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国泰君安策略：吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散
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国泰君安策略团队8月7日研报认为，吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重（上证、沪深300）还是宽基（Wind全A）均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。我们认为并未结束，单边拉升转向热点扩散：1）在6月末，宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分，股票指数底部也已基本探明；2）经济状态环比企稳与决策层的积极表态（承诺扩大内需和提振信心，活跃资本市场），投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进；3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低，这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善，意味着投资机会与交易热点将频现。因此，前期地产和非银强势板块的波动并不意味着吃饭行情结束，反之热点将扩散。
金融界2023-08-07
国泰君安：港股地产链或将迎来反弹投资机会
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国泰君安证券8月7日研报表示，2023年上半年地产销售修复趋势放缓，新开工面积、施工面积、开发投资等指标保持负增长。商品房销售较二季度末有所回落，整体弱于季节性，二手房成交面积同样连续走弱。近期房地产政策确定新基调，中央政治局会议中关于房地产的表述提到要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。随后北上广深等一线城市纷纷响应。政策预期升温，港股地产链或将迎来反弹投资机会。
金融界2023-08-07
十大券商策略：市场在重要会议后再度进入强预期关注三主线
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（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。国泰君安：市场在重要会议后再度进入强预期这次也许真的不一样虽然本周市场亦步亦趋，很多人依然对于市场的恢复性上涨保持谨慎，但我想说这次也许真的不一样，重要会议对于当下症结问题做了最高层的指示，相信接下来的举措将全面有利于经济与市场的复苏。虽然二季度的市场表现不达预期，但面对3000多点的指数与很多历史极低估值的周期行业，此时需要保持信心，期待三季度让我们真正打个翻身仗。光大证券：零售行业继续关注行业政策短期业绩为王近期国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面，提出20条具体政策举措。同时，部分地方政府也提出相应举措，比如江西将于2023年下半年统筹安排省级商务资金1亿元用于发放消费券；上海市体育局将联合美团、大众点评于2023年8月5日至9月3日陆续发放500万元体育消费券等。光大证券认为未来一段时间地方政府有可能陆续提出其他促消费举措，有利于自上而下推动消费复苏，短期政策面仍然有继续发酵的可能性。2023年中报业绩也陆续披露，高估值的消费品公司或将相对承压，需要超市场预期的业绩增速消化高估值压力。国海策略：PPI上行期的市场与风格本轮PPI大概率是类似于2012-2014年的反弹，内外需是弱共振，难以重现 2016年供给侧改革的强拉动。当前多数强周期行业产能利用率处于较高水平，因此或不会出现 2014-2015年商品大跌造成的PPI 进一步通缩的情形。PPI的拐点易于跟踪，因此历次PPI见底之前会出现抢跑顺周期的现象，上证50/中证 1000会提前见底回升。PPI确认回升之后的市场走势优于见底之前，短期金融、周期占优，行业上汽车、地产、非银、家电表现较好。西部策略：全面牛市启动需要具备哪些条件？重要会议后顺周期板块如期上涨，带动市场情绪快速修复。7月24日重要会议召开，资本市场信心得到显著提振。截至8月4日，上证综指累计涨幅达3.8%，其中在会议中表述超预期的券商、地产板块均取得超10%的累计涨幅，其余低位顺周期行业如钢铁、建筑装饰和建筑材料涨幅均靠前。随着市场整体中枢上移，越来越多的投资者开始关注市场是否已经进入全面牛市。我们将上证指数年化涨幅向上突破超过20%作为技术性牛市确认的标志，2012年以来，市场共四次达到技术性牛市标准。复盘过去4轮牛市行情，宽基指数涨幅突破20%往往需要以下多个条件的共振：1.国内经济向上周期得到验证；2.货币政策持续宽松；3.国内经济体制改革政策取得突破；4.外部环境的边际改善。华西策略：估值低位修复行情渐次展开近期美国财政部提高长债发行规模和惠誉下调美国评级引发全球资本市场波动，但我们认为海外因素对A股影响有限。在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。
金融界2023-08-06
首付20%，最高5倍杠杆！郑州楼市政策现重大调整，二手房源挂牌量激增，多名业主降价甩卖
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求和提振市场信心等都有积极的作用。” 国泰君安指出，对于一线城市来说制约还在行政管制政策上，未来放松的空间也更大。因此阶段性看多开发板块，尤其是一线城市本土企业。中信证券表示，政策相对明朗的背景之下，从政策趋势确立到政策起效的窗口，是整个房地产开发企业周期投资中重要的窗口。楼市政策不断 7月24日，中共中央政治局会议对下半年房地产的定调。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。其中，市场尤为关注“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”的表述。北京、上海、深圳、广州等一线城市都在积极表态满足刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
金融界2023-08-04
券商ETF(159842)上涨1.19%，盘中成交额达1.23亿元
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0837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。华西证券表示：看好券商行情的持续性，日前有关部门召集了几家头部券商的相关人士，就之前相关会议提出的“活跃资本市场提振投资者信心”广泛征求了意见。目前公募基金降费方案已出将有利于个人及机构投资者通过权益基金参与二级市场，对于上市公司再融资行为更加审慎，将有效改善二级市场围观流动性现状。预计后续会陆续有相关政策落地。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
券商板块利好不断，首创证券涨停，证券ETF基金(159848)上涨1.42%
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0837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。华西证券认为，有关部门2023年7月24日召开会议，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。目前公募基金降费方案已出将有利于个人及机构投资者通过权益基金参与二级市场，对于上市公司再融资行为更加审慎，将有效改善二级市场围观流动性现状。预计后续会陆续有相关政策落地。目前各方面环境支持一轮较大的券商行情出现，重视券商板块投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
“定向降准”落地，券商股集体高开，证券ETF华安（516200）开盘暴力拉升上涨3.35%
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信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安等，前十大之和为55.92%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司消息面上，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。华西证券认为，稳定增长政策发力，货币、财政、房地产政策陆续出台，货币流动性最宽松或趋向于宽松。2022年下半年以来已经有相关货币政策、产业支持政策以及房地产支持相关政策陆续出台。流动性对于市场的意义相对更为关键。当前流动性充裕，最新的中国10年期国债收益率为2.65%；M1为3.10，也处于低于5%的较低水平。最新监管会议表示“保持流动性合理充裕”。流动性环境也符合历史上券商行情发展的条件。日前相关部门召集了几家头部券商的相关人士，就之前相关会议提出的“活跃资本市场提振投资者信心”广泛征求了意见。目前公募基金降费方案已出将有利于个人及机构投资者通过权益基金参与二级市场，监管喊停“离婚式减持”，对于上市公司再融资行为更加审慎，将有效改善二级市场围观流动性现状。预计后续会陆续有相关政策落地。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
港股中资券商股多数走强国联证券开盘涨近13%
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证券(06837.HK)涨3.32%、国泰君安(02611.HK)涨2.59%。消息方面，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被视为证券业“定向降准”，华创证券非银徐康团队认为，此次降低结算备付金要求能够一定程度上提升券商资金利用效率。
金融界2023-08-04
郑州打响存量房贷利率调整“第一枪”？地产ETF（159707）迎来上市以来最大单日申购，基金份额、规模齐创新高
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预期的“心结”，具有很强的带动作用。国泰君安指出，对于一线城市来说，制约还在行政管制政策上，未来放松的空间也更大。因此阶段性看多开发板块，尤其是一线城市本土企业。中信证券表示，政策相对明朗的背景之下，从政策趋势确立到政策起效的窗口，是整个房地产开发企业周期投资中重要的窗口。【地产估值仍处低位，存在修复空间】以中证800地产为例，截至8月3日，该指数最新PB估值为0.87x，处历史10%左右的百分位，从时间线来看，仍处低位，向上修复空间较大。中泰证券指出，房地产行业政策持续放松，销售持续探底，板块估值较低，值得重点关注。广发证券同时指出，当前市场政策预期也更多面向需求端，企业后续估值抬升或更大程度上与需求端表现挂钩，销售稳健的房企或能获得更大估值弹性。建议关注强投资房企基本面兑现、弱投资房企基本面修复、代建业务规模扩张带来的估值提升机会，以及新赛道业务流动性提升带来的价值重估空间。具体投资来看，光大证券建议关注三条主线： 1）看好具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市更新和旧城改造的大中型央国企等企业； 2）看好综合开发能力强、先发布局多元赛道、第二增长曲线发展稳健、存量资产资源丰富、未来有望运用REITs提高资产回报率的房企； 3）看好我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。就以上3类房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，集中汇集市场16只头部房企上市公司，在投资方向上具有明显的头部集中度优势。前十大成份股权重超8成，“保万招金”权重占比超5成，高度聚焦头部地产企业，契合龙头强者恒强产业周期趋势！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
三孚新科：7月31日进行路演，包括知名机构磐耀资产的多家机构参与
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李梦强、国联证券万盛、国泰基金谢泓材、国泰君安王楠瑀李豪翼参与。具体内容如下：问：贵司复合铜箔药水及设备应用于 PP 膜的情况如何？每平米复合铜箔的制造成本是多少？答：公司产品应用在 PP 膜上在结合力方面表现良好，目前已经送样给下游客户，各项指标检测数据待客户反馈。公司初步测算客户的综合制造成本约 3.8- 4.5 元/平方米。谢谢！问：贵司复合铜箔药水及设备应用于 PP 膜的良率如何？目前业务进展如何？答：公司设备对制作 PP 基材的复合铜箔生产良率设定的目标为不低于 95%。目前公司正积极推进一步法设备及水电镀设备的销售。谢谢！问：贵司是否有制造二步法水电镀设备？答：我们今年增资控股的子公司明毅电子对磁控溅射工艺后的水电镀增厚铜层的工艺有深度积累，同时基于客户的需求，研发出了采用滚轮传动方式进行双面镀膜的复合铜箔水电镀生产设备。该设备特点为无夹点设计，无需对电镀后的膜材进行裁边，能够保证复合铜箔的高生产良率以及持续生产能力，并且能够适用于大宽幅的复合铜箔生产。谢谢！问：客户使用复合铜箔药水的成本是多少？答：目前初步测算的药水价值约为每平米 2.0-2.5 元左右，谢谢！问：目前复合铜箔生产设备的速度是多少？单 GWH 的设备投资成本是多少？答：目前的速度为 5-10m/min（1.35m 幅宽），公司复合铜箔生产设备将参照市场已有的设备的价格并结合公司的业务推广策略进行定价，谢谢！问：目前复合铜箔设备的订单情况如何？是否有新签订单？答：目前正在与客户进行商务对接，有关订单情况如达到披露标准，公司会真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。谢谢！问：目前贵司设备产能如何？答：目前保守产能约为 10 台/月。产能并不是太大问题，未来我们有快速扩产的计划。谢谢！问：公司未来是否直接做铜箔？答：公司没有直接生产复合铜箔的相关计划，谢谢！问：“一步法”工艺的优劣势如何？答：公司的一步法工艺通过化学及电化学相结合的方式在薄膜基材表面沉积一层致密可靠的金属铜层，其生产流程相较于传统工艺更为简洁，可以同时进行双面镀膜，能够实现“一步法”完成复合铜箔的加工制造，良率较高。此外，公司的一步法工艺对基膜没有选择性未来可以跟更薄的基膜搭配。该工艺在成本、基膜适应性、薄膜厚度、产能、品质、良率等方面表现较为突出，具备明显的成本优势、产能优势、效率优势。谢谢！问：目前公司订单是新客户还是老客户？答：您好！目前公司复合铜箔设备订单主要来源是新增客户。谢谢！三孚新科（688359）主营业务：新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。三孚新科2023一季报显示，公司主营收入8379.43万元，同比下降2.54%；归母净利润-1225.75万元，同比下降106.02%；扣非净利润-1369.33万元，同比下降117.39%；负债率43.37%，财务费用199.52万元，毛利率26.29%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出901.37万，融资余额减少；融券净流出2618.58万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-03

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