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恐慌情绪狂飙！全球市场陷入一片动荡：股市大跌、债市遭猛抛、美元冲破20年新高……

紧缩周期，”澳大利亚联邦银行货币策略和国际经济高级助理Carol Kong说。欧洲债券价格暴跌，德国10年期国债收益率升至1.5%以上，此前欧洲央行的一系列官员周末强调需要采取更有力的行动来抑制创纪录的通胀。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率在亚洲交易时段触及3.47%，为全球金融危机以来的最高水平。由于英国市场周一休市，欧洲市场的现金美国国债没有交易。 “我们仍然认为，美联储将在年底前再加息100个基点，如果通胀没有按照我们的预期放缓，可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平，我们的基本预测是，未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 鲍威尔在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价，”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说，“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” 货币市场的反应是加大了对美联储9月份更激进加息的押注，目前认为加息75个基点的可能性在70%左右。欧洲央行官员也宣读了类似的措辞。奥地利央行行长Robert Holzmann和荷兰央行行长Klaas Knot都提出了在9月份的会议上史无前例的加息75个基点的可能性。欧银执行委员会成员Isabel Schnabel也警告称，通胀预期失控的可能性高得令人不安。尽管欧洲央行9月大幅升息的可能性上升，但由于欧元区能源危机加大了经济衰退风险，欧元走势艰难。俄罗斯国有能源巨头Gazprom预计将于8月31日至9月2日暂停对欧洲的天然气供应。在加密货币领域，比特币收复了一些失地，但仍低于其上周末跌破的2万美元水平。一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。金价回落，周一触及逾一个月低点，受美元走强打压。早些时候，金价触及1720美元，为7月27日以来的最低水平。油价因供应风险而上涨。与此同时，欧洲天然气价格出现自4月份以来的最大跌幅，此前德国表示，其天然气储存在冬季前的填满速度比计划的要快。

厉害啦2022-08-29

决策分析：鲍威尔不会救市！加息热潮冲击全球市场大跌一片，美元再刷20年新高

兑美元本周可能保持在平价以下，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说。 “能源安全担忧本周仍将是首要问题，因为俄罗斯天然气工业股份公司将在8月31日至9月2日关闭其向西欧输送天然气的干线管道，为期三天。”他说，“有人担心天然气供应在关闭后可能无法恢复。” 在这些担忧的推动下，欧洲天然气期货价格上周飙升38%，为通胀火上浇油。美元和国债收益率的上升一直在拖累金价，金价一度跌破1720美元。由于市场猜测欧佩克+可能在9月5日的会议上削减产量，油价走高。日内焦点与风向标：英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话

厉害啦2022-08-29

开门黑？！全球市场迎战央行风暴：欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫

周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。这次研讨会为鲍威尔提供了一个平台，让他有机会重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 “我们预计，这将提醒我们，需要采取更多收紧措施，在通胀问题上仍有很多进展，但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。与此同时，欧洲天然气价格延续上涨势头，人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断，从而危及本已陷入困境的经济。在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。中国需求前景令油价承压，纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日。

厉害啦2022-08-22

决策分析：全球都盯着鲍威尔！中国“特立独行”降息，美元坚挺人民币大跌

周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 美元兑日元保持坚挺，交投在137上方，上周上涨2.5%；欧元兑美元在上周下跌2.2%后，交投在1.0035附近。欧洲央行最近一次政策会议的纪要将于本周公布，会议内容可能听起来较为鹰派，因为他们决定加息50个基点。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，金价被锁定在1745美元附近。由于担心全球需求和美元走高，以及美国和欧盟就伊朗对最新核协议提议的反应进行磋商，石油价格也受到压力。布兰特原油期货跌1.23美元，报95.49美元，美国原油期货跌1.24美元，报89.53美元。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数

厉害啦2022-08-22

金市展望：黄金多头崩溃！下周鲍威尔携数据潮闪亮登场金价恐大跌向1600？

具体估计，但荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley预计美联储将在9月会议上加息50个基点。 Knightley说:“我们目前倾向于在9月和11月各加息50个基点，12月最终加息25个基点，但如果就业人数再次强劲增长(超过35万人)，通胀上升，那么我们可能会在9月21日转为加息75个基点。” 黄金价格水平 Walsh Trading联席主管John Weyer称，金价的任何反弹都是短暂的，如果金价跌破1770美元，那么1715美元的水准就会发挥作用。 Haberkorn在杰克逊霍尔研讨会召开前警告说，下周美元可能会大幅上涨。他表示:“在这种环境下，黄金很难上涨。”“黄金的支撑位在1720美元左右，然后是1700美元。低于这个水平就会有买盘。” Millman指出，重要的是要记住，尽管美元相对于其他货币走高，但它仍在通货膨胀面前仍失利。他说:“黄金正在保值，并在发挥其应有的作用。” 目前强劲的阻力位在1800美元。但在支撑位方面，金价可能跌向1600美元，Millman补充称。“短期内，在我们达到1600美元之前没有坚实的基础。我预计今年金价不会跌到这么低的水平。但短期而言，有跌破1700美元的下行风险。” 下周重点关注下周二：美国新屋销售下周三：美国耐用品订单、美国成屋销售下周四：美国第二季度GDP修正、美国初请失业金人数、欧洲央行会议纪要下周五：鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲、美国PCE价格指数、密歇根消费者信心

夏洛特2022-08-20

美元突涨“相当罕见”！避险黄金1745回落失宠前瞻最重磅信号：天平已倾向支持美元

轮通胀和就业数据是明智的，但ING首席国际经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)正在寻找9月美联储会议上50个基点的举措。 “我们目前倾向于在9月和11月加息50个基点，最后在12月加息25个基点，但如果就业人数再次强劲增长(35万+)并且通胀上行，那么我们可能会在9月21日转为加息75个基点，”奈特利说。 Walsh Trading联席主管John Weyer表示，任何金价上涨都是短暂的，并补充说如果金价跌破每盎司1770美元，则1715美元的水平就会发挥作用。哈伯科恩在杰克逊霍尔研讨会之前，警告下周黄金价格恐怕将会下跌，并补充美元可能会大幅上涨。“在这种环境下，黄金很难反弹，”他说。“黄金的支撑位在1720美元左右，然后跌至1700美元，低于该水平将会有买盘。” 重要的是要记住，即使美国米尔曼指出，美元兑其他货币上涨，但仍输给通胀。“黄金保持着它的价值，并且正在做它应该做的事情，”他说。目前的强劲阻力位在每盎司1800美元，但米尔曼补充说，在支撑方面，金价可能跌至1600美元。“在短期内，在我们达到1600美元之前没有稳固的底部，我预计金价年底不会那么低。但短期内，存在低于1700美元的下行风险，”他说。 OANDA分析师Craig Erlam表示：“随着美元继续获得强劲支撑，黄金再次小幅走低。美元的复苏对黄金造成沉重压力，在达到1800美元后已经出现获利了结。”

小萧2022-08-20

【国际经济】俄交易所人民币交易正热，人民币国际化正加速

　　8月12日，俄罗斯央行的第一副行长Alexei Zabotkin指出，目前莫斯科交易所中，人民币兑卢布交易的流动性已经接近欧元兑卢布的水平。　　相关　　SDR是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产，与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备，也被IMF和一些国际机构作为记账单位。　　点评　　莫斯科交易所人民币交易大幅上升。西方对俄罗斯的ZC中，俄罗斯外汇储备中的美元与欧元被大量冻结。这也让其他货币更得莫斯科交易所市场参与者的青睐。莫斯科交易所数据显示，2022年上半年，人民币日均交易额增长了12倍以上。截至7月，人民币已成为美元、欧元之后，在俄罗斯需求量第三大的外币。随着交易量上升，对人民币在俄罗斯前景的讨论声也逐渐增加。8月3日，俄罗斯《观点报》发布文章称，随着国家福利基金开始购进人民币后，交易者对中国货币的兴趣大幅提升，不排除人民币交易量在未来两个月超过欧元的可能性。文章认为，在俄罗斯市场上，投资人民币的基础框架刚刚开始建立，投资机会不会太多，但进程已经启动。人民币国际化正在加速。青睐人民币的不仅是俄罗斯。8月起，国际货币基金组织（IMF）最新特别提款权（SDR）

黄金王2022-08-17

发力下半年经济地方密集出招扩内需

等各类消费券，提振市场消费信心。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，解决消费疲弱的问题，是确保今年经济增长在合理运行区间的关键，应多措并举激活国内消费需求，把中国超大规模市场红利真正释放出来。多措并举推动投资持续稳定增长积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑。多地近期密集部署扩投资，基建和重大项目建设成为主要抓手。河南日前印发了《河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案》，提出将投资超4.2万亿元，开工建设602个重点基础设施建设项目。其中，今年9月底前开工建设84个重大基础设施项目，总投资1373亿元。近日，江苏召开全省工业稳增长相关会议，要求加快实施“十四五”规划重大项目，切实发挥重大项目促投资、稳增长的“压舱石”作用。加快推进“双千兆”建设，加速产业集聚区5G网络和千兆光网深度覆盖，确保完成全年建设5万座基站任务。近段时间，各地陆续开工一批重大项目。多地发展改革部门表示，要推动新建项目尽早开工、在建项目提速增量，尽快形成更多投资量实物量，推动投资持续稳定增长。辽宁省发展改革委相关负责人表示，接下来将围绕实现全年投资目标，协调各地区及重大工程13家牵头部门，细化实化下半年各月投资任务，采取超常规举措推进实施，逐月盘点考核。同时，抢抓重大基础设施建设和投资基金等政策机遇，推进政策落地和项目实施，为明年项目申报和资金争取做好准备。 “当前扩大内需的突破口在于加快重点项目落地。”植信投资研究院高级研究员罗奂劼分析认为，接下来地方政府可能会加快项目审批与执行进度，尽早发挥重点项目对投资的带动作用。 7月内需数据有望改善国家统计局将于下周公布7月经济运行数据。机构普遍预测，随着稳经济一揽子政策持续落地见效，7月基建和制造业投资、消费等数据有望改善。中信证券(20.090,-0.08,-0.40%)首席宏观分析师程强分析称，多项政策措施陆续落地，形成合力支撑基建投资增长。预计基建投资将加快，7月份单月基建投资在前值12%的基础上更攀高位。今年以来，汽车消费成为拉动整体消费的主力，这一趋势仍在延续。据中汽协昨日最新发布数据，7月，汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆，同比分别增长31.5%和29.7%。中汽协预计，在一系列政策提振下，8月汽车市场继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销量有望快速增长，为全年稳增长提供有力支撑。多家券商认为，在餐饮消费有望转正、汽车销售延续强劲态势、服务性消费回暖等因素的推动下，7月消费同比有望实现5%左右的增长。

小小新新2022-08-12

【欧股收盘】欧洲股市周四涨跌互现投资者重新评估通胀与收益荷兰保险公司Aegon飙升9%

信息。 T. Rowe Price首席国际经济学家Nikolaj Schmidt表示：“虽然通胀数据通过为美联储大幅加息提供了一些喘息的空间，从而降低了经济衰退的可能性，但上周出人意料地强劲的7月就业报告恰恰相反。总的来说，根据这两个数据集，FOMC似乎很可能会转向50个基点的加息步伐，按照历史标准衡量，这仍然是快速的，而且很可能会导致相当坎坷的着陆。全球经济正在快速放缓。这种放缓将降低大宗商品价格，以及总体通胀和通胀预期。美联储将继续收紧货币政策，直到劳动力市场出现足够的疲软，工资增长放缓至与通胀任务相一致的水平。在劳动力市场上创造空间的需求引发了人们对更难着陆的担忧。” 在欧洲和华尔街的反弹之后，亚太地区的股票隔夜收高。以科技股为主的香港恒生指数领涨，因科技股受益于不那么激进的加息前景。在美国本土，美国股市周四小幅走高，因为华尔街似乎将继续飙升，标准普尔500指数升至5月初以来的最高点。这是欧洲企业盈利的又一个丰收日，西门子、蒂森克虏伯、Bilfinger、诺维信、荷兰合作银行、苏黎世保险、M&G、德国电信和Aegon等主要公司在开盘前公布了财报。在Aegon上调全年指引后，这家荷兰保险公司股价上涨9%以上，领涨斯托克600指数。丹麦制药公司ALK-Abello在第二季度盈利超出预期后上涨8%。在该指数的底部，英国IT公司Netcompany在公布季度业绩后下跌了近16%。

楼喆2022-08-12

“8·11”汇改七周年：人民币汇率双向波动成常态市场主体行为更加理性

　将时间拨回此次汇改之前。2015年，国际经济金融形势复杂，美国经济尚处于复苏过程中，市场预计美联储将在年内加息，导致美元持续走强。受资金外流和国内经济增长放缓的困扰，新兴市场经济体货币大多经历了大幅贬值。尽管我国面临着与其他新兴经济体类似的压力，但人民币对美元中间价仍然保持稳定。　　数据显示，2014年7月份至2015年7月份，美元指数上涨了22%，同期人民币对美元汇率中间价反而升值了0.8%。另据国际清算银行测算，2014年7月份至2015年7月份，人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值14.3%和14.6%，这积累了一定人民币贬值压力。　　实际上，自2005年汇率形成机制改革以来，人民币汇率中间价作为基准汇率，对于引导市场预期、稳定市场汇率发挥了重要作用。但“8.11”汇改前的一段时间，人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大、持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。因此，亟须通过增强中间价的市场化程度和基准性加以调整，以免失衡过度累积。　　在此背景下，“8.11”汇改启动。根据《声明》，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，中国人民银行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价。自2015年8月11日起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。　　“以中间价形成机制的市场化作为突破口，更是抓住了提升汇率形成市场化整体水平的牛鼻子。”管涛如此评价。　　在更多市场参与者、经济学家等人士看来，此次汇改不仅体现了中国人民银行致力于使市场力量发挥更大作用的决心，而且实实在在的提升了市场化程度和汇率弹性，更与我国改革开放形成了逻辑上的自洽。　　市场主体适应汇率波动的能力在提高　　七年来，中国人民银行不断推进汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。注重预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　纵观这些年的变化，中国外汇投资研究院副院长赵庆明认为，人民币汇率一改“8.11”汇改前的单边升贬值走势，转为双向波动，人民币汇率弹性显著增强。　　中国人民银行最新公布的数据显示，2022年上半年，人民币对美元汇率中间价最高为6.3014元，最低为6.7898元，117个交易日中58个交易日升值、59个交易日贬值。最大单日升值幅度为1.1%(731点)，最大单日贬值幅度为1.0%(681点)。人民币对国际主要货币汇率有升有贬，双向浮动。6月末，人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价分别较2021年末贬值5.0%、升值3.0%、升值5.8%、升值12.8%。　　在中国银行研究院高级研究员王有鑫看来，“8.11”汇改以来，人民币汇率自主性提高，形成机制更加市场化，波动受美元等外部因素影响弱化，市场主体对汇率波动的容忍度提高。在金融开放程度扩大的背景下，虽然人民币走势仍在一定程度上受外部因素影响，但更多由国内经济基本面驱动。　　王有鑫进一步表示，特别是2020年以来，中国经济率先企稳复苏、国内产业链顺畅运转，使得市场主体和国际投资者对持有人民币资产的信心增强，人民币的独立走势特征更加明显，与美元之间的相关性下降，人民币的国际避险货币、投融资货币、储备货币功能不断强化。人民币保持相对稳定吸引跨境资本持续流入，既改善了外汇供求，也使得市场主体在市场剧烈波动时的“羊群效应”和恐慌购汇行为减少，降低了超调现象的发生，市场能够在短期波动后快速恢复。　　从近几年国家外汇管理局披露的数据可以看到，企业套期保值比率不断上升，外汇市场参与者更趋理性。2020年企业套保比率为17.1%，较2019年上升2.7个百分点。　　“今年上半年，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过7500亿美元，同比增长29%，增长幅度显著高于同期结售汇增速，推动了企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高了4.1个百分点。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，这显示出市场主体汇率避险意识在增强，适应人民币汇率波动的能力在提高。　　人民币汇率市场化改革还将继续稳步深化　　汇率市场化改革并不是一蹴而就的事情，从目前来看仍是一项长期工作，需步步为营，扎实推进。　　中国人民银行在8月10日发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告中强调，要“稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，坚持底线思维，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能”。

蛮子2022-08-11

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