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研报掘金丨国泰君安：中联重科23年业绩符预期，海外市场布局顺利，维持“增持”评级
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国泰君安研报指出，中联重科(1157.HK)23年业绩符合预期，传统优势业务稳中提质，新兴业务增长迅速，看好公司业绩成长，维持“增持”评级。公司作为工程机械龙头企业，海外市场布局顺利，引领行业数字化、新能源化创新，随国内工程机械行业复苏，业绩有望快速释放。年报披露，拟10股派发现金红利3.20元（含税），合计分红超27亿，分红率约80%，股息率达3.99%。2024年《设备更新方案》积极推进，扩大工程机械行业市场需求，加速国内工程机械更新替换周期到来，预计2024年国内工程机械行业有望复苏。
格隆汇04-07 15:58
中银证券：给予春立医疗买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安丁丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.53亿，根据现价换算的预测PE为21.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为25.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星04-07 13:27
国泰君安：乘用车将进入销量驱动的板块性行情
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国泰君安发布研究报告称，在以旧换新等政策驱动下，Q2乘用车销量将迎来加速增长；合资燃油车供给收缩，自主品牌新能源车车型加速推出，新能源车渗透率有望再上台阶；随着盈利能力突出的出口销量占比提升，部分自主品牌盈利能力有望超预期。多重因素叠加下，Q2乘用车开启板块性行情，先整车后零部件。
金融界04-07 13:27
苏泊尔：4月3日接受机构调研，中金、开源证券等多家机构参与
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证券陈伟奇、Jefferies张曌宸、国泰君安樊夏俐、国联证券崔甜甜、招商史晋星彭子豪、兴业证券颜晓晴苏子杰、申万宏源刘正、广发证券符超然、海通证券李阳、天风证券于雪娇参与。具体内容如下：问：近年来厨房小家电行业增速放缓，公司如何看待小家电业务的未来发展？答：随着消费者使用习惯、使用场景与对产品功能需求的改变，未来小家电行业规模及消费需求仍存在一定增长空间。未来，公司希望能够继续深耕炊具与厨房小家电等传统优势品类，根据不同消费人群、不同消费场景持续进行产品创新及迭代，推出更多小容量、智能化、多功能的产品以适应不同消费人群和场景的需求以期在上述传统优势品类保持较好的竞争力。同时，公司将凭借自身的技术优势与积累并结合时下消费者差异化的使用需求持续推进产品创新，在保持现有优势品类竞争力的同时，在家居清洁、个人护理等新品类中挖掘潜在的市场空间，以保持可持续的发展态势。问公司抖音渠道的发展策略？公司在抖音平台布局较早，通过前几年的持续投入得到了快速发展，且自播比例现已得到较大提升，从而实现费用率的下降，公司抖音平台 2023 年度已实现盈利。未来，公司将在抖音平台继续投入资源，通过更好地运营公域流量和私域流量以此降低线上平台的整体费用率，在持续推动增长的同时努力提升抖音平台的运营与盈利能力。问：公司对于新品类的规划，尤其是针对银发、母婴、户外等不同细分人群及场景有哪些新品计划？答：针对新品类的考量，公司会选择进入部分具有一定市场容量且可持续发展的新品类。目前，公司已针对银发、母婴户外等细分消费人群与场景推出了相应产品并得到良好的市场反映。未来，公司将继续投入资源，通过持续洞察消费者细分需求进行产品创新及设计，不断丰富产品品类，提升品类竞争力，以期获得一定的销量和市场份额。问：公司在升利润率方面有哪些举措？如何平衡推新与营销费用的投入？答：利润率是一个企业健康经营的基础以及可持续发展的关键，公司多年以来经营稳健，保持着较好的利润率水平。在推新与营销费用的投入方面，公司基于消费者需求进行产品创新，推出了较多高附加值及高毛利的产品，同时通过严格的费用管控及成本管理，提升营销效率以更好地保护利润率水平。未来，公司希望能更好地平衡销售、利润增长与利润率的关系，保持健康利润和现金流。问公司未来的品牌定位规划？品牌是苏泊尔的核心资产及竞争力，根据公司品牌的跟踪调研结果，苏泊尔在国内市场知名度高且具有较高美誉度。未来，公司希望苏泊尔可以成为覆盖不同消费群体、不同家庭背景的品牌。问公司在降本方面有哪些具体举措？公司通过不断优化供应链布局与管理、提升生产自动化水平、搭建数字化体系、应用人工智能技术等，提升生产与营销效率并有效实现成本管理。问：公司 ROE 水平目前优于行业平均水平，未来预计如何？答：公司近年来 ROE 水平一直处于行业领先水平，主要得益于公司利润的改善以及利润率的稳定持续增长以及严格控制资本开支。未来公司希望努力做到稳定的 ROE 水平。问：公司未来是否能持续高比例分红？答：公司基于多年来稳健经营的状况，前期积累了较高的未分配利润，结合公司自身的资金使用安排，因此，为更好地报股东，公司自 2021 年度起实施了相对较高比例的现金分红方案，但未来每年分红情况还需视当年资本开支及经营现金流情况决定。苏泊尔（002032）主营业务：明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域。苏泊尔2023年年报显示，公司主营收入213.04亿元，同比上升5.62%；归母净利润21.8亿元，同比上升5.42%；扣非净利润19.94亿元，同比上升5.63%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入59.37亿元，同比上升14.4%；单季度归母净利润8.18亿元，同比上升7.75%；单季度扣非净利润6.6亿元，同比上升6.78%；负债率51.31%，投资收益4881.22万元，财务费用-6762.99万元，毛利率26.3%。该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为63.19。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入59.92万，融资余额增加；融券净流入383.96万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星04-07 10:57
安科瑞：4月2日接受机构调研，包括知名机构聚鸣投资的多家机构参与
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青骊投资、华鑫证券、杭州遂玖资产管理、国泰君安、博时基金、东方证券、东方财富证券、秋晟资产、创懿资产、汇添富基金、烜鼎资产、朱雀基金、蜂投证券、财通资产管理、云量资产、域秀资本、浦银安盛基金参与。具体内容如下：问：2023 年度整体经营情况介绍。答：2023 年公司实现营业总收入 11.22 亿元，比上年同期增长 10.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元，比上年同期增长 18.05%。公司产品转型升级的优势进一步显现，软件收入占比不断提升，综合毛利率达46.39%，较上年同期增长 0.24%。报告期内，公司业绩依然稳健增长，海外市场拓展成果显著。1）境内市场方面，考虑到全年经济整体呈现波动中企稳态势，公司聚焦景气行业大力开展推广工作，在扩大项目池的同时提升项目转化率，报告期内实现营收 10.89 亿元，同比略增 8.46%；2）境外市场方面，公司以新加坡为中心积极布局东南亚、欧洲、中东、非洲、北美等地，2023 年实现营收 0.33 亿元，同比增 128.10%，海外市场拓展成效明显。 2023 年内，公司销售及技术团队多次赴外参加行业展会，树立了良好的品牌形象，建立了多方的合作关系。3）加速发展新能源业务，报告期内，公司的新能源相关产品如源网荷储充平台（充电桩、光伏、储能的监控模块和系统）及充电桩产品取得良好发展，是公司未来三年开拓新业态的基础。报告期内，公司研发投入 1.28 亿元，较上年同比增长 5.65%，研发投入比为 11.40%。公司将继续保持技术研发投入，持续构建和提升差异化优势，保持产品和解决方案的持续领先，推进企业微电网领域智能化发展，做服务于企业用户的“双碳”智能化能源管理专家。报告期内，公司持续推进流程变革，促进组织体系的融合互促，有序推进组织与人才的各项变革，打破传统架构，不断激活组织和队伍的创新能力，提升组织能力和运行效率，细化核心人员考核方案，推动“老带新”模式，管理团队向市场下沉，做好服务一线的工作。公司 EMS 2.0 和 EMS 3.0 产品的推出，其产品技术和产品方案均具有一定的复杂性，在产品推广过程中对公司销售团队的技术水平要求显著提升，为此，公司将研发部门与销售部门联动，部分研发人员下沉市场，向客户传递公司高度专业的服务理念，同时对销售团队进行技术指导，提升销售人员的技术能力。面对复杂多变的市场环境，公司更加注重风险防控和管理，持续优化和改善内部管理，提升运营效率，推进公司业务稳健发展。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 93.52%。问：EMS 0 和 EMS 0 的下游需求是否有升，目前遇到的阻碍有哪些？答：2023 年 EMS 2.0 大约有 3 亿的订单，EMS 3.0 刚落地也做了十几个试验项目，公司认为升级迭代的模式是成功的。EMS 2.0 正式推广一年半，无论是行业专家、客户还是公司的合作伙伴都给予了认可，认为这种产品模式真正为用户解决问题、创造价值。从 2023 年下半年到 2024 年一季度，公司管理层、营销总监、各部门总监一直在全国各区域摸排情况，深入了解市场情况后认为比较乐观，我们的用户层级在向上提升，许多行业的知名企业都和我们建立了联系。目前 EMS 2.0 和 3.0 快速推广最大的制约大概是销售员的技术能力和系统代理商的落地能力，所以公司将研发人员下沉到市场，培育技术型销售团队需要时间沉淀；另外系统代理商的培养速度略低于公司预期，公司会持续总结经验，完善培训模式。问：公司海外市场的推广情况如何？答：2023 年公司加大了对海外市场的开拓力度，公司管理层、研发、销售骨干多次带队出国，主要开展了参加海外展会、拜访客户、发展当地的代理商等多项工作。公司对海外市场的发展充满信心，会根据过去一年的成功经验不断总结，沉淀出适应海外市场的产品方案进行推广，快速复制成功的销售模式。问：公司如何实现稳健发展，对未来的规划如何？答：公司一直发展比较稳健，主要在于不断的创新，我们从做硬件到 EMS 1.0、EMS 2.0、EMS 3.0，每一步都在不断地突破舒适圈，打破传统，突破瓶颈，不断的升级才能保持公司的产品持续有竞争力。公司从 EMS 2.0 开始围绕行业展开推广，使我们更容易聚焦和复制，国民经济有众多行业，即使宏观经济情形不乐观，我们依然可以聚焦在景气的行业进行推广。虽然短期内公司受到落地转化周期拉长的影响，但公司对未来发展仍保持乐观态度。公司处在一个非常好的赛道，所处行业符合政策导向和产业发展方向，未来公司的新能源产品、EMS 2.0 和 EMS 3.0、海外市场的发展都是比较乐观的。安科瑞（300286）主营业务：从事中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务。安科瑞2023年年报显示，公司主营收入11.22亿元，同比上升10.17%；归母净利润2.01亿元，同比上升18.05%；扣非净利润1.84亿元，同比上升18.99%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.47亿元，同比上升0.44%；单季度归母净利润2752.74万元，同比下降14.21%；单季度扣非净利润2194.91万元，同比下降27.45%；负债率24.59%，投资收益2769.54万元，财务费用-13.75万元，毛利率46.39%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.92。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星04-07 10:47
港股收评：V型反弹！恒生科技指数跌0.29%，CXO、中海油服遭重挫
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国药、同仁堂科技等跟跌。券商股走弱，国泰君安跌超6%，广发证券、东方证券、光大证券跌超5%，招商证券、华泰证券、中信建投跌超4%。绿电概念下跌，龙源电力跌超5%，大唐发电、中广核新能源、华电国际电力跌超4%，华润电力、大唐新能源、华能国际电力跌超3%，金风科技、新特能源跌超2%。港股家电股普涨，海信家电涨超6%，VESYNC涨近6%，海尔智家涨超2%，TCL电子、创维集团跟涨。光伏概念走强，北京能源国际涨超12%，信义光能涨超4%，福莱特玻璃涨超1%。影视娱乐板块大涨，数字王国涨超8%，力天影业涨超3%，稻草熊娱乐涨超2%，腾讯音乐、中国儒意等跟涨。个股层面，中海油服务跌16%，报8.28港元/股，总市值149.961亿港元。美银发表报告指，中海油服宣布一名中东客户要求暂停四个钻油平台运作，同为去年迁至沙地阿拉伯离岸的七个钻井。该行指事件有两项不明朗因素，包括暂停时间长短及客户会否补偿。该行估算，若有关钻油井全年停运，公司今年税后净利将减少5%至8%或2亿至3亿元人民币。该行预期，基于沙地阿美削减最大型持续产能，相信类似停运公布陆续有来，导致钻探供需情况松弛，并长远地减少钻井每日操作费。另一方面，中海油服去年已订购四个新钻井及动用额外资本开支用于三个租用钻井，该行观望情况，并警愓事件对潜在资产减值的长远负面影响。美银下调对中海油服今明两年税后净利润预测4%至5%，目标价由10.8元降至9.3元，投资评级由“买入”降至“跑输大市”。朗廷-SS复牌大涨41%，报0.82港元，股价一度创2023年9月以来新高。公司公告，大股东鹰君拟提出通过协议安排方式将公司私有化及撤销其股份合订单位上市地位。不过，鹰君尚未提出确实要约。目前，鹰君持有公司已发行股份合订单位约70.23%。展望未来，招商证券认为，中国经济企稳回升，中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。从行业来看，2024年后续上涨可能较大的行业主要有：受益于基建投资加速的上游原材料业、AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业、有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。
格隆汇04-05 16:59
港股收评：V形反弹！恒生科技指数跌0.29%，CXO、中海油服遭重挫
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国药、同仁堂科技等跟跌。券商股走弱，国泰君安跌超6%，广发证券、东方证券、光大证券跌超5%，招商证券、华泰证券、中信建投跌超4%。绿电概念下跌，龙源电力跌超5%，大唐发电、中广核新能源、华电国际电力跌超4%，华润电力、大唐新能源、华能国际电力跌超3%，金风科技、新特能源跌超2%。港股家电股普涨，海信家电涨超6%，VESYNC涨近6%，海尔智家涨超2%，TCL电子、创维集团跟涨。光伏概念走强，北京能源国际涨超12%，信义光能涨超4%，福莱特玻璃涨超1%。影视娱乐板块大涨，数字王国涨超8%，力天影业涨超3%，稻草熊娱乐涨超2%，腾讯音乐、中国儒意等跟涨。个股层面，中海油服务跌16%，报8.28港元/股，总市值149.961亿港元。美银发表报告指，中海油服宣布一名中东客户要求暂停四个钻油平台运作，同为去年迁至沙地阿拉伯离岸的七个钻井。该行指事件有两项不明朗因素，包括暂停时间长短及客户会否补偿。该行估算，若有关钻油井全年停运，公司今年税后净利将减少5%至8%或2亿至3亿元人民币。该行预期，基于沙地阿美削减最大型持续产能，相信类似停运公布陆续有来，导致钻探供需情况松弛，并长远地减少钻井每日操作费。另一方面，中海油服去年已订购四个新钻井及动用额外资本开支用于三个租用钻井，该行观望情况，并警愓事件对潜在资产减值的长远负面影响。美银下调对中海油服今明两年税后净利润预测4%至5%，目标价由10.8元降至9.3元，投资评级由“买入”降至“跑输大市”。朗廷-SS复牌大涨41%，报0.82港元，股价一度创2023年9月以来新高。公司公告，大股东鹰君拟提出通过协议安排方式将公司私有化及撤销其股份合订单位上市地位。不过，鹰君尚未提出确实要约。目前，鹰君持有公司已发行股份合订单位约70.23%。展望未来，招商证券认为，中国经济企稳回升，中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。从行业来看，2024年后续上涨可能较大的行业主要有：受益于基建投资加速的上游原材料业、AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业、有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。
格隆汇04-05 16:50
国泰君安(02611)下跌5.01%，报7.97元/股
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4月5日，国泰君安(02611)盘中下跌5.01%，截至14:30，报7.97元/股，成交150.85万元。国泰君安证券股份有限公司是中国最大的综合类券商之一，主要业务包括证券及期货经纪、投行、自营、权益及FICC交易、信用、资产管理、公募基金管理、私募股权投资、另类投资、国际业务等。截至2022年末，公司注册资本为89亿元，2013年至2022年，公司营业收入、归母净利润、总资产复合增长率分别达16%、17%和21%。截至2023年年报，国泰君安营业总收入523.04亿元、净利润93.74亿元。
金融界04-05 14:48
中航证券：给予金力永磁买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘小华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.96亿，根据现价换算的预测PE为23.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为19.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星04-05 11:20
天风证券：给予泸州老窖买入评级，目标价位244.2元
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.56%，其预测2024年度归属净利润为盈利132.02亿，根据现价换算的预测PE为21.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为273.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星04-05 09:51

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