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一则消息，引爆全场！
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，降息25基点，克利夫兰联储主席贝丝·哈马克投下反对票，认为要维持利率不变。备受瞩目的点阵图显示2025年只会降息两次，低于9月预测的四次，仅有五位官员表示支持明年更多的降息。货币政策声明的措辞也进行了微调，表示将在“考虑政策利率进一步调整的幅度和时机时”评估多个因素，此前的表述仅为“考虑进一步调整时”。现在已经没有人纠结美国经济会不会衰退，反倒因为美国当选总统特朗普新政——减税、提高关税和反移民等举措有可能带来第二次通胀，给美联储后续降息路径蒙添不确定性。美联储主席鲍威尔今日在新闻发布会上直言：美联储正处于“进程的新阶段”，“美联储正在对特朗普的提议进行建模和评估，但由于政策具体形式尚不明确，尚未将其纳入决策中。” Curvature Securities固定收益主管Tom di Galoma 表示：“鲍威尔正在转向中立，等待下一届政府推动他们的议程，看看他可能需要做什么，但市场并没有为美联储的这一宣布做好准备。” 2‍ AI板块大反攻今日午后，A股的AI算力概念股大爆发、浪潮信息等10余股涨停。抖音概念股延续近期涨势，润泽科技等近20股涨停。中兴通讯连续三日成交额霸榜A股第一，今日成交额更是高达222.41亿元，创上市以来新纪录。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这或许跟今日的一则消息面有关，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。从产业动态来看，AI应用浪潮有愈演愈烈之势头，尤其是昨日的字节火山引擎大会，一口气发布豆包通用模型、文生图模型、音乐模型和包视频生成模型，让业内惊呼：“张一鸣重新定义AI发展新范式：全面平推！” 豆包通用模型的日均Token使用量从最初的水平飙升至超过4万亿，增长率达到33倍，意味着各行各业正以惊人的速度消耗token。民生证券表示，展望未来，云厂商从模型训练、到ASIC算力建设、再至端侧应用落地，将全面引领AI产业发展。而当下的字节豆包热潮也正是如此，后续云厂商的合作伙伴+端侧落地，将成为2025年AI产业的主要叙事。 3‍ 今日ETF的表现 AI算力概念股和豆包概念股的反攻，也带动相关ETF强势反攻。大数据板块领涨，数据ETF、大数据ETF分别涨4.51%和4.36%，通信设备板块强势领涨，5GETF和5G通信ETF涨超3%。AI算力板块大爆发，云计算ETF和云50ETF分别涨3.53%和3.31%。跌幅方面，美股ETF全线飘绿，标普消费ETF暴跌6.96%，最新溢折率为12%。标普生物科技ETF、标普500ETF和纳指科技ETF均跌逾3%。尽管有一定回撤，标普500ETF、纳指科技ETF和道琼斯ETF的溢价仍超8%。美股之所以对本次美联储鹰派降息反应如此强烈，隔夜恐慌指数VIX都飙到近28的点位，接近今年8月全球股市崩盘的位置，市场害怕什么？一方面，是因为美股已经提前定价储降息预期，但对降息放缓还没准备好。如今现实情况是，美联储明年一季度都有可能会暂停降息，曾经的“highter for longer”又摆在眼前。特朗普将于明年1月20日就职，换言之12月美联储议息会议是美国政府换届前的最后一次会议。中金策略团队认为，美联储1月29日降息的可能性已经很小了，但如果特朗普当选后，通胀性的政策出台较为温和，上半年仍有降息窗口，美股短期关注“涨出来的风险”，但回调可以再介入。毋庸置疑，美联储明年如何降息将影响全球资金流向和货币政策环境，一定程度影响全球资产走势。虽然股市的分母端面临一定的逆风因素，但美联储还是处于降息的通道上，国内更是财政货币双宽松，经济基本面承压叠加流动性宽松的情况下，往往更利于题材板块的表现，这也是A股虽然连续两日成交额低于1.5万亿关口，但在产业消息刺激下，科技板块继续打头阵的原因。
格隆汇2024-12-19
美联储明年1月加息被“搬上桌面”？！鹰派降息或彻底逆转货币政策
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定并非全体一致，克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）表示异议。鲍威尔表示，25个基点的降息是一次“更为紧张”的决定。他还表示，当前的货币政策“显著不再是限制性”，并且“显著接近中性”。此外，政策制定者大幅上调了2025年通胀的中值预期，从2.1%上调至2.5%，并将长期中性利率的预期再次提高至6年来的最高水平3.0%，还将明年预计的降息次数从原计划的四次减少到两次。尽管美联储的新预测仍指向明年降息50个基点，到2026年底降息100个基点，但市场对此并不买账。市场目前仅预计明年降息35个基点，几乎就是这么多，再没有更多。简而言之，市场基本上是在“揭穿美联储的谎言”。这在很大程度上是因为美联储2025年预期背后的逻辑让人困惑：政策制定者预期通胀将比之前更高，但他们仍计划降息。这是一个难以理解的循环，正如鲍威尔在新闻发布会上所发现的那样。如果经济增长和就业也在急剧下滑，这一立场可能更具辩护性，也不会让市场感到震惊。但事实并非如此。美联储对经济活动和劳动市场的预期几乎没有变化，预计经济活动和劳动市场将保持强劲，持续至2026年。永远不要排除任何可能在鲍威尔（Jerome Powell）鹰派转向仅一年后，市场现在可能在考虑一个相反的转变。阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯洛克（Torsten Slok）是最早提出利率明年可能会上升的观点之一。周三的事态发展进一步强化了他的看法：经济强劲，因此利率将需要维持更长时间的高位。 “我认为现在有40%的概率美联储将在2025年加息，”斯洛克在会议后表示。考虑到利率市场预计美联储将在下次会议上开始长时间的暂停，且这一暂停将持续至2025年，斯洛克的观点并非不合理。直到9月，市场才完全计入下次25个基点的降息。当然，九个月内可能发生很多事，尤其是在当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）明年1月重返白宫的情况下。如果他提出的贸易政策和关税被实施，通胀可能会升温，这将使美联储的工作更加复杂。经济学家菲尔·萨特尔（Phil Suttle）认为，这可能迫使美联储改变立场。 “我的看法依然是，美联储的下次举动将在7月加息，原因是第二季度因关税引发的通胀上升，”他在周三写道。的确，金融市场并没有明确预计美联储会发生转向，而鲍威尔周三也对这一可能性表示否定。但自美联储9月首次降息以来，美元已上涨8%，国债收益率上涨了80个基点。这表明，金融市场的某些部分已经开始预期政策收紧。正如鲍威尔在周三被问及明年可能加息时所说：“在这个世界上，你不能完全排除任何事情。” 鉴于过去几年市场在预测美联储政策方面的表现并不理想，保持开放的思维方式无疑是个非常好的主意。
Dan19772024-12-19
【比特日报】鲍威尔罕见语出惊人！比特币暴跌失守10万美联储无意参与特朗普囤币
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-4.5%区间。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克投了反对票，她倾向于维持利率不变。更新后的预测显示，2025年的利率为3.9%，高于3.4%，2026年的目标利率为3.4%，反映出略微更为强硬的中期立场，其政策立场更为谨慎，但略显鹰派。尽管存在劳动力市场疲软和通胀持续等经济不确定性，但美联储逐步调整政策表明，其在控制价格压力和支持增长之间取得了谨慎的平衡。比特币技术分析 FXEmpire分析师Yashu Gola表示，比特币的价格正在形成一个上升楔形模式，当价格在两个趋同趋势线之间上涨时，就会确认这是一个经典的看跌反转形态，表明动能较弱。跌破楔形下趋势线可能会引发重大回调。楔形突破的技术目标是通过测量形态高度并从突破点中减去该高度来计算的。此设置预测下行目标接近90765美元，较当前水平下跌14%。 50日指数移动平均线(EMA)为91820美元，为第一支撑位。进一步的抛售压力可能会将比特币推向楔形的完整目标，即200日EMA附近73500美元左右。从动量方面来看，比特币的相对强弱指数(RSI)仍然保持在64附近的高位，这表明如果空头占据主导地位，超买状况可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire) 比特币的价格在周线图上形成了墓碑十字线，接近104488美元，预示着潜在的看跌反转。该形态的特点是上影线较长，几乎没有实体，表明多头推高了价格，但随着卖家介入，未能维持势头。这一发展发生在比特币测试1.618斐波那契扩展水平，接近102000美元作为支撑位之际。跌破该水平可能将比特币推至20日EMA，约80000美元，而50周EMA接近66901美元将成为下一个下行目标。相对强弱指数(RSI)徘徊在78.83左右，深度处于超买区域，进一步支持了修正的可能性。 (来源:FXEmpire) 比特币的净未实现利润/损失(NUPL)衡量的是投资者总利润相对于市值的比率，该指标显示许多投资者都持有未实现利润。值得注意的是，如果NUPL趋于上升至0.7，通常出现在欣快阶段，则可能表明市场顶部正在形成。相反，跌破0.5则表明投资者的不确定性增加，并开始出现更广泛的调整。例如，在2013年、2017年和2021年，NUPL升至0.6-0.7以上，表明市场兴奋情绪高涨，随后获利回吐，导致大幅回调。截至2024年12月，比特币NUPL为0.62，交易员应保持谨慎，尤其是如果比特币的价格回落至100000美元以下。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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小萧2024-12-19
FX168日报:特朗普突然语出惊人！鲍威尔引发美元暴涨、金价崩跌60美元中东停火传大消息
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FOMC成员投反对票。克利夫兰联储主席哈马克希望美联储维持之前的利率。连续第二次出现反对票！一文比较FOMC政策声明与上次有何不同？ 5.在新的一周里，华尔街的宠儿英伟达再度引发市场看涨情绪。近日，Wedbush分析师Dan Ives与雅虎财经执行编辑Brian Sozzi共同参与了《Opening Bid》播客访谈，就英伟达的未来前景展开讨论。英伟达估值或将突破5万亿美元，分析师看好前景 6.由于进口激增和初级收入收入下降，美国第三季度经常账户赤字扩大至历史新高。商务部经济分析局周三表示，衡量商品、服务和投资进出口流动的经常账户赤字增加了359亿美元，增长13.1%，上个季度达到3109亿美元，创历史新高。路透社调查的经济学家预测，经常账户赤字为2,840亿美元。美国赤字创历史新高 2025年将达到峰值 7.2025年，华尔街整体对股市持乐观预期，但摩根士丹利首席股票策略师迈克·威尔逊周三指出，市场前景比看起来更为复杂，投资者需谨慎选择策略。威尔逊表示，投资者应采用杠铃投资策略。这一策略是指在投资组合中平衡配置高风险和低风险资产，以对冲潜在市场波动，同时捕捉市场中的高风险收益机会。大摩首席股票策略师：2025年美股或继续上涨，但建议采用杠铃投资策略外汇市场美元周三飙升，并触及两年来新高，美联储如预期般宣布降息决定，但同时暗示将放缓货币政策宽松的步伐。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)美元指数周三收盘暴涨130点，涨幅达到1.22%，报108.25。美国10年期国债收益率上升6.1个基点至4.446%，创四周新高。美联储周三将基准利率下调25个基点，至4.25%-4.50%区间，并表示由于劳动市场稳定及通胀进展，明年可能暂停进一步降息。新的点阵图显示，几位官员预计明年的降息次数将少于几个月前的估计。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。 Merk Hard Currency Fund总裁兼首席投资官Axel Merk表示：“美联储上调了核心通胀预测，并调整点阵图；因此市场对未来降息的预期有所减少，而我认为明年仅会降息一次，这低于此前的预期。因此，市场的初步反应认为这偏鹰派，有利于美元。” 在随后举行的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。” 主要货币对方面，欧元/美元周三收盘暴跌1.34%，报1.0346，跌至三周低点。美元/日元周三收盘上涨0.84%，报154.65，为三周高点。日本央行决策者将在今年最后一次会议中讨论是否具备加息条件。据路透社调查，多数经济学家预计日本央行将维持利率于0.25%不变。英镑/美元周三收盘大跌1.14%，报1.2567。外界预期英国央行周四也将维持利率不变。股市周三，美股三大指数全面下挫，市场受美联储“鹰派降息”预期影响，投资情绪低迷。这是今年以来第二大单日跌幅，反映出投资者对未来利率路径的担忧。截至周三收盘，道指暴跌1123.03点，跌幅为2.58%，报42326.87点；纳指跌716.37点，跌幅为3.56%，报19392.69点；标普500指数跌178.45点，跌幅为2.95%，报5872.16点。周三道琼斯指数录得连续第十个交易日下跌，是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。在此之前，周二道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长的连续下跌纪录。欧洲股市周三小幅收高。斯托克600指数上涨0.15%，收报514.43点。各大板块表现不一，但主要交易所均录得上涨。英国富时100指数上涨0.05%，收报8199.11点；法国CAC 40指数上涨0.26%，收报7384.62点；德国DAX指数小幅下跌0.02%，收报20242.57点；意大利富时MIB指数上涨0.25%，收报34400.99点；IBEX 35指数下跌0.26%，收报11617.9点。商品市场周三，美联储如预期般降息并预测2025年政策放松幅度缩小，美联储主席鲍威尔称进一步降息的门槛可能会更高，这刺激美元和美债收益率飙升，现货黄金暴跌逾2%至一个月低点。现货黄金周三收盘暴跌60.36美元，跌幅2.28%，报2585.54美元/盎司，为11月18日以来的最低收盘水平。美元指数飙升逾1%至两年高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准美国10年期国债收益率则触及4周新高。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 除了美元飙升之外，中东紧张局势进一步缓和，这也打击黄金走势。当地时间周三晚间，据一位匿名的哈马斯官员透露，哈马斯与以色列就分阶段释放被扣押人员和停火协议进行的谈判取得了重大进展。这位官员说，在停火协议第一阶段，以色列要求哈马斯出于人道主义原因释放34名以方被扣押人员，主要是所有剩余的妇女和儿童，其中包括以军女兵，以及病人和老人。作为回应，以色列将释放尚未确认数量的因安全原因被以方拘押的巴勒斯坦人，包括一些被判终身监禁的囚犯。这位官员声称，停火协议第一阶段为期42天，在此期间，以色列将允许大量人道主义援助物资，以及用于修复和重建加沙地带医院及公共设施所需的设备进入加沙地带。白银方面，现货白银周三收盘暴跌3.85%，报29.348美元/盎司。原油方面，美国WTI原油价格周三小幅收高。市场正在评估美国原油库存变动及美联储降息25个基点的影响。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WIT)原油期货价格上涨50美分，涨幅为0.71%，收于70.58美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨20美分，涨幅为0.27%，收于73.39美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三报告称，截至12月13日当周，美国原油库存和馏分油库存下降，而汽油库存有所增加。原油市场交易员还在关注美联储降息25个基点的影响。 StoneX分析师Alex Hodes表示：“虽然美联储已经降息25个基点，但投资者将关注美联储对未来的思路，以及他们在2025年将采取多激进的态度。” Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示：“在美联储似乎提高利率预测点阵图后，盘后油价回吐涨幅。” Flynn补充道，美元升值也不利于油价，“掩盖了相当乐观的EIA供应报告”。
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tqttier2024-12-19
隔夜美股全复盘(12.19) | 美联储如期降息，但暗示降息步伐将放缓，三大股指集体收跌，道指创50年来最长连跌
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1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际GDP增速预期，今年从2%大幅上调至2.5%。鲍威尔发布会： 1. 利率前景：考虑利率调整时可以更谨慎，声明措辞变化表明正处于或接近放缓降息阶段，明年似乎不太可能加息。若通胀不能持续地向2%移动，则可更慢降息。降息过慢可能打击经济和就业。 2. 通胀前景：可能还需要一两年的时间才能达到目标；风险和不确定性较高；正在讨论关税如何推动通胀。 3. 经济前景：整体经济表现强劲，下半年经济增长快于预期，没有理由认为经济下行的可能性比往常更高。 4. 就业前景：劳动力市场保持稳健，并非显著的通胀压力来源，没有冷却到令人担忧的程度，将继续关注。 5. 其他表态：（就比特币储备政策）美联储不允许也无意持有比特币。今天的利率决策是一个比较艰难的选择。 6. 市场反应：声明公布至鲍威尔讲话期间，现货黄金单边大幅下挫56美元；美元指数自决议公布以来累涨110点，创两年新高；美债2Y上涨15BP；纳指跌幅扩大至3%；比特币下跌超5000美元。 7. 最新预期：交易员对美联储的降息定价持续减少，预计2025年仅降息37个基点，远低于会前的75个基点。点阵图解读：美联储预期2025年将降息两次 12.19 美联储12月点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。市场对明年美联储预期降息的幅度减少25BP 12.19 美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。 2、展望2025，美联储主席鲍威尔有哪些待办事项？ 1. 研判特朗普政策的影响：特朗普承诺对税制、贸易、移民和监管政策进行广泛改革，可能进一步刺激消费需求、限制劳动力供应等，最终导致通胀上升及失业率下降，鲍威尔需研判其综合影响。 2. 明确“停止降息”的信号：鉴于美联储的通胀任务尚未完成，鲍威尔将不得不引导政策制定者讨论何时停止降息，做到既不能降息过度导致通胀反弹，也不能降息过慢导致就业市场衰退。 3. 悄然结束量化紧缩政策：美联储正在缩减其资产负债表，其缩减的幅度是有限制的，否则金融系统将面临储备短缺。鲍威尔可能希望尽可能拉长缩表的时间，同时避免2019年钱荒情况重演。 4. 修改货币政策框架：鲍威尔在2020年主导的政策框架改革使美联储在某种特殊情况下过于关注就业或通胀，2025年的审查将决定是否应该再次修改该框架，以避免就美联储的两项职责做出过度承诺。 5. 化解美联储与政府在监管上的冲突：在银行监管方面，美联储既负有直接的监管责任、还得维持整体金融稳定、更要考虑货币政策相关影响，担任经济中的“最后贷款人”；而特朗普政府可能试图插手改革银行监管方式。 3、美股异动｜美光盘后跌超12%，第二财季指引逊于预期 12.19 美光第一财季业绩大体上符合市场预期，但第二财季指引逊于预期美光科技第一财季调整后EPS为1.79美元，分析师预期1.79美元。第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元。第一财季调整后运营利润23.9亿美元，分析师预期23.4亿美元。第一财季调整后毛利润率39.5%，分析师预期39.5%。第一财季运营现金流32.4亿美元，分析师预期41.0亿美元。消费者市场在近期变得更加疲软。预计将在财年的下半年重拾增长。预计第二财季调整后EPS为1.33-1.53美元，分析师预期1.92美元。预计第二财季调整后营收77亿-81亿美元，分析师预期89.9亿美元。预计第二财季调整后毛利润率37.5%-39.5%，分析师预期41.3%。 4、OpenAI：拨通电话即可使用ChatGPT 12.19凌晨2点，OpenAI开启了第10天的直播技术分享，ChatGPT新增电话功能，并有了专属电话号码——1-800。目前这个号码仅美国地区，无论你是旧款智能手机还是老掉牙的座机都能打通，极大降低了ChatGPT的使用门槛和应用范围，尤其是对于不懂互联网的老年人来说非常有帮助。同时对电话客服领域会产生很大的冲击。此外，ChatGPT还与超级应用WhatsApp完成了集成，同样是这个号码可以直接发短信咨询各种内容，使用方法和web、移动版本一样。在美国1-800的全称电话号码是1-800-242-8478，拿起手机直接拨打就行，只要你愿意打多久都行，只不过会产生一些费用。（AIGC开放社区） 5、特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 12.19 据《国会山报》报道，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。特朗普早些时候也对福克斯新闻主持人表示，他完全反对持续决议支出法案。这与“美国第一哥们”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。两位知情人士表示，约翰逊正在考虑的备选方案是一个“干净的”持续决议法案。这将需要放弃国会领导人谈判达成的最初1500页支出方案中包含的额外条款，包括灾难援助和对农民的经济援助。特朗普的顾问提出重塑美国汽车产业的方案包括取消电动汽车补贴 12.18 美国候任总统唐纳德· 特朗普的顾问建议采取双管齐下的方法来重塑美国汽车制造业，一方面取消旨在促进电动汽车销售的联邦补贴，同时继续培育电动汽车生产的国内供应链。这些建议凸显出特朗普“终止”拜登政府电动汽车强制规定的竞选承诺将会如何体现在其政策之中。总而言之，政策将优先考虑国内汽车制造商和供应商、同时又避免使用纳税人资金为消费者提供支持。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值（2）23:00 美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
鲍威尔突发鹰派信号、中东逼近停火协议！黄金2588疲软骤跌比特币险些失守10万
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-4.5%区间。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克投了反对票，她倾向于维持利率不变。由于市场消化了美联储一如预期降息25个基点的决定，美元买盘维持强劲，冲破108大关。更新后的预测显示，2025年的利率为3.9%，高于3.4%，2026年的目标利率为3.4%，反映出略微更为强硬的中期立场，其政策立场更为谨慎，但略显鹰派。尽管存在劳动力市场疲软和通胀持续等经济不确定性，但美联储逐步调整政策表明，其在控制价格压力和支持增长之间取得了谨慎的平衡。经济状况仍然好坏参半，通胀率仍高于2%，劳动力市场出现疲软迹象，促使美联储继续依赖数据。鲍威尔强调利率前景的不确定性，暗示央行将逐步调整政策，密切关注增长和通胀趋势。他提到，他相信经济活动将继续保持强劲，但利率走势将取决于后续数据。他说道：“通过今天的行动，我们将政策利率从峰值降低了整整100个基点，我们的政策立场现在明显不那么严格了。因此，我们在考虑进一步调整政策利率时可以更加谨慎。利率仍然显著抑制了经济活动，美联储有望继续降息。但官员们必须看到通胀方面取得更多进展，才能进一步降息。” 新的季度预测显示，几位官员预计明年的降息幅度比几个月前的预测要少，并认为2025年通胀的进展将大大放缓。根据中值估计，他们现在预计基准利率到2025年底将达到3.75-4%的范围，这意味着将降息2次，每次25个基点。 (来源:Bloomberg) 彭博社调查的大多数经济学家预计，平均利率预期将指向明年降息3次。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数技术前景来看，指标自本周以来大幅回升，但该指数仍需守住107.00-108.00区域。如果美元指数守住这一区间，可能继续上涨，否则，可能会重新测试106.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格已跌破近期的中期波动低点2605美元，跌至周三低点2587美元。这是一个看跌信号，可能会导致金价下跌。 2605美元的摆动低点确立了更高的摆动低点，并为11月25日2721美元摆动高点上方的看涨延续奠定了基础。随后，12月12日，市场试图突破2721美元的水平，创下2726美元的小幅新高。然而，卖方很快从那里夺回了控制权，导致周三的下跌。日收盘价低于2605美元支撑位确认看跌信号，并使黄金在完成修正之前测试更低的支撑位。请注意图表上的平行下降趋势通道。最近试图突破顶部通道线，但几天后失败了，因为黄金上周五跌回该线下方。此外，最近试图收复20日均线和50日均线的尝试也失败了。周三，黄金在20日均线附近出现阻力，此前6天黄金一直高于该均线，而20日均线在11月26日跌破50日均线，至今仍未回到该均线上方。这些都是看跌信号，现在具有更大的意义。看起来，2537 美元波动低点很有可能被重新测试为支撑位，而且价格也可能会下跌。一般来说，一旦价格在通道的一侧被拒绝并开始向另一个方向移动，最终就有可能触及相反的趋势线。周线图为此次下跌提供了线索，因为周三触发了上周的看跌周线流星烛台形态。它代表了上述早期牛市突破的失败。失败的模式可能导致剧烈波动。 2537美元下方是61.8%斐波纳契回撤位2473美元，这似乎标志着黄金的下一个较低潜在支撑位。下跌的ABCD模式也在2475美元附近完成。观察下一个较低趋势线，即斐波纳契回撤位附近的支撑迹象也是一个好主意。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币在12月17日创下108000美元以上的历史新高后有所回落，表明空头尚未放弃，正在逢高抛售。BitMEX联合创始人Arthur Hayes在博客文章中写道，加密市场可能会在2025年1月美国当选总统特朗普就职后暴跌。他表示，在市场参与者意识到任何加密政策变化都需要大约一年的时间才能实施后，抛售就会发生。相比之下，Bitfinex分析师预计，由于机构需求，比特币上涨趋势的下滑将在2025年短暂存在。他们估计，到2025年中期，比特币将达到145000美元，并有可能在“有利条件下”达到200000美元。 K33 Research研究主管Vetle Lund指出，机构投资者的持续购买推动美国比特币交易所交易基金(ETF)的总净资产在12月16日增至1290亿美元以上，略高于美国黄金ETF。彭博ETF分析师Eric Balchunas在文章中表示，比特币ETF在推出仅11个月后就与黄金基金展开如此激烈的竞争，这“令人难以置信”。 12月16日和12月17日，比特币多头将价格推高至上升通道形态的阻力线上方，但未能维持较高水平。虽然移动平均线上升表明买家有利，但相对强弱指数(RSI)的负向背离表明上升趋势正在失去动力。这增加了短期内盘整的可能性。 20日指数移动平均线99974美元是需要关注的关键支撑位。如果价格从20日EMA强势反弹，突破阻力线的可能性就会增加。这可能会将比特币推高至113331美元，随后推高至125000美元。如果价格下跌并跌破支撑线，这种积极观点将在短期内失效。这可能会将价格拉低至50天简单移动平均线90839美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧 3评论2024-12-19
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鲍威尔亮鹰爪引爆惊人行情！美联储前景大变脸金价崩跌60美元如何交易黄金
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5%-4.5%的区间。克利夫兰联储主席哈马克(Beth Hammack)投下反对票，主张维持利率不变。在FOMC政策声明中，美联储官员们指出，经济活动继续以稳健的速度扩张。自今年早些时候以来，劳动力市场状况普遍缓解，失业率有所上升，但仍处于低位。通货膨胀率在实现委员会2%的目标方面取得了进展，但仍然有些偏高。新的点阵图显示，几位官员预计明年的降息次数将少于几个月前的估计。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。根据美联储主席鲍威尔的说法，美联储明年在通胀上升的情况下将降息两次，此预测与特朗普明年1月重返白宫时的观望态度一致。鲍威尔称，美联储决策者在考虑未来降息策略时，希望看到其在拉低通胀这方面有更多进展。美国联邦基金利率期货已反映出，美联储在明年1月28日至29日的政策会议上将维持基准隔夜利率不变。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美联储主席鲍威尔在美联储决定降息后表明立场，导致黄金价格暴跌。鲍威尔强调，在通胀上行风险持续存在的情况下，要采取谨慎的政策。鲍威尔“亮鹰爪” 利率决定公布后，美国国债收益率和美元飙升，金价则出现暴跌。黄金在美联储主席鲍威尔讲话后进一步加速下跌。 (截图来源：彭博社) 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 在随后举行的新闻发布会上，鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。他强调，通胀风险和不确定性仍倾向于上行，这在一定程度上解释了点阵图的变化。鲍威尔预计，通货膨胀率可能需要一到两年的时间才能回到2%的目标，同时保证劳动力市场目前的状态不会引起对经济过热的严重担忧。鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。” 鲍威尔补充说，利率仍然在“显著”抑制经济活动，美联储处于“继续降息”的轨道。他表示，在进一步降息之前，官员们必须看到抗通胀方面取得更多进展。独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。” 如何交易黄金？美联储决议和鲍威尔讲话后，美国实际收益率上升7个基点至2.14%，这对黄金来说是一个不利因素。此外，美国10年期国债收益率上升5个基点，至4.45%。美元指数周三收盘暴涨130点，涨幅达到1.22%，报108.25。从技术面来看，金价已经跌破100日简单移动平均线(SMA)2602美元/盎司以及2600美元/盎司支撑。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，4小时图表显示，黄金走势风险倾向于下行。金价交投在其所有移动均线下方，而20周期简单移动平均线(SMA)在跌破100周期SMA和200周期SMA后正稳固走低。与此同时，技术指标在负面水平内获得下行牵引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，假如黄金进一步下滑，金价下一个支撑位将是11月14日的波动低点2536美元/盎司。一旦失守该位，金价将挑战8月20日高点2531美元/盎司。上行方面，Valencia补充道，假如黄金想要恢复看涨，金价必须突破2650美元/盎司，然后是50日移动均线2670美元/盎司。若攻克上述水平，多头下一目标将是2700美元/盎司。
tqttier2024-12-19
美联储降息25个基点“暗藏玄机”！点阵图“明示”明年仅降息2次、1月暂停降息“板上钉钉”？
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成员表示反对：克利夫兰联储主席贝丝·哈马克 (Beth Hammack) 希望美联储维持之前的利率。美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 在 11 月投了反对票，这是自 2005 年以来美联储理事首次投票反对利率决定。联邦基金利率规定了银行之间隔夜拆借的收费，同时也影响各种消费债务，如汽车贷款、信用卡和抵押贷款。与 11 月会议的措辞相比，会后声明除对进一步调整利率的“程度和时间”进行调整外，几乎没有什么变化。尽管委员会将全年国内生产总值增长预测上调至 2.5%，比 9 月份高出半个百分点，但还是下调了预测。然而，官员们预计，接下来几年，国内生产总值将放缓至长期预测的 1.8%。《经济预测摘要》的其他变化包括，委员会将今年的预期失业率下调至 4.2%，而根据美联储首选指标的总体和核心通胀率也分别被上调至 2.4% 和 2.8%，略高于 9 月份的预期，但高于美联储 2% 的目标。委员会的决定是在通胀率不仅高于央行目标的情况下做出的，而且亚特兰大联储预测第四季度经济将增长 3.2%，失业率徘徊在 4% 左右。尽管这些条件与美联储加息或维持利率基本一致，但官员们仍担心利率过高，以免出现不必要的经济放缓。尽管宏观数据与此相反，但美联储本月早些时候的一份报告指出，近几周经济增长仅“略有”增长，通胀有所减弱，招聘也出现放缓迹象。加上周三的降息，美联储自去年 9 月以来已将基准利率下调整整一个百分点，而去年 9 月美联储采取了不同寻常的降息措施，将基准利率下调了半个百分点。美联储通常喜欢以较小的四分之一个百分点的幅度上下调利率，以衡量其行动的影响。
Dan19772024-12-19
连续第二次出现反对票！一文比较FOMC政策声明与上次有何不同？
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C成员投反对票。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克(Beth Hammack)希望美联储维持之前的利率。美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)在 11 月投了反对票，这是自 2005 年以来美联储理事首次投票反对利率决定。 FOMC政策声明比较这是周三联邦公开市场委员会声明与美联储上次政策制定会议后发布的声明的对比。文中删除的部分中间有一条横线，红色字体为增加或修改内容。最近的指标显示，经济活动继续稳步增长。自今年早些时候以来，劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍处于低位。通胀率已朝着委员会 2% 的目标迈进，但仍略有上升。委员会寻求在较长时期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会判断，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。经济前景不确定，委员会对其双重使命面临的风险保持关注。为了实现目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间下调1/4个百分点，至4-1/24到4-3/41/2。在考虑对联邦基金利率目标区间进行额外调整的程度和时机时，委员会将仔细评估后续数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于支持充分就业，并将通胀率恢复到 2% 的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期以及金融和国际发展情况。支持货币政策行动的有主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome H. Powell)、副主席约翰·威廉姆斯 (John C. Williams)、托马斯·巴金 (Thomas I. Barkin)、迈克尔·巴尔 (Michael S. Barr)、拉斐尔·博斯蒂克 (Raphael W. Bostic)、米歇尔·鲍曼 (Michelle W. Bowman)、丽莎·库克 (Lisa D. Cook)、玛丽·戴利 (Mary C. Daly)、贝丝·哈马克 (Beth M. Hammack)，菲利普·杰斐逊 (Philip N. Jefferson)、阿德里安娜·库格勒 (Adriana D. Kugler) 和克里斯托弗·沃勒 (Christopher J. Waller)。反对该行动的是贝丝·哈马克 (Beth M. Hammack)，她倾向于将联邦基金利率目标区间维持在4-1/2至 4-3/4% 之间。（来源：FOMC）
Sissi2024-12-19
美联储进入2024年最后一个静默期特朗普上台或扰动美国货币政策美联储官员口风有什么变化？
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年FOMC票委、克利夫兰联储主席贝丝·哈马克周五表示，美联储的政策制定者们“正处于或者接近”应该放缓降息步伐的重要节点，哈马克表示美国经济强劲且通胀率仍然居高不下。 12月7日：2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，美国就业市场看起来仍然健康，预计美联储在调整货币政策之前，将等待并判断即将上任的政府推出的多项政策的净影响。 12月6日：美联储理事鲍曼表示，通胀是决策时的首要优先事项。倾向于谨慎、渐进地降低利率，过快降低政策利率可能会重新引发通胀。通胀率仍然高于美联储2%的目标，通胀上行风险依然突出。 12月6日：美国芝加哥联储主席古尔斯比表示，降息速度可能会在2025年放缓，希望美联储在2025年底前能够将利率降至接近中性区间。 12月5日：美联储主席鲍威尔表示，美国的经济状况非常好，并且没有理由不继续下去。劳动力市场的下行风险更小，同时通胀有所上升。他同时表示，美联储在通胀方面依旧“取得了进展”。由于经济比美联储早前预想的要强劲，美联储可以更谨慎一些。 12月4日：美联储理事库格勒（Adriana Kugler）表示，美联储将逐次会议做决定，该行当前的政策在应对不确定性方面做好了准备，近年来在实现就业最大化和物价稳定的双重目标方面取得重大进展后，经济处于良好状态。劳动力市场依然稳固，通胀似乎正朝着2%的目标稳步前进。 12月4日：圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，在通胀高于预期且对就业市场的担忧减弱的情况下，决策者可能是时候放慢降息步伐了。随着时间的推移，继续降息可能是合适的，但他支持耐心的做法，称降息过快的风险大于降息过少的风险。 12月3日：亚特兰大联邦储备银行主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他对美联储是否会在即将于12月17-18日举行的政策会议上再次降息持开放态度。博斯蒂克指出，即将公布的就业数据将是决定这一决策的关键因素。 12月3日：美联储理事沃勒表示，由于通胀率仍预计降至2%，他倾向于支持本月再次降息。政策仍然具有足够的限制性，因此我们下一次会议的进一步降息不会显著改变货币政策的立场，并为以后在必要时放慢降息步伐提供了充足的空间，以保持我们实现通胀目标的进展。 12月3日：美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）称，鉴于通胀和就业风险已趋于平衡，联储官员可能需要进一步降息，让政策立场转向中性。威廉姆斯并未透露会不会支持12月降息，而是说，会逐次会议作出决策。 11月21日：美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）在讲话中表示，随着时间的推移，将利率降至更中性的立场可能是合适的。尽管通胀降温取得了一定进展，但核心通胀率仍在高位，表明仍有很长的路要走才能实现2%的通胀目标。 11月21日：波士顿联储主席柯林斯（Susan Collins）表示，有必要进一步降息，但政策制定者应谨慎行事，避免动作过快或过慢。FOMC应对通胀和就业风险的政策定位良好，并重申利率并未处于预设路径上。 11月20日：堪萨斯联储主席施密德表示，虽然美联储的初步降息体现了对通胀平息的信心，但目前仍不确定利率会降到什么程度。他表示，降息的决定反映了对通胀正迈向美联储2%目标的信心日益增强，这种信心部分源于近期劳动力市场和产品市场均趋于平衡的迹象。 11月13日：达拉斯联储主席洛根表示，重要的是，中性利率的不确定性也有所上升，或许是因为经济的结构性变化是最近才出现的，需要时间来全面评估。广泛参考的模型”将中性联邦基金利率设定在2.74%至4.6%之间。美联储政策利率的中点目前正处于该区间的顶端。她补充说，她相信更多的降息即将到来，但美联储应该“在这一点上谨慎行事 11月11日：明尼阿波利斯联储银行主席卡什卡利周日表示，如果全球贸易伙伴进行反击，当选总统特朗普的关税提议可能会加剧长期通胀。原文链接
投资慧眼2024-12-10

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