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决策分析：系好安全带！金价走软，直逼1930 美股大幅回调鲍威尔国会证词或为加息重新敞开大门？
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数公布了自3月以来的最佳单周表现，大盘基准指数上涨2.6%，科技股指数上涨3.25%。这也是标准普尔500指数连续第五周上涨——这是自2021年11月以来的第一次——也是纳斯达克指数连续第八周上涨。投资者似乎对央行上周决定跳过6月加息持接受态度。美联储主席杰罗姆鲍威尔在新闻发布会上表示，央行尚未在7月会议之前就政策做出决定。然而，政策制定者预计今年晚些时候还会加息两次25个基点。6月份不加息的决定打破了美联储连续10次加息的记录。尽管鲍威尔坚称未来的美联储政策仍将取决于数据，但股市在一波积极的投资者情绪下一直在上涨。根据美国个人投资者协会的数据，在截至6月14日的一周内，投资者看涨情绪从几周前的27.4%上升至45.2% 。这是自2021年11月以来的最高水平。华尔街正试图衡量上周强劲的市场情绪将如何在经济数据清淡的交易周中保持下去。摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson周二在一份报告中写道： “我们认为股市已经达到极限，市场参与者担心错过潜在的新牛市。” 美国5月份新屋开工率高于预期。上个月有163万套新房开工，高于接受道琼斯调查的经济学家预期的139万套新房开工。周二美国早盘黄金走低，并在这一天感受到美元指数走强的压力。近期美国国债收益率上升和美联储仍持强硬态度也对两个贵金属市场不利。截止发稿，现货黄金报1935.56美元/盎司，日内跌幅0.73%。隔夜消息，中国再次将两项主要贷款利率下调10个基点，从而略微放松货币政策。中国观察人士认为降息幅度低于预期。美联储主席鲍威尔将于周三和周四向国会提交半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将在美联储会议后的新闻发布会上重复他的评论，虽然有些谨慎，但仍为未来加息打开了大门。市场将密切关注证词，以寻找有关加息时间的任何新线索。如果鲍威尔发表鹰派言论，这可能会提振美元和美国国债收益率。但如果他更加悲观并且未能提供新的线索，这可能会削弱美元并降低收益率。强劲的美国新屋开工数据和美国消费者的持续走强开始让黄金多头担心利率上升。美联储定价将7月加息幅度定为69%。
Peng2023-06-20
【美股收市】重要里程碑！三大股指本周“涨声雷动” 美联储官员讲话打压市场乐观情绪
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，也是自2021年11月以来的首次。该基准指数目前较熊市低点上涨了26%以上。纳斯达克综合指数本周上涨约3.3%，为3月以来表现最好的一周。纳斯达克指数连续八周上涨，这是自2019年以来的最佳连胜纪录。道琼斯工业平均指数本周上涨近1.3%，连续第三周上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数均创下2022年4月以来的最高水平。在周三维持利率不变后，美联储暗示借贷成本到年底可能上升0.5个百分点。然而，根据 CME Group的Fedwatch工具，交易员认为继7月预期加息25个基点之后，美联储将在12月暂停加息甚至降息。美联储政策制定者周五试图让这种乐观情绪降温。美联储理事克里斯托弗沃勒警告称，“核心通胀并没有像我想象的那样下降。”里士满联邦储备银行行长托马斯巴尔金表示，鉴于通胀仍未回到2%的轨道上，他对进一步加息“感到可行”。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“我认为美联储将继续压制市场的热情，并表示计划再加息两次，但我们当然要依赖数据。” 经济数据方面，6月份消费者通胀预期下降，一年期价格压力假设从 5月份的4.2%降至3.3%。密歇根大学消费者调查的标题读数为63.9，高于道琼斯估计的60.2。个股方面，微软公司下跌 1.7%，亚马逊公司下跌1.3%，打压标普500指数和纳斯达克指数。微软的股票周四收于历史最高水平。英伟达小幅上涨0.1%，此前摩根士丹利上调了目标价，并将这家芯片制造商列为美国半导体公司的首选。软件制造商Adobe上涨0.9%，此前该公司公布的盈利预测超过了分析师的预期。在英国竞争监管机构批准亚马逊计划以17亿美元收购吸尘器制造商后iRobot后，iRobot股价飙升21%。由于股票期权、股指期货和指数期权合约同时到期，美国交易所成交量很大，接近170亿股，而前20个交易日的平均成交量为110亿股。在标准普尔500指数的11个板块中，有八个板块下跌，其中通信服务板块下跌1%，其次是信息技术板块下跌0.83%。美国股市周一因六月节假期休市。
楼喆2023-06-17
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。来自投资机构Cantor Fitzgerald LP的股票衍生品交易主管MatthewTym认为，一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。“可能因为人们投资仓位不足，需要获得配置敞口，”他表示。“明天会有大量的期权脱落。然而，我对这一事件对市场的影响不算太乐观。” 此外，中欧方面传来一则消息，欧盟一名高级官员呼吁更多欧盟国家禁止中国电信公司华为和中兴使用其5G网络，加剧了与北京的紧张关系。欧盟内部市场专员Thierry Breton表示，他希望更多成员国将华为和中兴等“高风险”供应商从其移动互联网基础设施升级中剔除，理由是存在国家安全风险。路透社援引中国外交部发言人的话说，中国表示坚决反对一些欧盟国家对华为的禁令，欧盟委员会没有法律依据禁止该公司。美国及其盟友，包括英国和澳大利亚，已经禁止华为在他们的5G网络中运营。汇市：美元在周四下跌后小幅上涨，而欧元在欧洲央行再次加息25个基点后保持大部分反弹。欧洲央行行长拉加德表示，7月份进一步加息的可能性“很大”。随着美联储主席鲍威尔本周暗示可能进一步加息50个基点，财经日历上关键的一周让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16
外资疯狂扫货！大中盘标杆800ETF（515800）价量齐升涨超1%，盘中溢价持续，成交额突破1亿元！什么信号？
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00指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（数据来源：Wind，截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-16
期权大单 | 4.2万亿美元的冲击，市场能抗住吗？
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势顶住了所有看跌者的怀疑情绪，推动美股基准指数——标普500指数近期正式突破了20%的这一“技术性牛市”大门槛，在一些分析师看来，这标志着新一轮美股牛市的开始。据了解，处于防御姿态的投资者一直在寻求买入与科技巨头和小盘股等近期市值领涨者相关的看涨期权。统计数据显示，交易员们对纳斯达克 ETF 的看涨需求正在激增。隐含波动率是衡量期权成本的指标，过去一周押注一个月上涨10%的合约的隐含波动率从16跃升至19。与此同时，看跌期权的价格走势却相对温和。事实上，期权市场最初被视为股票资产的附带交易场所，但它的规模已经变得如此之大，以至于影响了基本的股票市场格局。在一些衍生品专家看来，最近投资者争相买入看涨期权，并解除之前的看跌期权仓位，为美股大盘的最新涨势增添了非常充足的动力。买盘势力活跃，盈利预期逐渐改善，美股牛市或许暂未完结标普500指数在周四上涨逾1%，将6月份的涨幅扩大至6%。该指数连续六个交易日上涨，创下了自2021年11月以来最长期限的连涨纪录。来自JonesTrading.的ETF交易主管Dave Lutz表示，帮助提振市场的重要力量是期权交易商，他们可能在周五大量期权到期前买回大额看涨期权，然后在下个月卖出新的合约，这一过程要求他们购买股票标的作为对冲。 Dave Lutz强调道:“几个月的大幅上涨创造了大量的买入机遇，同时交易量可能会集中在交易日的最后一个小时。” 对冲交易的具体过程往往很复杂，但大致是这样:当交易员卖出看涨期权时，他们实际上是在押注标的资产价格将会下跌。为了抵消这种不必要的方向性风险，交易员们通常会购买一些标的资产以持续维稳中性持仓。类似的情况也适用于看跌期权，在美国银行业动荡和围绕美国债务上限的近乎实质危机期间，看跌期权需求非常旺盛。在今年早些时候，卖出看跌期权的做市商需要抛售股票以对冲风险敞口。现在，由于这些负面事件过去了，且没有造成任何真正的损害，投资者解除了这些押注，交易员们需要扭转他们的对冲策略举措——转而买入股票，为更广泛的市场创造有利的顺风条件。如今，华尔街机构投资者的风险情绪再次转变，尤其是对人工智能和英伟达等处于“革命性创新中心”的这些公司的乐观情绪。 “就在几个月前，我还记得投资者普遍持悲观的看法。但是现在，看空者正在自我反省，”加拿大皇家银行资本市场的衍生品策略主管Amy Wu Silverman表示。“这种变化是什么时候开始的? 我想是更好的经济数据，英伟达的井喷式业绩预期，或者可能只是那些投资仓位不足的人找到了熟悉的感觉，即火车即将离开车站。” 除了今年以来投资者们围绕AI的投资狂潮不断升温，投资者们看涨美股的重要逻辑还在于——利润恢复增长趋势只是时间问题，正如高盛所指出的那样，AI在未来将提振企业的利润增速。高盛研究团队表示，AI可能会在未来20年将标普500指数的每股收益(EPS)年复合增速提升到大约5.4%，而目前他们的股息贴现模型假设的每股收益复合年增长率为4.9%，这意味着标普500指数的公允价值将比现在高出大约9%。根据分析师的普遍预测水平，第一季度可能标志着企业盈利水平的阶段性低谷。分析师们普遍预计，从2022年底开始的利润收缩趋势预计将在今年第三季度左右结束，并预期在2024年恢复两位数级别的利润增长趋势。市场往往提前半年左右的时间定价趋势线，但是，一些美股市场的"看涨信仰者们”可能已开始为极度乐观的利润趋势做准备工作。对于一个坚持不懈地展望未来的股票市场来说，看涨的重点理由之一就是企业利润水平将在今年晚些时候恢复无比强劲的增长趋势——这也是支撑英伟达、苹果(AAPL.US)等大型科技股高估值的重要逻辑。
老虎证券2023-06-16
【亚市直击】中国传出台重大刺激措施！日本央行刚刚宣布决定全球市场兴奋不已
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季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。
风起2023-06-16
又见大行情！欧洲央行“鹰”声与“恐怖数据”搅动市场欧元一柱擎天、美元急坠逾百点
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4%。至于纳斯达克指数，以科技股为主的基准指数在2023年上涨了30%以上。美元指数下跌0.9%，至102.11低点，日内早些时候一度触及103.38高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周三，美联储维持借贷成本不变，但暗示将进一步升息。美联储在连续10次加息之后宣布跳过此次加息，但点阵图显示，政策制定者预计到2023年底还会加息两次。鲍威尔表示，2023年降息是不合适的。杰富瑞(Jefferies)欧洲首席金融经济学家Mohit Kumar表示:“美联储发出了鹰派的跳跃式信号。” “对点阵图的修正比我们的预期更为鹰派，我们原本预计上调是为了反映可能再加息一次。” 市场的注意力现在转向本周晚些时候的其他央行决策，日本央行将于周五宣布政策。日本央行周五也将宣布利率决议，预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线(YCC)的设置。 “我们预计明天的会议不会改变对收益率曲线的控制，但我们认为我们离政策转变越来越近了，”丹麦银行的Lomholt表示。美元/日元上涨0.1%，为140.23。 “美元/日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步升值，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”Lomholt补充道。日本政府最高发言人周四表示，汇市波动是不可取的，当局将在必要时采取“适当”行动。
夏洛特2023-06-15
【亚市直击】中美都有大事件！亚股上涨美元反弹、人民币继续贬值
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要贷款利率以支持陷入困境的经济。香港基准指数和日本股市走高。澳大利亚强劲的就业数据支撑了央行进一步加息的理由，股市在最初缩减涨幅后反弹。美元走高，而离岸人民币继续下跌。日元抛售在盘中加速，将日元汇率推至去年11月以来的最低水平。日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称，日元走软不可取。美债收益率攀升，10年期国债收益率上升4个基点，2年期上升6个基点。澳大利亚主权债券收益率曲线自金融危机以来首次出现倒挂，因对政策敏感的三年期国债收益率在该国就业数据的推动下飙升。周三，标准普尔500指数仅上涨0.1%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，几乎所有美联储官员都预计，在2023年“进一步”加息是合适的。纳斯达克100指数涨0.7%，今年以来累计涨幅达到37%。由于市场普遍预期美联储将暂停加息，并发表鹰派言论，亚洲交易时段的焦点主要集中在中国。中国央行下调中期贷款便利(MLF)利率为银行下周下调贷款利率铺平了道路。中国央行此举也是支持房地产和国内需求的更广泛刺激措施的一部分。数据显示，5月份零售销售放缓幅度大于预期，加剧了人们对中国经济进一步放缓的担忧。工业生产也有所下降，但符合普遍预期。澳新银行集团大中华区经济学家Raymond Yeung在接受彭博电视台采访时说：“他们需要一个更大的一揽子计划，不仅仅是货币政策或抵押贷款利率下调，还要恢复私营部门的信心。” 周四，新西兰的经济问题也波及市场，该国主权债券收益率下跌，此前国内生产总值(GDP)数据显示，在一系列激进的政策收紧之后，该国第一季度陷入衰退。在其他市场，油价延续了跌势，原因是美国原油库存意外增加，以及美联储的鹰派展望。
风起2023-06-15
耶伦一席话引爆美元走低！CPI排除今年降息可能性金价重创恐进一步跌至1912目标价
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预计本周将出现强硬立场。因此，华尔街基准指数连续第二天上涨，但美国国债收益率依然坚挺。尽管如此，美国10年期国债收益率升至3.83%的13天高点，而2年期国债收益率则创下三个月来的最高水平4.70%，随后在最后几个小时回落至4.67%。展望未来，美联储成立前的情绪可能会刺激美元指数，并让美元指标收复近期跌幅。不过，由于加息时间接近尾声，交易者将关注美国央行的经济预测、点阵图和主席鲍威尔随后的新闻发布会以寻找明确的方向。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数100日均线明显反弹至103.00附近，令美元指数买家充满希望。然而，复苏走势需要21日均线关口103.75的验证，才能说服美元指数多头。比特币飙升至周末前的清除水平，然后回落并结束一天不变。黄金在总体CPI的推动下小幅飙升，然后被锤击回其近期区间的低点。可以看见，两者走势似乎有所挂钩。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金跌破100日线并随后收于该线下方表明走弱，目前为1939美元。然后，跌破趋势低点1932美元确认疲软。第一个确定的较低目标将是在1925美元处完成小幅下降的ABCD形态。再往下是61.8%回撤位1912美元。由于ABCD腿的127.2%扩展也在1912美元附近完成，这一潜在支撑区域得到加强。 2022年11月初，黄金回到其100天均线上方，并在2月/3月测试了该线作为支撑并形成了两个底部。在那次测试中，它短暂地跌破100日线，并连续四天收于该线下方。然后在200天均线处看到支撑。现在可能会发生类似的事情。如果下行突破上述较低的黄金目标，则可能会看到200日线的支撑区域。 (来源:FXEmpire) 但Bruce提醒交易员，一旦当前黄金出现回调，预计将继续演变其上升趋势。如果在此之前跌至200日线，上升角度将降低，但上升趋势应保持不变。黄金在5月初突破2082美元的历史新高，但很快遇到阻力，价格回落。该高点是当前修正的顶部，考虑到已形成10多年的长期看涨底部形态，如果不能持续突破，则可能会再次尝试创出新高。目前的低点和较低的价格可能是一段时间内黄金的最佳价格。许多正在仔细观察这一回撤的投资者和交易员，并没有忘记这一事实。
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小萧2023-06-14

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