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FX168日报:中国央行出手！美GDP传意外、美联储降息50基点悬了金价大涨迎接PCE数据

纷争而关闭所有油田，暂停生产和出口，令国际油价在连日下跌后找到了一些支撑，周四 (29 日) 收高。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.39美元，涨幅为1.87%，收于75.91美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.29美元或1.6%，收报79.94美元/桶。据报道，周四，利比亚约70万桶/日的原油产能被关闭，多个港口停止了出口。据原油行业咨询公司Rapidan Energy估计，利比亚的停产总量将达到90万桶至100万桶/天，并且将持续数周。与此同时，一位消息人士表示，伊拉克计划将石油产量从7月的425万桶/日减少到9月的约390万桶/日。据报道，根据与欧佩克及其盟友（OPEC+）达成的协议，伊拉克的产量已超过其每天400万桶的配额。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Warren Patterson和Ewa Manthey表示，利比亚东部与西部政府彼此争夺利比亚央行控制权，导致国内油田关闭，原油流量大幅减少，每日产量减少近50万桶，且这个数字还不包括本月初关闭的Sharara油田。周五(8月30日)关注重点（北京时间）： 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 14:45 法国8月CPI月率 14:45 法国第二季度GDP年率终值 15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 15:55 德国8月季调后失业人数 15:55 德国8月季调后失业率 16:30 英国7月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区8月CPI年率初值 17:00 欧元区8月CPI月率 17:00 欧元区7月失业率 20:30 加拿大6月GDP月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 21:45 美国8月芝加哥PMI 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国8月一年期通胀率预期终值次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-30 09:57

华安证券：给予中国海油买入评级

桶油成本持续下行　　受油气产销量上升和国际油价上涨综合影响，业绩大幅增长。量方面，2024年上半年公司净产量达到362.6百万桶油当量，同比上升9.3%，国内外油气产量均突破历史最好成绩，其中石油液体和天然气产量占比分别为78.2%和21.8%。石油液体产量同比增长8.8%，主要得益于渤中19-6及圭亚那Payara项目投产；天然气产量同比上升10.8%，主要原因是番禺34-1及陆上天然气产量贡献。分区域来看，中国油气净产量为247.6百万桶油当量，同比上升7.1%，主要得益于垦利6-1和渤中19-6等油气田产量贡献。海外油气净产量为114.9百万桶油当量，同比上升14.2%，主要由于圭亚那Payara项目投产带来产量增长。价格方面，石油液体实现价格80.32美元／桶，同比上升9.2%；天然气价格7.79美元/千立方英尺，同比下跌4.1%。原油价格上涨主要是由地缘政治紧张局势升温所导致，量价的上涨助力公司上半年营业收入和归母净利润创同期新高。　　桶油成本继续下行，凸显核心竞争优势。中国海油凭借较低的桶油生产成本、国际领先的生产技术、精简高效的人员配置降本增效，盈利能力在行业内处于领先水平。2024上半年桶油成本为27.75美元，较去年全年28.83美元/桶水平上继续下降。其中，桶油作业费用为6.81美元／桶，较去年同期的7.16美元／桶减少4.9%，得益于公司的成本管控成效日益显著；桶油折旧、折耗和摊销费用为13.94美元／桶，比去年同期的14.14美元／桶减少1.4%，处于行业平均水平且呈下降趋势。　　积极资本开支推进增储上产，储量产量增速行业领先　　近年来，中国海油持续践行积极的资本开支以保证增储上产战略目标的实现，坚持增储上产，布局全球的战略，自2016年起资本持续增长，过去6年公司资本开支CAGR达13.09%。2023年全年资本支出1296亿元，为历史新高。2024年上半年资本开支631.25亿元，较去年同期上涨11.7%。2024年预算资本开支1250-1350亿元。在持续资本开支保障下，公司储量与产量增长速度行业领先。2023年油气产量为678百万桶油当量，连续5年创历史新高，2024-2026年油气产量目标为700-720，780-800，810-830百万桶，2024-2025年产量目标较上年指引大幅提升。　　2024H1，公司在中国海域获6个新发现，并成功评价18个含油气构造，攻坚火山岩、中深层、超深水超浅层等新区新领域；在海外，圭亚那项目加快推进中深层勘探，再获亿吨级油田，以上项目为公司未来产量增长奠定基础。上半年，绥中36-1／旅大5-2油田二次调整开发项目、渤中19-6气田13-2区块5井区开发项目、恩平21-4油田开发项目和乌石23-5油田群开发项目已成功投产，深海一号二期天然气开发项目和流花11-1/4-1油田二次开发项目等建设稳步推进。　　重视股东回报，维持高分红率和股息率　　2023年中期/末期，公司每股分派0.59/0.66元港币，总派息额594.58亿港元，支付率达到43.6%。2024年中期，公司拟每股分派0.74元港币，股利支付率40.4%。公司此前承诺，2022-2024年公司全年股息支付率预计将不低于40%；全年股息绝对值预计不低于0.70港元／股（含税），预计2024年将维持高分红策略。　　投资建议　　由于产量超预期，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1494.49、1601.23、1723.09亿元（2024-2026原预测值为1408.26、1577.10、1875.14亿元），同比增速为20.7%、7.1%、7.6%。对应PE分别为9.42、8.79、8.17倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　（1）新项目进度不及预期；　　（2）原油天然气价格大幅波动；　　（3）行业政策变化。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安杨思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1464.07亿，根据现价换算的预测PE为9.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星08-30 04:07

东吴证券：给予杰瑞股份买入评级

8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：国际油价波动、油气资本开支不及预期、国际关系摩擦等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券佘炜超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.88亿，根据现价换算的预测PE为9.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星08-30 01:38

华鑫证券：给予中国海油买入评级

司现金流保持持续健康　　公司上半年由于国际油价上升带来的油气销售现金流入增加，经营性现金流净额同比增加19%至1185亿元；公司上半年积极响应“增储上产”资本支出631亿元，同比增加11.7%，再叠加购买定期存款导致现金流出增加等综合影响，投资活动现金流量净流出额788亿元，同比增加56.8%；同时由于本期偿还债券同比增加，融资活动产生的现金流量净流出额为人民币303亿元，同比增加39.1%。受以上综合影响，公司半年度现金及现金等价物净增加95.2亿至1429.6亿元，现金流持续健康。　　公司持续推进“增储上产”，上半年发现多个大油田　　上半年发现多个亿吨级油气田，夯实公司资源储量。其中在中国海域，先后发现了渤中26-6和蓬莱9-1等七个亿吨级油田群，推动渤中8-3南成功评价；成功探获首个超深水超浅层千亿方大气田陵水36-1，标志着南海万亿大气区率先实现。在海外，圭亚那Stabroek区块获得亿吨级新发现Bluefin；成功签署莫桑比克5个区块石油勘探与生产特许合同，进一步拓展了海外勘探潜力。　　盈利预测　　公司重视股东回报，董事会决定派发2024年中期股息每股0.74港元（含税），合计约351.87亿港元或约321.4亿元人民币(含税），约占上半年净利润的40.3%。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1459亿元、1550亿元、1679亿元，PE分别为9.5倍、8.9倍和8.2倍，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　经济下行风险；产品价格大幅波动风险；项目建设不及预期风险；受环保政策开工受限风险；下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安杨思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1464.07亿，根据现价换算的预测PE为9.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星08-29 20:49

CWG Markets：美元创下6月来最大单日涨幅，金价高位尽显“疲态”

CWG Markets 1评论08-29 17:05

FX168日报:金价深度回调后突然急涨！英伟达股价暴跌的原因在这日本央行传来重要信号

，报29.12美元/盎司、原油方面，国际油价周三连续第二日下跌，原因在于市场预期夏日驾驶季节结束将削弱需求。然而，美国官方数据显示，原油供应连续第二周下降，令油价收盘脱离盘中低点。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.01美元，跌幅为1.34%，收于74.52美元/桶，显著脱离盘中低点73.82美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌90美分或1.1%，收报78.65美元/桶。价格期货集团高级市场分析师 Phil Flynn 表示，美国石油库存持续收紧。然而，夏日驾驶季即将结束，市场对燃料的需求将很快减弱。巴克莱银行能源分析师Amarpreet Singh表示：“尽管利比亚的原油供应可能大规模中断，并且中东紧张局势加剧，但油价仍处于区间震荡。” 他表示，这是由于原油市场需求低迷、美国经济普遍放缓的风险令油价承压，而且几乎没有迹象表明石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在第四季度放弃增产计划。周四(8月29日)关注重点（北京时间）： 17:00 欧元区8月工业及经济景气指数 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值 20:00 德国8月CPI月率初值 20:30 加拿大第二季度经常帐 20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月23日当周EIA天然气库存次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-29 10:10

寒意悄然而至！油价现在下跌不是个好迹象

破该均线之后。继周二下跌超过2%后，国际油价周三延续下滑趋势，美、布两油一度跌超2%。尽管中东紧张局势仍是焦点，利比亚宣布暂停所有石油出口和生产，但油价依旧被拦在关键技术指标下方。中东地区的地缘政治风险和利比亚石油供应的中断支撑了油价近期的涨势，但又被广泛的看跌情绪所抵消，导致包括高盛)和摩根士丹利在内的华尔街顶级投行下调了明年的油价预期。据知情人士透露，自东部政府下令停止所有生产以来，利比亚石油日产量至少下降了40万桶，现已降至不足60万桶/日。减产包括由阿拉伯海湾石油公司运营的Sarir油田，该油田的日产量为14.5万桶，目前已关闭。此外，原油抵达拉斯拉努夫终端的数量至少减少了13万桶/日。而在早些时候，产量为7万桶/日的El-Feel油田已在本周停产，该国最大的油田沙拉拉油田也在本月早些时候关闭。在去年的大部分时间里，利比亚的产量约为120万桶/日。 Onyx Capital Group研究部主管Harry Tchilinguirian表示：“原油最新的价格走势表明了过去几个月市场的震荡性质。对宏观经济和石油需求的担忧限制了价格的涨幅，而地缘政治局势的发展和对供应中断的担忧则有助于提振价格，两股相反的力量轮流主导市场，使油价保持区间震荡。” 投行对油价的一些悲观情绪还与亚洲经济的黯淡前景有关，中国向电动汽车的转变也抑制了这个最大原油进口国的燃料消耗。在欧洲，由于制造业疲软和该地区汽车市场的结构性转变，柴油需求被认为将下降到新冠疫情时期的水平以下。汽油市场也有疲软迹象。尽管如此，由行业资助的美国石油学会（API）预测，上周全美原油库存将减少340万桶，如果周三晚些时候的官方数据证实这一预测，这将是原油库存九周以来的第八次下降。财经网站Forexlive分析师Arno V Venter表示，美油已经回吐了周一因利比亚油田关闭事件而获得的所有涨幅，目前的交易价格回到75美元以下，接近1个标准差隐含波动率的低点。他说：“油价无法因为利好消息而上涨或者持续上涨，我认为这说明了很多潜在的情绪。尽管出现了利比亚局势和API原油库存意外下降340万桶，但油价仍在走低，这不是一个好迹象。” 本周晚些时候，交易员们将关注更多的美国经济数据，包括增长和(5.448,0.00,0.00%)就业数据，这些数据可能会为货币政策的前景提供进一步的暗示。美联储主席鲍威尔上周表示，降息即将到来。

金融界08-29 08:02

ACY证券：利比亚横生事端，油价走势几何？

和无政府状态，当时因为产量的巨幅下降对国际油价就曾带来过一波极大的推动。作为石油资源富集的产油国在独裁主义倒台后各方势力便争相为了资源利益而大打出手。阵营博弈&幕后的真正推手：的黎波里政府（西部政府）是联合国支持的政府，也叫民族团结政府，该政府得到西方国家和土耳其及卡塔尔的支持，接近西方利益，打击极端主义，执政上更倾向于推动民主，与国际社会合作，重建国家为主，该政府强调需要通过选举和国际合作来解决冲突。尤其是土耳其通过签订争议性的边界协议来攫取地中海能源利益。托布鲁克政府（东部政府）：由哈弗塔尔领导，注重中央集权和军事统治，优先考虑国家安全和主权问题。手段偏强硬，背后的推手是埃及，阿联酋，沙特，和俄罗斯等国家。该政府主要的政治诉求体现为反穆斯林兄弟会，主要依赖俄罗斯和阿拉伯盟友支持。双方政府控制区示意图（图为利比亚的政治分割）利比亚的原油储量和产量：利比亚现阶段的原油产量约为100-120万桶每天，约占欧佩克产油国的3%左右，更重要的是利比亚的是由类型被称为“甜油（低硫原油）具有很高的市场需求，尤其是欧洲市场。而利比亚已经探明的原油储存量约为484亿桶，全球排名第九，也是非洲第一大产油国。（图为利比亚的油田分布）本次导火索：本次矛盾主要因素是利比亚中央银行的领导层发生了变动引发了东部政府的强烈不满导致，东部政府认为新领导层不利于东部地区的经济利益，主要体现在石油收入的分配上（石油收入占利比亚全国GDP的65%，占据政府收入的97%，所以两派政府都在想办法通过胁迫资源以达到政治诉求）因此东部政府直接停止了石油生产和出口，威胁中央政府对于领导层的任命进行调整。图为利比亚央行行长历史上停止产油带来的影响历史上利比亚也曾多次因为内部冲突停止石油生产，2013-2014期间东部民兵就停止了石油出口港口导致石油出口完全停止。2016年和2018年哈弗塔尔控制的国民军掌控石油设施也曾造成中断，当时都曾对原油价格造成短期的小幅拉升。本次事件影响：在事件发生后油价快速飙升3%左右，布伦特原油反弹至80美金以上，各方势力迅速下场斡旋，在事件发生后市场出现了过度紧张导致价格出现了不正常的跳涨，但是长期来看作为一个高度依赖石油出口的经济体来说，这种中断出口的行为对于两个政府来说无异于玉石俱焚，最终这种停产的趋势并不可能长期持久发展下去。背后的真正博弈：尽管事件发生的因素是围绕利比亚自身的政治因素展开，但是谈到一个政治博弈高度集中敏感的地区就无法跳开背后的政治推手，从历史信息上来看利比亚东部政府背后的势力站着阿拉伯地区及俄罗斯，而在近期俄乌战争高度激化，俄罗斯本土遭到大范围入侵的情况下，俄国通过盟友和相关势力施压油价是存在极大可能的，而俄罗斯是否能真正从现阶段困境中得到更多利益筹码也可能极大程度影响未来利比亚在生产问题上进行推动。技术分析：以下图中未布伦特原油1小时K线近期的走势情况，从图中可知利比亚时间阶段性给油价带来了极强的提振但是随后油价再度下跌并收回了此前所有时间突发带来的影响，走势上看日内或将在78.5附近支撑徘徊，交易上应该关注的事该区域作为多空分水岭的判断作用，在支撑位置上逢低偏多，如果有效下破该区域则顺势跟空，油价或将回到此前的下跌趋势当中来。关注数据： 22:30 美国当周EIA原油库存：前值-464.9万桶，预期-226.5万桶本文内容由第三方提供。 2024-08-28

ACY证券08-28 19:06

FX168日报:金价美市大涨原因在这！美联储传重要消息罗杰斯发崩溃论美就业市场拉响警报

，报29.96美元/盎司。原油方面，国际油价周二下跌，市场担忧需求放缓的情绪导致油价4个交易日以来首次下跌。周二，纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌1.89美元，跌幅为2.44%，收于75.53美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.88美元或2.3%，收报79.55美元/桶。此前一个交易日，因中东紧张局势升级，以及报导称利比亚东部政府关闭所有油田，暂停生产和出口，刺激油价大涨。利比亚每天生产约120万桶原油，绝大多数出口到全球市场，而欧洲国家是其主要买家。周二市场预计利比亚的原油生产不会突然全面停产，且停产时间不会太久，国际原油市场不会受到骤然冲击。 ICICI银行分析师周二在发给客户的报告中写道，与上个月的水平相比，全球原油价格出现“下行倾向”，回应了市场对全球需求的担忧。周三(8月28日)关注重点（北京时间）： 13:15 美联储理事沃勒发表讲话 16:00 瑞士8月ZEW投资者信心指数 22:30 美国至8月23日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA战略石油储备库存次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-28 10:06

【今日市场前瞻】高盛逆势下调原油预期！供应担忧缓解，铜价即将回落？

入的控制权而宣布暂停出口石油的消息刺激国际油价大幅走高。不过，高盛和摩根士坦利因对明年原油前景感到担忧，下调了油价预测值。截至发稿，美原油跌0.04%，报76.62美元/桶，布伦特原油涨0.07%，报80.08美元/桶。 5.供应担忧缓解，铜价将继续回落？智利伦丁铜矿业公司与最大供应商必和必拓集团达成交易，尽管铜价从5月份的历史高位回落有助于说服工人签订合同，但企业不得不花费更多资金来签订合同。对于市场而言，智利罢工风险的减弱将有助于缓解对铜精矿供应紧张的担忧。截至发稿，铜价涨1.02%，报9397.7美元/吨。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼08-27 17:29

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