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鲍威尔果然引爆大行情！美元飙升、美股黄金大跌 “小非农”今日重磅来袭

传达了一个明显不同的信息。鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会上警告称，联邦基金的利率水平可能会比美联储决策者此前预期的要高。鲍威尔对参议院银行委员会表示：“最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前预期。如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 鲍威尔称：“虽然最近几个月通胀率一直在放缓，但通胀率距离回落至2%还有很长的路要走，而且这个过程很可能颠簸不平。”他补充说，通胀仍远高于美联储的长期目标。投资者对此迅速做出反应，推动两年期美国国债收益率自2007年以来首次突破5%，美国股市重挫。对于3月21日至22日的美联储会议，期货交易显示，加息50个基点的可能性比美联储加息25个基点的可能性更大。尽管鲍威尔一直强调，在通胀顽固的高度不确定性下，美联储必须灵活制定政策，但鲍威尔出人意料为美联储本月晚些时候加息50个基点打开大门，甚至让一些资深市场参与者都感到意外。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)将美联储峰值利率预期上调25个基点，至5.5%至5.75%区间。鲍威尔暗示“3月加息50个基点”成美联储考虑的选项，而且终端利率可能高于先前预期。有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文写道，这是鲍威尔首次公开承认加息25个基点步伐并非一成不变。鲍威尔的转变可能会引发人们的质疑，即美联储上月将加息放缓至25个基点是否为时过早。一年前，美联储低估了价格上涨的持续性，起初加息速度缓慢。但美联储官员们表示，这种复苏不同寻常，政策必须遵循数据。鲍威尔讲话引爆行情在鲍威尔表示加息幅度可能超出预期，并警告距离2%通胀目标还要很长一段路要走后，美元指数周二触及三个月高点。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二飙升近1.2%，至105.58，盘中一度触及105.65，是去年12月初以来最高。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“鲍威尔明确谈到更高的利率目标。这是市场一直在谈论的事情，但显然还没完全反映出来。” 联邦基金期货交易员现在预估，美联储在3月21日和3月22日的会议上加息50个基点的机率约为60%，远高于周二稍早的22%左右。投资人将密切关注美联储在3月会议上更新的点阵图，以了解美联储官员对加息前景的看法。 ForexLive首席外汇分析师Adam Button说：“市场把注意力放在3月22日的点阵图上，希望从中取得有关终端利率的明确信号。”美联储官员去年12月时曾预测，终端利率将在今年升到5%至 5.25%。但现在交易员已消化终端利率在9月达到5.64%的预期。美元/日元周二上涨超0.9%至137.20，是去年12月20日以来最高。欧元/美元大跌近1.2%至1.0553，至逾一周低点；英镑/美元重挫1.6%至1.1830，是去年11月以来最低。澳元/美元暴跌2%至 0.6591，也创逾三个月新低。受美元大涨打压，金价遭遇暴跌。现货黄金周二收报1813.26美元/盎司，下跌33.41美元或1.81%，日内最高触及1851.66美元/盎司，最低触及1812.67美元/盎司。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，对于那些关注美联储及其对利率、黄金和美国市场影响的人来说，鲍威尔的言论并不令人惊讶。 Wright说，黄金“正朝着更低的方向前进，原因是未来加息步伐明显加快，而且幅度更大、时间更长。”他补充说，3月份加息50个基点的可能性现在比以前高得多。美国股市周二小幅低开后随即转涨。但在鲍威尔讲话后，主要股指一路走软并大幅收跌。道指下挫逾570点，抹去今年迄今的涨幅并转为下跌。道指大跌574.98点，跌幅为1.72%，报32856.46点；纳指跌145.40点，跌幅为1.25%，报11530.33点；标普500指数跌62.05点，跌幅为1.53%，报3986.37点。 LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示：“在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI数据会是多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是在数据表明通胀继续攀升或保持粘性的时候。” 鲍威尔的言论带动美国短期国债收益率攀升，5年期美债收益率周二突破5%，是2007年来首次出现，10年期美债收益率则跌至3.97%，这两种收益率倒挂幅度创逾40年来最大。债券收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的前兆。关键数据虽然自鲍威尔上次在国会作证以来通胀率已经回落，但仍远高于美联储2%的目标。1月份个人消费支出(PCE)物价格指数同比升幅高达5.4%。鲍威尔说：“经济的广泛复苏以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” (图片来源：彭博社) 鲍威尔指出，即将做出的政策决定将取决于2月份的关键经济数据。月度非农就业报告将于周五公布，3月14日将公布通胀数据，次日将公布零售销售数据。鲍威尔的讲话，以及与民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)就劳动力市场风险的交流，揭示了鲍威尔一直存在的一面：他认为失去2%通胀锚的制度和国家经济成本无异于灾难性的。在鲍威尔看来，做得太少的风险大于做得太多的风险，因为更高的通胀会渗透到经济决策的各个方面——使价格上涨速度持续加快。美国全国人寿保险公司(Nationwide Life Insurance Co.)首席经济学家Kathy Bostjancic说：“自从1月份的就业和消费者支出数据比预期强劲得多，通胀也比预期更具粘性以来，鲍威尔已经将注意力转移到预期加息的规模上。”Bostjancic指出，这些举措将增加“美联储过度紧缩的风险”。假如重回加息50个基点，这将逆转美联储在过去三次会议上的放缓加息举措，即从75个基点下调至50个基点，然后在上个月下调至25个基点。美联储官员们此前详细解释了过去一年他们的策略，即迅速进入他们认为的限制性领域，然后转向较慢的步伐，以评估经济的反应。纠正错误 LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示：“他们试图纠正2月没有维持在加息50个基点的错误。但把重点重新放在速度上是错误的。”他并补充说，这“带有警惕的意味”。通常情况下，鲍威尔在政策制定委员会中处于中心地位，但周二的言论表明，他愿意放弃2月会议后普遍存在的共识。如果经济数据依然强劲，那么任何主张加息25个基点的人都将站在反对主席的立场上。一些分析人士指出，鲍威尔的转变是在莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)辞去美联储副主席一职后公布的。布雷纳德被视为加息放缓的支持者。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli利在周二鲍威尔证词研究报告的标题中说：“当莱尔离开时，鹰派将发挥作用。”Feroli在彭博电视上表示，他尚未改变对3月加息25个基点的预测，但认为鲍威尔很难收回周二的讲话。高盛上调美联储利率峰值预测在美联储主席鲍威尔发表鹰派证词，为本月晚些时候加息50个基点打开大门后，高盛集团经济学家将美联储的利率峰值预期上调至5.5%-5.75%。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家们表示：“我们预计3月会议前的数据将喜忧参半，但总体上是稳定的，因此我们对于3月加息25个基点的预测很悬，存在联邦公开市场委员会(FOMC)将加息50个基点的风险。我们现在预计，3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点，在2023年达到5.5%-5.75%。” FOMC将于3月21日至22日召开会议，届时官员们将更新季度预测。根据预测中值，去年12月的预测显示，利率将在5%至5.25%的区间见顶。但1月数据高于预期，鲍威尔警告议员们，这表明利率峰值可能高于之前的预期，官员们将准备在必要时加快加息步伐。在鲍威尔发表讲话后，投资者加大了对美联储将在本月晚些时候加息50个基点的押注。利率期货市场预计，3月加息50个基点的几率超过70%，一天前只有约31%。高盛经济学家写道：“即使FOMC成员决定在3月加息25个基点，但在加息速度上存在分歧，他们也可能做出妥协，将点状图中显示的基金利率峰值上调50个基点。” 周二是鲍威尔在国会的半年度货币政策听证会的第一天。周三他将前往众议院金融服务委员会作证。这是鲍威尔在3月21日-22日美联储下次议息会议之前就利率政策发表的最后一次公开讲话，也是议息会议前影响市场预期的最后一次机会。 “小非农”重磅来袭香港时间周三21:15，美国2月ADP就业数据将出炉。这是日内最受关注的经济数据。权威媒体调查显示，美国2月ADP就业人数料增加20万，此前1月为增加10.6万。 ADP数据素有“小非农”之称，对于市场具有较大影响力。分析师指出，若ADP就业数据超出预期，美元可能再度获得上涨动能，从而推动其它非美货币和黄金下跌。美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。”Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元/盎司打开大门。

会员

tqttier2023-03-08

【原油收盘】鲍威尔讲话重创原油市场，国际油价创1月以来最大跌幅暴降近5%！

图，来源：FX168）鲍威尔星期二在参议院银行委员会作证，星期三还将在众议院金融服务委员会作证。鲍威尔表示，美联储可能会以比预期更快的速度加息，并达到更高的目标，这支持了基于美国库存增加和中国经济增长目标弱于预期的熊市观点。他的讲话打破了西德克萨斯中质原油连续5天的涨势，并将原油推至50天和100日移动均线以下。 CFRA research股票研究副主管Stewart Glickman表示：“如果美联储决定抑制通胀，直至通胀失控，并因此上调利率，令整个经济陷入痛苦，这对GDP不利。石油需求与GDP相关，因此这对油价同样不利。” 今年以来，原油价格一直窄幅波动，原因是中国原油需求增长的前景和美国消费低迷的前景，使价格一直停留在窄幅波动区间。瑞士银行(Swissqute Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份每日报告中表示：“全球供应紧张、战争、对俄罗斯石油的制裁，以及中国和全球需求的上升，将使中期油价走向上涨。但能源价格上涨意味着通胀上升，通胀上升意味着货币政策收紧，这反过来会增加全球衰退的可能性，并可能打压油价。” 与此同时，原油价格下跌的另一个原因是今年前两个月中国原油进口下降10.2%，低于去年12月的7.5%和经济学家预期的5.1%。中国海关同时公布了今年头两个月的贸易数据，从而消除春节假期对原油市场造成的影响。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中写道，数据显示，由于炼油商在春节假期前减少了采购，原油进口仍然疲软。1月和2月石油进口量同比下降1.3%，至相当于每天1044万桶，而燃料出口同比增长74%，进口仅增长14%。“俄罗斯成品油的供应限制似乎支撑了对中国成品油的需求。展望未来，随着工业活动回暖，炼油企业重建库存，中国的原油进口可能在下个季度复苏。”

Sue2023-03-08

鲍威尔极其鹰派但属于意料之中！大小非农又要来袭黄金恐将跌破1800美元？

，恢复加息50个基点的做法。鲍威尔对参议院银行委员会表示:“最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前预期。”“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。” 分析人士认为鲍威尔的言论非常鹰派，但指出这种语气在很大程度上属于意料之中。安联投资管理公司(Allianz investment Management)高级投资策略师Charlie Ripley表示:“尽管一些市场参与者可能对鲍威尔的言论感到措手不及，但事实是，他在很大程度上肯定了债券市场已经消化的情况。”“随着经济放缓的时机被进一步推后，政策利率的最终水平将略高于此前的预期。” 美联储可能在3月份加息50个基点的想法是令黄金承压的原因。根据芝商所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)，在鲍威尔发表证词后，市场开始消化3月会议加息50个基点的可能性达到70%。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“下周公布的通胀数据如果再出人意料地上升，可能足以促使美联储在本月晚些时候再次加息0.5个百分点。”“金融市场的定价显示，美联储在今年下半年将目标利率提高到5.5%以上的可能性大约为50%。” 由于美联储维持如此激进的政策立场，一些经济学家预计今年晚些时候会出现硬着陆，他们表示，货币政策会在滞后性下发挥作用。 “我们还没有完全感受到40多年来最激进的货币政策紧缩时期的影响。问题不仅在于借贷成本的上升，还在于信贷的可获得性，美联储自己的高级信贷员调查(Senior Loan Officer Survey)突显出银行收缩放贷的速度有多快，”荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示。“因此，我们在成本和借贷渠道两方面都面临着日益严重的问题，这可能会使经济出现比市场目前预期的更艰难的着陆风险。” 所有人都在关注周五公布的就业数据随着鲍威尔的证词已被消化，市场将把注意力转移到美国2月就业数据，周五将公布非农就业数据。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。” Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元打开大门。作为进一步的指导，美国自动数据处理(ADP)就业变化也将继续受到关注。据估计，美国经济增加了20万新增就业岗位，高于此前公布的10.6万。黄金技术分析财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格正在向2月28日低点1804.70美元这一支撑位下跌。若跌破该水平，将进一步向去年12月15日低点1773.90美元的水平支撑位靠拢。强大的200周期指数移动平均线(EMA)切入位1850.88美元已经成为黄金多头的主要障碍。周二黄金价格的抛售将相对强弱指数(RSI)(14)推入了20.00-40.00的看跌范围，这表明未来还会有更多的疲软。（图源：FXStreet）

夏洛特2023-03-08

两年期美债收益率升破5% 交易员料本月加息50基点可能性更高

平可能会高于先前的预测，”鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时表示。 “如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们准备提高升息步伐。” 　　Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示，“鲍威尔这次的鹰调是双倍的，一方面暗示利率峰值会更高，另一方面称加息步伐也会提速。鉴于近期的通胀数据，他之前把加息幅度下调至25基点可能操之过急了，这次的调整可能降低美联储落后于形势的风险”。　　她说，现在还不到购买长债的时候，因为劳动力市场太紧俏，美联储无法放松紧缩政策。其认为，“随着现金变得更具吸引力，追逐收益率的需求减少”。　　在美国午后交易时段，政府发行400亿美元3年期国债，非交易商获配比例达到创纪录水平，中标收益率低于预期。　　周二 , 3月到期的隔夜指数互换（OIS）合约上涨约9个基点至4.98％，比当前有效联邦基金利率高出40个基点以上，意味着市场完全消化了加息25基点可能性，并预计最可能的情况是加息50基点。　　在鲍威尔讲话后，由前美联储理事Larry Meyer任董事长的研究公司Monetary Policy Analytics将3月份利率预测从升息25基点上调至50基点。　　Meyer和他的同事在报告写道， “鲍威尔的语气听起来似乎是他们对于维持小幅升息的必要性已经不确定，如果不能在其他地方获得佐证，美联储3月将加息50基点。” 　　在下一次政策会议到来前，还有一些重要数据等待鲍威尔评估，包括本周五将公布的非农就业报告和下周二的通胀数据。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，鲍威尔令市场更加确信美联储是一个让经济数据来指导决策的央行，他的讲话在加息速度和升息空间方面注入了更多不确定性。Misra补充说，就业和CPI数据一旦有任何出人意料之处都会引起市场强烈反应。

金融界2023-03-08

美股收盘：道指跌近600点中概新能源车股普跌小鹏汽车跌近8%

平可能会高于先前的预测，”鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时表示。 “如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们准备提高升息步伐。” 　　鲍威尔讲话后，美国债券收益率飙升，股市下跌，美元延续涨势。交易员押注美联储更可能在3月会议上加息50基点，而不是25基点。鲍威尔称，“虽然最近几个月通胀率一直在放缓，但通胀率距离回落至2％还有很长的路要走，而且这个过程很可能颠簸不平”。他补充说，通胀仍远高于美联储的长期目标。　　2024年美国大选已有哪些热门参选人？　　有4个人的名字被多名民主党人反复提及：米歇尔·奥巴马、希拉里·克林顿、约翰·克里，以及戈尔。在上周末举行的美国保守派政治行动会议（CPAC）上，美国前总统特朗普再次击败其他共和党人，在民调中以62％的优势领跑，紧随其后的是佛罗里达州州长德桑蒂斯（42％）。特朗普已连续5年领跑该项民调。　　目前，特朗普在大多数民调中显示出在共和党内支持率的优势。不过，随着越来越多的共和党人宣布参选，最终谁将代表共和党角逐2024年美国总统选举还充满了未知。　　拯救联邦医保！拜登将对年收入超过40万的美国人加税　　白宫表示，美国总统拜登周四将提议对年收入超过40万美元的美国人增税，并降低联邦医疗保险（Medicare）为处方药支付的费用，以确保这项医疗保健计划能在未来25年持续获得资金支持。　　Medicare是一项美国的国家医疗保险计划，主要为65岁以上的美国人提供医疗保险，全美大约有6000万老年人依赖这项医疗保险。此前有预测警告称，如果不采取任何行动，Medicare将在五年内遇到重大财务问题，因为该项目支出的速度远远快于它带来的资金。　　报道称，白宫将提出一些关键措施来增强Medicare的可持续性，包括对高收入群体增税、降低Medicare为处方药支付的费用等。　　美债多条收益率曲线倒挂加深交易员料3月加息50基点可能性更高　　在鲍威尔表示美联储准备好必要时加快紧缩后，美债交易员提高了对美联储加速升息的预测。互换合约市场对3月的加息押注发生了转变，目前定价显示加息50个基点的可能性比加息25基点略高。交易员预计未来四次会议将累计加息100基点，利率峰值将仅略低于5.6％。　　美国国债收益率全线飙升，短期收益率领涨，2-10年期国债收益率曲线倒挂幅度达到本紧缩周期以来最大。其他收益率曲线也出现倒挂加深，2年期比30年期收益率高出106基点，两者之差达到纪录最高。　　摩根士丹利知名策略师：美国科技和网红股还有20％下跌空间　　摩根士丹利的Michael Wilson表示，他仍认为美国市场一些大型科技股和网红股存在约20％的下行空间，其并未具体指明是哪些股票。这位长期以来一直看跌美股的策略师表示，即使未出现业绩衰退，上述股票的估值也超出了合理区间。　　“总的来说，你所持股票的增长，即使是那些现已增长过头的周期股，也可能存在多达20％的下行空间，这是毫无疑问的，”Wilson说。他预计一些公司可能会破产。　　彼时蜜糖此时砒霜华尔街精心设计的美股对冲策略可能帮倒忙　　股票市场总是难以预测的，所以人们会两边下注防患于未然。但华尔街为预防股市危机而设计的保护投资者的战术同样不确定性很高，原本看起来谨慎的对冲措施有时候反而让情况更糟糕。　　这是金融服务公司NDVR首席投资官Roni Israelov的最新研究结论，Israelov在业界颇为出名，之前其曾经在研究报告中论及现金资产相比看跌期权是更好的股票对冲工具。如今，这位前AQR Capital策略师正在逐点分析流行的波动率策略如果出现在错误的时间只能给投资者帮倒忙。　　市场对于动荡期的预测屡屡出问题。一个多月前，尾部风险对冲基金Universa Investments的Mark Spitznagel告诉客户，全球不断膨胀的债务给市场造成的冲击将堪比大萧条时期。Israelov在报告中指出，预料一种资产下跌并不等于做对冲就能赚钱。　　美国金融业有一个领域不但没裁员且还在招兵买马之中　　与华尔街其他领域的减员趋势相反，银行和经纪-交易商们计划增加股票电子交易部门员工数量。根据Coalition Greenwich对25家公司的调查，超过一半的美国卖方企业计划未来一年半扩大股票电子交易部门。近30％受访者表示，他们预计将在执行和分析咨询部门增加员工数量，约四分之一受访者计划招聘算法销售人员。　　Coalition Greenwich的市场结构和技术部门高级分析师Jesse Forster在接受采访时说，在经历了疫情期的一度暂停后，电子交易的趋势已经恢复。这个领域的扩张与华尔街最近的裁员形成鲜明对比。为了控制开支，各大金融机构希望精简员工数量。　　欧洲央行称消费者通胀预期显著回落市场加息预期降温　　欧洲央行指出，消费者对欧元区通胀的预期“显著”回落，提振了放慢央行加息步伐的呼声。欧洲央行周二发布月度调查称，1月份三年期通胀预期从去年12月的3％降至2.5％。一年期通胀预期同样走低，从5％降至4.9％。一周以后，决策者就将做出利率决策，几乎肯定会加息50个基点至3％。上周公布的核心通胀率创出纪录，令鹰派进一步呼吁实施更为长期的紧缩措施。　　德国国债周二在欧洲央行公告发布后上涨，10年期国债收益率一度下跌11个基点至2.64％。与此同时，货币市场降低了加息押注，预计利率到10月达到约4.06％的峰值，周一一度高达4.09％。三年期通胀预期在德国的降幅最大，消费者预计将会跌至欧洲央行2％的目标。而荷兰的通胀预期仅降至3％。　　调查显示美国人对个人财务状况的预期变得更加悲观　　随着利率上升和加薪速度放缓，美国人对未来一年的个人财务前景变得悲观。房利美月度调查显示，不到三分之一的受访者表示，他们预计未来12个月个人财务状况会好转，这是这项调查10多年历史上的最低水平。　　在民众信心下降之际，美联储表示将会继续推进已经给住房市场造成压力的加息行动。房利美的这项调查有一些对房主和租房者来说不利的消息：受访者连续第七个月预计房价将下降，并且预计租金未来一年将上涨7.6％，为7月以来的最大预期升幅。　　尽管美国劳动力市场强劲，但调查也显示出对就业安全的担忧。在受聘的受访者中，表示担心失业的比例升至24％，为两年多来最高。这符合分析师预期，即随着经济放缓，目前处于半个世纪低点的3.4％失业率未来一年将上升超过1个百分点。　　华尔街的新共识：美国经济软着陆可能性明显提高　　3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”，为应对不确定性，高盛已经对业务进行重大调整。不止高盛高盛CEO，包括摩根大通CEO、美国银行CEO等一众华尔街大佬都认为，美国经济实现软着陆、避免严重经济衰退的可能性在提高。　　如今，华尔街主要投行高管关于美国经济的新共识是美国经济有望实现软着陆。3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”。　　美联储强化鹰派预期：加息更快、更高、更持久　　美联储主席鲍威尔如期出席参议院银行委员会的听证会，就半年度货币政策报告发表证词演讲。他指出，美联储可能不仅会加快加息步伐，终端利率也可能高于此前预期。　　鲍威尔的言论比预期要鹰派的多，一方面是联邦基金利率的峰值可能高于美联储官员此前所暗示的水平；另一方面是如果通胀数据继续走高，小幅加息25个基点可能是短暂的，接下来50个基点的加息幅度并不是一种幻想。　　美联储自去年3月以来已经连续八次加息，累计加息幅度高达450个基点，使联邦基金利率目标区间升至4.5％到4.75％的水平。　　影响力不断提升人民币国际化大势所趋　　人民币的国际影响力正在不断提升，芝加哥商品交易所集团（CME Group）将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货期权的消息引发热议。正值2023年全国两会期间，部分人大代表、政协委员也就人民币国际化的话题积极建言献策。“破除制约人民币国际使用的政策障碍，按照‘本币优先’的原则，营造人民币跨境使用的良好生态，提升人民币国际地位和影响力。”3月7日，央行官方微信公众号披露了全国政协委员霍颖励的提案内容。　　痛苦远未结束！Meta计划最快在本周开启新一轮裁员　　Meta的这轮可能涉及数千人的裁员很可能在下周就完成。知情人士称，这是因为要赶在扎克伯格休育儿假之前完成这一工作，但不少Meta员工担忧的是，如果本月被裁员，原定本月发放的去年的年终奖是否还能拿到手。　　美国社交媒体巨头Meta的痛苦还没结束，据媒体报道，该公司将在去年11月裁员13％即1.1万人的基础上，继续裁员更多人，以推动该公司进一步节省成本、提高效率。3月7日周二，媒体援引知情人士的话说，Meta计划最快在本周开启影响数千人的裁员计划，最快下周就能完成。　　能源巨头也要“抛弃”欧洲？埃克森美孚：欧盟开征暴利税会吓跑投资　　埃克森美孚首席执行官Darren Woods猛烈抨击了欧盟征收能源暴利税的举措，他认为这不仅会吓跑投资，还会破坏能源转型的进程。　　Woods周二出席了在美国得州休斯顿举行的CERAWeek国际能源会议，他警告称，欧盟拟征收的能源暴利税将抹去埃克森美孚近年来在炼油业务上所获取的利润，这将促使该公司未来减少在欧洲大陆的投资，转而投向美国。　　去年9月，欧盟各成员国就应对能源危机、控制能源价格问题达成一致，主要措施包括给电力公司设置电价收入上限以及对化石燃料企业征收超额利润税等。欧盟委员会计划以征收暴利税等方式筹集250亿欧元帮助低收入家庭应对能源账单。　　美银证券：2023年锂供应可能会过剩锂价或进入下行阶段　　美银证券亚太基础材料主管Matty Zhao表示，2023年锂矿可能会出现过剩，因为供应量将出现增加，而外界对这种金属的需求将放缓。　　Matty Zhao接受采访时表示，“我们看到锂矿有大量供应……预计今年锂供应将增长38％。2023年可能会成为锂供应过剩的一年。”电动汽车电池正成为一个竞争日益激烈的行业，而锂是电动汽车电池的关键原材料。　　在截至2021年12月的两年里，碳酸锂现货的价格上涨了5％，达到每吨27.75万元。而随后在2022年11月，碳酸锂价格一度飙升至每吨近60万元的历史高位。

金融界2023-03-08

【黄金收盘】3月加息50基点概率超70%！鲍威尔鹰言鹰语吓坏多头黄金狂泻逾30美元、贵金属集体坠崖

86.63美元/盎司。周二，鲍威尔在参议院银行委员会发表了事先准备好的证词，随后金价大幅下跌。 “最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前的预期，”鲍威尔在为本周两次在国会山露面而准备的讲话中表示。 “如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” 这些言论有两个含义：一是联邦基金利率的峰值或终端水平可能高于美联储官员之前的指示，二是通胀数据持续火爆之际，上个月转向的25个基点的较小加息幅度可能昙花一现。鲍威尔表示，美联储很可能在下一次政策会议上调对加息周期终端利率的预期。鲍威尔对参议院金融委员会说：“到目前为止，我们看到的数据，而且我们还有其他数据要看，在会议之前我们还有重要的数据要看，这可能表明对终端利率的预期会高于我们去年12月做出的预测。” 在美联储12月的政策会议上，官员们预计联邦基金利率将在今年达到5.1%的峰值。目前联邦基金目标利率区间为4.5%—4.75%，几乎可以肯定本月晚些时候美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将上调利率，届时官员们还将更新他们对经济和货币政策的预测。市场分析称，美国民主党参议员沃伦让鲍威尔含蓄地承认，他对经济不会衰退的预测是一种期望，而不是基于经验。鲍威尔承认，从历史上看，一年内失业率上升1个百分点总是意味着经济衰退。虽然他没有把这与现状联系起来，但鲍威尔过去曾说过，现在陷入衰退不是他的基线预期。根据芝加哥商业交易所(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具，在鲍威尔发表评论后，交易员大幅提高了对3月份加息50个基点的押注，货币市场期货押注这一可能性超过70%，远高于周一的约31%。加息25个基点的几率从一天前的接近69%降至不足30%。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“鲍威尔的证词证明，美联储的氪金仍然可以削弱黄金的力量。” 他表示:“随着通胀和欧洲战争的冲击早已不再是购买黄金的理由，在美联储即将进一步加息之际，黄金目前缺乏一种紧迫的推动因素来推动投资者情绪转好。” Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright告诉MarketWatch，对于那些关注美联储及其对利率、黄金和美国市场影响的人来说，鲍威尔的言论并不令人惊讶。他说，黄金“正朝着更低的方向前进，原因是未来加息步伐明显加快，而且幅度更大、时间更长。”他补充说，3月份加息50个基点的可能性现在比以前高得多。鲍威尔讲话后，美元走强，洲际交易所美元指数周二上涨1.2%，至105.58，对以美元计价的黄金价格构成压力。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，受美元走强以及“中国设定低于预期的2023年GDP目标后对全球需求的重新评估”的影响，贵金属价格下跌。他补充称，铂金、钯金和白银都大幅下跌。根据鲍威尔的现场证词，“金价可能很快跌至1800美元，”Wright说。“目前对黄金的支持并不多。”这是一个“静观其变”的阶段。鲍威尔还将于美东时间周三上午10点出席众议院委员会的听证会。自去年3月以来，美联储迅速提高了利率。过去一个月，此前对美联储关于联邦基金利率峰值将超过5%的预测持怀疑态度的投资者改变了看法，同时也在很大程度上排除了年底前降息的预期。今年早些时候，美国国债收益率回落，美元走软，导致金价上涨，但这些走势在2月份逆转。 Zaner metals LLC和Tornado Precious metals Solutions高级金属分析师Peter Grant在鲍威尔作证前撰写的一份报告中表示:“黄金市场的焦点仍然完全集中在货币政策预期的起伏，以及由此导致的利率和美元的走势。” 他写道:“然而，如果单靠加息显然无法遏制通胀，金价可能会因预期通胀顽固和衰退风险加剧而转向优质资产而上涨。” 与此同时，BullionVault的Ash表示，金价仍成功“摆脱了去年大幅加息的影响，创下了1800美元的年平均价格新高。” 他说，由于亚洲大型珠宝市场和新兴市场央行的强劲买盘，这一水平“现在看起来相当可靠，足以抑制金价的回落”。下一交易日重点关注 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 18:00 欧洲央行行长拉加德参加活动 21:15 美国2月ADP就业人数 21:30 美国1月贸易帐 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词 23:30 美国至3月3日当周EIA原油库存次日03:00?美联储公布经济状况褐皮书

夏洛特2023-03-08

原油收盘：经济衰退可能加剧需求担忧原油六日来首次收跌

界3月8日消息，美联储主席鲍威尔周二在参议院银行委员会的证词对油价造成了压力，同时中国进口数据弱于预期以及美联储更激进加息的可能性加剧了人们对经济衰退的担忧，原油期货六个交易日以来首次收跌。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货下跌1.05美元，至每桶79.41美元跌幅1.3％。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌1.27美元，至每桶84.91美元跌幅1.5％。全球基准原油价格以及西德克萨斯中质油价格在过去五个交易日中均出现上涨。　　纽约商交所4月汽油期货下跌1％至每加仑2.7684美元；4月取暖油期货下跌1.5％至每加仑2.8458美元。4月天然气上涨至每百万英热单位28美元，涨幅1.8％。　　瑞士银行高级分析师伊佩克•奥兹卡德卡亚在一份每日报告中表示:“全球供应紧张、战争、对俄罗斯石油的制裁，以及中国和全球需求的上升，将使中期油价走向上涨。”他说:“但能源价格上涨意味着通胀上升，通胀上升意味着货币政策收紧，这反过来会增加全球衰退的可能性，并可能打压油价。” 　　美联储主席鲍威尔本周在国会的证词预计将为利率走势提供一些暗示。鲍威尔星期二将在参议院银行委员会作证，星期三将在众议院金融服务委员会作证。　　周二，鲍威尔承诺将继续抗击通胀，并为在必要时加快货币紧缩步伐敞开大门。　　与此同时，有数据显示，今年前两个月中国进口下降10.2％，低于去年12月的7.5％和经济学家预期的5.1％。中国海关同时公布了今年头两个月的贸易数据，以消除春节假期造成的扭曲。今年的春节假期是在1月份。　　荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道，数据显示，由于炼油商在春节假期前减少了采购，原油进口仍然疲软。他们指出，1月和2月石油进口量同比下降1.3％，至相当于每天1,044万桶，而燃料出口同比增长74％，进口仅增长14％。　　“俄罗斯成品油的供应限制似乎支撑了对中国成品油的需求。展望未来，随着工业活动回暖，炼油企业重建库存，中国的原油进口可能在下个季度复苏。”

金融界2023-03-08

危机重重！鲍威尔就债务上限和加密货币示警：或造成长期伤害引发市场动荡

有关这一问题的政治辩论。鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时说:“国会确实需要提高债务上限，这是唯一的出路。”“如果我们不这样做，我认为后果很难估计，但它们可能非常不利，可能会造成长期的伤害。”#美国债务危机# 鲍威尔说，这个问题是行政部门和国会之间的事情。 “我们不寻求在这些政策问题上发挥作用，”他说。国会议员们在提高联邦政府法定债务上限的问题上仍存在分歧。一些共和党人坚持认为，在提高债务上限之前，民主党人和白宫必须同意未来削减开支。美国总统拜登拒绝谈判，称政府必须履行现有义务。今年1月，美国未偿债务达到31.4万亿美元的法定上限。当时，美国财政部长耶伦告诉国会领导人，她的部门可以通过实施特别会计操作，至少在6月初之前继续支付政府的账单。围绕债务上限的斗争也为美联储削减其庞大资产负债表的努力增添了一个复杂因素。债务上限对财政部施加的约束可能会在今年晚些时候放大量化紧缩的部分影响，并可能推动量化紧缩提前结束。美联储官员表示，他们正在密切关注货币市场，并准备在必要时调整策略。当被问及目前关于提高债务上限的不确定性是否损害了经济时，鲍威尔说:“原则上，可能会。” 他补充说:“我认为，市场和观察人士倾向于关注这一点，倾向于认为它会得以解决，过去也确实解决了。”“这次也需要解决。” 穆迪分析(Moody's Analytics)首席经济学家赞迪定于周二就债务违约带来的风险向参议院另一个委员会作证。根据他准备好的发言稿，赞迪将对参议员们说:“美国国债上限是对未来一年经济能够避免衰退的任何乐观情绪的直接威胁，并对国家财政和经济增长构成长期威胁。”“金融市场和经济将受到严重打击。” 除了有关债务上限的评论外，鲍威尔还再次就美国银行参与数字资产行业的风险发出警告。鲍威尔周二阐述了他对加密货币的一系列担忧，并表示监管机构监管的贷款机构在与加密货币打交道时必须“非常小心”。他补充说，央行不想阻止创新。他在参议院银行委员会的听证会上表示:“我们不希望监管以一种有利于现有企业的方式扼杀创新。”“但是，像其他人一样，我们正在关注加密领域正在发生的事情，我们看到了相当多的动荡，我们看到了欺诈，我们看到了缺乏透明度，我们看到了风险。” 自去年加密交易所FTX倒闭以来，美国银行监管机构对数字资产采取了越来越积极的姿态。1月3日，美联储、美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)和联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)发表了一份直言不讳的声明，称不应该允许无法控制的加密相关风险转移到银行系统。鲍威尔周二表示，他欢迎国会为加密货币制定新的法律框架。他补充说，尽管监管机构担心银行参与稳定币，但如果受到适当监管，这种代币可以在金融体系中占有一席之地。在听证会上，他还被问及有关监管机构正在对银行资本金要求进行审查的问题。在华盛顿，银行需要留出多少资金已经成为一个热点问题。高管们一直辩称，来自压力测试的资本要求可能会对他们的业务产生过度的负面影响。去年12月，美联储负责监管的副主席巴尔表示，在对银行资本要求进行全面评估时，监管机构正在考虑新形式的金融压力。周二，当被问及此次评估时，鲍威尔表示，这些变化将专门针对美联储监管的机构。“我们非常致力于量身定做，”他说。

夏洛特2023-03-08

黄金收盘：美联储提高加息幅度可能性施压黄金期货大幅收跌

投资者情绪转好。” 　　周二，鲍威尔在参议院银行委员会发表了事先准备好的证词，随后金价大幅下跌。鲍威尔说:“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。” 　　沃尔夫帕克资本（Wolfpack Capital）首席投资官杰夫·赖特称，对于那些关注美联储及其对利率、黄金和美国市场影响的人来说，鲍威尔的言论并不令人惊讶。他说，黄金“正朝着更低的方向前进，原因是未来加息步伐明显加快，而且幅度更大、时间更长。”他补充说，3月份加息50个基点的可能性现在比以前高得多。　　在鲍威尔的讲话之后，美元走强，洲际交易所美元指数周二上涨1.24％至105.58，对美元计价的黄金价格构成压力。　　CMC Markets UK首席市场分析师迈克尔•休森（Michael Hewson）表示，受美元走强以及中国低于预期的2023年GDP目标后对全球需求的重新评估的影响，贵金属价格下跌。他补充称，铂金、钯金和白银都大幅下跌。　　根据鲍威尔的现场证词，"金价可能很快跌至1,800美元，"赖特说。“目前对黄金的支持并不多。”这是一个“静观其变”的阶段。鲍威尔还将于周三上午10点出席众议院委员会的听证会　　自去年3月以来，美联储迅速提高了利率。过去一个月，此前对美联储关于联邦基金利率峰值将超过5％的预测持怀疑态度的投资者改变了看法，同时也在很大程度上排除了年底前降息的预期。今年早些时候，美国国债收益率回落，美元走软，导致金价上涨，但这些走势在2月份逆转。　　Zaner metals LLC和Tornado Precious metals Solutions的高级金属分析师彼得·格兰特（Peter Grant）在鲍威尔作证前的一份报告中表示:“黄金市场的焦点仍然完全集中在货币政策预期的起伏，以及由此导致的利率和美元的走势。”他写道:“然而，如果单靠加息显然无法遏制通胀，金价可能会因预期通胀顽固和衰退风险加剧而转向优质资产而上涨。” 　　与此同时，BullionVault的Ash表示，金块仍成功“摆脱了去年大幅加息的影响，创下了1800美元的年平均价格新高。”他说，由于亚洲大型珠宝市场和新兴市场央行的强劲买盘，这一水平“现在看起来相当可靠，足以抑制金价的回落”。

金融界2023-03-08

鲍威尔提醒股票投资者：热门数据可能意味着更大的加息

范围内尽可能快地加息。” 　　鲍威尔在参议院银行委员会准备好的证词中说:“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。”随后，在与议员们的问答环节中，鲍威尔指出，政策制定者“在FOMC会议之前还有两到三个非常重要的数据要分析”，FOMC指的是制定政策的联邦公开市场委员会。　　在主要数据发布方面，2月份就业报告将于周五发布。接受调查的经济学家平均预计，美国经济将增加22.5万个就业岗位，较1月份51.7万个就业岗位的井口增长放缓。1月份的就业岗位井口增长促使市场重新定价加息预期。　　西北共同财富管理公司首席投资官布伦特·舒特在电子邮件评论中表示:“我们认为，就业市场似乎坚定不移的强劲势头，加剧了美联储对通胀渗入经济的担忧。因此，我们认为美联储成员将愿意把积极的物价趋势放在一边，继续加息，直到看到它所解读的劳动力市场正在动摇的有意义的迹象。” 　　他说:“美联储坚持关注这一滞后指标，这就是我们继续认为未来几个月或几个季度可能出现衰退的原因。”不过，消费者和企业的相对财务实力意味着，经济低迷可能是“轻微、短暂和不均衡的”。　　除了将于周五公布的2月就业报告外，投资者下周还将看到2月消费者价格指数（cpi）和生产者价格指数（ppi）。　　凯投宏观（Capital Economics）美国副首席经济学家安德鲁·亨特在一份报告中说，50个百分点的加息并不是板上钉钉的。　　这一决定“可能取决于2月份就业和CPI通胀数据的强弱。如果像我们预期的那样，1月份就业人数激增只是昙花一现（我们预计2月份就业人数将增加20万），而早些时候核心通胀的下行压力再次出现，那么再增加25个基点的可能性仍更大，”他写道。

金融界2023-03-08

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