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美银策略师：信用债和美股开始摆脱国债市场动荡的影响
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致美国国债遭到抛售，并且跌幅在20年期国债拍卖前扩大。相关性减弱表明风险资产对利率冲击的抵抗力略有增强，但现在判断这种趋势能否持续为时过早。 “这种反应最近有所减弱，这是好事，但如果债券抛售加速，这种情况可能会改变，”Seliger说，“利率走势存在很大的不确定性。”
金融界2023-10-19
美国20年期国债发行在即 2至20年期国债收益率升至多年新高
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周三，在美国20年期国债拍卖前，美国国债跌势加剧，上周30年期国债发售的糟糕表现仍令市场心有余悸。美国两年期至10年期国债收益率升至2006-2007年以来最高水平，而30年期国债收益率突破5%，逼近上周创下的多年高点。在整个期限范围内，只有5-10年期国债收益率仍低于5%。将于纽约时间下午1点发售的20年期国债的收益率在5.25%左右，比上个月的拍卖结果高出65个基点以上，这是2020年重新推出该期限国债以来的最高记录。此次拍卖是现有债券的续发行，该债券收益率一度升至历史新高5.257%。美国国债市场正承受着美国经济和通胀的双重重压。尽管美联储加息幅度总计超过5个百分点，而且票据和债券的供应量也增加了，但这双重压力仍未减弱。美国10年期国债收益率一度上涨5.5个基点至4.889%，为2007年7月以来的最高水平，超过了之前10月6日触及的年内高点4.885%。
金融界2023-10-19
长期美债遭遇疫情期间以来最剧烈波动
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月初时上涨8.6%。周二日本20年期国债拍卖需求疲软，凸显出投资者对较长期国债的谨慎态度。在澳大利亚，联邦政府刚刚恢复预算盈余，2054年到期的新债顺利发行。
金融界2023-10-18
亚洲市场早盘持稳，美国试图避巴以冲突升温
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上周经历大起大落，市场需求被通胀数据及国债拍卖的疲软结果所抵消。以色列主要TA-35指数周日恢复跌势“中东冲突升级看来势将主导市场，”法兴银行全球首席经济学家Klaus Baader表示。
金融界2023-10-16
2020年动荡以来最糟糕的一天！美债大跌再掀波澜
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似又要牛气冲天之时，一场令人担忧的美国国债拍卖却给市场的势头踩了一脚刹车。当地时间周四下午1点，美国财政部200亿美元的30年期美国国债拍卖以2007年以来的最高利率进行。几分钟内，标普500指数暴跌，跌幅高达1.2%，随后重新站稳。Cboe波动率指数（又称VIX或华尔街恐慌指数）飙升至17以上。小盘股罗素2000指数加速下挫，创下几个月来的最低收盘价。周四开盘前，美股已经经受住了高于预期的通胀数据的考验，交易员们转而关注核心通胀年率，该指数在9月份上升了4.1%，为两年来最慢的速度。标普500指数在午间达到盘中高点。此前美联储官员纷纷表示，今年可能无需再次加息，这助长了市场的乐观情绪。但在30年期美国国债拍卖后，市场情绪出现逆转，美债需求疲软严重影响了整个市场的情绪。与未来利率决定挂钩的掉期合约将再次加息25个基点的几率从周三的约30%提高到约50%。周四美国国债市场创下了自2020年3月以来最糟糕的一天，30年期美债收益率当天上涨了19个基点，在尾盘交易中上涨了16个基点，这是自新冠疫情爆发引发市场动荡以来的最大涨幅，也是2007年以来收益率最高的同类长期债券拍卖。虽然4.86%的收益率仍比上周达到的多年高点低近20个基点，但这一飙升激起了人们新的担忧，包括10年期美债收益率可能冲高到5%。在此之前，周二的3年期和周三的10年期美国国债拍卖也表现疲软。周四，10年期美债收益率升至4.7%以上，扭转了连续两天的跌势。 Bleakley金融集团的首席投资官Peter Boockvar说：“虽然国债拍卖实际上只对当天的市场反应有影响，但它仍然是需求方面的一个信号。本周的需求相当疲软。” 道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在一份报告中说，30年期国债拍卖“似乎进一步动摇了市场情绪”。“对国债需求不足的担忧可能会让利率重新测试近期高点，10年期国债利率有可能冲上5%的关口。” 蒙特利尔银行财富管理公司（BMO Wealth Management）首席投资官Yung-Yu Ma通过电话表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率，这一点已经开始深入人心。投资者相信短期利率已经见顶，但对长期利率继续上升感到震惊和难以置信。如果这些长期利率继续走高，这将成为股市担忧的根源。” 宏观蜂巢有限公司（Macro Hive Ltd）首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“我认为，我们又回到了美联储周期结束的黄昏地带。通胀不太可能像美联储决策者预测的那样平稳下降，他们迟早要重启加息。” 如果周四标普500指数的跌势得以维持，那么这将打破自8月份以来最长的四日连涨，科技股占主导地位的纳斯达克100指数表现最差，下跌了0.4%。基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官兼创始人Jay Hatfield说：“目前市场几乎完全受债券市场的影响。随着明天（周五）进入财报季，这种情况将会改变。”
金融界2023-10-13
FX168早自习：美国9月CPI连续第三个月反弹美元携手美债收益率大涨黄金价格上涨势头戛然而止
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5。股市周四(10月12日)，美国国债拍卖推高债券收益率后，华尔街主要股指收低，而投资者正在消化美国9月份消费者价格指数。道琼斯工业平均指数下跌0.52%，即173.73点，收于33,631.14点。标准普尔500指数下跌0.62%，收于4,349.61点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.63%，收于13,574.22点。主要股指结束了四天的连涨。周四(10月12日)，欧洲股市收高，得益于本周全球积极势头。泛欧斯托克600指数收市上涨0.47点，涨幅0.10%，报453.63点；德国DAX30指数收盘下跌33.96点，跌幅0.22%，报15426.05点；英国富时100指数收盘上涨23.76点，涨幅0.31%，报7643.79点；法国CAC40指数收盘下跌26.68点，跌幅0.37%，报7104.53点；欧洲斯托克50指数收盘下跌2.95点，跌幅0.07%，报4197.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌26.84点，跌幅0.29%，报9333.56点；意大利富时MIB指数收盘上涨76.94点，涨幅0.27%，报28496.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。尽管国际能源署警告称，以色列与哈马斯冲突导致石油市场存在巨大不确定性，但石油和天然气股仍上涨1.3%。由于多家航空公司暂停飞往以色列的航班，旅游和休闲下跌0.9%。商品市场周四（10月12日），纽约黄金期货收跌超0.2%，白银期货跌约0.8%。自上周触及数月低点以来，黄金价格最近几天开始温和复苏。周四早些时候，金价升至9月27日以来的最高点（1,885美元/盎司）。然而，这一上升势头因美国通胀数据超出预期而戛然而止。现货黄金收跌0.29%（或5.5美元/盎司），收报1,868.67美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.23%，收报1,883.00美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌0.22%，收报1,902.50美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.78%，收报21.959美元/盎司。COMEX 1月白银期货收跌0.79%，报22.079美元/盎司。油价周四在波动的时段扭转了早盘涨势，美国原油库存的大量增加超过了美国利率已见顶的预期。WTI 11月原油期货收跌0.58美元/桶，跌幅0.69%，收报82.91美元/桶。布伦特原油期货收涨0.18美元/桶，收报86.00美元/桶。周五(10月13日)关注重点： 10:00 中国9月贸易帐 14:45 法国9月CPI月率 16:00 英国央行行长贝利发表讲话 17:00 欧元区8月工业产出月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 美国10月一年期通胀率预期 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-10-13
【美股收市】美股突然上演倒V反转！又是美债惹的祸？房贷利率飙升房建股下挫
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(北美)讯周四(10月12日)，美国国债拍卖推高债券收益率后，华尔街主要股指收低，而投资者正在消化美国9月份消费者价格指数。道琼斯工业平均指数下跌0.52%，即173.73点，收于33,631.14点。标准普尔500指数下跌0.62%，收于4,349.61点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.63%，收于13,574.22点。主要股指结束了四天的连涨。（来源：FX168）根据美国劳工部周四发布的报告，美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。道琼斯预测分别为0.3%和3.6%。不包括食品和能源价格的核心通胀数据符合经济学家的预期，环比增长0.3%，同比增长4.1%。该数据是在9月份生产者价格指数强于预期之后发布的。周四新的通胀数据公布后，美国国债收益率大幅上涨。基准10年期收益率上涨近11个基点至4.70%。2年期国债收益率上涨逾6个基点后报5.06%。 Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示：“过去两个月市场面临的最大问题是利率上升。无论是股票上涨还是下跌，利率的实质性变动都会对股票市场产生影响。周四美国国债拍卖后，利率大幅上涨导致股市全面下跌。” 标普500指数11个主要行业板块中，跌幅最大的是材料板块，收跌1.5%。收益率的上升尤其给利率敏感行业带来压力，公用事业下跌 1.5%，房地产下跌 1.3%，是跌幅第二和第三大的板块。根据房地美的数据，本周，美国 30年期固定抵押贷款的平均利率从一周前的7.49%跃升至7.57%。这是利率连续第九周保持在7%以上，也是自2000年12月第一周以来的最高水平，当时利率平均为7.65%。房地美首席经济学家Sam Khater在一份声明中表示，“随着市场的持续发展和地缘政治不确定性的持续增加，抵押贷款利率连续第五周上升。好消息是经济和收入继续稳步增长，但房地产市场仍然面临严重的负担能力限制。因此，购买需求仍处于三年来的最低水平。” 房屋建筑股下跌，美国国债收益率上涨后承受更大压力。iShares Home Construction ETF收盘下跌4.62%，创近一年来最大单日跌幅。标准普尔板块唯一上涨的板块是信息技术和能源板块，分别上涨0.1% 和0.09%。波士顿联储主席苏珊·柯林斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权，她周三表示，尽管经济避免陷入衰退的可能性增加了，但美联储可能仍然会继续加息，以将通胀率调整回到目标水平。投资者的焦点可能很快就会转向周五的财报季，摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行将在开盘前公布季度业绩。个股方面，工业用品公司Fastenal第三季度利润超出预期，股价上涨7.5%。福特汽车股价下跌 2%，此前美国汽车工人联合会(UAW)扩大了对该公司最大、最赚钱的工厂的罢工。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为4.46比1；在纳斯达克为2.89比1。有17只标普 500 指数成份股触及52周新高，37只触及新低；有38只纳斯达克综合指数成分股触及新高，322只触及新低。美国交易所的股票易手量为109.1亿股，而过去20个交易日的平均交易量为107.5亿股。
埃尔文2023-10-13
10-30年期美债收益率至少涨约15个基点，美国CPI数据和国债拍卖趋势投资者抛售美债
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周四纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨14.70个基点，报4.7052%，美国CPI数据出炉前一分钟跳水至日低4.5153%，随后反弹并转涨，一路震荡上行，并于纽约下午涨至日高4.7261%。两年期美债收益率涨8.02个基点，报5.0644%，美国CPI数据发布前一分钟跳水至日低4.9651%，随后飙升并转涨，刷新日高至5.0835%。20年期美债收益率涨16.84个基点，报5.0663%；30年期美债收益率涨17.32个基点，报4.8673%。三年期美债收益率涨9.65个基点，五年期美债收益率涨11.74个基点，七年期美债收益率涨13.28个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨14.467个基点，报-81.496个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.677个基点，报-36.129个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨11.69个基点，报2.3590%。
金融界2023-10-13
“全球资产定价之锚”疯狂起舞，华尔街开始担心飞出“黑天鹅”
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缓解。很少有人预计美国会违约或者美国国债拍卖会失败——这几乎是闻所未闻的情况，交易员们警告称这种情况可能导致市场进入一段真正混乱的时期，很可能会导致各类资产的价格在一段时间内普遍下跌。10年期基准美债收益率从2022年初的1.5%左右一路上升，主要是由于美联储加息以及预期未来利率可能长期保持在较高水平。但最近收益率的飙升引发了担忧，投资者担心大量新增债务可能在未来几年内对债券价格施加压力。 “债券收益率的上涨是持续不断的，价格行为变得混乱不堪，”康涅狄格州格林威治的对冲基金Point72的经济学家和策略师Sophia Drossos表示，“关于国债供应的大部分坏消息似乎已经被定价进去了。” 债券收益率的水平对华尔街和普通民众都至关重要。大约25万亿美元的国债支撑着全球银行体系和美元的储备货币地位。公司和家庭的借款成本，包括抵押贷款利率和贷款利息，都会随着基准收益率的波动而变化。股票的估值部分取决于其相对于国债的潜在回报的吸引力，意味着其他条件相同的情况下，更高收益率的债券意味着较低的股票价格。华尔街鲜有人预计这股美债暴跌狂潮能很快停下来。根据美国国会预算办公室的数据，到2033年，联邦赤字预计将达到2.85万亿美元，从2024年到2033年累计达到20.2万亿美元，占国内生产总值的6.1%。这远远超过过去五十年的年均值（3.6%），而且这些估计已经假设利率将在没有经济衰退的情况下回落。更高的国债收益率也使得偿还债务的压力变得更加沉重。 “今年的赤字预计将达到1.5万亿美元，约占国内生产总值的5.8%。我们从未在全员就业时期见过如此巨大的赤字。”大卫·艾因霍恩（David Einhorn）在上周的格兰特投资会议上表示，他是对冲基金Greenlight Capital的联合创始人和总裁。“我认为每个人都同意这是不可持续的。但并非每个人都同意它何时成为一个问题。” 包括央行在内的大买家通常为赤字支出提供资金，但许多人已经从美国国债市场撤出。自2008年以来，美联储一直在资助大部分财政措施，但现在它正在削减其7.3万亿美元的资产负债表。美国最大的外国债权人——日本今年早些时候将其美国债券持有量降至2019年以来的最低水平。大型银行的国债购买也受到监管要求的限制。 “日本央行肯定对美债收益率的上升做出了贡献，”Tim Ng说。他是Capital集团专门从事美国债务和利率投资的投资组合经理，该集团管理着2.3万亿美元的固定收益资产。他表示，“日本投资者在美国和欧洲债券市场寻找收益，但现在日本政府债券看起来更具吸引力。这是一个有意义的转变。” 日本10年期国债收益率最近攀升至0.8%以上，是6月份的两倍多。更高的美债收益率也推动了美元走强，使得日本投资者在汇率波动中保护其资产的成本更高。Ng认为，美债收益率下跌的空间大于大幅攀升的空间，尤其是在美联储进入其加息周期的最后阶段之际。他还预计，“美债屠杀”将使美联储更难缩减资产负债表。较小的买家可能也会越来越不情愿买入美国国债。美国债券市场即将连续第三年录得亏损，这种情况以前从未发生过。虽然持有高质量债券的投资者仍有望在到期时获得息票支付和全额本金，但这对那些大量投资于本应极其安全的美国国债的人来说是一个打击。“作为一名普通投资者，你会看到三年的债券负回报。你可能会开始对购买更多债券感到不安。”
金融界2023-10-10
CWG Markets：美债收益率继续飙升，美元“涨势如虹”再攀新高
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年高位后回升。价值480亿美元的两年期国债拍卖利率为5.085%，为2006年以来的最高水平。彭博美元指数上涨，创下去年12月初以来的最强劲收盘价。油价恢复上涨，回到每桶90美元以上。苹果、微软、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 等科技巨头拖累美国股市，推动科技板块较7月高点下跌10%以上。紧缩政策的威胁正在抵消今年市场上飞速发展的科技股的一些最大涨幅。这些成长型公司因其长期前景而受到重视，但当未来利润以更高的利率折现时，它们的吸引力就会减弱。过去一周，多位美联储发言人都发出了强调的信息，即如果经济强于预期，他们将在更长时间内维持紧缩政策。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利表示，他预计美联储今年将需要再次加息。 Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富经理Paul Nolte在一份报告中写道：“投资者开始意识到长期较高的利率环境是可能的结果，并正在慢慢适应新常态。几个月来，长期走高一直是美联储的口号。但直到最近，市场才开始相信他们的表态。” 摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告称，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。油价收高近1%，在稍早触及两周最低后反弹，对供应收紧的预期盖过对经济前景不明朗将抑制需求的担忧。布伦特原油期货收高0.67美元，或0.7%，结算价报每桶93.96美元。美国原油期货收高0.71美元，或0.8%，结算价报90.39美元。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.30之下遇阻，下跌在105.85之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.95之上受到支持，后市上涨的目标将会指向106.40--106.55之间。今天美指短线阻力在106.35--106.40，短线重要阻力在106.50--106.55。今天美指短线支持在105.95--106.00，短线重要支持在105.70--105.75。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0560之上受到支持，上涨在1.0610之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0600之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0545--1.0530之间。今天欧美短线阻力在1.0595--1.0600，短线重要阻力在1.0625--1.0630。今天欧美短线支持在1.0545--1.0550，短线重要支持在1.0530--1.0535。黄金技术分析：黄金周二下跌在1898.00之上受到支持，上涨在1917.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1912.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1893.00--1887.00之间。今天黄金短线阻力在1911.00--1912.00，短线重要阻力1923.00--1924.00。今天黄金短线支持在1893.00--1894.00，短线重要支持在1887.00--1888.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月26日（周二）收盘下跌152.29点，跌幅0.99%，报15253.20点；英国富时100指数9月26日（周二）收盘下跌0.31点，跌幅0.00%，报7623.68点；法国CAC40指数9月26日（周二）收盘下跌49.57点，跌幅0.70%，报7074.31点；欧洲斯托克50指数9月26日（周二）收盘下跌38.82点，跌幅0.93%，报4128.55点；西班牙IBEX35指数9月26日（周二）收盘下跌15.66点，跌幅0.17%，报9370.34点；意大利富时MIB指数9月26日（周二）收盘下跌276.19点，跌幅0.97%，报28106.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月26日（周二）收盘下跌388.00点，跌幅1.14%，报33618.88点；标普500指数9月26日（周二）收盘下跌63.32点，跌幅1.46%，报4274.12点；纳斯达克综合指数9月26日（周二）收盘下跌207.71点，跌幅1.57%，报13063.61点。主要商品收盘：现货黄金价格收跌0.8%（或0.70%），收报1900.44美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收跌0.86%，收报1901.60美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收跌0.87%，收报1919.80美元/盎司。　 COMEX 10月白银期货收跌1.62%，报22.971美元/盎司。 COMEX 12月白银期货收跌0.80%，收报23.196美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.50---106.00的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0595---1.0535的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2235---1.2135的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9165---0.9105的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.45---148.75的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6420---0.6360的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3580---1.3470的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在1912.00---1887.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-09-27
CWG Markets2023-09-27

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