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决策分析：三大股指“涨声一片” 美国财政部现金余额直线下降期权到期日恐引发大波动

5美元。美国众议院议长凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默正在制定计划，在未来几天就一项避免美国债务违约的两党协议进行投票。在麦卡锡的一位重要盟友、金融服务主席帕特里克·麦克亨利降低了对快速达成协议的预期后，周四股市短暂回吐涨幅，称双方“离达成协议还有很大距离”。 Strategas分析师Dan Clifton表示：“在接下来的几天里，我们可能会看到一些谈判中的波动。谈判代表不仅试图迅速达成协议，而且努力达成一项完整的协议，以便只需要一次性增加债务上限。” 根据周四公布的数据，截至5月17日，美国财政部的现金余额降至683亿美元。这低于一天前的946亿美元和上周末的1400亿美元。由于采取措施避免突破31.4万亿美元的债务上限，财政部的银行账户最近一直面临下行压力。随着现金流状况的恶化，Dan Clifton还强调了更大规模流动性注入的影响。“由于税收收入表现不佳，财政部正在减少财政部一般账户的开支。这导致流动性增加，纳斯达克表现优于标准普尔500指数并非巧合。” 美国财政部长珍妮特耶伦告诉银行高管，未能提高债务上限对金融体系将是“灾难性的”，并重申应立即解决此事。与此同时，在达拉斯联储行长洛里洛根表示下个月暂停加息的情况尚不明朗后，交易员将对6月央行加息的押注增加至40%左右。在对比言论中，美联储官员Philip Jefferson阐述了持有耐心的温和立场。美国国债在整个曲线上被抛售。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期债券收益率接近4.3%。美元收于3月以来的最高水平，兑所有发达市场货币均攀升。摩根士丹利私人财富管理分析师Katerina Simonetti表示，美联储处于“非常困境”。“对他们来说，一个重要的决定是时间选择，因为一旦他们宣布停止加息，市场就会假设他们已经成功。但这可能并非完全如此。到目前为止，通胀一直表现出韧性。” 根据高盛集团策略师John Marshall编制的数据，约1.7万亿美元的股票和指数衍生品合约将于周五到期。称为OpEx（期权到期日）的月度事件通常要求交易者展期现有头寸或开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，导致交易量激增和价格突然波动。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大3月零售销售(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0519) 05:45纽约联储主席威廉姆斯在美联储理事会活动上发表主旨演讲 06:00美联储理事鲍曼参加银行家大会的讨论环节 08:00美联储主席鲍威尔、前主席伯南克出席关于货币政策的小组讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0769，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收低，收报1.2408，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收高，收报138.706，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。

楼喆2023-05-19

重磅！美国和台湾就“21世纪”贸易协定的第一部分达成协议

能维护台湾海峡的和平与稳定，”他周二对参议院一个小组表示。

财经风云2023-05-19

银行业倒闭案过后美国三大监管机构负责人纷纷承诺推进薪酬规则

署代理署长Michael Hsu周四在参议院银行委员会的听证会上承诺，将快速采取行动推进延宕已久的规则，以限制高管薪酬和奖金，并将采用基于激励的强有力薪酬规则。　　此前，已经倒闭的硅谷银行、签名银行和第一共和银行前高管因其所获高薪而遭到民主党议员和其他人士的猛烈批评，这些已倒闭银行的前任高管保留了他们的巨额奖金，并反驳了对其风险管理不当的指控。

金融界2023-05-19

美国债务上限问题成焦点，市场乐观情绪助美元兑加元低点上扬

止日期之前进行投票的紧迫性。最近美国参议院多数党领袖舒默评论说，债务上限谈判正在取得进展。拜登的经济顾问布雷纳德表示，国会面临的最大风险是未能阻止违约。在加拿大方面，住房数据显示经济进一步恶化。4月份新房价格指数环比下跌0.1%，低于上月报告，按年计算下跌0.2%，低于3月份0.2%的涨幅。央行方面，美联储官员继续态度强硬，达拉斯联储主席洛根表示，这次的数据不支持下次会议不升息，并补充称，美联储在通胀问题上没有取得我们需要的进展。加拿大央行行长麦克莱姆和副行长罗杰斯则表示，金融机构应该适应更高的利率。麦克勒姆补充说，4月份CPI数据强于预期，经济数据将指导6月份的利率决定。

Sue2023-05-19

【黄金收市】贵金属集体“大跳水”！美联储飞出两只“老鹰”、降息预期骤变黄金大跌24美元

务上限谈判方面，美国众议院议长麦卡锡和参议院多数党领袖舒默正在制定未来几天针对债务上限协议的投票计划，以避免发生灾难性的债务违约。麦卡锡表示，谈判代表最早可能本周末就联邦债务上限达成原则上的一致，以便尽快交由众议院表决。麦卡锡日内稍早表示，他预计众议院将在下周审议债务上限协议，这是迄今他就债务谈判进展给出的最积极信号。他周四告诉记者，现在谈判情况“好了很多”，“我已经可以看到如何达成协议”。麦卡锡说，五位谈判代表仍在讨论减支规模，以及债务上限上调规模或取消债务上限的时间。他说，谈判一天进行2-3次，已经有了一个“结构”。麦卡锡还特别提到对总统派出的两位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。在这些因素的综合影响下，现货黄金一度跌至1950美元略上方，白银价格自3月30日以来首次跌破23.50美元，美元兑其他主要货币触及8周高点。这使得欧元投资者的黄金价格保持在1816欧元以下的两周低点，而以英镑计算的黄金价格跌至1575英镑，为3月中旬以来的最低水平。（以美元、英镑和欧元计价的走势图，图源：BullionVault）与此同时，基准10年期美国国债收益率触及3.63%，为自3月中旬以来的最高借贷成本。押注美联储将在6月再次加息的比例跃升至五分之二，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场目前普遍预测年底利率为4.69%，大幅高于两周前的4.19%低点，当时以美元计价的黄金触及了历史新高。美国金融巨头摩根大通驻伦敦的全球利率主管Seamus Mac Gorain认为:“市场预期降息是正确的。” “通胀太高了，只有经济衰退才能把它降下来，”高通胀使得并导致美联储开始扭转自上世纪80年代初以来最大幅度的加息。但规模达6800亿美元的瑞士财富管理集团百达(Pictet)的全球债券主管Andres Sanchez Balcazar表示:“除非发生可怕的事情，否则美联储可能非常、非常难以迅速降息。”他表示，目前市场普遍认为，美联储将从9月开始降息，这是“极端的”看法。今天债券市场的价格使美国收益率曲线深度倒挂，长期利率继续低于短期借贷成本，这在过去已多次被证明是经济衰退即将来临的迹象。昨日，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡都保证，他们将就债务上限达成协议，以避免联邦政府下个月违约。与此同时，这引发了民主党政界人士对任何削减开支协议的愤怒。美国银行分析师表示，即使债务上限僵局得到解决，由于财政部需要通过借入超过1万亿美元的短期票据来补充现金储备，美国经济在7月至9月期间面临的利率上升幅度相当于25个基点。本周金价下跌后，今日在中国交易的黄金价格较伦敦报价溢价7.25美元/盎司，重新回到历史平均水平，成为自4月底以来推动新增进口的最大动力。中国是黄金的头号消费市场。与此同时，第二大黄金消费国印度的黄金交易商已将向消费者提供的折扣降至5美元/盎司，这表明在5月初触及纪录高位25美元/盎司后，需求有所改善。在行业杂志Bullion World调查的100家珠宝零售商中，有43家在上个月的印度教节日Akshaya Tritiya前后的黄金销量低于2022年节日期间，但有37家的黄金销量有所上升。 Bullion World表示:“然而，消费者对轻质和低克拉奇珠宝的偏好发生了重大转变，这表明消费者正在寻找价格合理的选择，同时又不影响风格。” 据Gulfnews报道，迪拜的一些珠宝零售商现在大幅削减了制造费用，将制造费用减半，以吸引新订单。后市展望 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，除了就业市场相对活跃外，对债务上限谈判的一些乐观情绪也提振了美元，并支撑了股市，略微削弱了避险需求。 “我们不再像过去几个月那样看好黄金市场。” 2.“金价未能守住50日移动均线的技术支撑位，可能促使金价进一步测试下行空间，”独立分析师Ross Norman表示。 3.Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示:“对金属市场来说，这是一个明显看空外部市场的发展。”“本周美国国债收益率上升也对贵金属不利。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:01 英国5月Gfk消费者信心指数 07:30 日本4月核心CPI年率 14:00 德国4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售销售月率 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲 21:00 美联储理事鲍曼参加环节 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论次日01:00 美国至5月19日当周石油钻井总数次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议

夏洛特2023-05-19

美联储票委做出迄今最鹰表态：还没看到6月暂停加息的理由

乔·拜登提名为美联储副主席，目前正等待参议院的确认。　　美联储的激进加息包括四次75个基点的大调，在一年多一点的时间里就将举债成本推高了5个百分点。　　在Logan看来，信贷条件的收紧并非意外，而且这种趋势自去年底以来就存在。“哪怕现在他们也说最近的收紧主要是因为限制性的货币政策，而不是银行体系存在的压力，” Logan说。她本周早些时候曾说，支持美联储未来放慢脚步。不过Logan也暗示，暂停一次可能不会排除随后的会议上进一步加息。

金融界2023-05-19

银行倒闭案过后美监管机构负责人纷纷承诺推进薪酬规则

署代理署长Michael Hsu周四在参议院银行委员会的听证会上承诺将采用基于激励的强有力薪酬规则。　　这些由2010年《多德-弗兰克法案》授权的规则旨在防止高管承担导致2008年危机的那类风险。　　这些已倒闭银行的前任高管保留了他们的巨额奖金，并反驳了对其风险管理不当的指控。

金融界2023-05-19

美参议院多数党领袖舒默：避免违约“不容谈判”

　　美国参议院多数党领袖查克·舒默表示，他希望债务谈判继续朝着正确的方向前进。　　称避免违约是“不容谈判的”，因为债务违约会导致经济陷入衰退。　　他说：“共同合作并接受没有哪方会完全得偿所愿，这是前路所在。”

金融界2023-05-19

重磅不断！麦卡锡给出“最积极信号”、美联储官员发出最强“鹰” 美元暴拉超80点黄金重挫超30美元

要在共和党占多数的众议院和民主党控制的参议院获得通过。6月1日可能是财政部偿还已发生债务的最后期限。麦卡锡补充说:“我只是相信，我们一周前和今天所处的位置要好得多，因为我们有合适的人在会议室里以非常专业的方式讨论这个问题，有来自所有不同领导人的所有知识和背景。” 本周，白宫派出了两名新的谈判代表，总统顾问Steve Ricchetti和管理和预算办公室主任Shalanda Young，在这场微妙的谈判中担任领导角色。共和党方面的谈判负责人是路易斯安那州众议员Garrett Graves，他在当选议员之前曾在众议院和参议院担任委员会工作人员。Young也曾在众议院工作多年，和Graves一样，她为会谈带来了如何使立法在众议院获得通过的第一手知识。尽管国会在债务上限问题上存在严重的党派分歧，麦卡锡周四还是对白宫团队大加赞扬。#美国债务危机# “我对Shalanda和Ricchetti致以最崇高的敬意。他们非常聪明、坚强，他们坚定地站在民主党一边，就像我们在座的各位一样。他们正在以非常专业的方式解决这个问题，看看我们能在哪里提高债务上限，考虑众议院和其他方面的担忧，然后把一个将成为法律的法案放在一起。” 穆迪对本周在华盛顿针对美国联邦债务上限的谈判感到鼓舞，因此下调了其本来已经较低的违约风险预测。 “我们听到了从华盛顿传来的积极消息，”穆迪高级信贷官William Foster周三表示。“政界领袖们非常明确、并且有意识地强调，违约不是一种选择。所以从评级角度，就我们如何看待违约风险而言，这是件好事。”“我们的基本预期是将会达成协议，不会拖过大限日，”Foster说。他还表示，达成协议可能需要更多时间，存在着短期内提高或暂停法定债务上限的可能性。他说，在这种情况下，时间很有可能与9月30日这个本财年结束的时间重合。 “但我们现在从讨论中看到的情况更加令人鼓舞，”Foster说。“所以现在有可能达成一项具有长期性质的协议。” 美联储官员再发表鹰派言论美联储一名高级官员重申，他支持进一步加息，将其作为对抗通胀的“保险”政策，这突显出美联储内部在货币政策方面出现的分歧。圣路易斯联储主席、美联储最重要的鹰派人物之一布拉德最新表示，他将对6月的下一次政策会议保持“开放心态”，但他暗示，在去年连续10次加息后，他倾向于支持再次加息。再加息25个基点，将使基准联邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目标区间，高于多数官员在3月份认为抑制通胀所必需的水平，也与美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近在存在巨大不确定性之际建议的暂停加息的做法不符。布拉德在接受英国《金融时报》采访时表示:“我确实预计会出现反通胀，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通过进一步加息来采取一些保险措施，以确保我们确实控制住了通胀。” 他说:“我们的主要风险是，通胀不会像上世纪70年代那样下降，甚至不会掉头走高。” 布拉德的言论与达拉斯联储主席洛根的言论十分一致。洛根是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员之一。洛根周四稍早表示，6月暂停升息的理由尚不令人信服。这与本周几位官员以及美联储理事杰斐逊的言论形成鲜明对比，后者敦促采取更为谨慎的做法。拜登政府刚刚任命杰斐逊为下一任副主席。杰斐逊强调，他预计今年经济增长将放缓，经济将充分感受到利率的影响。 “历史表明，货币政策会有长期且多变的滞后效应，一年的时间不足以让需求充分感受到高利率的影响，”杰斐逊周四表示。他还指出，银行紧缩开支可能拖累了近期银行业的压力。布拉德表示，对银行业压力影响的担忧被“过分强调”了，可能对经济产生更大影响的是近期美国国债收益率的下降。他表示:“我们正试图施加这种抑制通胀的压力，而这种压力本应通过加息来实现。”他表示，收益率正“朝着错误的方向发展”，这“有点令人担忧”。他补充称:“或许这将导致通胀放缓，甚至比我们预期的还要高一点。” 布拉德重申，目前的基准利率处于一个区间的低端，这个区间将被认为“具有足够的限制性”——这意味着对经济施加了足够的压力，以缓解价格压力。根据他的计算，略高于6%的政策利率是这个区间的上限。 “在中部区域可能会更好、更谨慎，”他表示。他指出，劳动力市场“不仅强劲，而且非常强劲”。里士满联储主席巴尔金周二向英国《金融时报》表示，劳动力市场“充其量”已从“非常火热(very hot)”转向“火热(hot)”。当被问及美国国会在提高联邦债务上限问题上的僵局时，布拉德将潜在的违约比作“搬起石头砸自己的脚”，因为这可能会导致美国借贷成本飙升。除了债务上限谈判和美联储官员的言论外，投资者还关注了经济数据，近几周的数据显示经济走强。周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数为24.2万人，低于预期，此前预估为25.4万人。另一项数据显示，费城联储5月制造业指数降幅小于预期，从4月的-31.3反弹至-10.4，预期为-19.8。不过，该指数自去年9月以来一直处于收缩状态，许多实体行业分项指数仍处于负值。不过，美国4月份成屋销售连续第二个月下降3.4%，原因是购房者继续面对低水平的待售房屋和起伏不定的抵押贷款利率。今年一套现房的中位价较去年4月下跌1.7%，至38.88万美元。这是2012年1月以来的最大跌幅，当时房价下跌了2%。美元升至七周新高美元周四升至七周新高，此前又一轮稳健的经济数据进一步削弱了对美联储宽松政策的押注，且市场对美国达成债务上限协议以避免违约的可能性持乐观态度。据报导，美国国会共和党领袖麦卡锡周四表示，他预计众议院将于下周提交一份提高政府31.4万亿美元债务上限的法案。他指出，谈判比上周进展得更好，而且谈判有了一个“结构”。 “很明显，一些人因预期危机爆发而做空美元作为对冲，但现在所有迹象都表明，我们将在未来几天找到解决方案，人们正在出清这些头寸，因此美元正在走强，”麦格理驻纽约的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。美元指数最新上升0.7%，一度触及七周高点103.63，较日低拉升超80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易员预计，美联储在6月会议上提高基准利率的可能性约为37%。大约一个月前，市场预计降息的可能性约为20%。美国利率期货也反映出美联储12月会议时联邦基金利率为4.635%，这意味着美联储年底前将降息约40个基点，较前一天下降约15个基点。麦格理的Wizman表示:“在降息前景方面，美联储总是会坚守底线。”“今年不会降息并不太令人意外。这一直是他们的观点。” 美股升跌不一美国股市周四下午升跌互现，纳斯达克综合指数触及九个月新高，但道琼工业指数回吐升幅。投资者消化了美联储官员言论、经济数据、企业财报以及显示国会解决债务上限辩论取得进展的报告。股市在下午的交易中回撤了早些时候的部分升幅，道琼斯工业平均指数下跌近200点，受联合健康集团(UnitedHealth Group)和宝洁(Procter & Gamble PG)跌幅超过2%的拖累。标准普尔500指数上升0.2%，纳斯达克综合指数上升0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）达拉斯联储主席洛根表示，经济数据不支持美联储主席鲍威尔暂停从6月会议开始的升息行动的主张。不过，美联储理事杰斐逊和圣路易斯联储主席布拉德表示，他们将等待进一步的数据，然后再做出决定。根据芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，在洛根发表事先准备好的讲话后，联邦基金期货交易员认为美联储再次加息25个基点的可能性为36.7%。与此同时，沃尔玛(Walmart)的财报显示，美国消费者的购买力可能正在减弱。两家零售商共享的指引都暗示美国消费者的可自由支配支出正在减弱。 “沃尔玛是消费者支出和健康的风向标，虽然没有陷入困境，但它正在走弱，”New Constructs首席执行官David Trainer表示。“沃尔玛的收益进一步证明，经济衰退尚未完全到来，但它可能会到来，尽管比大多数人预期的要慢得多，也没有那么严重。” 然而，Trainer指出，鉴于大型科技公司的主导地位，沃尔玛对整个市场的重要性已经不像过去那样了。他说:“在日益困难的经济环境下，市场如坐针毡，试图辨别哪些公司会做得好，哪些会做得差。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley在接受电话采访时表示:“就消费者状况而言，许多零售商的业绩指引相当平庸。” 乐观的一面是，投资者对白宫将与国会达成协议以避免债务违约的信心增强。众议院议长麦卡锡周四稍早表示，协议最早可能在下周达成，Maley称这有助于提振纳斯达克指数，同时帮助股市避免出现更大规模的抛售。不过，“我认为股票交易商和债券交易商都不会预期违约，”Maley补充道。美国股市近几个月一直窄幅震荡，标准普尔500指数在过去10个交易日中仅在4100 - 4165点区间内小幅波动。黄金大幅回落向1950美元关口金价周四延续跌势，此前美国公布了更多强劲的经济数据，进一步削弱了对美联储可能放缓升息步伐的押注，对债务上限协议的乐观情绪也令金价承压。美市盘中，现货黄金延续跌势并触及4月3日以来的最低点1951.94美元，较日高大幅回落34美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，除了就业市场相对活跃外，对债务上限谈判的一些乐观情绪也提振了美元，并支撑了股市，略微削弱了避险需求。 “我们不再像过去几个月那样看好黄金市场。” 受经济数据影响，美股转高，美元和10年期国债收益率攀升至数周高位，令金价承压。市场目前预计6月份再次加息的可能性约为37%，而一个月前的预期为20%。当高利率推高债券等竞争性资产的回报率时，无收益的黄金就会受到影响。达拉斯联储主席洛根表示，通胀降温的速度还不够快，不足以让美联储在6月暂停升息，而美联储理事杰斐逊则表示，现在判断目前快速升息的全面影响还为时过早。两人都是制定货币政策的美联储委员会成员。 “金价未能守住50日移动均线的技术支撑位，可能促使金价进一步测试下行空间，”独立分析师Ross Norman表示。

会员

夏洛特2023-05-19

黄金走弱直逼1970！升息幽灵令多头害怕债务谈判风向突然扭转

成协议，众议院将首先通过议案，然后交至参议院表决。拜登较早时启程前往日本时称，有信心美国政府不会出现债务违约，麦卡锡也同意他的观点。瑞银(UBS)多资产策略师Kiran Ganesh表示，拜登决定缩短亚洲之行，以便周日返回华盛顿，麦卡锡称本周达成协议是“可行的”，这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一，”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低，消除尾部风险是积极的，因为如果真的出现违约或延迟付款，那么很可能会使美国陷入衰退。” 在更广泛的市场中，亚太股市在华尔街的引领下上涨。欧洲股市周四也高开。 “在某种程度上，在债务上限问题上取得了初步进展，这消除了市场的一些不确定性，适度提振了市场人气，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong说，并补充称，这令金价承压。除此之外，美元保持坚挺姿态也令黄金跌势进一步加剧。分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力，以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。与此同时，芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储6月份维持当前利率水平不变的可能性为69.3%，交易员也调低了今年降息的预期。欧洲最大的资产管理公司之一认为，市场对美联储今年降息的预期是错误的。 Pictet Asset Management SA正在做空利率期货，押注未来几个月利率将下跌，因持续通胀导致美联储无法降低借贷成本。其全球债券主管Andres Sanchez Balcazar认为，市场对政策制定者在9月改变路线并开始降息的预期有些“极端”。 “除非发生可怕的事情，否则美联储可能非常、非常难以迅速降息。而目前来看，情况并非如此。”Balcazar在接受采访时说。“这就是为什么我们认为做空一些对降息似乎过于乐观的货币市场合约是有道理的。”

厉害啦2023-05-18

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