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鲍威尔证词、中国CPI强袭！澳元/美元0.67448多头震荡 FXStreet：RSI证实看涨势头

。鲍威尔周二在国会作证的第一天回答了参议院银行委员会的问题，鲍威尔表示：“更多好数据将增强我们对通胀的信心。” 他强调，除非美联储对通胀持续向2%迈进的信心增强，否则政策降息是不合适的。他还指出，第一季的数据并没有支持美联储需要降息的通胀路径信心增强。由于投资者消化好坏参半的国内数据，澳大利亚10年期政府债券收益率稳定在4.4%左右。消费者信心在6月份上升后于7月份下跌，反映出家庭对持续通胀和澳洲联储(RBA)进一步加息可能性的担忧。与此同时，商业信心升至2023年1月以来的最高水平。澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数7月份下跌1.1%，扭转6月份1.7%的涨幅。这是2024年以来第五次下跌，主要原因是人们对高通胀、高利率和经济低迷的担忧持续存在。美国6月份非农就业人数(NFP)增加20.6万，5月份为增加21.8万，超过市场预期的19万。美国6月失业率较5月4.0%小幅上升至4.1%。同时，6月平均时薪同比下降至3.9%，低于前值的4.1%，符合市场预期。交易员们正在等待鲍威尔的第二次半年度证词，以及美联储官员米歇尔·鲍曼和奥斯坦·古尔斯比的演讲。此外，周四将公布的美国CPI数据也将受到关注。市场预测普遍预计，美国截至6月份的全年核心CPI年化涨幅将维持在3.4%，而预计6月份整体CPI通胀率将环比上升0.1%，而前值持平于0.0%。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，澳元/美元日线图分析显示，澳元/美元对在上升通道内盘整，表明看涨倾向。此外，14天相对强弱指数(RSI)仍保持在50水平以上，证实了看涨势头。澳元/美元可能测试上行通道的上边界，约为0.6775。若突破该水平，则可能瞄准心理关口0.6800。下行方面，澳元/美元可能在上升通道下限0.6670附近获得支撑，并在50日指数移动平均线(EMA)的0.6642附近获得额外支撑。跌破该水平可能推动澳元/美元跌向0.6590附近的回撤支撑位。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-07-10

债市早报：资金面稳中偏松；债市再度转强

】当地时间7月9日，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词时表示，长期维持过高利率可能危及经济增长。他指出，最近的月度数据显示出物价方面取得了适度进展，更多有利数据将增强人们对通胀正朝着美联储2%目标水平持续迈进的信心。同时，他还警告称，降息太少或太晚都可能使经济和劳动力市场面临风险。“通胀高企并不是我们面临的唯一风险”，鲍威尔说，“放松政策限制太晚或太少，有可能过度削弱美国的经济活动和就业。”鲍威尔表示，最近的数据明确显示出，劳动力市场已大幅降温，现在的情况是“强劲，但并没有过热”，“似乎已完全恢复平衡状态”，而且美联储的限制性立场将帮助其实现更好的供需平衡。鲍威尔称，尽管“如果需要”，美联储可能会加息，但“更可能的方向是，随着通胀方面取得更多进展，再加上劳动力市场依然强劲，我们会在适当的时候开始放松政策。” （三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX国际天然气价格小幅收跌】7月9日，WTI 8月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.12%，报81.41美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.09美元，跌幅1.27%，报84.66美元/桶；现货黄金涨0.21%，报2364.09美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌0.97%至2.351美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 7月9日，资金面稳中偏松，主要回购利率均下行。当日DR001下行7.69bp至1.678%，DR007下行1.65bp至1.804%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月9日，市场情绪有所修复，债市再度转强，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.80bp至2.2750%；10年期国开债活跃券240210收益率下行2.00bp至2.3500%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月9日，1只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H0融创03”涨超16%。 7月9日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19平天湖债”跌超22%，“18定远城投债01”跌超50%；“23西基01”涨超12%。 2. 信用债事件万科：公司公告，上半年实现销售金额1273.3亿元，预计归母净亏损70亿至90亿元，管理层拟增持2亿元公司A股股票。富力地产：公司公告，附属公司在香港收到清盘呈请，呈请人持有未偿还本金额的18%，该贷款约6.137亿美元的本金和应计利息尚未偿还。呈请将于9月25日审理。佳源国际控股：公司公告，清盘人接获投资者通知，由于已明确表示支持重组的债权人不足，拟议1亿港元贷款条款书已于7月7日失效。兖矿能源：公司公告，公司决定不行使“21兖煤Y4”续期选择权，将全额兑付。该债券发行总额10亿元，票息3.54%。江西交投集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24江西交投MTN009”，计划发行金额20亿元。北新建材：标普将北新建材“A-”长期发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”。华夏幸福：公司公告，预计上半年净利亏损45亿元-50亿元，上年同期净利亏损12.67亿元。荣盛发展：公司公告，预计上半年净利润亏损2.5亿至3.75亿元，去年同期盈利1.08亿元。荣盛地产：召集人民生银行公告，截至2023年末和2024年一季末，发行人剔除预收账款后的资产负债率分别为80.96%和80.68%，触发财务指标承诺，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”两只中票的持有人会议。金隅集团：公司公告，上半年预计净亏损7.5亿元至9.5亿元，上年同期净利润4.1亿元。主因是水泥有效需求整体偏弱。江苏悦达集团：公司公告，因融资安排变更，推迟发行“24悦达MTN002”。云城置业：公司公告，下属参股公司老鹰地向云南万科15.56亿元借款逾期，公司为该笔借款本息提供36%的连带责任担保，因云南万科间接持股老鹰地36%股权，该借款系关联方之间借款，担保风险可控。绿地控股：公司公告，预计半年度归母净利润2亿元到2.5亿元，同比下降90.4%-92.3%。华远地产：公司公告，预计上半年归母净亏损3.5亿元-4.3亿元。建业地产：公司公告，上半年物业合同销售总额45亿元，同比减少55.1%。重庆江来实业：公司公告，因审议事项需与债券持有人进一步沟通，取消原定于7月12日召开“PR云阳01”持有人会议，原计划就提前兑付议案进行表决。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 7月9日，A股早盘震荡走低，午后放量反攻，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.68%、1.43%。当日，两市成交额7271.6亿元，较前日放量1428.7亿元，北向资金净买入141.11亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电子涨超4%，通信、汽车涨超3%，计算机涨超2%；仅2个行业下跌，农林牧渔跌逾2%，建筑材料跌幅不足1%。【转债市场主要指数跟随反弹】 7月9日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.55%、0.49、0.64%。当日，转债市场成交额695.15亿元，较前一交易日放量225.04亿元。转债市场个券多数上涨，536支转债中，419支上涨，105支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，英力转债、胜蓝转债涨停20%，聚隆转债涨超7%；下跌个券中，广汇转债跌逾17%，东时转债、中装转2跌逾7%，正裕转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（7月10日），升24转债上市，严牌转债开启网上申购。 7月9日，华锋转债公告将转股价格由9.13元/股下修至8.70元/股；泉峰转债公告董事会提议下修转股价格；科数转债、金埔转债公告不下修转股价格；杭氧转债、新北转债公告预计触发转股价格下修条件。 7月9日，景20转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.62%不变，10年期美债收益率上行2bp至4.30%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至32bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至25bp。 7月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.26%。 2. 欧债市场 7月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.56%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、7bp、3bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-07-10

FX168日报:美联储重磅！事关降息，鲍威尔最新表态黄金剧烈波动、美元走强

胀的重心，转向接近降息的方向。鲍威尔在参议院银行委员会的证词中提到，美联储在解决四十年来最严重的通胀问题上取得了“相当大的进展”。他补充说，虽然通胀在过去两年中显著缓解，但仍然高于央行2%的目标。美联储主席证词暗藏玄机重心转移暗示降息临近 3.周二，鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。由于华尔街认为杰罗姆鲍威尔的经济言论是平衡的，强化了美联储将能够在今年开始降息的观点。鲍威尔的言论试图传递一个信息，即风险是平衡的。在他准备好的讲话中，似乎没有任何东西改变市场对今年两次降息的预期。高盛资产管理随后表示，美国“接近”首次降息。美国“接近”首次降息？！鲍威尔“左右逢源”不松口，华尔街大佬怎么看？ 4.随着面临来自较低利息支付和更高信贷损失的压力，分析师表示，美国一些最大的银行可能会报告第二季度利润下降，因为它们从利息支付中获得的收益减少，并拨出更多资金来弥补恶化的贷款。周五见！利息支付减少、信贷损失增加，预测美国大型银行利润集体下滑 5.近日，全球多家知名企业宣布大规模裁员计划，涉及社交媒体、奢侈品和家电制造行业。这一波裁员风暴不仅引起了广泛关注，也引发了对全球经济形势和企业经营策略的深刻反思。寒冬降至？全球知名企业近期不约而同大规模裁员 6.Insider Monkey公司最近发布了《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单。由于NVIDIA公司在榜单中排名第二，值得深入分析。 2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛 7.一项新的调查显示，加拿大人对他们的财务状况感到不太乐观，受访者对通胀、收入水平和潜在的经济衰退感到担忧。TransUnion的2024年第二季度加拿大消费者脉搏研究（consumer pulse study）发现，57%的加拿大家庭表示，他们的收入没有跟上当前的通胀率，而38%的人预计未来三个月的账单和贷款支付会增加。经济调查：两座大山或压垮加拿大经济加拿大人对未来财务失去信心市场概述美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)承认通胀取得进展且就业市场降温，但没有就美联储可能何时开始降息发出任何信号，而是表示将“逐次会议”地做出决定，从而推高美元。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周二上涨0.11%，至105.12。鲍威尔周二在国会作证时表示，通胀“仍高于”美联储2%的目标，但近几个月来一直在改善，因此美联储若要启动降息，还需要更多的好数据才能强化合理性。鲍威尔也指出，劳动力市场已经降温，他并补充称，“我们现在面临双边风险”，不能再只关注通胀。但鲍威尔并未提出一些市场参与者所寻求的鸽派观点。 ForexLive外汇分析师Adam Button表示：“市场正在数着日子等待，直到我们收到美联储主席鲍威尔的降息信号，我认为市场上有些人正期待采取更具体一步以在今年稍后降息。当他没有迈出那步时，我们看到了一些美元买盘。” Bannockburn Global Forex市场策略师Marc Chandler表示：“我认为他没有说任何我们不知道的事。重点是他说劳动市场已经降温，这是对上周五就业数据的一点认可。” 桑坦德资本市场首席美国经济学家Stephen Stanley表示：“美联储官员通常会让市场为下一步行动做好准备。鲍威尔关于‘逐次会议’的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性，并且在我看来，9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定。我目前预计美联储将在11月首次降息。” 上周五的非农就业数据公布后，交易员增加了美联储将在12月之前降息两次的押注。根据芝商所的“美联储观察”工具，9月降息的可能性为 73%，低于周一的76%。美国股市周二收盘涨跌不一，标普500指数和纳指均再创收盘新高。周二盘中，标普500指数最高上涨至5590.75点，纳指最高上涨至18511.89点，均创盘中历史新高。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0809，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0830，进一步阻力位于1.0846，关键阻力位于1.0858；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0790，更关键支撑位于1.0774。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2779，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2815，进一步阻力位于1.2844，关键阻力位于1.2862；汇价下行的初步支撑位于1.2768，进一步支撑位于1.2750，更关键支撑位于1.2721。日元：美元/日元周二上涨，收报161.26，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.63，进一步阻力位于161.96，关键阻力位于162.41；汇价下行的初步支撑位于160.85，进一步支撑位于160.40，更关键支撑位于160.07。股市周二(7月9日)，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表证词后，华尔街股市表现平淡。标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约0.1%，创下新高。道琼斯工业平均指数下跌52点，跌幅0.1%。标普500指数收盘小幅上涨0.07%，至 5576.98点，创下今年第36次收盘纪录；而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录，收盘上涨 0.14%，收于18429.29点；道琼斯工业平均指数交易时段波动不定，收盘下跌52.82点，跌幅0.13%，报39291.97点。周二, 欧洲股市走低。受法国政局前景影响，投资者对欧洲政治不确定性感到担忧。斯托克600指数收盘下跌0.90%，收报511.76点。零售股领跌，下跌1.65%。英国富时100指数收跌0.66%，收报8139.81点；德国DAX指数收报18236.19点，收跌1.28%；法国CAC 40指数收报7508.66点，收跌1.56%；意大利富时MIB指数收报33864.47点，收跌0.53%；西班牙IBEX35指数收报10898.8点，收跌1.12%。商品市场周二，美联储主席鲍威尔并未明确释放即将降息的信号，鲍威尔讲话后，现货黄金自日内高点2371.55美元/盎司大幅下滑，最低跌至2349.21美元/盎司。随后现货黄金价格出现反弹，最终收盘报2363.49美元/盎司，涨幅0.18%。 COMEX黄金期货周二收涨0.32%，收报2371.1美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.56%，收报31.085美元/盎司。 “美联储传声筒”Nick Timiraos称，鲍威尔周二表示，最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展，更多的良好数据将增强我们的信心，即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面，政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据，要么等待就业和经济活动明显放缓的证据，然后再降息。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，预计美联储最早可能在9月开始降息，这对当前的市场状况做出了积极贡献。美联储主席鲍威尔周三将出席众议院金融服务委员会会议。这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前最后一次向国会发表公开讲话。在鲍威尔国会作证后，市场焦点转向周四将公布的美国消费者物价指数(CPI)，近期数据显示，美国CPI数据自年初意外的高水平开始降。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽强的迹象，可能令黄金价格回吐近期涨幅。原油方面，美国WTI原油期货价格周二录得连续第三个交易日下跌。热带风暴贝利尔(Tropical Storm Beryl)没有对墨西哥湾沿岸的原油生产和炼油基础设施造成重大损失，缓解对原油停产并造成供应紧张的担忧，使得油价走低。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.92美元，跌幅为1.1%，收于81.41美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.09美元或1.3%，收报84.66美元/桶。周一，1级飓风贝利尔在德克萨斯州马塔戈达登陆，随后减弱为热带风暴。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，目前为止，贝利尔飓风对实体石油和天然气市场的影响“似乎有限，最重要的是，市场预期营运将快速完全恢复，这意味该飓风对金融能源市场的影响应该也不大。” 高盛分析师称：“布伦特原油价格结束了为期4周的涨势，因为飓风贝利尔的登陆暂时解决了对重大生产停工的担忧。” 周三(7月10日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-10

会员

标普、纳指再创收盘新高！中国资产深夜大涨，鲍威尔国会听证“放鸽”华尔街或迎来重大胜利

地时间7月9日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会发表半年度货币政策证词时表示，长期维持过高利率可能危及经济增长。他表示，最近的月度数据显示物价方面取得了适度进展，更多有利数据将增强人们对通胀正朝着美联储2%目标水平持续迈进的信心。同时，他还警告，降息太少或太晚都可能使经济和劳动力市场面临风险。鲍威尔称，尽管“如果需要”，美联储可能会加息，但“更可能的方向是，随着通胀方面取得更多进展，再加上劳动力市场依然强劲，美联储会在适当的时候开始放松政策”。美国财政部长珍妮特·耶伦在华盛顿众议院金融服务委员会的听证会上指出，当前的劳动力市场已经不再像疫情复苏初期那样成为推动美国经济通胀的主要因素。她的这一观点与美联储主席杰罗姆·鲍威尔早些时候的评论不谋而合。鲍威尔警告长期维持高利率的风险。评论称，这可能暗示美联储正在考虑放松政策立场，Fedwatch显示9月降息概率升至73.3%，支撑纳指、标普500再创新高，但股指尾盘涨幅收窄，仅微幅收涨。截至收盘，道指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳指涨0.14%。其中，标普、纳指均录得六连涨，并续创收盘新高。陶氏跌2.35%，赛富时跌1.78%，领跌道指。特斯拉涨3.71%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨2.48%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.28%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%，报5,982.08点。热门中概股多数走高，百度涨8.47%，腾讯音乐涨5.24%，阿里巴巴涨2.99%，拼多多涨2.26%，好未来涨1.62%，新东方涨1.59%，京东涨1.32%，蔚来涨0.90%，小鹏汽车涨0.81%，理想汽车跌0.35%。国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0814，英镑兑美元跌0.15%报1.2786，澳元兑美元涨0.06%报0.6741，美元兑日元涨0.31%报161.33，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8979，离岸人民币对美元跌29个基点报7.2886。 “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。鲍威尔称：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。”“我们已经看到劳动力市场在很多方面都明显降温。这不是目前经济普遍通胀压力的来源。”这一评估值得注意，因为美联储官员长期以来一直认为，劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认，就在两个月前，他不会做出这样的判断。事实上，在美国劳工部发布6月份就业报告之前，鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。鲍威尔还表示，美国监管机构接近同意调整关于强制大银行大幅增加资本金的计划。此举对于华尔街料将是一个重大胜利。鲍威尔周二告诉参议员，官员们可能很快发布对去年7月改革方案的修订版本。原方案要求美国大型银行增加多达19%的资本金以缓冲损失。鲍威尔没有详细说明具体的修改情况，但表示监管机构可能会就修订后方案公开征求意见。

金融界2024-07-10

鲍威尔释出“明鹰暗鸽”信号！美元、黄金和比特币罕见齐“反弹” 拜登阵营重磅警告美联储

(来源:Bloomberg) 鲍威尔在参议院银行委员会的准备好的发言稿中表示：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。” 他随后补充道：“最新数据显示，劳动力市场状况较两年前已大幅降温，而我直到最近几次读数之后才这么说。” 鲍威尔本周将前往国会山向国会提交半年度货币政策听证会，他将在周三结束为期两天的听证会，并于当地时间上午10点在华盛顿出席众议院金融服务委员会的听证会。为抑制通胀，美联储近一年来将基准利率维持在20多年来的最高水平，目前正考虑降息。尽管劳动力市场目前基本保持稳定，但就业数据放缓加大了美联储官员开始放松政策的压力。华盛顿政策分析公司LH Meyer经济学家Derek Tang表示：“他的重点完全放在劳动力市场，即使没有进一步的通货紧缩，劳动力市场的进一步疲软也足以刺激美联储采取行动。” 不过，美联储主席强调，过早或过多降息可能会阻碍或逆转通胀进程，通胀率已从2022年6月的7.1%峰值下降至5月份的2.6%。鲍威尔称：“更多好数据将增强我们对通胀率可持续向2%迈进的信心。”他的言论证实，央行政策制定机构联邦公开市场委员会(FOMC)不太可能在7月30日至31日下次会议上降息。 (来源:Bloomberg) 美联储官员对最近的数据表示欢迎，这些数据显示通胀在年初价格意外上涨后再次放缓，但也有一些人表示，他们需要更有信心这一趋势将持续下去，然后才会降低借贷成本。美国劳工统计局将于周四公布月度消费者价格报告，预计该报告将显示，6月份不包括食品和能源的消费者价格指数将再次上涨0.2%，这将是自8月份以来最小的连续涨幅。许多经济学家警告称，就业市场正在放缓，而且情况可能会进一步恶化。 6月份，寻找工作时间15周或更长时间的人数上升至2022年初以来的最高水平，而当时该指标正在迅速下降。民主党周二警告鲍威尔，推迟降息可能会给经济带来风险，并指出失业率上升、住房成本上涨以及制造业放缓。共和党人基本上没有反驳这些论点。 “很明显，劳动力市场已经大幅降温，”New Century Advisors首席经济学家Claudia Sahm表示。“警钟现在还没有响起，但你肯定已经看到了这个方向。” 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，从技术角度来看，美元指数经历了下跌，上周下跌0.80%，跌破20日简单移动平均线(SMA)，但现在在100日简单移动平均线上方出现了一些回升。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)指标均已回落至负值区域，但周二表现有所好转并获得了动力。尽管如此，100日移动平均线所代表的104.78区域仍保持强劲，击退了卖家，从而重新获得支撑。跌破该区域后，104.50和104.30区域可能会成为阻止进一步下跌的强大支撑。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金目前处于横盘整理的第三天，支撑位为50日均线2342美元。该区间的价格支撑位为当前低点2349美元。在上周从下行通道突破看涨后，黄金仍处于建设性位置。此外，上周还触发了20日均线、50日均线和另一条趋势线的突破。自突破以来，价格走势一直在测试先前的阻力位作为支撑位，这通常出现在上升趋势的进展中。 50日线是一个很好的近期基准，可用于判断强弱。请注意，它最近与顶部通道趋势线汇合，因此它们各自标记了类似的价格支撑区。接下来，多头将关注远离50日线的上行加速。这可能为挑战黄金近期创下的纪录高点奠定基础。上周，61.8%的斐波那契回撤位已在2388美元完成。如果果断突破上周高点，将引发短期上涨趋势的看涨延续，而这一趋势包含在更大的上涨价格结构中。上周，黄金触发了周度看涨反转，黄金确认了突破后的强势，周度收盘价创下七周新高。此外，本周收盘强劲，黄金收于本周高点附近。本周，市场可能会看到金价继续盘整，并保持在上周价格区间2318至2393美元的范围内，并以内周结束。这样的价格走势将保持黄金的看涨前景，并为买家寻求金价创下新高而重燃热情奠定基础。在突破2393美元后，金价接下来将上涨至78.6%斐波纳契回撤位2415美元。接下来将挑战5月份创下的2450美元的历史高点。值得注意的是，上月高点为2388美元，标志着6月份的阻力位。6月以月内十字星形态收尾。上周上涨期间，由于高点为2393美元，触发了月度上行突破的尝试。一旦触及该高点，卖方就会接管，从而被视为阻力位。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格在过去三天于周阻力位58375美元遭遇阻力。此外，7月5日日线图上形成的较低低点与同期相对强弱指数(RSI)的较高高点形成对比。这种发展被称为看涨背离，通常会导致趋势逆转或短期反弹。如果比特币收于58375美元的周阻力位上方，则可能上涨9%，重新触及63956美元的日阻力位。然而，如果比特币收盘价低于52266美元的日支撑位，并在日线图上形成较低的低点，则可能表明看跌情绪持续存在。这种情况可能导致比特币价格下跌4%，重新回到2月23日创下的50521美元的日低点。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)

小萧2024-07-10

会员

【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高，特斯拉十连涨苹果市值第一

7月9日)，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院银行委员会发表证词后，华尔街股市表现平淡。标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约0.1%，创下新高。道琼斯工业平均指数下跌52点，跌幅0.1%。标普500指数收盘小幅上涨0.07%，至 5576.98点，创下今年第36次收盘纪录；而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录，收盘上涨 0.14%，收于18429.29点；道琼斯工业平均指数交易时段波动不定，收盘下跌52.82点，跌幅0.13%，报39291.97点。（来源：FX168）（来源：FX168）鲍威尔证词鲍威尔周二在参议院发表年度两次政策更新，开始向国会发表讲话，阐明了美联储对经济的看法。鲍威尔在周二的证词中指出，“通胀高企并不是我们面临的唯一风险。”他表示，“降息太晚或降息幅度太小都可能过度削弱经济活动和就业”。华尔街希望今年降息，以减轻消费者和投资者的压力。大多数专家预计美联储今年将降息一次，但要到9月。交易员们仍然押注美联储今年将降息两次。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特写道：“我们对美联储将在9月降息的预测越来越有信心。” “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。市场焦点及观点鲍威尔将于周三出席众议院听证会，为周四公布的消费者通胀关键数据做铺垫——如果通胀确认降温，所有这些都将成为股市的潜在催化剂。华尔街预计，周四公布的最新政府报告将显示，6月份消费者物价指数从5月份的3.3%降至3.1%。晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉表示：“如果美联储不能在未来几个月开始降息，经济将面临短期内进一步疲软的风险，这也将在我们预期经济重新加速时受到阻碍。” 交易员们也在关注本周的几份收益报告。达美航空将于周四公布其业绩。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布业绩。这些最新情况可能会让人们更深入地了解消费者债务水平，以及银行是否担心还款和潜在拖欠。随着夏季回调理论得到越来越多人的支持，市场开始发出警告，摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示：“今天的市场确实没有出现任何意外，因此价格可以小幅走高。” 债券市场美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。焦点个股特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨，周二特斯拉收盘上涨3.71%，股价已经蹿至262.33美元，已经连涨10个交易日，且10日累涨近44%，创一年最长连涨记录。英伟达涨2.48%，KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元，这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。苹果股价上涨0.38%，市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。甲骨文股价下跌3%，由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道，马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%，因为看涨的分析师表示，该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期，股价下跌了27.23%。

Sissi2024-07-10

美联储主席证词暗藏玄机重心转移暗示降息临近

息的方向。#美联储政策会议# 鲍威尔在参议院银行委员会的证词中提到，美联储在解决四十年来最严重的通胀问题上取得了“相当大的进展”。他补充说，虽然通胀在过去两年中显著缓解，但仍然高于央行2%的目标。鲍威尔特别指出，“高企的通胀并不是我们面临的唯一风险。”他表示，降息“过晚或幅度过小可能会不当削弱经济活动和就业”。鲍威尔正在对参议院小组进行为期两天的半年度国会证词，周三他将对众议院金融服务委员会作证。从2022年3月到2023年7月，为了应对通胀，美联储将基准利率上调了11次，达到了5.3%的二十年高点。这些加息通过提高抵押贷款、汽车贷款和信用卡等其他形式的借贷利率，增加了消费者借贷的成本。其目标是减缓借贷和支出，并冷却经济。过去，鲍威尔和其他美联储政策制定者反复强调，由于经济强劲和低失业率，他们可以耐心等待降息，以确保通胀真正得到控制。但在周二，鲍威尔表示，尽管就业市场依然强劲，但已经“降温”。他补充说，去年下半年经济强劲扩张后，经济增长已放缓。上周，政府报告称，尽管失业率连续第三个月上升至4.1%，但6月的招聘情况依然强劲。鲍威尔周二的准备证词并没有提供华尔街投资者最关注的明确的降息时间表。但这次证词可能会加深投资者和经济学家的预期，即首次降息将出现在央行的9月会议上。上周，鲍威尔在葡萄牙的一次货币政策会议上表示，通胀方面取得了“相当大的进展”，美联储官员表示，他们需要持续看到这一点，才能有足够信心降息。根据美联储首选的衡量指标，5月的同比通胀率已降至2.6%，接近2%的目标，远低于两年前的7.1%的峰值。周四，政府将发布更为人熟知的消费者价格指数的最新数据。预计6月的CPI将显示同比增长仅为3.1%，低于5月的3.3%。这些通胀降温的迹象以及经济和就业市场放缓的证据，已经加剧了要求美联储下调基准利率的呼声。包括参议院银行委员会关键成员、马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦在内的几位民主党参议员已致函鲍威尔，敦促他开始降息。根据CME FedWatch的数据，投资者认为美联储在9月降息的概率约为76%，而一个月前这一概率仅为50%。鲍威尔上周的言论和上周发布的美联储6月会议纪要提高了这一概率。鲍威尔指出，经过今年前三个月的数据表明通胀可能回升后，通胀重新放缓。会议纪要显示，大多数美联储官员认为经济正在冷却，这使得降息的可能性增加。 Tips：鲍威尔国会证词和听证会重点一览 1. 通胀形势：坚定致力于2%的通胀目标，已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。 2. 劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。 3. 经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。 4. 利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。 5. 市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。 6. 其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。 7. 行情影响：现货金银震荡下挫，美债收益率走高，非美货币普跌同时曲线趋陡，美元走高，风险资产走高后回落。

Heidi2024-07-10

美国“接近”首次降息？！鲍威尔“左右逢源”不松口，华尔街大佬怎么看？

(北美)讯周二（7月9日），鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。由于华尔街认为杰罗姆鲍威尔的经济言论是平衡的，强化了美联储将能够在今年开始降息的观点。鲍威尔的言论试图传递一个信息，即风险是平衡的。在他准备好的讲话中，似乎没有任何东西改变市场对今年两次降息的预期。高盛资产管理随后表示，美国“接近”首次降息。鲍威尔表示，“更多好数据”将增强人们对通胀正在向 2% 目标迈进的信心，最近的数据表明通胀“将进一步温和上涨”。美联储主席还表示，降息过早或幅度过大可能会阻碍或逆转通胀进程。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储主席鲍威尔暗示，鉴于通胀已恢复下降，且劳动力市场显示出降温迹象，美联储正更加关注何时降息。“高通胀并不是我们面临的唯一风险，”鲍威尔在准备于周二上午向参议院银行委员会发表的讲话中说。鲍威尔说，经济在降低通胀方面取得了“相当大的进展”，就业市场看起来与疫情前一样“强劲，但没有过热”。但他几乎没有对央行何时可能开始降息的预期做出任何改变。“我们继续逐次会议决定，”他说。华尔街对鲍威尔的反应：《布克报告》的Peter Boockvar：鲍威尔对经济前景和他们关注的两项任务保持了更为平衡的看法，但也为放松货币政策提供了机会。美国国债价格略有下跌，因为可能存在一些鸽派倾向的迹象。如前所述，我对美联储 9 月份降息越来越有信心。 BMO资本市场的Ian Lyngen ：鲍威尔的讲话基调与美联储最近强调的双重使命中的就业部分一致。虽然我们并不认为这暗示 7 月可能会降息，但这肯定意味着 9 月不会降息。总体而言，这是一种温和的鸽派倾向——但还不足以引发国债市场持久的价格走势。凯投宏观的Stephen Brown表示：鲍威尔保留所有选择。开场声明的中性基调似乎与近期活动数据的较温和基调不一致，因此我们的感觉是，9月份降息的可能性仍然很大。美联储正在寻求“更多好数据”来增强这种信心，这是一个故意含糊其辞的术语，为所有选择留有余地。我们仍然预计今年将有两次降息 25 个基点——分别在 9 月和 12 月。

Dan19772024-07-09

6万亿美元伺机而动：鲍威尔今日会唱“鸽”吗？美元威风不再，黄金瞄准2400

鲍威尔将于美国东部时间上午10点开始在参议院银行委员会作证。周三他将在众议院金融服务委员会重复这一过程。上周在葡萄牙，鲍威尔表示美联储仍需更多数据来确保通胀已充分缓解。投资者对美联储将很快降息的信心日益增强，市场已经消化了9月份的首次降息。包括上周6月就业报告在内的近期经济数据显示，美国经济正在逐步降温。 Thornburg Investment Management的投资联席主管Jeff Klingelhofer表示：“从鲍威尔近期表态看，他启动温和宽松周期的倾向性很强。” 投资者将密切关注美联储主席关于政策制定者何时能够降息的任何暗示。根据彭博编制的掉期数据，市场预计今年有两次降息的可能性，9月份第一次降息的可能性约为70%。期待已久的政策转向宽松，将为坐拥创纪录的6万亿美元货币市场的投资者提供购买债券和其他资产的动力。 “在他们看到美联储真正降息之前，还有一个‘证明给我看’的观望阶段，”Nuveen首席投资官Anders Persson表示，“有些人对退出现金或货币市场投资持怀疑态度，这些投资的回报率为5%，而许多散户投资者正坐享其成。” 别忘了CPI 美国消费者价格数据将于周四公布，这也将为美国经济健康状况提供进一步线索。预计6月的整体通胀将从5月的3.3%放缓至3.1%，核心通胀预计稳定在3.4%。 “如果通胀数据再次意外下滑，这是我们在美国数据中看到的一致，那么这将对黄金有利，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。目前现货金微涨0.1%，至2360美元附近，昨日金价重挫逾30美元，一度失守2350关口，受股市避险反弹和投资者获利了结的影响。本周五，财报季正式拉开帷幕，包括摩根大通(JPMorgan Chase)在内的大型银行将公布财报。汇市方面，欧元兑美元持稳在1.082，投资者逐渐适应法国的选举结果。美元兑一篮子货币徘徊在四周低点附近，为受打击的日元与人民币提供一些喘息空间。日元兑美元维持在160.87，较上周创下的38年低点161.96略有回升。加拿大皇家银行资本市场表示，考虑到11月美国总统大选前的不确定性，美元的前景看起来不明朗。外汇分析师Elsa Lignos称，如果美国总统拜登赢得大选，美元将不会有太大变化，因为这将意味着现状的延续。特朗普是美元的“不确定因素”，因为他的一些想法对美元不利，而另一些想法对美元有利。他可能会敦促美联储降息，这对美元不利，但对美国进口商品可能征收的高额关税可能对美元有利。油价在德克萨斯州的飓风造成的损害小于市场预期后保持稳定，缓解了供应中断的担忧。布伦特原油期货下跌0.4%至每桶85.41美元，美国WTI原油期货上涨2美分至82.33美元。

欧罗巴2024-07-09

CPT Markets 外汇评析：日元反弹终结，美元或因美联储鸽派情绪承压！

联储主席鲍威尔将在本周首次露面，向美国参议院银行委员会提交半年度货币政策报告。随后，鲍威尔将于周三第二次出席会议，向美国国会众议院金融服务委员会提交同样的报告。本周晚些时候，美国将公布重要的通胀数据。美国CPI通膨率将于周四公布，PPI通膨率将于周五公布。技术面分析：欧元/美元在再次挑战位于1.084的坚实阻力失败后回落。目前第一道阻力为1.084上方，突破该价位将开启通往1.09的大门，但须注意上方有着自2024年初至今的大时区下跌通道的阻力。下跌方面，第一道支撑位于1.08，再来是位于1.076的关键价格。阻力位: 1.08520 支撑位: 1.07959 美元指数(USDX)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，在美国经济出现通货紧缩迹象的情况下，美元继续挣扎，这增强了市场参与者对美联储可能在9月降息的信心。尽管美国指标疲软，但美联储官员仍不愿接受降息，而是选择继续依赖数据，并可能继续要求耐心等待。本周最值得关注的事件包括鲍威尔主席向国会提交的半年度货币政策报告、多位美联储成员的讲话以及 6 月份通膨数据的公布。周四，消费者物价指数(CPI)预计将下降两点至同比 3.1%，而核心数据预计将保持稳定在同比3.4%。技术面分析：美元指数从106.2高点开始下行后已经多日下跌，并且从周线级别的图面看美元指数在图面上出现了黄昏之星的型态，这更加强化了近期的看跌看法。阻力位: 106.151 支撑位: 104.649 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，道琼斯工业平均指数周一大幅下挫，短暂测试新高并摆脱了上周五的剧烈震荡，随后在新的交易周中跌至红盘。美联储主席鲍威尔将于周二向参议院银行委员会提交货币政策报告的前半部分，随后于周三向众议院金融服务委员会提交同样的报告。周四将公布美国消费者价格指数（CPI）通胀率，周五将公布美国生产者价格指数（PPI）批发通膨率。技术面分析：道琼指数周一一度上涨突破了近期盘整区域的阻力，后迅速下跌回吐了所有涨幅，并且跌至了盘整区域的中间。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-07-09

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