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美国2年期国债拍卖中标收益率4.365% 与发行前交易水平一致

美国财政部发行的600亿美元2年期国债中标收益率报4.365%，与纽约时间下午1点投标截止时的发行前交易水平相当。拍卖前的国债抛售推动收益率上涨约1个基点。拍卖结束后，短债收益率小幅收窄涨幅，日内仍上升约1个基点，2年期和10年期收益率差触及新高，较周一收盘水平趋陡约3.5个基点。一级交易商获配14.8%，低于前次招标；间接投标人获配增至65.3%，直接投标人获配19.9%。投标倍数为2.57倍，前六次拍卖的平均水平为2.72倍。

金融界01-24 02:49

债市早报：央行公布2023年12月金融数据；国家金融监督管理总局发文加强科技型企业全生命周期金融服务

比增长21%，而美国政府需要更大规模的国债拍卖才能弥补这一赤字。只要短期利率保持在当前水平附近，美联储的亏损就可能持续下去。美联储之所以出现巨额亏损，是因为其向金融机构支付的计息存款和证券费用，高于其在利率较低时购买的证券所赚取的收入。不过，尽管美联储发生了亏损，但并不影响美联储的正常运作和职能执行，也不需要美联储向财政部申请注资。与联邦机构不同的是，美联储不必向国会申请弥补运营损失。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收涨，NYMEX天然气价格涨近7%】1月12日，WTI 2月原油期货收涨0.66美元，涨幅0.92%，报72.68美元/桶，全周累计下跌1.53%；布伦特3月原油期货收涨0.88美元，涨幅1.14%，报78.29美元/桶，全周累计下跌0.60%；NYMEX天然气期货价格收涨6.87%至3.331美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有750亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金100亿元。（二）资金利率 1月12日，资金面整体平稳偏松。当日DR001上行5.23bps至1.683%，DR007上行0.62bps至1.842%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月12日，通胀数据略好于预期，叠加机构止盈压制债市情绪，债市银行间主要利率债收益率中长端持续上行，短券受资金面偏松支撑表现稍强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率上行1.65bps至2.5215%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.50bps至2.7275%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月12日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22万科02”涨超10%，“20宝龙04”涨超24%。 1月12日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“16十堰管廊债”跌超32%；“PR金交投”涨超10%，“20津投10”涨超12%。 2. 信用债事件龙光集团：公司公告，公司披露有关境外债务重组的重大进展，公司与债权人小组就重组条款达成一致并签署支持协议。公司股份将于1月12日上午九时正起短暂停止买卖，以待刊发一份载有内幕消息的公告。远洋控股：公司公告，“H18远洋1”拟再次展期，6月底前支付2亿元本金，剩余15亿展期至2026年6月。华夏幸福：公司公告，由于在获得特定批准方面“意外延迟”，暂停将2031年到期本金总额6.837亿美元可转换债券转为信托。公司拟于1月12日向债券持有人支付小额兑付剩余金额1.25亿。融创地产：天眼查显示，融创旗下公司天津致景置业因无证售房被罚124万。龙湖集团：公司公告，公司拟以股代息向股东派付2023年度中期股息；现金股息每股0.3521港元。马鞍山经开区建设投资：公司公告，“21马鞍经开MTN001”完成要约收购，截至目前已无存续金额。泰禾集团：据阿里资产网，北京科技园建设（集团）股份有限公司持有17.45%的股权因无人出价流拍。本次拍卖标的评估价19.23亿元，起拍价16.34亿元，由泰禾集团股份有限公司所持有。新城控股：公司公告，2023年累计合同销售金额约759.83亿元，同比下降34.52%。富力地产：公司公告，2023年总销售约为199.5亿元，同比降48.09%。招商局置地：公司公告，2023年合同销售总额386亿元，同比减少约19.35%。国美电器：公司公告，公司2023年12月新增被执行标的总金额约5.17亿元，因资金紧张未能按期兑付“18国美01”利息。红星美凯龙：公司公告，公司于2024年1月9日收到公司股份被部分冻结的通知，获知红星控股所持部分公司股份被轮候冻结。红星控股、西藏奕盈、常州美开三股东决定提前终止上述减持计划。中国奥园：公司公告，境外债务重组计划已经获得相关法院批准，1月10日中国奥园股东特别大会表决已经通过了发行强制可转换债等相关议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月12日，权益市场冲高回落，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.16%、0.64%、0.91%。当日，两市成交额6892.9亿元，北向资金当日实际净卖出30.32亿元。当日，申万一级行业多数下跌，公用事业涨超1%，农林牧渔、建筑材料、环保、银行、煤炭、交通运输涨超0.5%；下跌行业中，传媒、美容护理跌逾2%，计算机、电子、通信、社会服务、商贸零售、医药生物跌逾1%。【转债市场主要指数集体收涨】 1月12日，转债市场体现抗跌属性，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.25%、0.28%、0.18%。当日，转债市场成交额342.70亿元，较前一交易日缩量49.96亿元。转债市场个券多数上涨，554只个券中，289只上涨，250只下跌，15只持平。当日，新上市亿田转债涨超21%，领涨市场，宇邦转债涨超5%，花王转债、中旗转债涨超3%；下跌个券中，盛路转债跌逾6%，起步转债跌逾5%，万讯转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月15日），华康转债上市。 1月12日，美锦转债、金宏转债公告不下修转股价格；寿22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年1月13日至2024年7月12日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；纵横转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2024年1月13日至2024年4月12日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华安转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年1月13日至2024年7月12日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；柳药转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年1月13日至2024年7月12日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；建工转债、广电转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月12日，鼎胜转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（2024年1月13日至2024年4月12日），如再次触发提前赎回条款，亦不提前赎回；新天转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月12日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.14%，10年期美债收益率下行2bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至18bp；5/30年期美债收益率利差扩大8bp至36bp。 1月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.27%。 2. 欧债市场： 1月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.20%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别下行5bp、9bp、7bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月12日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界01-15 10:11

尽管美国通胀回升但债券市场对美联储降息的押注不减反升

力的。” 在纽约时间下午1点的30年期国债拍卖前，该期限美债收益率仍然处于高位，导致收益率曲线趋陡。此次标售的需求指标为平均水平，尽管中标收益率为8月份以来最低。发行结束后，30年期国债的收益率和曲线利差从盘中高位回落。周四，2年期美国国债收益率较10年期收益率高不到30个基点，为11月初以来首次。去年，2年期国债收益率一度较10年期国债收益率高超过一整个百分点，表明市场相信美联储加息会损害经济表现。根据汇编的数据，去年3月110.9个基点的收益率差为1980年代初以来最悬殊的水平。美联储自2022年3月以来进行了11次加息，推动美债收益率在10月份全线升至多年高点。自那以来，经济增长减慢和通胀放缓的迹象导致债市消化的降息幅度超出了美联储官员的预期。去年12月，美联储官员对2024年底利率的预估中值为4.625%。周四市场将预估下调约12个基点，至3.8%左右。纽约联储行长John Williams周三表示，虽然利率高到足以恢复物价稳定的水平，但要降息还需有更多证据表明通胀率持续向2%靠拢。克利夫兰联储行长Loretta Mester周四响应了上述观点，表示3月份降息为时过早。摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach表示，虽然未来几个月通胀面临“更加崎岖不平的道路”，这可能会推迟美联储开始降息的时间，但“我们认为当今市场上有大量期限溢价”，“我们会寻求在接下来几个月对任何收益率的上升予以买入。”

金融界01-12 06:10

决策分析：大型科技股推动市场情绪美国国债下挫比特币现货ETF审批通过提振价格

国债收益率走高，美元稍后走软。10年期国债拍卖表现较差，推高了收益率，但整体来说，由于市场等待明天的消费者价格指数报告，当天的市场波动较小。大多数市场参与者预计本周晚些时候公布的CPI和PPI数据将显示温和的通胀水平。如果数据如预期般发布，市场可能会将其视为利好，因为交易员会认为这将使美联储更早地实施货币宽松政策，意味着更好的商品和服务需求以及更好的消费者信心。作者本人也认同这一偏见，认为本周美国的通胀数据不太可能带来市场意外。有一小部分市场观察者认为，今年晚些时候可能出现通缩性的价格压力。未来几个月的通胀报告可能会对市场和央行产生更大的担忧。中东紧张局势升级，伊朗支持的胡塞武装袭击了红海的船只。红海是世界主要的航运路线之一。一些船东选择完全避开红海，而选择绕过整个非洲大陆的更长航线。这当然意味着供应链交货时间更长和更高的运输成本。航运延误和成本上升可能在未来几个月推高生产者物价指数，进而提高消费者成本。全球各国央行可能会密切关注这一情况。美国证券交易委员会（SEC）于周三批准了一项规则修改，允许在美国创建比特币交易所交易基金（ETF），这是一个备受期待的举措，将使普通投资者能够获得这一备受争议和波动性很高的加密货币的投资途径。多年来，监管机构一直反对所谓的现货比特币基金，一些公司曾经提出并撤回了ETF的申请。SEC主席Gary Gensler在任内一直是加密货币的坚决批评者。与此同时，亚洲和欧洲股市在隔夜交易中表现不一。下一个交易日焦点、风向标：中国12月贸易帐(十亿美元) 中国12月贸易帐(十亿元) 05:30美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0106) 17:30中国12月居民消费品价格指数(年率) 中国12月工业生产者出厂价格指数(年率) 23:00英国11月工业产出(年率) 英国11月商品贸易帐(百万英镑) 23:45法国12月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0972，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0986，进一步阻力位于1.1005，关键阻力位于1.1037；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0902，更关键支撑位于1.0883。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2741，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2761，进一步阻力位于1.2781，关键阻力位于1.2819；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2665，更关键支撑位于1.2645。日元：美元/日元上涨，收报145.752，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.887，进一步阻力位145.345，关键阻力位于146.08；汇价下行的初步支撑位于143.694，进一步支撑位于142.959，更关键支撑位于142.501。 #决策分析#

楼喆01-11 08:14

隔夜外围市场综述：金龙中国指数四连跌

二、美国债市：国债守住早盘涨幅，3年期国债拍卖结果稳健，周三美国财政部将续发370亿美元10年期国债。2年期国债收益率下跌1个基点，报4.3642%；5年期国债收益率下跌1.8个基点，报3.9699%；10年期国债收益率下跌1.7个基点，报4.0133%。三、欧洲股市：欧洲股市延续年初以来的跌势。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报477.26点；英国富时100指数下跌0.1%，报7683.96点；法国CAC 40指数下跌0.3%，报7426.62点；德国DAX指数下跌0.2%，报16688.36点。四、大宗商品 ①原油：油价反弹，关键指标显示市场信心回升，期权市场的一些交易员押注油价最低迷时期可能已过去。WTI原油期货上涨2.1%，报72.24美元/桶；布伦特原油期货上涨1.9%，报77.59美元/桶。 ②基本金属：LME期铜下跌0.9%，报8369.5美元/吨；LME期铝上涨0.6%，报2249.5美元/吨；LME期镍下跌0.1%，报16287美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2503.5美元/吨。 ③贵金属：黄金微涨，市场等待本周晚些时候公布的关键通胀数据。COMEX期金基本持平，报2033美元/盎司；COMEX期银下跌0.9%，报23.091美元/盎司。

金融界01-10 08:07

美国3年期国债拍卖中标收益率创5月以来最低水平

美国财政部发行的520亿美元3年期国债中标收益率为4.105%，创5月以来最低水平，纽约时间下午1点投标截止时，3年期国债收益率在发行前交易中报4.116%。拍卖结束后，短期国债上涨，收益率下跌不到2个基点。一级交易商获配比例为17.8%，低于前次招标。间接投标者获配比例升至65.3%，直接投标者获配比例降至16.8%。投标倍数为2.67倍，前六次拍卖的平均水平为2.70倍。

金融界01-10 06:15

高盛：预计10年期美债收益率会徘徊在4%左右

、在降低通胀方面取得进一步进展以及预计国债拍卖规模将出现新一轮增长。他们表示，综合这些因素，10年期国债收益率应该会在以4%左右为中心的相对狭窄区间内波动。

金融界01-08 08:11

美债收益率自数月最低位反弹七年期美国国债拍卖结果欠佳

周四（12月28日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点，报3.8369%，盘中交投于3.7944%-3.8573%区间。两年期美债收益率涨3.10个基点，报4.2726%，盘中交投于4.2396%-4.2912%区间。20年期美债收益率涨2.85个基点，30年期美债收益率涨2.54个基点。三年期美债收益率涨3.89个基点，五年期美债收益率涨3.95个基点，七年期美债收益率涨5.07个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.585个基点，报-157.163个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.604个基点，报-43.778个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨3.06个基点，报1.67%。

金融界2023-12-29

美债收益率自数月最低位反弹，七年期美国国债拍卖结果欠佳

周四纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点，报3.8369%，盘中交投于3.7944%-3.8573%区间。两年期美债收益率涨3.10个基点，报4.2726%，盘中交投于4.2396%-4.2912%区间。20年期美债收益率涨2.85个基点，30年期美债收益率涨2.54个基点。三年期美债收益率涨3.89个基点，五年期美债收益率涨3.95个基点，七年期美债收益率涨5.07个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.585个基点，报-157.163个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.604个基点，报-43.778个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨3.06个基点，报1.67%。

金融界2023-12-29

大规模“避险”恐慌性买盘来袭！黄金冲破2080、比特币和瑞士法郎飙升美元暴跌资金强劲外流

三暴跌，跌幅高达8个基点。但由于5年期国债拍卖强劲，当天整条曲线的收益率较低，债券反弹将30年期国债收益率推低至今年涨跌幅不变。 (来源:ZeroHedge) 瑞士法郎/美元周三飙升超过1%，这是除美联储FOMC决议和欧洲央行决议交易日之外的今年第二大“终极避险”涨幅。这使得瑞士法郎升至自2015年1月瑞士央行干预以来的最强劲水平。2023年，瑞士法郎/美元汇率创下自2010年以来最强劲的年度涨幅。 (来源:ZeroHedge) 美元技术分析：抛售压力持续存在短线可能向上修正 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标反映了美元指数的主导抛售压力。相对强弱指数(RSI)目前处于超卖水平，从逆势角度来看，这表明可能即将出现修正。移动平均收敛背离(MACD)显示上升的红柱，通常表明存在明显的看跌势头。从更广泛的范围来看，该指数位于20、100和200日简单移动平均线(SMA)下方，有力证明了市场持续看跌控制。面对这些指标，买家需要加大努力，才能出现看涨逆转。 “支撑位为100.80、100.50和100.30，阻力位为101.00、101.30和101.50。” 黄金技术分析：绘制通往新高点和目标的道路 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金突破周三内线，触发看涨延续，并在2071美元上方触发新的趋势高点。此后，它加速上行，并有望达到2091美元左右的下一个更高目标区域。一旦达到，ABCD上升形态的初始目标将完成。ABCD形态的延伸更高目标包括CD腿的127.2%斐波那契延伸位2111美元和161.8%延伸位2137美元。金价短期高点达到2084美元，黄金继续在当天区间的顶部附近交易。在周四的上涨过程中，之前的波动高点和今年5月以来的历史高点2082美元受到了阻力位考验，看起来已经阻止了上涨。然而，日收市价高于2082美元，为2091美元目标价提供了明确信号。包括周三在内，金价在过去7天里创下一系列更高的日低点。这是12月13日最初看到的强势迹象，完成了一根上涨的宽幅绿色脉冲蜡烛，表明买家正在积极囤积黄金，机构投资者的积累随着时间的推移而发生。尽管市场最近没有看到如此激进的买盘，如上所述，但我们看到有迹象表明买家正在主导价格走势。无论达到下一个更高目标2091美元的可能性如何，短期内可能会首先出现回调。考虑到今天高点之后出现的阻力迹象，这一点尤其正确。跌破周三低点2061美元可能会回调。如果确实出现从今天高点的回撤，短期和中期移动平均线将是预计会找到支撑的地方。第一个是20日均线，目前位于2032美元，而50日均线位于内部上升趋势线2001美元附近。请注意，50日线已与趋势线收敛，凸显该价格区域是更重要的动态支撑区域。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：形成上升三角形形态将展开新阶段多头趋势比特币一直坚守着12月初的涨幅，这表明每次小幅下跌都被买入。CoinShares数据显示，截至12月22日当周，比特币基金流入8760万美元。另外，ETF研究公司ETFGI的数据显示，11月份加密货币ETF和交易所交易产品(ETP)的资金流入为13.1亿美元，使全年总流入达到16亿美元。 (来源:CoinTelegraph) 在预计1月份比特币现货ETF获得批准之前，投资者似乎正在积累比特币。美国上市公司微策略(MicroStrategy)增持14620个比特币，使其总库存达到189150枚比特币。最新收购价格为每比特币42110美元，使其平均购买总价达到约31168美元。 (来源:Twitter) CoinTelegraph指出，比特币一直徘徊在20天指数移动平均线42513美元，以及上方阻力位44700美元之间。过去几天的价格走势已经形成一个上升三角形形态，该形态将在突破时完成并收于44700美元上方。然后，比特币可能会开始下一阶段的上升趋势，目标为49178美元。相反，如果价格下跌并跌破三角形，则积极的设置将失效。这可能会触发一些交易者的止损，将价格拉至50日简单移动平均线40022美元，然后拉至37980美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

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小萧2023-12-28

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