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原油收盘：俄罗斯削减输油管道流量原油期货震荡收跌

协议仍持乐观态度，该协议“可能导致伊朗原油供应涌入市场，这将受到因乌克兰战争而放弃俄罗斯供应的进口商的欢迎”。　　WTI原油上周跌至六个月低点，而布伦特原油则触及2月中旬以来的最低水平，原因是对衰退的担忧盖过了对供应的担忧。上周五公布的美国7月就业报告远超预期，缓解了对经济衰退的担忧。　　由于中国努力控制新冠肺炎疫情，原油进口仍处于低迷状态，需求担忧可能仍难以消除。　　“除非国内需求明显回升，或者允许更多的燃料出口，否则炼油厂不太可能希望进口更多的原油。中国原油进口量将连续第二年下降，导致年度进口量降至2018年以来的最低水平，”德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕?弗里奇在一份报告中表示。　　“目前，中国作为全球石油需求引擎的日子已经成为过去。这无助于缓解对石油市场需求的担忧，”他写道。

酷酷2022-08-10

油价迎年内“四连跌” 业内预计出现“五连跌”概率较大

分析师杨霞看来，本轮计价周期前期，国际原油供应端依然受限，支撑国际油价偏强走势，彼时国内参考的原油变化率尚处正值范围。但随着美国夏季石油需求的预期修正，即汽油需求出现明显降低，叠加美国原油库存增加，种种因素又致使计价周期后期国际油价震荡走低。总的来说，在供需双弱背景下，国际油价高波动性或成常态。展望后市，杨霞认为，需关注美原油90美元/桶的支撑情况，警惕破位下跌的风险。从宏观面来看，市场担忧衰退的风险较之前明显降低，这从风险资产的反弹中就可以看出，短期对油市的压力降低。但从基本面来看，需求开始萎缩，特别是美国和欧洲地区汽油需求出现下降，市场担忧衰退预期变成现实。因此，虽然“欧佩克+控制产量”支撑油价，但是需求降低无法改变，国际油价偏弱震荡为主，新一轮成品油零售价调整存在“五连跌”可能。马建彩告诉记者，据金联创监测模型显示，进入新一轮计价周期后，首个工作日的原油变化率幅度为-4%，对应汽柴油下调260元/吨。目前看，新一轮成品油零售价“五连跌”概率较大。

进击的巨人2022-08-10

【原油收盘】俄罗斯石油运输管道暂停，国际油价小幅震荡低于0.5%

管道运营商Mero表示，通过管道南部的原油供应将在“几天内”恢复。 Again Capital创始人兼首席执行官John Kilduff表示，俄罗斯石油供应停止“提醒人们全球供应的脆弱性”。“这对全球经济仍然是一个重大的不利因素，在供应可能进一步中断方面，没有犯错的余地，”他补充说。伊朗石油重返市场的可能性也令交易承压。美国和伊朗只有几周时间来决定是否要重启协议。此前，欧盟外交官向各方提交了协议的最终草案。周二，美国政府小幅下调了其对2023年原油产量的预测。在今年稍早大幅下滑后，中国7月大宗商品进口显示出需求复苏的初步迹象，但分析师表示，年度进口水平仍然低迷。德国商业银行分析师Carsten Fritsch在一份报告中说：“中国的原油进口量将连续第二年下降，出现2018年以来的最低年度进口量。换句话说，就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去，无助于缓解对石油市场需求的担忧。” 根据美国能源信息管理局周二发布的短期能源展望，目前预测2022年的汽油消费量为883万桶/天，低于此前预测的884万桶/天。减产的主要原因是第三季度需求预期减少了12万桶/天，这远远抵消了去年第四季度的预期增长。“与2021年相比，汽油需求相对较低”，有助于补充库存，同时炼油厂利用率提高。根据美国政府的最新预测，尽管总需求仍将超过2021年的水平，但美国今年的汽油消费量将低于此前的预期。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员Rebecca Babin表示：“明天美国CPI数据公布之前，原油交易基本没有起色。总体来看，供应推动的反弹正在被抛售，因宏观经济引发的担忧压倒供应担忧。市场流动性低，信心不足。”

Sue2022-08-09

兴业投资：需求忧虑和伊核协议期望，油价面临压力

裁，伊朗可能每日向市场注入逾100万桶原油供应。欧洲联盟8月8日向伊朗核问题全面协议恢复履约谈判各参与方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”，并期待各方对这一“最终文本”做出政治决定。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天在社交媒体上发文说，所有可以协商的内容都已协商过，现在写入“最终文本”。各方需要对“最终文本”中每项技术问题和每个细节做出政治决定。如果没有异议，就可以签署协议。伊朗一高级外交官周一表态称，在本轮会谈中，伊朗与美国分享了各自立场，并“在一些问题上取得了一定进展”，此外，各方还就此前谈判的遗留问题进行了密集会谈和磋商，以确保满足伊朗的关切。美国参议院上周日(8月7日)通过了一项总额达4300亿美元的法案，旨在应对气候变化等问题，利好清洁能源行业。尽管执政的民主党旨在减少碳排放并引导消费者转向绿色能源，但共和党人认为该法案不会解决通胀问题，并谴责该措施将扼杀就业，当经济面临陷入衰退的危险时，它可能会破坏增长。鉴于油价的大幅飙升，欧盟已经调整了上个月生效的对俄制裁措施，放宽了国有的俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业股份公司的石油运输付款限制。低价供应的俄罗斯有助于提高亚洲炼油厂的利润率，而在今年晚些时候欧洲禁令生效以及可能对俄罗斯实施更多制裁之前，价格压力可能会持续存在。加拿大皇家银行分析师Helima Croft在一份报告中表示，鉴于欧洲对能源价格飙升的担忧，我们认为欧洲对惩罚性措施可能会有所保留，避免每日数百万桶俄罗斯石油从市场上撤出。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的短期能源展望月度报告和美国石油学会(API)的每周原油库存报告。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和主要央行为抑制通胀而收紧货币政策，引发经济衰退担忧，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论，如果这样，将会给油价带来新的下行压力。截至7月29日当周，API原油库存增加216.5万桶至4.167亿桶，前值减少403.7万桶，预期减少46.7万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周一小幅高开后自106.804水平再度回落，继续回吐上周五因强劲的就业报告引发的涨势，因纽约联储调查显示美国消费者对未来一年和三年的通胀预期大幅下降，缓解了市场对美联储大幅加息的担忧。美债收益率下降也削弱了美元吸引力。收益率回落可归因于市场在美国关键通胀数据公布前的仓位调整。纽约联储周一发布的一项调查显示，7月份美国消费者对未来一年和三年的通胀预期大幅下降，这表明美联储官员在抑制高通胀的战斗中正赢得锚定物价增长预期的斗争。对一年后通胀率的预期中值下降了0.6个百分点至6.2%，对三年后物价的预期下降了0.4个百分点至3.2%，分别为今年2月和去年4月以来的最低水平。通胀预期是美联储政策制定者密切关注的一个关键动态指标，因为他们正在积极提高利率以控制处于40年高位的价格压力。自3月以来，美联储已将其政策利率提高了225个基点，以寻求将通胀率恢复到2%的目标。过去一周，美元汇率出现反弹。三菱东京金融集团经济学家报告称，美国国债收益率飙升将使美元在CPI数据公布前获得支撑。非农就业报告的爆炸性增长推后了美联储转向鸽派的预期。非农就业报告令人惊讶地显示，7月份的就业增长激增了52.8万。领先指标继续显示，今年晚些时候就业增长可能会大幅放缓，但就目前而言，就业增长的强劲步伐，以及更多证据表明7月份平均时薪增长更强劲(环比增长0.5%)，让美联储面临继续将利率上调至3.00%以上的限制性区域的压力。美国短期国债收益率再度面临上行压力，应会鼓励美元进一步走强。我们认为，美元短期内还有进一步反弹的空间。布朗兄弟哈里曼经济学家指出，在美联储官员明确表示市场误读了美联储降低通胀的承诺之际，他们仍维持对美元走强的预期。市场仍在消化上周的重磅就业报告。过去两个月新增了近100万个就业岗位，失业率降至3.5%的周期新低。更重要的是，工资继续保持良好增长，应该有助于支持消费。虽然强劲的就业市场并不排除经济衰退，但它确实表明，美联储将更有信心继续收紧政策，以降低通胀。美联储收紧预期继续调整。全球利率概率(WIRP)目前显示，在9月20-21日的FOMC会议上，加息75个基点的可能性超过75%。展望未来，掉期市场目前定价的终端利率为3.75%，而上周初为3.5%。我们认为这是正确的解读，如果市场下个月给美联储加息75个基点的预期，美联储就会接受。然而，市场仍预计美联储将在2023年上半年进入宽松周期。很明显，美联储并不这么认为，数据也证实了这一点，至少目前是这样。在未来几天或几周内，市场也应该对这些宽松预期进行重新定价。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.00-91.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月2日低点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意2月18日低点89.00，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月8日低点87.25和8月5日低点87.00，以及2月1日低点86.55和1月23日高点85.85。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.50-97.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月2日低点98.45和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探7月14日低点94.50，然后是8月8日低点93.00和8月5日低点92.75，以及2月15日低点92.00和1月28日高点91.65。周二关注：美国7月NFIB小型企业信心指数美国第二季度非农生产力美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动 2022-08-09

兴业投资2022-08-09

长期看涨！油价动荡上升，需求与供应关系持续紧张引担忧

美国基准原油价格下跌了近10%。伊朗原油供应的不确定性也加剧了石油市场的波动。周一一名了解谈判情况的欧洲官员表示，欧盟已经提交了一份恢复2015年核协议的草案，美国和伊朗现在必须决定是否接受协议。 Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya称：“原油价格上涨，因华尔街风险偏好回升，同时美元走强放缓。能源交易商消化了高盛的观点，认为油价将继续上涨。中国贸易数据显示，中国经济仍很脆弱。" 上周末发布的数据显示，中国7月的原油进口量从四年来的最低水平出现上升，新冠防控措施放松后，旅游和交通活动有所改善。尽管如此，今年迄今为止中国的总排放量仍低了约4%。市场最乐观的声音之一高盛集团下调了近期的油价预期。此前高盛预计第三季度布伦特原油价格为140美元，但现在预计为110美元。但高盛表示，由于库存继续下降，价格还没有达到破坏需求的水平，仍持乐观态度。包括Damien Courvalin在内的高盛分析师在8月7日的一份报告中说，石油“下跌，但没有退出市场”。“我们仍然预计，以目前的价格，石油市场将继续处于不可持续的赤字状态。” 2022年，原油价格经历了过山车般的波动，在俄罗斯入侵乌克兰后的头几个月出现飙升，然后在6月开始下跌，原因是全球经济放缓担忧加剧。通胀上升促使包括美联储在内的各国央行提高了利率，投资者押注今年上半年还会有更多加息。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“长期至中期看涨的观点仍未改变，但在围绕美国需求统计数据的负面以及对伊朗供应的担忧下，短期内推动交易的风险偏好有限。” 自6月以来，原油抛售一直伴随着汽油价格的持续回落，拜登政府正在努力应对通胀，这对他们是个好消息。美国汽车协会的数据显示，美国全国汽油平均零售价格已连续55天下降，略高于4美元/加仑，6月达到了逾5美元/加仑的创纪录高点。目前油价略高于近6个月的低点，本周投资者将听到大量市场评论。美国能源情报署将于周二发布短期前景报告，欧佩克和国际能源署将于周四发布月度展望报告。

Sue2022-08-08

【原油收盘】经济放缓抑制原油需求国际油价创近4个月最大单周跌幅，达半年最低点

担忧，而低流动性加剧了波动性。利比亚的原油供应也有所增加，帮助缩小了关键原油期货的时间差，缓解了市场的紧张局面。货币政策大幅收紧的做法也引发了投资者的担忧，他们担心经济增长将放缓，危及能源使用前景。英国央行警告表示，随着借贷成本的提升，英国正走向一年多的经济衰退。而在美国，美联储的多位发言人承诺将继续采取积极措施，为通货膨胀降温。尽管如此，还是有一些看涨的迹象。本周沙特阿拉伯提高了油价，欧佩克+发出警告，称闲置产能不足。沙特阿拉伯国家石油公司将下月运往亚洲炼油厂的阿拉伯轻质原油等级提高至高于中东基准原油9.80美元/桶的创纪录水平,交易商和炼油商曾预计涨幅会更大。中国市场也显示出疲软迹象，这给这个最大原油进口国的消费前景蒙上了一层阴影。近期数据显示工厂活动出现萎缩，China Beige Book International表示，中国经济正在恶化。咨询公司Oilytics的创始人Keshav Lohiya表示，本周的油价下跌“已经开始引起许多此前专注于看多石油的人的恐慌”。“尽管现货市场相对强劲，仍然健康，但随着最近的抛售，一些市场参与者已开始计入期货溢价进入市场的可能性。” CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“原油价格在一周内突破多个技术位，血洗了超级周期的信徒。然而，这一行动表明，目前的情况更像是买家罢工，而不是有意义的减仓，因为买家在围绕需求的整体情况好转之前，会更愿意袖手旁观。”

Sue2022-08-05

全球经济持续放缓，国际油价创下4月初以来最大单周跌幅！

汽油消费疲软，而原油库存增加。利比亚的原油供应已经回升，帮助缩小了关键原油期货的时间差，缓解了市场的紧张局面。目前市场的回调相当广泛，本周汽油期货价格也下跌了10%，这可能是汽油价格进一步回落的迹象。现货原油价差已收窄，衡量供应健康状况的最接近的两份合约之间的价差布伦特原油现货价差为1.79美元/桶，低于一周前的逾6美元。今年前5个月油价大涨之后，原油价格涨势已逆转，继6月和7月下跌之后，本月跌幅进一步扩大。此次跌幅已经抹去了俄罗斯入侵乌克兰引发的涨幅，将对全球经济中的通胀压力形成缓解，目前经济承受的压力已促使美联储等央行多次加息。咨询公司Oilytics的创始人Keshav Lohiya表示，本周的油价下跌“已经开始引起许多此前专注于看多石油的人的恐慌”。“尽管现货市场相对强劲，仍然健康，但随着最近的抛售，一些市场参与者已开始计入期货溢价进入市场的可能性。” 尽管如此，还是有一些看涨的迹象。本周沙特阿拉伯提高了油价，欧佩克+发出警告，称闲置产能不足。沙特阿拉伯国家石油公司将下月运往亚洲炼油厂的阿拉伯轻质原油等级提高至高于中东基准原油9.80美元/桶的创纪录水平,交易商和炼油商曾预计涨幅会更大。货币政策大幅收紧的做法也引发了投资者的担忧，他们担心经济增长将放缓，危及能源使用前景。英国央行警告表示，随着借贷成本的提升，英国正走向一年多的经济衰退。而在美国，美联储的多位发言人承诺将继续采取积极措施，为通货膨胀降温。中国市场也显示出疲软迹象，这给这个最大原油进口国的消费前景蒙上了一层阴影。近期数据显示工厂活动出现萎缩，China Beige Book International表示，中国经济正在恶化。

Sue2022-08-05

“俄罗斯已成印度最大石油供应国”

方实施ZC以来，俄罗斯已成为印度最大的原油供应国。这两个大国的贸易额在一年间增长了4倍。　　报道称，在乌克兰战争爆发几周后，驻新德里的欧洲外交官曾表示，希望印度不要帮助俄罗斯规避ZC。5个月后，所发生的情况恰好相反。新德里和莫斯科开始在贸易方面拉近关系。按照目前的速度，这将使它们能够提前两年完成到2025年贸易额达300亿美元的目标。根据印度商务部的最新统计数据，仅在4月和5月，两国的商品贸易额就达到了50亿美元，是去年同期的4倍。　　据法国克普勒公司统计，自6月以来，急于出口其碳氢燃料以减轻制裁影响并为其对乌克兰战争提供资金的俄罗斯，已成为印度最大的石油供应国。俄罗斯对印度的石油供应量已超过伊拉克和沙特阿拉伯。今年2月，印度各集团没有从俄罗斯进口一滴石油，而上个月，俄罗斯每天向它们运送100多万桶石油。这几乎占印度石油进口的1/4。　　克普勒公司说，自那以来，这一上升趋势一直持续到7月25日，印方每天接收110万桶石油。多亏了俄罗斯，这足以满足印度每日消耗量的21%，而去年的平均水平为2%。印度商务部的数据还表明，4月和5月俄罗斯碳氢燃料进口量比去年同期增加2.5倍。除了石油和煤炭，印度还进口俄罗斯化肥和食用油。新德里否认了关于它会助长普京发动的战争的指控。印度外长苏杰生6月3日在出访斯洛伐克首都布拉迪斯拉发时反驳说：“如果说印度购买俄罗斯石油就是资助冲突，那么请告诉我：真的只有印度的钱和俄罗斯出口到印度的石油在资助冲突吗？难道俄罗斯运往欧洲的天然气没有吗？” 　　报道称，欧洲的能源政策与印度截然相反。当欧盟国家努力减少俄罗斯能源采购量时，印度正在增加自己的采购量。印度利用莫斯科提供的每桶20至30美元的折扣来获得廉价供应，以遏制通货膨胀。今年2月，欧盟进口了俄罗斯在全球销售的碳氢燃料的63%。芬兰能源与清洁空气研究中心说，到了6月，这一数字降至51%。与此同时，印度的份额从零升至4%。　　报道还称，印度当局无意放缓贸易。7月11日，印度央行公布了一个监管框架，旨在允许企业用印度卢比与外国客户进行交易。在此之前，外国银行已可以在印度的一家银行开设卢比账户。受到欧盟ZC的俄罗斯两大银行俄罗斯储蓄银行和俄罗斯外贸银行各自在新德里有一家分行。印度央行确定的框架现在为希望以印度货币进行交易结算的印度进口商和出口商确定了规则。央行希望保住因美元升值而不断减少的美元储备。尽管几乎所有俄罗斯银行都被排除在为从一国向另一国转移资金提供便利的环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，但印度的这一措施还是鼓励与受西方ZC影响的俄罗斯开展贸易。

黄金小不懂112022-08-05

英皇金汇即发：台海局势紧张黄金周四跳涨至一个月高点

原油价格波动，在 EIA 公布上周美国原油供应量意外增加，且汽油供应量也意外增加后，原油回吐早盘因石油输出国组织及其盟国 (OPEC+) 仅微量增产而带来的涨幅，WTI 收盘摔至 6 个月低点。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月失业率 20:30 美国7月季调后非农就业人口次日01:00 美国至8月5日当周石油钻井总数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月05日持仓量为1,000.65吨，较上日持平，本月止净减持5.22吨。在美国众议院议长佩洛西访问台湾一天后，中国在台湾海峡附近发射了多枚导弹，这是中国有史以来规模最大的一次军事演习。解放军东部战区称，今日出动“上百架”军机编队起飞，奔赴台湾北部、西南、东南空域执行跨昼夜联合侦察、空中突击、支援掩护任务，另有10逾艘水面舰於台湾周遭实施“联合封控行动”，双方数据存在显着落差。日本防卫省指出，解放军周四下午发射多枚弹道飞弹，有5枚落入日本的专属经济区(EEZ)，这之中有4枚飞过台湾本岛上空，从日方公布的轨迹图也可以看见，一道飞弹轨迹线直接穿过台北。台湾空军周四晚间指出，中国共派22架次战机进入台湾防空识别区，全部越过台海中线，台空军派遣空中巡逻兵力应对，同时实施广播驱离、防空飞弹追监。受美元和美债收益率回落及投资者密切关注中美紧张局势的推动，周四，黄金价格攀升逾1%，创下一个月来的新高，日内最高水准1794.72美元/盎司，最低触及1763.05美元/盎司，尾盘现货黄金收报1790.99美元/盎司。今日建议伦敦金於 1778 –1798间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16380- 16780 支持位 1728/1748 阻力位1815/1833 入市策略一 :下方触及1782水平可做多，目标位于1795水准，止损设在1775水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1795元水平做空，止赚设在1785美元，止损设在1802美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於19.20–21.30 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-05

英皇金汇即发2022-08-05

外部环境恶化致印度卢比承压分析师预计卢比汇率或创新低

，6月份的早期数据显示，俄罗斯对印度的原油供应达到了近100万桶/天，高于5月份的80万桶/日。　　美国银行证券亚太外汇和利率策略联席主管阿达什·辛哈（Adarsh Sinha）表示：“通常，弱势货币充当了一个压力阀，通过提高出口竞争力和降低进口价格来恢复外部稳定。”“从俄罗斯进口的石油，如果以卢比结算，将减少印度对美元的需求。这些卢比可以被俄罗斯用来结算印度出口的付款，或投资到印度——两者都可能是有益的，”他说。　　汇款仍然具有弹性　　尽管疲软的卢比给印度从其他国家的进口带来了压力，但它可能有助于增加该国的海外汇款。　　根据世界银行的数据，2021年，介于美国的复苏情况，流向印度的汇款增长了8%，达到894亿美元，占该国汇款的五分之一。　　“汇款可能由许多因素决定，但卢比贬值有助于增加汇款的国内价值，这将有助于抵消收款人的通胀压力，”美国银行证券公司的Sinha说。　　高盛在最近的一份报告中还表示，在中东经济稳定增长的背景下，向印度的汇款“应保持弹性，受益于油价上涨”。　　赤字问题　　不过，分析师警告称，印度不断扩大的经常账户赤字预计将继续拖累卢比，并因持续的大规模资本外流而加剧。　　高盛（Goldman Sachs）印度经济学家桑塔努·森古普塔（Santanu SenguPTA）表示：“受大宗商品价格上涨带来的贸易条件冲击的影响，印度的外部收支状况正在恶化，这导致经常账户赤字扩大。” 　　当一国的进口超过出口时，就会出现经常账户赤字。　　他补充称，在不利于新兴市场投资组合流入的市场环境下，“我们估计会出现巨额国际收支赤字。这意味着印度储备银行持有的即期和远期外汇储备将继续减少。”

外汇黄金一点通2022-08-05

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