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中国发出可怕信号！全球市场遭完美风暴，今日惊涛骇浪：事关2.2万亿美元期权……

信贷宽松政策。股市暴跌，MSCI全球基准指数创下3月份以来最大单周跌幅，对中国和全球利率上升的担忧打击了市场人气。欧洲斯托克600指数跌0.9%，美国股指期货下跌，风险资产的抛售进一步加剧。比特币下跌4%，油价将出现自6月份以来的首次单周下跌。与此同时，债券市场上演的反弹可能是投机损失过度。10年期美国国债收益率下降5个基点，从接近2007年以来最高水平的水平回落。英国和德国债券也走高。尽管收益率今天有所回落，30年期国债收益率从昨天触及的12年高点4.43%回落了近10个基点，10年期国债实际收益率从接近2%的14年高点回落了同样幅度。或许在一个循环逻辑中，中国潜在需求冲击对金融体系的冲击，以及基准长期借款利率飙升至10多年来的最高水平，正导致对这些收益率债券的一些需求回归。投资者显然对最近的跌势买账，美国银行报告称，美国国债基金在最近一周“强劲”流入39亿美元，为连续第27周流入，今年流入资金将创历史新高。但投资者仍在与根深蒂固的通胀风险和近几周大幅走高的利率作斗争。中国的房地产危机和影子银行体系的问题也加剧了市场的焦虑，并引发了对可能的溢出效应的质疑。来自中国疲弱的经济和房地产行业的坏消息没有减弱。陷入困境的开发商中国恒大(China恒大)周四向美国法院申请破产保护，这是全球规模最大的债务重组行动之一，目前市场对房地产市场蔓延的担忧弥漫。中国证券监管机构周五表示，将降低交易成本、支持股票回购并引入长期资本。中国证监会公布了旨在重振股市、提振投资者信心的一揽子措施。收益率的上升“有可能削弱今年对风险资产来说非常有弹性的一年，”道富环球市场EMEA宏观战略主管Tim Graf表示。“我们正处于一年中股市最疲软的季节。” 另一个紧张的迹象是，芝加哥期权交易所波动率指数攀升至18，为5月以来的最高水平。美国银行的Michael Hartnett警告说，鉴于中国经济动荡和债券收益率飙升，股市可能会再跌4%。期权到期今天也引起了交易者的注意。据衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估计，约有2.2万亿美元与股票和指数相关的较长期合约将于周五到期。投资者必须决定是将期权展期，还是建立新的头寸——这一过程会导致交易量大幅飙升，并可能导致价格突然波动。这一次的OpEx事件（期权到期）出现在一个关键时刻——标普500指数今年的大幅上涨势头开始受到冲击，投资者押注强劲的美国经济将迫使美联储进一步提高利率。虽然期权到期事件通常为那些希望洗牌大额头寸的人提供了一个流动性窗口，但它也为反复无常的股市增添了另一个复杂性——股市容易出现盘中抛售和频繁逆转。此外，交易员面临的更大挑战是，当前零日期权（0DTE）泛滥，以及做市商最近仓位的变化。在债券市场，策略师指出，低位买盘是这一走势的催化剂。10年期英国国债收益率下跌6个基点，至4.68%。荷兰国际集团的Benjamin Schroeder说：“最初推动收益率走高的根本原因仍然存在。” 美联储周三公布的上次会议纪要进一步加剧了全球固定收益市场的回落。会议纪要暗示，官员们正在考虑收紧政策，打击了有关美联储已经结束加息的希望。现在，投资者正期待下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的政策制定者会议，以评估美联储的人气。本周出炉的炙手可热的经济数据并没有让市场有所喘息，就业市场数据和费城联邦储备银行的最新商业调查都显示，活跃的经济活动延续到了8月。巴克莱(Barclays Plc)策略师Emmanuel Cau在一份报告中写道：“在利率飙升、中国经济数据恶化以及夏季流动性不足的背景下，市场正遭受一场完美风暴的打击。” “股市目前面临两股逆风——首先，随着美国经济显示出与经济复苏相符的数据，实际利率再次飙升。”Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo说，“其次，中国正开始发出可怕的信号，这一定会让投资者想起2015年那个糟糕的夏天，当时房地产市场和影子银行体系陷入困境。” 在其他市场，比特币的交易价格约为2.6万美元。据《华尔街日报》报道，马斯克的SpaceX在减记3.73亿美元后出售了这种加密货币。

厉害啦2023-08-18

大赚1430亿美元！科技股大涨推高挪威主权财富基金回报率

权持有者，主要跟踪基于议会制定的框架的基准指数。该基金逐渐利用其影响力，对那些未能优先考虑气候变化、性别平等和高管薪酬的公司施压。上半年，它对超过94000项股东提案进行了投票，并召开了1,75次公司会议。基金称，在基金价值中，股票占71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，而非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府向该基金存入了3890亿克朗。

金融界2023-08-17

AI 热潮催科技股反弹全球最大主权财富基金上半年狂赚1430亿美元！

票所有者，主要跟踪基于议会颁布的框架的基准指数。

IreneLim2023-08-16

挪威主权财富基金上半年回报率10% 美国科技股飙涨助其扭转乾坤

股票持有人，主要跟踪基于议会颁布框架的基准指数。该公司表示，股权投资占基金价值的71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府在该基金中存入3,890亿克朗（370亿美元）。

金融界2023-08-16

美债收益率跳升之际，机构高举看多大旗：这是“买入良机”！

维持较高的借贷成本。外媒汇编的全球国债基准指数本月下跌，创下年初以来的跌幅，从美国到澳大利亚的较长期国债收益率均接近多年高点。 Jupiter Asset Management在7月底表示，10年期美国国债收益率可能在明年年底前下跌至多150个基点，因美联储可能会降息以提振放缓的美国经济。摩根大通分析师周一在一份报告中表示，他们坚持买入五年期美债的建议，并认为10年期美债的表现将优于较长期美国国债。摩根大通策略师写道： “由于名义收益率接近九个月高位，估值温和便宜，且市场对长期美债的押注有所缓和，我们在战术上维持做多五年期美国国债，10年期美国国债的表现将优于30年期美国国债，导致这部分收益率曲线趋陡。” 基准的10年期美国国债收益率周二基本持平，为4.2%，仅比前一交易日触及的年内高点低一个基点。五年期美国国债收益率也保持在4.36%附近。美国银行上周援引EPFR Global的数据说，随着投资者向投资于美国国债的基金注入1270亿美元，以追逐几个月来最高的收益率，今年美国国债的资金流入额将创下纪录。美银说，这将使这些基金的年化规模达到创纪录的2060亿美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月8日当周，资产管理公司还将美国国债期货的整体多头头寸增至创纪录水平。相较于此，对冲基金则一直忙着做空，在截至8月1日的一周内，它们的总空头头寸创下纪录，此后它们小幅削减了这些头寸。

金融界2023-08-16

决策分析：恐怖数据令市场“不安” 标普500跌破50日均线短期美国国债走高

Adam Crisafulli在谈到该基准指数的下跌时写道：“短期内，可以逢低买入4450点，而上涨至4550点的反弹应该会消退。标准普尔500指数在几周内未能创下新高，这已经逐渐侵蚀了投资者的心理。” 周二美国午盘交易中，黄金和白银价格小幅走低，两个市场隔夜均触及五个月低点。今天好于预期的美国经济报告帮助维持了贵金属的压力。然而，黄金和白银的交易价格却从每日低点回升。 12 月黄金最后下跌4.80美元，至1,939.20美元，9月白银下跌0.023美元，至22.685美元。外汇市场中，澳元兑美元在亚洲早盘因中国央行降息而攀升，但因数据疲软而回落，并触及年内新低0.6452。纽元兑美元已经突破了5月低点。美元/日元的涨势似乎将持续第七天，但有一些疲惫的迹象，因为买家在回落之前未能在145.80获得太多牵引力。美国商务部报告显示，美国7月零售额增长0.7%，而预期为增长0.4%，这表明美国经济依然强劲。数据公布后，交易员对美联储下个月暂停加息的押注仍保持在89%，但分析师表示，投资者担心利率维持在当前水平的时间可能比预期更长。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams在电话中表示：“最新数据零售销售显示经济仍然表现良好。显然，经济比六个月前任何人的预期都要好。” 一份报告称，评级机构惠誉可能会下调多家银行的评级。摩根大通股价下跌2.5%，美国银行下跌3.2%，富国银行下跌2.3%。美联储官员也表达了谨慎的态度。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在周二的一次会议上表示，尽管通胀有所下降，但“仍然过高”。在收益方面，Home Depot超出了分析师的平均预期。本周晚些时候，Target沃尔玛公司将发布报告，届时将对消费者状况进行更多了解。随着美联储政策紧缩的滞后效应显现，投资者越来越担心面向消费者的公司能否在更长时间内保持定价能力。 Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示：“最终，我认为现在会看到其中一些利润被蚕食。因为到目前为止，公司只能提高价格，而且你已经看到消费者开始发出声音，犹豫不决并停止购买某些东西。自今年年初以来，我们一直在说经济衰退会在Labor Day到年底之间的某个时候开始。” 由于买家在全球债券抛售中介入，短期美国国债走高。期权交易员一直在重新调整押注，以适应利率和通胀将在更长时间内保持高位的可能性。10年期美国国债收益率达到4.27%，为10月份以来的最高水平，随后回吐涨幅，而两年期美国国债收益率则在升至5%以上后下跌。继上半年股市创下历史新高后，投资者正在应对鹰派的美联储、中国经济放缓以及新兴市场的爆发。阿根廷货币贬值和俄罗斯周二紧急加息以阻止卢布下滑，加剧了避险情绪。尽管如此，美国银行对全球基金经理的最新调查发现，投资者对股市的悲观情绪是自去年二月以来最不悲观的，当时美联储开始了几十年来最激进的紧缩周期之一。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师在一份报告中写道，他们越来越预计未来18个月内不会出现经济衰退，未来12个月内“软着陆”仍然是基本情况。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第二季度GDP修正值(季率) 欧元区第二季度GDP修正值(年率) 05:30美国7月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0811) 18:30澳大利亚7月季调后失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0901，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0950，进一步阻力位于1.0998，关键阻力位于1.1036；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0826，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收高，收报1.2700，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2721，进一步阻力位于1.2767，关键阻力位于1.2820；汇价下行的初步支撑位于1.2623，进一步支撑位于1.2570，更关键支撑位于1.2524。日元：美元/日元收高，收报145.567，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.861，进一步阻力位146.186，关键阻力位于146.793；汇价下行的初步支撑位于144.929，进一步支撑位于144.322，更关键支撑位于143.997。

一禾2023-08-16

外资每天都在抛售！中国股市苦苦挣扎：这一可怕风险正瓦解人气……

步显示出经济恶化的迹象。中国在岸股市的基准指数，已抹去了7月底政治局政策誓言推动的一半以上涨幅。对盈利将提供新催化剂的希望正在让位于对企业可能失去定价权的担忧。虽然几乎没有人预计中国将经历困扰日本的长达数十年的通缩，但面对消费疲软和房地产市场低迷，中国政府不愿采取强有力的刺激措施，这可能会使股市在更长时间内保持低迷。适度通胀通常有助于提振企业收入和利润，如果没有适度的通胀，股市就有可能陷入低迷。 “缺乏通胀意味着缺乏定价权，”日兴资产管理公司投资总监Mohammed Zaidi说。“投资者应该重新调整他们的盈利预期，以应对经济增长放缓。” 最近几周，中国经济显示出越来越大的压力，7月份进口急剧恶化，突显出尽管中国政府努力恢复信心，但国内需求仍然低迷。周五公布的数据显示，中国各银行的月度贷款规模降至2009年以来的最低水平，进一步表明世界第二大经济体的复苏步履蹒跚。这表明盈利好转可能需要比预期更长的时间，第二季度业绩的初步数据已经描绘了一幅黯淡的画面。为了在疲弱的宏观背景下生存，一些公司已经被迫降价。分析师警告称，如果消费者因预期价格将进一步下调而选择推迟购买，企业可能会陷入恶性循环，从而导致企业牺牲利润来吸引买家。彭博社汇编的数据显示，MSCI中国指数成份股公司的预期收益在7月份出现今年第一个月的上升后，8月份将再次小幅走低。 “企业盈利存在被向下修正的风险，”恒生投资管理公司首席投资官Wilfred Sit说，“我们现在需要看到的是，政府是否能够拿出某种有效的政策来提振经济。” 沪深300指数本周跌逾3%，而在香港上市的一项中国股票指数连续第二周下跌。两家公司的表现都不及MSCI亚太指数。在中国政治局会议引发的乐观情绪推动下，两周来抢购中国境内股票的外国投资者本周每天都在抛售，总共净撤出人民币255亿元(合35亿美元)。这是自去年10月以来最多的一周。不过，对于像William Fong这样的一些投资者来说，通缩威胁不那么令人担忧。 “有些人可能会感到有点担心，但对我们来说，认为实际上这将给政策制定者更多的空间来提振经济，”Baring Asset Management Asia Ltd .中国香港股市主管Fong说，“如果他们想降息，如果他们想降低存款准备金率，他们可以这么做。” 这也不是中国第一次经历通货紧缩。消费者价格和生产者价格在2009年和2020年相继下降。当时的股市表现喜忧参半——MSCI中国指数在前一轮通缩中反弹，但在后一轮通缩后不久进入螺旋式下跌。但现在有理由更加担心。到目前为止，增加支出的渐进式激励措施不足以刺激因多年的新冠限制而伤痕累累的消费者和企业。中国政府也没有刺激经济的财政火力。他们也不愿意大幅降息，以免进一步增加杠杆或给已经疲软的人民币增加压力。另一个复杂因素是，在世界大部分地区仍在应对顽固的高通胀之际，中国正在努力应对通缩。货币政策的分歧给人民币带来了压力，这对许多MSCI中国指数成分股公司来说是一个问题。这些成分股公司以人民币开展业务，但股票交易以美元进行。纽约梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra说，“应对通缩现象需要一种更加协调一致的方法”，但政策制定者正全神贯注于管理房地产市场危机，并担心与美国利率进一步偏离，“但无所作为正在逐步消解他们在7月底勉强提振的一点人气。”

超启 1评论2023-08-12

【欧股收市】欧洲股市周五全线下跌美国7月生产者物价指数超预期科技板块领跌

分别下跌1.7%和2.8%，进一步拖累基准指数。

楼喆2023-08-12

中国数据点燃市场悲观态度，美元兑加元高台跳水

上的地缘政治紧张关系。受此影响，华尔街基准指数以下跌收盘，美元上涨，这反过来又使美元兑加元在最近一次回调之前刷新了多日高点。展望未来，加拿大6月建筑许可数据和风险催化剂可能会在至关重要的美国7月消费者价格指数(CPI)数据发布之前让美元兑加元对交易者感到高兴。在就业数据喜忧参半以及政策制定者最近在为进一步加息辩护方面犹豫不决之后，美国CPI这一次变得更加关键。尽管5个月来的下行阻力线加入了超买相对强弱指标，支撑美元兑加元从1.3430的阻力位回落，但除非突破200指数移动平均线(EMA) 1.3360，卖方仍应保持谨慎。

Sue2023-08-10

FX168早自习：美银大幅上调美债收益率预期金价触及近一个月最低

国银行和经济健康状况的担忧，华尔街三大基准指数全线下跌，引发广泛抛售。道琼斯工业平均指数下跌158.64点，跌幅0.45%，收于35,314.49点。该指数在盘中低点下跌约465点。标准普尔500指数下跌0.42%，收于4,499.38点，使该指数本月迄今的跌幅达到近2%。纳斯达克综合指数下跌0.79%，至13,884.32点，将8月份的跌幅扩大至3.2%。周二(8月8日)，欧洲市场回落，因投资者为本周晚些时候公布的重大通胀数据做好准备，并对意大利令人震惊的银行税公告做出反应。泛欧斯托克600指数收市下跌1.08点，跌幅0.23%，报458.60点；德国DAX30指数收盘下跌178.01点，跌幅1.12%，报15772.75点；英国富时100指数收盘下跌27.17点，跌幅0.36%，报7527.32点；法国CAC40指数收盘下跌50.29点，跌幅0.69%，报7269.47点；欧洲斯托克50指数收盘下跌48.35点，跌幅1.11%，报4289.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌59.74点，跌幅0.64%，报9298.86点；意大利富时MIB指数收盘下跌593.61点，跌幅2.08%，报27954.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块均出现亏损。银行股下跌2.7%，跌幅最大。医疗保健股逆势上涨3.2% 商品市场现货黄金收报1925.04美元/盎司，下11.50美元或0.59%，日内最高触及1938.08美元/盎司，最低触及1922.57美元/盎司。COMEX 9月黄金期货收跌0.51%，报1930.80美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.51%，报1940.50美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌1.83%，报22.807美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌1.84%，报22.922美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌1.56%，收报22.770美元/盎司；现货铂金收跌2.09%，报904.34美元/盎司；现货钯金收跌1.21%，至1227.80美元/盎司。乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯继续封锁乌克兰港口，乌克兰将进行报复，此后油价出现上涨。周二(8月8日)国际油价小幅上涨，波动小于0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.26美元，涨幅0.31%，现报82.43美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.17美元，涨幅0.19%，现报85.86美元/桶。周三(8月9日)关注重点： 22:30 美国至8月4日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月4日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-09

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