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易方达稳健收益债券A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.9%

金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，易方达稳健收益债券A前十持仓占比合计6.32%，分别为：福耀玻璃（0.73%）、中国船舶（0.73%）、青岛港（0.66%）、中远海能（0.64%）、双环传动（0.63%）、中船防务（0.62%）、中国神华（0.59%）、美的集团（0.58%）、上港集团（0.57%）、梅花生物（0.57%）。

金融界08-23 00:15

易方达稳健收益债券C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.9%

金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，易方达稳健收益债券C前十持仓占比合计6.32%，分别为：福耀玻璃（0.73%）、中国船舶（0.73%）、青岛港（0.66%）、中远海能（0.64%）、双环传动（0.63%）、中船防务（0.62%）、中国神华（0.59%）、美的集团（0.58%）、上港集团（0.57%）、梅花生物（0.57%）。

金融界08-23 00:14

2009年以来最恐怖的下调，怕了？

长期国债ETF领衔上涨，博时基金30年国债指数ETF、鹏扬基金30年国债ETF分别涨0.52%和0.45%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但债市的成交量依然没有恢复到往期水平，10年国债活跃券240011今日成交了378笔。华西证券首席经济学家刘郁表示，如果近期低成交延续，或许意味着债市正在进入低波状态，市场参与者可能也需要逐步适应票息大于资本利得的投资阶段。

格隆汇08-22 17:06

ETF资金榜 | 30年国债指数ETF(511130)资金加速流入，近20天累计流入6.84亿元

为恒生科技30ETF(27天)、30年国债指数ETF(20天)、红利ETF基金(18天)、30年国债ETF(15天)、科创板50ETF(15天)，分别净流入5.57亿元、6.84亿元、22.95亿元、15.25亿元、21.26亿元。其中，30年国债指数ETF近20天加速流入，近20天累计流入6.84亿元，基金规模快速增长至22.66亿元。连续净流出的ETF基金有84只，居前的为黄金股ETF基金(37天)、港股通100ETF(19天)、港股通科技ETF(13天)、港股通央企红利ETF(13天)、港股通科技50ETF(10天)，分别净流出1.20亿元、1341.05万元、9451.30万元、3587.44万元、2015.62万元。其中，港股通100ETF近19天加速流出，近19天累计流出1341.05万元，基金规模快速下降至1.27亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有36只，金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、沪深300ETF华夏、中证500ETF、沪深300ETF等，分别净流入96.60亿元、92.13亿元、44.78亿元、34.96亿元、23.15亿元。其中，沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至1822.88亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有12只，金额居前的为短融ETF、黄金ETF、黄金ETF、黄金ETF基金、中概互联ETF等，分别净流出17.20亿元、16.64亿元、8.93亿元、5.29亿元、4.41亿元。其中，短融ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至295.68亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 10:40

红利基金三年业绩对比：华泰柏瑞、南方基金表现较优

比较基准为：上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%。中海分红增利混合近3年净值下跌57.54%，跑输业绩比较基准超过60个百分点，同类排名1899/1971。近期披露的二季报显示，中海分红增利混合二季度净值下跌7.29%，跑输业绩比较基准8.58个百分点。国联智选红利股票A成立于2018年3月，基金投资目标为：“本基金通过量化选股模型，精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资，在合理控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。” 截至8月19日，国联智选红利A近3年净值累计下跌51.29%，跑输业绩比较基准超过50个百分点。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

面包财经08-21 14:44

30年国债指数ETF(511130)午盘飘绿，成交额近5亿元

合约跌0.05%。 ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中震荡走低，截至当前，下跌0.29%，成交额近5亿元，换手率22.01%，交投活跃。消息面上，在7月22日1年期、5年期以上LPR报价下调10个基点后，本月LPR报价并未调整。今年以来，央行不断健全市场化利率形成和传导机制，持续释放LPR改革效能，促进贷款利率稳中有降。继2月引导5年期以上LPR下降0.25个百分点后，7月进一步引导1年期和5年期以上LPR均下降0.1个百分点，促进降低实际贷款利率水平。6月企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.32个百分点，已处于历史低位。 “上月LPR报价下调后，当前的重点是引导企业和居民信贷利率跟进下调。”东方金诚首席宏观分析师表示，考虑到现阶段宏观经济总体上保持着回升向好势头，各类风险得到有效控制，货币政策有条件坚持稳健基调，连续下调政策利率并引导LPR报价跟进连续下调的必要性不大。相关负责人近日指出，灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力，不大放大收。央行近日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》也指出，稳健的货币政策要增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势。保持融资和货币总量合理增长。其认为，在当前外部环境不确定性增大，国内有效需求不足，物价水平偏低，以及新旧动能转换存在阵痛的背景下，下一步货币政策将在稳增长方向持续用力、更加给力。具体操作方面，在7月央行打出降息“组合拳”后，为配合后续政府债券发行，支持积极的财政政策更好发力见效，以及推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，货币政策还将保持灵活性，降准降息都有空间，各类增量政策储备都在政策工具箱内。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-21 14:03

ETF资金榜 | 30年国债ETF(511090)资金加速流入，近14天累计流入14.45亿元

为恒生科技30ETF(26天)、30年国债指数ETF(19天)、红利ETF基金(17天)、30年国债ETF(14天)、科创板50ETF(14天)，分别净流入5.48亿元、6.41亿元、22.57亿元、14.45亿元、21.01亿元。其中，30年国债ETF近14天加速流入，近14天累计流入14.45亿元，基金规模快速增长至36.70亿元。连续净流出的ETF基金有74只，居前的为黄金股ETF基金(36天)、电力ETF(21天)、港股通100ETF(18天)、港股通科技ETF(12天)、港股通央企红利ETF(12天)，分别净流出1.18亿元、1.98亿元、1269.86万元、9033.00万元、3471.21万元。其中，港股通100ETF近18天加速流出，近18天累计流出1269.86万元，基金规模快速下降至1.29亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有43只，金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、中证500ETF、沪深300ETF华夏、创业板ETF等，分别净流入75.38亿元、69.02亿元、29.11亿元、27.58亿元、16.85亿元。其中，沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至1807.83亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有19只，金额居前的为黄金ETF、短融ETF、黄金ETF、黄金ETF基金、中概互联ETF等，分别净流出19.75亿元、18.54亿元、7.93亿元、7.40亿元、4.01亿元。其中，黄金ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至244.22亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-21 10:12

长债利率或存在进一步下行空间，30年国债指数ETF(511130)盘中飘红

2024年8月20日午盘，30年国债指数ETF（511130）盘中持续震荡，截至当前，上涨0.05%，成交额破9亿元，换手率41.25%，交投活跃。相关机构发文表示，2024年以来，债券市场出现较长时间的单边行情，在此期间，央行始终对相关风险的积聚过程保持关注，并采取相关措施进行调控。8月以来，调控方式再度升级见效，但随着利率水平上行至一定点位，且央行行长近期在央视专访中提及“研究储备增量政策举措，增强宏观政策的协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，引发市场对监管调控就此止步、长债下行空间打开的联想。近期债券市场波动大致可以分为以下三个阶段：阶段一（4月初-5月末）：央行完全采取预期管理的方式影响市场。在这一阶段，央行主要通过公开渠道表达对长债利率看法，从而对市场进行提示引导。其表态从“在经济回升过程中关注长期收益率的变化”逐步升级到了“防止利率过低，内卷式竞争加剧或者资金空转，物价进一步降低，陷入负向循环”、“长债收益率不会持续处于低位，投资者在债市高位接盘，未来遭受投资损失的风险很大”等等。从市场反应来看，以10年期国债活跃券为例，央行第一轮表态效果持续约5个交易日，利率上行1.4BP，此后出现加速下行，9个交易日内下行超7BP；因此，对利率风险进行更大力度的提示，利率在5个交易日内上行约13BP；接下来，伴随市场一致将央行合意水平锚定在2.3%附近，利率走出了历时20个交易日的窄幅震荡行情，期间利率仅下行2.5BP。阶段二（6月-7月）：央行通过丰富货币政策工具、完善货币政策框架升级预期管理威慑力度。由于市场前期对央行调控仅停留在“喊话”层面产生了较强的学习效应，尽管央行通过公开渠道不断进行风险提示，市场仍在5月28日下行突破2.3%预期合意水平关口，央行随即表态“如若集聚风险较大，必要时会考虑卖出国债”，在陆家嘴论坛的主旨演讲中也明确要“保持正常向上倾斜的收益率曲线”、“将国债买卖定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖”，但由于市场结合央行长债持仓情况、对相关操作开展的可行性和冲击力存有较强的侥幸心理，利率再次开启了一轮较为顺畅的加速下行，此后20个交易日下行约9BP。进入7月，央行公告开展国债借入操作及设立临时正逆回购操作，从“喊话”转向第一阶段行动。市场对新设工具的威慑表现出避险情绪，利率在6个交易日内上行8.5BP；但随相关工具没有实际落地操作、且央行在7月下旬全面降息、商业银行同步调降存款利率等，市场再度开启过热行情。尽管期间央行通过减免MLF质押品调节市场供需、相关金融媒体机构明确提示“中长期债券收益率反映的更多是长期经济走势，要采用跨周期的视角评估”、“本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调”、“7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开”等等，市场对相关举措和提示反应平淡，先是一致预期前期合意锚点随政策利率向下平移10BP、后进一步认为央行已默许利率保持下行趋势。至8月2日，10Y国债活跃券盘中到达2.11%，过去20个交易日下行幅度超18BP，市场情绪趋于极致。阶段三（8月以来）：央行对二级市场供需进行直接调节、并配合自律调查等其他手段。8月5日起，央行通过集中供给卖盘的方式首次直接对二级市场供需进行调节，同时对部分机构在国债交易中存在的违规行为开展调查、将“对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试”纳入下阶段货币政策主要思路。在升级的监管组合调控下，10Y国债活跃券6个交易日大幅上行超12BP，市场此前用以进行政策对冲的7年期品种也同样出现调整。最近一周，随着利率水平上行至此前预期的央行合意区间、央行行长在央视专访中提及“研究储备增量政策举措”等，市场推测监管调控或将转弱，做多情绪再度升温，但从机构实际交易情况来看，双方博弈仍在继续。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 14:55

国债30ETF今日起正式更名为30年国债指数ETF！30年国债指数ETF(511130)早盘拉升，成交额近4亿元

跌0.02%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中一度直线拉升，上涨20个bp。截至当前，30年国债指数ETF（511130）上涨13个bp，成交额破4亿元，换手率19.84%，交投活跃。消息面上，8月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)公告，其中，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，维持上期报价不变。 LPR是贷款利率定价的主要参考基准。考虑到7月22日公开市场7天期逆回购操作利率(下称“7天期逆回购利率”)下降10个基点，同日报出的LPR迅速作出反应并跟随调整，已表明LPR报价转向更多参考央行短期政策利率。近段时间，7天期逆回购利率再未调整，因此市场对于本月LPR报价不变早有预期。相关机构发文表示，对于短期债市，高波动状态或将维持资金上行引发短端调整，进而推动收益率曲线整体上行的调整模式，需要提防但预计短期不会出现。（1）以往资金中枢性上行引发短端调整和收益率曲线整体上行是“由牛转熊”的典型模式，但目前这种调整出现概率偏小，货币政策仍处于宽松取向。（2）但也不应将近期逆回购放量视为货币政策释放的积极信号，逆回购真“看价不看量”。往后来看税期、跨月等时点资金波动有回归的趋势，但资金将在“框内”波动。综合，资金的波动主要归于流动性时点性因素，与货币政策立场和短期调控的关系可能都不大。总需求边际表现和大类资产的运行态势，意味着债市做多意愿短期可能仍在。7月金融数据持续承压，低基数下社零增速仍然不高，经济多数分项亦边际存在走弱压力，大类资产近期表现亦普遍偏弱。政策调控的意愿依然偏强，债市实际运行或仍处于高波动状态。Q2货政报告指出6月下旬10Y国债逼近2.2%关口，已明显偏离合理中枢水平。降息后合理中枢应该随之下行10BP，而10Y国债突破2.1%后，政策调控明显升级，故需关注2.1%附近的关键点位。预计短期内调控政策的出台并未结束，债市仍将处于高波动状态。当前债市处于降息行情阶段性低点出现后的调整阶段，并且当前调整阶段的波动性明显偏大，一方面有来自海外避险和国内总需求修复边际压力下情绪驱动，另一方面有来自政策调控的压力驱动。短期看，不应小觑调控意愿，收益率下行幅度加大后，调整压力恐将随之放大，高波动形态存在引发负债调整的意外风险。中期来看，降息再次落地之前，10年国债在2.1%至2.3%的震荡形态可能逐步形成，三季度末的日历效应和政策脉冲可能使债市情绪有所降温，但波动中高点有继续走低的趋势，配置性机会仍然需要把握。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 11:15

4000亿到期续作特别国债即将发行，30年国债ETF（511090）涨0.12%

90)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”。

证券之星08-20 10:45

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