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国金证券：给予晨光股份买入评级
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国金证券股份有限公司张杨桓,尹新悦近期对晨光股份进行研究并发布了研究报告《传统业务稳健修复，九木收入靓丽&现盈利拐点》，本报告对晨光股份给出买入评级，当前股价为35.98元。　　晨光股份(603899)　　业绩简评　　3月29日公司披露23年财报，23年实现营收233.5亿元，同比+16.8%，归母净利润15.3亿元，同比+19.1%。其中23Q4实现营收74.9亿元，同比+19.5%，归母净利润4.3亿元，同比+24.6%。　　经营分析　　传统核心：整体稳健修复，线下优化渠道运营力、线上经销加速推进。传统核心业务23年营收91.4亿元（+8%），书写/学生/办公文具营收22.7/34.7/34.9亿元，(同比+4.8%/+8.6%/+0.7%)，公司在龙头地位保持的情况下，线下赋能渠道，提高必备品上柜率，输出大店一盘货，积极推出IP系列如奥特曼等优化产品结构；线上挖潜优质单品，形成分销爆款单品，如可推拉橡皮等。23年安硕文教扭亏显著，贝克曼营收1.5亿元，且加快晨光各渠道入驻。毛利率角度，23年书写/学生/办公/其他产品毛利率为41.9%/34%/27.6%/33.9%，同比变动+2.4/+1.6/+1.3/+0.3pct。　　科力普4Q表现靓丽，零售大店展店、单店恢复超预期，盈利拐点已至。1）科力普：23年营收133.1亿元（同比+21.8%），央企、政府客户、金融客户加速开拓，毛利率7.2%（同比-1.2pct），属地供应商模式占比提升影响毛利率，净利率3%（-0.4pct）；2）零售大店：展店速度&单店客流修复,九木在产品组合、精细化运营以及消费者洞察及服务等方面能力提升显著，23年营收13.4亿元（同比+51%），其中九木/生活馆营收12.4（+53%）/0.95亿元（+33%），截至23年底，零售大店共计659家，同比+119家，其中九木618家（同比+129家，直营417+加盟201），全年实现净利润2291万元，净利率1.7%，已成为公司新增长点。3）晨光科技：积极推进拼多多、抖音、快手等新渠道业务，继续挖潜扩大线上优质单品提高精细化运营力，23年营收8.57亿元（+30%）。　　看好核心业务持续高质修复，多元化探索持续提升市占率。公司积极推动品类开拓，通过线上渠道增强C端对体育品类认知，推动直销、线上模式提升渠道效率并实现市占率提升，积极探索非洲、东南亚等海外市场贡献新增量。九木加速开店有望继续落实晨光品牌和产品升级的桥头堡作用；科力普继续保持高质成长，中长期公司基本面进入改善通道。　　盈利预测　　考虑到公司渠道护城河深厚，新业务成长动能充足，预计24-26年公司归母净利分别为18.2、21.4、25.1亿元，当前股价对应PE分别为18、16、13倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　传统业务增速低于预期；市场竞争加剧；新业务拓展低于预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券陈梦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.09%，其预测2024年度归属净利润为盈利18.31亿，根据现价换算的预测PE为18.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为55.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星03-31 13:59
国金证券：给予中联重科增持评级
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国金证券股份有限公司满在朋近期对中联重科进行研究并发布了研究报告《出口高增长，盈利能力大幅改善》，本报告对中联重科给出增持评级，当前股价为8.21元。　　中联重科(000157)　　业绩简评　　3月29日，公司发布23年全年年报，23年全年公司实现营业收入470.75亿元，同比+13.08%；实现归母净利润35.06亿元，同比+52.04%。其中单Q4实现收入115.61亿元，同比+5.26%；归母净利润6.51亿元，同比+373.72%，符合市场预期。　　经营分析　　海外占比提升、降本增效，盈利能力大幅提升。根据公告，23年公司毛利率、净利率分别达27.54%/8.01%，同比+5.71/2.28pcts，盈利能力明显提升主要得益于：1）境外收入占比提升、海外盈利能力强：根据公告，23年公司海外收入占比达到38.04%，同比+14.04pcts。其中23年境外市场毛利率达到32.23%，比国内高出7.57pcts；海外收入占比提升提振整体毛利率；2）降本顺利：公司通过干混砂浆新材料提升施工质量，降低综合成本。我们看好公司盈利能力保持高位，预计23-25年公司毛利率为27.9%/28.5%/28.7%。　　产品实现多元化发展，挖机、高机、农机发展迅速。根据公告，23年土方机械、高机分别实现66.48/57.07亿元，同比+89.32%/24.16%，上述两个领域收入占比14.12%/12.12%，收入占比分别提升5.69/1.08pcts，推动公司多元化发展，其中土方机械板块进展迅速，坚持聚焦中大挖战略，市场份额持续提升，在挖机行业国内小型周期实现逆周期增长。　　海外收入大幅提升，打开全球市场。公司近两年积极布局海外市场，执行“两纵两横”战略，发力“一带一路”国家，核心产品出口高增；根据公告，23年公司境外达到179.05亿元，同比+79.2%；我们预计23年全年仍有望保持较高出口增速，且目前公司在境外市场市占率仍处较低水平，未来海外市场仍有较大进口替代空间。　　盈利预测　　我们根据公告调整盈利预测，预计2024-2026年公司营业收入为602.84/742.10/879.35亿元，归母净利润为45.21/62.13/79.68亿元，对应PE为16/11/9X，维持“增持”评级。　　风险提示　　下游地产、基建需求不及预期、海外市场竞争加剧、原材料价格上涨风险、汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券孙培德研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利44.82亿，根据现价换算的预测PE为15.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星03-31 13:48
中国银河：给予中国中车买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券满在朋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利137.12亿，根据现价换算的预测PE为14.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为7.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星03-30 12:54
龙虎榜 |格利尔下跌1.37%，知名游资东财山南香曲东路卖出175.76万元
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国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部分别买入394.88万元、253.81万元、111.07万元。华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部、银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部分别卖出226.21万元、201.22万元、175.76万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 394.88 394.88 0.00 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 253.81 253.81 90.96 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 111.07 111.07 2.59 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 101.12 101.12 40.90 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 97.00 97.00 75.78 买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部 0.00 226.21 -226.21 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 56.04 201.22 -145.19 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 74.22 175.76 -101.54 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 52.72 131.89 -79.17 国投证券股份有限公司湖北分公司 0.00 126.51 -126.51
金融界03-29 18:11
龙虎榜 |福蓉科技上涨5.58%，买入前五合计买入6780.62万元
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、中信建投证券股份有限公司安徽分公司、国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部分别买入1942.17万元、1276.71万元、1199.89万元。国泰君安证券股份有限公司总部、中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出3078.22万元、2468.80万元、1414.86万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1942.17 1942.17 0.00 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 1276.71 1276.71 0.00 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 1199.89 1199.89 0.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1182.21 1182.21 0.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1179.62 1179.62 0.00 买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 3078.22 -3078.22 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 0.00 2468.80 -2468.8 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 1414.86 -1414.86 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 0.00 1283.84 -1283.84 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0.00 1142.39 -1142.39
金融界03-29 18:09
龙虎榜 |天成自控上涨10.05%，买入前五合计买入5861.42万元
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0 1106.59 -1106.59 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 0.00 1026.68 -1026.68 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 0.00 690.91 -690.91
金融界03-29 18:09
券商今日金股：17份研报力推一股（名单）
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泰证券、民生证券、华鑫证券、中邮证券、国金证券等17份研报关注，仅3月29日就有华安证券、开源证券、太平洋等3份，位居3月29日券商力推股榜首。其中，太平洋证券发布研报《2023年顺利收官，打造爆品全渠道发力，2024Q1利润超预期》，预计2024-2026年EPS分别为3.50/4.49/5.66元，对应PE分别为20x/15x/12x，按照2024年业绩给予25倍，目标价87.5元，维持“买入”评级。舍得酒业也备受券商关注，近一个月获首创证券、国信证券、太平洋、开源证券、中国银河、天风证券、华福证券、民生证券等16份券商研报关注，仅3月29日就有申港证券、华金证券等2份研报，位居3月29日券商力推股第二。其中，华金证券发布研报《大众消费发力，省外拓展有序》，预计2024-2026年公司营业收入分别为80.6、92.8、105.7亿元，同比增长13.8%、15.1%、14.0%，归母净利润20.12、23.09、26.24亿元，同比增长13.6%、14.8%、13.7%，对应EPS分别为6.04、6.93、7.88元，对应PE分别为12.8x、11.2x、9.8x，首次覆盖，给予“增持-A”评级。比亚迪也备受券商关注，近一个月获开源证券、海通国际、民生证券、国联证券、中国银河、东吴证券、国金证券、国投证券等15份研报关注，仅3月29日就有华安证券、上海证券等2份研报，位居3月29日券商力推股第三。其中，上海证券发布研报《23年业绩表现亮眼，高端+智能+出海助力公司持续增长》，预计2024-2026年实现归母净利润分别为377.61/449.54/515.50亿元，同比+25.70%/+19.05%/+14.67%；对应2024年3月27日收盘价的PE分别16.34X/13.73X/11.97X。除了上述个股外，还有劲仔食品、药明康德、神火股份、恒生电子、金盘科技、天味食品、海尔智家等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星03-29 16:21
小微盘尾盘走强，灿勤科技20%涨停，中证2000ETF添富(159536)涨近1%强势两连阳，资金盘中积极申购！
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金融等；高景气行业主要指向成长行业。国金证券指出，目前来看，中短期内中小盘回撤空间有限，交易型风险出现概率较低，政策积极利好下维持中小盘成长方向，重点关注新质生产力相关的优质中小成长企业。中证2000ETF添富紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为通化金马(000766)、高新发展(000628)、福瑞股份(300049)、东湖高新(600133)、莲花健康(600186)、九典制药(300705)、赛腾股份(603283)、中贝通信(603220)、华明装备(002270)、佐力药业(300181)，前十大权重股合计占比2.2%。中证2000指数是微盘股风向标，行业配置更为均衡，创新成长、专精特新特性明显，历史业绩表现超越主要宽基指数，并且在当前政策对“专精特新”和民营企业的双重利好下仍然有望保持上升趋势。相关产品中证2000ETF添富（159536），适时把握投资机会。小而美，高弹性！中证2000ETF添富（159536）同类规模和流动性领先，且纳入了两融标的，玩法更多！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-29 14:33
国金证券：给予九阳股份增持评级
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国金证券股份有限公司苏晨,鲍秋宇近期对九阳股份进行研究并发布了研究报告《内销收入承压，外销恢复良好》，本报告对九阳股份给出增持评级，当前股价为10.38元。　　九阳股份(002242)　　业绩简评　　2024年3月28日公司披露23年业绩，23年实现营收96.1亿元，同比-5.5%；实现归母净利润3.9亿元，同比-26.6%；实现扣非归母净利润3.5亿元，同比-35.8%。其中，Q4实现营收28.3亿元，同比-12.9%；实现归母净利润0.3亿元，同比+0.9%；实现扣非归母净利润0.1亿元，同比-83.9%。　　经营分析　　内销收入承压，外销恢复良好。分产品：23年公司食品加工机/营养煲/西式电器/炊具系列营收分别为29.4/37.0/23.1/4.2亿元，同比分别-10.2%/-0.2%/+2.6%/-33.7%。食品加工机和炊具需求有所承压，公司太空系列0涂层不粘电饭煲销售情况良好，助推营养煲增速提升，西式电器因空气炸锅高基数影响同比下滑。分地区：23年公司内销/外销营收分别为73.7/22.4亿元，同比-16.7%/+68.8%，外销占比达到23.3%/+10.3pct，内销下滑较多主因疫情后整体消费环境低迷，外销超预期增长主因客户补库需求增多，海外恢复趋势明显。此外公司预计24年日常关联交易商品销售总金额（主要关联人为SharkNinja、JS环球生活）不超过人民币15.73亿元，对比23年实际发生金额同比下滑24.2%，我们预计公司外销代工业务24年或有一定压力。　　外销占比提升致整体毛利率下降。23年/23Q4公司毛利率为25.9%/-3.2pct、27.0%/-2.8pct，整体毛利率下滑主因市场结构变化（低毛利率外销占比提升），分区域来看23年公司国内、国外毛利率分别为31.1%/-1.0pct、8.6%/-0.7pct，国外毛利率减少主因外销代工比例增加。23年公司销售/管理/财务/研发费用率为14.8%/4.0%/-0.7%/4.1%，同比-0.8pct/+0.3pct/持平/+0.2pct，销售费率下降主要因为公司提高销售费用的利用效率；综合影响下，公司23年、23Q4净利率分别为4.1%/-1.1pct、0.9%/+0.2pct。公司23年新推出的“太空科技2.0”系列产品（中高端产品线）进一步优化产品结构，未来将继续坚持发展厨房小家电、水家电、清洁、个护小家电和炊具等产品线，深化九阳品牌和Shark品牌的协同价值，业绩有望实现增长。　　盈利预测、估值与评级　　预计公司2024-2026年实现归母净利6.1/6.7/7.4亿元，同比+56.1%/+9.7%/+10.6%，公司现价对应PE为13.9/12.6/11.4x，维持“增持”评级。　　风险提示　　消费复苏不及预期；行业竞争加剧；汇率变动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券李阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为50.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.42亿，根据现价换算的预测PE为15.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星03-29 14:22
国金证券：给予天坛生物买入评级
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国金证券股份有限公司袁维近期对天坛生物进行研究并发布了研究报告《销售收入稳步增长，血源管理能力持续领先》，本报告对天坛生物给出买入评级，当前股价为26.84元。　　天坛生物(600161)　　2024年3月28日，公司发布2023年年度报告，2023年公司实现收入51.80亿元，同比增长22%；实现归母净利润11.10亿元，同比增长26%；实现扣非归母净利润11.04亿元，同比增长29%；单季度来看，2023年第四季度公司实现收入11.58亿元，同比减少14%；实现归母净利润2.22亿元，同比减少21%；实现扣非归母净利润2.25亿元，同比减少17%。　　经营分析　　各类产品销售稳步增长，盈利能力持续提升。公司持续加强生产现场精益化管理水平，持续提升产品收率及综合收益，所属在产血制公司平均产品收率水平处于行业领先地位；通过优化产品生产周期，生产效率得到有效提升。2023年公司人血白蛋白实现收入22.47亿元，同比增长17.88%；静注人免疫球蛋白实现收入23.19亿元，同比增长16.89%；其他血液制品实现营业收入5.95亿元，同比增长68.33%。公司2023年生物制品行业合计实现收入51.62亿元，毛利率为50.73%，较上年增加1.73个百分点。血源管理优势显著，采浆量持续领先。公司及所属血制公司依托国药集团与各地战略合作背景，积极争取各级政府及卫生健康行政主管部门支持。截至目前，公司所属单采血浆站分布于全国16个省/自治区，单采血浆站总数达102家，其中在营单采血浆站数量达80家。报告期内，公司所属79家营业单采血浆站实现血浆采集2415吨，约占国内行业总采浆量的20%，浆站数量和血浆采集规模均持续保持国内领先。　　坚持创新引领，产品管线不断丰富。公司始终保持高水平研发投入，研发工作进展顺利。成都蓉生层析工艺制备的第四代10%浓度静注人免疫球蛋白（蓉生静丙？10%）在国内首家获批上市，成都蓉生注射用重组人凝血因子Ⅷ获得上市许可，成都蓉生人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段；成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重组人凝血因子Ⅶa等研发课题正在开展Ⅲ期临床试验。　　盈利预测、估值与评级　　我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司分别实现归母净利润13.63亿元（+23%）、16.54亿元（+21%）、19.72亿元（+19%）。公司2024-2026年EPS分别为0.83、1.00、1.20元，对应PE分别为31、25、21倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　浆站拓展不及预期；单采血浆站监管风险；新开浆站带来资本开支增加；采浆成本上升的风险；产品价格波动的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.65亿，根据现价换算的预测PE为30.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为31.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星03-29 13:52

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