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港股势头再起，A股震荡反弹！市场板块轮动，中字头发起猛攻
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。不过，今天复牌的两大千亿市值券商龙头国泰君安、海通证券则双双涨停。富时中国A50指数高开后狂拉，盘中一度涨超6%突破14000关口，现涨幅有所收窄。市场新积极信号此前一轮火热狂欢后，昨日市场画风突变，港A经历了大回调。不过随后，市场也迎来几大利好消息。昨天，国新办表示，财政部将在周六（10月12日上午10时）重点聚焦“财政政策逆周期调节力度”举行发布会。在股市调整之际，财政政策的加码可谓备受期待。据市场人士分析，特别国债增发的可能性较大。中国首席经济学家论坛理事长连平表示，预计年底前部分专项债额度将提前下达，使用范围可能扩大。下一步宏观政策要提高针对性、一致性和持续性，让市场形成稳定预期，激活更大市场活力。天风证券认为，周六财政的发布会大概率会有增量财政政策。逻辑上，今年财政缺口明显大于去年，有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。今天一早，央行重磅推出互换工具以提振股市。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。这将有利于增强资本市场韧性，维护市场稳定；同时调动非银机构的参与度，提升货币政策在资本市场的传导效率，平衡好债券、股票等市场的发展。另外，数据要素方向也再传利好。今天国家数据局就日前发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》举行发布会答记者问。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，也为数据要素产业提供了清晰的发展路径。牛市不是一蹴而就自924新政来，港A市场虽然日前回调，但整体涨势如虹。那么这轮“牛市”能否持续？中信建投证券陈果表示，绝对不可以涨了才有信心继续看多，跌了就看不清甚至看空。他表示，接下来的牛市第二段更适合机构投资者，未必适合新手。中信证券表示，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续。当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，投资者将迎来更佳入场时机。浦银国际指出，本轮行情主要由政策面出现拐点带来的乐观情绪驱动，在更多的政策刺激出台前，预计乐观的市场情绪或会被逐步消化，港股短期或维持震荡态势。然而，经过了昨日（10月8日）回调后，港股估值重新回归到其过去五年的均值附近（恒指前瞻市盈率为10.5倍），若有更多的利好政策出台，有望推动市场情绪重新得到修复。从资金面上看，全球资金调仓进行中，部分外资逐步把中国市场由低配转为标配，这有望驱动外资在短期保持净流入，加上南向资金的持续净流入，有助于港股资金面的改善。此外，外资也在持续在看好中国市场。日前桥水基金创始人达利欧发声表示，不要每天盯中国市场涨跌，配置多元化很重要。
格隆汇10-10 12:07
午评：沪指半日涨2.95%、创业板指涨0.45%，中字头板块集体爆发
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中信证券等跌超7%。点评：消息面上，国泰君安、海通证券合并方案敲定，提前8个交易日复牌。东吴证券研报指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。 2、数据要素、数据确权概念活跃数据要素、数据确权概念活跃，天亿马20%涨停，铜牛信息、零点有数等涨幅居前。点评：消息面上，数据资源开发利用顶层意见发布。中信建投计算机团队认为，本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。 3、猪肉股大涨猪肉股集体大涨，神农集团、湘佳股份、新五丰等多股涨停。点评：消息面上，生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。中信建投期货养殖首席分析师魏鑫表示，总体来说，目前猪价处于产业盈利线之上，三季度行业整体取得了较为丰厚的利润，预计四季度在需求旺季的支撑下，行业利润窗口仍将继续。机构观点天风证券：伴随着数据要素顶层细则文件落地，产业有望迎来质变天风证券表示，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。其中供应链物流具备较为成熟的数据积累和应用模式，有望领先规模化应用。建议关注在供应链物流细分领域已有海量数据积累和成熟数据产品的公司。华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间；2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温；3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。中信建投陈果：牛市第二段未必适合新手中信建投证券首席策略官、董事总经理陈果表示，绝对不可以涨了才有信心继续看多，跌了就看不清甚至看空。他认为接下来的牛市第二段更适合机构投资者，未必适合新手。中信证券：目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果中信证券指出，自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。复盘2008年以来四轮重大政策对底部拐点的催化过程，目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，反转风格表现大幅领先，但中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业，此外如商贸零售、纺织服装、轻功制造等前期跌幅较高，但在本轮反弹中涨幅较少的行业也值得关注。
金融界10-10 11:47
合并后将采用新公司名称！国泰君安、海通证券港股复牌暴拉超100%！
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国泰君安、海通证券复牌暴拉超100%，二者计划以1:0.62股份交换进行合并，未來将采用新的公司名称。周四（10日）港股开市，港股国泰君安（02611.HK）、海通证券（06837.HK）复牌大涨，国泰君安一度高开106.17%，海通证券则高开134.35%。消息面上，国泰君安、海通证券昨日披露重大资产重组预案，计划通过股份交换进行合并，向所有海通证券的A股和H股股东提供各自的股份。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，意味着每一股海通证券的A股和H股，股东将获得0.62股国泰君安的A股和H股，合并后公司将采用新的公司名称。截至发稿，国泰君安涨61.40%，报12.76港元；海通证券涨83.62%，报6.66港元。原文链接
投资慧眼10-10 11:19
【港股开市】港股国泰君安、海通证券复牌大涨超100%！
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.46%，小鹏汽车-W涨4.27%。国泰君安、海通证券港股复牌大涨，国泰君安高开106.17%，海通证券高开134.35%；国泰君安、海通证券昨日披露重大资产重组预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，合并后公司将采用新的公司名称。汽车股盘初走高，吉利汽车涨超5%，长城汽车涨超4%，蔚来、比亚迪股份、小鹏汽车涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼10-10 10:19
大金融崛起！又有券商冲击A股IPO
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上半年，中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安等券商营业收入纷纷下滑。券商有“牛市旗手”之称，在牛市中表现出较高的弹性，当大盘行情较好时，券商股往往会领涨，并带动指数上涨；反之，如果大盘行情较差，券商股通常也表现不佳。此外，市场行情好的时候，也有利于券商的业绩增长。因为股市行情回升，会增加股民的投资信心和交易量，从而拉动券商的经纪业务，还会直接拉动券商的自营业务和信用业务增长。所以说，证券公司的业绩很大程度上取决于市场交易活跃度以及行情波动，接下来的几个月如果A股行情好转、市场交易变得更活跃，那么券商的业绩也有望回升。 02 证券公司同质化竞争激烈经过30多年发展，我国证券市场从建立到整合，并不断发展壮大，市场规模持续增长。截止2024年6月底，我国沪深两市及北交所共有5300多家上市公司，总市值超过73.62万亿元，流通市值超过66万亿。我国证券公司数量众多，但整体规模偏小，行业竞争激烈。截止2024年6月底，中国拥有147家证券公司及163家证券投资基金管理公司，证券中介机构和机构投资者数量还在不断增加。目前东莞证券等券商的利润构成仍然以传统经纪业务、投资银行业务、自营业务等为主，产品创新动力不足，证券公司之前同质化竞争激烈。 2021年至2024年上半年，东莞证券来源于东莞市证券业务网点的代理买卖证券业务手续费净收入占公司代理买卖证券业务手续费净收入比例在54%以上，占比较大，经纪业务存在收入区域集中风险。随着新设营业部政策的放开，以及非现场开户的实施，进入东莞市的证券公司与证券营业部数量逐渐增加，东莞市内经纪业务竞争仍在加剧。证券又属于资本密集型行业，净资本规模的大小是决定证券公司业务规模的重要因素。具有资本优势的证券公司可通过横向并购进一步扩大业务规模或进入新的业务领域，不断做强做大，进而提高综合竞争力和抗风险能力。随着我国证券行业专业化程度的提高，以及对综合能力要求的增强，我国证券行业集中度将逐步提升。事实上，证券业的并购重组已进入加速阶段，今年3月以来，就有浙商证券和国都证券、西部证券和国融证券、国信证券和万和证券陆续进入并购阶段，9月5日国泰君安吸收合并海通证券的消息更是意味着A股即将迎来一家航母级券商！从竞争地位来看，据中国证券业协会的统计数据，2021年按总资产、净资产、净资本排名，东莞证券分别排在第46、65、62位。截至 2024年6月末，东莞证券的净资本规模为73.77亿元，与中信证券、华泰证券、海通证券等头部券商存在较大差距，这对公司业务的扩大以及新的业务资格申请形成了制约，这也是东莞证券积极冲击上市的重要原因。公司2020年及2021年经营业绩排名情况，图片来源：招股书
格隆汇10-10 09:58
港股开盘：恒指涨超400点，科指涨2.85%，科网股及券商股集体走高，国泰君安复派涨超106%
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6%，携程集团涨超5%，美团涨超4%；国泰君安、海通证券港股复牌大涨，国泰君安H股涨超106%，海通证券H股涨超134%；泰凌医药开涨250%，企业新闻碧桂园(02007.HK)：9月合同销售额约36.2亿元合同销售建筑面积约42万平方米。中国平安(02318.HK)：摩根大通于10月4日在场内以每股平均价56.7338港元减持约2868万股，涉资约15.14亿港元。摩根大通减持后最新持股数目约为6.02亿股，持股比例由8.08%降至7.72%。海尔智家(06690.HK)获摩根大通在10月4日以每股均价34.0781港元增持约727万股，涉资约2.48亿港元。增持后，摩根大通持有约2.56亿股，持仓比例由8.95%增至9.21%。极兔速递(01519.HK)：前三季度实现包裹量172.54亿件，同比增长30.4%。康方生物(09926.HK)胃癌适应症创新药获批上市，两款双抗药参与医保谈判。国泰君安(02611.HK)及海通证券(06837.HK)联合公布，国泰君安证券和海通证券的A股、H股拟采用同一换股比例进行换股，均为0.62：1。满足拟议合并的全部条件后，海通证券亦将向香港联交所和上交所申请自愿撤回相关海通证券股份在香港联交所和上交所的上市地位。江西铜业股份(00358.HK)发布公告，董事会于2024年10月9日收到独立非执行董事李水弟先生提交的书面辞任函。诺诚健华(09969.HK)发布公告，ICP-488(一种每日一次口服TYK2(酪氨酸激酶2)变构抑制剂)在中重度斑块状银屑病患者中进行的Ⅱ期随机、双盲、安慰剂对照研究中取得积极的试验结果。机构观点交银国际：在市场短期极速飙升的情况下，出现剧烈波动是市场正常技术性调整的一部分，但政策支持之下，不改港股整体向上的趋势。预计在海内外宏观环境合力共振的推动下，港股在10月仍然值得期待。该行指出，预计港股在未来上行之际，基本面的分化也将催生价格分化，高波动、高分化可能成为港股未来一段时间运行的主要特征。长江证券：国家数据局领导密集发声相关政策有望近期出台。该机构认为，在顶层设计逐步完善下，数据要素相关政策或将有实质性进展，数据要素有望进入快速发展期。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。
金融界10-10 09:38
券商ETF盘前资讯|“航母级”券商入场，国泰君安、海通证券今日复牌！券商行情短线分歧，催化来了？
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备受关注的国泰君安、海通证券合并案迎来新进展。昨日（10月9日）晚间，国泰君安、海通证券双双于上交所和香港联交所发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于今日（10月10日）复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。此外，二者合并重组预案出炉，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/H股股票分别可以换得0.62股国泰君安A股/H股股票。按照2024年6月末数据，国泰君安、海通证券合并后新公司总资产、归母净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一，1.6万亿“航母级”券商呼之欲出。本轮牛市自9月24日启动以来，国泰君安、海通证券一直处于停牌状态，未能参与，数据显示，截至昨日收盘，场内交易的48只券商股均收获两位数涨幅，区间涨幅最高的东方财富累计上涨132.06%，其次是天风证券累计上涨94.51%，国海证券涨72.67%... 国泰君安、海通证券今日复牌的行情表现值得关注！与此同时，券商板块昨日涨势突然放缓，A股顶流券商ETF（512000）止步三连板，单日场内价格收跌5.66%。行情似乎走到了分歧时刻。对此，大部分机构认为，当前牛市氛围已成，以券商为代表的非银金融板块估值依然有较大提升空间。牛市预期形成时，券商估值往往有翻倍修复空间。业绩弹性有望支撑券商股价的向上空间，当前节点券商股估值与业绩共振向上。值得注意的是，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.6倍，仍处于近10年40%分位点下方的较低水平。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。值得注意的是，近期券商ETF（512000）场内热度较高，尤其是涨停情况下较难买入，可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。
金融界10-10 09:28
音频 | 格隆汇10.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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8点开启； 12、今日复牌！海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62； 13、牧原股份：前三季度预盈100亿元-110亿元，同比增长642.79%–697.07%； 14、韦尔股份：前三季度净利润预计同比增长515.35%-569.64%； 15、康方生物：胃癌适应症创新药获批上市两款双抗药参与医保谈判； 16、南下资金大肆减仓美团港交所，持续加仓阿里中芯国际； 17、公告精选︱天风证券：公司不存在筹划合并重组； 18、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)拟引入武义县金投、金华市产业基金等战略性投资； 19、A股避雷针︱亚玛顿：股东林金坤拟减持不超1.24%股份。
格隆汇10-10 07:50
君亭酒店股价跌停，华安基金旗下1只基金位列前十大股东
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为张霄岭。目前，华安基金共有5名股东，国泰君安证券股份有限公司持股51%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股12%、上海锦江国际投资管理有限公司持股12%、上海上国投资产管理有限公司持股5%。
金融界10-10 07:49
新华都股价跌停，华安基金旗下1只基金位列前十大股东
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为张霄岭。目前，华安基金共有5名股东，国泰君安证券股份有限公司持股51%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股12%、上海锦江国际投资管理有限公司持股12%、上海上国投资产管理有限公司持股5%。
金融界10-10 07:32

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