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机构：大宗商品市场仍预示着未来需求的疲软

星展银行在一份报告中表示，全球大宗商品价格同比下跌约30%，处于两年前的水平，这可能预示着需求持续疲软。该团队表示，在高利率环境下，大宗商品需求下滑可能并不令人意外，但令人惊讶的是，能源和食品供应动态仍受地缘政治和气候风险的影响。报告指出，俄乌冲突和全球变暖导致的粮食歉收可能会对粮食供应造成破坏。随着美国和欧洲经济走向零增长，他们发现目前很难看到大宗商品的实质性上行空间，尽管市场对供应方面状况的担忧挥之不去。

金融界2023-06-26

诺安基金一周观察：债市震荡偏强欧美PMI走弱，俄罗斯局势峰回路转

原材料、能源、金融等周期行业跌幅靠前。商品市场方面，各类商品价格均收跌，表现依次为农业>贵金属>工业金属>能源类。债市方面，美国10年期国债收益率最新为3.74%，较上周3.77%小幅下行；欧洲如英国、德国、法国等欧洲发达国债收益率同样下行，但下行幅度大于美国国债；亚太地区日本国债收益率下行，但澳洲、新西兰国债收益率上行。汇率方面，美元指数下行至102.8817。经济数据方面，美国6月制造业PMI初值进一步走弱至46.3，为过去6个月以来新低，远低于市场预期的48.5和前值48.3；服务业PMI初值为54.1，为今年以来首次放缓，略高于预期的54，较前值54.9下滑；制造业和服务业PMI同步下滑使得综合PMI下滑至三个月新低的53。美国经济增长放缓压力从制造业逐步延伸至服务业。美联储主席6月21日与22日在美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会听证时发表鹰派讲话，强调6月暂停加息只是临时举措，加息周期尚未结束，货币决策将根据收到的全部数据逐次会议做出决定，表示未来按更加温和的幅度继续加息，若经济表现符合预期应再加息两次。听证会后市场对美联储7月26日FOMC加息25bp预期升温，认为加息25bp的可能性从一周前的64.5%上升至69.8%。欧元区方面，6月制造业PMI初值为43.6，为2020年5月以来新低，低于预期和前值的44.8；服务业PMI为52.4，连续两个月下行，低于预期54.5和前值55.2；制造业和服务业的共同走弱使得综合PMI下行至50.3，接近荣枯线水平。多个欧央行官员普遍预测7月将继续加息，9月份货币政策调整取决于届时核心通胀水平。英国5月CPI同比上涨8.7%，高于市场预期的8.4%，核心CPI同比7.1%，高于预期6.8%，通胀数据超预期使得英国央行加大货币紧缩力度，6月22日超预期加息50bp至5%，利率上行至2008年4月以来最高水平。日本方面，5月CPI同比3.2%，与预期持平，核心CPI同比3.2%，高于预期的3.1%，但日本央行仍认为还需进一步确认日本能够脱离通缩，央行行长植田和男称日本央行将耐心维持宽松货币政策，以稳定、可持续地实现2%的物价目标，实现工资增长。 QDII基金观点诺安油气能源基金：国际油价维持区间波动，布伦特原油期货周内最高收于77.12美元/桶，最新为73.85美元/桶，周度下跌3.6%；WTI原油期货最新为69.16美元/桶，周度下跌2.07%；标普能源指数本周下跌3.55%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月16日当周美国原油产量下降20万桶至1220万桶/天。库存方面，美国商业原油库存大幅减少383.1万桶至4.63亿桶；库欣原油库存减少9.8万桶至4203.5万桶；战略原油库存则下降171.9万桶至3.50亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平，但战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存增加47.9万桶，馏分燃油增加43.4万桶，成品油库存和覆盖天数均为5年最低水平左右。上周俄罗斯地缘政治局势峰回路转，莫斯科一度进入反恐行动状态。尽管目前俄罗斯紧张局势得到解除，但也反映了俄乌战争背景下，俄罗斯地缘局势不稳定性或在增加，如果发生内战，或对俄罗斯油田产生威胁，原油地缘风险溢价或提升。从年内供需看，供给端预计美国产量或维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也或将修复，原油供需局面或呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值或将逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：国际金价进一步走弱，从上周的1957美元/盎司下行至最新的1921.20美元，周度下跌1.88%。本周VIX指数维持在低位，美国长端利率、实际利率小幅回落，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期或将进入尾声，年内美国目标利率调整空间较为有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也或将逐步加大，美国经济增长或将仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间建议关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.91%，表现跑输发达市场股票指数。办公、住宅、医疗、工业类REITs跑输指数表现，酒店、特种类REITs跌幅相对较少。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-06-26

“普京的厨师”发动武装叛乱！瓦格纳“快闪兵变”引发供应中断担忧，油价攀升

早期的市场走势中看到，避险情绪正在大宗商品市场发挥作用，”AXA核心投资首席投资官Chris Iggo告诉CNBC。“人们担心，俄罗斯的任何中断都可能导致全球能源市场进一步中断。” “俄罗斯内部不稳定带来的地缘政治风险增加，”Rystad Energy分析师Jorge Leon说，“因此，如果局势没有恶化，我们可能会在未来几天看到油价小幅上涨。” 据报道，在占领俄罗斯西南部城市南部城市罗斯托夫之后，由普里戈任率领的瓦格纳雇佣军星期六向莫斯科进军。武装叛乱在周日突然被制止。据官方媒体塔斯社(TASS)报道，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，在普里戈任的部队撤退后，对他的刑事指控被撤销。塔斯社报道称：“俄罗斯总统普京保证，普里戈任将能够离开俄罗斯前往白俄罗斯。” 美国国务卿布林肯(Antony Blinken)说，俄罗斯的动荡可能需要几个月的时间才能平息，而意大利外交部长说，这场动荡打破了俄罗斯团结的“神话”。

风起2023-06-26

FX168早自习：黄金绝地反击聚焦夏季达沃斯论坛举行

健股和电信股领涨，分别收高0.7%。商品市场现货黄金收报1920.44美元/盎司，上升6.58美元或0.34%，日内最高触及1937.46美元/盎司，最低触及1910.04美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.73%，收报22.412美元/盎司；现货铂金收跌0.56%，报918.25美元/盎司；现货钯金收跌0.09%，至1285.16美元/盎司。美联储暗示未来可能升息，且欧洲经济数据显示经济放缓风险，油价录得5月初以来最大单周跌幅。周五(6月23日)国际油价小幅波动低于0.5%，美油继续维持在70美元/桶以下，收于一周最低水平，布油仍在75美元/桶大关以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.35美元，跌幅0.50%，现报69.16美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.14美元，涨幅0.19%，现报74.49美元/桶。周一(6月26日)关注重点：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-26

原油方面

方向也较为明朗。世界银行最新的《大宗商品市场展望》报告显示，2023年大宗商品价格总体将呈下行趋势，预计今年大宗商品价格较去年将下降21%，从年初至今大宗商品价格平均跌幅约14%，也就是说还有下跌空间，作为大宗商品的一员，原油也很难独善其身。全球需求下降是导致大宗商品价格下行的主要因素，全球经济疲弱，使得工业生产端和居民消费端都出现需求下滑，同时全球持续收紧的货币政策，抑制了社会总需求，也不利于经济的扩张。技术面：原油日线收大阴线，形成阴包阳K线组合，形成中继形态的概率较大。4小时周期跌破前期箱体和长期均线支撑，形成极度疲弱的走势，日内大概率继续下行。建议关注上方70.10美元一线的压力。

Mia小悦2023-06-23

比特币(BTC)重回3万美元市场占比飙升背后原因是什么？

实质性方面与成熟的股票、固定收益和大宗商品市场相似。」这并不是WisdomTree 的首次申请，早在2021 年12 月，美SEC 就以缺乏「监管共享协议」和市场操纵担忧为由将之拒绝。在过去几年，许多ETF 发行商都曾尝试过比特币现货ETF，但都被SEC 拒绝了，包括WisdomTree、VanEck、ProShares、Invesco、Valkyrie 和ARK。最近有传言称，第三大资产管理公司Fidelity 正计划在加密市场上掀起一场「地震」，申请其现货比特币ETF，并可能对陷入困境的Grayscale 发起收购。但Fidelity 并未证实这一传闻，该公司是否真的会大局进军加密市场还有待观察。然而，贝莱德的行动确实可能会引来传统金融巨头的争相模仿，引发继2021 年之后的又一次「比特币现货ETF 竞争」，而比特币也可能很快会迎来它的「黄金时刻」——2004 年首个黄金现货ETF 在美国获得批准后，其价格在接下来的几年里出现了爆炸式增长。即将到来的比特币减半即将到来的第四次比特币减半将在10 个月后（2024 年5 月9 日）发生，区块奖励将减少到仅3.125 个比特币。比特币减半是比特币的一个重要叙事，也是最近3 次牛市增长的催化剂，它每四年将向矿工发放的区块奖励降低一半，每次减半后以相同的能源成本挖到的比特币数量会减少，因此这往往会引起比特币社群对比特币价格的强烈猜测和预期。从历史上看，这一叙事每每到来，都会引发比特币和更广泛的加密市场创下历史新高。如下图所示，蓝线、橙线、绿线分别代表2012-2016 年、2016-2020、2020 至今三个减半周期的比特币价格走势。可以发现，所有线都在第400 天和第600 天之间达到价格的最大值。最受欢迎的比特币分析师Plan B 认为，通过第四次减半，比特币价格有望涨至超过32000 美元，并在2025 年开启新一轮牛市周期。来源：金色财经

金色财经2023-06-23

鲍威尔发声在即！美元多头期盼“鹰声” 金价恐现破位行情

未能提供新的线索，这可能会削弱美元。商品市场焦点——黄金 FXTM表示，在日线图上，金价仍陷于支撑位1932美元/盎司和阻力位1985美元/盎司的区间内。金价需要一个新的基本面因素来突破当前的区间，这可能以鲍威尔的证词、美联储官员的讲话或美国经济数据的形式出现。因对美联储加息周期即将结束的预期升温，黄金多头可能推动金价突破1985美元/盎司阻力位。这可能是由鲍威尔或美联储官员的谨慎言论推动的。 FXTM补充道，另一种情况是，如果鹰派的鲍威尔提振美元，并引发人们对美国利率在更长时间内保持高位的预期，金价可能跌破1932美元/盎司。香港时间17:08，现货黄金报1934.40美元/盎司。

风枫2023-06-21

比特币重回 2.9 万美元、市场份额飙升背后的原因是什么？

实质性方面与成熟的股票、固定收益和大宗商品市场相似。” 这并不是 WisdomTree 的首次申请，早在 2021 年 12 月，美 SEC 就以缺乏“监管共享协议”和市场操纵担忧为由将之拒绝。在过去几年，许多 ETF 发行商都曾尝试过比特币现货 ETF，但都被 SEC 拒绝了，包括 WisdomTree、VanEck、ProShares、Invesco、Valkyrie 和 ARK。最近有传言称，第三大资产管理公司 Fidelity 正计划在加密市场上掀起一场“地震”，申请其现货比特币 ETF，并可能对陷入困境的 Grayscale 发起收购。但 Fidelity 并未证实这一传闻，该公司是否真的会大局进军加密市场还有待观察。然而，贝莱德的行动确实可能会引来传统金融巨头的争相模仿，引发继 2021 年之后的又一次“比特币现货 ETF 竞争”，而比特币也可能很快会迎来它的“黄金时刻”——2004 年首个黄金现货 ETF 在美国获得批准后，其价格在接下来的几年里出现了爆炸式增长。即将到来的比特币减半即将到来的第四次比特币减半将在 10 个月后（2024 年 5 月 9 日）发生，区块奖励将减少到仅 3.125 个比特币。比特币减半是比特币的一个重要叙事，也是最近 3 次牛市增长的催化剂，它每四年将向矿工发放的区块奖励降低一半，每次减半后以相同的能源成本挖到的比特币数量会减少，因此这往往会引起比特币社区对比特币价格的强烈猜测和预期。从历史上看，这一叙事每每到来，都会引发比特币和更广泛的加密市场创下历史新高。如下图所示，蓝线、橙线、绿线分别代表 2012-2016 年、2016-2020、2020 至今三个减半周期的比特币价格走势。可以发现，所有线都在第 400 天和第 600 天之间达到价格的最大值。最受欢迎的比特币分析师 Plan B 认为，通过第四次减半，比特币价格有望涨至超过 32000 美元，并在 2025 年开启新一轮牛市周期。最后，DYOR，对任何事件都要深入挖掘。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-06-21

中澳贸易！中国将成为全球最大的小麦买家，澳大利亚供应一半以上

报社(香港)讯在由中国买家主导的大宗商品市场中，列表上又多了一个小麦。中国和美国的官方数据显示，中国已经是全球最大的玉米和大豆进口国，在截至今年6月的一年里，中国有望超过埃及和土耳其，成为最大的小麦进口国。在截至6月份的销售年度的前11个月里，中国购买量超过1,200万吨。其中一半以上的货物是由澳大利亚供应的。从10月份开始，中国主要粮食的进口量加速超过100万吨，4月份达到创纪录的168万吨。美国农业部预测，2023年至2024年，美国将再从中国进口1200万吨玉米，因为最近的收成受到破坏，导致很多玉米只适合用作动物饲料。中国最大的粮食产区河南的暴雨影响了粮食质量，推高了用于制作面包和面条的高蛋白谷物的价格。这将有利于世界各地的小麦种植者和托运人，但随着越来越多的小麦被换成牲畜口粮，对玉米和大豆等其他饲料原料的需求可能会受到影响。 “进口一直很赚钱，很多货物都被预订了，”国联期货高级分析师Zhang Zhidong说，“国内粮食价格昂贵，库存正在下降，因此存在需求。” 咨询公司Shanghai JC Intelligence的分析师Rosa Wang说，如果价格保持有利，买家需要补充储备，购买量应该会保持在高位。

超启2023-06-21

FX168早自习：印度股市总市值超越英法创下新高美国楼市数据强劲

跌1.4%，而公用事业上涨0.7%。商品市场现货黄金收报1936.27美元/盎司，下跌13.22美元或0.68%，日内最高触及1956.83美元/盎司，最低触及1929.73美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌3.33%，收报23.151美元/盎司；现货铂金收跌1.51%，报963.08美元/盎司；现货钯金收跌1.23%，至1388.56美元/盎司。由于对原油需求下降和中国经济复苏乏力的持续担忧，国际油价出现下跌。周二(6月20日)国际油价小幅下跌近1%，美油逼近70美元/桶大关，布油继续勉强维持在75美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.49美元，跌幅1.07%，现报70.86美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.76%，现报75.51美元/桶。周三(6月21日)关注重点： 14:00 英国5月CPI月率 14:00 英国5月零售物价指数月率 18:00 英国6月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月零售销售月率 22:00 美国参议院金融委员会举行听证会 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会次日00:25 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至6月16日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-21

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