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:兴业投资：需求忧虑重燃，国际油价周线再度转跌

缓时出现 “螺旋式收缩”。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需美国经济数据，包括：6月达拉斯联储制造业活动指数、5月耐用品订单、4月FHFA房价指数、6月谘商会消费者信心指数、5月新屋销售、6月里士满联储制造业指数、5月商品贸易帐、5月批发库存、第一季度GDP终值、第一季度个人消费者支出物价指数(PCE)终值、每周申请失业金人数、5月成屋签约销售指数、5月个人支出、5月个人收入、5月个人消费者支出物价指数(PCE)、6月芝加哥采购经理人指数(PMI)和6月密歇根大学消费者信心指数终值。美国4月耐用品订单环比增长1.1%，预期为下降1.0%，前值为增长3.2%；美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增长1.4%，预期下降0.1%，前值下降0.6%。该数据意外上升，令市场对企业设备支出在近期的下滑后，第二季可能复苏的谨慎乐观情绪升温。不过，更高的借贷成本和收紧的银行贷款标准将抑制企业的扩张能力。HYCM兴业投资分析师预计，美国5月耐用品订单环比下降1%，核心耐用品订单下降0.1%，不包括国防部门的耐用品订单持平，不包括运输的非国防耐用品订单持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月17日当周，初请失业金人数共计26.4万，为2021年10月30日当周以来的最高数据，高于市场预期的26万，前一周数据由26.4万下修为26.2万。而截至6月10日当周，持续申请失业金人数减少了1.3万，至175.9万，低于市场预期的178.2万。最新的初请失业金数据或许表明，美国劳动力市场正有所降温。美国第一季度GDP的第一次修正令人失望，经济增长1.1%，放缓幅度超过预期，主要是由于库存下降幅度大于预期。由于美国消费者在新年大肆挥霍，这一数据随后被上修至1.3%，这得益于上修至3.8%，这是第四季度1%的强劲反弹。更令人担忧的是核心个人消费支出从第四季度的4.4%上升到5%。我们预计本周的修正数据不会有太大变化，尽管标题数据可能被修正为1.4%，而随着更多数据加入到更广泛的数据中，大多数注意力将集中在核心个人消费支出数据上，以寻找任何向下修正的证据。本周的核心个人消费支出物价指数(PCE)可能在某种程度上给美联储声称将再加息两次的说法泼了一盆冷水。几周前，美国央行警告说，虽然它已经决定暂停加息，但它仍然认为通胀风险偏向上行，市场应该为5.6%的最终利率做好准备。考虑到我们在过去几个月看到的旅游方向，这有点出乎意料，当谈到价格时。当核心个人消费支出物价指数(PCE Deflator)在4月份公布时，整体通胀率确实从4.6%小幅上升至4.7%，而平减指数本身也从4.2%上升至4.4%，这不禁让人质疑央行官员的谨慎是否正确。本周公布的核心个人消费支出数据，以及个人支出数据，应该会让市场进一步了解这些担忧是否属实，或者美联储最近的鹰派态度是否合理。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话，以及美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论，我们可以听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，可能会继续反对市场目前定价。鲍威尔主席上周在国会作证时指出，面对更高的利率，经济活动一直具有弹性，这表明政策制定者要实现2%的通胀目标还有更多工作要做。楼市是本周的主要主题，并暗示楼市在利率上升和明年初可能出现衰退的情况下仍保持得相当不错。此外，美联储将公布的美国银行压力测试结果受市场的关注度可能下降。考虑到3月份美国地区银行业的崩溃，这些压力测试不能再及时了。今年2月，美联储发布了其标准，其中包括严重衰退，商业和住宅房地产市场承压，以及企业债务承压。对这些测试的主要批评之一是，没有考虑到导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)和第一共和国银行(First Republic)倒闭的利率大幅上升的情况。此外，美国的地区性银行没有被纳入压力测试情景，因为它们被认为规模太小，系统重要性不够。正如欧洲最近的经验告诉我们的，特别是在西班牙，大量的西班牙储蓄银行几乎使经济陷入瘫痪，导致银行救助，仅仅因为银行规模小，并不意味着如果问题蔓延开来，它就不会引发金融崩溃。美国地区性银行的问题在当时是众所周知的，然而，人们似乎一直低估了利率大幅上升将给美国银行业一些较小部门带来的风险，而本周的压力测试结果没有涵盖这些部门。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.50、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于73.00、71.80、70.60，阻力依次是75.30、76.50、77.80。 2023-06-26

兴业投资2023-06-26

FX168早自习：黄金绝地反击聚焦夏季达沃斯论坛举行

/桶大关以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.35美元，跌幅0.50%，现报69.16美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.14美元，涨幅0.19%，现报74.49美元/桶。周一(6月26日)关注重点：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-26

【原油收市】美联储鹰派态度影响市场，国际油价小幅波动录得5月初以来最大单周跌幅

桶大关以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.35美元，跌幅0.50%，现报69.16美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.14美元，涨幅0.19%，现报74.49美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美联储主席鲍威尔本周作证时暗示，下半年可能会进一步收紧货币政策。周五公布的数据显示，德国6月经济活动失去的动能远超预期，而法国第二季经济可能萎缩。鲍威尔的言论提振了美元，削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。瑞穗证券美国期货部门主管Robert Yawger说：“对利率上升和相关经济活动放缓的担忧正在给石油行业带来压力。”他补充说，更高的费率也增加了运输成本，使从储存石油到运输石油的一切都变得更加昂贵。最近几天的技术性交易也加剧了石油市场的波动步伐，布伦特原油和西德克萨斯中质原油在测试了自5月初以来一直处于的波动区间的上限后，均大幅出现下跌。由于交易员对需求感到担忧，油价将连续出现季度下跌。尽管石油输出国组织欧佩克及其盟友减产，但油价还是出现了下滑。衡量市场健康状况的一个关键指标布伦特原油即期价差最近几天大幅走弱，触及1月份以来的最低水平。本周晚些时候原油市场出现暴跌，大量押注原油价格上涨的石油多头可能感到措手不及。截至周二的当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了9%，即16116手，达到近8周以来的高点。只做多美国原油的押注增加了2575份合约，达到5周以来的最高水平。在此之前，油价在两天内暴跌了5%。由于担心强硬的央行将导致经济增长放缓，并削弱石油消费，投资者情绪转为负面。

Sue2023-06-24

【原油收市】市场避险情绪带动国际油价一路狂跌，美油收于70美元/桶下方至一周最低水平

5美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.06美元，跌幅4.22%，现报69.47美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.99美元，跌幅3.88%，现报74.13美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）交易商称，政府数据显示上周美国原油库存减少了约400万桶，但仍不足以抵消市场的负面情绪。美联储主席鲍威尔周三表示，可能有必要进一步加息以抑制通胀，随后英国和挪威周四双双加息。全球紧缩加剧了投资者的担忧，即在高利率环境下，随着消费者缩减支出，减缓通胀的努力可能导致经济放缓。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek在一份报告中表示：“央行继续倾向于更强硬的货币政策立场，中国经济疲软导致需求担忧加剧，有迹象表明美国经济可能很快出现负增长，这些情况都促使大宗商品交易顾问、其他系统性基金和自由交易交易员令人信服地减少仓位。” 原油价格暴跌还波及到时间差。布伦特原油即期价差跌至5月底以来的最低水平，表明短期内供应强劲。自5月初以来，由于利率上升和供应强劲的压力与欧佩克+支持原油的努力相竞争，油价基本处于区间波动状态。交易商目前正密切关注今年下半年的前景，国际能源署(IEA)表示，即便中国经济增长乏力，下半年的形势也可能较为紧张。 “目前的负面情绪很可能是基于对最坏情况的担忧，而不是基于今年剩余时间可能出现的事实，”Melek表示。道明证券(TD Securities)仍预计，今年下半年美国原油期货价格将接近90美元/桶。

Sue2023-06-23

【原油收市】中国政府助力经济亚洲买家需求上升，国际油价小幅上涨近2%

元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.24美元，涨幅1.74%，现报72.43美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.08美元，涨幅1.42%，现报76.98美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）据报道，在中国政府表示国内经济形势良好后，国际油价扭转了早些时候的跌势，保持在高位。布伦特原油期货随后自4月底以来首次突破50日移动均线，为价格提供了新的支撑。 Oanda Corporation高级市场分析师Ed Moya表示：“西德克萨斯中质原油价格终于稳定在70美元上方，能源交易商预计夏季的开始将使未来几个月的需求保持稳定。” 在现货市场，由于中国和日本炼油商的大量购买，中东石油价格上涨。除了一个关键交易窗口的繁忙活动外，一些等级的现货价差在过去一周内翻了一番，这在那段时间内是一个不同寻常的大变动。 2023年上半年油价下跌，原因是中国的新冠疫情政策结束后，经济复苏未能获得动力，而包括俄罗斯在内的全球原油供应仍然充足。作为回应，石油输出国组织欧佩克及其盟友宣布削减供应，试图收紧市场。页岩油生产商EOG Resources公司的首席运营官Billy Helms在周三的一次会议上表示：“我认为，我们将看到市场继续收紧，库存继续减少。去年原油库存在很大程度上是在战略石油储备释放的背景下增加的，因此，如果没有战略石油储备，原油库存将比现在少得多。” 与此同时，美联储主席鲍威尔周三在事先准备好的讲话中强调了美联储抑制通货膨胀的决心，并暗示美联储有可能进一步加息。

Sue2023-06-22

FX168早自习：印度股市总市值超越英法创下新高美国楼市数据强劲

美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.49美元，跌幅1.07%，现报70.86美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.76%，现报75.51美元/桶。周三(6月21日)关注重点： 14:00 英国5月CPI月率 14:00 英国5月零售物价指数月率 18:00 英国6月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月零售销售月率 22:00 美国参议院金融委员会举行听证会 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会次日00:25 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至6月16日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-21

【原油收市】国际需求萎靡不振中国经济复苏乏力，国际油价应声下跌1%

元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.49美元，跌幅1.07%，现报70.86美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.76%，现报75.51美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）最近油价面临下行压力，人们担心在中国解除严格的新冠疫情封锁后，经济并没有像预期的那样迅速复苏。中国人民银行最近下调了主要贷款利率，希望一次提振经济。 “现在中国的进出口都在下降，没有任何经济复苏的迹象。中国经济增长乏力正在导致通货紧缩，并影响原油市场，” Navellier calculation Investments的Louis Navellier在最近给投资者的一份报告中表示：“此外，欧元区的经济目前正式陷入衰退，德国和爱尔兰首当其冲。” 6月初沙特阿拉伯表示，将从7月开始将石油日产量再削减100万桶。此次减产是在4月初欧佩克+出人意料地宣布减产之后进行的。对经济衰退的担忧和俄罗斯原油外流继续进入市场，共同限制了油价。 CPT Markets亚洲主管Denys Peleshok最近在一份致投资者的报告中表示：“预计今年整体石油需求仍将增长，但未来几年可能会日益放缓，这可能会在更长期内加剧价格下行压力。” 受大宗商品的压力影响，石油相关股票周二下跌，能源精选板块SPDR基金(XLE)在周二的交易中下跌超过2%，XLE年初至今大约下降了10%。

Sue2023-06-21

FX168早自习：巴菲特继续加仓日股美元上涨拖累金价下跌

持在高位以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.42美元，跌幅0.58%，现报71.51美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.48美元，跌幅0.63%，现报76.13美元/桶。周二(6月20日)关注重点：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数。需要关注的大事件包括澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话。更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-20

【原油收市】中国经济支持政策未达预期，国际油价小幅下跌近0.5%

在高位以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.42美元，跌幅0.58%，现报71.51美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.48美元，跌幅0.63%，现报76.13美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）上周中国人民银行下调了利率，暗示将提供进一步的经济支持。世界上最大的两个经济体也表示，在美国国务卿安东尼·布林肯访问北京后，双方的关系向前迈出了积极的一步。尽管上周的事态发展提振了布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货，但这些涨幅在周一逐渐消退。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek在电话中表示：“有一些鼓舞人心的消息，但我认为市场正在决定石油市场将大幅收紧，我们将不得不看到更多的下跌。” 不过汽油和柴油价格一直在稳步上涨，因一连串炼油厂停产推高了这两种燃料的溢价，也有助于提振对一些中东原油的需求。随着美国迎来6月16日假期，周一的原油交易量(尤其是西德克萨斯中质原油)可能低于平时。今年上半年，随着中国解除对新冠疫情的限制，油价下跌，人们对中国寄予厚望，而包括俄罗斯在内的全球原油供应仍然十分充足。为了遏制油价下滑，石油输出国组织欧佩克及其盟友已宣布减产，其中包括沙特阿拉伯7月份自愿减产100万桶/日。伊拉克和土耳其定于星期一举行会谈，讨论重新开放3月份关闭的每天近50万桶的输油管道。

Sue2023-06-20

兴业投资：供应收紧&需求前景改善，国际油价三周来首度收高

0年4月3日当周以来最高。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需美国经济数据，包括：6月NAHB房产市场指数、5月营建许可、5月新屋开工、第一季度经常帐、每周申请失业金人数、5月成屋销售、6月堪萨斯联储制造业指数、6月标普全球制造业PMI初值、6月标普全球服务业PMI初值和6月标普全球综合PMI初值。美国4月新屋开工环比增长2.2%，年化后为140.1万户，前值为下降1.4%，年化后总数为140万户；4月营建许可环比下降1.5%，年化后为141.6万户，前值下降7.3%，年化后总数为143.7万户。HYCM兴业投资分析师预计5月新屋开工年化总数为140万户，营建许可年化总数为142.5万户。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月10日当周初请失业金人数为26.2万，高于市场预期的24.9万，前一周数据由26.2下修为26.1万，这是2021年10月以来的最高数据。而截至6月3日当周持续申请失业金人数增加了2万，达到177.5万，高于市场预期的176.5万。标普全球市场情报公布的调查显示，美国5月制造业PMI终值温和降至48.4，前值为48.5。而服务业仍保持积极扩张水平，从服务业PMI从上月的55.1小幅降至54.9，市场预期为51.1。美国经济继续呈现双速增长，制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务，旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明，GDP年化增长率略高于2%，商业预期的好转表明，随着进入夏季，经济增长将保持强劲。然而，正如需求已经从商品转向服务一样，通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落，仅出现小幅上涨，但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而，尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔，但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧，届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。我们预计6月标普全球美国制造业PMI将降至48，服务业PMI也将放缓至53.7，而综合PMI将达到54.4。央行动态方面：美联储主席鲍威尔于6月21日和6月22日在国会山作证，在消化了美联储上次会议的细节后，美国立法者可能会对美联储如何相信它仍需要再加息50个基点以解决似乎正在消退的通胀问题提出疑问。鲍威尔还可能面临来自他的劲敌、民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)的进一步提问。沃伦可能会进一步就进一步加息可能导致失业率上升的成本向鲍威尔施压。她对鲍威尔的厌恶有案可查，称他是一个“危险的人”，然而，尽管有这些评论，她对失业率上升的担忧并没有成为现实，尽管过去15个月加息了500个基点。我们还可以进一步了解圣路易斯联储主席布拉德、纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事沃勒、美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等多位美联储官员在不同场合发表讲话。我们将听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，他们可能会继续反对市场目前定价。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道趋平，，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标持平。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于69.80、67.60、66.40，阻力依次是72.20、73.40、74.60。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标持平。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于74.20、73.00、71.80，阻力依次是76.60、77.80、79.00。 2023-06-19

兴业投资2023-06-19

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