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兴业投资：供应短缺忧虑加剧，国际油价连涨三日

美国最大的页岩油盆地——德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地10月份的石油产量将增加6.6万桶/天，达到创纪录的541.3万桶/天。”值得注意的是，美国在上周停止了进一步增加战略原油储备(SPR)的释放，这反过来标志着供应形势的显着改善。尽管如此，路透社援引能源部长詹妮弗?格兰霍姆的话说，“拜登政府正在权衡当前项目10月结束后是否需要进一步释放SPR。”拜登总统在3月份制定了一项计划，在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶(累积1.8亿桶)，以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。接下来，市场焦点将转向OPEC的最新短期能源展望月报和美国石油学会(API)的每周原油库存报告。在最新的预测中，OPEC将2022年全球石油需求增长预测维持在336万桶/天不变。截至9月2日当周，API原油库存增加365.5万桶至4.171亿桶，前值增加59.3万桶，预期减少73.3万桶。若库存增加将会缓解油价的反弹压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一跳空低开略微整理后继续下滑，触及107.81的半个月低点，连续三个交易日下跌，因美国消费者通胀预期下降减缓美联储大幅加息的步伐，同时乌克兰在一些地区成功击退俄罗斯军队以及中国、美国、英国和欧洲等主要经济体可能出台更多刺激措施的希望，均提振了市场风险偏好情绪，也削弱了美元的避险需求。纽约联储周一公布的月度消费者预期调查细节显示，8月份美国消费者预期未来12个月的通胀率为5.75%，低于7月份的6.2%，也是2021年10月以来的最低水平。路透社分享的进一步数据显示，3年通胀预期为2.8%，为2020年底以来的最低水平，7月份为3.2%。值得注意的是，欧洲央行(ECB)政策制定者的强硬语气也可能被认为是对美元指数不利的，特别是在美联储没有官员讲话的情况下。尽管欧洲央行多位决策者周末均支持升息，但副行长金多斯是最新一个表达乐观情绪的人，他表示，"国内生产总值(GDP)若出现任何萎缩，其萎缩幅度将小于欧元危机时。"这位政策制定者还提到，“我不知道利率会上升多少。” 展望未来，在价格压力最新走软之后，美国8月份CPI变得至关重要。预测显示，总体数据环比下降至-0.1%，前值为0.0%，而不含食品和能源的CPI环比可能保持在0.3%不变。如果通胀数据走软，美元可能还会进一步下跌。今晚北京时间20:30，美国将公布8月消费者价格指数(CPI)，该数据对于美联储在下次会议之前形成最新想法至关重要，因此市场参与者将密切关注。富国银行分析师预计，美国8月通胀将进一步缓和。预计美国8月CPI将下降0.2%，将创下2020年春季以来最大的单月降幅。汽油价格的进一步下跌预计将导致整体CPI下降，而旅游服务和二手车的额外回报应该有助于保持核心CPI环比增长0.4%。虽然我们预计联邦公开市场委员会将受到自6月以来的通胀回落的鼓舞，但核心CPI将继续远高于美联储的目标。近几个月大宗商品价格走低、供应链瓶颈缓解，预示着通胀将在未来几个月降温，但劳动力成本增速依然强劲，表明要让通胀持续回落到美联储的目标水平并不容易。 CPI需大幅偏离预期才可令美联储重新评估加息幅度。加拿大丰业银行在分析报告中指出，今日公布的美国CPI数据将提供9月FOMC加息50个基点还是75个基点的线索，但具体是否重要还有很高门槛。因为美联储主席鲍威尔在出席卡托研究所的时候有机会驳回市场对美联储加息75个基点的定价，但他没有这样做，其他委员也是如此。可能需要核心CPI大幅低于预期才能使美联储偏离路径，但这点也不能保证。核心CPI月率或比年率更重要，但若未季调核心CPI年率达到6.3%，可能会促使美联储相信通胀压力持续。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价回升暂受制于中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.15-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点87.70，突破后将上探9月13日高点88.10，然后是9月12日高点89.05和9月2日高点89.65，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意9月6日低点86.20，突破后将下探9月12日低点85.15，然后是9月8日高点84.25和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价回升暂受制于中轨；14日均线看跌，20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.20-95.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点93.75，突破将上探9月13日高点94.30，然后是9月12日高点95.15和9月6日高点95.90，以及8月23日低点96.50和9月5日高点96.95；而下方支持留意9月6日低点92.30，跌破将下探9月1日低点91.80，然后是9月12日低点91.15和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周二关注：美国8月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告 OPEC公布月度原油市场报告 2022-09-13

兴业投资2022-09-13

人民币兑美元中间价报6.8928，上调170点

7土耳其里拉，人民币1元对2.8724墨西哥比索，人民币1元对5.2506泰铢。

追风2022-09-13

移出中国大陆？台湾近5年对陆投资“逐年稳步下降” 跨国公司拓展美国业务避免潜在风险

)讯台湾跨国公司正从马来西亚向美国、墨西哥扩张业务，因为它们在中国大陆面临新冠清零、台海紧张局势的潜在风险。台湾近5年对中国大陆的投资逐年稳步下降，但即使在亚洲其他地方乃至北美扩大业务，台湾投资者仍打算保留在大陆的头寸。对于许多台湾跨国公司来说，他们当前“不在意”扩大在中国大陆的业务，但他们也不会离开。相反的，他们在其他地方寻找新机会时，仍会选择留在原地。然而尽管受困于中国大陆对企业造成严重影响的冠状病毒限制，加上两岸紧张局势和供应链中断方面存在相当大的不确定性，许多已经在中国大陆开展业务的台湾跨国公司仍不愿承受潜在的认输成本。事实上，台湾企业在大陆投资的这种回落并不是一个新趋势。它始于大流行前几年，但今年似乎有所回升，因为地缘政治不和，还有大陆的新冠清零政策继续产生不确定性和困难。台北专业服务公司普华永道的合伙人Kent Chong表示，如今在中国大陆扩张“不在他们的视线之内”，他指出冠状病毒的限制和“恶化”的政治关系，如何颠覆一些台湾公司的原定计划。官方数据显示，在新冠流行前的五年中，台湾对中国大陆的投资逐年稳步下降，从2015年的近110亿美元，降至2019年的约42亿美元。由于中国的冠状病毒控制措施使其成为更具吸引力的投资目的地，2020年和2021年都出现增长，每年的投资额约为59亿美元。 1991年至2021年年中，累计批准投资1935.10亿美元。但越来越多的台湾企业家正在寻求在印度尼西亚、日本、马来西亚、越南、美国和墨西哥等地发展业务。 Chong 表示，随着中国大陆投资“在可预见的未来”被排除在外，越来越多的台湾人将目光投向越南，就像他们在过去十年中所做的那样，并且在谈论美台贸易协议时将美国列为优先事项。但抛开他们的海外抱负和扩张计划，台湾投资者仍表示，尽管困难和不确定性越来越大，他们仍打算保留在中国大陆的现有头寸。 “离开中国大陆的成本无疑是巨大的，这将是不得已而为之的，”总部位于深圳的当代观察研究所所长Liu Kaiming说，该研究所负责监测数百家中国大陆合同制造商的工作条件。他也解释：“毕竟这意味着设备、资金、人才和中国市场的巨大损失。” 其他分析师指出，与邻近的南亚和东南亚新兴经济体相比，中国大陆的基础设施选择更好。台湾经济研究所研究员Darson Chiu表示，中国大陆仍然是台湾制造商“最受欢迎”的投资和销售地点。他指出，中国大陆市场靠近台湾，没有语言障碍，而且市场需求潜力巨大。上海美国商会前会长Ker Gibbs表示，工厂投资者离开中国大陆，将使其无法获得廉价人才的关键来源，以及港口和道路等世界上最好的工业基础设施。台湾人自1980年代开始在大陆投资，现在在大陆的城市经营着4200家企业，如珠三角的东莞和上海以外的昆山，许多投资是在双方在政治上相处得更好的几年里进行的。今年，中国的零疫情政策使商业活动停滞不前，包括上海和深圳商业中心等主要城市的交通和工厂工作。成都是中国西南四川省的一座拥有2100万人口的城市，自9月1日以来一直处于全市封锁状态。而在政治领域，北京上个月对台湾启动贸易暂停，包括进出口禁令，以及对它所说的支持“台独”组织和公司实施制裁。这些举措是在美国众议院议长佩洛西于8月2至3日对台湾进行有争议的访问之后发生的。北京视台湾为叛离省份，必要时必须以武力与大陆统一，而包括美国在内的与北京有外交关系的国家承认台湾是中国一部分的一个中国原则的存在，但未必明确表示同意。华盛顿对台湾的地位不持立场，但反对任何以武力夺岛的企图。据中国大陆一家台资制造商的一位高管表示，她不相信北京会让拥有长期投资的台商因为政治问题而陷入“困境”，因为企业家尚未对大陆采取立场。该公司高管表示，一些台资企业正在观望是否有客户退出。 “对于大陆的大多数合同出口商来说，一个决定性因素是，如果冲突进一步加剧，他们的客户，也就是国际品牌，是否会放弃中国作为他们的主要市场，”她指的是两岸摩擦。该高管表示：“但到目前为止，我们还没有看到任何品牌做这样的准备，因为任何缺乏中国市场的品牌都不能称为跨国品牌，其体量和规模都会受到很大影响。” 10月，台湾电动滑板车设计师和电池制造商Gogoro在中国大陆成立一家名为欢欢的合资企业，在杭州、昆明和无锡等城市开展电池更换项目。总部位于台北郊区的富士康科技是全球最大的包括iPhone在内的消费电子产品代工组装商，在大陆九个城市拥有12家工厂。深圳龙华区工地的工人人数至少有230000人，未来的扩张地点包括北京、广州、海州、昆山、天津和武汉。越南于2012年开始扭转经济转向有利于外国投资者的局面，将自己定位为中国工厂工作的可行替代方案。今天，6.65亿东南亚人口日益富裕，对一些台湾投资者来说，这仍然是一个蓬勃发展的市场。十多年来，在美国，高级官员一直在敦促美国公司及其外国承包商撤离，以持续推动创造国内就业机会。总部位于台北的零售商和购物中心运营商诚品书店将于年底在吉隆坡开设分店，该公司公关人员Leslie Su表示，这标志着其在东南亚的第一家分店。这家被诚品描述为“创意文化场所”的商店，将出售三种语言的书籍以及手工制品、主题餐厅和咖啡店。 “重点将是展示马来西亚和台湾之间跨文化和创意交流的活力和活力，”她说。诚品书店有38家分店，大部分在台湾，但七年前在上海西部的大陆城市苏州开设一家。 Su说，该公司以“文化内容”为特色的商业模式，“在中国大陆零售和图书市场受到关注”。她也补充说，诚品随后收到其他城市的邀请，探索扩张的可能性。

小萧2022-09-12

9月9日人民币对美元中间价上调50个基点

6土耳其里拉，人民币1元对2.8745墨西哥比索，人民币1元对5.2424泰铢。

纪灵看形势2022-09-09

TMGM：09月09日每日市场

值为减少306.7万桶。据EIA，美国墨西哥湾原油进口量升至2021年9月以来的最高水平。据悉拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升。技术面：在经历了大幅下挫以及底部支撑的跌破后，油价开始了一定的回调形态，但整体幅度和速度有限，H4级别上，油价即使有大阳线，但整体未能走出延续行情，小时级别上来看，均线系统依旧主导了汇价的走势，因此日内可以重点关注小时级别均线系统附近的K线表现，耐心等回调后再入。阻力支撑位：第一阻力位：85.30 第一支撑位：81.40 第二阻力位：87.90 第二支撑位：78.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-09

TMGM2022-09-09

EIA报告公布：美国原油库存达近5个月最大值，汽油库存增加需求下降

处于2021年4月以来的最低水平，美国墨西哥湾原油进口量升至2021年9月以来的最高水平。截至9月2日当周，美国天然气库存总量为26940亿立方英尺，较此前一周增加540亿立方英尺，较去年同期减少2220亿立方英尺，同比降幅7.6%，同时较5年均值低3490亿立方英尺，降幅11.5%。

Sue2022-09-09

9月8日人民币对美元中间价上调12个基点

8土耳其里拉，人民币1元对2.8770墨西哥比索，人民币1元对5.2539泰铢。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-08

美联储加快调整政策步伐强势美元如何搅动全球汇市？

布(1.6%)、南非兰特(1.3%)、墨西哥比索(1.3%)、波兰兹罗提(1.1%)、印度卢比(1.1%)、土耳其里拉(0.7%)和巴西雷亚尔(0.6%)合占10.1%。本文将单独讨论人民币对美元汇率，因此这里只分析8种货币。如表，除了印度卢比和泰铢外，表中货币对美元汇率的波动率显著高于美元对发达国家货币汇率波动水平。　　众所周知，俄罗斯是世界能源大国，能源产品价格大涨让卢布成为表现最好的货币。墨西哥比索对美元汇率表现得相当稳定。然而，因为国内经济问题始终悬而未决，土耳其里拉对美元汇率连续走低，2019年1月至2022年8月底贬值幅度达到244%，而南非兰特对美元汇率跌幅超过20%；巴西雷亚尔对美元汇率在第一时间段和第二时间段贬值超过30%，受益于大宗商品价格持续上涨，最后阶段雷亚尔汇率才小幅反弹。2019年1月至2022年8月底，国内经济问题以及俄乌冲突导致波兰兹罗提贬值约27%。同时，印度卢比和泰国泰铢对美元汇率跌幅相当，而且两种货币的波动水平几乎相同，因为两国的汇率制度大体相似，即央行所关注的中心汇率是本币对美元汇率。　　美联储货币政策调整对欠发达国家货币汇率的影响也因国别而异。2019年1月至2022年8月期间，美元对肯尼亚先令汇率升值17.91%，对阿富汗尼升值17.42%，对孟加拉塔卡升值13.43%；对巴基斯坦卢比升值56.87%，对埃塞俄比亚比尔升值87.36%，对老挝基普升值82.82%；尤其具有戏剧性的是，美元对斯里兰卡卢比升值96.88%，对叙利亚镑升值达388%。　　人民币对主要贸易伙伴货币汇率表现稳定　　经过多轮的人民币汇率形成机制改革，人民币对主要国家货币的汇率越来越多地由市场供需关系决定，在全球外汇市场动荡中表示出强大韧性。表中依次列出了人民币对我国十一大出口市场货币汇率的变化情况。疫情暴发前夕，除了人民币对俄罗斯卢布贬值10.4%外，对美元、日元、英镑和欧元汇率涨跌互现，波动范围无异于美元对这些货币的波动水平，特别是人民币对墨西哥比索和亚洲地区其他货币表现平稳。在第二时间段，除对欧元和英镑贬值外，人民币对表中其它货币升值，尤其是对俄罗斯卢布升值约27%，对墨西哥比索升值约17%。在第三时间段，人民币对美元贬值6.46%，对墨西哥比索贬值6.93%，对俄罗斯卢布贬值15.64%，对越南盾贬值6.48%，但对日元、韩元、欧元和英镑升值幅度超过12%，对印度卢比、马来西亚林吉特和泰国泰铢保持升值。　　2019年1月至今，人民币对主要贸易伙伴货币汇率反映了我国强大的宏观经济基础，市场在定价中的作用越来越大。疫情前，我国宏观基本面向好，疫情暴发后我国政府采取了严格的防疫措施，并助力经济有序复工复产，还通过LPR利率调整以确保金融状况稳定。虽然美国、欧洲等许多经济体遭遇到严重的通货膨胀问题，美元加息周期搅动了全球外汇市场，但相对西方主要货币而言，人民币对美元贬值幅度并不大。人民币对美元汇率的日波动率较低，人民币对欧元、英镑、日元和韩元汇率的日波动率与美元对西方主要货币的波动率几乎一致，说明人民币汇率市场化程度越来越高。　　上一次美国货币政策调整引起了新兴市场国家货币危机，然而这一次政策转向来得更激进，许多国家来不及主动应对，美元大幅升值冲击力更大，受波及的国家和地区更多。到今年底，美联储还要召开三次公开市场操作委员会会议，通胀压力、加息节奏和力度值得关注。目前，欧元对美元已经跌至2002年来的最低位，日元对美元跌出了1998年以来的新低。人民币对美元的贬值应是暂时的，因为支持人民币汇率稳定的宏观基本面没有变，包括利率环境在内的金融状况也没有变。

外汇黄金一点通2022-09-08

人民币兑美元中间价报6.9148，上调12点

8土耳其里拉，人民币1元对2.8770墨西哥比索，人民币1元对5.2539泰铢。

财股源源2022-09-08

强美元搅动全球汇市！新兴市场为何冰火两重天

35%；阿根廷比索对美元下跌29%；而墨西哥比索、秘鲁新索尔、巴西雷亚尔以及乌拉圭比索则逆市走强，其中，巴西雷亚尔对美元升值5%，乌拉圭比索则涨8%。　　渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰在接受第一财经记者专访时表示，年初至今新兴市场货币显示出地区偏好的转变，这源于拉美和亚洲新兴经济体之间的利率分歧，且这一分歧将在未来进一步凸显。　　“除卢布以外，表现最佳的货币均来自拉美，包括巴西雷亚尔、秘鲁新索尔和墨西哥比索。”王昕杰表示，“拉美央行很早就开启加息周期，在利率曲线中注入了大量的利率溢价，可以说接近加息周期顶峰，而大多数亚洲央行仍处于加息周期的中间。” 　　分化　　今年8月，巴西央行将基准利率上调50个基点至13.75%，为该央行自去年3月新一轮加息周期以来，连续第12次上调利率，当前利率水平达到2016年11月以来的最高点；同月，墨西哥央行加息75个基点至8.5%，是自2021年6月以来第10次加息，创下2008年该国执行现有货币政策以来的最高利率水平；秘鲁央行于8月加息至13年来的最高水平6.5%，为本周期的连续第13次加息。　　相形之下，在亚洲新兴经济体中，8月泰国央行采取了2018年12月以来的首次加息行动，上调利率25个基点；印尼央行意外加息25个基点至3.75%，为该央行17个月以来首次调整利率。　　王昕杰预计，印度、泰国、菲律宾和马来西亚央行将在今年剩余时间进一步加息，许多新兴亚洲货币仍受到通胀持续和资本外流的影响。他分析称，全球大宗商品价格上涨对新兴市场货币产生了不均衡的影响，支持大宗商品出口商，同时利空进口商。　　香港证券及投资学会会员李卓峰则告诉第一财经记者，二季度全球商品价格剧烈波动，相关货币例如俄罗斯卢布、印尼卢比都受惠于商品价格大涨，货币升值，有较佳的抗跌能力。展望未来，他也指出，能源和食品出口相关国家的货币表现将会分化。　　“包括油价在内的能源价格开始失去强势，原油甚至已经回落至俄乌冲突之前水平，俄罗斯卢布已经开始转弱。但食品价格趋势稳定，例如印尼这样的农产品出口大国，其货币将保持稳定抗跌力。”李卓峰表示。　　新兴经济体面临债务危机压力　　据国际金融协会(Institute of International Finance)的报告，截至7月，外国投资者已连续五个月从新兴市场退出，为2005年有记录以来持续最长的一轮撤资，期间资金外流总额超过393亿美元。　　该机构经济学家福顿(Jonathan Fortun)在一份声明中表示，资金出走新兴市场主要归因于美元强势，美联储可能在一系列加息之后接近中性利率，届时美国利率稳定可能有助于阻止资金外流。　　不少中低收入发展中经济体正在遭受货币贬值和借贷成本上升的困扰，资金外流或加剧这些经济体的危机。过去四个月里，斯里兰卡主权债务违约，孟加拉国和巴基斯坦均向国际货币基金组织(IMF)寻求帮助。投资者担心，越来越多新兴市场国家或将发生债务危机。　　资深投资组合经理周锦舜对第一财经记者表示，历史上，并非所有的美联储加息周期都会对新兴市场产生冲击。当新兴市场基本面普遍较弱，外债比例较高，风险敞口较大时，美联储紧缩政策外溢给相应国家带来风险会较大。　　“当前，新兴市场基本面差异较大，但相较于上世纪90年代末金融风暴时期，整体而言，新兴经济体的外储更多，外债比例也不算非常高。例如，巴西2000年时外汇储备323亿美元，2021年已有3094亿美元，翻了接近10倍。强大的外汇储备有助巴西雷亚尔抵御美元走强冲击。”他表示，当前需要留意个别外储较低、外债较高国家的风险，例如斯里兰卡、土耳其、阿根廷等。其中，阿根廷、土耳其外债相对外汇储备的倍数已在7倍左右，需警惕美元上涨叠加本币贬值对偿还外债压力的影响。　　李卓峰表示，随着全球通胀上升，新兴市场将迫于无奈继续加息，增加国内债务负担，外资外流情况仍然严峻，若经济进一步倒退，就有可能引发债务危机。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-07

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