们中的一些人还只是持有美元现金。这些是美国政府非常愿意发行的债务。没有其他国家，包括欧元区，看起来有能力或愿意在短时间内这样做。” （图源：卡森集团）

忆芳2023-04-06

决策分析：经济衰退风险再次引发市场担忧科技股集体回调收紧政策“滞后”影响显现

下一个交易日焦点、风向标：中国3月底外汇储备(十亿美元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0331) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0407) 耶稣受难日假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0891，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0949，进一步阻力位于1.0999，关键阻力位于1.1028；汇价下行的初步支撑位于1.0870，进一步支撑位于1.0840，更关键支撑位于1.0791。英镑：英镑/美元收低，收报1.2432，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2502，进一步阻力位于1.2549，关键阻力位于1.2584；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2386，更关键支撑位于1.2339。日元：美元/日元收低，收报131.299，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.892，进一步阻力位132.474，关键阻力位于133.105；汇价下行的初步支撑位于130.679，进一步支撑位于130.048，更关键支撑位于129.466。

埃尔文2023-04-06

政府也要爆雷了？连输美英两场诉讼这国政府恐被推至崩溃边缘

这些判决只是阿根廷面临的最新挑战。在外汇储备减少、干旱破坏出口作物以及10月份总统大选临近之际，阿根廷正努力控制飙升100%的高通胀。 “这是历史重演的案例之一，”布宜诺斯艾利斯咨询公司Latam Advisors董事总经理Sebastian Maril表示。尽管法院尚未公布阿根廷在这两起案件中应支付多少赔偿金的细节，但他预计和解金额将达到数十亿美元。这两起案件表明，阿根廷长期以来的法律纠纷远未结束。Maril估计，在过去20年里，政府被迫向被没收公司的投资者和违约债券的拒付者支付了至少170亿美元的和解金。他说:“想象一下，自2000年以来，用170亿美元资助教育、高速公路或电网可以做些什么。” 在英国做出最新裁决后，阿根廷债券周三扩大跌幅。英国裁定，在阿根廷改变了计算增长的方法后，阿根廷要对所谓的GDP权证损失负责。今年晚些时候，美国法院将审理第三起涉及阿根廷美元计价权证的类似纠纷，其由对冲基金Aurelius Capital Management牵头。美国2029年到期的债务下降1.6美分至约26美分，为一周以来的最低水平。在阿根廷人于 10 月前往投票站后，无论哪一届政府执政，这种深深的痛苦都会增加其风险。该政府将继承潜在的合法支出，以及将于2025年开始到期的650亿美元海外债券。以Pedro Siaba Serrate为首的Portfolio Personal Inversiones分析师在一份报告中写道:“新政府将从哪里获得硬通货现金来满足这些法律要求是一个开放的问题，今天上午一些激进的交易员先开枪，然后再问问题。” 沙利文与克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)在一份电子邮件声明中表示，代表阿根廷政府的律师表示，他们将寻求许可，对英国法院对该国欧元GDP担保案的裁决提起上诉。阿根廷“认为伦敦法院错误地解释了证券条款，并打算寻求上诉许可，”沙利文与克伦威尔联合主席Robert Giuffra Jr.说。这个国家对漫长的法庭斗争并不陌生，副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner)是她所谓的“秃鹫基金”的坚定批评者。阿根廷花了十多年时间与对冲基金争执不下，其中包括保罗·辛格(Paul Singer)的埃利奥特管理公司(Elliott Management Corp.)，后者扣押了一艘海军舰艇作为抵押品，迫使阿根廷偿还违约债券。前总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)最终在2016年向债权人支付了约50亿美元，以解除法院禁令，为阿根廷重返国际资本市场铺平道路。 BancTrust & Co.战略主管Ramiro Blazquez称，“上诉只会为阿根廷赢得时间，因此有关赔偿规模和支付方案的谈判将在下届政府进行。”

财经风云2023-04-06

惠誉上调沙特主权债务评级至A+ 展望稳定

2.5％降至平衡。　　惠誉预计沙特的外汇储备将在2023-2024年下降至4450亿美元，经常账户盈余将在2023年下降到GDP的7.5％，2024年下降到4％。

金融界2023-04-05

破位了！黄金暴拉至一年来最高水平花旗目标看向2300美元

罗斯越来越有可能购买黄金，因为在俄罗斯外汇储备被冻结后，这两个国家(或许还有一些中东国家)对持有美元感到厌倦。

厉害啦2023-04-05

比特币与黄金相关系数创历史新高狗狗币受推特影响大涨

ant 数据，加密货币交易所内的比特币外汇储备呈下降趋势。在过去 10 天内，价值 12.4 亿美元的约 46,000 BTC 从交易所转出。流出量的大幅增加意味着短期抛售压力的减少，表明资金在长期持有的前提下正在向外部冷钱包等转移。外汇市场方面，在通胀放缓和美国利率下降的背景下，美元有望进一步走弱。表明美元兑主要货币强弱程度的“美元指数”在 2010 年 9 月达到 114.7 点，但此后触顶，并在 2011 年 4 月跌至 102.1。山寨币市场主要代币中的狗狗币 (DOGE) 比前一天飙升了 25% 以上。创下四个月新高。它是由首席执行官埃隆·马斯克将 Twitter 图标（蓝色小鸟）更改为狗狗币的柴犬 Kabosu 引发的。埃隆马斯克的律师在 3 月 31 日要求狗狗币 (DOGE) 诉讼的原告驳回他们“操纵市场并对投资者造成伤害”的指控。拥有 1.3 亿粉丝的埃隆马斯克过去曾引起很多争议，因为他自由奔放的言论可以对加密资产市场产生很大影响，例如狗狗币和比特币的价格，因为它们的影响力很大。来源：金色财经

金色财经2023-04-04

人民币在俄地位发生重大转变！人民币已取代美元成为俄罗斯交易量最大外币

)数据显示，截至去年年底，人民币在全球外汇储备配置中所占比例约为2.7%，低于去年第一季度2.9%的峰值。

风枫2023-04-04

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