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区块链动态2022年10月7日早参考
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芝商所(CME Group)和加密货币
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提供商CF Benchmarks、美国商品期货交易委员会(CFTC)委员Summer K. Mersinger、加密交易所Crypto.com、英国投资巨头Abrdn 1 . 金色财经报道,根据LinkedIn页面,花旗集团的区块链和数字资产总监Kech将离职并加入SIX Digital Exchange,SIX Digital Exchange是一家瑞士数字资产交易所,提供加密资产的交易、结算和托管服务。Kech表示他将在11月开始“新的激动人心的挑战”。 2 . 金色财经报道,衍生品市场芝商所(CME Group)和加密货币
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提供商CF Benchmarks今天宣布计划推出三个新的加密货币参考利率和实时指数,将从10月31日开始由CF Benchmarks每天计算和发布。这些参考利率和指数不是可交易的期货产品,包括Avalanche (AVAX)、Filecoin (FIL)、Tezos (XTZ)。 几家头部加密货币交易所和交易平台将为这些新基准提供定价数据,最初包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital。 3 . 金色财经报道,加密金融服务公司FalconX负责人Aya Kantorovich周四宣布离职,她在LinkedIn上写道,“我完全相信FalconX正在推动机构对数字资产的采用,并将继续为团队加油打气”。 FalconX在6月的估值为80亿美元,Kantorovich于2019年加入FalconX,之前曾在加密投资公司Pantera Capital以及买方投资者研究平台Tegus工作。 4 . 金色财经报道,由前Coinbase工程师创立的Scale3 Labs已经筹集了530万美元的种子资金。本轮融资由Redpoint Ventures牵头,Mysten Labs和Howard大学参投。 Scale3 Labs创始人Ola Muse和Karthik Kalyanaraman于8月离开Coinbase,并在两个月内筹集并完成了种子轮融资。Scale3是一家基础设施初创公司,特别专注于为区块链节点运营商提供服务。Scale3目前在其名为Autopilot的平台上支持Mysten Labs的Sui区块链。接下来计划支持以太坊、Solana和Aptos,Muse表示,Scale3的目标是在未来六个月内支持排名前10位的区块链。有了新的资金,Scale3计划发展其团队和生态系统。(The Block) 5 . 金色财经报道,Web3订阅和支付平台Suberra已融资270万美元,Spartan Capital、Delphi Digital、Hashed、Newman Capital、Defiance Capital、Arcane Group和Tsing Tech Ventures等参投。 Suberra正在构建一个加密货币支付平台,供企业以快速简便的方式在全球范围内接受自动定期订阅和一次性加密货币支付。它可以与现有的网络应用程序集成在一起,并允许企业在信用卡之外接受加密货币。募集的资金将用于启动商家平台并推动Suberra下一阶段的发展,包括加速增长、扩大运营和扩大团队,订阅产品将于2022年第四季度推出。 6 . 金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)委员Summer K. Mersinger周四表示,CFTC的执法监管应该改变,国会需要为DAO制定明确的规则。 Mersinger提到CFTC正在处理的Ooki DAO案件,该案件涉及Ooki DAO及其前身公司bZeroX和bZeroX的联合创始人Tom Bean和Kyle Kistner。Mersinger表示,CFTC可以使用“公共论坛”,而不是直接采取执法行动来讨论如何让DAO承担责任。Mersinger说:“建立一个基本上可以帮助DAO在CFTC注册的制度可能会很有用。但目前他们不适合我们的框架,国会必须制定一些监管规则”。 7 . 金色财经报道,多位消息人士透露,自2021年夏天开始裁员以来,加密交易所Crypto.com已裁员2,000多人,比例达到30%-40%。Crypto.com首席执行官KrisMarszalek曾在6月份表示仅裁员260人,占总团队规模的5%。 Crypto.com的营销计划和品牌推广也受到了影响。除了上个月撤回其4.95亿美元的欧洲冠军联赛赞助外,该公司还撤回了对洛杉矶足球队Angel FC的赞助以及与流媒体服务Twitch电子竞技联盟的赞助协议。据报道,尽管该公司仍计划成为2022年FIFA世界杯的官方赞助商,但它已经削减了一些招待和营销标准。 Crypto.com的一位发言人表示,“正如6月份披露的那样,Crypto.com经历了重组过程,该过程于7月结束,以加强我们在熊市背景下的地位,作为重组的一部分,我们做出了有针对性地裁员的艰难决定,其中60%的职位来自后台支持业务”。(AdAge) 8 . 金色财经报道,管理5790亿美元资产的英国投资巨头Abrdn将加入Hedera治理委员会,成为运行Hedera企业区块链的第27个成员,以推进传统资产代币化的目标。与所有其他理事会成员类似,Abrdn将运行一个Hedera网络节点。 据悉,Hedera是一个使用哈希图共识形式的快速、安全、公平的公共账本网络。其治理委员会成员包括谷歌、IBM、波音和德国电信等,旨在促进分布式公共账本平台Hedera Hashgraph网络在DeFi、NFT、央行数字货币、游戏和其他行业的应用。 9 . 金色财经报道,在有关逮捕Terraform Labs综合业务运营负责人Yu的报道出现数小时后,韩国法院驳回了对该员工的逮捕令,一名法官质疑逮捕和拘留是否必要。据报道,法官还对Terra区块链生态系统的原生代币LUNA是否属于韩国法律规定的证券定义提出了潜在疑问。 Yu是Terra创始人DoKwon的关键助手。Yu被指控通过使用自动交易工具或机器人,以及欺诈和违背职业道德,违反了韩国的《资本市场法》,检察官办公室正在权衡是否重新申请对Yu的逮捕令。 10. 金色财经报道,Lido在社交媒体发文称,已支持以太坊二层网络Optimism和Arbitrum,在L2推出的第1阶段将wstETH(包装的stETH)直接桥接到Arbitrum和Optimism,在此过程中保留stETH的独特属性。选用wstETH是因为它易于在各种DeFi合作伙伴之间集成。 11. 10月7日消息,美联储卡什卡利表示,尽管仍持开放态度,但我对央行数字货币必要性的怀疑态度已变得强硬起来。 12. 10月7日消息,富国银行分析师Jared Shaw将Silvergate Capital(SI.N)评级从超配下调至减配,目标价从115美元降至70美元。Shaw在研报中表示,Silvergate作为一个纯加密银行解决方案的增长前景“在当前环境下受到极大限制”。分析师表示,该公司的交易网络Silvergate Exchange Network正在减少成交量,而这是其增长和盈利的源泉。他补充,虽然Silvergate是对资产最敏感的银行之一,但由于加密货币价值低迷导致存款外流,资产负债表的不确定性“超过了利率上升带来的好处”。Shaw认为Silvergate面临持续的资产负债表压力,并认为这没有被计入股价。 13. 10月7日消息,BNB Chain发推表示,由于活动异常,目前正在维护中,暂时暂停所有通过BNB链的存取款,直到有进一步的更新。“我们在确定潜在漏洞后暂停了BNB Chain,所有系统现在都被控制住了,我们正在调查潜在的漏洞,我们知道共同体将协助并帮助冻结任何转账”。 14. 金色财经报道,Tiger Global Management正在为一个新的科技投资基金筹集60亿美元,预计将在2023年1月份结束首轮融资工作。该公司现有的投资组合包括TikTok母公司字节跳动、Databricks、Stripe、字节跳动和Shein。Tiger Global曾参与Coinbase的3亿美元E轮融资,过去几个月参投了游戏基础设施初创公司Lysto和NEAR协议。 Tiger的信函报告称,自2003年成立以来,其私人投资合作伙伴基金已募集超过360亿美元,分配了300亿美元并产生了24%的净内部收益率。(Axios) 15. 金色财经报道,The Block研究员Eden Au发推表示,Tether已将BNB Chain攻击者地址(0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec)列入黑名单,此外,攻击者还持有4500万美元以上的ETH。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-07
金色早报 | 欧盟确认全面禁止向俄罗斯人提供加密服务
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芝商所(CME Group)和加密货币
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提供商CF Benchmarks今天宣布计划推出三个新的加密货币参考利率和实时指数,将从10月31日开始由CF Benchmarks每天计算和发布。这些参考利率和指数不是可交易的期货产品,包括Avalanche (AVAX)、Filecoin (FIL)、Tezos (XTZ)。 几家头部加密货币交易所和交易平台将为这些新基准提供定价数据,最初包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital。 重要经济动态 ▌欧洲央行会议纪要:大部分成员表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点 金色财经报道,欧洲央行会议纪要:大部分成员表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点,多数人认为利率仍“显着”低于中性水平。 金色百科 ▌NFT 有哪些特点 NFT的属性使每一个NFT都是唯一的和真实的,这解决了艺术和奢侈品行业的大问题。另一个特点就是所有权属于用户。理论上,任何网上存在的东西都可以作为 NFT 购买。NFT 是“一种加密代币”。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-07
决策分析:非农前夕市场全面收跌 美联储官员鹰派发言提振美元 数据表明散户继续逃离
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夕,股市几乎没有支持任何反弹尝试,主要
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全部收跌。 除了通常出现在这些数字之前的焦虑之外,交易员还不得不消化大量美联储发言人的言论,他们听起来明确承诺通过加息来压制通胀。鹰派言论帮助推动标准普尔500指数连续第二天下跌,同时提振美元和美国国债收益率,油价突破每桶88美元。 周四美国早盘交易中,黄金和白银价格小幅上涨。在避险情绪有所上升的总体市场中,出现了一些避险需求。美元指数从本周初的低点强劲反弹,限制了贵金属市场的上行空间。12月黄金最后上涨2.10美元至1,723.10美元,12月白银上涨0.086美元至20.63美元。 外汇市场中,较高的利率帮助美元今天再次走高,美元是主要货币中最强的。由于投资者回避他们的债务,英镑是最弱的。商品货币也走跌,因为避险流动以及技术性突破将这些货币的偏好转向下行。澳元兑美元跌破100/200小时均线,距离上周的2022年低点不到30个点。 NZD/USD和 USD/CAD也都突破了它们的100/200小时均线。 在就业数据公布前,华尔街为劳动力市场的喜忧参半做好了准备,劳动力市场显示出一些放缓迹象,但仍保持强劲。考虑到这一点,几位经济学家认为,考虑本周早些时候辩论的“鹰派高峰”或“美联储支点”等概念可能还为时过早。官员们正在明确这一点。 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示,央行距离暂停紧缩政策“还有很长的路要走”。他的芝加哥同行查尔斯埃文斯指出,到明年春天,基准利率可能会在4.5%到4.75%之间,从目前的3%到3.25%范围。 克利夫兰联储主席洛雷塔梅斯特表示,美国处于令人无法接受的高通胀环境中。“我认为美联储不会准备好如此迅速地转向。” 因此,散户投资者在9月的股市暴跌后纷纷撤离股市。根据摩根大通的估计,尽管标准普尔500指数创下2020年4月以来最大的两日涨幅,但他们本周仍继续抛售,这基于交易所的公开数据。 个人投资者和交易员的痛苦程度如此明显,以至于Sundial Capital Research的一项情绪指标衡量了该集团对股市反弹的信心,即所谓的愚蠢货币信心,上周暴跌至20%左右。这是该公司自1998年开始跟踪数据以来的最低水平之一。 从逆势的角度来看,散户投资者的悲观情绪对于市场观察者来说是个好消息,这些观察者正在寻找情绪高涨的迹象,这些迹象通常表明抛售已经达到了谷底。 美国的抵押贷款利率下跌,在连续六周上涨导致借贷成本达到15年高点后转向。即使最近一次下降,抵押贷款成本自年初以来已经翻了一番多,约为3%,这一陡峭的攀升已经踩下了大流行性房地产反弹的刹车,突显了美联储努力降温通胀的目标之一。 在其他地方,加拿大两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平,此前该国央行行长Tiff Macklem表示,他仍坚定地走上加息之路,打消了对即将结束紧缩周期的希望,这种周期令负债家庭窒息,并威胁到经济衰退。 市场置评: The Colony Group首席市场策略师Rich Steinberg表示:“我们将处于好消息和坏消息之间的这种拉锯战中,这个市场仍然会有很大的波动。” 花旗策略师Robert Buckland表示:“随着明年经济可能放缓,科技股和美国股市看起来更具吸引力。他们预计到2023年底,全球股票的回报率将达到18%,但这可能会出现波动。” BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski表示:“在可预见的未来,由于市场继续面临与高通胀、货币政策收紧、供应链问题、经济增长和地缘政治不确定性相关的担忧,美国股市可能会继续波动。” Vanguard投资级信贷联席主管,高级投资组合经理Arvind Narayanan 表示:“随着利率上升让投资者感到不安并威胁到企业的利润,美国企业债券市场可能会面临越来越大的压力,企业的财务状况正在从非常强劲的水平逐渐减弱,预计这将持续到2022年剩余时间。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 05:30美国9月失业率 18:45中国9月财新综合采购经理人指数 18:45中国9月财新服务业采购经理人指数 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9793,跌幅0.91%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9881,进一步阻力位于0.9973,关键阻力位于1.0020;汇价下行的初步支撑位于0.9743,进一步支撑位于0.9695,更关键支撑位于0.9604。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1164,跌幅1.45%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1322,进一步阻力位于1.1488,关键阻力位于1.1593;汇价下行的初步支撑位于1.1050,进一步支撑位于1.0945,更关键支撑位于1.0779。 日元:美元/日元收涨,收报145.01,涨幅0.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于145.381,进一步阻力位145.636,关键阻力位于146.139;汇价下行的初步支撑位于144.623,进一步支撑位于144.12,更关键支撑位于143.865。
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楼喆
2022-10-07
大摩“高举多头大旗” !预测新兴市场和亚洲股市熊市周期接近尾声
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况。摩根士丹利预计,MSCI 新兴市场
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从周二收盘到2023年6月将上涨约12%,该指数已连续五个季度下跌,今年已下跌26%。 Garner在报告中写道:“很多木头已被砍伐,是时候为下一个周期种植树苗了。”他们补充说,投资者应“转向成熟的早期周期受益者”,同时将韩国、台湾股市以及亚洲的半导体和科技硬件板块上调至增持。 报告表示,摩根士丹利用来识别市场拐点的10个路标框架现在表明,新兴市场和亚洲股票很有可能触底,这也是一个“引人注目的”买入机会。 摩根士丹利表示,韩国和台湾地区市场是“进入新周期后最好投资机会”,这两个市场今年的表现都很差,半导体库存周期的转折点即将到来。 摩根士丹利表示,这些问题将阻止中国在未来12个月内表现出色,尽管由于其超卖状态和低估值,它可能会参与新兴市场的反弹。 与此同时,摩根士丹利下调了对今年一些表现出色的市场的看法,将印度市场的评级降至减持,并将印度尼西亚市场和新加坡市场调至同等权重。
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Dan1977
2022-10-05
抄底了!特斯拉股价创四个月来最大跌幅,“木头姐”大手笔买入
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。该股今年累计下跌31%,表现逊于美国
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。 第三季度特斯拉公司生产了365923辆汽车,交付了343830辆,达到创纪录新高,而市场预期为359162辆。 AJ Bell分析师Russ mold表示:“特斯拉第三季成交量数据可能不足以吸引新的买家,尤其是在全球金融市场动荡,且受通胀和利率上升双重挑战困扰的情况下。” 此外,尽管特斯拉首席执行官埃隆·马斯克保证,本季度的“交货将会更稳定”,从而减少最后时刻的抢购,但生产和交付之间超过2.2万辆的巨大差距还是令投资者感到恐慌。 摩根大通分析师Ryan Brinkman表示,“尽管特斯拉继续指出,供应紧张限制了交货,但需求破坏的可能性依然很大。”Brinkman认为原因包括价格上涨、借贷成本上升以及经济活动可能放缓。 这是伍德在2022年第二次购买特斯拉股份,此前一年她一直在减持特斯拉股份。第一次是在6月份,就在那几天前,特斯拉失去了在她的主要基金中的“皇冠明珠”地位,而特斯拉在该基金中已持有了大约4年半的时间。 最新的购买进一步证明,伍德又开始了逢低买进的热潮。 彭博社的数据显示,截至6月底,Ark已经连续至少五个季度出售特斯拉股票。 周一的购买由旗舰基金方舟创新ETF和方舟下一代互联网ETF进行。 由于美联储历史性的紧缩政策和对全球衰退的担忧打击了成长型股票,方舟的主要ETF在2022年暴跌了60%。
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厉害啦
2022-10-04
【美股收盘】美国股市周一强势反弹 数据显示新订单收缩 花旗瑞士信贷纷纷下调标普500年底预期
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而采取的激进行动的压力。 瑞士信贷还将
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的2023年年底价格目标设定为4,050点,并补充说2023年将是“疲软、非衰退增长和通胀下降的一年”。
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楼喆
2022-10-04
汉邦金融:9月份股市严冬后,第四季度回暖?
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证指数(图源:CNBC) 最近一年恒生
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(图源:CNBC) 上周市场回顾 周五上证指数以3024.39收盘,较前周下跌2.07%。 沪深300指数以3804.89收盘,较前周下跌1.33%。 恒生指数以17222.83收盘,较前周下跌3.96%。 经济数据 中国官方制造业采购经理指数(PMI)在 9 月份意外增长至 50.1,升至扩张区间,远高于分析师预测的 49.6。9 月份官方非制造业采购经理人指数为 50.6,低于 8 月份的 52.6。 但财新公布的数据显示,9月份中国制造业PMI降至48.1,为五个月最低,连续第二个月萎缩。需求疲软和生产要求降低导致企业在 9 月份削减采购活动,降幅为四个月来最快。 分析与展望 恒生指数第三季度下跌 21%,跌破11年均线,9月份下跌逾13%。9月份跌幅最大的企业包括阿里巴巴和腾讯,它们的股价下跌了 18%;汇丰跌 15%,碧桂园跌 20%。上证综指第三季度下跌11%,9月份下跌5.6%。 由于市场对国庆假期期间海外市场的风险持谨慎态度,市场情绪正在恶化。加息和美国市场低迷是影响投资者信心的两大因素。 人民币 美联储加息促使交易员将人民币资金兑换成美元以寻求更高的回报,中国央行努力阻止跌势,人民币兑美元汇率在周三跌至 14 年低点后略有回升。本周五,人民币兑美元汇率接近7.116。 人民币贬值有助于中国出口商让他们的商品在国外更便宜,但却鼓励了资本流出市场。这增加了中国贷款人和机构的成本,并阻碍了政府促进疲软经济增长的努力。 国际市场 最近一年德国DAX30指数(图源:CNBC) 最近一年英国富时100指数(图源:Hargreaves Lansdown) 上周市场回顾 周五,日经225指数以25937.21收盘,较前周下跌4.48%。 周五,德国DAX 30指数以12114.36收盘,较前周下跌1.38%。 周五,英国FTSE 100指数以6893.81收盘,较前周下跌1.78%。 分析与展望 本季度欧洲股市表现不佳,
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泛欧STOXX 600指数于7月至9月期间下跌约5%,连续第三个季度下跌,系自2011年以来最长的连续跌势。德国DAX 30指数英国FTSE 100指数和9月份分别下跌5.6%和5.4%。 上周三,英国央行采取紧急行动以避免英国养老金行业崩盘,推出规模达650亿英镑的债券购买计划,以遏制政府债券市场危机。上述消息宣布后,英国政府债券市场急剧反弹,并拉动全球其它主要债市大幅上行,英镑短暂反弹,全球股市也为之一振。 经济学家警告说,向经济注入数以十亿英镑计的新资金可能会加剧通胀。瑞典商业银行英国区经济学家丹尼尔·马奥尼说:“在通胀率已经很高的时候,此举将加剧通货膨胀。” 市场信息 股票指数 商品 货币汇率 利率就像投资的重心。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-10-03
【美股收盘】美国股市周四大幅收低 科技股纷纷回落 纳指跌至6月低点附近 飓风影响航空股集体下滑
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1月以来的最低点。9月下跌超过8%,该
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有望创下2008年以来最糟糕的9月。 由于美联储官员没有暗示美国将继续抛售美国国债。中央银行将缓和或改变其积极提高利率以降低高通胀的计划。 克利夫兰联储主席洛雷塔梅斯特表示,她认为美国没有陷入困境。金融市场将改变央行通过加息来降低通胀的运动,从而使联邦基金利率达到3.0%至3.25%的范围。 数据显示,上周美国初请失业金人数降至五个月低点,因为尽管美联储大幅加息,但劳动力市场仍保持弹性。 纽约Ladenburg Thalmann Asset Management负责人Phil Blancato表示:“现在的好消息也变成了坏消息,今天的就业数据再次重申美联储还有很长的路要走,市场担心美联储将把我们推入非常严重的衰退,这将导致盈利衰退,这就是市场抛售的原因。” 根据Refinitiv Datastream的数据,许多美国国债的收益率,如果持有至到期,实际上被认为是无风险的,但标准普尔500指数的股息收益率则相形见绌,后者最近约为1.8%。 在标准普尔500指数的11个板块指数中,非必需消费品因汽车股暴跌而大跌,而公用事业也大幅下跌。 个股方面,Meta Platforms收低,此前报道Facebook冻结了招聘并警告员工未来将进行更多裁员。 CarMax Inc重挫,此前这家二手车零售商第二季度业绩未达预期,因通胀、利率上升和汽车价格上涨导致消费者削减支出。通用汽车公司和福特汽车公司也大幅下跌。 在飓风伊恩以灾难性的力量袭击佛罗里达州的墨西哥湾沿岸后,航空公司和邮轮运营商取消或推迟了旅行。美国航空、联合航空控股和达美航空下跌。游轮公司挪威邮轮控股有限公司和嘉年华公司也下跌。
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楼喆
2022-09-30
汉邦金融:美联储变得更加鹰派,股市底部正在形成
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500 指数科技板块的跌幅明显超过了
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的跌幅。 纳指和标普500指数上周三均收跌逾1.7%,分别跌至7月1日和6月30日以来的最低水平。道琼斯指数跌至6月17日以来的最低水平。 股市前景 美联储现在变得更加鹰派,我们预计10 年期 TIPS(通胀保值债券) 收益率进一步上升,但是会减速,因为未来通胀数据 PCE 和 CPI 都在放缓。虽然 8.3% 的 8 月 CPI 通胀报告高于预期并导致股市出现大规模抛售,但它确实比 7 月的 8.5% 和 6 月的 9.1% 增速有所放缓。因此我们预计股市正在形成谷底。 较低的通胀数据应该会让美联储有信心转向暂停加息,因为它在每次 FOMC 会议上变得更加依赖通胀数据,而这种转变可能会推动股价大幅上涨。但对于标准普尔 500 指数的走势而言,最重要的也许是经济是否会进入衰退。 经济衰退可能要在2023 年第三季度才会出现。所以从现在到明年第一季度末,股市还有几个月的交易窗口。美国股市正处于触底过程中,最终将带来更多收益。 该交易窗口与有利的季节性股市数据完美契合。几乎所有标准普尔 500 指数的回报都发生在 11 月 1 日到第二年的 4 月 30 日。等到了 11 月,投资者担忧的几个情况可能会变得相当明朗,包括俄乌战争、对欧洲能源危机有利的冬季预测以及美国中期选举的解决等。11月初,股市可能会出现10%左右的触底反弹。 为年底前的潜在市场反弹做好准备,建议投资者重仓防御型行业,同时持有大型科技股和零售、住宅建筑和银行行业的周期性价值股。 加拿大 上周市场回顾 上周五S&P / TSX综合指数以18,480.98收盘,较前一周下跌4.67%。 上周五,伦敦布伦特11月原油期货为86.66美元/桶。 上周五1加元兑0.7368美元;1加元兑5.247人民币。 经济数据 受汽油价格下跌影响,加拿大8月通胀率连续第二个月下降。加拿大统计局周二发布的数据显示,加拿大消费者价格指数 (CPI) 同比上涨7%,低于7月份的7.6%和6月份8.1%的40年高点,也低于预期的7.3%。剔除能源和食品价格的核心通胀也有所放缓,从7月份修正后的5.43%降至5.23%。 加拿大7月份零售额下降2.5%,至613亿加元,为7个月来的首次下降,因加油站、服装和服装配件商店的销售额下降。统计局对于8月份的初步估计显示,零售额将增长0.4%,不过该数据有待被修正。不包括加油站和汽车及零部件经销商的核心零售销售下降0.9%。 分析与展望 三周前,加拿大央行将政策利率再次上调75个基点,至3.25%,这是该行有史以来最激进的加息周期之一。尽管8月份通胀数据不太可能破坏对未来几周进一步加息的押注,但通胀减速表明,央行 “提前” 加息正在给经济降温,放缓需求,直到足以迅速化解价格压力的程度,而无需加息幅度太大,进入限制性区间。 世界各国央行加大了对抗通胀的力度,投资者增加了对全球经济衰退的担忧,油价出现今年以来最长的单周下跌。西德克萨斯中质原油 (West Texas Intermediate) 周五跌破每桶80美元,为今年1月以来首次,连续第四周下跌。随着石油价格跌破每桶80美元,加拿大主要股指上周五尾盘下跌逾600点,以18,480.98收盘。 中国大陆和香港 上周市场回顾 上周五上证指数以3088.37收盘,较前一周下跌1.22%。 沪深300指数以3856.02收盘,较前一周下跌1.95%。 恒生指数以17933.27收盘,较前一周下跌4.42%。 上周五,人民币兑美元汇率接近7.1284。 分析与展望 上周A股成交额持续低迷,周五A股宽幅震荡,早市持续走低,午后冲高回落。截至收市,上证指数失守3100点。板面上,仅厨卫电器、银行股上升,其余行业普遍下跌。主力资金继续大幅流出锂电、新能源、光伏、半导体等赛道行业。 周五,香港股市续创11年新低,恒指跌破18000点,收盘价为52周新低,恒生科技指数跌逾2%。 美联储周三批准连续第三次加息 75 个基点,以积极应对一直困扰美国经济的白热化通胀。香港将其货币价值与美元挂钩,香港央行周四也将基准利率上调了 75 个基点。 美国海军和加拿大军舰周二驶过台湾海峡,拜登扬言“如果台海地区出现史无前例的攻击,美国将会出兵保护台湾“,这两件事加剧了地缘政治危机,给股市带来很大压力。再加上中国经济放缓、欧洲能源配给的能力、强势美元以及已经很脆弱的美国股票和房地产市场都表明全球地区衰退风险明显。 国际市场 上周市场回顾 上周五,日经225指数以27153.83收盘,较前一周下跌1.5%。 上周五,德国DAX 30指数以12284.19收盘,较前一周下跌3.59%。 上周五,英国FTSE 100指数以7018.6收盘,较前一周下跌3.01%。 分析与展望 上周四,全球多家央行紧随美联储的举措。 英国央行将基准利率上调 50 个基点,至2.25%。瑞士央行连续第二次加息,上调 75 个基点,将政策利率从-0.25%升至0.5%。 市场观察人士预计欧洲央行将在下个月的会议上加息。 市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。 上一周
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汉邦金融
2022-09-29
兴业投资:衰退忧虑&美元强势,国际油价创新低
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13日以来的最低水平。相比之下,5年期
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跌至2021年6月以来的最低水平。 布朗兄弟哈里曼经济学家在普遍的避险环境和上周联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派决定的背景下,对美元持乐观态度。上周,由于主要央行大举收紧货币政策,市场已经感到紧张,但英国财政政策的巨大错误进一步火上浇油。在全球经济增长也明显放缓的情况下,风险资产的大环境依然充满挑战。我们预计,在这种环境下,美元将继续走强,尽管美联储收紧的预期仍然很高。美联储11月2日再加息75个基点几乎已经完全被市场消化,12月14日再加息50个基点也被消化。在其他地方,掉期市场的最终利率为4.75%。因此,美国利率继续上升。两年期国债收益率今日接近4.35%,为2007年以来的最高水平,10年期国债收益率上周五接近3.82%,为2010年以来的最高水平。10年期国债实际收益率今日接近1.40%,为2010年以来的最高水平。美国国债收益率的普遍上升可能会持续下去,最终将支撑美元。值得注意的是,3个月至10年期公债收益率曲线仍在61个基点附近正向倾斜,为去年7月以来最陡,因此我们还没有准备好断言美国经济即将陷入衰退。 波士顿联储银行主席柯林斯周一在其首次公开发言中表示,美联储需要降低不可接受的高通胀,这将导致失业率上升,但经济衰退并非不可避免。经济放缓幅度更小的目标具有挑战性,但可以实现。重要的是看到通胀正在下降的明确而令人信服的迹象。致力于将通货膨胀率降至2%。如果更高的通胀预期根深蒂固,就更难抑制通胀。价格稳定是实现可持续的最大就业的先决条件。通胀仍然过高。软着陆具有挑战性,但当前经济的某些方面有利于此。通胀很可能接近接近峰值,或者已经达到顶峰。美联储的信誉是中长期通胀预期保持稳定的关键原因。我的预测是,2022年的增长速度会慢得多。明年的经济增长也会放缓。 克利夫兰联储主席梅斯特周一在准备提交给麻省理工学院的讲话稿中表示,如果可能会出现失误,那么美联储做得太多总比做得太少好。当存在不确定前景时,政策制定者最好采取更积极的行动,因为采取积极和先发制人的行动可以防止最坏情况的结果切实发生。在评估通胀方面将“非常谨慎”,并且需要看到通胀月度数据连续几个月下降才能确信通胀已经见顶。将对近期长期通胀预期有所回落感到“自满”保持“警惕”,长期通胀预期可能不会像希望的那样持稳回落并可能再次上升。面临通胀预期前景不确定的政策制定者应该冒着风险将政策制定得过紧而不是过松。我们需要进一步上调政策利率。为了使通胀率持续下降至 2%,货币政策需要采取限制性政策,实际利率将进入正值区域并维持一段时间。 接下来,今天公布的美国8月耐用品订单数据将成为近期走势的关键。HYCM兴业投资分析师预计,8月耐用品订单将下降1.1%;不包括运输在内的核心耐用品订单将持平;不包括国防在内的核心耐用品订单将持平;不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.8%。然而,对于明确的指导方针,主要关注的是风险催化剂。总体而言,除非预定数据显示的数据令人失望,否则美元指数可能会保持坚挺。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在75.70-78.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月27日低点77.30,突破后将上探9月23日低点78.10,然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45,以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20;而下方支持留意9月27日低点76.60,突破后将下探9月26日低点76.25,然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95,以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点85.00,突破将上探9月23日低点85.50,然后是1月25日低点86.20和9月26日高点87.40,以及9月19日低点88.50和9月22日低点89.30;而下方支持留意9月26日低点83.60,跌破将下探1月7日高点83.00,然后是1月10日高点82.25和1月7日低点81.90,以及1月5日高点81.45和1月4日高点80.50。 周二关注: 美国8月零售销售 美国9月咨商会消费者信心指数 美国9月新屋销售 美国API每周原油库存报告 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 美联储主席鲍威尔发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-27
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兴业投资
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