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央行公布最新金融数据，货币政策宽松趋势不改，30年国债ETF(511090)上涨0.52%

2024年11月12日午后，国债期货30年期主力合约涨幅扩大，截至13:29，30年期主力合约涨0.57%，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.18%。 ETF方面，30年国债ETF(511090)上涨0.52%，冲击3连涨。最新价报116.49元，盘中成交额已达23.98亿元，换手率36.97%，市场交投活跃。 Wind数据显示，30年国债ETF最新规模达64.77亿元，最新资金净流入1.58亿元。消息面上，11月8日，人民银行发布《2024年第三季度中国货币政策执行报告》指出，下阶段将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。昨日，央行公布10月中国金融数据。10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币（M0）余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。德邦证券指出，对债市而言，尽管货币端出现积极变化，但社融增速尚未企稳筑底，政策底向金融底传导仍需时间，年内或还有一次降准配合化债，宽松货币趋势不改，利好债市。展望2025年，华泰期货认为国内货币政策将维持相对的宽松，来实施更大力度的逆周期政策，政策的核心观察指标在于“价格”。10月份的物价显示下游需求的放缓正向上游传导，市场的关注点在于随着一篮子化债政策的落地，新增支出的回暖问题，我们预计在2025年美国加征关税落地前市场因存在抢出口预期而部分遮盖总需求放缓的现实，价格短期存在韧性，支持性货币政策处在等待期。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-12 13:49

债市整体偏强，平安债券ETF三剑客盘中交投活跃，活跃国债ETF(511020)冲击9连涨，规模创近1年新高

换手率24.56%，市场交投活跃。活跃国债ETF(511020)上涨0.15%，冲击9连涨。最新价报113.74元，盘中成交额已达6388.72万元，换手率4.34%。规模方面，公司债ETF最新规模达107.80亿元，创近1月新高。国开债券ETF最新规模达10.45亿元，创近1月新高。活跃国债ETF最新规模达14.71亿元，创近1年新高。份额方面，国开债券ETF最新份额达995.64万份，创近1月新高。资金流入方面，公司债ETF近21个交易日内，合计“吸金”1.08亿元。国开债券ETF最新资金净流入1049.84万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2309.12万元，日均净流入达461.82万元。活跃国债ETF近21个交易日内，合计“吸金”3058.39万元。 11月11日，央行公布的数据显示，2024年10月新增人民币贷款5000亿，同比少增2384亿；10月新增社会融资规模为13958亿，同比少增4483亿。10月末，广义货币(M2)同比增长7.5%，增速较上月末加快0.7个百分点；狭义货币(M1)同比下降6.1%，降幅较上月末收窄1.3个百分点。整体来看，一揽子增量金融政策持续发力见效，已反映在10月金融总量增速与信贷社融数据上。权威专家指出，货币政策将继续保持支持性的立场。今年以来的货币政策力度也是近年来最大的，受到了市场的普遍好评。市场普遍认为，支持性的货币政策立场短期内不会改变，明年货币政策有望继续保持较强力度，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和活跃国债ETF(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-12 13:39

【直击亚市】传中国下调大城市购房契税！特朗普刺激美元走强，比特币直逼9万

00点，2026年为8000点。美国国债收益率在亚洲市场重新开放后上涨，吸引了更多资金流向美元。 10年期美债收益率上涨多达3个基点至4.34%。美元指数连续第三天上涨，周一上涨0.5%。新兴亚洲货币兑美元走弱，泰铢和印尼盾领跌。 LPL Financial的策略师在周一的客户说明中写道：“更好的经济数据、可能过于鸽派的美联储，以及来自特朗普政府的更多政策细节可能推动美国国债收益率进一步上升。需要负面的经济意外才能让收益率显著从当前水平回落。” 其他方面，比特币则创下历史新高，突破89,000美元。石油在经历两周来的最大跌幅后基本保持不变。

云涌11-12 13:36

美股别高兴得太早！债券巨头：特朗普2.0或逼停降息

级借款人发行债券所支付的利息相对于美国国债的溢价）推至17年来的最低点。与此同时，由于通胀预期上升，政府债券上周早些时候遭到大幅抛售，尽管在美联储主席鲍威尔表示现在判断特朗普政策的实质影响还为时过早之后，10年期美国国债收复了失地。虽然Ivascyn预计不会出现“大规模通胀”，但他表示，特朗普的政策可以支持长期增长，并警告说，“我们当然可能会回到美联储变得有点担忧、市场开始消除部分降息定价的地步”，“所以，我们认为这意味着要小心风险资产估值”。在最近几周一系列强劲的经济数据公布后，美联储已经开始放慢货币政策宽松的步伐。上周四，美联储将利率下调25个基点至4.5%至4.75%的目标区间，较9月进行的超大规模的50个降息有所放缓。上周的市场定价表明，交易员也开始缩减对美联储2025年宽松政策的押注，现在预计到明年年底降息幅度将不到1个百分点。 Ivascyn在美联储宣布利率决议之前表示，再次加息的“门槛将很高”，但“更现实的情况是，利率保持不变的时间比人们意识到的要长得多”。他说，这不会是“对商业房地产市场友好的情景”，“这可能会给其中一些行业带来一些问题，而这些行业最近因期望美联储降息而反弹。” 不过，Ivascyn指出，即使在美联储政策制定者需要介入之前，“市场也在很多时候都为美联储承担了繁重的工作”，这意味着市场可能开始消化通胀和利率前景的变化，而无需美联储发出信号。 Ivascyn表示，在某个阶段，押注通胀上升和利率上升可能会使美国国债收益率上升到不利于股市的水平，即美国国债成为一项有吸引力的投资，从而削弱股票的吸引力。他说，“在美债收益率开始对风险资产产生负面影响之前，其能达到多高是有实际限制的”，并且“这可能导致一些积极的市场情绪和积极的经济势头出现逆转”，“市场将成为某种调节器。”

金融界11-12 12:49

KVB市场分析 | 11月12日：特朗普当选及美国国债收益率上升，金价大幅下跌

1美元。此次下跌主要受到美元走强、美国国债收益率上升以及特朗普胜选后金融市场风险偏好上升的影响。美元触及四个月高位，导致金价周一跌超2%。市场传闻关税支持者罗伯特·莱特希泽可能将领导美国贸易办公室，增加了投资者的担忧。此外，市场还预期美联储主席鲍威尔将在明年采取谨慎立场，这也支撑了美元，并对黄金构成压力。技术分析：周一金价一度跌至约2,610美元/盎司，接近10月10日的近期支撑位2,603美元/盎司。如果跌破该支撑位，可能会进一步打开下跌空间，下一个支撑位将是2,600美元/盎司，随后是100日简单移动平均线（SMA）2,534美元/盎司。如果金价突破2,700美元/盎司，买家可能会关注20日均线2,718美元/盎司的水平，突破这些水平后目标将指向2,750美元/盎司，接近10月23日的高点2,758美元/盎司。相对强弱指数（RSI）从中点回落，表明动能转为看跌，暗示金价可能继续下跌。产品：USD/JPY 预测：上升基本分析：日本央行（BoJ）10月会议纪要显示对进一步收紧政策的时间持有不同意见。分析人士认为，特朗普在美国总统大选中获胜的政治不确定性及其影响可能会限制日本央行的加息能力。日本自民党领导人石破茂在周一再次当选日本首相，但因其政党失去众议院多数席位，导致政策通过难度加大。特朗普在美国取得重大胜利可能对日本的出口部门产生影响，因他计划对进口商品增加10%的关税，这可能会放缓日本对其主要贸易伙伴之一的出口。技术分析：近期美元（USD）的急剧回调似乎已经过度，而不是进一步疲软，预计将维持在152.50至153.85的范围内。长期来看，上涨动能显著放缓，如果美元跌破152.50，则可能横盘整理而不是继续上涨。UOB集团外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，当美元昨日位于154.55时，他们预期其可能会突破155.00然后停顿。然而，美元未能达到155.00，反而急跌至152.69。目前回调似乎已过度，因此进一步走弱的可能性较低，预计今日美元将维持在152.50至153.85之间。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：周一，EUR/USD下跌0.59%至1.0655，触及4月以来的低点1.0629。自上周特朗普赢得选举以来，欧元逐步走低，引发了对其政府可能恢复关税政策的担忧。多家媒体报道特朗普计划重新启用以强硬贸易立场著称的罗伯特·莱特希泽担任美国贸易代表，进一步加大了对欧元的压力。英国《金融时报》援引消息人士称，特朗普已邀请莱特希泽在下届政府中担任此职。虽然莱特希泽 reportedly 希望担任商务部长，但特朗普要求他担任贸易职务。报道称，特朗普还可能选择琳达·麦克马洪为商务部长。技术分析： EUR/USD的日线图显示出强烈的下行势头，在跌破200日均线1.0895后持续走低。当前价格远低于50日均线1.0960和200日均线，显示短期到中期的明显看跌趋势。这一走势表明卖方主导市场，汇价接近1.0650的支撑位。如果价格在此支撑下收盘，下行势头可能加剧，目标将指向关键水平1.0600。不过，若买家在当前水平介入，EUR/USD可能尝试重新测试1.0750-1.0800的阻力区域。产品：BTC/USD 预测：上升基本分析：比特币在特朗普赢得选举后飙升至88,887美元的高位，共和党接近控制众议院，仅差4个席位达到多数。特朗普团队的一名比特币顾问透露，至少有一个国家正在积极购买比特币，暗示可能有重大事件发生。Bitcoin Inc的首席执行官David Bailey表示，该国家已成为全球前五大比特币持有国之一。围绕国家购买比特币的传闻已流传多年，尤其是在萨尔瓦多将比特币作为法定货币后，以及不丹探索比特币挖矿的消息传出。今年早些时候，社交媒体上曾推测卡塔尔购买了数十亿美元的比特币。特朗普承诺建立国家比特币储备，MicroStrategy的首席执行官Michael Saylor强调“比特币可能成为下一种战略储备资产”。技术分析：比特币一直呈现强劲的上升趋势，没有放缓迹象。最新的涨势将其价格推高至88,000美元以上，使比特币总市值首次超过1.67万亿美元。比特币可能会回吐部分涨幅，年底或在58,974美元左右结束。分析师对比特币本月迄今17%的涨幅持乐观态度，11月的平均回报率为44%。如果比特币在年底强劲反弹，2025年可能会出现熊市。自11月6日突破73,777美元的阻力位以来，比特币没有回头。涨破84,000美元将相对强弱指数（RSI）推入超买区域，暗示可能会出现小幅回调或暂停。支撑位位于80,000美元，其次是77,000美元。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB11-12 12:03

CWG Markets：美国加征关税预期推动美元周一显着上涨，黄金扩大回落空间

CWG Markets11-12 11:29

医药板块反攻！药明康德涨超6%，医保基金预付金制度出台，医药50ETF(512120)、生物医药ETF基金(159508)备受提振

提振行业：设备更新行动方案、超长期特别国债等有望进一步激发医疗机构采购需求。创新药全链条利好，审批加速+资金支持。资金流入方面，医药50ETF最新资金净流入131.56万元。拉长时间看，近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”2548.74万元，日均净流入达121.37万元。医药50ETF(512120)紧密跟踪中证细分医药产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。值得注意的是，截至11月11日，中证细分医药产业主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.97倍，低于指数近5年84.68%以上的时间，估值性价比突出。据最新披露数据，截止2024年9月30日，医药50ETF的重仓股如下表所示：生物医药ETF基金紧密跟踪国证生物医药指数，国证生物医药指数以沪深北交易所属于生物医药产业相关上市公司为样本空间，根据市值规模和流动性的综合排名，选出前30只证券作为指数样本股，反映了生物医药行业的整体运行情况，向市场提供了细分行业的指数化投资标的。值得注意的是，截至11月11日，国证生物医药指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.06倍，低于指数近5年86.82%以上的时间，估值性价比突出。据最新披露数据，截止2024年9月30日，生物医药ETF基金的重仓股如下表所示：相关产品：医药50ETF(512120)，场外联接(A类：000373；C类：000376)；生物医药ETF基金(159508)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-12 11:09

CPT Markets 黄金与原油评析：黄金跌势强，收于2620美元！对比美元走强，油价延续上周五跌幅！

时XAU/USD交投于2620美元。美国债市因纪念退伍军人节而维持休市。同时，美国股市尽管创出历史新高，仍出现波动。本周，交易者将关注消费者和生产者通膨以及零售销售等关键数据发布。此外，联准会官员，包括主席鲍威尔本周预计将发表谈话。技术面分析：黄金以强劲的跌势跌破2640美元，并朝向下一个支撑2600美元的整数水平移动。需注意，若是金价回到2640美元上方，将阻止目前的走势并开始尝试复苏。阻力位: 2641.64 支撑位: 2601.11 原油价差合约(WTI)：新闻事件：原油周一下跌超过1%，并延续了周五的跌幅。追踪美元兑其他六种货币表现的美元指数（DXY）周一延续涨势。地缘政治方面，据消息称，当选美国总统的特朗普督促俄罗斯总统普丁缓和乌克兰的紧张局势。本周，交易者将关注消费者和生产者通膨以及零售销售等关键数据发布。此外，联准会官员，包括主席鲍威尔本周预计将发表谈话。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油以坚定的跌势下行到68.8美元的支撑点，若继续下跌，下一个目标将是9月以及10月底的低点67美元。阻力位: 72.36 支撑位: 67.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited11-12 10:45

特朗普获重大好消息！中东停火传最新重要进展 FXStreet首席分析师：金价恐再大跌逾20美元

示：“金价下跌主要原因是美元走强、美国国债收益率上升以及金融市场风险偏好增强——自特朗普在上周总统大选中获胜以来，这一趋势愈演愈烈。” BMO Global Asset Management总经理Bipan Rai表示：“我认为市场越来越像是在消化一波红色浪潮的影响，美元因此受益。”他指的是特朗普所属的共和党全面胜利。美国《国会山报》最新数据显示，美国共和党目前在众议院赢得218个席位，已过半数，取得众议院控制权。这意味着共和党大获全胜，赢得此次大选参众两院控制权和总统选举。 11月5日，美国举行了4年一次的大选。除选出新任总统，本次大选还改选了美国国会众议院的全部435个席位和参议院100个席位中的34席。成为众议院多数党需要至少218席。除了美国方面，中东紧张局势似乎也在缓和，这也打击市场避险情绪，从而利空金价。据英国路透社报道，以色列周一说，与黎巴嫩的停火谈判取得进展，并暗示俄罗斯可以发挥作用，阻止真主党通过叙利亚重新武装。 (截图来源：路透社) 以色列外交部长萨尔(Gideon Saar)表示，以色列对真主党的战争尚未结束。他表示，任何停火协议面临的主要挑战将是执行，尽管谈判取得了“一定进展”。萨尔说，以色列正与美国合作达成停火协议。他说，以色列希望真主党位于利塔尼河以北，并且无法重新武装。任何停火协议的基本原则必须是真主党不能将武器从叙利亚带入黎巴嫩。《以色列今日报》上周日报道称，就黎巴嫩停火提议的外交谈判取得了实质性进展，这项提议要求真主党撤出利塔尼河以北，禁止其部署于以色列边境附近，而以色列国防军将返回国际边界。以色列最畅销的报纸《新消息报》周一报道称，以色列和黎巴嫩已通过美国特使霍克斯坦交换了草案，这表明有所进展。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术角度来看，金价势将延续跌势。黄金价格接近2600美元/盎司关口，创一个月新低。从日线图来看，黄金远低于目前持平的20日简单移动平均线(SMA)。此外，技术指标几乎垂直向下，远低于中线，反映出强烈的抛售兴趣。 Bednarik补充道，近期技术面显示黄金将延续跌势。在4小时图表中，看跌的20周期SMA在跌破平坦的200周期SMA后加速向下，同时在周一高点附近提供盘中阻力。与此同时，动量指标几乎垂直向下；而相对强弱指数(RSI)保持下降斜率，目前位于23左右，没有下行走势枯竭的迹象。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2601.90美元/盎司；2588.70美元/盎司；2572.45美元/盎司阻力位：2627.10美元/盎司；2639.05美元/盎司；2651.00美元/盎司北京时间10:13，现货黄金报2621.76美元/盎司。

tqttier11-12 10:34

机构预计本周债市仍将震荡偏强，30年国债ETF(511090)上涨0.26%

24年11月12日 10:13，30年国债ETF(511090)上涨0.26%。最新价报116.19元，盘中成交额已达8.84亿元，换手率13.64%，市场交投活跃。规模方面，30年国债ETF最新规模达64.77亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入1.58亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达2361.32万元，最新融资余额达1.65亿元。东方金诚指出，短期来看，随着增量政策落地，市场将回归基本面定价。上周末公布的10月通胀数据不及预期，显示内需仍疲弱，本周将公布金融和宏观经济数据，在9月底一揽子增量政策全面发力下，10月经济数据将边际好转但难超预期，这意味着基本面对债市难有较大利空影响。整体上看，预计本周债市仍将震荡偏强。华创证券认为，未来一周观察风险偏好明朗后，相机决策、灵活应对。人大常委会出台的一揽子化债方案帮助地方畅通资金链条、增强发展动能，并提及“正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度”，进一步经济刺激政策仍待后续揭晓，需要关注权益市场的表现，股债跷板的效应仍明显。若风险偏好再次提振，股债跷板效应或使得债市震荡时间延长，若风险偏好未有明显增强，则债券投资者或可能加速进场布局。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-12 10:29

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