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市场资深人士警告：上个月重创市场的全球套利交易仍然存在风险

股市暴跌。尽管市场随后收复了失地，但基准指数在 9 月第一周再次暴跌，标准普尔 500 指数创下了自 2023 年 3 月硅谷银行倒闭以来的最大单周跌幅。上周的就业报告是主要原因，因为劳动力疲软引发了经济衰退的担忧。尽管周五发布的数据低于预期，但总体数据仅略低于预期，失业率有所下降。在亚德尼看来，对该数据的反应只是暂时的增长恐慌。 “我们对周五的就业报告的评估是，它并不像普遍认为的那么糟糕。此外，就业方面一些明显的疲软表明，生产率增长可能会继续令人惊喜地上升，”亚德尼在另一份报告中表示。亚德尼表示，在这种背景下，导致最近抛售的另一个因素是日本央行行长上田和夫的鹰派利率言论。据彭博社报道，周二，央行行长确认，如果日本经济和物价状况符合央行预期，日本将继续加息。当天，日元兑美元汇率走强。 “日本的短期利率仍然很低。如果经济状况良好，利率将上升至我们认为的中性水平，”上田两周前在一次议会听证会上也表示。在 8 月份套利交易暴跌之后，摩根大通立即警告投资者，平仓仅完成了一半。

Dan197709-10 02:28

突然！美元急拉，日元大跳水中国通缩又一“铁证” 苹果新款iPhone来了

斯达克100指数期货均上涨，之前这两个基准指数在美国就业数据弱于预期后于周五下跌。上周五公布的美国数据显示，就业增长放缓，加剧了劳动力市场降温的看法，导致股市大幅下跌。标准普尔500指数上周下跌4.25%，创下自2023年3月以来的最大单周跌幅，而纳斯达克100指数创下自2022年11月以来的最大跌幅，再次突显了通常与9月相关的季节性回调。 8月的就业报告虽然弱于预期，但比7月有所改善。之前几个月的数据被向下修正，进一步软化了就业市场的整体情况。交易员对就业数据的反应增加了对本月美联储降息50个基点的押注。 9月对市场而言是一个动荡的月份，由于对全球经济增长放缓的担忧，股市和大宗商品双双下跌。华尔街的恐慌指数——Cboe波动率指数——在周五创下一个月来的最高水平后，仍保持在高位。中国通缩不容小觑稍早在亚洲，周一数据显示，中国8月份消费者价格指数（CPI）因天气扰动导致食品价格上涨，达到半年以来的最快增速，但仍低于市场预期。同时，生产者价格通缩加剧，反映出经济低迷的趋势。这使得中国蓝筹股指数收跌1.2%，触及自2月初以来的最低点。上证综合指数收跌1.1%，而香港的恒生指数下跌1.4%。中国前央行行长易纲罕见地承认，中国应应对通货紧缩问题。中国经济正面临1999年以来最严重的通货紧缩，给企业利润、工资和资产价格带来压力。凯投宏观的助理经济学家Gabriel Ng表示：“我们认为，增加财政支出将在未来几个月推动国内需求上升。但政府政策仍然过于偏向投资，因此增加财政支出最终可能会加剧产能过剩的问题。” 日本的日经指数下跌约0.5%，主要受科技股下跌的拖累。 “我们仍在回顾周五的数据，亚洲投资者预计降息25个基点，而非50个基点。股市是否会紧张仍有待观察，但目前一切看起来都很正常，”法国兴业银行的外汇策略师Kit Juckes表示。非农后聚焦CPI 8月非农报告既不足以完全消除对明年经济放缓和衰退的担忧，也不足以推动美联储本月大幅降息50个基点。由于投资者不确定降息幅度，联邦基金期货有所回落。目前市场预计有30%的可能性会出现大幅降息，部分原因是美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周五的言论。 “我们的解读是，劳动力市场继续降温，但没有出现急剧恶化的迹象，不足以支持50个基点的降息，”巴克莱经济学家Christian Keller表示。他补充道：“更重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到对此有任何热情。” 投资者对降息持更加鸽派的态度，预计到年底前将降息113个基点，2025年将再降132个基点。美联储官员面临的选择——是逐步开始降息还是提前加大降息力度——无疑将引发激烈讨论。随着对经济衰退的担忧再次浮现，投资者正在仔细研究经济数据，以寻找未来利率路径的线索。美国的消费者通胀数据将于周三公布，预计总体通胀率将从2.9%降至2.6%，这将为降息提供依据。 “虽然9月美联储降息几乎已成定局，问题在于未来的降息次数和幅度，”S&P全球亚太区首席经济学家Louis Kuijs在接受彭博电视采访时表示。他还指出：“全球经济面临很多风险”，这些风险对美联储的决策有影响。与此同时，欧元区和美国的政府债券收益率在周五美国就业数据发布后上升。10年期美国国债收益率上涨5个基点，这是五天以来的首次上涨。上周五，10年期美国国债收益率创下自去年6月以来的最低点，两年期收益率创下自2023年3月以来的最低点。日元大跌美元指数也有所上涨。在欧洲央行决策之前，欧元走软，预计央行将在周四下调GDP和通胀预期，甚至有可能在下个月再次降息。与此同时，日元兑美元结束连续4日的涨势，目前跌超1%至143.74水平。本周有一系列重要事件即将发生——周四可能出现的欧洲央行年内第二次降息，周一苹果将发布其新的AI集成iPhone，以及周二总统竞选的电视辩论。政治方面，美国总统竞选这个星期再次升温。星期二，美国民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普将进行首次电视辩论。在哈里斯获得提名后的一段短暂时期内，两人再次并驾齐下，这场较量的赌注仍然很高。《纽约时报》和锡耶纳学院周日公布的一项民意调查显示，两人实际上不相上下，特朗普比哈里斯高出一个百分点(48%对47%)。PredictIt博彩网站也再次陷入白热化。在公司新闻方面，所有人的目光都将集中在周一晚些时候发布的苹果新iPhone系列上。开盘前，苹果股价上涨1.6%，与其他大多数大型科技股走势一致。英国《金融时报》上周六报道称，将于周一发布的最新款iPhone A18芯片是采用Arm最新的V9芯片设计开发的。大宗商品方面，受即将接近美国墨西哥湾沿岸的潜在飓风系统影响，油价有所回升。上周油价经历了11个月来最大的一周跌幅，原因是全球需求的持续担忧。布伦特原油上涨63美分，达到每桶71.70美元，美国原油上涨66美分，达到每桶68.33美元。

欧罗巴 1评论09-09 18:50

【日股收评】日元突然急跌！日股大跳水势头被止住，抛售接近尾声？

技股领跌，但由于日元从一个月高点回落，基准指数避免了更大的跌幅。截止收盘，日经指数当天下跌0.48%，报36,215.75点，重新收复心理上关键的36,000点，此前曾在8月13日以来首次跌破这一关口。在盘中日经指数曾一度暴跌3.14%。东证指数下跌0.68%，收于2,580点，周一双双创下三周以来的最低点。#日本市场# 日本股市跟随上周五华尔街的急剧抛售走势，因美国疲软的就业数据引发了对全球最大经济体健康状况的担忧。同时，最终数据显示，日本经济在第二季度的年化增长率为2.9%，低于此前公布的3.1%和市场普遍预测的3.2%。尽管如此，稳健的经济增长、工资上涨和持续的通胀压力继续支持市场对日本央行进一步加息的预期。半导体行业股全天领跌，跟随上周五华尔街同行的急剧下滑。芯片制造设备巨头东京电子下跌2.27%，成为指数中点数跌幅最大的个股。芯片测试设备制造商Lasertec下跌4.8%，是百分比跌幅最大的股票。在美国股市上周五抛售后，日本股市开盘就走低，原因是美国月度就业数据确认就业市场动能减弱。 “虽然就业报告的结果并未显示美国经济出现突然恶化，但仍令交易员对前景感到极大的不确定性，”野村证券股票策略师Maki Sawada表示。然而，Sawada认为，考虑到健康的盈利前景以及上周日经指数5.8%的跌幅，日经指数的抛售可能已接近尾声。她补充道，日元汇率将继续成为市场的关注焦点。日元兑美元在连续4日反弹后回落，目前交投在143附近，但在上周五曾一度升至141.75，为8月5日以来首次。尽管日元在盘中有所回落，但上周五的急剧升值仍拖累了出口股，尤其是汽车制造商。运输设备行业下跌2.41%，是东京证券交易所33个行业板块中表现最差的。丰田汽车下跌3.19%，而日产汽车下跌1.66%。个股方面，一个亮点是收购目标Seven & i Holdings，其股价上涨2.41%，是日经指数中表现最好的股票之一。加拿大竞争对手Alimentation Couche-Tard周日表示，在其最初的385亿美元收购要约被拒绝后，愿意与该公司进行保密讨论。

云涌09-09 16:36

9月9日财经早餐：美股大跌！黄金冲高回落

PLTR）以及戴尔（DELL）将加入该基准指数。变化将于9月23日美股交易开始前生效。周五Palantir（PLTR）涨0.56%。美散户“带头大哥”归来！一张图引多只网红股异动 “咆哮小猫”周五在社交媒体平台X上发布了一张意味不明的图片，受到美国散户的热切关注，并导致了两只与“咆哮小猫”关联密切的个股——游戏驿站（GME）和Chewy（GHWY）的盘中异动。周五游戏驿站（GME）收涨7%。报道：苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片苹果的大型Glowtime 发布会即将到来，据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构，以支持一系列AI功能。周五苹果（AAPL）跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月，提升100倍据媒体报道，OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”（ Strawberry）和“猎户座”（Orion）的拟定在2000美元一个月。目前，OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元，也就是说整体价格提升了100倍以上。马斯克火星移民计划启动！两年后无人飞船首发马斯克的火星梦正在逐步推进，他宣布：SpaceX将在两年后，也就是下一个地球-火星发射窗口开启时，发射首批Starship飞船前往火星！目前，SpaceX公司估值为2100亿美元。今日要闻前瞻中国8月CPI、PPI。中国社会融资规模、新增贷款。苹果公司举行新品发布会Glowtime。重点关注财报：甲骨文（盘后）原文链接

投资慧眼09-09 09:29

“血流成河”黑９月，如何应对？

罕见地表现突出，仅上涨 0.02%。该基准指数本周下跌 2.5%，创下自 8 月初抛售以来的最大单周跌幅。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融09-08 23:46

周评：市场又崩了！非农果然“爆雷”，中国连传坏消息，英伟达跌麻了

的暴跌而大幅下挫，拉低了整个地区的股市基准指数超过2%。 9月历来是股市表现不佳的月份，分析师指出，本次股市暴跌是由多个因素共同导致的，包括美国疲弱的制造业数据。 “有很多因素可以归咎，英伟达、科技股，美国数据的疲软，以及中国的经济阴霾，”瑞穗银行的亚太区日本以外地区宏观研究主管Vishnu Varathan表示。

风起09-08 09:24

【欧股收评】欧洲股市本周下跌2.5%，为8月初以来最大跌幅

下跌1.07%，收报506.56点。该基准指数本周下跌2.5%，创下自8月初抛售以来的最大单周跌幅。（图片来源：CNBC）各大交易所和几乎所有板块均下跌。科技股和矿业股跌幅最大，分别下跌2.39%和2.41%。医疗保健股是一个罕见的例外，仅上涨0.02%。富时100指数收报8181.47点，收跌0.73%；德国DAX指数收报18301.9，收跌1.48%；法国 CAC 40 指数收报7352.3，收跌1.07%；意大利富时MIB指数收报33291.39，收跌1.17%；IBEX 35指数收报11173，收跌0.89%。（图片来源：CNBC）欧洲央行下周，英国将公布就业和工资数据以及经济增长数据，欧洲央行下一次货币政策会议也将在夏季休会后举行。人们普遍预计，继7月份暂停降息之后，欧洲央行将重启降息路径。非农数据 8月份就业报告显示，美国就业人数增加14.2 万，低于接受道琼斯调查的分析师预测的16.1万，随后华尔街股市下跌。失业率从4.3%降至4.2%，符合预期。美国股市早盘下跌，标普500指数下跌1.63%，创下4月以来的最大单周跌幅，纳斯达克指数也下跌2.48%。本周，美国公布的一系列数据均弱于预期，包括制造业调查、就业岗位空缺和私营部门就业人数，这加剧了市场对美联储将在9月18日会议上降息50个基点而非25个基点的押注。芝加哥商品交易所的FedWatch工具最新显示，降息50个基点的可能性接近50%，高于最新数据发布前的水平。焦点个股沃尔沃汽车股价收盘下跌5.7%，跌至1月以来的最低水平。这家瑞典汽车制造商周四表示，将下调中期利润率和收入目标，以及到 2023 年销售所有电动和插电式混合动力汽车的目标。劳斯莱斯控股下跌3.18%，投资者关注欧盟航空安全局下令对劳斯莱斯进行检查的消息，该公司为空中客车A350-1000飞机制造发动机，该飞机被多家航空公司使用。此前，一架从香港飞往苏黎世的国泰航空A350航班因燃油系统起火而被迫降落，引发了全机队的检查和大量发动机部件的更换。

Sissi09-07 01:18

决策分析：全球都在等这份报告！美元跌麻了，美联储大降息要来了吗？

4%，但本周预计仍将下跌超过2%。泰国基准指数上涨了超过1.5%，达到自1月9日以来的最高水平。台湾地区股市上涨了0.8%，但正走向自7月19日以来的最差周表现。雅加达股市上涨1%，达到7754.48点的历史新高。投资者对将于周五晚些时候发布的美国非农就业报告抱有极大期待，因为这些数据将影响美联储在9月17日至18日会议上降息的幅度。非农来袭随着动荡的一周接近尾声，市场围绕美联储即将举行的会议展开讨论。大多数观察人士预计此次会议将宣布降息25个基点。然而，分析师表示，如果8月的非农就业数据远低于预期，美联储可能会采取更大幅度的降息，幅度可能达到50个基点。最近的数据显示美国经济放缓速度比最初预想的要快。交易员认为降息25个基点是更有可能的行动，但根据利率期货合约，他们还认为降息50个基点的可能性约为49%。值得一提的是，7月的非农就业数据大幅低于预期，引发对经济衰退的担忧，推动了上个月市场的崩盘一幕。在今日的非农之前，周四公布的数据显示，私人部门的就业数据未达预期，这略微被首次申请失业救济人数和继续申领失业救济人数下降所抵消。另一份报告显示，关键的服务业活动略有增加，超出了预期。此前周三的数据显示，美国7月份的职位空缺降至3年半以来的最低点。 “在最新一批美国经济数据中，没有任何数据能显著影响对（周五）就业数据的预期，也没有改变对美联储在9月18日可能采取行动的预期，”澳大利亚国民银行的Ray Attrill说道。本周结尾之前，市场在周三因制造业活动数据令人失望和对科技公司估值的担忧（尤其是芯片巨头英伟达）而大跌。今年科技股的反弹已使这些公司成为焦点。分析师警告称，周五的就业数据存在巨大风险。如果数据大幅下降，可能会增加市场对50个基点降息的押注，但也会引发新的经济衰退担忧；而高于预期的数据则可能会打击市场对今年降息多次的希望。交易者已经预计今年年底前将有1个百分点的降息幅度。 “有一件事越来越明显：市场越是押注50个基点的降息，股市就越不稳定，”Stephen Innes在他的《Dark Side Of The Boom》新闻通讯中表示，“本周市场的持续下滑反映出市场对50个基点降息不是一个软着陆，而是一个信号，预示着前方的经济波动。” 汇市方面，美国经济数据的混合表现加剧了对全球最大经济体经济增长的担忧，增加了美国大幅降息的可能性，削弱了美元的吸引力。美元指数衡量美元对六种主要货币的表现，徘徊在一周低点附近，隔夜下跌约0.2%。MSCI的新兴市场货币指数上涨0.3%，并且已经连续六周走高。本周来自亚洲的通胀数据加剧了对区域降息的预期，因为8月份泰国和菲律宾的通胀低于预期，韩国达到3年半来的最低水平，而印尼的价格压力保持稳定。美联储预期的降息将为亚洲各国央行提供更大的灵活性，如果国内情况需要，这些央行可能会采取降息措施。

云涌09-06 16:28

【直击亚市】小心！非农恐仅增15.5万拜登又要对华新出口管制

月降息的幅度。亚洲股市涨跌互现，区域基准指数本周料将出现亏损。由于预计交易员在报告发布前削减仓位，美国股票期货小幅下跌。由于台风影响，香港股票交易在周五上午暂停。#亚市直击# 墨尔本Pepperstone集团研究负责人Chris Weston表示：“亚洲市场没有太多风险事件，因此今日的交易将主要受美国就业数据发布前的仓位调整所影响。交易员将利用屏幕前的时间来审查、调整和管理仓位以及可能引发的跨市场波动。” 在周四美债收益率下跌后，亚洲市场的美债收益率变化不大，给美元带来了下行压力。美元指数小幅下跌，连续第三天下跌。交易员预计将看到更多关于劳动力市场的预警信号，根据彭博终端用户的预估，8月非农仅增加155,000个就业岗位。日元和菲律宾比索、马来西亚林吉特等新兴亚洲货币上涨。利率互换合约显示，9月17-18日美联储会议上执行50个基点降息的概率约为35%，但交易员仍倾向于25个基点的降息，而这也是经济学家的主流观点。由于超级台风“摩羯”在夜间掠过该地区，香港预计将取消周五余下的交易，这将使市值4.9万亿美元的股票市场关闭一整天。在亚洲的其他地区，美国拜登政府可能会对中国实施新的关键技术出口管制。华盛顿一直限制中国获得人工智能所需的尖端技术，担心先进的芯片和组件可能会增强北京的军事优势。中国券商股上涨，此前两家最大的国有券商表示正在寻求合并。分析师表示，这次合并可能会推动其他公司效仿。市场密切关注中国债券市场，一些交易员表示，央行近期购买的一些政府债券正被出售到二级市场，这可能是当局再次干预以抑制债务涨势的迹象。根据估计，美国就业报告预计将显示就业人数增加约165,000人，高于7月份的114,000人，但最近三个月的平均增长将放缓至15万人左右，是2021年以来的最低水平。报告发布后，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)将发表讲话。 Interactive Brokers的Steve Sosnick表示：“真正‘坏消息’的危险在于，即使美联储准备迅速采取行动，可能也为时已晚，无法避免实际的经济疲软。但是，如果消息‘过于乐观’，市场预期的降息速度可能会让美联储有所犹豫。” 由于对需求疲软和供应充足的担忧，石油市场正走向近一年来最大的周度亏损，即便OPEC+推迟了两个月的增产计划。黄金变化不大，交易员正在消化最新的美国数据。铁矿石本周表现疲软，未见中国钢铁市场复苏的迹象。

云涌09-06 13:17

【直击亚市】TA改口不建议买中国股票！降息50基点呼声响起，就看非农了

益于芯片制造商股票的反弹。中国和香港的基准指数开盘走高。#亚市直击# 国债收益率在前一交易日下跌八个基点后持稳，因为美国劳动力市场放缓加剧市场对美联储大幅降息的预期。美元指数下滑，日元在早前因日本实际工资增长而得到支撑，但随后回吐涨幅。市场等待非农报告全球金融市场对美国经济数据的反应强烈，市场对美联储实现软着陆能力的质疑加剧，人工智能炒作的怀疑也伤害了风险资产，英伟达公司股价出现自2022年10月以来的最大两日跌幅。市场焦点现在转向周五发布的美国就业数据，这是美联储本月晚些时候决定前最重要的数据之一。 “在美国就业报告出炉之前，金融市场依然保持谨慎情绪，该报告可能为美联储50个基点的降息提供依据，”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示。她补充说，鉴于美联储和日本央行之间的货币政策路径不同，美元/日元对美国劳动力市场恶化的迹象特别脆弱。美国期货在亚洲交易中小幅上涨，此前标普500指数和纳斯达克100指数在周三下跌0.2%。随着美联储准备在几周内开始降息，周五公布的美国月度就业数据将有助于决定降息幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，现在美联储更加关注劳动力市场的风险，而不是通胀。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta指出：“市场似乎认为9月降息25个基点或50个基点的概率几乎相等。我认为，如果只降25个基点，可能会导致市场重新产生疑虑，认为美联储落后于形势。因此，在可以的时候降息50个基点，而不是不得不降的时候。” 中国准备支撑房地产在其他地方，中国正在考虑降低高达5.3万亿美元抵押贷款的利率，当局试图支撑遭受重创的房地产市场。投资者情绪依然低迷，摩根大通公司取消了对中国股票的买入建议，理由是政策支持不力，以及与美国总统大选相关的潜在波动。 “货币和财政政策支持都不足，”美国银行全球经济研究主管Claudio Irigoyen在彭博电视上表示，“除非中国有更多的政策支持，否则实现5%的目标将更加困难。” 企业新闻方面，新日铁(Nippon Steel Corp.)的股价结束了连续三天的下跌。据悉美国总统乔·拜登阻止这家日本钢铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司后，这家日本钢铁公司成为关注焦点。美国钢铁公司股价在纽约股市收盘下跌17%，创下2017年4月以来的最大跌幅。大宗商品方面，油价在收于2023年6月以来的最低水平后上涨，原因是一份行业报告显示，美国原油库存大幅减少。与此同时，在美国就业数据公布后，金价在2495美元附近获得支撑。

云涌09-05 12:28

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