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决策分析：投资者面临“两难”境地标普500高点回落市场聚焦周三鲍威尔发表证词
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告未来将进一步收紧政策。投资者还在等待土耳其、英国和瑞士的政策会议结果。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在一份报告中写道：“我们对美国市值加权指数反弹的可持续性持怀疑态度，主要是因为投资者继续相信美联储将更长的时间维持较高利率只是在虚张声势。如果有利的软着陆真的成为现实，美联储将没有降息的动力，尤其是在劳动力市场仍然相对有弹性的情况下。在经济强劲软着陆的情况下，实际利率可能会攀升。” 美联储上周的决定伴随着对2023年5.6%的更高借贷成本的预测，这意味着在年底前将加息两次25个基点或一次50个基点。这与今年剩余时间收紧约20个基点的市场定价形成鲜明对比。 JonesTrading分析师Mike O'Rourke写道：“一般来说，高市盈率环境只会在收益暴跌时伴随政策利率下降。在降息出现之前，需要对股市以及经济逆风进行实时的检查。高股票倍数和高政策利率不是可以长期持续的关系。” 美国国债收益率在交易时段反复波动。在意外的美国住房开工激增数据之后，美国国债收益率经历了一次反弹，但随后又回落至接近当天的最低水平。其中，10年期国债收益率下降了5个基点。 Franklin Templeton固定收益首席投资官Sonal Desai表示：“这是强有力的数据，它继续支持这样的说法，即住房、新开工不会是第一个倒塌的地方。” 周二美国午盘黄金和白银价格稳步走低，8月黄金最后下跌23.40美元至1,947.90美元，7月白银下跌0.891美元至23.235美元。外汇市场中，美元上涨，日元是主要货币中最强的，而澳元是最弱的。澳大利亚央行会议纪要不够强硬以及中国经济增长放缓推动澳元下跌。尽管中国人民银行将一年期和五年期贷款最优惠利率分别下调10个基点至3.55%和4.20%，但这令交易员感到失望。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国6月CBI零售销售预期指数 05:30加拿大4月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0616) 09:25芝加哥联储主席古尔斯比在全球食品论坛上发表讲话 07:00美国参议院金融委员会就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0917，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0943，进一步阻力位于1.0972，关键阻力位于1.0998；汇价下行的初步支撑位于1.0889，进一步支撑位于1.0863，更关键支撑位于1.0834。英镑：英镑/美元收低，收报1.2764，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2809，进一步阻力位于1.2854，关键阻力位于1.2902；汇价下行的初步支撑位于1.2715，进一步支撑位于1.2667，更关键支撑位于1.2622。日元：美元/日元收低，收报141.449，跌幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.054，进一步阻力位142.675，关键阻力位于143.097；汇价下行的初步支撑位于141.011，进一步支撑位于140.589，更关键支撑位于139.968。
一禾2023-06-21
这些国家正酝酿大动作！“40年来最大市场冲击”一触即发黄金突破2100美元或不是梦
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大的市场冲击。” 最近，以中国、印度、土耳其、埃及、卡塔尔和新加坡等新兴经济体为首的各国央行加大了黄金配置力度，增加了储备。在去年创纪录的1136吨黄金购买量之后，各国央行在2023年第一季增加了228吨全球黄金储备。 Goehring称，在美联储采取鹰派政策的情况下，这种积极的黄金买盘支撑金价在1900美元上方。他表示:“金价将突破我们设定的2000美元的三重顶部。”“我们将突破这一水平，央行的购买将是一大推动力。” 央行不仅是过去两年需求的巨大来源，也是这整个十年的推动力。这可能与Goehring & Rozencwajg预测的货币制度变化有关。Goehring说:“1930年、1968年和1998年的货币制度变化对大宗商品价格起到了巨大的刺激作用，我们相信，这十年将发生的货币制度变化也不会有什么不同。” 美元正在失去其储备货币地位的观点已经存在多年。但除了噪音什么都没有。那么这次有什么不同呢? 越来越多的证据表明，一些国家正在远离美元，包括沙特阿拉伯在谈论用人民币结算石油，所有受制裁的俄罗斯石油销售都用人民币支付，巴西希望用人民币结算与中国的农业贸易，法国的道达尔能源公司愿意向中国出售液化天然气并接受人民币。但Goehring指出，这些努力不能被归类为货币制度的改变，因为中国的资本账户是封闭的，以人民币进行贸易的国家无法进行兑换。这就是黄金发挥作用的地方。“你怎么可能兑换人民币呢?他们正在讨论最终用黄金解决所有问题，”Goehring说。“中国取代美元作为储备货币的任何举措都必须包括一定程度的黄金可兑换性。然后，外国持有者可以通过上海黄金交易所将部分贸易顺差从人民币兑换成黄金。” 这可能就是所有这些央行都在购买黄金的原因。例如，中国已经开始认真考虑增加黄金储备，并在5月份连续第七个月购买黄金。自去年11月以来，中国已购买了144吨黄金，目前中国央行的总储备约为2092吨。 “我们是否试图通过能够进行美元以外的大宗商品交易来建立这个体系?如果出现资本失衡——我们有太多的人民币，或者我们需要更多的人民币——我们现在可以用黄金来结算。”“我们是否在探索这种想法，试图削弱美元的储备地位，用本币结算，并最终能够通过黄金解决资本失衡?这是一个有趣的想法。” Goehring & Rozencwajg看好今年剩余时间的金价，预计金价将突破2100美元。
市场焦点2023-06-21
对美联储政策预期频现大转折！连机构都不敢轻易押注了
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情绪在各种资产类别中都很明显。　　以土耳其纯碱生产商WE Soda为例，该公司计划最早于本月在伦敦市场进行IPO（首次公开发行），但上周，这笔交易告吹。该公司首席执行官沃伦（Alasdair Warren）表示：“问题在于IPO市场的谨慎态度以及其因这种谨慎所要求的折价是多少。” 　　目前来看，折价大概要比公司期望的低30％左右。这是一个巨大的、无法弥补的差距，该交易背后的投行显然需要为此承担一些责任。但其中有人表示，潜在投资者不仅仅是“谨慎”，他们其实是“非常害怕”。　　这位人士表示：“如果你买进某样东西，结果它下跌了12％至15％，那你就有职业风险。”没有人愿意成为被投资委员会传唤并解释其冒险押注于这种最新发行的股票的基金经理。　　M&G Investments负责股票、多元资产和可持续发展的首席投资官费德利（Fabiana Fedeli）称，在这个棘手的经济环境中，承担经过计算的风险是必要的，并且要谨慎投资于个别股票，而非采取大胆的观点。她在上周的一份报告中表示：“我们坚持认为，这不是一个适合‘大刀阔斧投资’的市场，换句话说，不能仅根据宏观经济判断方向，让整个投资组合完全倾向于某一个方向。” 　　关于出现经济衰退的时间的任何预测都是徒劳的。相反，费德利表示，挑选股票是维持高于大盘指数回报率的一种方式。她表示：“行业之间和行业内部高于平均水平的回报强化了我们的立场，即在当前环境下，挑选股票是实现额外回报的途径。”
金融界2023-06-21
全球高风险主权债券迎高光时刻往传统政策回归吸引华尔街投资者
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头无两。　　从萨尔瓦多到尼日利亚再到土耳其，这些国家的垃圾级美元政府债券本月表现超群，基金经理纷纷进行高风险押注以博取超额回报。现在的问题是，随着主要央行重申降通胀承诺，传统政策是否还能继续吸引资本。　　“这些资产仍有很大的上涨空间，” Ninety One UK Ltd．投资组合经理Thys Louw提到高收益主权债时说。“但下一波涨势可能会更加艰难，因为风险资产如何应对全球流动性持续收紧仍存在不确定性。” 　　6月迄今，新兴市场高收益债券的回报率接近3％，其中CCC评级国家的债券涨幅最大。而投资级国家的债券本月变化不大。　　富国银行驻纽约策略师Brendan McKenna称，转向更传统和市场友好型的政策，推动土耳其、尼日利亚等国主权债近期取得优异表现。“这种趋势在新兴市场可能会持续下去。” 　　尼日利亚总统Bola Tinubu采取一系列大胆的财政行动，改革汇率制度并取消几十年来耗资巨大的燃油补贴后，该国主权债券飙升。　　土耳其债券同样上涨，总统埃尔多安赢得连任后委任两位前华尔街银行家来管理财政，引发市场对该国将采取更传统政策的乐观情绪。　　就连多次违约的阿根廷，其美元债也在6月走高，投资者正在为该国即将举行的总统大选做准备。在通胀率超过100％、政府资金枯竭的背景下，现总统费尔南德斯已经排除了竞选连任的可能性，这为一届可能采取市场友好型政策的新政府上台打开了大门。　　与此同时，随着主要央行维持鹰派立场，华尔街有关如何交易高风险新兴市场的讨论也越来越激烈。美联储和欧洲央行均暗示需要进一步加息以平抑通胀，重燃对全球经济风险的担忧。　　在Ninety One的Louw看来，新兴市场高收益资产的投资者可能会寻找能避免严重、痛苦衰退的证据。
金融界2023-06-21
埃尔多安：新经济团队首要任务是把通胀降至个位数
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个位数，这将是新经济团队的首要任务。”土耳其5月通货膨胀率为39.6％，16个月来首次降至40％以下。　　土耳其2022年经济运行面临高通胀压力，去年10月通胀率达85.51％，为24年来最高。与其他国家通常以加息应对通胀不同，土耳其中央银行多次宣布降息以期促进经济增长。此举导致大量资金从外国债券和股票投资者手中流出。为了保持里拉的稳定，土耳其中央银行已经耗尽了大部分储备。今年以来，土耳其里拉兑美元汇率仍下跌逾20％。　　投资者正在观望新的财政部长穆罕默德·西姆塞克和央行行长哈菲泽·盖尔·埃尔坎是否会结束埃尔多安此前的经济政策，其中包括通过幕后干预来支撑里拉，并将利率保持在远低于通胀水平的水平。　　土耳其央行将于6月22日召开利率制定会议。
金融界2023-06-20
中国为何股汇双杀？！市场避险风暴逼近：害怕走得太远太快……鲍威尔万众瞩目
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称未来将进一步收紧政策。投资者还在等待土耳其、英国和瑞士政策会议的结果。 “如果你考虑到利率至少需要一年的时间才能对经济产生影响，那么这个周期中绝大多数的加息都还没有产生任何效果，”安联全球投资公司全球宏观投资组合经理Mike Riddell说，“感觉上人们很担心，但实际上并不是这样。” 美联储上周做出这一决定的同时，还预测2023年的借贷成本将上升至5.6%，这意味着在今年年底前还将加息两次25个基点或一次50个基点。这与市场预期的今年剩余时间将收紧约20个基点形成鲜明对比。 “本周的焦点仍然是各国央行，以及我们是否像所有人希望相信的那样接近紧缩周期的结束，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说，“市场一直过于乐观。数据还不足以证明改变路线是合理的。今年的降息现在看起来更像是幻想，而不是现实。” 债市：全球债券市场的紧张情绪再次受到欧洲央行观察人士的强硬态度的影响——预计英国、瑞士、挪威和土耳其将进一步加息。英国金边债券市场处于风暴中心，货币市场担心，随着其他地方的价格回落，英国现在可能成为通胀的异类，这推动了英国央行明年3月可能达到的利率峰值接近6%，两年期固定抵押贷款利率交易今年首次达到6%。尽管大多数人预计英国央行本周将加息25个基点，但有多达三分之一的人预计利率将升至5%——两年期债券收益率周一升至5%以上，为近15年来的首次。周三公布的英国5月份通胀数据现在将对形势至关重要。所有这些都突显出美国公债市场相对平静，反映美国公债市场波动率的MOVE指数周五触及2月初以来最低。美国国债收益率在周一休市后上涨。虽然美联储(Fed)预计将在上周的“跳过”加息后，于下月进行最后一次加息，但市场对美联储暗示可能还会加息两次的说法表示怀疑。美联储主席鲍威尔周三在国会回答问题。鲍威尔将于周三(6月21日)向众议院金融服务委员会和周四向参议院银行委员会提交他的半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的言论；他的言论虽然谨慎，但仍为进一步加息打开大门。事实上，最新的点阵图显示，未来几个月还会有两次25个基点的加息，但市场并不这么认为，交易员预计2023年只会再加息一次。大宗商品：由于中国支持经济的计划被认为不足以重新刺激需求，油价下跌。与此同时，金价周二持稳，现货金目前交投在1950美元附近，日内波动幅度接近10美元。因投资者在美联储主席鲍威尔本周晚些时候国会作证前保持谨慎立场，同时整体市场风险偏好低迷。 IG市场分析师Yeap Jun Rong说：“今日市场更为谨慎的风险基调可能有助于推动部分避险资金流入黄金，但尽管这可以提供一些短期缓冲，但上行空间仍可能受限。” Yeap Jun Rong说：“金价最近似乎已经筋疲力尽，过去一个月的间歇性反弹未能找到多少后续效果。”
会员
厉害啦2023-06-20
【原油收市】中国经济支持政策未达预期，国际油价小幅下跌近0.5%
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月份自愿减产100万桶/日。伊拉克和土耳其定于星期一举行会谈，讨论重新开放3月份关闭的每天近50万桶的输油管道。
Sue2023-06-20
风雨欲来！中国消息频传人民币和科技股下挫鲍威尔将难以摆脱“秘密鸽派”称号？
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涨看法。挪威和瑞士本周料也将升息，而土耳其央行行长埃尔坎将主持上任后的首次政策会议。瑞士央行将于周四宣布最新利率决定，外界关注的焦点是将政策利率上调25个基点还是50个基点。目前的市场定价显示，加息50个基点的可能性为62%，但随着国内通胀趋于下降，加息25个基点的可能性有所增加。路透调查的33位分析师中，有30位预计加息25个基点，其余3位预计加息50个基点。瑞士整体CPI已从3.4%降至2.2%。目前，第二季度的平均通胀率为2.4%，比瑞士央行的预测低0.3%。核心通胀率为1.9%，回到了央行0-2%的通胀目标区间，支持了加息25个基点的理由。如果瑞士央行加息25个基点，预计瑞郎兑其他货币将全线走软，尤其是对欧元、澳元、加元和英镑等鹰派央行背后支撑的货币。土耳其总统埃尔多安上个月第三次当选总统，他任命曾是华尔街银行家的埃尔坎为新任总统，这让外界预期土耳其将放弃非正统政策。正是这些政策导致里拉汇率跌至历史低点。全球股市从上周触及的14个月高点回落，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数下跌0.3%，华尔街市场周一适逢假期休市。鲍威尔将于周三和周四分别向众议院和参议院提交美联储半年度货币政策报告。另外，三名美联储提名人将面临确认听证会。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。周三，美联储理事杰斐逊和库克，以及被提名人、现任美国驻世界银行代表库格勒将面对参议院银行委员会成员，这是他们提名确认程序的一部分。杰斐逊在首次被提名为美联储理事时获得两党的支持，后来被美国总统拜登提名为美联储副主席。库格勒将成为美联储理事会的首位拉美裔成员；库克的现任任期将于明年初届满，并再次获得提名。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。”
会员
夏洛特2023-06-20
“不排除遭俄罗斯军事袭击可能性”！瑞典国防委员会报告提前曝光
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ATO)。瑞典已被邀请申请加入北约，但土耳其和匈牙利尚未批准该申请。土耳其要求瑞典停止支持被土方认定为恐怖组织的库尔德工人党等组织，并打击有关组织在瑞典国内的活动，以满足土耳其的“安全需求”。匈牙利总理欧尔班则在今年2月表示，该国原则上支持瑞典加入北约，但还需要进行认真的讨论。瑞典电视台援引撰写该报告的消息人士的话称，这份定于周一公布的议会报告称，尽管俄罗斯地面部队被困在乌克兰，但不能排除对瑞典发动其他类型军事袭击的可能性。瑞典电视台援引报告称：“俄罗斯还进一步降低了使用武力的门槛，并表现出高度的政治和军事风险偏好。俄罗斯空军、海军、远程武器或核武器对瑞典的作战能力仍然完好无损。” 瑞典议会国防委员会主席没有立即回复路透社记者的置评请求。瑞典电视台表示，该报告概述了瑞典新的防御原则，该原则是以瑞典加入北约为基础，而不像先前的原则以依赖与其他北欧国家、欧盟的合作为主。瑞典已经增加国防开支，并将在2026年达到北约规定的GDP占比2%的门槛。北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。关于瑞典能否在峰会之前加入北约，北约秘书长斯托尔滕贝格6月14日回应说：“有可能在峰会开始前让瑞典加入，但我不能作出任何保证。”
晴天云2023-06-19
土耳其本周将加息1150个基点？
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　　路透调查显示，经济学家预计土耳其央行将把政策利率大幅上调1150个基点，从8.5％上调至20％，这将是2019年年中以来的最高水平，也是2021年3月以来的首次加息。　　此前，土耳其总统埃尔多安坚持降息举措，使得土耳其政策利率从2021年底的19％降至8.5％，加剧了通胀，通胀一度升至24年高位的85.5％，土耳其里拉自2018年以来贬值了80％以上，为稳定汇率，该国的外汇储备已经耗尽。　　上周，埃尔多安似乎表示，他已经为加息开了绿灯。目前市场对土耳其政策利率预测范围从12.5％到30％不等。
金融界2023-06-19

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