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A股三大指数集体翻红，30Y国债创新低达到2.31%，30年国债指数ETF(511130)盘中上涨15个bp
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600家个股上涨。 ETF方面，30年国债指数ETF（511130）午盘呈现“V”形走势，盘中上涨15个bp，成交额近20亿元，换手率74.67%，交投活跃。近期，债市“多空交织”，突如其来的增量信息或预期频繁打断利率原本的运行趋势，经常性的反转行情也使波段交易变得愈发困难。因此，买长端还是短端，成为债市相对纠结的问题。有机构认为，从当前的曲线形态和票息水平来看，长端利率和存单仍具配置性价比。过去的一周，债市整体走强，10Y国债再度向下突破此前“2.15%”关键点位，30Y国债创新低达到2.31%，并且下行趋势延续至昨日（9日）早盘。 qeubee数据显示，截至9月6日，10年国债和30年国债利率分别下行至2.1388%和2.309%，但是长端利率大幅下行的同时，存单利率下行幅度却较为有限，上周1年AAA存单基本持平于1.97%的高位，并未明显下降，R007也处于1.87%左右的相对高位，明显高于政策利率1.7%确定的中枢水平，流动性分层加剧。不过，中泰证券指出，央行政策干预可能阻碍长债利率进一步下行。8月29日，央行从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。9月5日，央行可能将部分“24续发特别国债01”卖给大行，为后续行卖债补充弹药。之后不排除央行直接在市场上卖出或是指导大行卖出长期限国债、做陡收益率曲线的可能性，利率下行可能仍然面临一定的约束。但对于上述央行的可能性操作，国盛固收却认为，后续监管调控难度增加。国盛固收表示，“为保持陡峭的收益率曲线，大行买入短债而卖出长债。但这种操作会使得市场机构资产更多的集中在长端和存单等资产，而大行资产更多集中在短端和存单。由于长债资产的缺少，后续调控难度增加。”因此，扭转长端利率和存单利率下行的趋势难度反而会增大。因此，整体而言，国盛固收认为，利率下行力量在蓄积。一方面，实体经济在走弱，工业品价格近期下行，这需要更为宽松的货币政策来降低真实利率，缓解基本面下行压力；另一方面，广谱利率依然处于下行过程中，这将继续提升长端利率性价比。随着力量的蓄积，长债利率下行的可能性在上升。结合当前的曲线形态与利差，建议增配长端利率与存单。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 14:58
机构：建议对债市保持积极，30年国债ETF(511090)价格再创新高，近3个交易日连续获得资金净流入
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。昨日，国家统计局公布CPI和PPI相关数据：2024年8月，CPI同比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.1个百分点；PPI同比下降1.8%，跌幅较7月扩大1.0个百分点。东吴证券表示：对于2024年内的通胀走势，我们预计CPI以温和上行的态势为主，PPI降幅有望收窄，随着后续加大财政政策力度及货币政策配合，内需有望回升，我们预计明年物价将会稳步回升。目前，基本面虽然边际改善，但进一步突破需要等待信号。在这样的环境下，债券收益率难言出现上行反转，建议对债市保持积极，博弈可能出现的降准和降息时间窗口。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 10:20
中远海能大跌2.31%！易方达基金旗下1只基金持有
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金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金基金经理。资料显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月，董事长为詹余引，总经理为刘晓艳。目前，易方达基金共有11名股东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）持股1.44%。
金融界09-09 20:03
格隆汇基金日报|百亿私募可转债持仓曝光！睿郡、宁泉、九坤等榜上有名
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面对央行短期投放仍有较强依赖性，30年国债指数ETF盘中续刷新高 30年期国债指数ETF盘中续刷新高，最高报106.291，近五日获资金持续净流入3900万元。 8. 上周股票ETF资金净流入超77亿元沪深300ETF成吸金主力股票ETF上周资金净流入77.21亿元。从上周资金净流入排行看，多只沪深300ETF净流入居前，沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF上周分别净流入55.59亿元、32.58亿元、17.06亿元和14.37亿元。 9. 百亿私募可转债持仓曝光，睿郡持仓市值近22亿！ Choice数据显示，今年二季度末，共有12家百亿私募旗下产品合计现身68只可转债的十大持有人名单，其中睿郡资产、宁泉资产等4家百亿私募均持有市值上亿元的可转债。此外，九坤投资、灵均投资、金锝私募、博润银泰投资等百亿量化私募旗下产品合计现身11只可转债的十大持有人名单中。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌1.06%，报2736.49点，深成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，沪深两市成交额5186亿元，较上日缩量240亿元。两市超3000只个股下跌。盘面上，细胞免疫治疗、民营医院、医疗器械板块涨幅居前，网约车、贵金属、煤炭、银行概念跌幅居前。盘面上，高位股集体跳水，大众交通、科森科技上演天地板行情，深圳华强跌停。 ETF方面，平安基金大湾区ETF尾盘异动拉升，收涨3.28%，最新溢折率为4.64%。民营医院板块延续近期涨势，大成基金医疗服务ETF、易方达基金医疗50ETF分别涨0.97%和0.95%。尽管上周五美股下跌，景顺长城基金纳指科技ETF收涨0.82%，最新溢折率为15.56%。消费主题ETF全线下挫，消费ETF基金、可选消费ETF分别跌4.67%和2.96%。港股红利主题ETF延续近期跌势，红利ETF港股、港股央企红利ETF和港股通央企红利ETF南方分别跌3.85%、3.75%和3.63%。能源板块继续下挫，能源ETF基金跌2.66%。 04 基金产品最新动态
格隆汇09-09 17:44
资金面对央行短期投放仍有较强依赖性，30年国债指数ETF(511130)盘中续刷新高，成交额近8亿元
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2024年9月9日午盘，30年期国债指数ETF（511130）盘中续刷新高，最高报106.291，成交额近8亿元，换手率29.64%，近五日获资金持续净流入3900万元。海通固收分析称，我们维持9月债市区间行情，策略上长端利率债波段择机而行的观点。1)降准降息政策预期或有调整。从9月5日央行货币政策的表态来看，我们认为短期央行或并不急于推动降准降息，而是“还需要观察经济走势”，四季度或是更合适的时间窗口，也有助于配合届时即将大量到期的MLF。2)考虑到8月央行“买短卖长”工具已开始运用；上周大行持续主要净卖出5-7年现券、农商行对1年以上现券全线净卖出；9月5日“24续作特别国债01”首次在二级市场上出现Ofr报价并成交，利率底难以稳定突破，除非利率底线被打破。华西证券表示，央行逆回购恢复净投放，资金利率却加速上行。早盘央行投放规模大幅提升至1415亿，净投放1114亿元，结束了月初以来连续四日净回笼。然而，日内资金面并未随着央行大额净投放而边际转松，R001上行12bp至1.83%、R007上行1bp至1.87%，可跨中秋假日的R014上行2bp至1.92%，民生银行资金情绪指数也由39.2%显著抬升至45.2%，状态由“宽松”切换至“中性”。从资金利率的日内走势来看，银行间与交易所资金利率均呈震荡攀升趋势。DR001开盘加权值虽然落于1.54%低点，但随后逐步上台阶至1.75%，并围绕其波动至收盘，全天加权值由1.59%大增至1.72%。GC001同样呈现上升趋势，上午维持在1.90%一线，午后逐渐向1.97%靠拢。当前资金面对央行的短期投放仍有较强依赖性，截至9月5日，随着央行回笼规模增大，银行体系净融出规模由4.0万亿元局部高点回落至3.7万亿元，或在一定程度上反映当前资金面相对脆弱。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 14:54
央行持有特别国债首现卖单，传递信号值得重视，30年国债ETF（511090）涨0.23%
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90)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”。
证券之星09-09 10:45
8月CPI与PPI数据出炉，债市走势受多因素影响，30年国债ETF(511090)价格再创历史新高！
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 10:26
国债期货集体转涨，30年期主力合约涨0.04%，30年国债指数ETF(511130)早盘低开，震荡走高
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.3100%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘低开，震荡走高，盘中上涨0.06%，成交额近3亿元，换手率11.54%，交投活跃。华创证券固收团队表示，8月资金面和流动性回顾：扰动增多，资金预期一波三折。资金价格运行方面，8月政府债券发行放量，央行调控及MLF后置操作等因素扰动下，银行体系负债缺口压力放大，资金面短暂收敛；月末，财政支出下达，央行国债买卖净投放基础货币1000亿元，叠加赎回影响下非银资金回流大行，资金预期有所改善。流动性水平方面，8月基础货币全月减少或在7850亿附近，其中政府存款对基础货币的消耗或在9882亿附近，央行公开市场净投放2081亿，外汇占款延续小幅回笼50亿元；此外，准备金对于超储的消耗或在1839亿附近，取现对超储的消耗或在530亿附近，非金融机构存款变化对超储的消耗或在660亿元附近，故月末超储或减少10880亿，超储率或回落至1.22%左右。 8月货币政策追踪：央行指导大行卖债管理收益率曲线形态，月末现券买卖操作落地。月初，收益率下行至低位后，央行指导大行卖出长期国债，对曲线斜率进行纠偏。中旬，MLF后置操作，通过逆回购加码对冲税期及缴款影响，资金面维持相对平稳，债市成交总体清淡。月末，MLF净回笼1010亿元，央行公开市场国债买卖操作落地，全月实现净投放1000亿元，信用赎回调整加大，但在较积极的流动性呵护下，资金面整体呈现平稳状态。综合来看，9月资金缺口压力较8月有所缓和，资金面或保持相对平稳的运行状态。刚需缺口中，季末缴准压力或小幅放大，准备金冻结资金或在2440亿元附近；9月MLF到期规模在5910亿元，MLF后置操作，从央行8月对冲情况来看，不排除继续通过国债买卖的方式小幅置换，引导MLF存量规模缩减。财政因素中，政府债券缴款规模在1.1万亿附近，缴款压力较8月有所弱化，伴随次月财政支出的回流，叠加季末财政支出，或对资金面形成一定支持；外生因素中，货币发行及非金融机构存款变动预计小幅消耗超储，外汇占款影响或相对有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-06 11:24
央行：降准还有空间！30年国债ETF(511090)盘中飘绿，成交额已超2亿元
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-06 10:24
30Y国债230023收益率下行至2.2900%，创该券新低，30年国债指数ETF(511130)盘中上涨47个bp
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下行15BP。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）走高，盘中上涨47个bp，成交额近16亿元，换手率61.43%，交投活跃。民生固收团队表示，二季度国债发行靠前发力，8月发行节奏继续加快。超长期特别国债发行进程过半，6月迎来首个发行高峰，7-8月发行规模不减。汇总特别国债和普通国债，该机构预测9-12月国债供给节奏：（1）发行量来看，9-10月或迎来发行高峰，单月发行规模或超1万亿元；（2）净融资来看，9月净融资规模或相对偏高，为4377亿元，但9-12月供给节奏整体较为平滑。当前市场对于是否将新增特别国债发行的讨论较多。发行规模按1万亿元和2万亿元推演，发行节奏按9月末和10月发行两种推演，得到增发国债供给的4种情形。推演来看，10-12月特别国债平均增发规模在3000-7000亿元区间。9月末开启发行的情形中，假设9月发行规模相对偏低，为1000-2000亿元区间。综合来看，后续政府债的净供给高峰或将落在9-10月。今年以来，供需结构的失衡推动长债利率快速下行，后续政府债供给或逐渐迎来高峰时期，随着利率债供给上量，供需格局有望趋于均衡，期间将对资金和债市形成一定扰动。但中长期来看，当前宏观图景下，稳增长诉求进一步凸显，货币政策方面降准降息可期，资金面也有望维持平稳均衡，债牛环境仍然存在。短期视角下，一方面是供给放量带来的冲击，另一方面，监管对于长端利率的持续关注、央行买卖国债以及增量政策出台的预期也将对债市形成扰动，债市利率或仍延续区间震荡格局。曲线而言，短端在增强宏观政策协调配合、降低实体融资成本要求之下，或将维持偏稳定状态，长端来看，不论是国债买卖、政府债供给上量，还是增量政策加码发力，或将放大不确定性，仍需保持谨慎。10Y、30Y国债利率分别按2.1%-2.3%、2.3%-2.5%区间运行判断。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 14:58

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