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嘉实稳怡债券连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.6%

金融界08-09 00:15

机构风向标 | 盛美上海(688082)2024年二季度前十大机构累计持仓占比89.23%

导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达89.23%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.09个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括东方人工智能主题混合A、华夏上证科创板50成份ETF、诺安优化配置混合A、易方达上证科创板50ETF、泰康新锐成长混合A等，持股增加占比达0.18%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、新华增怡债券A、东方创新科技混合、汇安趋势动力股票A等，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括安信新回报混合A、长盛成长精选混合A、安信鑫发优选混合A、人保鑫利债券A、弘毅远方消费升级混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计13个，主要包括中欧瑾和灵活配置混合A、国联安精选混合、华夏半导体龙头混合发起式A、创金合信专精特新股票发起A、国联安核心资产混合等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 10:48

开盘：三大股指集体低开教育及网约车概念股普遍走低

的开拓和合作提供更多经验。机构观点国泰君安：看好有产业链纵深和催化剂的主题方向国泰君安认为，在经历连续两个多月的下跌后，空头逐步衰竭，市场有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新/以旧换新等内需侧，思路合乎逻辑，叠加交易监管放松以及中报风险逐步释放，市场短期会进入由交易驱动的阶段，看好主题交易和超跌反弹方向。科技突破和产业政策成为主题交易重要线索，看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产” 天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。国泰君安：电力系统灵活性有望提升 “算电协同”有望打开绿电消纳空间国泰君安表示，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业“增持”评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。（1）火电：优选具备煤电一体化、多元化发展等特征的优质稳定类资产，（2）水电：把握大水电价值属性，（3）核电：远期成长空间打开，长期隐含回报率值得关注，（4）新能源：精选内生高成长个股。中金公司：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上中金公司认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。

金融界08-08 09:38

盛美上海(688082.SH)：2024年中报净利润为4.43亿元、较去年同期上涨0.85%

导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为82.01%、1.56%、1.06%、1.06%、0.85%、0.73%、0.65%、0.63%、0.40%、0.27%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 09:09

上海证券：给予和而泰买入评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王彦龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.48%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.08亿，根据现价换算的预测PE为14.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为16.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-07 12:23

港股开盘：恒指微涨0.22%、科指涨0.57%，教育股多走高，新东方涨近14%

生增长驱动高分红投资价值的高教公司。国泰君安：7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，在2019年DRG1.0版和2021年发布的1.1版的基础上，制定2.0版分组，并要求已经开展付费的统筹地区在2024年底前完成切换工作。该行表示DRG支付改革旨在优化诊疗路径、提高医保基金使用效率，利好具备真创新的药械产品和具高性价比的强刚需品类。创新和国产替代两条产业升级主线预计将继续受益于未来医保支付的结构变革。长城证券：AI浪潮持续演进，关注算力相关全产业链投资机会。一方面，AI浪潮演进带动包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施等各环节的发展；另一方面，随着AI的高速发展带来高算力需求，以及5G应用场景的拓展以及逐步成熟，将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。开源证券：近期卫星互联网产业发展如火如荼，我国试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等，卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

金融界08-07 09:34

广厦环能：8月1日组织现场参观活动，开源证券、东方财富证券等多家机构参与

券、中银基金、中科沃土基金、广银理财、国泰君安、国投证券、中泰证券参与。具体内容如下：问：公司2024年上半年主要经营情况,全年预期如何? 答：公司围绕年度经营目标,持续加大研发投入和市场开拓,本期国外市场及LNG等新领域开拓均取得了一定进展。2024年上半年公司营业收入及净利润均同比增幅约30%,实现了收入的可持续增长。2024年公司全年业绩预期保持平稳,经营整体稳中向好。问：未来五年中央企业预计安排超3万亿元投资用于大规模设备更新改造,对公司业务有何影响? 答：央企大规模设备更新重点任务之一就是加快推动绿色化改造。推广一批绿色装备,大力促进减污降碳、节能降耗,加强设备能效管理,加快对能效水平较低的装置设备更新改造。公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点。同时,中石油、中石化等为公司重要的央企客户。该方案的推出,对公司未来高效产品的推广应用带来积极影响。公司将把握设备更新的市场机遇,加大市场开拓力度,努力创造良好的业绩报投资者。问：与国外竞争对手相比,公司产品实现进口替代主要优势是什么? 答：目前已知的能够提供高通量换热管产品的公司,国内国外各有一家。公司产品进口替代的主要逻辑并非仅仅在于低价,而是多维度的。通过技术突破与创新,公司生产的高通量管及换热器产品性能达到国内领先、国际先进水平,凭借扎实的技术基础及多年来在大型乙烯、MTO等装置中的多次成功应用经验,获得下游核心大客户的认可,从而实现进口替代。作为本土企业更贴近市场,能够深刻理解和快速响应用户需求,通过快速反馈不断优化产品性能,提供更优化的方案及合理供货期,从而取得市场竞争优势。通过优化供应链、提升装备能力、工艺创新等措施实现有效的成本控制,使产品更具价格优势。国家政策的支持和市场需求的刺激也是实现进口替代的重要因素之一。问：公司目前产品研发情况,新技术应用情况? 答：公司坚持以强化传热技术的研究和应用为核心,不断加大研发投入,开发新技术及新产品。在深耕现有市场的前提下,公司将积极拓展新材料、核能、LNG等应用领域,在LNG领域公司本年度已实现销售收入。同时,公司会借助KBR、SD等国际工艺包商积极拓展海外市场。此外,公司也在探索将先进传热技术应用于新能源、新材料、先进制造、电子信息等新战略性新兴产业,进一步加快新质生产力发展。广厦环能（873703）主营业务：主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。广厦环能2024年中报显示，公司主营收入3.44亿元，同比上升29.73%；归母净利润9515.33万元，同比上升32.08%；扣非净利润9212.62万元，同比上升31.57%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.85亿元，同比上升7.94%；单季度归母净利润5608.01万元，同比上升15.69%；单季度扣非净利润5426.29万元，同比上升13.65%；负债率15.87%，投资收益270.6万元，财务费用-51.69万元，毛利率44.97%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入171.46万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-06 23:07

塔牌集团：8月6日接受机构调研，中金公司、北京市星石投资管理有限公司等多家机构参与

证券之星08-06 21:57

ETF盘中资讯|“紧急降息”呼声渐高！海外市场大跌后暴力拉涨，海外科技LOF（501312）场内反弹逾3%！

在美国股市出现恐慌性抛售后紧急降息。国泰君安认为美国就业显著降温，降息周期开启在即。该机构指出，2024年7月美国非农就业数据显著降温，工资增速也有所下降，劳动力市场初显疲态。预计9月份开启降息基本可以做实，我们认为单次降息25BP的可能性更高，全年降息2次左右，当前衰退预期和降息预期可能都存在一定程度的超调。浙商证券则直接表示美联储可能在9月前降息应对金融稳定冲击。该机构指出，考虑到当前居民资产高度向美股集中，资产价格下跌的负反馈效应较强；如果未来美股持续下跌，我们认为联储可能在9月议息会议前提前降息应对金融稳定冲击。如果提前降息，则幅度“大概率”达到50BP及以上。把握海外降息周期机会，建议重点关注海外科技LOF（501312）。基金二季报显示，截至2024.6.30，该ETF持仓基金包括5只ARK系列ETF，合计占基金资产净值比例超73%，主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。从持仓结构分析来看，相比于纳斯达克100指数，ARK系列ETF持仓通常更偏美股中小盘科技，在降息周期下，或更具弹性。注：持仓数据来自基金2024年二季报，定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有，以上持仓仅供示意用途，不作为投资建议。数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年8月6日。

金融界08-06 14:09

中证2000ETF增强(159556)走高涨超2%，部分优质中小盘股有望迎来一波反弹！

中短期IC和IM或相对大盘价值偏优。国泰君安认为，小盘风险偏好已在修复过程中，活跃度改善将催化市场表现，考虑到市场仍处于存量资金博弈状态，主题轮动或加速。随着风险偏好的逐渐提升，后市小盘股有望出现由估值修复带来的超跌反弹，建议关注由业绩改善催化的主题。中证2000ETF增强紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为大众交通(600611)、中信海直(000099)、佐力药业(300181)、东湖高新(600133)、华钰矿业(601020)、东睦股份(600114)、高新兴(300098)、软控股份(002073)、花园生物(300401)、金龙汽车(600686)，前十大权重股合计占比2.15%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 10:30

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