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ACY证券：美联储打脸特朗普，黄金暴跌20美元！美元仍是最强势的商品，美股今晚有机会？

收跌。不过需要注意，英伟达的“好朋友”台积电昨晚却没有跟着一同上涨，反而保持水平震荡。昨日的行情更像是日内美股两大阵营中的“热钱”切换，同时消息面也没有关于英伟达的利好，因此仍不建议追涨英伟达与纳指。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:25 英国央行行长贝利发表讲话次日01:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数：前值-21 预期-17 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情数据的重要程度远不及特朗普的胜率和美联储的态度。不过英国央行行长贝利最近的讲话偏向鸽派，同时英国通胀也的确达到了2%以下，就业人数连月下滑，整体经济比美国差，更有可能进行50基点的大降息。因此今晚英镑有机会向下突破。特朗普vs哈里斯 - 数据来源 Polymarket 虽然特朗普被美联储打脸，但影响力仅限于短债市场。根据博彩网站的最新数据，特朗普的胜率差距进一步拉大至30%。美元仍是目前看涨的关键商品。考虑到昨晚德国PPI数据远低于预期，对欧元极为不利。欧元兑美元存在向下突破的可能。黄金受到欧美短债利率反弹的压力，但特朗普交易在大选前仍然将占据主导，还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策，因此相比长债利率的稳定上涨，短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。长短利差的扩大将继续利好金融板块，尤其是地区银行股，同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌，存在低位看涨的机会。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空阻力参考： 1.082-1.083 支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079 技术面：现价正处在前低点1.082附近震荡企稳，一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。基本面：欧洲数据不佳，美国长债利率大涨，这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对，因此以跟空为主。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）1.3-1.301附近回踩做空阻力参考：1.3-1.301；1.305 支撑参考：1.2975（止盈&突破）；1.295 技术面：相比欧美，镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理，亚盘可以考虑在突破1.299后跟多，不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主，如果有消息带动欧元向下突破，那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。消息面：一旦行长贝利表达加速降息的态度，英镑可能随之跌破前低点关口。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破2725波段跟涨阻力参考： 2725（突破跟随）；2740 支撑参考：2715（止损）技术面：通道结构仍然保持完成，金价回调到0.236回调线附近，并获得支撑。底部略有成型，日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。消息面：需要密切关注短债利率的走向，如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹，那么就要取消对黄金的看涨。美国道琼斯综合指数 DJ30 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）42700逢低看涨或（趋势跟随）43000突破跟涨阻力参考： 43000（止盈&突破）；43200 支撑参考：42700-42800；42650（止损）技术面：现价已经跌破了43000大关，动能还未结束，有可能跌破42850，因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近，以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。基本面：特朗普胜率仍在扩大，即便短债上涨，但长短债利率仍将持续扩张，利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。 2024-10-22

ACY证券10-22 15:43

英伟达下一个目标是190？

面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T上台，都不可能打压英伟达。

老虎证券10-22 11:45

天空才是极限？华尔街“振臂高呼”，英伟达再度登顶全球不远了

U 拥有 2080 亿个晶体管，采用了台积电 N4P 工艺制造，这使得其在性能和能效上有显著提升。 “每位客户都想要第一时间拿到该芯片，且每位客户都希望拿到更多的产品。” 虽然英伟达财报于11月才发布，但市场对英伟达的期期待值已经拉满。据彭博，华尔街分析师们预计，英伟达第三季度每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。他们预计营收将增长83%，达到331亿美元。华尔街呼声高涨由于人工智能的强劲需求，华尔街坚定唱好英伟达。此前，投资研究公司CFRA将英伟达的目标价从139美元上调至160美元。 Wedbush 分析师和英伟达多头 Dan Ives 也表示，随着 AI 用例的爆炸式增长，企业支出将掀起一波浪潮”，英伟达引领市场。 Ives 预测，从现在到2027年，AI 基础设施市场将增长10倍。在此期间，公司将在 AI 资本支出上花费 1 万亿美元。 “简而言之，我们相信科技股在 2025 年再上涨20%的舞台已经准备好，因为这个科技牛市刚刚进入由AI革命引领的下一阶段。” “随着美联储和鲍威尔启动了激进的降息周期，宏经济软着陆仍然是一条道路，人工智能上的科技支出仍然是一个刚刚开始冲击科技行业海岸的代际支出周期。” 美银最新也将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师指出，未来几年人工智能市场将呈指数级增长。随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来 " 代际机会 "。预计到 2027 年，人工智能加速器市场将增长到 2800 亿美元。而且随着时间的推移，还将进一步增长达到4000亿美元以上，较2023年的450亿美元大幅增长。分析师们还表示，英伟达的财务状况为未来的增长做好了准备。考虑到英伟达产生的自由现金流利润率为45%-50%，几乎是其他“科技七巨头”的两倍，英伟达在未来两年将能够产生2000亿美元的自由现金流。

格隆汇10-22 10:45

隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果

中概股多数收跌，KWEB跌1.11%，台积电涨 0.58%，阿里跌 1.48%，拼多多涨 0.19%，京东跌 0.75%，理想涨 0.04%，富途跌 1%，蔚来跌 1.53%，小鹏涨 3.15%，瑞幸咖啡涨 1.2%，好未来涨 6.36%，名创优品涨 1.76%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.63%，知名科技记者古尔曼称，苹果内部员工认为其AI落后行业巨头超两年。英伟达涨 4.14%，微软涨 0.15%，微软允许客户自下月起为日常任务构建AI代理。谷歌涨 0.45%，亚马逊涨 0.04%，Meta跌 0.23%，礼来跌 1.29%，特斯拉跌 0.84%，马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI API现已上线。沃尔玛跌 0.61%。 BA涨3.11%，波音与工会达成暂定的新协议。NVO跌0.64%，研究显示诺和诺德口服司美格鲁肽降低心脏病风险。 03 每日焦点 1、AI需求狂热，芯片巨头Marvell宣布全线产品提价 10.21 据台湾经济日报，因应AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在涨价通知函中提到，为应对全球对加速运算与AI需求的激增，公司将持续创新并加大投资力度，以提供客户尖端产品与技术。 2、高盛：标普500指数十年大涨时代结束面临来自美债等资产的竞争 10.21 高盛集团策略师表示，随着投资者转向包括债券在内的其他资产寻求更好的回报，美股不太可能保持住过去十年高于平均水平的表现。David Kostin等策略师分析称，预计标普500指数未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%。过去十年这个数值为13%，长期平均水平为11%。他们还认为，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。该团队在10月18日的一份报告中写道，“投资者应该为未来十年的股票回报率接近其典型业绩分布的低端做好准备。” 机构调查：标普500指数将向6000点大关进发 10.21 彭博最新调查显示，尽管美国总统大选即将成为一个主要的不确定因素，但今年美国股市的疯狂反弹有望延续到2024年的最后阶段。根据411名受访者的预估中值，标普500指数将在年底前逼近6,000点，比上周五收盘时高出2.3%，续创新高。四分之三的受访者预计，本财报季将提振股指，而对股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被视为比谁赢得11月大选，甚至比美联储的政策走向更为关键。数据显示，标普500指数成分股中约有70家公司已经公布了业绩，其中76%的公司公布了超过预期。受访者预计，稍后公布业绩的科技巨头将再次领先。总共有75%的人预计，“七巨头”本季度的表现将超过或与市场其他公司持平。 3、高通发布骁龙8 Elite芯片转向自研 10.22 高通周一在夏威夷举行的活动上表示，最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。高通称，该芯片将比上一代快45%，能耗更低。高通决定重新转向自研处理器设计，正是首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的举措之一。在前任领导下，骁龙系列对Arm Holdings Plc设计的依赖度上升。Oryon由Amon在高通收购初创公司Nuvia时引进的工程师团队开发，已经成为该公司销售的笔记本电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇10-22 07:26

对冲基金疯狂买进科技股！高盛：散户不要All-in

的大行情即将到来？分析人士指出，上周台积电绩后飙涨10%，奈飞财报后大涨11%，显示科技股的情绪有所回暖。本周，特斯拉将打响科技巨头财报“第一枪”，接下来七巨头财报陆续登场。如果财报超预期，将极大提振科技股。根据Factset数据显示，目前盈利超预期的公司股价平均上涨幅度为2.6%，远高于过去5年的平均1%。而不如预期的平均跌幅为2.2%，好于过去的2.3%。【图源：Factset】这表明当下市场的乐观情绪浓厚，会给超预期的公司很大的正反馈。虽然市场看似一片和谐，但高盛顶级交易员、对冲基金研究主管Tony Pasquariello警告投资者，还没到押下所有筹码All-in的时候。 “最好保留一些‘弹药’,在美国大选后动手。”Pasquariello建议。目前，距离11月5日的美国大选，仅剩两周时间。原文链接

投资慧眼10-21 21:30

LPR如期下调，“科技牛”引爆市场！国防军工站上C位，金融科技ETF(159851)翻倍上攻！

文本越长，加速越快。此外，晶圆代工龙头台积电上周发布2024年三季度业绩报告，全面超出市场预期，显示半导体芯片景气回升。半导体方面，据世界半导体贸易统计组织汇总的数据显示，全球半导体市场在8月份表现出强劲的增长势头，销售额达531亿美元，同比增长约21%，创8月份单月销售额的历史新高。自2023年11月以来，全球半导体单月销售额持续10个月保持同比增长趋势，显示出全球半导体市场的持续复苏。消费电子方面，9月上旬，苹果、华为同时进入新品发布周期，同台竞技！其中华为“三折叠”手机“首发即断货”，想尝鲜“三折叠”的消费者需要加价才能入手；天风证券预测，苹果iPhone 16全年销量或逼近9000万部。据Canalys统计，至今年二季度末，苹果以51%的份额在AI手机市场中“一骑绝尘”。天风证券认为，近期一揽子增量政策陆续发布，或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着重大事件发生，本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。基本面强才是真的强！截至10月15日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有6家上市公司发布三季度业绩预告，其中韦尔股份预计净利同比暴增5倍；沪电股份、海光信息、浪潮信息、北方华创、立讯精密预计净利实现两位数增长！国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中，兼具了“经济顺周期”和“新质生产力”的双重特征，半导体或成为市场共识度居前的行业板块。在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业有望迎来具备较强持续性的上行周期。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.10.21。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估国防军工ETF（512810）、金融科技ETF（159851）、电子ETF（515260）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-21 20:47

ETF盘后资讯|革命性突破？英伟达nGPT使AI速度暴增20倍！一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）盘中飙涨超6%

文本越长，加速越快。此外，晶圆代工龙头台积电上周发布2024年三季度业绩报告，全面超出市场预期，显示半导体芯片景气回升。半导体方面，据世界半导体贸易统计组织汇总的数据显示，全球半导体市场在8月份表现出强劲的增长势头，销售额达531亿美元，同比增长约21%，创8月份单月销售额的历史新高。自2023年11月以来，全球半导体单月销售额持续10个月保持同比增长趋势，显示出全球半导体市场的持续复苏。消费电子方面，9月上旬，苹果、华为同时进入新品发布周期，同台竞技！其中华为“三折叠”手机“首发即断货”，想尝鲜“三折叠”的消费者需要加价才能入手；天风证券预测，苹果iPhone 16全年销量或逼近9000万部。据Canalys统计，至今年二季度末，苹果以51%的份额在AI手机市场中“一骑绝尘”。天风证券认为，近期一揽子增量政策陆续发布，或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着重大事件发生，本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。基本面强才是真的强！截至10月15日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有6家上市公司发布三季度业绩预告，其中韦尔股份预计净利同比暴增5倍；沪电股份、海光信息、浪潮信息、北方华创、立讯精密预计净利实现两位数增长！国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中，兼具了“经济顺周期”和“新质生产力”的双重特征，半导体或成为市场共识度居前的行业板块。在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业有望迎来具备较强持续性的上行周期。

金融界10-21 20:46

财报发布前，天弘科技如何看待？

象表明，数据中心的AI势头并没有降温。台积电最近发布了其2024年第三季度的财报。收入同比增长了令人印象深刻的36%，管理层对第四季度的指引明显高于共识预期。如果台积电实现了其第四季度收入指引的265亿美元（范围的中点），这意味着同比增长了30%。来源：SeekingAlpha 黄仁勋最近表示，对该公司新款Blackwell GPU的需求“疯狂”。基于生产英伟达芯片的台积电收入的飙升，对Blackwell的需求确实相当强劲。据消息人士透露，Blackwell预计将比该公司的上一代Hopper GPU贵得多。如果需求确实“疯狂”，这意味着数据中心所有者愿意支付高价以确保技术优势。话虽如此，至少到2024年底，半导体的势头预计将保持非常强劲。该行业至少到2025年也很可能保持火热。我们已经习惯了亚马逊、微软和谷歌经常宣布他们在世界各地的数据中心的新投资的头条新闻。新的趋势是，资产管理公司最近也开始在数据中心投资数十亿美元。例如，黑石最近宣布计划在西班牙的数据中心投资超过80亿美元。Blue Owl Capital最近成立了一个合资企业，也将在数据中心投资数十亿美元。来源：SeekingAlpha 因此，AI顺风仍然非常强劲，这对天弘科技是有利的。天弘科技从2023财年开始的加速收入增长表明，它有很强的能力来利用AI顺风。因此，共识EPS修正的趋势看起来非常看涨是公平的。天弘科技一贯交付积极的财报惊喜，这是即将到来的财报发布前的另一个积极因素。估值分析天弘科技的前瞻性市盈率看起来相当低，因为华尔街分析师预计未来几年EPS将有坚实的扩张。因此，2026财年的前瞻性市盈率目前估计仅为11倍。在基本面分析中已经解释了为什么天弘科技实际上能够实现强劲的EPS扩张。因此，根据前瞻性市盈率，天弘科技看起来非常有吸引力。来源：SeekingAlpha 贴现现金流（DCF）模型将有助于计算出该股的上涨潜力。天弘科技的WACC约为8%。对2024-2025财年的收入假设是基于共识。对于2026-2028财年，预计每年增长减速50个基点。TTM FCF利润率为3.2%，预计每年将增长25个基点。终端价值（TV）计算的恒定增长率为3%，考虑到天弘科技在长期数据中心顺风中的稳固敞口，这一增长率是合理的。据Seeking Alpha称，该公司的流通股数量为1.175亿股。来源：作者计算根据DCF，结合上述所有假设，股票的公允价格约为81美元。这代表了39%的上涨潜力。风险因素在财报发布之前购买股票是有风险的。市场的反应可能非常难以预测。在业绩公布后，投资者开始抛售股票是很常见的，即使一家公司的每股盈利出乎意料地强劲。例如，天弘科技在7月23日公布了其第二季度的收益，其财报大超预期，第三季度的指引也很强劲。然而，历史报价显示，该股在7月24日和7月25日分别为-7.7%和-4.35%。因此，即使天弘科技提供强劲的第三季度财报，也存在暂时回调的风险。根据天弘科技的最新年度报告，存在显著的客户集中风险。2023财年来自最大客户的销售额约占总销售额的25%。因此，天弘科技的十大客户为合并销售贡献了64%。高客户集中度本质上是风险的，因为它使任何公司严重依赖其合作伙伴的决策和财务实力。因此，其最大客户之一的收入潜在减少可能会对公司的损益表产生重大不利影响。 $天弘科技(CLS)$

老虎证券10-21 18:57

英伟达面临供应商难题资深基金经理更新目标定价

12 个月内可能上涨近 28%。由于台积电的业绩如此强劲，Versace 承诺他“需要重新审视我们的 NVDA 价格目标”。重新审视目标后，他将其推高。 Versace 承认他的提振幅度不如美国银行证券发布的 18.2% 的价格目标提升幅度。美国银行将 Nvidia 的目标从 165 美元上调至 195 美元。但 Versace 有他自己的理由，这可能意味着他很快会再次上调 Nvidia 的目标。他写道，最大的原因是他想看看四个关键用户是否会修改资本支出计划：Google 母公司 Alphabet (GOOGL) 或 (GOOGL)、Amazon.com (AMZN)、Microsoft (MSFT)、Facebook 母公司 Meta Platforms (META)这四家公司都在大力投资与 AI 相关的应用和设备，并在今年多次修改资本支出估计。其中，Alphabet 在 10 月 29 日收盘后公布第三季度收益。Microsoft 和 Meta 在 10 月 30 日收盘后公布业绩。Amazon 在 10 月 31 日收盘后公布业绩。 Apple (AAPL) 也在当天下午公布业绩。台积电迎来好时光与此同时，台积电在其第三季度报告中表示，其增长前景非常强劲，因为所有半导体巨头都希望该公司生产他们的芯片。 “这是世界上最好的，”Nvidia 首席执行官黄仁勋上个月表示。台湾半导体报告营收为 235 亿美元（美元），较上年同期增长 36%。毛利率为 57.8%。净利润率为 42.8%。台湾半导体的股价在 10 月份上涨了 15.6%，预计 2024 年将上涨 93%，该公司已加入市值达到或超过 1 万亿美元的公司行列。其他公司包括苹果、Nvidia、微软、Alphabet、亚马逊和 Meta Platforms。该公司目前正试图在亚利桑那州建厂，但众多建筑和人员配备问题推迟了该项目。

佳华16810-21 18:52

看多情绪高涨！对冲基金抢筹美股，浑水创始人建议“闭眼入Mag7”

公司重新燃起乐观情绪。英伟达、苹果、台积电、奈飞等个股的股价也在上周创下历史新高。指数和个股连续的上涨，使得人们对估值感到担忧。不过，浑水创始人Carson Block却依然看好。他表示，退休基金的流入仍将是进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最高的股票而言。 Block指出： “或许不要想太多，闭上眼睛，买入Mag7。” 他回顾自己作为卖空者的职业生涯，统计了下数据，过去几年，他可能只是在做多标普500指数。科技、金融获资金流入从资金流向来看，科技股、金融股颇受市场青睐。据高盛近日的报告，对冲基金连续第三周净买入半导体和硬件等美国信息科技股票，且速度为5个月来最快，主要得益于空头加速回补和多头持续买入。此外，对冲基金还连续第三周净买入金融股，且速度为21年2月以来最快。展望未来走势，Carson Block不是唯一一个看好美股的。另据Markets Live Pulse最新对411名业内人士的调查，他们普遍认为今年美股的疯狂反弹有望延续至年底。受访者预计，标普500指数今年将收于5977点，较上周五收盘价5865点高出约2%。当前，美股仍处于财报季期间，本周将有特斯拉、IBM发布财报，同时，美国大选进入最后冲刺期，这些都将为未来的走势带来较大的不确定性。 3/4的受访者预计，本财报季将提振美股，就股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被认为比谁赢得11月大选，甚至美联储的政策路径更为关键。

格隆汇10-21 18:27

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