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行业ETF热点收评｜内外承压，科技ETF尾盘回落！三大投资热点扎堆涌现，叠加估值低位，科技龙头配置正当时？
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9日宣布自2007年来首次加息，并取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，今年薪资强劲成长的初步迹象，促使日本央行结束全球最后一个负利率政策。从盘面看，在日本央行加息之后，预期中的一幕并没有出现：日元没有升值，反而狂跌；美元也没有跌，日本股市也没有跌。美债收益率并没有大动，这意味着资金并未从美债市场大幅度流出。对A股市场来说，日本央行加息的影响则体现为北向资金尾盘加速流出。行业方面，今日盘中，有媒体报道称，欧盟被曝正考虑是否跟随美国审查成熟制程芯片对华依赖风险，这或对半导体等科技股造成短暂冲击。不过，从中长期看，国产代替将是长期趋势，相关标的有望加速受益。【科技股风口？三大投资热点扎堆涌现】近期市场科技投资热点较多，梳理来看：①英伟达GTC开幕会上，黄仁勋宣布推出下一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放；华为P70系列手机即将发布，消费电子板块有望被点燃；B100芯片有望发布，光模块需求或将大幅放量。 1、英伟达推出新一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放。英伟达GTC大会于3月18日开幕，英伟达CEO黄仁勋发表“见证AI的颠覆时刻”的主题演讲，推出名为BLACKWELL的新GPU，允许实时生成人工智能的构建；并宣布推出下一代人工智能超级计算机。自OpenAI发布ChatGPT以来，生成式人工智能逐渐确定成为新趋势，算力已经成为AI的刚需，芯片巨头英伟达的算力迭代极其迅速，说明下游云厂商以及企业侧对于生成式AI技术具备强烈需求。中信建投分析指出，随着国内AI应用市场的快速发展，AI训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。 2、华为新机即将发布，消费电子板块有望被点燃。消息面上，据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。机构认为，手机作为重要端侧设备，显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，或将刺激新一轮消费需求；同时AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。今日盘面上，消费电子逆市上涨，多只概念股涨停。板块龙头方面，立讯精密今日收涨超5%，蓝思科技逆市收红。 3、B100芯片有望发布，800G光模块有望持续放量。开源证券近期研报表示，B100算力芯片有望在GTC大会上发布，内存上或继续沿用HBM3e，有望搭配高速率Spectrum系列交换机与高速率光模块，800G光模块有望持续放量，加速转向1.6T光模块。建议持续关注光模块投资机会。【估值回落明显，科技龙头配置性价比凸显】从估值来看，中证科技龙头指数当前动态市盈率约为35倍，处于近5年约30%的历史分位点，较高点回落明显。叠加板块当期投资热点催化的“预期高增”，板块或处于左侧战略布局重要窗口，投资价值相对凸显。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界03-19 17:21
内外承压，科技ETF(515000)尾盘回落！三大投资热点扎堆涌现，叠加估值低位，科技龙头配置正当时？
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9日宣布自2007年来首次加息，并取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，今年薪资强劲成长的初步迹象，促使日本央行结束全球最后一个负利率政策。从盘面看，在日本央行加息之后，预期中的一幕并没有出现：日元没有升值，反而狂跌；美元也没有跌，日本股市也没有跌。美债收益率并没有大动，这意味着资金并未从美债市场大幅度流出。对A股市场来说，日本央行加息的影响则体现为北向资金尾盘加速流出。【科技股风口？三大投资热点扎堆涌现】近期市场科技投资热点较多，梳理来看：①英伟达GTC开幕会上，黄仁勋宣布推出下一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放；华为P70系列手机即将发布，消费电子板块有望被点燃；B100芯片有望发布，光模块需求或将大幅放量。 1、英伟达推出新一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放。英伟达GTC大会于3月18日开幕，英伟达CEO黄仁勋发表“见证AI的颠覆时刻”的主题演讲，推出名为BLACKWELL的新GPU，允许实时生成人工智能的构建；并宣布推出下一代人工智能超级计算机。自OpenAI发布ChatGPT以来，生成式人工智能逐渐确定成为新趋势，算力已经成为AI的刚需，芯片巨头英伟达的算力迭代极其迅速，说明下游云厂商以及企业侧对于生成式AI技术具备强烈需求。中信建投分析指出，随着国内AI应用市场的快速发展，AI训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。 2、华为新机即将发布，消费电子板块有望被点燃。消息面上，据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。机构认为，手机作为重要端侧设备，显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，或将刺激新一轮消费需求；同时AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。今日盘面上，消费电子逆市上涨，多只概念股涨停。板块龙头方面，立讯精密今日收涨超5%，蓝思科技逆市收红。 3、B100芯片有望发布，800G光模块有望持续放量。开源证券近期研报表示，B100算力芯片有望在GTC大会上发布，内存上或继续沿用HBM3e，有望搭配高速率Spectrum系列交换机与高速率光模块，800G光模块有望持续放量，加速转向1.6T光模块。建议持续关注光模块投资机会。【估值回落明显，科技龙头配置性价比凸显】从估值来看，中证科技龙头指数当前动态市盈率约为35倍，处于近5年约30%的历史分位点，较高点回落明显。叠加板块当期投资热点催化的“预期高增”，板块或处于左侧战略布局重要窗口，投资价值相对凸显。图片来源：Wind 一键配置科技龙头，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.3.19。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 17:14
突发，A股跳水！海外出现巨变
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REITs)等风险资产，将继续购买日本国债，规模与以前基本持平，预计暂时维持宽松的货币环境。日本利率上升且为正值，不会在一夜之间重塑市场格局。但长期影响可能是深远的，对全球资本市场而言，这一操作影响几何？首先，对日本股市或造成影响。国金证券认为，“负利率”退出或带来日债利率上行，从分母端利空日股；日股营收中42%为海外收入，“超宽松政策”调整或驱动日元升值，进而冲击日股盈利；此外，前期净出口是日本经济重要支撑，“超宽松政策”退出也有可能影响日本经济复苏的成色。其次，资本回流或会加剧。日本是美国国债最大的海外持有国、主要的海外贷款债主和出口大国，其企业收益和股票都受到廉价日元的显著支撑。如果日本央行加息导致更多的日本资金留在国内，这最终可能会影响到美国抵押贷款和各国基础设施融资等多个领域。第三，日本央行最新的举动或意味着全球低利率环境的彻底终结，全球或将进入高利率与高通胀并存的全新时期。伴随全球广谱利率体系普涨，作为金融资产估值体系核心的无风险利率或将面临一定程度的上修压力，使大类资产面临估值重估风险。最后，对于A股而言，今天尾盘跳水同样也是明显受到了外围影响。关键的市场冲击还是在于美元——今天美元指数持续拉高，美债收益率却没有怎么动，这意味着日本加息之后，资金并未大规模从美国市场撤离。但是，美元上涨对市场的影响是显而易见的。北向资金今天加大抛售力度，净卖出超70亿元。这与近期外资的净流入的走势出现了背离。不过，此次日本央行加息后，一部分对冲基金可能基于对冲日股短期回调风险考虑，而选择在中国市场寻求对冲，因此后续或出现中日股市表现和资金流向的“跷跷板”。中长期来看，只有美元降息落地，结束量化紧缩，全球权益市场才能真正受益。买入A股时刻到了？最后，回到A股市场上来。数据显示，全球基金正在积极购入中国股票，已连续第二个月净买入中国股票，这些投资人纷纷押注中国资产即将迎来更加乐观的前景。 Skagen新兴市场基金投资组合经理Bjelland表示，投资人因为担忧中国经济面临的结构性挑战而对中国股票更加挑剔，且恐惧和误解加上大资金动向加剧了不安。但当这种情绪达到最极端之时，就意味着是时候买入了。但实际上投资者最担心的事情已经过去，且中国市场上的股票估值很低，增量风险也随之降低。目前来看，A股市场生态出现了三大变化，决定了春季行情将呈现三大特征：一是资金供需结构阶段性发生逆转，汇金托底、融资放缓和企业回购改变了资金面格局，市场从减量市转变为增量市，推动A股中枢整体上移；二是投资者更加追求确定性，上市公司加强分红提高现金回报的确定性，新质生产力政策陆续推出提高主题催化的确定性，两者共同加强杠铃结构；三是主动和量化的力量出现再平衡，量化边际影响减弱，主观多头定价能力加强，在激烈的同业竞争下，主观多头可能继续市值下沉在细分行业寻找景气，量化在此轮流动性危机后，有望跟随主观多头重新回流中小市值股票寻求超额。基于上述判断，中信证券建议，继续坚持杠铃策略：其一，红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；其二，新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。
证券之星03-19 16:43
关键利率维持在12年高点，澳洲联储暗示已完成加息，料按兵不动至9月？
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。受此影响，澳元跌至两周低点，三年期国债收益率跌至3.67%，澳大利亚股市基准指数扩大涨幅至盘中高点。通胀放缓，但仍处于高位对于下一步政策路径，澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克在新闻发布会表示，鉴于经济前景的不确定性，她还无法提供“明确的答案”。 “我们已经改变了措辞，这是真的。” “我们没有足够的信心说，我们可以排除进一步调整利率的可能性，但我们确实认为，我们正走在让通胀回到我们预测的目标水平的道路上。” 当被问及澳洲联储是否已转向中性时，布洛克承认，前景面临的风险是“微妙平衡的”。她重申，央行正处于依赖数据的模式，只有在确信通胀有望可持续回到 2-3% 的目标时，才会开始降息。澳大利亚央行于2022 年5月开始从历史低点加息，以抑制支出并将通胀控制在2%至3%的目标范围内。今年来，通胀和失业率两个重要指标已经接近央行的预测。其中，季度通胀率按年计算已降至 4.1%；尽管1月失业率为 4.1%，但仍然健康。最新的季度货币政策声明 (SOMP) 揭示了澳大利亚央行对未来几个月关键经济数据的预测：不过，澳洲联储政策声明表示，通货膨胀继续温和，但仍处于高位。截至1月份，总体月度消费者物价指数 (CPI) 年率稳定在3.4%，近几个月来，受商品通胀放缓的推动，增长势头有所放缓。尽管有令人鼓舞的迹象表明通胀正在放缓，但经济前景仍然不确定。核心预测是，通胀率将在2025年回到2%至3%的目标区间，并在2026年回到中间值。使通胀回归目标是当务之急。委员会预计通胀持续保持在目标范围内还需要一段时间。最能确保通胀在合理时间内恢复目标的利率路径仍不确定，委员会不会排除任何可能性。按兵不动至9月？市场的注意力现在转向澳洲联储会何时首次降息。今年澳洲联储将仅召开八次会议，会议将于 5 月、6 月、8 月、9 月、11 月和 12 月举行。目前，市场将澳洲联储的前瞻性声明解读为鸽派，因为现在加息的可能性似乎较低。虽然澳洲联储没有公布点阵图或自己的现金利率预测轨迹，但布洛克表示，不需要等到通胀进入区间后再降息。利率交易员认为，澳大利亚政策制定者将推迟降息至九月，预计澳大利亚央行今年将实施多达两次降息，而美联储预计将实施多达三次降息。穆迪经济学家Harry Murphy Cruise表示，预计澳洲联储的下一次利率变动将是下调，但不会很快到来。该行最早可能在9月份下调利率。 Cruise称，该国的国内通货膨胀正在缓解，但改善的步伐预计将会放缓。服务业通胀需要更多的诱导，而即将到来的减税将增加对经济的需求，而澳洲联储正试图消除这种需求。澳洲联储预计将继续保持观望模式，在采取行动之前，密切关注减税的影响和海外通胀降低的进展。澳大利亚牛津经济研究院宏观经济预测主管 Sean Langcake 则表示，在放松政策之前，澳大利亚央行需要对通胀回到目标区间有足够的信心，预计要到 11 月才会首次降息。
格隆汇03-19 16:26
日本意外加息后，植田和男新闻发布会释出何种关键信号？
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将继续购买与之前“大致相同数量”的日本国债，已经到了可以慢慢进行可能加息的阶段，他认为这是适当的。在日本央行加息预期之后，日元仍面临巨大的抛售压力。该决定与市场反应一致，因此引发了本国货币的“卖出事实”反应，推动美元/日元大幅突破150.00水平。植田和男表示：“判断可持续、稳定实现2.0%的通胀目标指日可待。” “宽松的条件将坚定地支撑经济和价格。” “如果需要的话，将考虑广泛的宽松政策，包括过去使用过的政策。” “考虑到通胀预期距离2%的目标，保持宽松的环境非常重要。” “进一步加息的步伐取决于经济和物价前景。” “注意利率突然飙升的风险。” “春季工资谈判的结果是一个重要因素。” “我们已经到了可以慢慢进行可能加息的阶段，我认为这是适当的。” “判断可持续、稳定实现2.0%的通胀目标指日可待。” “宽松的条件将坚定地支撑经济和价格。” “如果需要的话，将考虑广泛的宽松政策，包括过去使用过的政策。” “证实了工资、物价的良性循环。” “收益率曲线控制、负利率等大规模货币宽松政策发挥了作用。” “宽松的金融状况将暂时维持。” 由于我们判断2%的通胀率即将实现，因此决定改变大规模货币政策。” “将像其他使用短期利率作为政策工具的央行一样设定短期利率。” “考虑到通胀预期距离2%的目标，保持宽松的环境非常重要。” “我们将实施经常性货币政策。” “不考虑为新的政策框架命名，因为它是“常规”货币操作。” “进一步加息的步伐取决于经济和物价前景。”
颜辞03-19 16:14
ETF市场日报：猪价反弹！农牧渔板块回升，ETF成交额今日普遍下滑
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，仅24.42亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100.SH)、政金债5年ETF(511580.SH)继续领跑，物联网沪港深ETF(517660.SH)换手率达113.58%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 16:04
ETF热门榜(2024年3月19日):中债-7-10年政策性金融债指数(全价)相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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、恒生科技ETF。截至今日收盘，基准国债ETF、政金债5年ETF、物联网沪港深ETF换手率居市场前列，分别达327.93%、133.58%、113.58%。宽基类ETF共计。行业主题类ETF共计4只，分别是物联网沪港深ETF、中概互联ETF、消费ETF龙头、港股创新药ETF。值得注意的是，国开债ETF、政金债券ETF同时在两个榜单中出现。政金债券ETF(511520.SH)最新份额规模达1.17亿。该产品紧密跟踪中债-7-10年政策性金融债指数(全价)指数，中债-7-10年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5至10年（包含6.5年和10年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。该ETF近5日日均成交额为58.73亿，近20日日均成交额42.98亿，近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为48.24%、40.54%，近期明显活跃。该ETF今日上涨0.27%，近5日和近20日分别上涨0.37%、上涨1.32%。短融ETF(511360.SH)最新份额规模达2.22亿。该产品紧密跟踪中证短融指数，中证短融指数从银行间市场上市的债券中，选取投资级短融作为指数样本，以反映相应评级短融的整体表现。该ETF今日持平，近5日和近20日分别上涨0.03%、上涨0.17%。港股创新药ETF(159567.SZ)最新份额规模达1.27亿。该产品紧密跟踪港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。指数权重股包括信达生物、百济神州、石药集团、中国生物制药、药明生物、康方生物、金斯瑞生物科技、康哲药业、翰森制药、药明康德等公司。该ETF近5日日均成交额为8450.87万，近20日日均成交额7011.58万，近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为74.58%、69.67%，近期明显活跃。该ETF今日下跌2.81%，近5日和近20日分别下跌0.55%、上涨4.54%。非货币ETF成交榜 TOP10：排名证券代码证券名称成交额基金管理人投资类型 1 511520.SH 政金债券ETF 62.38亿富国基金债券型 2 511360.SH 短融ETF 39.43亿海富通基金债券型 3 510050.SH 上证50ETF 24.42亿华夏基金股票型 4 510300.SH 沪深300ETF 23.45亿华泰柏瑞基金股票型 5 159650.SZ 国开ETF 22.07亿博时基金债券型 6 513180.SH 恒生科技指数ETF 21.93亿华夏基金 QDII 7 588000.SH 科创50ETF 21.70亿华夏基金股票型 8 159649.SZ 国开债ETF 20.06亿华安基金债券型 9 513330.SH 恒生互联网ETF 18.19亿华夏基金 QDII 10 513130.SH 恒生科技ETF 17.89亿华泰柏瑞基金 QDII 非货币ETF换手率 TOP10：排名证券代码证券名称换手率基金管理人投资类型 1 511100.SH 基准国债ETF 327.93% 华夏基金债券型 2 511580.SH 政金债5年ETF 133.58% 招商基金债券型 3 517660.SH 物联网沪港深ETF 113.58% 天弘基金股票型 4 513220.SH 中概互联ETF 66.51% 招商基金 QDII 5 511180.SH 上证可转债ETF 58.96% 海富通基金债券型 6 511090.SH 30年国债ETF 55.08% 鹏扬基金债券型 7 511520.SH 政金债券ETF 49.90% 富国基金债券型 8 159649.SZ 国开债ETF 43.16% 华安基金债券型 9 560680.SH 消费ETF龙头 41.80% 广发基金股票型 10 159567.SZ 港股创新药ETF 40.50% 银华基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年3月19日截至今日收盘，国证2000ETF基金、港股通50ETF、1000ETF增强振幅居市场前列，分别达9.79%、5.18%、4.93%。宽基类ETF共计4只，分别是国证2000ETF基金、港股通50ETF、1000ETF增强、创业板ETF建信。行业主题类ETF共计6只，分别是疫苗龙头ETF、稀土ETF、影视ETF、矿业ETF、养殖ETF、稀土ETF基金。其中稀土ETF、矿业ETF、稀土ETF基金均重仓有色金属行业。稀土ETF(516780.SH)最新份额规模达7.27亿。该产品紧密跟踪稀土产业指数，布局有色金属行业。指数权重股包括北方稀土、中国铝业、包钢股份、格林美、中国稀土、金风科技、领益智造、厦门钨业、盛新锂能、盛和资源等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长85.93%。该ETF今日上涨1.10%，近5日和近20日分别上涨5.50%、上涨15.14%。养殖ETF(516760.SH)最新份额规模达2.45亿。该产品紧密跟踪中证畜牧指数，布局农林牧渔行业。指数权重股包括海大集团、温氏股份、牧原股份、梅花生物、新希望、大北农、圣农发展、生物股份、巨星农牧、天康生物等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长164.98%。该ETF今日上涨2.69%，近5日和近20日分别上涨1.09%、上涨4.01%。非货币ETF振幅 TOP10：排名证券代码证券名称振幅基金管理人投资类型 1 159543.SZ 国证2000ETF基金 9.79% 工银瑞信基金股票型 2 159712.SZ 港股通50ETF 5.18% 国泰基金股票型 3 560590.SH 1000ETF增强 4.93% 鹏华基金股票型 4 561920.SH 疫苗龙头ETF 4.05% 招商基金股票型 5 516780.SH 稀土ETF 3.96% 华泰柏瑞基金股票型 6 516620.SH 影视ETF 3.91% 国泰基金股票型 7 561330.SH 矿业ETF 3.90% 国泰基金股票型 8 516760.SH 养殖ETF 3.80% 平安基金股票型 9 159956.SZ 创业板ETF建信 3.68% 建信基金股票型 10 516150.SH 稀土ETF基金 3.46% 嘉实基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年3月19日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 16:04
历史大转向！日本央行如期结束负利率，取消YCC，停止购买ETFs、REITs
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诺，将继续购买与之前大致相同数量的日本国债。日本央行称，如果长期利率快速上升，央行将做出灵活反应，采取例如增加日本国债购买量、进行固定利率购买等措施。对于ETFs、J-REITs，日本央行将停止购买。此外，日本央行将逐步减少CP和公司债的购买量，并在一年左右停止购买。经济增长将高于潜在增长率声明中，日本央行称，近期数据和信息逐渐显示，薪资和通胀之间的良性循环更加牢固，央行认为以可持续、稳定的方式实现2%的物价稳定目标已在望。关于经济，声明中称，尽管仍有部分疲软，但日本的经济已适度复苏。从薪资来看，企业利润继续改善，劳动力市场一直紧张。从春季薪资谈判结果来看，今年的工资很有可能继续稳步增长。关于通胀，虽然进口价格上涨对通胀的传导效应已经减弱，但服务价格继续温和上涨，部分原因是工资的温和上涨。日本央行预计，经济将继续以高于潜在增长率的速度增长。到2024财年，剔除生鲜食品的CPI同比增长率可能会超过2%。机构怎么看？对于日本央行的转向，机构普遍认为，央行未来加息将偏谨慎。汇丰银行驻香港首席亚洲经济学 Frederic Neumann表示：“日本央行今天迈出了政策正常化的第一步、试探性的一步。负利率的结束表明日本央行对日本已摆脱通货紧缩的信心。” 他认为，短期内对央行的货币立场影响不大，但这些举措标志着政策正常化的第一步，最大的问题是接下来会发生什么。未来几个季度，日本央行很可能无法进一步大幅提高短期利率。伊藤忠经济研究所首席经济学家Atsushi Takeda认为，日本央行今年可能只加息一次25个基点，明年加息两次，日本央行的加息步伐将比欧美央行的慢很多。瑞穗证券首席日本策略师Shoki Omori预计，日元走弱的趋势将持续。日元仍然是一种融资货币，并可能继续被用于套利交易。他认为，美元兑日元突破150日元是完全可能的，但大幅上涨似乎不太可能。日元将徘徊在150大关附近，具体取决于美国经济和美债利率。
格隆汇03-19 15:58
隔夜美股全复盘(3.19)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨逾6%，全面推送FSD V12.3，并宣布Model Y在欧洲多国提价2000欧元
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.82%，标普涨 0.63%。美国十年国债收益率涨 0.418%，收报4.326%，相较两年期国债收益率差-40.8个基点。恐慌指数VIX跌 0.56%，布伦特原油收涨 1.88%。现货黄金昨日涨 0.18%，报2160.11美元/盎司。美元指数昨日涨 0.14%，报103.59。技术故障导致纳斯达克交易所盘前交易一度中断两个多小时。据日经新闻：日本央行周二将结束收益率曲线控制及购买ETF的政策。据沙特阿美首席执行官：公司拥有300万桶/日的闲置石油产能。韩国医生“辞职潮”以来韩政府首次发出行政处罚。欧盟起草法律，旨在将俄罗斯中央银行的利润转移给乌克兰。欧盟理事会最终批准关键原材料法案。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、房地产和医疗分别收跌0.08%、0.02%和0.01%外，其他标普8大板块悉数收涨：通讯、日常消费、金融、科技、公用事业、能源、原料、工业、医疗和房地产分别收涨2.05%、0.64%、0.57%、0.49%、0.46%、0.35%、0.18%和0.18%。概念板块方面，航空ETF跌0.05%，旅行服务板块涨0.7%，高端酒店万豪涨1.82%，爱彼迎涨0.76%，挪威邮轮涨1.29%。太阳能板块涨1.32%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.19%，NU涨1.55%。网络安全板块涨1.07%，SQ涨0.86%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.84%。台积电涨 0.16%，台积电正考虑在日本建立先进的封装产能，拟引进CoWoS先进封装。阿里涨 0.14%，拼多多涨 4.02%，京东涨 1.46%，理想跌 12.23%，新东方跌 0.26%，蔚来跌 0.72%，小鹏涨 1.87%，好未来跌 1.41%，瑞幸咖啡涨 6.92%，名创优品涨 3.55%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收涨 0.64%，苹果正与谷歌就在iPhone中内置Gemini人工智能引擎进行谈判，另据知情人士透露，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。英伟达涨 0.7%，英伟达推出最强AI芯片GB200，拥有2080亿个晶体管。谷歌收涨 4.44%，亚马逊涨 0.03%，Meta涨 2.66%，礼来涨 1.13%，诺和诺德涨 0.39%，特斯拉涨 6.25%，此前公司宣布将提高多个国家的Model Y价格。 UBER跌0.49%，Uber已同意支付2.718亿澳元(约合1.783亿美元)来解决一项在澳大利亚针对出租车运营商和司机提起的诉讼。美国贴吧”Reddit IPO超额认购数达五倍，预计该公司周三 IPO 定价时至少将达到每股31至34美元的目标价格范围。 03 每日焦点 1、英伟达推出最强AI芯片GB200 3.19 英伟达CEO黄仁勋在GTC宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。英伟达洽购以色列人工智能初创公司Run:AI 3.18 据知情人士称，英伟达正在就收购以色列人工智能基础设施编排和管理平台Run: AI进行深入谈判。这笔交易的价值估计在数亿美元，甚至可能达到10亿美元。Run:ai于2018年创立，该公司开发了一个编排和虚拟化软件层，专门针对运行在GPU和类似芯片组上的AI工作负载的独特需求。如果交易完成，这将是英伟达自2019年3月以69亿美元收购Mellanox以来在以色列的首次收购。 2、苹果拟将谷歌Gemini大模型植入iPhone 3.18 据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。上述知情人士表示，两家公司正在积极谈判，希望让苹果获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士还称，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。不过知情人士表示，苹果与谷歌双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。 3、特斯拉最强自动驾驶全量推送，乘客：完全感觉不到是AI在开 3.18 特斯拉全面推送FSD V12.3。这次推送没有特意公告，而是被一些车主偶然发现有新版本软件更新，其中包括特斯拉FSD Beta V12.3。今年年初，特斯拉曾经推送过一次更新，但仅限于员工和内测用户，包括一些早期FSD Beta的测试人员。上周早些时候，特斯拉员工又收到了FSD Beta V12.3的更新，没有面向所有车主，也没有发布说明，但马斯克仍然表示，这是一次版本的重大更新，甚至可以称作为V13。从FSD V12开始，特斯拉的自动驾驶就迎来新阶段：没有规则代码，只有神经网络。特斯拉官方称为“端到端”智能驾驶，车端传感器输入各种数据，AI算法自己处理，最后输出驾驶决策，控制车辆。这期间无论是训练还是实操，都是靠数据驱动。特斯拉宣布Model Y在欧洲多国提价2000欧元 3.18 当地时间上周六，特斯拉在X平台的官方账号宣布，将于3月22日在多个欧洲国家提高其Model Y电动汽车的价格，涨幅约为2000欧元(约2177美元)，或当地货币等值。此前一天，特斯拉宣布从4月1日起，将在美国销售的Model Y价格上调1000美元。这将是特斯拉Model Y一个月内第二次提价。3月1日，特斯拉已将Model Y后轮驱动版和远程版的价格分别提高了1000美元，至43990美元和48990美元。马斯克开源Grok-1！3140亿参数迄今最大 3.18 马斯克旗下大模型公司xAI宣布正式开源3140亿参数的混合专家(MoE)模型“Grok-1”。其参数量达到了3140亿，远超OpenAI GPT-3.5的1750亿。这是迄今参数量最大的开源大语言模型，遵照Apache 2.0协议开放模型权重和架构。 4、比特币减半事件倒数30日，何谓减半？ 3.17 比特币周末价格继续偏弱，一度跌穿6.5万美元。不过，市场近月重点关注的“比特币减半(Halving)”已进入倒数一个月。据Coinbase估算，比特币减半事件预计将在2024年4月17日，为比特币诞生以来第四次减半事件，令“采矿”回报削半。要了解减半，首先要知道何为比特币挖矿，目前用户交易比特币时，会向比特币网络发布交易讯息，并需要有人(矿工)验证交易，并形成新区块，串联到区块链。当矿工验证交易并成功向比特币区块链提交区块时，将会获得一定数量比特币作为奖励。所谓减半机制是指，每当增加21万个区块，矿工获得比特币BTC奖励将减少50%。换言之，减半事件确实发生日期取决于比特币挖矿进度，市场去年已预计减半事件将于今年3月或4月发生。Coinbase根据市场资料，在其网站预测发生日期为4月17日。理论上，减半事件机制会持续到所有的2100万比特币被挖掘完，市场预计这会在2140年左右发生。 5、239万元！全球首台国产“空中的士”上架淘宝 3.18 据大湾区之声，今日全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。据悉，该“空中的士”为全智能无人驾驶航空器，可搭载两人，能够全智能低空飞行和垂直起降，完全不需要跑道。行业人士分析，作为新质生产力的代表，低空经济正走向落地普惠的阶段，“空中的士”的上架迈出了向低空自由飞行的坚实一步。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会（2）18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数（3）20:30 美国2月新屋开工总数年化（4）20:30 美国2月营建许可总数
格隆汇03-19 15:57
超长期特别国债支持下，信息安全大有可为
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一、超长期特别国债明确支持重点领域安全能力建设，信息安全有望受益 2024年两会期间，政府工作报告明确提出从今年开始连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。此举是应对国际环境深刻变化、牢牢把握发展主动权的必然要求，也是统筹发展和安全、扎实推动高质量发展的现实需要。信息安全作为数字经济时代保障国家安全的重要屏障，有望获得特别国债重点支持。当前，数字经济正在成为我国经济发展的核心驱动力，信息安全是数字经济健康发展的重要保障。信息安全一方面保障了数字时代个人信息和隐私不被滥用，有效打击了网络犯罪，另一方面维护了国家网络主权，推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向迈进。因此，信息安全已成为国家安全战略的有机组成部分。二、信息安全与科技高水平自立自强有机结合，产业链不断补齐短板大国科技竞争背景下，信息安全产业链逐步补齐上游高端基础软硬件的短板，产业链附加值和盈利水平有望持续提升。信息安全产业链可以分为上游的基础软硬件、中游的信息安全设备、软件及方案和下游的应用客户。其中，上游的基础软硬件产业由于产品标准化程度高，技术壁垒深厚、市场份额集中等原因，具备相对较高的附加值和盈利能力。近年来，海外供应链在大国科技竞争的背景下日趋脆弱，“脱钩断链”时有发生。为确保供应链受限条件下我国数字产业的安全，信息安全产业持续补足上游短板，完善产业体系。近年来，信息安全产业在数据库、操作系统、底层芯片等领域取得了长足的进步，提高了信息安全产业的自主性。如我国自主可控数据库人大金仓已累计装机部署超100万套，在特定场景下的性能已超越国际数据库巨头Oracle等厂商。图：信息安全产业链数据来源：易方达基金整理在政策支持下，预计我国信息安全产业链将更加完整，发展前景有望持续提升。根据财政部披露，2024年中央财政在涉及核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5000亿元。在财政资金的大力支持下，预计位于产业上游的信息安全基础设施将进一步加强自主可控水平，不断补齐短板，推动行业整体加速发展。三、新兴产业发展将进一步推动信息安全需求随着以大模型为代表的新一代人工智能技术快速发展和商业化，对信息安全的需求有望进一步升级。AI在大幅提升数据分析效率的同时，也使个人数据和隐私更易受到攻击，信息安全的重要性在AI时代不断提升。此外，确保AI生成的文本、图像和视频不被滥用，打击侵权、冒名等网络犯罪行为也有赖于信息安全产品的持续升级。AI相关的信息安全需求预计将持续增长。根据TheInsightPartner预测，2030年，全球AI安全市场规模将达到710亿美元，未来十年复合增速将达到29%。图：全球AI安全市场规模（亿美元）数据来源：TheInsightPartners 四、当前信息安全产业增长较快，估值处于历史低位，具备较高配置价值从盈利增长角度来看，在国家产业政策支持和新兴需求刺激下，信息安全产业有望取得高速增长。根据IDC预测，2026年中国网络完全市场规模有望达到318.6亿美元，近五年复合增速将超过21%。中证信息安全主题指数未来两年盈利增速一致预期分别达到49.8%和25.4%，明显高于表征科技行业整体水平的中证TMT指数和沪深300。图：信息安全指数盈利增速预期明显高于TMT板块及沪深300 数据来源：Wind，数据截止2024年3月15日从估值角度来看，当前信息安全指数估值已处于历史较低水平，具备较高性价比。截止3月15日，信息安全指数滚动市盈率（剔除负值）约为31.3，处于上市以来3.1%分位。长期来看，信息安全指数估值有望修复，当前具备较好的价值。相关产品易方达中证信息安全主题ETF（562920）备受关注。图：信息安全动态估值及分位数数据来源：Wind，数据截止至2024年3月15日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 15:54

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