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CWG Markets：美国非农意外利好，美联储大幅降息预期降温，黄金窄幅震荡整理

CWG Markets10-08 13:36

【直击亚市】中国最新宣布令人失望！小心A股过热风险，中东多线战线升级

%。在中东紧张局势加剧的背景下，布伦特原油价格在隔夜交易中突破每桶80美元。 “上周五发布的强劲就业报告似乎不仅取消了11月50个基点降息的可能性，还引发了市场关于如果经济数据继续超出预期，美联储可能会维持利率不变的讨论，”来自摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示。他还指出，“但正如上周所显示的那样，地缘政治因素不能被忽视。” 中东危机继续让投资者感到不安，经过一年的战争，周一多条战线的战斗升级。以色列国防军表示，拦截了哈马斯及其他伊朗支持的组织向特拉维夫发射的绝大多数火箭弹。由于市场猜测以色列可能会袭击伊朗的石油基础设施，布伦特原油价格飙升至8月以来的最高点，美国WTI原油价格周二早盘也有所上涨。 Morningstar的Dave Sekera认为，如果地缘政治局势进一步升级，可能会激发“避险交易”，届时成长型股票的表现将不如价值型股票。 “通常情况下，在规避风险的交易中，你会看到国防股的轮换，但如果你今天是投资者，我建议你要小心，”他补充道。他说，“现在一些防御性行业已经被高估了。与典型的避险交易不同，我认为石油类股票可能会上涨。”

云涌10-08 12:36

区域局势推动油价飙升，能源央企迎新篇

过去一周，美国原油期货价格累计上涨9.09%，创2023年3月以来的最大单周涨幅，伦敦布伦特原油期货价格也大幅上涨8.43%。今日开盘（2024年10月8日），中国石油、中国海油涨超4%，中国石化涨近3%。相关ETF-央企现代能源ETF(561790)盘中涨超2%，最新价报1.230元，盘中成交额已达430.08万元，换手率8.36%。消息面：中东的区域政治紧张局势持续升级。自10月正式开始以来，原油价格已经上涨了近10美元。期权交易者Jeff Kilburg预计10月份WTI原油价格将继续走高。此外，9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），进一步优化重组审核程序，提高重组审核效率，活跃并购重组市场。此次发布主要包括六方面内容：一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级；二是鼓励上市公司加强产业整合；三是进一步提高监管包容度；四是提升重组市场交易效率；五是提升中介机构服务水平；六是依法加强监管。观点：区域冲突带动油价走高，油价有望高位持稳如果伊朗因冲突导致石油供应下降，油价将上涨每桶20美元。欧佩克+的闲置产能可能抵消部分供应损失，可能限制价格上涨。如果中东局势出现更严重的混乱，可能会导致油价大幅上涨。假设伊朗石油供应中断 6 个月，每天 200 万桶，如果 OPEC 迅速弥补缺口，我们估计布伦特原油价格可能暂时升至 90 美元的峰值。（高盛）市场回暖利好绿电，并购6条利于电力央企重组此次证监会政策有助于央企借助时间窗口，通过加快并购重组等方式提高资产证券化率、降低资产负债率。对于电力行业，我国省级平台资产证券化率普遍较高，五大发电集团相对较低（资产证券化率=上市公司及拟上市公司控股装机/集团总控股装机），尤其是华电集团（不足50%）和国电投集团（不足40%）明显偏低后续重组值得期待。建议关注国电投集团旗下平台中国电力和上海电力，以及广西能源集团旗下广西能源。（华源证券）新能源央企产业控制力有所加强，营收利润相对稳定电力设备和新能源央企在收入规模、归母净利润、净资产和研发费用等方面均同比有所提升，表明电力设备央企在产业控制、盈利能力和研发投入等方面均有所增强，产业控制能力同比提升。从业绩来看，电力设备央企2024上半年营业收入和利润总额均相对稳定，营业现金比率大幅改善。建议持续关注输配电和特高压领域央企上市公司。（国新证券）央企现代能源ETF（561790）紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-08 11:39

美元指数偷偷上涨可能意味着什么？

留意着期货市场的变化。在国庆假期之中，原油表现可圈可点，不过也算是在预料之中。而相对来说，此前跌跌不休的美元指数在降息落地之后的上涨也是值得关注的。有关美元反弹的逻辑我们在利率决议之前曾经聊过，非常重要的一点就是在最近一轮加息---降息的周期之中，外汇市场所体现的都是预期上涨/下跌，落地后反向运行的走势。美联储加息领先于欧洲央行而降息落后于ECB的实际情况就决定了美元的先抑后扬。守住关键钻石形态低点的反弹仅仅用一根周K线就收复了好几周的阴跌。但是能否取得更大的进展，或许才会为后续的金融市场埋下伏笔。熟悉外汇市场的投资者可能多多少少知道，美元在不少时期充当了避风港的作用。因为在市场缺乏话题并且面临普跌的情况下，美元和美债就会水到渠成的吸纳资金。换句话说，美元的震荡行情是常态，代表了金融市场的平稳；而当美元大幅上涨的时候，则都会和周期性的全球性暴跌关联在一起。当前的美元价格自然和大涨还相距甚远，102上下的水平也是过去一年半时间的中轴范围。比较大的可能还是在大选之前美元维持大的区间波动，只有上破107.3的高点，才能真正宣布趋势的启动，就一如跌破99.57的参考价值一样。尽管短中期行情启动的可能性不高，但并不代表一些先知先觉的资金提前布局，我们可以对照欧元的表现来判断美元的行情进展情况。自2018/2021年以来，欧元周线级别的下行趋势就一直比较明显，1.236的高位压制有效的情况下，这种局面就不会发生大的改变。往更近的时间段来看，不标准的钻石形态支撑目前位于1.06/07区间，接近于月线级别的摆动低点。空头如果对上述点位取得有效突破的话，我们基本就能判断美元的大行情就要来了。日元则是另外一个参考方向。虽然是美元指数的第二大对手盘，但日元的情况和使用逻辑又不太一样。日元的融资属性之前有过介绍，故而日元的走强在避险环境下其实和美元有些类似的作用。这就意味着，日元的涨跌要分两段来看：在市场整体平稳阶段，美元上涨日元承压，在市场动荡时期，美元上涨但日元会涨的更凶猛。具体来说，美元/日元去测试152或者上破，都暗示接着奏乐接着舞，下破140则意味着形式大大的不妙。这个范围内波动的话，则还是延续此前的主要趋势，不影响大的格局和牛熊转换。总的来看，美元守住了低点，留住了年末启动大行情的机会。虽然现在的上涨参考价值有限，但外汇市场在多年的沉寂之后，轮似乎也该轮到其有一波行情了。

金融界10-08 11:29

恒力期货能化日报20241008

方向：多单分段减仓基本面： 1、节内原油大涨叠加国内宏观乐观情绪的蔓延，苯乙烯开盘补涨将成既定事实。 2、短期苯乙烯华东主港低库存格局仍将持续，10月目前已有一船0.8万吨日本苯乙烯抵港宁波，市场此前传闻的5万吨苯乙烯进口量仍有待跟踪，此外中东货大概率需绕行，因此预计10月华东主港进口货源对苯乙烯的显性库存影响不大。3、三大家电10月排产相比预期大幅上修，PS、ABS大部分牌号利润扭亏为盈，下游形势大好。 4、后续苯乙烯供应端仍将交易华东大厂的检修，三线全停的情形将使苯乙烯10月和11月仍将在高位盘整，不过就算三线检修，也有可能在11月提前去抢苯乙烯淡季下行的预期，另外从气温来看今年北方转冷较往年更早，北方地产停工以前，所以长期思路是逢高空苯乙烯2412合约。策略：多单可逐步减仓风险提示：装置意外停车煤化工尿素方向：注意反弹风险，关注上方1900是否突破逻辑：1.厂家订单压力较小，节间报价稳中有升，价格是否跟涨仍需跟踪后续复合肥产销。 2.供应方面，节后短时新增装置检修，日产高位小降。需求方面，高温和环保等因素下工业依旧按需采购，进入十月，农需区域性刚需如期有所好转，复合肥走货稍有改善，库存预计高位小降。出口方面，市场传闻不断但未有证实，仍维持前期12月前不能大量出口的限制。整体而言，当前供应和政策压力仍存，十月比九月供需关系稍缓。市场预计继续受宏观影响和情绪波动，价格短时或维持前期反弹趋势，节后01盘面预计小幅高开，受高供应高库存限制，关注上方1950-2000阻力位，需要继续跟踪节后市场实际产销状况。出口若持续受限，中长期上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：淡储，保供稳价，库存高位风险提示：出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、淡储、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：高开即突破前高2550点，挑战2600点整数位。理由：节内油价+宏观双重提振，或刺激能化高开。逻辑：港口方面，节前去库至102.1万吨，关注节后累库高度和去化情况，结合基差波动，判断是否有效去库。进口方面，减量偏慢仍会干扰去库进程。内地方面，节后将会在高供应情况下排库。若期价高开，将为现货创造高卖的短时机会，但高价是双刃剑。观点上，节后若发现港口无法有效去库，则中线偏空对待；MA1-5月差择机反套。策略：节前多单宜止盈；后期若去库不畅，则高位难持续，中线偏空。风险提示：10.8国务院新闻发布会造成的情绪波动/宏观情绪持续时长待定、注意油价波动、警惕高开低走。建材化工纯碱方向：震荡偏强行情跟踪： 1.政策刺激下，由于盘面升水引发正反馈期现端拿货较多，碱厂提涨封单，碱厂送到价在1600元/吨附近，过节期间市场较为平静，暂无额外消息。由于盘面上涨触发的投机情绪延续，碱厂本周库存或存在一定高位去化，但高库存环境下中游蓄水池带来的需求端正反馈预计难延续，库存自上游往中游传导而无法持续延续至下游，基于高库存环境下宏观驱动对于现货端的影响有限。 2.四季度供需端来看，纯碱高产量高库存的趋势仍难缓解，目前虽有企业减产，但盘面上涨后，企业减产驱动会有所下降，供给端预计有所回升，需求端虽有阶段补库支撑短期需求，但由于下游浮法玻璃和光伏玻璃的持续减产仍在推进，纯碱刚需减量持续，供需端均无法持续支撑其持续性上涨。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：当前估值偏高，建议多单止盈观望，若低开在1700以下可考虑轻仓追多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏强行情跟踪： 1.过节期间，全国玻璃价格上涨为主，产销均较好，沙河玻璃价格上涨60-80元，涨至1200元/吨以上，玻璃厂的高库存趋势也有所拐头，但目前偏向于库存结构的转移。供需端看，节中供给端前期计划冷修产线延续冷修，日熔量持续下降，而需求端偏向于贸易以及期现商投机补库，叠加下游情绪性备货，目前看期现库容已基本填满，下游把已接订单所需原片补充到位，节后中下游的补库难延续。 2.但由于当前玻璃所处的高库存环境以及基本面大方向的需求趋弱难以扭转，目前政策刺激的作用主要来自降低存量房贷利率和首付，仍然是侧重于刺激地产销售端，对于玻璃的竣工端影响链条较长且作用周期较长，也就是说当前的政策无法在年内真正作用到玻璃需求端，对于短周期更多只是情绪面影响，无法真正带动需求侧长周期好转。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：短期1300以下可逢低轻仓买入，长期不建议多配风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货10-08 11:06

美元指数偷偷上涨可能意味着什么？

留意着期货市场的变化。在国庆假期之中，原油表现可圈可点，不过也算是在预料之中。而相对来说，此前跌跌不休的美元指数在降息落地之后的上涨也是值得关注的。有关美元反弹的逻辑我们在利率决议之前曾经聊过，非常重要的一点就是在最近一轮加息---降息的周期之中，外汇市场所体现的都是预期上涨/下跌，落地后反向运行的走势。美联储加息领先于欧洲央行而降息落后于ECB的实际情况就决定了美元的先抑后扬。守住关键钻石形态低点的反弹仅仅用一根周K线就收复了好几周的阴跌。但是能否取得更大的进展，或许才会为后续的金融市场埋下伏笔。熟悉外汇市场的投资者可能多多少少知道，美元在不少时期充当了避风港的作用。因为在市场缺乏话题并且面临普跌的情况下，美元和美债就会水到渠成的吸纳资金。换句话说，美元的震荡行情是常态，代表了金融市场的平稳；而当美元大幅上涨的时候，则都会和周期性的全球性暴跌关联在一起。当前的美元价格自然和大涨还相距甚远，102上下的水平也是过去一年半时间的中轴范围。比较大的可能还是在大选之前美元维持大的区间波动，只有上破107.3的高点，才能真正宣布趋势的启动，就一如跌破99.57的参考价值一样。尽管短中期行情启动的可能性不高，但并不代表一些先知先觉的资金提前布局，我们可以对照欧元的表现来判断美元的行情进展情况。自2018/2021年以来，欧元周线级别的下行趋势就一直比较明显，1.236的高位压制有效的情况下，这种局面就不会发生大的改变。往更近的时间段来看，不标准的钻石形态支撑目前位于1.06/07区间，接近于月线级别的摆动低点。空头如果对上述点位取得有效突破的话，我们基本就能判断美元的大行情就要来了。日元则是另外一个参考方向。虽然是美元指数的第二大对手盘，但日元的情况和使用逻辑又不太一样。日元的融资属性之前有过介绍，故而日元的走强在避险环境下其实和美元有些类似的作用。这就意味着，日元的涨跌要分两段来看：在市场整体平稳阶段，美元上涨日元承压，在市场动荡时期，美元上涨但日元会涨的更凶猛。具体来说，美元/日元去测试152或者上破，都暗示接着奏乐接着舞，下破140则意味着形式大大的不妙。这个范围内波动的话，则还是延续此前的主要趋势，不影响大的格局和牛熊转换。总的来看，美元守住了低点，留住了年末启动大行情的机会。虽然现在的上涨参考价值有限，但外汇市场在多年的沉寂之后，轮似乎也该轮到其有一波行情了。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券10-08 11:00

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

概述美国股债双杀！中东地缘风险加剧，原油大涨，非农意外强劲，美债收益率升高，美股回落！高盛预期中国股市还会上涨15%-20%！宏观要闻美联储官员卡什卡利：总体风险平衡略微偏向劳动力市场面临逆风明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，总体风险平衡略微偏向劳动力市场面临逆风，也即失业率可能会上升，在抗通胀方面则继续取得进展。这与此前芝加哥联储主席表态类似。高盛：下调美国衰退预测，中国股市还会再涨15%至20% 高盛股票策略团队认为美股大盘到年底前还能再涨4.3%至6000点，美国衰退可能性下调令美联储得以每次只降息25个基点，其亚太策略团队将中国股票评级上调至“增持”，估计还有15%至20%的大幅上涨空间，并看好大规模刺激措施对估值的提振潜力。非农意外强劲后，债券交易员准备应对美国经济“软着陆”情景 9月美国非农就业报告意外强劲，推动美债收益率全线飙升，“不着陆”情景再次成为债市热门话题。“不着陆”情景抑制美联储的降息空间，进一步打击美债的购买热潮。中东冲突叠加飓风来袭，布油涨破80美元，美油涨超4%！周末到周一，以色列先后遭黎巴嫩和哈马斯导弹袭击。以色列特拉维夫等地周一遭哈马斯火箭弹袭击。以色列驻丹麦大使馆附近再次发生爆炸。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。市场行情美股：道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股：德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。债市：10年期美债收益率收报4.0330%；两年期美债收益率收报4.0040%。商品：黄金收跌0.40%，报2642.63美元；WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.01%，报102.49；美元/日元跌0.32，报148.17；欧元/美元涨0.02%，报1.09739。加密货币：比特币24小时内跌0.55%，目前报62,410.87美元。以太坊24小时内跌0.63%，目前报2434.38美元。港股：恒指夜市期指收报23169点，跌25点，较昨日恒指收市23099点，高水69点，成交37448张。国指夜市期指收报8350点，较昨日国指收市高水19点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-08 10:29

CPT Markets 黄金与原油评析：美元指数走势偏向稳定，限制金价上涨！中东地区局势不稳，油价持续上涨！

85.63 支撑位: 2624.47 原油价差合约(WTI)：新闻事件：由于大宗商品交易商猜测以色列将对伊朗发动反击，并使得冲突彻底扩大，原油价格周一继续上涨。以色列轰炸伊朗油田的要求被拜登政府口头上反对，并建议应该寻找其他目标。大宗商品投资者担心以色列将猛烈攻击伊朗并打击伊朗的原油工业，此举可能导致全球能源价格飙升。在中东局势持续紧张的情况下，市场参与者等待本周的重大事件，所有的目光都将集中在本周稍后发布的9月美国消费者物价指数(CPI)。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油持续维持着受前段时间在底部成行的W型反转型态的上涨趋势。阻力位: 74.27 支撑位: 71.36 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited10-08 10:21

李再金：黄金反弹2652以下继续空，看延续下跌！

易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！

独角兽分析师团队10-08 09:41

FX168日报:以色列传来重大消息！油价惊现暴涨以军空袭传闻刺激金价短线飙升

社(亚太)讯周一(10月7日)，周一原油期货暴涨近4%。随着以色列声称将“采取一切措施”报复伊朗，市场密切关注日益紧张的中东局势。受美债收益率显著上升影响，周一金价走软，但归因于地缘政治紧张局势，金价跌幅受限。周二亚市早盘，有传闻称以色列空袭伊朗，现货黄金短线一度逼近2650美元/盎司。 10月7日收盘：外汇：欧元/美元收报1.09722；英镑/美元收报1.30821；美元/日元收报148.098；澳元/美元收报0.67495；美元/加元收报1.36108；美元/瑞郎收报0.85430。大宗商品：现货金收报2642.28美元/盎司；现货白银收报31.663美元/盎司；NYMEX原油收报77.14美元/桶；布伦特原油收报80.93美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一（10月7日），中东紧张局势加剧引发了以色列可能袭击伊朗石油基础设施的可能，油价大幅上涨。【原油收评】战争恐慌提振油价，布油上破80美元 2.周二亚市早盘，黄金和原油市场突然出现波动。有传闻称以色列空袭伊朗，现货黄金短线一度逼近2650美元/盎司，WTI原油也迅速攀升1%。以色列空袭伊朗传闻点燃市场行情！金价短线飙升后回落如何交易黄金？ 3.在一份强劲的就业报告削弱了美联储再次大幅降息的可能性之后，美国主要国债收益率回升至 4%，为 8 月份以来的最低水平。债券市场周一下跌，延续了上周晚些时候因 9 月份就业数据意外强劲而出现的暴跌势头。10 年期国债收益率一度上涨 6 个基点至 4.03%，而 2 年期国债收益率则上涨 10 个基点至 4.02%。短期国债表现不佳，导致收益率曲线的关键部分再次短暂反转。美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？ 4.受上周五强劲的美国就业数据和中东冲突升级引发的上涨影响，美元周一（10月7日）仍交投在七周来的高点附近。美元上涨之前，美国就业报告显示 9 月份就业人数出现六个月来最大增幅，失业率下降，工资稳步上涨，所有这些都表明经济具有韧性，并迫使市场降低对美联储降息的预期。分析师表示，夏季打压美元的许多因素已经发生逆转，他们提到经济衰退担忧正在消退，价格走势表明，用该数据集来定价鸽派反应函数已经达到极限。美元创下2022年以来最强劲一周，分析师：夏季打压美元的许多因素已逆转 5.圣路易斯联储主席穆萨利姆(Alberto Musalem)周一表示，在经济健康发展的情况下，他支持进一步降息，同时指出央行应谨慎行事，不要过度放松货币政策。美国将实现软着陆！美联储穆萨利姆：主张采取谨慎降息 “过早大幅下调”将付出代价 6.周一，德斯雅尔丹（Desjardins）银行的经济学家表示，如果特朗普赢得总统大选，到 2028 年底，加拿大实际国内生产总值可能会比卡玛拉·哈里斯获胜下降 1.7%。经济学家警告：美国大选后加拿大经济将遭遇“特朗普衰退” 7.摩根大通资产管理公司的David Kelly表示，强劲的经济数据和上个月的大幅降息助长了看涨情绪，但投资者应该警惕增加更多风险。该公司首席全球策略师表示，软着陆的承诺鼓励了美国人在错误的时间投入风险更高的资产。Kelly告诉《商业内幕》，“我会说，虽然我认为这对股市是积极的，但我越来越对股市继续软着陆定价的事实感到恶心。” 摩根大通警告投资者：错误的时间投入高风险资产小心暴跌外汇市场美元指数周一基本持平，维持在七周高位附近，在上周强劲的美国非农就业数据后，交易员重新评估投资头寸，并且担心中东紧张局势将蔓延至更广泛的冲突，推动避险资产的买盘。衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数报周一收报102.49。美元指数上周五一度升至102.69，为8月中旬以来最高。美元上周涨幅超过2%，创两年来最大涨幅。美国10年期国债收益率升至4%以上，创两个月来首见，这也支撑着美元走势。总体而言，市场基调仍然利好美元，同时由于对地缘政治局势的担忧，货币被视为避险货币。 10月7日是以哈冲突满周年，黎巴嫩武装团体真主党10月6日晚间向以色列北部城市海法发射一连串火箭弹，据悉，部分建筑物和房产受损，有10人受伤。纽约NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示：“当审视十国集团(G10)中一些对风险更加敏感的货币时，投资者会发现美元确实普遍走强，日元、瑞郎等许多传统的避险货币，周一表现相对优于大盘。” 主要货币对方面，美元/日元周一下跌0.38%，报148.10。日本最高外汇事务官三村纯(Atsushi Mimura)周一对外汇市场的投机行为发出警告。欧元/美元基本持平，报1.0972。英镑/美元下跌0.28%，报1.3082。股市美国国债收益率触及夏季以来的最高水平且油价持续攀升，导致美国股市周一(10月7日)下滑。能源股上涨约0.4%，是标普500指数中唯一收涨的板块。公用事业和非必需消费品板块是该基准指数中表现最差的板块，均下跌约 2%。道琼斯工业平均指数下跌398.51点，收于41954.24点，跌幅0.95%；标普500指数下跌0.96%，收于5695.94点；而纳斯达克综合指数下跌1.18%，收于17923.90点。欧洲股市周一走高。斯托克600指数收盘上涨0.18%，收报519.48点。其中家居用品类股领涨，收盘上涨0.97%。科技股下跌0.65%。富时100指数收报8303.62点，收涨0.28%；德国DAX指数收报19104.1，收跌0.09%；法国CAC 40指数收报7576.02，收涨0.46%；意大利富时MIB指数收报33814.52，收涨0.66%；IBEX 35指数收报11717.5，收涨0.5%。商品市场受美债收益率显著上升影响，周一金价走软，但归因于地缘政治紧张局势，金价跌幅受限。现货黄金周一收盘下跌0.41%，报2642.28美元/盎司。美元徘徊在七周以来的最高水平，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示，美元走强是目前的短期阻力，阻碍黄金再创历史新高。与此同时，最新的美国9月份非农就业报告引发美国国债收益率的跃升。美国10年期国债收益率跃升超过5.5个基点，至4.026%，因为交易员似乎相信美联储将在2024年的最后两次政策会议中分别将借款成本降低25个基点。根据CME的“美联储观察工具”，美联储11月降息25个基点的几率为83.5%。与此同时，降息50个基点的可能性为0%，但维持利率不变的可能性上升至16.5%。 Grant说道：“我仍然认为金价短期潜力可达2700美元/盎司，而长期目标3000美元/盎司的说法仍见效，因为随着美国大选的临近，地缘政治紧张局势和政治不确定性，这些均带来避险需求。” 黄金被认为是对冲地缘政治和经济不确定性的工具。金价9月26日曾创下2685.42美元/盎司的历史最高点。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.62%，报31.663美元/盎司。原油方面，周一原油期货暴涨近4%。随着以色列声称将“采取一切措施”报复伊朗，市场密切关注日益紧张的中东局势。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨2.76美元，涨幅为3.71%，收于77.14美元/桶，同时突破100日均线和200日均线，为近月原油期货自8月下旬以来最高收盘价。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨2.88美元，涨幅为3.69%，收于80.93美元/桶，为近月布伦特原油自8月26日以来最高收盘价。据消息人士，以色列将很快对伊朗进行报复，而伊朗媒体称，伊朗已准备10种应对以色列潜在袭击的方案。以色列第13频道周一援引一名未具名的美国安全官员的话说，以色列将很快对伊朗10月1日的导弹袭击做出回应。报道没有提供进一步的细节。此前，以色列誓言要对伊朗进行报复，外界一直在猜测对伊朗的潜在袭击是否会针对该国的油田。以色列周日轰炸了黎巴嫩和加沙地带的真主党目标，这一天是10月7日袭击事件一周年纪念日，该事件引发了以色列与加沙地带的战争。以色列国防部长还宣布，以色列将采取一切措施报复宿敌伊朗。 CIBC私人财富集团高级能源交易员Rebecca Babin说：“焦虑正在增加。我们等待的时间越长，我觉得恐惧越会增加，就像当你处于过山车的顶部时，期待着下降一样。” Price Futures高级市场分析师Phil Flynn表示，上周伊朗对以色列发动导弹袭击后，以色列和伊朗之间的紧张关系，以及以色列总理内塔尼亚胡与其军事顾问开会商议的报导令石油交易商对油价飙升保持警惕。 Flynn表示，布伦特原油收盘价突破80美元/桶表明市场重新回到上升趋势，推动力仍然是“在供应本已紧绷的环境中，恐流失供应的可能性”。基础设施资本顾问公司首席执行官Jay Hatfield表示，因中东战争蔓延至黎巴嫩，且市场猜测以色列即将对伊朗发动反击，油价大幅上涨。 Hatfield声称，如果伊朗石油生产受到反击，并造成严重破坏，油价可能飙升至90美元/桶。

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