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【汇市日报】市场聚焦美联储决议加元、美元小步前进加元/人民币维持5.30上方

社(北美)讯周一（3月18日）因美国国债收益率上升，美元指数温和小幅上涨。目前，市场所有目光都集中在美联储周三即将公布的会议决议上，为此加元得到了短暂的喘息机会，较前一交易日小幅上涨。加元/人民币受加元小幅上涨因素影响，挽回前一交易日损失，维持在5.30上方。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数(DXY)小幅上涨，截至发稿，现报103.61，涨幅0.15%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国3月住宅建筑商信心攀升至8个月高点，原因是待售现房数量有限，抵押贷款利率也从峰值回落，刺激了需求。3月NAHB房产市场指数上升3点至51点，高于市场预期。今年到目前为止，建筑商的信心一直在改善，尽管仍远低于新冠疫情前的水平。衡量未来六个月销售预期的指标升至62，为去年6月以来的最高水平。潜在买家流量和当前销售指标升至七个月高位。尽管最近有所回升，但在借贷成本大幅下降之前，建筑商信心可能仍低于长期平均水平，而且由于通胀居高不下，美联储推迟了降息。NAHB首席经济学家Robert Dietz在声明中表示：“随着美联储预计将在2024年下半年宣布降息，较低的融资成本将吸引许多潜在买家进入市场。” 美国国债收益率正在上升，交易数据显示，2年期国债收益率为4.75%，5年期国债收益率达到4.368%，为自去年11月28日以来最高水平。美国国债收益率的上升有利于本周的良好开局。现在所有的目光都集中在美联储周三的决定和最新的经济预测上。美国经济正处于关键时刻，通胀依然高企，而疲弱的劳动力市场数据似乎正在平衡投资者对美联储启动宽松周期时机的预期。尽管鲍威尔最近发表了鸽派证词，但美联储的大多数官员对过早货币宽松表示谨慎。考虑到美国通胀进展似乎有放缓迹象，预计美联储在实施宽松政策之前将保持耐心。就目前而言，市场预计美联储第一次削减将在6月进行。高盛集团经济学家改变了对美联储降息的预测，预计今年将降息三次，而不是此前预测的四次。互换市场也下调了对美联储降息的押注，目前显示美联储6月降息25个基点的概率不到50%。 ING的经济学家认为周三的美联储会议可能会影响美元。他们表示，“美元的短期反应主要由利率和其他宏观指标的预测驱动。我们预计点图不会发生变化，但承认鹰派修正看起来比鸽派修正更有可能。我们怀疑这次会议是否会促使外汇头寸发生结构性转变。潜在的点图调整表明美元存在一些上行风险，但对通货紧缩的谨慎乐观情绪表明美元走软。最终，美联储可能无法提供足够的理由让投资者大幅偏离年底定价的75个基点的宽松政策，而依赖数据的观点占主导地位可能会简单地推迟美元和更广泛的外汇走势。4月下旬，美国3月份关键数据将公布。如果看到美联储声明公布后美元小幅走强，美元指数本周收于104.00附近，我们不会感到惊讶。” 丰业银行的经济学家指出，“美国10年期债券收益率约为4.30%对美元构成支撑，但如果美元要进一步上涨，收益率仍需走高。目前尚不清楚最近的数据趋势能否实现这一目标，如果美联储周三听起来比市场预期更加鸽派，那么近期利率上升的风险可能会迅速结束。季节性趋势也可能对美元不利。” 西太平洋银行的一份报告指出，“美元可能会有更好的时机。美联储2024年降息幅度为-75个基点的中值是脆弱的，只需要两名官员做出让步。事实上，在连续两次CPI走强之后，3月和4月的CPI数据必须在6月会议之前果断地走软，以使官员们有信心放松。” 周一美国经济日历清淡。如需更多关键数据点，投资者需要关注周四公布的3月份采购经理人指数(PMI)初步数据。就在本周末，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的不少于三名美联储成员将发表讲话和声明，以防周三的利率决定对市场不够明确，这些讲话和声明可以进一步指导市场。美元/加元小幅调整，截至发稿，现报1.35388，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大2月成屋价格在连续五个月下跌后企稳，尽管市场环境略有松动，销售下降，新屋上市数量上升。BMO Economics的Douglas Porter说，最近的数据显示，房地产市场正在触底。下一个考验是，最近债券收益率的回升（自2024年初以来，五年期债券收益率上升了0.4个百分点以上）是否会对市场情绪和活动造成压力。他表示，鉴于过去几年人口的快速增长（这一直是支撑房地产市场的一个来源），当利率最终开始下降时，房地产活动将迅速回升。加拿大至3月15日全国经济信心指数为53.52，较前值52.5略有上升。加拿大更新了2月份消费者价格指数(CPI) 通胀数据，但相较于市场对于美联储周三会议决议的公布事件，这组数据的影响力不大。加拿大2月份原材料价格指数和工业产品价格的公布影响不大；2月份加拿大原材料价格上涨2.1%，创五个月高位，较此前的1.2%大幅上涨；2月份工业产品价格上涨0.7%，而上月为-0.1%，为六个月来的最高涨幅。加拿大国家银行分析师Stefan Marion表示，“与预期相比，通胀的下行意外是自2018年9月以来最明显的。” 加拿大周二公布消费者物价指数(CPI)数据，预计将小幅走高，预计同比增长3.1%，而此前为2.9%。预计加拿大CPI通胀环比将从0.0%反弹至0.6%。加拿大央行1月份核心CPI通胀率为2.4%，为2021年5月以来该指标的最低水平。预计这些将反映总体价格的上涨和核心通胀的粘性。消费者物价指数 (CPI) 的较高读数可能会提振加元的看涨情绪。与此同时，周三加拿大央行最后一次利率决定的纪要可能会凸显政策制定者对通货紧缩进展缓慢的担忧。另一方面，加元可能会从原油价格飙升中获得一些支撑。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格继续上涨，达到每桶82.00美元区域。原油价格的积极势头是由于对地缘政治风险加剧导致供应中断的担忧推动的。丰业银行的经济学家认为如果通胀压力持续升高，加元可能会获得一些支撑。他们表示，“如果通胀压力仍然较高，加元可能会获得一些支撑（但如果其他条件相同，如果周五零售销售数据如市场普遍预期的那样疲软，加元也可能会回落）。表面上美元的上行趋势持续存在，但自上周中期以来涨幅已趋于平缓，美元牢牢受制于1.3500中间水平。日内图表上的支撑位为1.3510，更强的支撑位为1.3485。” 加元/人民币受加元小幅上涨因素影响，挽回前一交易日损失，截至发稿，现报5.3159，涨幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语03-19 02:58

“越来越紧张”！股市可能暴跌10%的3原因

回调5%到10%，我更担心的是10年期国债收益率突破4.5%的同时出现10%或更高的回调。” 他“越来越紧张”有三个原因。首先，他说，看看(1)债券收益率。他说，10年期美国国债的收益率已经攀升至4.33%，看起来可能还会继续攀升。事实上，债券市场可能会重蹈去年秋天的覆辙，当时它遭遇了一场历史性的崩盘。 “我一直期待看到像去年秋天那样，收益率再次上升，”Tchir写道。“10年期国债收益率上周每天都在走高，这像是一个股市下跌的信号。” 10年期国债收益率上一次触及这一水平是在今年2月，随后债券价格出现反弹。但随着美联储在降息问题上越来越强硬，情况正在发生变化。事实证明，通胀比预期更为棘手，有关不降息甚至加息的传言已悄悄传到华尔街。这就引出了Tchir的第二个理由:(2)通货膨胀。对他来说，很明显，通货膨胀率仍然居高不下。而且，随着地缘政治风险，从乌克兰战争，再到伊朗可能卷入中东冲突，可能使能源价格居高不下，从而推高通胀，这可能仍然是一个问题。然后是(3)美国消费者。到目前为止，他们的行为就像“僵尸”一样，不断地复活，Tchir说。但这种情况即将改变，因为他们开始在债务上升和就业市场降温的重压下屈服。他说，这些风险需要“二级戒备级别的看跌”。他写道:“虽然我不认为‘滞胀’是一种风险，但我认为我们正在进入这样一个时期:我们可能会看到收益率走高，同时经济走弱，美联储被持续的通胀束缚住手脚。”

Sissi03-19 02:50

王启蒙: 黄金反弹不延续继续空，黄金多空最新行情分析及

劲，冷却了美联储提前降息的预期，提振了国债收益率和美元。美国2月份生产者价格涨幅超出预期，这会引发人们对通胀再次抬头的担忧。通胀上升增加了美联储维持高利率的压力，从而令黄金等非收益资产承压。黄金技术面分析：本交日开盘后，盘面价格依然维持在2155一线波动，并没有在触及2510一带支撑后快速弹起，对2150支撑我们给予厚望，也多次围绕2150布局多单，但始终不能突破上方*，盘面价格回不到2180上方，反弹并不能演变为多头回归。我们要注意的盘面价格多次支撑一个支撑位，并不是说明支撑位置的支撑有效，而是说明支撑位置的支撑作用在逐步削弱，反复的测试，反弹的幅度也在不断压缩，回落不能快速弹起，再加上上方压力已经形成明显下降压力线，那么跌破支撑位已是大概率事件，也就是说，本周先看跌破2150下探。从周线上来看，周评中我们提到，至1614美元低点形成大周期性上升浪以来，盘面价格一共出现过六次周线三连阳的情况，不难发现过去的五次三连阳，每次出现都伴随有修正回踩动作，而在修正后又都有破高延伸，那么本次三连阳，也就是当下我们经历的也不会出太大意外。同样周线的回踩也没有超过双阴的情况，本周大可上半周做回落，下半周着手低多，为下周的周线翻阳做准备。短线布局来讲，盘面价格再次回踩2150一带支撑后，并没有太大的反弹，这里大概率会跌破2150，继续向下寻求支撑，关注2141一线的顶低转换位置即可。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2170-2176一线阻力，下方短期重点关注2140-2146一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财03-19 01:59

重磅！纳斯达克交易中断逾两小时，谷歌误报汇率惹风波，美股AI情绪高涨

外，华尔街知名空头也发出预警，认为美国国债收益率的上升可能对股市反弹构成压力。

金融界03-19 00:47

南亚股市｜印度NIFTY指数和BSE Sensex指数收涨收涨超0.1%，中盘股指则跌将近0.4%

%，报82.9125卢比。印度10年期国债收益率涨2.5个基点，报7.089%，孟买盘初一度跌至7.073%。巴基斯坦卡拉奇证交所KSE 100指数收涨0.09%，卡拉奇全部股价指数收涨0.01%。孟加拉DSE广义指数收跌1.17%，报5898.24点，逼近2021年5月25日收盘位5884.79点。斯里兰卡科伦坡全部股价指数收跌0.14%，报11320.85点，脱离2023年9月18日以来最高收盘位11336.71点。

金融界03-19 00:27

研究公司：2月美债交易量接近纪录高位

nwich数据，上月27万亿美元的美国国债市场交易量飙升，仅略低于2020年3月达到的创纪录水平。该公司市场结构研究主管Kevin McPartland周一表示，2月美债日均名义交易量为9180亿美元，比去年同期增加418亿美元，略低于2020年3月达到的创纪录的9440亿美元。McPartland说，回顾2020年3月，市场处于极端压力之下，“相比之下，2024年2月几乎没有带来任何意想不到的市场消息。”“事实上，波动性同比下降了3%”，但“尽管如此，2月的交易活动仍非常接近疫情期间的记录”。Coalition Greenwich数据显示，上个月交易商和客户之间总共有618笔交易是通过电子方式完成的，创下了纪录。

金融界03-19 00:27

美国银行：日本央行终结收益率曲线控制政策对美国国债需求影响不大

率策略师认为，日本央行有可能会终结引导国债收益率的政策，即收益率曲线控制政策，这对美国国债需求的影响将有限。虽然美国银行的日本团队预计，日本央行周二会议结束时会取消收益率曲线控制政策，但“我们不确定这是否会对美债需求产生实质性影响，”美国银行的Meghan Swiber和Anna (Cayi) Zhang在周一的报告中写道。

金融界03-19 00:27

各国央行开始行动，美联储或择时收紧政策，市场预期日本结束负利率……

月前超过140个基点。这导致了两年期国债收益率上升至4.71%，上周上涨了24个基点，而10年期国债收益率为4.308%。预计本周美联储还将开始讨论如何放缓其债券销售的速度，可能将每月减半至300亿美元。本周还有许多其他央行会议，包括日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、台湾、土耳其、巴西和墨西哥，尽管许多央行预计将保持政策不变，但仍有可能出现意外。本周二可能会见证日本结束历史上最长的负利率时期，此前该国企业决定进行33年来规模最大的工资上涨。然而，日本央行可能会等到4月份的会议，因为届时将发布更新的经济预测。无论本周的政策决定如何，瑞银分析师都不认为会出现巨大的市场波动。瑞银经济学家Masamichi Adachi说：“考虑到各种媒体报道和董事会成员们稍微鹰派的讲话，政策修订可能已经被完全定价进去了。” 目前市场预计日本央行将以缓慢的步伐加息，并预计到今年12月将会有0.27%的利率，而当前的利率为-0.1%。日本央行周一表示将进行一次临时操作，购买债券，以防止收益率显著上升并避免市场波动。这可能加剧了上周日元走低的阻力。欧元兑美元于上周下跌0.5%，远离1.0963的高点。当天早些时候，亚洲市场因中国数据超过预期而收高。英国央行将于周四召开会议，预计将保持利率在5.25%的水平，因为工资增长放缓，而市场则认为瑞士央行本周可能会放宽政策。美元和收益率的上涨并没有减弱黄金的光彩，黄金价格上周下跌1%，远离历史最高水平。原油价格在国际能源署提高2024年石油需求预期的提振下表现良好，而乌克兰对俄罗斯石油精炼厂发动罢工使供应前景变得不确定。

佳华16803-18 23:31

摩根士丹利警告：利率风暴或重创股市盛宴！

24宏观展望# “我们认为美国10年期国债收益率达到4.35%是一个重要的技术水平，需要密切关注是否有迹象表明对股票的利率敏感性可能会增加。” Michael Wilson领导的团队在一份报告中写道。目前，该收益率正在约4.30%附近交易。美国股市一直在乐观预期经济增长将好于预期，以及人工智能发展的背景下上涨。投资者还在期待本周的美联储会议确认利率是否将下调。 “股市现在正试图摆脱对央行政策的依赖。” Wilson说，“本周的美联储和日本央行会议将是重要的考验，以确定这一趋势是否持续。” 在强劲的就业增长和1月和2月价格上涨的背景下，美联储官员已多次强调他们不急于放松政策。据彭博社调查的大多数经济学家预计，决策者们将在2024年制定三次降息计划，第一次行动将在6月份进行，不过超过三分之一的人预计降息幅度会有所减少，这会为鹰派带来惊喜。

Heidi03-18 22:31

摩根士丹利策略师Wilson：美债利率逼近重要技术位将对美股构成考验

对利率敏感性上升的迹象”。10年期美国国债收益率周一徘徊在4.30%左右。这些策略师在一份报告中写道，去年底美股因债券收益率下降而反弹后，正力图摆脱央行政策的影响。 “本周的美联储和日本央行政策会议将是检验这一趋势是否持续的重要考验”。报告指出，市场涨势的广度在过去一个月有所扩大，能源、材料、房地产和公用事业板块的改善幅度最大。

金融界03-18 20:57

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