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HYCM兴业投资原油日评：经济复苏推升需求，国际油价日线三连阳
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同时，伊拉克下调3月原油销售价格，也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶；伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶；伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。　　此外，俄罗斯原油产量保持稳定，也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示，俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。　　美元指数　　美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理，美联储官员周三表示，随着联储推进控制通胀的努力，还会有多次加息，这加剧了市场的谨慎情绪，为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示，1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动，令美元涨势受限。　　富国银行经济学家预计，美元将比以往更加疲软，并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性，以及近几个月来一些海外央行（尤其是欧洲央行和日本央行）的鹰派转变，我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内，随着美国经济陷入衰退，我们预计美元贬值将是渐进的，而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值，因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。　　美元估值取决于美国通胀和美国短期利率，德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的，因此可以预计美元现在的走势，毕竟，更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄（当时欧元/美元主要升值）。现在这一切都结束了。这意味着：市场并不预期通胀会上升，而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因；而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。　　关于美联储官员的讲话，美联储理事沃勒表示，预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间，从而暗示将为2.0％的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示，劳动力市场仍然非常强劲，并指出他们在利率方面还有更多工作要做，将联邦基金利率目标区间上调至5.00％-5.25％“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”，他还说，数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示，由于通货膨胀率仍然过高，央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际，以较小的步伐行动是合适的。她补充说，他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。　　值得注意的是，美国财长耶伦也提到，“尽管通货膨胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到，加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要，这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外，美国总统拜登也试图平息中美角力，他说:“我们打算与中国完全竞争，但我们不寻求冲突，就像迄今为止的情况一样。” 　　展望未来，周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴，因为欧洲央行官员也持鹰派立场，如果经济数据表现强劲，可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00，突破后将上探2月1日高点79.70，然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意2月3日高点78.00，跌破后将下探1月30日低点77.65，然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价上测中轨；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75，突破将上探2月1日高点86.20，然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月7日高点84.10，然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数
金融界2023-02-09
【预见2023】开源证券何宁：2023年国内GDP增速在5.3%-5.5%左右，上半年可能降息
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迎来向下的拐点。　　最后，2023年原油市场可能供需双弱，一面是全球衰退拖累能源需求；另一面是俄乌冲突仍存不确定性、OPEC+减产拖累能源供给，总体看，我们认为原油价格将是前高后低。　　综合三个因素来看，二季度之后上行和下行压力互为对冲，有助于稳定通胀压力，即核心CPI上行，猪价和油价下行，预计CPI全年同比在2％-3％之间。PPI方面，受高基数、国内地产偏弱、海外景气度逐步下行等影响，预测2023年上半年PPI同比维持低位，二季度触底反弹，下半年整体向上，全年同比-0.3％左右。　　金融界：为进一步提振市场信心，财政、货币政策应具备哪些应对之策？预计 2023年人民币汇率将呈现怎样的走势？　　何宁：货币政策精准有力，预计2023年“稳货币+宽信用”，上半年可能再降息，结构性政策持续发力。中央经济工作会议指出“稳健的货币政策要精准有力，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”，指向2023年稳货币。我们认为，上半年货币仍偏宽，可能再降息，特别是房贷利率，2023年总量政策或将维持“克制的宽松”，先松后紧。结构性货币政策持续发力，加大对小微、科技、绿色等支持，信用端继续走宽。　　财政政策将加力提效，预计2023年呈现“宽财政”，常规政策适度扩容，准财政视需要逐渐加码。我们认为，中央经济工作会议中的“加力”指向专项债扩容，赤字率提高，继续贴息，准财政（政策性金融工具、贷款、PSL等）或将常态化发力。结合财政部副部长许宏才讲话，我们认为“提效”指向完善减税退税降费；加大对科技、生态、民生等支持；扩大财政乘数效应；完善直达基层机制等。　　汇率方面，当前人民币在短期内经历了较快的升值，一方面得益于我国防疫政策调整，经济的修复；另一方面，随着美国通胀数据回落，美联储加息幅度放缓，美债收益率和美元指数有所下行，中美利差倒挂程度大幅缩窄。　　往后看，一方面，随着欧美经济逐步走弱甚至陷入衰退，我国经济继续复苏，双方经济周期相对位置有望互换，给人民币汇率带来支撑；但另一方面，当前美联储仍在加息，且就业数据超预期可能提高美联储终端利率数值，因此短期美元、美债收益率整体仍总体在高位震荡；同时历史上当人民币单边快速升值或者贬值时，央行可能采取一定的稳汇率措施。基于以上因素，我们认为，后续人民币兑美元汇率将保持双向波动，波动区间可能会有所放大。　　房地产销售或将进入下行通道　　关注建安投资、非房地产开发投资　　金融界：今年春节期间，全国多地旅游业、餐饮业等行业出现“报复性”消费现象。对此，您认为 2023 年消费市场是否会明显好转？疫情期间的“超额储蓄”是否会带来“超额消费”？　　何宁：我们跟踪的百度地图消费指数等高频数据显示，2022年12月底疫情达峰以来，服务消费快速修复，百度消费指数周度环比增速可以达到20％-30％，且在旅游和商场等局部领域客流量出现超预期现象。　　总体看，我们认为，后续消费将逐渐修复，测算2023年社零修复至8.0％，其中场景消费和高端消费弹性更大。　　支撑消费的因素在于：第一，我们测算疫后三年国民超额储蓄累计达到1.7万亿元，假设其中20％转化为实际消费，则对2023年社零的拉动约为0.8个百分点。与高收入群体相关的免税、航空、旅游消费可能修复弹性更高。第二，消费政策预计加码支撑消费恢复。2023年1月28日国常会提出“推动消费加快恢复成为主拉动力”，假设2023年发放地方消费券翻倍至400亿元，则拉动居民消费3800亿元、有望改善社零增速0.9个百分点。　　金融界：近半年来，中央出台了一系列刺激房地产市场的政策，但销售数据尚未见明显起色。对房地产市场的后期恢复，您如何看待？　　何宁：我们认为，后续地产供需端的政策有望继续加码，地产基本面将温和修复。2022年11月以来中央持续释放供给端政策利好，需求端则建立了首套住房贷款利率政策动态调整机制，主要面向三四线城市，12月下旬以来地产销售的改善主要受益于高能级城市的放松限购，三四线城市春节返乡置业需求释放后、后续拉动或较有限。　　往后看，2023年地产销售将受政策和内生动力的共同影响：第一是政策端支持，预计后续供需政策持续加码，供给端包括保交楼等政策措施，力度偏“托底”；需求端例如房贷利率下调等，但一线城市价格上限可能不松。第二是地产的内生性修复。随着防疫政策优化，春节后地产可能迎来“开门红”。测算落细落实保交楼或拉动2023年地产投资1.6-3.9个百分点，而土地购置费或下探至-30％、拖累地产投资9个百分点。鉴于土地购置费不计入GDP，但计入房地产开发投资，建议2023年重点关注建安投资，非房地产开发投资。　　总体看，修复幅度偏温和：一方面从长期来看，我国目前处于城镇化增量阶段的后周期，对标海外，我国城镇化降速时点可能落在2026-2030年，也即房地产销售或将进入长期下行通道；另一方面，我国居民目前加杠杆空间不足，真实购房意愿修复乏力，将制约房地产销售弹性。　　金融界：今年来，北向资金大幅加仓 A 股股票，今年一月份已累计净买入 1400 亿元。您认为，北向资金大幅加仓 A 股背后的逻辑是什么？2023 年我国资本市场将有哪些领域值得期待？　　何宁：首先，历史规律来看，北向资金在年初的净流入额普遍较高，因此此次大幅加仓有日历效应的因素。　　其次，进入2023年，国内疫情持续优化且完成达峰，且春节期间我国消费复苏超预期，外资对于中国经济复苏的乐观预期进一步加强，北向资金在年初大幅加仓A股。再次，2023年海外经济体衰退预期加大，我国处于经济复苏周期，人民币资产吸引力提升。　　总体看，2023年宏观环境是经济复苏、政策“温补”，A股有望全面反弹，方向上重点关注消费（特别是服务消费），高端制造业。
金融界2023-02-08
ATFX：EIA原油库存数据来袭，已经连续六周正增长
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EC+表示：目前来看，今年一季度，国际原油市场整体供需平衡。供需平衡的结果是国际油价窄幅震荡，去年12月之间，WTI报价一直在70~83美元之间来回波动。上周五，WTI跌至73美元，本周前两个交易日，市价已经反弹至78美元附近。虽然有中期空头趋势的结构性优势，WTI仍无法有效跌破70美元震荡区间下限。综合来看，国际油价会受到EIA原油库存增加的负面影响，但OPEC+减产和俄乌冲突两个利多因素决定了国际油价的下跌不会是迅猛的单边市，而是“一步三回头”的缓慢回落。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-08
【原油收盘】沙特上调油价中国需求恢复在即？国际油价狂飙超4%，美油布油重回高位
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”美国能源情报署将于周三发布每周数据，原油市场可能会得到进一步的指引。
Sue2023-02-08
兴业投资：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方
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验证，我们已经准备好立即采取行动，并对原油市场的动态状况采取行动。”澳新银行分析师在一份客户报告中表示，“目前，市场预计非欧盟国家将增加对俄罗斯精炼油的进口，因此整体市场供应所受的影响不大。尽管如此，OPEC继续限制供应应该会使市场保持紧张” 高盛大幅下调美国经济衰退的可能性，也提升市场情绪，利好原油等风险资产。高盛首席经济学家认为，美国经济衰退的风险正在消退，就业市场持续强劲，有迹象表明商业信心正在改善。对未来12个月美国经济衰退的预估从35%下调至25%。从历史上看，任何12个月期间发生经济衰退的典型概率都在15%左右。接下来，市场将等待美国能源信息署(EIA)的月度短期能源展望报告，以了解石油生产和需求的最新预测。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会(API)公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治和土耳其地震相关的消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周一早盘回补跳空高开缺口后自102.97水平继续上扬，触及103.765的四周高点，因美国强劲的非农就业报告、美国总统拜登和财长耶伦否认了美国将陷入衰退的预期，支持了市场对美联储下一步鹰派举措的押注，推动美元指数的进一步上涨。除了对经济衰退的担忧消退，以及美国数据引发的乐观的美联储鹰派倾向，最近围绕中美关系的忧虑也在前一天取悦了美元指数的多头，尤其是在美国击落了一个中国气球，并推迟了对北京的外交访问之后。然而，美国总统拜德的最新言论似乎让人感到宽慰，他说:“气球事件不会削弱美中关系。” 美元已收复年初以来大部分跌幅。三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。美元本周面临上行风险。荷兰国际集团经济学家在分析报告中指出，本周初有三个关键主题在高度影响着市场情绪：1）周五非常强劲的美国就业数据；2）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行(BoJ)下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5%-5.25%，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2%的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5%-4.75%。展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文(SOTU)之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。周二关注：美国12月贸易帐美国EIA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存报告美国总统拜登发表国情咨文美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-02-07
兴业投资2023-02-07
HYCM兴业投资原油日评：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方
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验证，我们已经准备好立即采取行动，并对原油市场的动态状况采取行动。”澳新银行分析师在一份客户报告中表示，“目前，市场预计非欧盟国家将增加对俄罗斯精炼油的进口，因此整体市场供应所受的影响不大。尽管如此，OPEC继续限制供应应该会使市场保持紧张” 　　高盛大幅下调美国经济衰退的可能性，也提升市场情绪，利好原油等风险资产。高盛首席经济学家认为，美国经济衰退的风险正在消退，就业市场持续强劲，有迹象表明商业信心正在改善。对未来12个月美国经济衰退的预估从35％下调至25％。从历史上看，任何12个月期间发生经济衰退的典型概率都在15％左右。　　接下来，市场将等待美国能源信息署（EIA）的月度短期能源展望报告，以了解石油生产和需求的最新预测。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会（API）公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治和土耳其地震相关的消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周一早盘回补跳空高开缺口后自102.97水平继续上扬，触及103.765的四周高点，因美国强劲的非农就业报告、美国总统拜登和财长耶伦否认了美国将陷入衰退的预期，支持了市场对美联储下一步鹰派举措的押注，推动美元指数的进一步上涨。除了对经济衰退的担忧消退，以及美国数据引发的乐观的美联储鹰派倾向，最近围绕中美关系的忧虑也在前一天取悦了美元指数的多头，尤其是在美国击落了一个中国气球，并推迟了对北京的外交访问之后。然而，美国总统拜德的最新言论似乎让人感到宽慰，他说:“气球事件不会削弱美中关系。” 　　美元已收复年初以来大部分跌幅。三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。　　美元本周面临上行风险。荷兰国际集团经济学家在分析报告中指出，本周初有三个关键主题在高度影响着市场情绪：1）周五非常强劲的美国就业数据；2）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行（BoJ）下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。　　美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5％-5.25％，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2％的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5％-4.75％。　　展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文（SOTU）之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。　　周二关注：　　美国12月贸易帐　　美国EIA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存报告　　美国总统拜登发表国情咨文　　美联储主席鲍威尔发表讲话
金融界2023-02-07
A股头条：重磅文件印发，培育中国品牌！工信部发声，做好新能源汽车关键原材料保供稳价工作
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连失守2.8万和2.7万美元两道关口；原油市场受中东供应及中国需求提振，纽约原油上涨1％，布伦特原油重回80美元上方。美元指数涨0.8％，连涨三日创1月9日以来的四周新高，彭博美元指数三天累涨2.3％，为去年9月份以来最大幅度。离岸人民币最低失守6.83元。市值最大的龙头比特币重回2.3万美元上方，以太坊涨升破1640美元。　　　　市场策略　　周一各股指全线下挫，从富时A50指数期货来看，已经大幅跌破头肩顶颈线位，短期顶部确立。短线将震荡或反抽，但这里难以直接转强。以ChatGPT为首的题材股较活跃，短期中证1000指数暂时不会大幅下挫，后市关注相关概念股的表现，防范龙头熄火。　　　　题材掘金　　数字经济：据报道，北京市人民政府印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示，加快建设全球数字经济标杆城市，着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。　　标的：三维天地（301159）、中科金财（002657）　　Wi-Fi 7：据小米路由器官微消息，小米万兆路由器和小米13系列即将OTA升级Wi-Fi 7，具体升级时间后续会公告。官方称，“Wi-Fi 7，不只是速度，更是系统性的体验跃升。多路连接、动态优选、更低延迟、更强抗干扰，为将来的娱乐、办公，带来更浩瀚的想象空间。”此前雷军曾在微博表示，小米13 Pro的Wi-Fi功能是小米史上最强的。目前国内还没有开放WiFi 7认证。一旦可以认证，就会开放WiFi 7功能。现在看来，国内望即将开启WiFi 7认证。　　标的：共进股份（603118）、天邑股份（300504）　　知识产权：中共中央、国务院近日印发《质量强国建设纲要》，提出要开展质量管理数字化赋能行动，推动质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等全流程信息化、网络化、智能化转型；加强专利、商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权保护，提升知识产权公共服务能力。　　标的：汉邦高科（300449）、中国科传（601858）　　公告精选　　【重大事项】　　万里石 002785：董事长胡精沛个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查　　东北证券 000686：收到证监会立案告知书　　川能动力 000155：公司董事长被立案调查　　明牌珠宝 002574：收关注函：说明百亿投资合理性是否存在相关信息披露不及时情形　　海天瑞声 688787：自然语言业务对公司整体贡献大约在10％左右尚未与OpenAI开展合作　　新光药业 300519：签署慢支固本颗粒改善新型冠状病毒感染恢复期运动耐量的有效性和安全性研究合作协议　　宇通重工 600817：宇通集团等拟要约收购公司股份要约价为9.17元/股　　宇通客车 600066：宇通集团等拟要约收购公司股份要约价为7.89元/股　　6天3板云从科技 688327：未与OpenAI开展合作 ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入　　【并购重组】　　合兴股份 605005：拟公开发行可转债募资不超6.1亿元　　凯立新材 688269：拟定增募资不超过10.75亿元　　【增持减持】　　ST开元 300338：实控人拟减持公司不超1.4％股份　　海南高速 000886：拟减持不超海汽集团3％股份　　神州数码 000034：股东王晓岩拟减持不超2％股份　　海程邦达 603836：股东及董监高拟减持不超1.91％　　ST天马 002122：股东拟减持公司不超1.99％股份　　天通股份 600330：公司拟减持亚光科技不超1％股份　　【其他事项】　　隆基绿能 601012：以部分募集资金向全资子公司增资20亿元　　富煌钢构 002743：2022年累计新签销售合同额约49.8亿元同比下降11％　　园林股份 605303：联合中标莱西市北京路综合整治工程（一期）　　重庆银行 601963：触发稳定股价措施启动条件　　康跃科技 300391：拟将证券简称变更为“长药控股” 　　长久物流 603569：与昇科能源签订战略合作框架协议　　晶方科技 603005：“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目获得立项批复　　绿康生化 002868：公司浦潭厂区恢复生产　　龙建股份 600853：子公司联合中标高速公路项目　　上海医药 601607：注射用比伐芦定获得批准生产　　金冠电气 688517：中标2479万元避雷器产品　　太极实业 600667：子公司联合体签订14.06亿元项目合同　　信达地产 600657：共同参与认购芜湖信中盛投资合伙企业（有限合伙）份额　　高能环境 603588：中标防渗项目　　福石控股 300071：公司业务围绕整合营销、互联网营销展开　　晨光生物 300138：拟4.55亿元投建“年加工35万吨棉籽项目” 　　ST曙光 600303：1月整车销量合计134辆同比减少49.24％　　药明康德 603259：参股公司Structure Therapeutics Inc.在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市　　神农集团 605296：1月生猪销售收入1.59亿猪价呈下降趋势　　西菱动力 300733：签订涡轮增压器开发合作框架协议　　北京科锐 002350：预中标3.99亿元南方电网招标项目　　大北农 002385：1月公司及参股公司生猪销售收入合计为8.15亿元　　英集芯 688209：拟投资设立新加坡英集芯、美国英集芯拓展海外业务　　广生堂 300436：乙肝治疗创新药GST-HG141片II期多中心临床试验首例受试者成功入组　　ST三圣 002742：公司及控股股东潘先文遭证监会立案　　粤水电 002060：中标分布式光伏发电项目一期工程　　*ST长方 300301：控股子公司康铭盛收到证监会立案告知书　　浙商银行 601916：庄粤珉辞去公司非执行董事职务　　华控赛格 000068：公司收到证监会立案告知书　　光线传媒 300251：来源于电影《深海》的营收区间约为1.8亿元至2.2亿元　　华泰证券 601688：决定延期召开股东大会　　交易提示　　【新股申购】　　坤泰股份　　申购代码：001260 　　股票代码：001260 　　发行价格：14.27 　　发行市盈率：22.98 　　申购评级：建议申购　　扬州金泉　　申购代码：732307 　　股票代码：603307 　　发行价格：31.04 　　发行市盈率：21.61 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】　　
金融界2023-02-07
兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06
兴业投资2023-02-06
HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。
金融界2023-02-06
诺安基金一周观察：压制金价上涨因素逐步减少积极关注对黄金配置机会
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也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波动有所增加，上周最上行至1950美元/盎司以上，但美国超预期的劳动力数据后大幅回调至1864.97美元/盎司，上周表现为-3.27％。全球黄金ETF持有量减少，美国实际利率、美元指数回升，VIX指数继续走低。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.45％，跑赢发达市场股票指数。各类细分行业收涨，其中住宅、特种、酒店及娱乐涨幅领先。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾，近期REITs公司已陆续公布2022年四季度业绩，目前总体情况喜忧参半，办公类REITs盈利相对堪忧。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-02-06

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