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美国债务上限危机远未结束

如果民主党夺回众议院，并继续担任总统和参议院，毫无疑问，他们将希望利用债务融资来扩大政府的足迹。　　保守派认为，减税造成的赤字无关紧要，因为减税刺激了工作和创业，从而产生了足够的增长，可以在以后偿还债务。左倾经济学家认为，即使没有这种激励效应，经济增长也可能在大多数时候超过利息支付，因此债务负担永远不会成为值得担心的有意义的事情。　　双方都认为，只要使用“正确”的方式，债务永远是免费的，这种想法天真得令人发指。实际（经通胀调整的）利率在2008-09年金融危机后大幅下降，在随后的十年中一直保持在低位，并在疫情期间再次大幅下降。但现在，发达经济体的前瞻性实际利率指标，如10年期通胀指数化政府债券，远高于疫情期间的水平。　　此外，世界变得更加不稳定，许多西方国家极有可能需要增加国防开支，从而进一步加大预算压力。　　听民主党评论员毫不掩饰地说，共和党人要为最近的僵局负100％的责任。这是真的。乔·拜登（Joe Biden）总统以中间派身份竞选，然后用两年的时间，以微弱的立法优势，通过了几代人的政策改革，这些政策有望影响美国多年。共和党人希望重新审视其中的一些变化。　　民主党人反对共和党人试图阻止政府借钱来支付国会已经批准的开支。这是无稽之谈；政府可以随时修改其长期支出计划。但一个有效的政府应该能够找到达成长期支出协议的方法，而不需要不断重新评估。　　最近在最后一刻达成的提高美国债务上限的协议没有做到这一点。相反，拜登和特朗普明年将再次对决——特朗普可能会赢得这场较量——任何休战都可能是短暂的。

金融界2023-06-02

【黄金收市】贵金属集体大爆发！美联储大鹰派发声也未能挽救美元黄金一度升穿1980

该协议将把债务上限提高两年，现在将提交参议院，预计将在6月5日的最后期限之前获得通过。美联储观察工具显示，在即将到来的6月美联储会议上，加息25个基点的可能性为27.3%。由于交易员对美联储官员的鸽派言论做出反应，加息的可能性有所下降。美联储理事杰斐逊和费城联储主席哈克暗示，美联储将在下次会议上跳过加息。这一切都发生在周五美国公布非农就业数据之前。一个强有力的结果可能会重新点燃美元的反弹，并对金价造成压力。圣路易斯联储主席布拉德在题为《美联储货币政策是否实现足够的限制性？》的文章中指出：在数次加息之后，货币政策状况已经好转。评估货币政策的限制性程度是FOMC会议的任务。通胀进一步下行的前景看起来很不错，但不能完全保证。布拉德表示，就当前宏观经济状况而言，利率处于具有足够限制性的区间水平低端。根据分析，现在的货币政策比一年前合适的多。对于政策利率应该在充分限制区间内的什么位置？有没有其他因素需要考虑（例如金融稳定）？“这种评估可能反映在FOMC未来的判断中，”布拉德认为，通胀已经下降，但整体水平仍然过高。通胀降温的前景不错，但不是非常确定的事情，需要继续保持警惕。由于最新数据和一些美联储官员的言论增加了人们对美联储将在6月暂停加息的押注，美元指数下跌0.65%至103.55，为3月22日以来的最大单日跌幅。黄金期货周四收高，盘中一度触及2000美元上方的高点，为5月中旬以来首次。投资者关注与债务上限协议有关的进展，并期待周五公布的月度非农就业数据。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示，本周金价仍处于上升区间，这对贵金属交易员来说是一个“令人鼓舞的迹象”。“黄金一直不走运，因为交易员担心美元指数走强，由于再次加息的可能性加大，美元指数继续走高。” Aslam在电子邮件评论中称，本周“对黄金交易商非常重要，因美国就业数据将为金价走势奠定基础。” 事实上，投资者现在的注意力转向了定于周五公布的5月份非农就业数据。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，美国5月份将增加18万个就业岗位，低于4月份的25.3万个。这将是今年第二小的增幅。道明证券分析师表示，美国5月就业人数可能温和放缓，但料仍将连续第二个月以20万+的强劲速度增长。该行还预计失业率将保持在3.4%的历史低点不变，工资环比增幅为0.3%(同比增幅为4.4%)。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan在市场评论中表示，周五的非农就业报告以及即将到来的美国CPI数据“将对美联储的下一步利率举措产生影响”。他说:“如果美国就业市场的招聘势头明显减弱，美联储应该可以暂停激进的升息。”“这种希望应该会为股票和黄金等创造更多的喘息空间。” 与此同时，市场分析师表示，本周美国国债收益率的下降令债券的吸引力下降，从而帮助推高了金价。周四交易中，10年期美国国债收益率下降2.3个基点，至3.612%。后市展望 1.新加坡交易商GoldSilver Central的Brian Lan说，短期内，金价可能会升至1980美元附近，但由于市场仍在猜测美联储将进一步加息，不要指望会出现大幅上升。他补充称，下行方面，金价在1955美元处受到支撑，且仍受美元走势影响。 2.瑞银经济学家讨论了黄金的前景，并维持看涨观点。金价上周跌破1950美元，原因是美国债务上限协议取得进展，以及市场对美国加息预期的重新定价。但黄金作为一种有效的长期对冲工具，使其在投资组合中具有价值。瑞银经济学家指出，由于央行需求强劲，美元再次疲软，以及美国经济衰退风险上升，他们仍然认为，黄金有望在今年晚些时候突破历史高点，到2024年6月进一步达到2250美元。 3.Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说，他认为债务上限的延长对黄金来说是中性的。 “目前金价之所以上涨，是因为市场认为美联储不会在6月升息，而是会暂停升息，并可能在夏季晚些时候升息，”他说。 4.Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam说，他预计黄金投资者的目光将越过债务上限的争论，现在关注的是美联储的下一次货币政策会议。 “对金价来说更重要的数据点是美国劳动力市场，该市场继续印制强劲的数据，这给了美联储本月进一步加息的更大信心。当然，市场还没有完全消化美联储进一步加息的决定，交易员应该记住这一点。” 下一交易日重点关注（北京时间） 14:45 法国4月工业产出月率 20:30 美国5月失业率 20:30 美国5月季调后非农就业人口次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数

夏洛特2023-06-02

【美股收市】三大股指全线收高债务上限问题“尘埃落定” 市场焦点重回明日非农数据

4票对117票通过，并得到两党的支持。参议院多数党领袖、纽约民主党人查克·舒默表示，参议院将会议程延长，直到法案送交美国总统拜登办公桌。在众议院通过的暂停31.4万亿美元债务上限的法案将提交给参议院，在政府可能开始资金耗尽的周一之前，参议院必须通过这项措施。 Rockefeller Global Family Office首席投资官Jimmy Chang表示：“我仍然持谨慎态度，但我也认识到有一些因素可以在一段时间内继续支撑市场。大多数人自然而然地会倾向于软着陆的情景，但我个人的基本判断是，在未来几个季度中我们将出现经济衰退。” 个股方面，领涨标准普尔500指数的是英伟达，尽管这家芯片制造商对人工智能相关收入增长的预测激增，但仍未能帮助该公司进入市值 1 万亿美元或以上的公司精英俱乐部。 C3.ai股价下跌，此前这家人工智能公司预测年度收入前景低于分析师的预期。 Salesforce公布了13年来最慢的收入增长速度后，限制了道指的涨幅。 Goldman Sachs Group股价下跌，此前该行公布了更多裁员计划，因艰难的经济环境对交易造成压力。 Meta Platforms在推出其下一代混合现实耳机后帮助提振了纳斯达克指数。零售公司Dollar General Corp 股价暴跌，原因是高通胀令美国消费者前景黯淡，下调了全年销售预期。

阿泰尔2023-06-02

原油收盘：等待OPEC+产量决定原油收盘走高且纽约原油重回70美元上方

明显多数通过了债务上限法案，现在将提交参议院，预计该法案也将在参议院获得通过。她说:“如果这项法案获得通过，它将防止美国联邦政府避免债务违约，也将增强世界最大石油消费国石油需求增长的前景。” 　　与此同时，天然气期货收跌近5％，此前美国能源情报署（Energy Information Administration）周四公布，截至5月26日的一周，美国天然气库存增加了1,100亿立方英尺。　　标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，分析师预计库存平均将增加1,070亿立方英尺。该调查称，去年同期的供应量增加了820亿立方英尺，增幅要小得多。

金融界2023-06-02

美国参议院通过债务上限法案几无悬念关键是行动够不够快

　　美国参议院周四准备接手众议院表决通过的债务上限法案，虽然违约大限日正在临近，但一些参议员威胁要推迟表决时间。　　众议院两党议员周三晚间以314-117的投票结果批准了该法案。如果两院都能通过，根据法案，政府开支将受到上限制约直至2024年结束，但可以避免发生债务违约。　　参议院多数党领袖舒默周四表示，“在法案通过前，参议院不会休会。对内容的任何修正都会迫使法案重新回到众议院审议，这是让人不能接受的，几乎可以肯定我们会因此债务违约”。　　舒默正式启动了一项流程，将表决行动放入参议院日程，防止反对者的拖延战术。美国财政部表示，6月5日起将无现金可用于兑付债务。　　参议院表决通过法案基本被认为是无悬念的，唯一问题是时机。参议院共和党二号人物John Thune周四对记者表示，将努力把修正案数量“降至可控水平”。　　Thune在中午前说，“表决可能在明天进行”。根据参议院的规定，任何议员都可以要求推迟最后表决。为避免出现这种情况，党派领袖正在与异议者谈判。

金融界2023-06-02

距离违约仅剩4天！参议院放风：将快速通过债务上限法案

　　美债上限协议面临“最后一关”！参议院两大领导最新表态称，将加速推动该法案的通过，曾威胁要利用程序阻碍其通过的参议员被“搞定”了？　　美国参议院周四将讨论一项提高政府债务上限的法案，目前他们只剩下四天时间来通过该法案并将其提交给拜登签署，以避免灾难性的违约。　　参议院的民主党和共和党高层表示，将尽一切努力加快速度通过拜登和麦卡锡谈判达成的法案，该法案将暂停债务上限至2025年1月1日，以换取支出削减。　　两党各自党团会议的成员，尤其是对该法案没有将更大幅度的开支削减包括在内感到愤怒的强硬派共和党人，是否会试图利用参议院晦涩难懂的规则来延缓该法案的通过，还有待观察。财政部警告说，如果国会不采取行动，它将在6月5日出现违约。　　共和党控制的众议院周三晚间以314票对117票通过了该法案，尽管麦卡锡失去了几十位共和党同僚的支持。　　参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）周三表示：“一旦该法案提交参议院，我将尽快将其提交表决。” 　　参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）也表示“将自豪且毫不拖延地支持该法案”，暗示将为快速通过而努力。　　拜登所在的民主党以51比49的微弱优势控制参议院。根据参议院的规定，大多数立法需要60票才能通过，这意味着大多数法案，包括债务上限协议，至少还需要9名共和党人的支持。　　这项措施面临来自部分右翼和左翼的反对，一些共和党人对削减开支的力度不够感到愤怒，而一些民主党人则反对对一些扶贫项目施加新的工作要求。但多数国会议员承认，他们无法忍受迅速走向违约的前景。　　舒默和麦康奈尔正在幕后努力劝阻反对者对该协议设置程序障碍，以免拖延其通过的时间。　　通常情况下，对于像这样的重要而有争议的法案，两位参议院领导人会让两党各有几名持反对意见的参议员在快速通道程序下提出修正案，尽管他们知道自己不会获得通过该修正案所需的选票。　　参议院共和党二号人物约翰·图恩（John Thune）说：“除非你想在这里待到周末，否则我认为我们中的一些人需要在修正案上获得选票。” 　　参议院在现阶段对该法案的任何修改都意味着它将不得不回到众议院进行最后的投票，而这种拖延可能会使美国政府有史以来第一次违约成为现实。　　经常在最后一刻寻求此类修正案的共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）周三表示，他不会利用这一程序来拖延行动。　　另一位共和党人迈克·李（Mike Lee）此前曾声称，他可能会试图放慢速度。但周三，他表示将投票反对该法案，但没有重申其试图推迟该法案的威胁。　　上一次美国如此接近违约是在2011年，当时的僵局重创了金融市场，导致美国政府信用评级首次被下调，并推高了美国的借贷成本。　　违约将引发广泛的金融后果，引发经济衰退，从依赖政府援助的穷人到期待社会保障退休支票的老年人，甚至是拥有大量股票和债券投资组合的富有的华尔街投资者，每个人都将受到冲击。

金融界2023-06-02

【美股盘中】债务上限法案递交美国参议院三大股指全线转涨 ADP就业数据增长超预期

国违约的关键步骤，法案现在将移交给美国参议院。在这一消息的推动下，美国股市上涨。截至发稿，纳斯达克综合指数上涨了1.5%。道琼斯工业平均指数上涨了223点，涨幅为0.7%，尽管Salesforce股票在发布财报后下跌了超过3%。标准普尔500指数上涨了1.1%，预计将收于自2022年8月以来的最高水平。 "财政责任法案"以314票对117票通过，并得到两党的支持。参议院多数党领袖、纽约民主党人查克·舒默表示，参议院将会议程延长，直到法案送交美国总统拜登办公桌。贝尔德投资策略分析师Ross Mayfield表示：“每当一个重大的负面因素或潜在的负面催化剂被消除，都有助于减少市场的不确定性。但同时，至少从股票市场来看，市场已经对这个故事有了很好的判断。” Business Roundtable首席执行官Joshua Bolten在众议院投票后表示：“提高债务上限的最后期限正在迅速逼近，随着我们接近悬崖边缘，引发负面市场反应并造成严重经济后果的可能性只会增加。我们呼吁参议院尽快通过这项两党共同支持的法案，消除违约的威胁。” 除了债务上限问题，投资者还关注美联储将于6月13日至14日举行的政策会议，作为可能的市场催化剂。费城联储主席Patrick Harker周四表示，他认为美联储接近停止加息的时点。但他在本周早些时候表示，周五的就业报告可能会影响他在即将举行的会议上的投票方式。最新的ADP的数据显示，5月份私营部门就业人数增长超过经济学家的预期，而上周的失业救济申请人数小于经济学家的预测。由于担心就业市场持续强劲可能促使美联储在本月晚些时候的政策会议上再次加息，劳动市场一直是经济的焦点之一。 Harris Financial管理合伙人Jamie Cox表示：“市场关注的焦点正在从政府是否会违约转向更紧迫的问题，即利率还会上升多少。” 自从英伟达上周发布了超出预期的财报以来，人工智能热潮一直推动着纳斯达克指数的上涨，但在周三收盘后遭遇了一次阻碍。C3.ai在周四下跌了13%，因为该公司发布了低于预期的全年收入指导。根据标普全球市场情报的数据，这家人工智能软件开发公司预计收入在2.95亿美元至3.2亿美元之间，而华尔街预期达到3.21亿美元。个股方面，Salesforce股价下跌近4%，投资者对该季度的资本支出增长率达到36%表示担忧。 CrowdStrike股价下滑近2%，因其全年利润预测低于分析师的预期。与此同时，零售业的业绩继续对消费支出提供了不一致的图景。周三收盘后，Nordstrom（JWN）的业绩超过了分析师的预期，推动股价在周四的交易中上涨了超过7%。但周四早上，梅西百货却传递了不同的信息。尽管梅西百货下调了全年销售和每股收益指导，但其股价上涨了3%。梅西百货的董事长兼首席执行官Jeff Gennette在公司的财报发布中表示：“我们计划了一年，假设消费者的经济状况会受到挑战，但从3月下旬开始，我们的非必需品类别的需求趋势进一步下降。”

阿泰尔2023-06-02

债务上限危机得以避免！分析师：别担心，黄金将继续闪耀光芒

院以75%的多数票通过了债务上限法案。参议院预计将于周五对该法案进行表决，拜登总统将在美国财政部6月5日的最后期限之前签署该法案。#美国债务危机# 一些分析师认为，在最后一刻达成的避免重大经济危机的协议可能会削弱黄金的避险吸引力;然而，其他分析师指出，更重要的问题仍在发挥作用。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)外汇分析师表示，该协议消除了美元的不利因素，而这将反过来打压金价。 “我们认为，该协议的通过将为6月13日至14日FOMC会议上加息25个基点敞开大门。随着银行业压力的消退，潜在的违约实际上是本月唯一可能阻止加息的因素，”分析师们表示。就目前而言，价格走势表明，黄金的目光正越过即将解决的债务上限之争，金价正再次试探2000美元的阻力位。COMEX 6月黄金期货周四收涨0.72%，报1978.00美元/盎司。 Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说，他认为债务上限的延长对黄金来说是中性的。 “目前金价之所以上涨，是因为市场认为美联储不会在6月升息，而是会暂停升息，并可能在夏季晚些时候升息，”他说。 Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam说，他预计黄金投资者的目光将越过债务上限的争论，现在关注的是美联储的下一次货币政策会议。 “对金价来说更重要的数据点是美国劳动力市场，该市场继续印制强劲的数据，这给了美联储本月进一步加息的更大信心。当然，市场还没有完全消化美联储进一步加息的决定，交易员应该记住这一点。” WisdomTree大宗商品研究主管Natish Shah说，金价对债务上限辩论的反应不大，主要是因为投资者预期政界人士会达成解决方案。他补充说，近期的价格走势就像“茶杯里的暴风雨”。 “这是我们以前见过的情况，尽管存在因边缘政策而出现错误的风险，但市场一直期待着解决方案，”他表示。他补充说，现在的问题是接下来会发生什么。Shah表示，展望近期波动，随着财政部释放大量债务以履行其支付义务，黄金可能表现良好。尽管由于金融市场充斥着新的债券发行，收益率可能会上升，这乍一看对黄金不利，但Shah认为投资者需要看到更大的前景。他补充说，由于国政府需要偿还债务，收益率可能会上升。他说:“通常情况下，黄金在政府出手阔绰的时期表现良好。”“我们预计，随着债务增加以满足政府的慷慨，美元将出现一定程度的贬值。” Shah补充称，尽管一个地缘政治风险已被勉强避免，但仍有很多理由持有黄金作为保险。他说，即将到来的经济衰退仍然是一个真正的威胁。然而，凯投宏观(Capital Economics)的经济学家表示，对债券市场动荡的担忧有些过头了。 “的确，为了扭转已采取的非常措施，并重建其存放在美联储的现金，财政部将需要在未来几个月发行至多6000亿美元的额外债券。就像之前的债务上限僵局得以避免后那样……”“财政部可能会发行现金管理票据(CMBs)，期限最长为4个月。这些票据可以在短时间内发行，而无需修改常规拍卖日程。”

夏洛特2023-06-02

【欧股收市】欧洲股市周四收高债务上限法案众议院投票通过欧元区通胀下降幅度超预期

该法案能在48小时内获得由民主党控制的参议院通过，以避免潜在的违约风险。这一举措是为了应对6月5日的截止日期。经过数周的政治纠缠，市场承受了一定压力，但并未引发广泛恐慌，因为达成协议一直被认为是最有可能的结果。随后的美国股票期货略有下跌。根据Eikon数据，泛欧斯托克600指数在5月份下跌了3.19%，这主要归因于对中国经济复苏强度和加息预期的不确定性。 5月份值得注意的是科技股的反弹。美国芯片制造商英伟达的业绩超出预期，使公司市值一度达到1万亿美元，并推动纳斯达克综合指数月度涨幅达到5.8%。欧洲科技股和ASM International等关键公司也受到提振，该行业月度涨幅为6.71%。周四，亚太地区市场大多上涨，而美国市场则出现小幅上涨。

阿泰尔2023-06-02

AdvanTrade：随着美国众议院通过债务上限法案油价走高

的仍占绝对多数。下一个需要清除的障碍是参议院。AdvanTrade表示，如果该法案也在那里通过，美国联邦政府将再次勉强避免债务违约，世界最大消费国的石油需求增长前景将得到改善。　　据美国石油协会估计，债务上限法案的消息传出后，油价下跌，这主要是由于美国原油和燃料库存意外增加所致。API报告称截至5月26日当周原油库存增加超过500万桶，而分析师预计减少约120万桶。它还估计汽油和中间馏分油的库存增加了近200万桶。然而，债务上限法案在众议院获得通过的消息给油价增加了上行压力，至少在短时间内是这样。在撰写本文时，WTI已攀升至68.41美元，布伦特原油重回73美元上方。　　围绕债务上限的戏剧性事件是过去几周推动价格走低的因素之一，因为债务违约将导致经济危机，肯定会削弱原油需求。由于两党对该法案的支持，这种危机的前景黯淡，油价可能会在OPEC+下次会议之前获得一些支撑。AdvanTrade表示，根据拟议的交易，美国债务上限将暂停两年，并对联邦支出和未使用的防疫资金的回收设置一些上限。共和党中的强硬派坚持进一步削减开支，而民主党强硬派则坚持根本不削减开支。

金融界2023-06-02

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