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决策分析：中国降息抢占三中全会风头！特朗普交易降温，市场风向又变了
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0.5%。日本日经指数持平，而台湾地区基准指数在连续五个交易日下跌后上涨2%，追踪芯片制造股的普遍反弹，部分恢复过去几个交易日台积电损失的1000亿美元市值。#决策分析# 欧洲主要股指开盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.08%，英国富时100指数跌0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。而在标普500指数周一上涨1.1%后，美国期货下跌0.2%。债券持稳，美元在大多数主要货币中保持稳定，只有日元上涨约0.5%，澳大利亚和新西兰货币因金属价格下跌而走软。 “市场现在有点迷失方向，有三种竞争的主题或叙事尚未确定，”剑桥联合会亚洲负责人兼全球投资策略师Aaron Costello说。他说，一方面，市场押注唐纳德·特朗普重新赢得美国总统职位，对美国收益率和美元施加了上行压力，而对未来几个月降息的预期则产生了相反的效果。 “对于中国市场来说，三中全会后的失望情绪意味着政策没有变化，肯定没有重大刺激措施，”他说。北京周一出人意料地降息，但也突显了中国经济的弱点。中国降息抢占三中全会风头中国的经济困难难以忽视。在上周结束的五年一度的中共三中全会上，财政改革和经济刺激的紧迫性比以往任何时候都更加迫切。经济的可怕本质意味着必须做出一些让步，至少是为了挽救短期增长。因此，出人意料的是，中国人民银行在全会公报发布后的第一个交易日就采取了放松货币政策的措施。此举或许不是直接后果，但其时机让人很难将其视为巧合。在通胀风险依然存在的情况下，世界各国央行都在谨慎行事，这对世界第二大经济体来说也是一个潜在的重要方向转变。中国上一次放松政策是在去年8月。此次降息——将7天期逆回购利率下调10个基点，并下调1年期和5年期贷款优惠利率——来得比许多人预期的要早。此举立即被视为旨在重振疲弱的消费需求和低迷的房地产行业。但如果这些调整被证明有足够的火力产生任何实质性影响，那将是令人惊讶的。正如牛津经济研究院的Louise Loo所指出的那样，鉴于结构性信贷需求疲软，这种温和的降息几乎不会提振边际消费倾向。“然而，任何宽松举措肯定会安抚投资者对持续宽松倾向的渴望。从中期来看，考虑到潜在增长率的下降，利率应该会趋于下降。” 尽管大幅放松货币政策对于增强经济所需的火力至关重要，但也存在一些不可忽视的制约因素，比如控制人民币汇率和稳定长期收益率。在此基础上，凯投宏观的Julian Evans-Pritchard预计，央行将在年底前再降息10个基点。中国通胀降温使这一目标触手可及，而美国可能的降息应会提供有利的背景。中国蓝筹股下跌1%，跌破200日移动平均线，上海铜价跌至四月以来最低，而大连铁矿石期货下跌2%，跌至三个月低点，拖累了澳元。澳元跌至三周低点0.6629美元，纽元跌至近三个月低点0.5965美元。中国的人民币在周一降息后徘徊在7.2740左右。盈利与经济数据随着焦点转向数据日程和繁忙的美国财报周，债券和外汇市场大多保持稳定。欧元维持在1.088美元，日元在156.40美元附近走强。基准10年期美国国债收益率下降两个基点至4.24%，两年期收益率稳定在4.51%。市场预期今年美国将降息两次，首次在九月，但本周公布的经济增长和消费者价格数据可能会打乱预期。预计美国第二季度GDP年化增长率将提升至1.9%，而亚特兰大联储的GDPNow指标显示增长2.7%，这表明上行风险。美联储偏好的通胀指标核心个人消费支出指数将于周五公布，预计6月上涨0.1%，将年增长率拉低至2.5%。此外，本周将有大量财报公布，特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报，开启“科技七巨头”的财报季。根据LSEG IBES的数据，预计科技行业的年同比盈利将增长17%，而通信服务行业的盈利将增长约22%，但估值高的股票也容易让投资者失望。特斯拉和Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报。其他将公布财报的公司包括法国的LVMH，因中国需求下滑，奢侈品行业受到重创。在上周突破2450美元后，金价维持在2400美元左右。布伦特原油期货周一触及一个月低点后，维持在82.40美元。比特币因市场押注特朗普政府将对加密货币监管采取温和措施而上涨，回落2%至64466美元。
厉害啦07-23 16:47
亚洲股市有望反弹，美国股市及多市场动态分析
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查的近三分之二受访者预计盈利将重振美国基准指数，特斯拉公司和字母表公司的业绩将于周二晚些时候公布。美国股票期货在早盘交易中变化不大。美国股市情况超高的估值和季节性疲软引发了一些股票回调警告，交易员也面临政治不确定性。然而，即使在拜登决定退出竞选并支持卡马拉·哈里斯之后有许多头条新闻，但周一仍有一种平静的感觉。随着逢低买入者的出现，波动率下降。标普 500 自 6 月初以来涨幅最大，纳斯达克 100 指数上涨 1.5%。“七大巨头”的一项指标上涨约 2.5%，由特斯拉和英伟达公司的上涨引领。衡量在美上市中国股票的纳斯达克金龙中国指数上涨 2.8%。债券市场动态国债收益率小幅上升，为本周的经济读数以及美联储首选的通胀指标奠定了基础。在 7 月的大部分时间里，对 9 月降息的押注推动了短期债券上涨——缩小了与长期债券的差距。澳大利亚债券收益率在周二连续第三天上涨，而澳元在经历了六天的暴跌后变化不大——这是其 11 个月来最长的连败，因为大宗商品价格暴跌。美元在亚洲早盘交易中保持稳定。其他市场动态贝莱德投资研究所的策略师在标普 500 录得三个月来最差一周后，再次强调了他们对美国股票的信心。在推动了今年大部分时间美国股市的上涨后，大型科技股上周遭遇挫折。投资者从高飞的大盘股转向风险更高、落后的市场部分，这是由对美联储降息的押注和对芯片制造商更多贸易限制的威胁所推动。摩根大通策略师表示，第二季度标普 500 的盈利预估降幅没有以前那么大，这表明本盈利季失望的空间很小。由米斯拉夫·马特伊卡领导的一个团队表示，通常在业绩公布前的三个月内预测会下降 5%，但这次只有约 1%。 “市场在高位交易，头寸已满且极度集中，这表明没有太多空间来承受任何失望，”他们写道。 “盈利季本周开始，许多科技公司报告，这应该会让投资者通过公司的视角了解整体经济的健康状况，”墨菲&西尔维斯特财富管理公司的保罗·诺尔特说。本周主要事件：周二，欧元区消费者信心周二，美国成屋销售周二，字母表、特斯拉、路易威登盈利周三，加拿大利率决定周三，美国新房销售、标普全球采购经理人指数周三，国际商业机器公司、德意志银行盈利周四，德国IFO 商业气候周四，美国国内生产总值、首次申请失业救济人数、耐用品、周五，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数市场的一些主要变动：股票截至东京时间上午 8 点 05 分，恒生期货上涨 0.4% 标普/澳交所 200 期货上涨 0.7% 日经 225 期货上涨 1% 标普 500 期货变化不大；标普 500 上涨 1.1% 纳斯达克 100 期货下跌 0.1%；纳斯达克 100 上涨 1.5% 货币彭博美元现货指数变化不大澳元在 0.6644 美元处变化不大加密货币比特币下跌 0.6%至 67706.51 美元以太币变化不大，为 3490.75 美元债券 10 年期国债收益率上升 1 个基点至 4.25% 澳大利亚 10 年期收益率上升 3 个基点至 4.34% 大宗商品西德克萨斯中质原油变化不大现货黄金变化不大来源：今日美股网
今日美股网07-23 16:16
上证180指数下跌1.86%，前十大权重包含工商银行等
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够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。该指数以2002年06月28日为基日，以3299.06点为基点。从指数持仓来看，上证180指数十大权重分别为：贵州茅台（8.13%）、中国平安（4.0%）、招商银行（3.56%）、长江电力（3.21%）、紫金矿业（2.5%）、兴业银行（2.11%）、交通银行（1.77%）、工商银行（1.77%）、中信证券（1.7%）、恒瑞医药（1.65%）。从上证180指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180指数持仓样本的行业来看，金融占比28.90%、工业占比16.24%、主要消费占比12.62%、原材料占比10.13%、信息技术占比8.30%、公用事业占比6.37%、医药卫生占比5.17%、能源占比4.55%、可选消费占比4.35%、通信服务占比2.67%、房地产占比0.70%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。
金融界07-23 15:26
红利资产受资金关注！摩根红利优选基金重点布局高股息资产
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26日。该基金股票部分以中证红利指数为基准指数，重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，通过量化模型进行红利主题股票选择及构建投资组合，定期动态调整，捕捉市场中短期投资机会，争取可持续的超额收益。今年以来，红利策略备受机构关注。Wind数据显示，截至今年二季度末，全市场154只红利策略基金（不同份额合并计算，包含联接基金）规模合计1675.87亿元，较去年底增长597.81亿元，增幅达55%。关于红利资产，华鑫证券指出，红利股通常以股息率为核心筛选指标，选择长期分红稳定且股息率高的上市公司。一方面分红可以增厚收益，另一方面分红稳定也意味着公司具有较为稳定的盈利能力。因此，在盈利增速下行时期，红利策略或持续表现较强。摩根基金认为，从中长期配置角度来看，在当前资产荒的环境下，像红利资产这样的股息相对稳定且持续的资产，受到长期配置型资金的关注，未来对红利资产的配置需求或仍然较大。除了正在发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070059 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 07:58
决策分析：中国突然降息有深意！拜登退选早有准备，华尔街大考来了
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。日本的日经指数下跌1.2%，韩国的基准指数下跌1.3%。台湾地区再次遭遇抛压，下跌2.3%，原因是对美国限制芯片销售的担忧。拜登宣布退选投资者似乎对拜登总统退出选举并支持副总统卡马拉·哈里斯作为民主党候选人的消息有所准备。在线博彩网站PredictIT显示，唐纳德·特朗普胜选的价格下跌4美分至60美分，而哈里斯上涨12美分至39美分。另一位可能的民主党挑战者——加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）落后，仅为4美分。市场对此消息反应平淡，标准普尔500股票期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。10年期国债期货上涨2个基点，10年期国债收益率下降2个基点至4.22%。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.45%，德国DAX30指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.61%。 “随着特朗普的民调结果上升，市场偏好那些预期更多贸易壁垒和可能更高通胀的头寸，”澳新银行分析师表示，“一些民调显示哈里斯对特朗普的表现好于拜登，民主党将希望下一次民调中出现哈里斯驱动的上升。” 关注收益一周繁忙的企业收益季将看到特斯拉和谷歌母公司Alphabet打响“七巨头”大盘股的头炮。其他报告公司包括通用电气、通用汽车、福特和洛克希德·马丁。科技板块预计年同比增长17%，通信服务板块预计利润增长约22%。据LSEG IBES数据，这些增长将超过标准普尔500整体预期的11%增长。本周欧洲最大的银行也将公布业绩，重点关注高利率带来的收益是否已到头，以及近期的政治风波是否影响了市场情绪。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。此外，加拿大央行周三开会，几乎可以肯定将利率下调25个基点至4.5%。在外汇市场上，美元回吐上周的部分避险收益，欧元上涨0.1%至1.0886美元。美元兑日元小幅走软，至157.25附近。在商品市场上，黄金保持在2,405美元附近，低于上周创纪录的2,483.60美元。油价小幅上涨，加沙停火协议的进展微乎其微，以色列军队周日在拉法南部城市与巴勒斯坦武装分子交战。布伦特原油上涨44美分至每桶83.07美元，美国原油上涨41美分至每桶80.54美元。
云涌07-22 17:20
上证180指数下跌0.69%，前十大权重包含工商银行等
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够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。该指数以2002年06月28日为基日，以3299.06点为基点。从指数持仓来看，上证180指数十大权重分别为：贵州茅台（8.22%）、中国平安（3.97%）、招商银行（3.64%）、长江电力（3.21%）、紫金矿业（2.53%）、兴业银行（2.14%）、工商银行（1.78%）、交通银行（1.76%）、中信证券（1.62%）、恒瑞医药（1.62%）。从上证180指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180指数持仓样本的行业来看，金融占比28.89%、工业占比16.13%、主要消费占比12.75%、原材料占比10.17%、信息技术占比8.21%、公用事业占比6.40%、医药卫生占比5.10%、能源占比4.62%、可选消费占比4.34%、通信服务占比2.69%、房地产占比0.70%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。
金融界07-22 15:22
红利资产配置价值凸显，摩根红利优选基金一键布局中国优质红利股
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业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为基准指数，通过量化模型广泛选股，重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，争取长期可持续超额回报。长期来看，资产价格长期围绕价值波动。从股息率来看，Wind数据显示，截至7月19日收盘，中证红利指数的股息率（近12个月）达5.58%，显著高于中证全指指数2.55%的股息率。从估值角度来看，Wind数据显示，截至7月19日，中证红利指数的市净率为0.77倍，处于近10年相对较低区域（27.6%分位数），或意味着未来进一步下探空间有限，高股息红利资产仍具备一定的配置价值。华泰证券认为，从下半年以及接下来中长期视角来看，红利高股息方向依然将是非常重要的一类资产。核心逻辑是在全球利率下行的大背景下，红利板块内这些经营稳定、现金流好的高股息资产会更有吸引力。摩根基金认为，在低利率以及海外风险波动加大的背景下，高收益资产相对缺失，避险情绪推动资金从成长型资产转向价值型资产，具备高股息特征的红利类资产更彰显了投资价值。除了正在发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070050 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 08:04
路透深度：对于股票来说，AI是“皇帝的新衣”吗？
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后股支撑了大盘，还是人工智能的抛售导致基准指数下跌？#AI热潮##2024年下半年市场展望# 第二季度财报季的另一轮乐观业绩和前景或许将重新激发与人工智能和微芯片相关的所有产品的牛市热情。但未能满足高预期，导致风险敞口很大。因为“七巨头（ Magnificent Seven）”（占标准普尔 500 指数的三分之一），不仅市值巨大，同时占标准普尔 500 指数今年全部涨幅的三分之二左右。再加上特朗普当选总统后，总体而言这将有利于美国的小型股公司，你就能大致了解这种情况可能会如何发展。根据美国银行的分析，上周五，包括半导体芯片制造商 Nvidia 在内的 Magnificent Seven ETF，暴跌 4.4%，为 2023 年 4 月推出以来的最大跌幅。罗素 2000 ，小型股指数创下了历史上最大单日风险调整后涨幅，并且是其相对于纳斯达克指数的第三大跑赢指数。自 7 月 10 日美国公布意外疲软的通胀数据以来，罗素 2000 指数上涨了 10%，而“Mag Seven”ETF 和包括 Mag Seven 股票的纽约证券交易所 FANG 指数均下跌超过 5%。标准普尔 500 指数现在也处于亏损状态。就像皇帝的新衣一样，人们开始质疑人工智能是否真的像人们所说的那样。麻省理工学院经济学教授达隆·阿西莫格鲁（Daron Acemoglu），在 5 月份发表了一篇题为《不要相信人工智能炒作》的文章，他本月早些时候也撰写一篇题为《人工智能的简单宏观经济学》的研究论文。阿西莫格鲁认为，至少在目前的情况下，人工智能技术在未来十年对“全要素生产率”的影响预计只有相对微小的 0.53%。每年只有微不足道的 0.05%。他预测未来10年人工智能带来的生产率和GDP增长率将分别约为0.5%和1%，远低于高盛经济学家约9%和6%的可比预期。成本高，收益低阿西莫格鲁的想法和发现被纳入高盛 6 月 25 日的一份报告《人工智能：投入太多，收益太少？》。该投资银行全球股票研究主管吉姆·科维罗 (Jim Covello) 比其经济团队的同事更加持怀疑态度。科维罗估计，未来几年，对扩大人工智能基础设施（包括数据中心、公用事业和应用程序等）的投资将超过 1 万亿美元。在科维罗看来，关键问题是：人工智能将解决什么 1 万亿美元的问题？他说：“用极其昂贵的技术取代低薪工作，这与我三十年来密切关注科技行业所见证的先前的技术转型基本上截然相反。” 拿现在与互联网早期进行比较是不恰当的。即使在互联网发展的初期，它也是一种低成本的技术解决方案，它使电子商务能够取代昂贵的现有建筑，例如实体建筑。科维罗举了将 GPS 集成到智能手机中的例子。21 世纪初期，这项技术尚不存在，但“路线图”却存在——这不是双关语。其他技术最终能实现什么的路线图也从一开始就存在。如今的人工智能是否也是如此？“生成式人工智能问世 18 个月后，还没有发现一个真正具有变革性的应用，更不用说成本效益高的应用了，”他辩称。（图源：路透）科维洛是华尔街为数不多的直言不讳地批评人工智能狂热的人之一。Unlimited Funds 首席执行官、桥水基金前高管鲍勃·埃利奥特 (Bob Elliott) 本周也发表了自己的看法。埃利奥特表示，即使在最乐观的情况下，人工智能相关支出的增加和整个经济生产率的提高给标准普尔 500 指数公司带来的好处也是“适度的”。这一情景假设，到 2032 年，AI 支出将增加 1.3 万亿美元，全部来自标普 500 指数公司，收入增长率将从 4% 提高到 6.5% 左右。综合考虑，他认为，到 2032 年，标普 500 指数公司的收益将比现在增加约 6500 亿美元，名义上增长约 25%。即使忽略预测八年后收益的难度，这也表明标准普尔 500 指数目前的市值将增加约 10 万亿美元，即 25%。埃利奥特本周在 X 上发文称：“这只是一个相当边际的影响，不会改变游戏规则......（并且）可能已经被价格所反映......很可能在去年夏天人工智能‘繁荣’期间就已经完全反映在价格中了。” 投资者可能正在慢慢接受这种观点。美国银行 7 月份的基金经理调查显示，目前有 43% 的受访者认为人工智能存在泡沫，比 5 月份高出 5 个百分点，而 45% 的受访者不这么认为，低于 5 月份的 50% 以上。
Dan197707-19 19:53
【日股收评】一度跌破4万大关！芯片股止血，“特朗普交易”席卷市场
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59.00点，收于4,920.00。基准指数正走向自4月中旬以来最差的周表现，此前由于芯片相关股票加入了全球抛售行列且日元走强，该指数在周四下跌超过2%。在东京证券交易所的33个行业组别中，精密机械是表现最好的，涨幅为0.9%，此前该类别在周四跌至垫底位置。在个股方面，芯片制造设备制造商Disco下跌4.7%，成为表现最差的股票，其财务业绩令人失望。 T&D资产管理公司首席策略师Hiroshi Namioka表示：“最近股票跌得有点过了……如果问我股票是否会进一步下跌，我认为价格已经跌得够多了。” 投资者似乎重新考虑了对芯片股票的抛售，部分是因为有报道称美国正在考虑对向中国出口先进半导体技术实施更严格的限制。 T&D资产管理公司的Namioka说，市场可能在对全球最大合同芯片制造商台积电的好于预期的财报结果作出反应。小心日股夏季波动美国银行（BoFA）的分析师在一份报告中写道，由于对唐纳德·特朗普总统任期的猜测和美国利率下降导致的范式转变，日本股票可能在夏季面临波动。日本央行计划加息的不确定性也是日本市场波动的另一个来源，特别是如果日元因日本银行的早期加息而升值。由于预期美国利率下降，全球向更多经济敏感行业的转移在最近几次交易中蔓延至日本市场，交易员们将资金投入中小型股票而非大盘股。美国银行表示，对特朗普再次担任总统的期望也推动了“特朗普交易”，加剧了从科技股转向增长敏感行业的转变。美国银行的分析师表示：“人们认为特朗普的政策会刺激经济，这进一步放大了股票选择的这种逆转。” 过去一年，主要的大盘股——尤其是科技股——是日本股市的主要驱动力，日经225指数上周刚刚飙升至42,000点以上的历史新高。东证指数也在7月份创下新高。尽管这两个指数在最近的交易中从这些高点大幅下跌，但到目前为止，它们在2024年仍上涨了约20%。美国银行对大规模撤出科技股表示谨慎。但该券商表示，选择一些对国内需求敏感的股票是“明智的”。对于日本，美国银行表示，选择中型股比小型股更好，而大盘股可能仍然受到投资者青睐。该券商淡化了特朗普总统任期可能导致更高利率的观点，称他第一任期的这种情况是由当时不同的经济环境驱动的。尽管如此，分析师指出，美国总统大选的结果“悬而未决”。美国银行表示，日本市场在可能波动的7月至9月之后，更有可能在10月至12月上涨，“届时对日本央行、美联储和美国总统大选的情况将更为明朗。” 他们预计日本央行将在7月底的会议上加息10个基点。
云涌07-19 15:44
三中全会喊出这一口号！中国股市如何回应？
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了多达7.8%，使其成为亚洲表现最差的基准指数之一。这些下跌得到的“国家队”偏爱的几个ETF资金流入的帮助，目前跌幅已经缩窄。
风起07-19 12:29

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