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芯片股强势走高！科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，沪硅产业涨超16%

，每个人都想成为第一个得到芯片的人。国金证券认为，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。建议关注10月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好Ai驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:14

开盘：沪指跌1.79%，创业板指跌4.84%，沪深京三市近5000只股下跌

涨五日，市值站上3.2万美元。点评：国金证券认为，AI需求旺盛，北美四大云厂商AI资本开支持续高增长，随着英伟达B系列芯片大批量出货，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。 2、国家数据标准体系建设指南出炉，推动数据要素进入加速发展期国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。点评：民生证券认为，国家数据局连续发布重磅政策，推动产业发展。下阶段公共数据运营有望成为突破口，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益。 3、一周赶上一个月销量！多家车企国庆开门红，金九银十将超预期今年十一假期车市迎来了一波销量大涨，延续了9月的良好势头，“金九银十”稳了。澎湃新闻记者联系了多家汽车销售门店，工作人员均表示十一假期的销量大增，有大众门店销售人员称部分车型“一周的销量几乎快赶上过去一个月的销量”。点评：东海证券认为，政策暖风叠加新车周期，行业龙头定价权优势持续显现，智驾升级重塑竞争格局。关注受益于新车型增量的龙头车企，以及域控制器、线控底盘等汽车零部件方向。机构观点中信建投：中国股市正从闪电战过渡至拉锯战中信建投认为，从我们提出的“信心重估牛”三段论来看，第一阶段“闪电战”来自信心和资金的推动，表现为短期指数的飙涨，而目前港股市场已经进入第二阶段“拉锯战”，A股市场也可能即将进入这一阶段。短期看，我们认为本轮“拉锯战”结构特征尚不清晰，可能需要等待10月底11月初在财政政策出台、美国大选落地后逐步明了。看好的方向主要是科技/顺周期，取决于财政力度和美国大选民主党/共和党获胜。中金公司：预计美联储11月将降息25个基点中金公司指出，美联储再次降息50个基点的必要性下降，预计11月将降息25个基点。美联储在9月会议采取了大胆的降息50个基点的决策，当时的一个考虑是为了防止就业市场过快冷却。然而，9月的非农数据显示这种情况并未发生，这意味着美联储可以“喘一口气”，不需要再大踏步降息。整体上，中金公司认为美联储货币政策没有“落后于曲线”，下一次会议降息25个基点是合适的。中信建投：A股市场的下行趋势已经得到反转底部明确中信建投认为，展望后市，总体判断如下：一是底部明确，趋势反转。从政策触发、估值水平、情绪改善及外部环境影响等方面判断，A股市场的下行趋势已经得到反转，底部已经明确，新一轮资产价格上涨周期正式到来。二是短期情绪提振，快牛上升。短期内，受前期积压情绪集中释放，假期期间多方沟通及港股市场情绪共振，大量散户资金入市等因素影响，短期内市场有望快速上升，达到阶段性历史新高水平。三是长期震荡上行，慢牛态势。长期来看，受增量资金的持续入市，以及人民银行新设立的直达非银金融机构的流动性工具调控下，市场有望在震荡中不断上行形成慢牛格局。中信证券：特高压板块正逐步进入业绩兑现期，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长中信证券表示，2024年9月30日，根据国网电子商务平台，国家电网发布2024年特高压项目第五次设备招标采购公告，包含换流阀、变压器、组合电器等重点设备，应用于今年开工的阿坝-成都、甘肃-浙江、陕北-安徽等特高压线路。特高压板块正逐步进入业绩兑现期，同时项目储备充足，远期规划空间较大，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长。建议围绕特高压建设带来的量增和柔性直流带来的技术进步布局核心产业链企业。

金融界10-09 09:34

中概股遭遇重挫，A50拉升！A股喜迎增量资金，国庆期间新开户今起可用于交易

间开户申请量、咨询量较平日激增。其中，国金证券、华鑫证券、湘财证券等多家券商均表示，假期开户申请量较往日呈现暴涨。为了更好地服务这些新加入市场的投资者，部分券商还特别调整了其银证转账时间安排，比如东方财富证券宣布从10月9日起，银证转账服务将提前至早上7:05开始提供支持。此外，各大银行也在积极配合，确保能够满足投资者的资金转移需求。

金融界10-09 08:34

工银瑞信中证A50ETF基金(561230)又将派发“红包”，共享A股核心龙头资产发展红利

政策措施。目前各项政策正在加快推出。国金证券指出，与其他大盘宽基指数相比，中证A50指数覆盖更多市场板块，行业配置更加全面，行业集中度较低，在电力设备及新能源、医药、电子等新兴成长性行业上有更高的权重。海通证券认为，中证A50ETF不仅为广大投资者提供了一键式配置A股核心资产的指数投资工具，更标志着中国资本市场对外开放的进一步深化和国际化程度的提升。 2024年10月9日，中证A50ETF基金(561230)又将派发“红包”，将成为首只年内三次分红的中证A50ETF，累计分红金额或超4000万元。本基金采用现金分红方式，不涉及红利再投资，且分红免收手续费。中证A50ETF基金(561230)，基金管理费率、托管费率分别为0.15%、0.05%，处于市场较低水平。场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：分红评估不构成收益分配承诺，基金管理人不保证每季度一定分红。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中证A50ETF基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。指数过往数据不预示未来表现，不构成基金业绩的保证。中证A50ETF基金联接基金以工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资ETF联接基金将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离、与目标ETF业绩差异的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等特有风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 07:44

东方稳健回报债券C连续4个交易日下跌，区间累计跌幅0.74%

海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。曾任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦弘利货币市场基金、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起担任东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2023年05月04日担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日担任东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，东方稳健回报债券C前五持仓占比合计40.18%，分别为：23附息（14.96%）、23附息（6.94%）、24进出（6.11%）、22农发（6.10%）、24农发（6.07%）。

金融界10-09 00:18

ETF甄选 | 半导体全球销售额5连增，我国软件业务收入同比增超10%，半导体、软件类ETF表现亮眼

完善各类中长期资金入市配套政策制度。国金证券认为，券商目前估值与基金持仓仍处于历史低位区域，估值弹性大。在当前“政策基调转暖”+“流动性改善驱动”的背景下，券商低估值、强β优势或凸显。相关ETF：保险证券ETF(515630)、证券ETF建信(515560)、券商指数ETF(515850)、券商ETF基金(515010)、券商ETF(159842) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-08 17:18

券商今日金股：2份研报力推一股（名单）

厂，长电科技也备受券商关注，近一个月获国金证券等2份券商研报关注。 10月8日又有中泰证券发布研报《长电科技：晟碟完成交割，打造AI存算封装一体化龙头》，维持对公司24-26年净利预测为20.12/30.60/34.05亿元，对应PE为31/21/19X，而先进封装行业指数24-25年的PE为39/27倍。公司估值相比于可比行业具备较强性价比，“算力+存力+电力”一体化AI封装能力持续巩固，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有迎驾贡酒、健友股份、科沃斯、报喜鸟、嘉益股份、英维克、北方华创、力芯微等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星10-08 16:18

政策利好频现，医药板块投资机会备受关注

新药、中药、原料药、部分医疗器械等。国金证券建议重点关注药品和消费医疗两大领域投资机会。具体包括国内创新药出海带来强势增量投资和估值扩张机会；生物制品、仿创药、原料药领域业绩改善个股较多，带来业绩改善EPS投资机会；消费医疗前期优质消费医疗标的估值极度压缩，修复空间巨大；另外消费刺激政策密集出炉，后续医疗健康消费和社会服务零售有望进入上行周期，业绩改善同样可观。生物医药ETF（159859）可在各大券商APP搜索布局；生物医药ETF场外联接(A类：011040；C类：011041)，可上支付宝APP搜“天弘国证生物医药”即可查看。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-08 14:19

站在政策风口上，绿城管理控股（9979.HK）的价值正浮出水面

内房股板块从九月低点一度涨超100%。国金证券指出，当前地产板块基本面仍在筑底，政策预期强，同时叠加低估值、低仓位，因此短期内弹性较大。与此同时，国金证券为投资者指出了一个具有潜力的投资方向，即深耕高能级城市、主打改善产品，行业企稳后将率先受益的稳健型房企。遵循这一投资逻辑，房地产行业的细分赛道之一的代建行业中的龙头企业——绿城管理进入笔者的视野。接下来，笔者将对政策带来的行业历史机遇和公司本身的发展潜力进行探讨，来进一步分析绿城管理的真实成长价值。 1、重量级利好政策集中“轰炸”，推动行业持续回暖站在宏观层面上，在近期一系列超出市场预期的国家级政策“组合拳”的影响下，房地产行业迎来新一轮政策风口。具体来看，在央行层面，9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了多项重磅政策，包括降准0.5个百分点、政策性降息20个基点，以及降低存量房贷利率和下调二套房贷款最低首付比例等。对此，东方金诚首席宏观分析师王青认为，人民银行宣布降低存量房贷利率，将有效遏制提前还贷现象，缓解其对居民消费的影响，同时也释放出稳楼市的积极信号，有助于推动楼市企稳回暖。在笔者看来，这一系列扩大货币供应、稳定房地产市场和经济的新增政策，将对提升市场信心、激发市场主体的活力、稳定信用状况以及增强金融对实体经济的持续支持能力产生积极影响。这些措施也传递出加强政策协调、致力于实现全年经济增长目标的正面信号。此外，银行降低现有房贷的利率，有助于减轻借款人的利息负担。经过笔者测算，预计这项措施将使大约5000万户家庭、约1.5亿人受益，每年大约能为家庭节省1500亿元的利息支出。这不仅有助于刺激消费和投资的增长，还能减少提前偿还贷款的情况。此外，它还能减少违规操作，如非法转换现有房贷，保护金融消费者的权益，并促进房地产市场的稳定和健康发展。除此之外，在近期中共中央政治局召开的会议中也强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。在这样的大环境下，低成本、高收益的轻资产运作模式正成为行业共识，代建行业也由此迎来了新的发展机遇。尤其是行业上的龙头企业，将有望在持续扩容的市场推动下，实现业绩和规模的双重增长。根据克而瑞地产研究官微消息，2024年1月至6月，代建企业新签规模稳健增长。2024年上半年代建新增规模TOP20企业新增签约建面8587万平方米，已达到2023年全年新增建面的72%。笔者了解到，曾有房企管理层算过一笔账，代建从2010至2020年行业刚刚起步时，每年都有20%以上的增长，预计2021至2025年每年还会有23%的复合增长，到了2025年，整个市场会有2亿平方米的代建面积。业内人士也曾测算，到2025年，商品房代建将从一个百亿元级的市场成长为千亿元级的市场，货值达到2万亿至2.5万亿元的规模。可以看到，代建行业仍然处于蓬勃发展的阶段。而就当前的竞争格局来看，行业在经历2023年爆发式增长之后，随着进驻代建企业数量趋于“饱和”，代建行业的竞争也愈发激烈，迅速扩张、持续抢占市场份额导致的竞争加剧，使得行业逐步走向平稳分化与重新洗牌、出清的新阶段。这也就给予了那些品牌效应好、专业过硬、资金实力强的代建企业龙头的成长机会，使其能够充分受益于该条市场投资主线。在这样的背景下，绿城管理凭借其业内领先的综合实力，有望分享到更多政策红利与发展机遇。这一预期不仅体现在其业务发展上，资本市场的表现也同样值得期待。 2、多维优势奠定底层逻辑，持续打开新增长空间当然，背后的支撑逻辑，笔者认为主要基于绿城管理几个方面的能力和优势。其一，持续优化业务结构，在行业承压时依旧实现业绩稳健增长。近年来，绿城管理紧跟政策和行业趋势，及时调整客户结构和业务范围，不断优化客户结构，聚焦于与政府、国有企业和地方城投的代建合作，这不仅为公司提供了更稳定的业务保障，也为未来的增长打下了坚实的基础。与此同时，公司还在金融机构领域上发力，打开代建需求的新风口。据最新财报数据显示，今年上半年公司实现营业收入16.70亿元人民币，同比增长7.8%；实现归母净利润5.01亿元，同比增长5.8%。期内，公司毛利率达51.5%，经营活动现金净流量达7750万元。在上半年房地产市场普遍承压调整的大环境下，这些数据不仅证明了绿城管理在面对市场挑战时的韧性，也彰显出其穿越行业周期的能力。这或预示着，在现如今政策和市场环境的积极影响下，绿城管理有望成为行业复苏的先行者，率先享受到市场回暖带来的红利。其二，全国化布局并聚焦核心经济市场，品牌力量塑造市场竞争力。作为代建头部企业，绿城管理今年上半年继续保持房地产开发服务领域领先地位，连续八年保持20%以上的代建行业市占率。截至2024年6月30日，公司代建项目已广泛布局中国30个省、直辖市及自治区的128座主要城市，合约项目总建筑面积122.8百万平方米，较去年同期增长8.1%，并且主要聚焦在环渤海经济圈、京津冀城市群、长三角经济圈、珠三角经济圈、成渝城市群等极具发展潜力和经济活力的核心区域。换个视角来看，今年，绿城管理先后取得“2024中国房地产代建运营引领企业”、“代建综合能力”榜单、“2024中国代建企业综合实力”和“2024中国房地产代建企业品牌十强”等多个榜单首位。这些荣誉不仅体现出业内对绿城管理资质的高度认可，也是对其在代建领域亮眼表现的肯定。一系列数据和榜单排名都有力证明了绿城管理在房地产行业的品牌影响力，更为公司未来的业务拓展提供了坚实的市场基础。其三，新拓业务打开新增长点，全方位强化市场竞争力。与此同时，绿城管理还在多元化客户结构和全国化业务布局上不断进行拓展和深化，探索更多业务增长点。一方面，公司采用“M登山模型”来服务B端客户，确保经营承诺的兑现。对于C端客户，公司则推出“M确幸社区”，致力于创造高品质的居住环境。这种双管齐下的策略，在提升公司市场竞争力的同时，也为公司在行业中树立了良好的品牌形象。另一方面，今年上半年，公司新拓业务保持行业第一身位，新拓代建项目的合约总建筑面积达1746万平方米，较去年同期增长约1.1%，其中政府、国有企业委托方及金融机构占比达70.5%；新拓代建项目代建费预估人民币41.9亿元，其中政府、国有企业委托方及金融机构占比达72.6%。分类来看，绿城管理的新拓业务不仅限于传统的住宅销售，还涵盖了产业园区、公租房、人才公寓、共有产权房、未来社区、市政配套、商业、酒店、办公室等多个领域。多元化的业务布局，亦能够为公司在不同市场环境下保持业绩的稳定增长提供有力支撑。 3、结语站在当下来看，绿城管理正面临良好的市场机遇。优秀的企业由发展战略驱动。在这个角度上，绿城管理踩准行业主线，整体提升经营质量，新拓业务持续带来新的发展可能性和想象力。随着港股市场迎来新一轮的上涨期，市场对于整个房地产行业的期待也在不断升温，我们有理由相信绿城管理将持续顺风而行，带给市场更多的期待。

格隆汇10-08 09:50

港股10月开门红！恒指涨6.2%，恒生科指涨8.53%，中资券商股疯涨35.49%，超10只内房股股价一日翻倍，A股股民：第一次觉得假期太长了

度或将超出市场预期，建议关注头部券商。国金证券此前也称，券商股是本次政策转向的核心受益板块，有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。中金公司认为，当前券商面临三大方面的催化：一是宏观经济和财政货币政策的情绪催化（尤其是关注财政力度）；二是资本市场相关的改革催化（如平准基金政策、证券基金保险公司和央行之间的互换便利细则落地等）；三是行业内并购整合的事件催化。华泰证券指出，当前逆势资金、空头资金等指标尚未发出过热反转信号，AH溢价处于合理区间中枢略偏上一点的位置，指引行情持续性或尚可；考虑盈利预期、美元流动性、政策力度（预期）三个变量，港股综合环境可能介于23年初和今年5月之间，若要冲击乃至突破23年初高位，或需搭配财政政策的配合和持续性的信贷资金入市预期。从配置的角度，建议综合考虑基本面及交易拥挤度，关注待补涨领域（电子/制药/公用/电信）。兴业证券张忆东研报建议抓住1个变化，2个方向，3大主线。1个变化：政策导向的变化，2个方向：“重视股东回报”、并购重组；3大主线：“内需牛”、“出海牛”、“科技牛”。首先，精选“内需牛”。看好互联网、生物医药、教育、新兴服务业、传统消费、地产及物管等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为。其次，继续看好“出海牛”。掘金电动车、电力设备、家电、互联网、消费电子、家具、清洁能源等出海产业链的优胜者。第三，精选“科技牛”，包括新能源车、国防军工、计算机AI、生物医药biotech、先进制造业为代表的新质生产力等。新质生产力领域是长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点。政治局会议的强调下，证监会的有力推动下，未来并购重组将为“科技牛”带来明显催化效应。

金融界10-02 16:24

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