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中国平安拟发行35亿美元可转债支持医疗养老战略平安好医生股价尾盘翻红
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国平安（2318.HK）就计划发行H股可转换债券发布公告，公告显示，本次拟发行的债券本金总额为35亿美元，拟发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，及支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求。近年来，“医疗健康”一直是平安集团的重要战略之一。平安集团对“健康医疗”板块寄予厚望，2023年报当中，平安将“医疗健康”战略更新为“医疗养老”，有望在“医疗养老生态战略”下打造出中国版的“管理式医疗模式”，探索 “保险+居家养老”、“保险+高端养老”、“保险+医疗健康” 的服务模式，创造“价值增长新引擎”。而平安健康作为平安集团医疗养老生态圈的旗舰，持续深耕“家庭医生”和“养老管家”两大核心枢纽建设，达到从供需两端优化养老服务质量，拓宽客源市场的效果。医疗养老业务作为平安的差异化优势，与金融业务双向赋能，协同发展。 2023年年报显示，平安健康已建立了覆盖29个科室，约5万名内外部医生团队，累计合作近2,500位名医专家，满足用户全场景、多层次的医疗健康服务需求。同时，公司围绕8大专科建立了23个专病中心，打造专科专病标准化诊前、诊中、诊后解决方案。在养老业务板块，截至2023年底，平安居家养老服务覆盖全国54个城市，累计近10万人获得平安管家服务资格。管家服务满意度服95%。今年6月，平安健康升级家庭医生服务品牌“平安家医”，发布11312一站式主动健康管理服务体系，推出“健康主动管、慢病能管好、疾病管全程”用户服务承诺。在养老业务方面，与三亚护理职业学院签署战略合作协议。根据协议，双方未来将在管家人才培养输送、护理服务商委托培养以及旅居养老创新实验项目等领域展开全面合作。今日，中信证券发布研报表示，平安好医生是平安集团医疗养老生态圈的旗舰，考虑到平安好医生2024年C端及其他收入中低战略协同性的业务对整体收入的影响有望出清、F端和B转客户规模快速放量，盈利将逐步回升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16
7月16日证券之星午间消息汇总：央行净投放6740亿元！
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5亿美元0.875%于2029年到期的可转换债券。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。拟将发行债券所得款项净额用于满足未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。 2、据不完全统计，7月15日盘后包括广汇物流、宁波韵升、海陆重工、棕榈股份、三元生物、道森股份、交建股份、中望软件、海科新源、骄成超声、九州一轨、南微医学、上能电气、河化股份、广博股份、新湖中宝、ST易事特、通化东宝在内的18家A股上市公司披露回购或增持计划公告。具体来看，15家上市公司披露回购计划公告。其中，广汇物流拟2亿元-4亿元回购股份，海陆重工拟5000万元-1亿元回购股份，均用于注销并减少公司注册资本。此外，还有3家上市公司披露增持计划公告，其中，新湖东宝第一大股东衢州智宝拟增持5000万元-1亿元。 3、7月15日晚，天迈科技发布异动公告，公司注意到近期市场对无人驾驶、“萝卜快跑”网约车相关概念关注度较高，目前公司业务主要是基于车联网等技术为城市公共交通提供运营管理数字化解决方案，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作。公司于2020年与百度签署合作框架协议，双方合作仅限于公交领域，公司主要提供调度排班、客流统计、电子站牌等产品，相关项目收入占公司整体营业收入的比例较小，对公司整体业绩不构成重大影响。 4、7月15日晚，星网宇达发布股票交易异动公告称，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术；整车方面，公司可在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持，还可实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。无人驾驶领域对惯性导航等产品需求的增长，对公司未来业绩将产生积极影响。但是，相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。 5，大众交通发布异动公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。 6，7月15日晚，航天智造公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元至4亿元，同比增长108.10%至137.83%(重组后)；同比增长4544.00%-5207.43%(重组前)。扣除非经常性损益后的净利润为3.2亿元至3.7亿元，同比增长6512.66%至7545.89%。业绩增长主要由于公司完成重大资产重组后，营业收入同比增长预计超过40%，并通过精细化管理和技术升级等措施，成本费用控制良好，高附加值产品占比提升。机构观点： 1、中信证券研报认为，无人化网约/出租车商业化与落地的快速推进有望带动换电需求的增长。“萝卜快跑”无人驾驶出租车上线以来已经取得600万次出行服务，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，超过传统网约车。 “萝卜快跑”采用了换电的补能形式，而换电模式具备无人工介入、换电效率高的优势，在相对固定线路和无人工介入的场景更具优势。Robotaxi不需要考虑驾驶人员休息的问题，换电模式应用于无人驾驶有助于提高效率、降低成本，与无人驾驶的推广互为助力。换电系统、充电模块是换电站价值量占比最高的环节，建议重点关注换电设备、充电模块和配套的高压接入平台型企业。 2、天风证券研报指出，过去家电行业投资主要聚焦在国内的量增(渗透率的提升)和价增(消费升级)，考虑到目前国内家电行业传统品类百户保有量已接近天花板，新房销售逐渐放缓，单纯国内市场对家电行业的驱动边际降低，展望未来，天风证券认为家电行业要去寻找的增量主要在三个方面：成长性一，再全球化；成长性二，新兴品类具备渗透空间；成长性三，跨行业转向。 3、华鑫证券研报指出，建议关注原料药供给侧变化带来业绩趋势转变。原料药及中间体是制药产业的上游，受到国内医保等支付政策影响较少，而且出口销售占比高，其中大宗原料药品种呈现一定的价格周期。筛选处于景气提升阶段的品种，其业绩增长由单品种的供需变化驱动，独立于医药行业整体。蛋氨酸等品种提价开始扭转业绩趋势。价格提升后，行业产能是否又增加导致景气回落，华鑫证券认为取决于进入壁垒和提价幅度，目前VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高，同时龙头企业对提价幅度也会考虑潜在新进入者的成本，其稳定价格、保持高景气的能力较强。
证券之星2024-07-16
区块链动态2024年7月8日早参考
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EM) 股票、大宗商品、新兴市场债券、可转换债券、整个债券市场和长期国债。在所有比较的资产中，表现最好的是比特币、美国成长股、纳斯达克 100 指数和美国大盘股。虽然这些资产自 2011 年以来几乎每年都普遍呈现正回报，但比特币的投资回报率最为惊人。来源：金色财经
金色财经2024-07-08
金色早报 | BTC跌破56000美元特朗普或重返白宫拉升币价
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EM) 股票、大宗商品、新兴市场债券、可转换债券、整个债券市场和长期国债。在所有比较的资产中，表现最好的是比特币、美国成长股、纳斯达克 100 指数和美国大盘股。虽然这些资产自 2011 年以来几乎每年都普遍呈现正回报，但比特币的投资回报率最为惊人。 ▌Bitcoin News：比特币继续从德国政府钱包流出 Bitcoin News消息，比特币继续从德国政府钱包流出，甚至在周末也是如此。他们昨天没有回购比特币；相反，他们的卖单并未全部成交，因此未售出的比特币被退回到他们的账户。 ▌华尔街日报：千禧一代拥有全国财富的9.2%，却占BTC拥有量的50%以上华尔街日报消息称，美国婴儿潮一代的净资产为 780 万美元，占全国财富的 51%，但他们的比特币拥有量却不到 10%。千禧一代拥有全国财富的 9.2%，却占BTC拥有量的 50%以上。比特币是这一代人的不对称机会。 ▌狗狗币创始人反对对加密货币持有者进行心理学“诊断” 狗狗币创始人Billy Markus 在X平台上发文，强烈反对最近的一项心理学研究，认为该研究歧视加密货币投资者。这项研究声称，那些投资加密货币资产的人倾向于具有“黑暗性格特征”，尤其是“黑暗四分体”。《独立报》文章报道了这项针对 2,001 名居住在美国的成年人进行的研究，他们被问及是否拥有任何加密货币。这些成年人中约有 30% 承认拥有加密货币。除了关于拥有加密货币的问题外，研究人员还收集了有关他们的一些其他信息，包括他们的心理、政治和其他性格特征。基于这些数据，研究人员试图确定最能预测某人是否购买了加密货币资产的特征。这项研究表明，这些受访者中的加密货币所有者依赖“边缘社交媒体来源”、“相信阴谋论”和“感到受害”。考虑到 X 也是一个在加密社区中非常受欢迎的平台，上述文章及其所依据的研究看起来像是试图在美国公众眼中同时歧视 X 和加密货币。 ▌比特币ETF投资者周五逢低买入，净流入量超过1.4亿美元自周五早些时候跌破54,000美元以来，全球最大加密货币的价格出现了温和的反弹，目前交易价格回升至58283美元。根据Farside Investors汇编的数据，美国现货比特币ETF周五净流入1.431亿美元，为至少两周以来的最高流入水平。流入量最多的是富达旗下的WiseOrigin比特币基金(FBTC)，该基金净流入1.174亿美元。其他净流入的基金包括Bitwise比特币ETF(BITB)、ARK/21 Shares比特币ETF(ARKB)和VanEck比特币信托(HODL)。重要经济动态 ▌中信建投：美国年内降息预期次数修正至2次有利于推升贵金属价格金十数据7月8日讯，研报指出，周五美国公布的6月新增非农就业人数虽略好于预期，但是，4月和5月新增非农就业人数合计下修11.1万，同时，失业率4.1%，高于前值和预期值，延续降温的美国劳动力市场表现推升投资者对9月降息的预期。利率观测工具显示9月降息概率超过80%，年内降息预期次数修正至2次，预期的修正令美国债收益率下行，有利于推升贵金属价格。从名义利率和实际利率所处高位看，降息发生对贵金属价格推动力量强劲。(金十数据APP) 金色百科 ▌什么是加密货币交易的市场深度？在加密货币交易中，市场深度描述了市场承受大量订单而不对价格产生明显影响的能力。它是一种流动性指标，显示给定加密货币在不同价格点的买入和卖出订单数量。那么，市场深度是如何显示的呢？深度图通常用于说明这些数据。它一边绘制买入订单（出价），另一边绘制卖出订单（要价），以反映价格水平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-08
一个首富的黄粱一梦
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019年，阿里全额认购了红星美凯龙一笔可转换债券，金额达到43.594亿元。然而，多点投资的红星控股没能迎来全面开花，却迎来了房地产的调整下行。 2019年，23号文印发，房地产融资开始收紧，地产企业四处找钱。百强房企在这一年开始陆续倒下，房企市场开始洗牌。 2020年，疫情来袭，上半年多家房企爆出债务违约等一系列丑闻，下半年“三条红线”融资监管出台。房地产陷入“至暗时刻”。红星控股的负债也在这一年达到了巅峰。经历了2017至2020年多个板块的同时扩张，红星控股的负债在这一年达到了最高的1966亿元。其中，流动负债高达1256亿元，非流动负债总额也高达710亿元。图源：红星控股2020年审计报告这一年以430亿身家登上胡润富豪榜的车建新，也终于从虚假的繁荣中回过味来，开始断臂求生。 2021年7月，车建新将红星地产70%的股权以40亿的价格卖给了远洋集团。 10月，车建新再次将美凯龙物业80%的股权以6.96亿元的价格卖给了旭辉永升服务。 2022年，原本应该是美凯龙爱家的“登第二”之年，然而在这一年，美凯龙爱家大面积关店，还被爆大量欠薪。也是在这一年的上半年，家居相关企业吊销了47767家，平均一天就有200多家居公司被吊销。 2023年1月13日，红星控股向建发股份出售所持美凯龙29.95%股份，红星美凯龙的控制权旁落。此后，建发股份成为美凯龙控股股东，车建兴也辞去董事长职务。资产能卖就卖，甚至连红星美凯龙也卖了，车建新借此套现140亿元。但这样的卖卖卖只能是饮鸩止渴。红星控股的财务危机不仅没能解决，反而越来越大。 2023年，红星控股一年内到期的借款本金和逾期利息已经超过60亿，但账上的货币资金只剩下1.1亿元。图源：红星控股2023年审计报告目前，红星控股目前逾期未偿还债务规模已达37.71亿元，总负债超过325亿元。就在半个月前，红星控股持有的1.73%美凯龙股份也因为债务纠纷被司法过户，用来抵偿红星控股欠下的债务。 2023年初，建发即将入主红星美凯龙之前，车建新曾经在红星美凯龙“目标责任大会”上反思，公司为什么会走到这一步，总共有四点：一是来自疫情的影响，二是房地产调控，三是不少企业债务暴雷导致债务市场的信用危机，四是融资成本高。说是四个原因，但归纳下来其实只有两点，一是下行的大环境，二是自身的大扩张。按照零售额来看，红星美凯龙在全国连锁家居品牌中，还能占到近20%的的份额，算不上垄断，但绝对不算凋敝。会造成红星控股如今的情况，主要是之前摊子铺得太大，现在借不到钱，还不上债，收不了场了。但是在上行期，每个人都在告诉你，快去借钱多投资，能赚更多钱。没人告诉你，这种繁荣也会结束。 02坠落不止于红星前段时间有个新闻，河南洛阳的孟津国资文旅集团被法院裁定破产。裁定书显示，孟津国资文旅集团负债9036万元，实物资产价值3334万元，仅为负债的1/3，无法清偿全部债权，也没有重整和和解的可能性，因此裁定破产。这样的新闻在近几年的房地产行业里并不罕见，区别在于，孟津国资文旅集团是一家纯国有开发商。这或许是一件小事，但也可能是一个信号。近几年来，房地产行业持续爆雷，被伤害最深的，除了业主，就是供应商。在恒大的债务排序里，排名第一的，是各大供应商，其次是金融机构，再次才是恒大的小业主们。在恒大的两万亿欠款里，藏着无数因此倒闭的供应商。根据统计，自2023年以来，有1300多家建筑类企业破产重整，还有更多的企业还在垂死挣扎。一家大型房企，拖垮几百家公司，并不是虚言。无论是家居、设计公司，还是建材、水泥公司，都在房地产企业的上下游链条里，无法避免影响。在房地产的繁荣期，整个房地产上下游行业，三角债非常常见。开发商先拖欠供应商货款，供应商又拖欠材料商和劳务公司货款，但只要房子能卖出去，一交付一回款，开发商还了供应商钱，供应商就能还材料商钱，还劳务公司钱，大家也都能从套子中解开。然而，当房地产企业暴雷，开发商卖不出去房子，供应商成为了被欠钱的第一线，在供应商后面，是无数的材料商和劳务公司。而更远处看，房地产影响的不止是这些深度绑定的行业，还有不少消费品—— 租房，大多不会购置家电，更不用说彩电和空调这种大件家具。但一旦买了新房，彩电、冰箱、空调都必须跟上。所谓“房地产业打个喷嚏家电业就感冒”，当房地产缠绵病榻，家电行业也难逃低迷。中信二级行业指近十年的走势图中，房地产指数和家电指数一直有着不低的相关性，在2019年以前，家电指数可以说是跟着房地产指数一起，亦步亦趋。在2017年以前，房地产新房交付量迅速发展，新房家电装修在整个家装大盘中占到了17%的份额。在此之后，新用户越来越少，大多数新买家电的，都是老用户复购。早在疫情到来以前，2019年，家电整体的大盘已经开始下滑，2019年下滑3%，2020年在疫情影响下下降了10%。而“房住不炒”这一概念，恰好是在2017年，被写入十九大报告。尽管现在家电行业开始缓慢恢复，但不得不承认，大盘仍旧低迷。脱离了地产的助力，家电企业们不得不开始探索新的方向，出海、智能化等等。这些行业没有覆灭，但脱离了轰隆运转的建筑工地，曾经的造富泡沫，正一点点沦为泡影。 03尾声换个角度看，红星美凯龙或许就是万达的对照组。万达的幸运在于，资产够多，王健林也足够长袖善舞和果敢，所以能在很早就以轻资产的模式从大船变成一叶扁舟，比别人快一步逃离越陷越深的漩涡。红星美凯龙的不幸则在于，车建新未能及时从时势变局中清醒反应，同时家族企业带来的贪腐问题让船体被一一啃食，想要断臂求生，但也动弹不得。他有过错吗？说没有的话，供应商和业主第一个不答应。但，他也是犯了很多老板都会犯的错误。地产泡沫的破碎没有征兆吗？绝对不是。毕竟2017年底“房住不炒”被写入十九大报告，此后楼市调控政策频出，金融监管愈加严格。还有此后的中美关系转变、国内资本反垄断等大变局出现，这些是即使普通人都可以观感到的变化。而在那些关键窗口期，正处于高光时刻的车建新没有选择急流勇退，反而还想着大举扩张。或许这是因为在浪潮的裹挟下，船越大越难掉头，企业想要独善其身都很难。但过于沉浸在过去高速发展的成就中迷失自己，从而对时势变化认知变得迟钝，也是一个很重要的主观原因。这样迷失的首富们，数量并不少。
格隆汇2024-07-04
港股开盘：恒指跌0.77%、科指跌0.43%，科网股多走低京东、快手跌2%
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元债券，据悉此次发行的是常规债券而不是可转换债券，主要用于偿还债务。对此，美团方面有关人士回应称，不予置评。华晨中国(01114.HK)：华晨中国发布公告，该公司执行董事兼董事会主席吴小安于2024年6月24日获廉署知会，廉署已完成对吴小安的调查，并确认不会进一步对吴小安采取任何行动。石药集团(01093.HK)：石药集团在港交所公告，集团开发的首款基于mRNA-LNP的嵌合抗原受体（CAR）-T细胞注射液（SYS6020）已获中国国家药品监督管理局批准，可在中国开展临床试验。紫金矿业(02899.HK)：紫金矿业预期于2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券上市及买卖将于6月26日或前后生效。工商银行(01398.HK)：中国平安保险(集团)股份有限公司增持工商银行3060.5万股，每股作价4.5875港元，总金额约1.4亿港元。君实生物(01877.HK)：特瑞普利单抗用于晚期三阴性乳腺癌一线治疗的新适应症上市申请获批准。复星医药(02196.HK)：参与设立的深圳生物医药产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。机构观点国泰君安表示，版号供给常态化，对政策端乐观，游戏市场产品供给的逐步打开也体现了各公司经营节奏的不断改善。当前游戏行业整体处于估值低位，其中具备丰富且优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。相关概念股：腾讯控股、网易、哔哩哔哩。国泰君安认为，6月，随着政策不断发酵，居民和政府两端同步发力，配合房企年中促销，预期将带来销售数据的进一步好转。展望后续政策，考虑到当前对居民约束更大的是月度还款额，更重要的政策是利率政策，因此利率调整的节奏以及收储政策的演进将成为后续销售指标预判的核心指引。相关概念股：绿城中国、华润置地、越秀地产、华润万象生活。全球市场美联储言论转鹰且经济数据全线下滑，美股收盘走势分化，道指跌近300点，标普上涨0.41%，纳指在英伟达上涨推动下涨超220点；技股多数上涨，英伟达涨超6%终结连续三天跌势，谷歌、Meta、特斯拉涨超2%，Rivian涨超8%，Arm涨超6%，中概股多数走低，唯品会跌超3%，哔哩哔哩、京东、微博跌超2%，蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超1%。美元指数上逼105.80，日元连续多日下逼160，离岸人民币徘徊七个月低谷，比特币升穿6.2万美元；以太坊升破3400美元，脱离5月中旬以来的五周最低；黄金期货跌至2330.90美元，现货黄金失守2320美元至一周低位，伦铜十周最低，纽约可可期货再跌10%；纽约原油失守81美元，布伦特原油勉强守住85美元关口，美债收益率尾盘基本抹去日内的小幅涨幅，两年期美债收益率尾盘基本抹去涨幅。10年期基债收益率尾盘转跌至4.24%。
金融界2024-06-26
1000 个比特币现货 ETF 购买者完整名单：总投资规模超 115 亿美元,对冲基金占大头
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TF）、期权、美国存托凭证（ADR）、可转换债券等，并根据证券种类、股票名称与数量、总市场价值等进行详细说明。机构的13F 申报应在日历年季度结束后的45 天内提交给SEC ，通常是每年的2 月15 日、5 月15 日、8 月15 日、 11 月15 日之前（如果逢假日则截止日期为下一个工作日），报告缴交后就会在SEC 的数据库（EDGAR）公开。大多数机构都会等到最后快截止才提交，以便向竞争对手隐瞒他们的投资策略。Q2 的 13-F 文件的数据更值得加密市场关注，ChainCatcher 还将持续关注。在本文中，ChainCatcher 依据 ccn.com发布的13F 文件中BTC ETF持有人名单整理了按照投资金额降序的完整机构名单，我们先来看看持有现货BTC ETF 最多的十家机构都是谁—— 持有现货 BTC ETF 最多的十家的机构 1、Millennium Management（千禧管理公司）关键词：对冲基金 Millennium Management 是一家全球性的投资公司，由 Israel Englander 于1989年创立。这家公司以其多策略对冲基金而闻名。截至今年第一季度，Millennium 在几家 ETF 中投资约 20 亿美元，其中包括 BlackRock 的 iShares 比特币信托（IBIT.O）、Grayscale 比特币信托以及 Bitwise Investments 和 ARK Investment Management 等发行商推出的基金。Q1总资产规模为2340亿美元，其加密投资占比不足百分之一。 2、Susquehanna International Group（SIG，海纳国际集团）关键词：做市商、资产管理、创投基金 SIG 创立于1987年创立，业务范围涵盖证券投资、交易、金融服务等，其最广为人知的专长是金融衍生工具（特别是股票期权）的定价与交易。同时也是芝加哥期权交易所、美国证券交易所、费城证券交易所、国际证券交易所中大约600个股票期权与45个股指期权的“指定做市商”，负责包括谷歌、高盛、摩根大通、通用电气、百事公司、微软等大牌股票。海纳亚洲拥有字节跳动约15%的股份。尽管 SIG 投资了 13.26 亿美元的BTC ETF，但这笔投资只占其投资组合的一小部分，该公司第一季末的资产管理规模为5760 亿美元，加密投资占比仅为千分之二。 3、Horizon Kinetics Asset Management（地平动力资管公司）关键词：对冲基金、资产管理地平动力有限公司成立于2011年5月，是由成立于1994年的地平线资产管理有限公司，和成立于1996年的动力学资产管理有限公司合并而来。早在2016年，地平动力就分配1%的份额投资灰度比特币信托基金，2020年持有的灰度比特币信托份额排名第五，其公司也发行了一只“区块链发展 ETF”，主要投资于上市区块链开发公司的股票证券、美国存托凭证和全球存托凭证。该公司第一季末的资产管理规模为 53 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 9.46 亿美元占比为 17.8%。 4、Jane Street Group 关键词：对冲基金、做市商 Jane Street是一家量化交易公司和流动性提供商，SBF等多个加密圈创始人均出自Jane Street。尽管Jane Street在去年5月FTX事件后美国政策收紧之时曾宣布缩减其加密业务，但实际上其一直在为加密行业提供做市。Jane Street Capital也仍在加密领域进行投资。此外，Jane Street 还是灰度、富达、WisdomTree指定的比特币现货 ETF 的授权交易商。该公司第一季末的资产管理规模为 4780 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 6.34 亿美元仅占千分之一。 5、Schonfeld Strategic Advisors 关键词：对冲基金 Schonfeld Strategy Advisors 是一家总部位于纽约对冲基金，成立于 2015 年，Schonfeld咨询业务的前身是Steven Schonfeld先生经营的家族办公室。Schonfeld第一季度对IBIT投资2.48亿美元，对FBTC投资2.318亿美元，总计4.79亿美元。该公司第一季末的资产管理规模为150 亿美元，在 BTC ETF 上投资的4.8亿美元占3.2%。 6、Bracebridge Capital 关键词：对冲基金 Bracebridge Capital 是一家总部位于美国波士顿的避险基金。成立于1994 年，管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的资金。 Bracebridge Capital 在今年大举买入比特币现货ETF，包括3亿美元的Ark 21Shares 的ARKB 和1亿美元的贝莱德IBIT，以及2,652 万美元的灰度GBTC，占其资产总额86%。而其买入的ARKB 占总流通股数的9.94%，甚至比方舟自己持有的6.68% 还高。 7、Boothbay Fund Management 关键词：对冲基金 Boothbay Fund Management 是一家位于纽约市的机构投资公司，于 2011 年底成立，由著名基金经理 Ari Glass 运营，管理着两个全球多策略多经理基金。Boothbay Fund Management 自 2013 年以来，一直在投资加密货币。 Boothbay Fund Management披露了3.77亿美元的现货BTC ETF投资，其中包括1.498亿美元的IBIT投资、1.055亿美元的FBTC投资、6950万美元的GBTC投资和5230万美元的BITB投资。其Q1资管规模为 52亿美元。 8、Morgan Stanley（摩根士丹利）关键词：对冲基金、资产管理摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。截至 3 月 31 日，摩根士丹利持有近 2.7 亿美元的 GBTC。其在1月 BTC 现货ETF获得批准后不久便向客户开放了相关 ETF 的配置，因此相关投资很可能是代表客户进行的，而不是银行本身对比特币的押注。其Q1资管规模高达 1.2万亿美元，加密投资占比极小。 9、ARK Investment Management 关键词：投资基金、资产管理 ARK Invest 是一家总部位于美国纽约的资产管理公司，由“木头姐”Cathie Wood于2014年创建。Q1持有资产规模约为 140 亿美元，持股最多的股票为COIN（Coinbase）、 TSLA（特斯拉）。今年1月，21Shares 和 ARK Invest 正式推出比特币现货 ETF。相关ETF发行后不久，Ark Investment 旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货 ETF——ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的头寸，来购买365,427股 Ark Investment 发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模，在买入该ETF之后，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。 10、Pine Ridge Advisers 关键词：投资顾问 Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司。目前的资管规模为8.55亿美元，该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB，占其总管理规模的23%。据分析师分析，Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑，而非像一些投资顾问那样将客户 1/4 的投资组合配置到比特币上。现货 BTC ETF 购买者名单（投资金额超过 100 万美元）来源：金色财经
金色财经2024-06-14
阿里巴巴、京东行动了！英媒：中国大型企业涌向美国“这市场”筹集廉价资金……
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内，发行了总计价值83亿美元的美元计价可转换债券。他们正转向可转换债券市场，以从美国对冲基金筹集廉价资金。自2021年共享出行集团滴滴出行上市惨淡以来，首次公开募股(IPO)和后续股票出售等传统的美国股权融资途径几乎完全对中国企业关闭，滴滴出行在监管审查后于次年退市。然而，最近几周，一系列中国大型科技集团通过发行可转换债券筹集了数十亿美元。此类债券的票面利率通常低于传统债券，但如果公司估值升至预先商定的水平，则可以转换为股票。 (来源:Financial Times) 阿里巴巴、京东以及携程在过去一个月共发行了价值83亿美元的美元计价可转换债券，分析师预计会有更多公司效仿。美国银行可转换债券策略师迈克尔·扬沃思(Michael Youngworth)表示：“对于这些规模较大、市值超高的中国科技公司来说，这很有意义。如果这种趋势持续下去，我不会感到惊讶。” 市场内部人士称，这些债券受到专业对冲基金的青睐，这些基金可以在不用担心地缘问题的情况下购买这些债券，这让企业感到鼓舞。所谓的可转换套利经理试图利用债券与相应股票之间的价格和波动差异来赚钱，交易员通过卖空公司股票来对冲债券购买，从而保护自己免受整体市场波动，以及公司特定新闻导致的债券价格变化的影响。一位参与近期交易的资深银行家表示：“可以说，中国投资者的估值是针对对冲基金买家的。当对冲基金买入并进行交易时，他们玩的是波动性并进行对冲，他们没有从基本面角度考虑问题。” “只要在美国上市的股票具有流动性且可供借入，那么对冲基金通常都会有技术性买入需求，无论它们是否对经济或其他问题有基本面看法，”Matthews South专门从事可转换债券交易的顾问Bryan Goldstein表示。“中国超级市值公司符合这一模式。” 2008年金融危机期间，可转换债券价格暴跌，许多对冲基金因遭受巨额损失而退出了可转换债券市场。但近年来，在新冠疫情期间，利率降至超低水平，债券发行量激增，可转换债券套利基金也变得更加活跃。数据集团HFR的数据显示，今年迄今，可转换套利基金已上涨5.1%，而去年的涨幅为4.8%。美国银行的扬沃思估计，这类基金占近期可转换债券交易投标的2/3左右。在某些情况下，它们几乎占到全部订单。 Goldstein表示，由于外汇风险等额外的复杂性，外国可转换债券发行人往往比同等的美国公司收取更高的利率。但与传统股票或债券市场相比，筹集现金的成本仍然要低得多，而且更容易获得。 Dealogic数据显示，过去10年，中国企业在美国上市筹集了超过750亿美元资金，其中阿里巴巴2014年的上市交易最为成功。然而，滴滴的IPO失败以及对地缘紧张局势的普遍担忧导致大型上市交易数量急剧下降。过去三年，只有一家中国集团在美国IPO中融资超过1亿美元，也就是电动汽车制造商Zeekr，该公司上个月融资4.41亿美元。本周美国利率维持在23年来的最高水平，低可转换债券收益率对发行人而言具有吸引力。阿里巴巴的可转换债券发行价仅为0.5%，而京东和携程的票面利率分别为0.25%和0.75%。美国银行的Youngworth表示，相比之下，以美元计价的可转换债券的平均收益率为3.125%。周三，美国高等级债券的平均收益率约为5.4%。伦敦证券交易所的数据显示，中国公司近期的可转换债券发行正值可转换债券销售普遍增加之际，今年迄今新发行的债券总额已接近410亿美元。这是自2021年疫情期间借贷狂潮以来的最高数字。 “转换的资本成本已经变得极具吸引力，”参与最近一笔中国交易的高级银行家表示。 “我们认为，只要利率保持高位，它就会成为一种主要的融资工具，它可能不像IPO市场那么吸引人，但它是一个巨大的主题。”
圈内人2024-06-14
中国企业抓紧时间！市场热情恐稍纵即逝，利用反弹窗口期大规模筹资
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。中国企业也一直在以创纪录的速度利用可转换债券，因为它们可以灵活地以低成本筹集资金，而不会立即稀释股票，利率通常低于常规债券。阿里巴巴集团和京东上个月通过该工具共融资70亿美元。 “中国企业正试图利用这一积极势头筹集所需资金，因为我们现在看到外界对中国市场的热情，”中国光大证券国际策略师Kenny Ng说。在可转换债券方面，他说在岸市场有一个额外的好处，因为在岸市场的利率更低，成本更低。彭博社的数据显示，如果保利的发行成功，这将是罕见的，因为在过去的20年里，只有三家中国房地产公司通过可转换债券筹集超过10亿美元的资金。随着中国股市反弹势头降温的迹象刺激了企业的紧迫感，募集资金的步伐可能会加快。鉴于投资者对该国政策不确定性和地缘政治风险的担忧，股市很可能出现逆转，但企业需要利用这轮涨势。截至5月中旬，中国内地股市的沪深300指数较今年低点反弹约16%，随后出现下滑。恒生中国企业指数也未能延续涨势，此前该指数从谷底上涨了近40%。摩根大通的数据显示，一些对冲基金在房地产开发商股票上涨后获利了结，其他对冲基金则建立了空头头寸。截至5月17日的一个月里，彭博行业研究开发商股指飙升逾70%。5月17日，中国政府公布了包括降低抵押贷款利率和首付款在内的楼市救援方案。在接下来的两周内，由于市场对这些措施的效力产生了怀疑，该指数出现下跌。 Creditsights Singapore LLC高级信贷分析师Zerlina Zeng表示：“如果中国房地产行业的股价继续上涨(这是一个很大的可能性)，我们可能会看到更多开发商进入转债市场。”
风起2024-06-04
会员
如虎添翼，联想在全球科技版图挥毫泼墨
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中心。关键信息二：发行20亿美元无息可转换债券，提升财务灵活性。在资金层面，联想集团与Alat还达成了债券认购协议。联想将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项将用于偿还债务、补充运营资金等。该债券将在三年后到期，并可在到期时按照每股10.42港元的价格转换为联想集团的股权。这一安排将进一步提升联想的财务灵活性，为其未来的发展提供更为坚实的资金支持。对于此次合作，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，“通过这次强有力的战略合作，联想集团将拥有更多的资源和更大的财务灵活性，进一步加速转型并拓展业务，把握中东和非洲地区的巨大增长机遇。未来，我们计划在沙特新建一个技术与制造基地，助力该地区发展成为未来的创新中心，而Alat埃耐特将受益于此。此次合作彰显了对我们公司、对我们的市场领导地位和未来发展潜力的巨大信心。” 强强联手，下注全球供应链联想集团为何能够成功吸引中东地区高达上百亿规模的战略投资？笔者认为，这背后，无疑是双方深度契合、互利共赢的结果。业内专家指出，中东地区凭借多年的财富积累，不仅拥有庞大的市场需求，而且提供了中国企业迫切需要的资金支持。与此同时，中国企业凭借其在全球范围内的技术实力、市场影响力和稳健的商业模式，正好符合中东当前对于产能和技术的迫切需求。这种互补性使得双方的合作成为了一种双赢的局面。此前，沙特投资部长哈立德·法利赫公开表示，沙特愿意与中国“提升互相投资”，并鼓励中国企业抓住机遇，在制造业、能源、矿产、物流、旅游等多个领域进行投资。这一表态无疑为中国本土企业在中东地区的发展提供了有力的政策支持。而在PC领域，作为前戴尔公司高管的Alat CEO闵毅达先生，更是将目光投向了已经在中东地区取得显著成就的联想集团。他看到了联想在技术创新、品质控制和市场推广等方面的强大实力，以及联想在中东市场上不断增长的市场份额和影响力。自从2005年联想集团进军中东市场以来，联想展现出了强劲的增长势头。根据IDC数据显示，到2023财年第四季度，联想在PC市场上以接近30%的市场份额稳居领先地位，出货量增长率为22%，已成为该地区最大的个人电脑制造商，主要客户包括沙特阿美、阿联酋国家石油公司供应与贸易部门以及多个公共部门机构。从出货量情况来看，中东市场规模有望持续放大。根据IDC数据显示，2023年第四季度，中东和非洲地区的PC设备出货量达到了250万台。市场需求保持稳定，无论是商业还是消费领域均显示出货量增长。尤其是卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家的大型教育项目，对商用PC设备（PCD）领域的增长做出了重要贡献。据IDC预计，到2027年，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模将近380亿美元。从长远视角审视，布局中东市场仅仅是联想集团全球供应链宏伟战略中的一块重要拼图。在最新发布的全球最权威供应链榜单Gartner Top 25中，联想集团连续三年跻身全球TOP10，继续蝉联亚太供应链最强王者，同时也成为中国乃至亚太地区唯一上榜的高科技制造企业。目前，联想集团的业务足迹已遍布全球180个国家和地区，并在全球范围内建立了30多个制造基地，这些基地分布于中国、阿根廷、巴西、德国、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美国等多个国家和地区。随着公司在中东地区不断深耕细作，其全球供应链的韧性和灵活性必将得到显著的增强，进而为联想集团在全球市场的持续发展和竞争优势提供强有力的支撑。对此，多家券商机构看好联想集团未来发展趋势，并在近一个月内有数十家机构上调目标评级与目标价格。其中，摩根士丹利发布研究报告称，“联想集团一直是一只被低估的股票，随着人工智能电脑（AI PC）的崛起，人工智能电脑及人工智能服务器的增长将支撑联想重估。联想的人工智能电脑收入占比，将从2024年的2%上升至2028年的53%，为全球个人电脑OEM商中最高，而联想将是亚洲的主要受益者。”此外，摩根士丹利还将联想列为首选股票，并上调目标价64.8%，由9.1港元升至15港元，评级则由“与大市同步”升至“增持”。图表二：5月以来联想集团机构投资评级数据来源：WIND，格隆汇整理
格隆汇2024-05-31

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