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决策分析：降息押注愈发大胆了！莫迪险胜外资狂抛15亿美元，美元坏消息很直接
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ra Modi）的获胜优势小于预期后，印度股市随即暴跌，周三小幅波动。摩根士丹利资本国际公司（MSCI）最广泛的日本以外亚太地区股票指数上涨0.76%，尽管日经指数因日元重新走强而下跌1%。#决策分析# 隔夜数据显示，美国4月份职位空缺降幅超过预期，达到三年多来的最低水平，这是劳动力市场状况走软的一个迹象。这些数据加大了对今年降息的押注，市场预期美联储将降息45个基点。CME美联储观察工具显示，交易商还预计9月份降息的概率为65%，而一周前为46%。 “我认为，有些人喜欢这些数据，认为这是鼓舞降息的想法，而有些人则认为这不是好消息，这两者之间存在着一种奇怪的权衡，”荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell说，“亚洲希望在喜忧参半的数据中找到一点好消息。现在，市场焦点将集中在周五公布的美国非农就业报告上。周三，基准10年期国债收益率交投在4.3435%，周二在职位空缺数据公布后触及近三周低点4.314%。衡量美元兑六种货币的美元指数持稳在104.21，但接近周二创下的近两个月低点103.99。路透社调查显示，外汇策略师普遍认为美元估值过高，美元近期的持续走强将在未来12个月内为小幅走软让路。 “然而，除了通胀数据之外，经济增长方面的坏消息很可能对美元来说仍然是直接的坏消息，除非对经济衰退的担忧加剧，”汇丰银行美国外汇策略主管Daragh Maher表示。美元疲软帮助日元走强，周二兑美元触及两周多高点154.55。周三，日元兑美元小幅走弱至155.55附近。与此同时，欧元基本持稳。最新数据显示，欧元区5月商业活动以一年来最快速度扩张，因欧元区主要服务业的增长速度超过了制造业的萎缩速度。该调查还显示物价压力有所缓解。综合PMI终值从4月份的51.7升至5月份的52.2，为2023年5月以来的最高水平。在印度，莫迪领导的印度人民党十年来首次在议会中失去绝对多数，要想在这个世界上最大的民主国家取得半数以上的执政地位，必须依靠其地区盟友。这给经济政策带来了一些不确定性，包括推动以投资为主导的增长，而这一直是莫迪政府执政的基石。受政治不确定性影响，Nifty 50指数在周二下跌近6%，创下四年来最差表现，外国投资者抛售了价值约15亿美元的股票。 “虽然印度人民党的权力可能会被削弱，但它仍然完好无损，”瑞士宝盛银行亚洲研究主管Mark Matthews说，“现有改革带来的经济势头依然强劲，不会消退。” 在大宗商品方面，油价徘徊在四个月低点，因为交易商权衡欧佩克+今年晚些时候增加供应的决定，以及美国原油和燃料库存的增加。布伦特原油期货交投在77.50美元，美国WTI原油期货略微回落至73.20美元。
云涌2024-06-05
莫迪连任，但人民党选举表现不佳，印度股市单日市值蒸发3710亿美元
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了执政地位，但其选举表现未达预期，引发印度股市剧烈震荡。据数据显示，印度股市在选举结果公布后出现了大约四年来最大的单日跌幅，全印度市值指数在短短一天内损失了超过31.06万亿卢比（约合3710亿美元）。周二，印度两大股指Nifty 50和BSE Sensex指数分别暴跌5.93%和5.74%，均创下自2020年以来的最大跌幅。这一跌幅意味着Sensex指数在一天之内抹去了今年以来的所有涨幅，从周一年初迄今的5.85%涨幅跌至0.22%的跌幅。Nifty 50指数今年的涨幅也从7%缩减至0.7%。莫迪将罕见地获得第三个执政任期，印度人民党在下议院赢得240个席位，未能达到单独组阁的多数席位。尽管印度人民党领导的全国民主联盟（NDA）联盟最终获得了294个席位，成功保住了议会多数席位，但这一结果显然未能达到市场的预期。在2019年的上届大选中，印度人民党曾豪取303个席位，全国民主联盟更是拿下353个席位。据报道，莫迪在选举前的3月份曾表示，他有信心全国民主联盟将获得400多个席位。然而，此次选举结果显然让这一信心受挫。与此同时，由印度国民大会党领导的反对党印度国家发展包容性联盟表现出色，获得了233个席位，远超预期。这一结果表明，反对党联盟在此次大选中获得了相当一部分选民的支持，对印度人民党的执政地位构成了挑战。高盛在周三早间发布的一份报告中指出，“即使多数席位减少，我们认为宏观稳定也不会受到影响。”然而，分析师们也承认，较弱的授权将加大实施结构性政策改革的难度。例如，帮助制造业增长的土地改革和提高农业生产率增长的农业部门改革等关键政策，可能在未来的推行过程中面临更大的阻力。这是过去10年来印度人民党首次在下议院中没有获得单独多数席位的情况下执政。因此，莫迪的政党面临的主要挑战将是管理联盟伙伴，并可能需要在关键的部长任命上进行谈判。尽管政府坚持其宣布的本财年占GDP 5.1%的财政整顿计划，但市场普遍预计会有一些支出重新分配给福利以安抚选民和联盟伙伴。此次股市的剧烈震荡反映了投资者对印度未来政治和经济走向的担忧。印度人民党虽然保住了执政地位，但其在议会中的影响力下降可能导致政策推行受阻，进而影响印度的经济增长和改革进程。未来，莫迪政府将如何平衡各方利益、推动结构性改革并维持宏观经济稳定，成为市场关注的焦点。此外，反对党联盟的崛起也可能对印度政治格局产生深远影响。他们可能会利用在议会中的地位对政府政策提出更多质疑和挑战，从而增加政策制定的不确定性和复杂性。
金融界2024-06-05
隔夜美股全复盘(6.5)| 英伟达续涨逾1%，股价创历史新高，苹果接近回到“3万亿”俱乐部
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中获胜，但莫迪仍面临盟友“背刺”风险，印度股市一度大跌8%。日本央行据悉考虑最早在下周会议上讨论削减债券购买规模。 02 行业&个股行业板块方面，除房地产、日常消费、通讯、医疗和科技分别收涨0.95%、0.87%、0.38%、0.29%和0.21%外，其他标普6大板块悉数收跌：原料、能源、半导体、金融、工业和公用事业分别收跌1.11%、0.96%、0.78%、0.46%、0.25%和0.04%。概念板块方面，航空ETF跌0.94%，旅行服务板块涨0.79%，高端酒店万豪涨0.93%，爱彼迎涨0.57%，挪威邮轮涨3.96%。太阳能板块跌1.17%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.2%，NU跌2.89%。网络安全板块涨0.1%，SQ跌0.08%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.03%。台积电跌 1.6%，拼多多跌 0.71%，阿里涨 0.71%，京东涨 0.57%，理想跌 1.96%，新东方跌 3.02%，蔚来跌 2.43%，小鹏跌 0.25%，据乘联会：根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。名创优品跌 1.81%，好未来跌 4.29%，瑞幸咖啡跌 0.57%。TCOM跌3.05%，携程拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。大型科技股多数收涨。微软涨 0.62%，苹果收涨 0.16%，英伟达涨 1.25%，英伟达 CEO表示再过五年，将在全球建成价值3万亿美元的数据中心。谷歌收涨 0.41%，谷歌正在裁减云部门多个团队的人员，知情人士称，将至少有100个职位被裁减。该业务是公司增长最快的业务线之一。亚马逊涨 0.56%，Meta跌 0.1%，礼来涨 0.16%，诺和诺德涨 3.17%，特斯拉跌 0.86%，马斯克要求英伟达向X“插队”交付数亿美元特斯拉专用AI芯片；特斯拉中国5月新能源乘用车批发销量达72573辆。 STM涨2.31%，意法半导体与吉利汽车集团签署了一份长期碳化硅（SiC）供应协议，以加速双方在SiC器件方面的现有合作。ABBV涨1.22%，艾伯维申报的输注用无菌冻干粉telisotuzumab vedotin拟纳入中国突破性治疗品种，用于治疗肺癌患者。GSK涨1.15%，葛兰素史克宣布其PD-1抑制剂Jemperli(dostarlimab)替代手术作为错配修复缺陷局部晚期直肠癌一线疗法2期临床试验的更新长期数据，数据显示临床试验取得100%临床完全缓解率。PARA跌4.38%，据报道，派拉蒙环球和Skydance已经就合并条款达成一致，这笔交易正在等待控股股东批准。 03 每日焦点 1、马斯克：特斯拉的AI芯片多到只能“吃灰” 6.5 马斯克回应有关要求英伟达向xAI“插队”交付数亿美元特斯拉专用AI芯片的报道表示，特斯拉没有地方需要用到这部分英伟达芯片，所以（采购后）只能保存在仓库里，得州超级工厂的南部扩建已经基本完成，届时可以容纳5万张H100s用于FSD的训练。马斯克要求英伟达向X“插队”交付数亿美元特斯拉专用AI芯片 6.4 据CNBC，在4月特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克表示，到今年年底，特斯拉将把英伟达的旗舰人工智能芯片H100的使用数量从3.5万个增加到8.5万个。但由英伟达高级员工撰写并在公司内部广泛共享的电子邮件显示，马斯克将原本留给特斯拉的一大批AI处理器转给了他的社交媒体公司X。马斯克要求英伟达让X排在特斯拉前面，将特斯拉获得5亿多美元GPU的时间推迟了几个月，这很可能会导致特斯拉开发自动驾驶汽车和仿人机器人所需的超级计算机的安装工作出现延误。备忘录称：“马斯克优先考虑在X上部署X H100 GPU集群，将原本计划交付给特斯拉的1.2万个H100 GPU重定向到X。作为交换，原定于1月和6月交付给X的1.2万个X H100订单将转给特斯拉。” 2、台积电继续考虑在熊本扩张，无股票回购计划 6.4 台积电新任董事长魏哲家在年度股东大会后表示，台积电继续考虑在日本熊本建立第三家晶圆厂。魏哲家表示，在他的领导下不会发生变化，并将保持台积电的价值观。将离任的董事长刘德音表示，由于人工智能的使用为芯片和公司创造了更高的需求，台积电对未来的增长充满信心。台积电不希望进行股票回购，公司资本支出高，而股价没有那么高。公司正在水电问题上与政府密切合作。 3、马斯克的星舰瞄准明晚进行第四次试飞 6.5 马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰（Starship）的第四次试飞，发射窗口在北京时间明晚（周四）20:00开始的120分钟内。在此次试飞中，SpaceX的重点不再是进入轨道，而是展示返回和重复使用星舰及超重型火箭的能力。 4、英国准备向肥胖患者提供礼来减肥药 6.4 英国指导意见草案中，礼来的减肥药Mounjaro被推荐用于英国部分肥胖患者的减肥，英国国家医疗服务体系 (NHS) 将为患者提供这种药物。这些建议仍处于草案阶段，可能会根据公开咨询的意见进行修改。如果该指导意见得到确认，Mounjaro将挑战诺和诺德的Wegovy，后者是针对接受专科体重管理服务的肥胖患者推荐的药物。 5、日本车企造假扩大至所有车厂，恐拖累日本GDP 6.4 日本汽车品质违规问题扩大到了日本国内所有的乘用车厂商。丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木5家企业被爆违规，6款车型被要求停止出货，零部件企业和经销商等整体供应链将受到影响。以品质为武器在全球扩大业务的日本汽车正在发生动摇。专家指出，日本汽车工业的范围十分广泛。如果继续停止生产和出货，有可能成为缓慢复苏中的日本经济的沉重负担。日本汽车工业协会的统计显示，汽车产业的制造品出货额约占制造业整体的2成。研发费用包括零部件在内接近3成，均居制造业首位。包括相关产业在内，从业人员超过550万人。中西汽车产业调研公司的首席分析师认为，丰田和马自达的减产规模在2个月内很可能达到2万～3万辆。瑞穗指出，“由于此次问题，5～6月迈向正常化的步伐可能会放缓”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区4月PPI月率（3）20:15 美国5月ADP就业人数（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值（5）22:00 美国5月ISM非制造业PMI
格隆汇2024-06-05
印度遭遇股债汇“三杀”！选举突发黑天鹅，莫迪危险了？
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预期相比，选举结果令人失望。瑞银认为，印度股市未来可能表现不佳。【图源：TradingView；印度Nifty指数2024年表现】此前，印度主要股指Nifty指数和Sensex指数均创下历史新高。其高估值背后的一个逻辑是，政府提供了政治稳定性，而现在这一逻辑可能受到质疑。原文链接
投资慧眼2024-06-04
午后突发崩盘，恐慌指数飙涨！
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，超过昨天增加的200亿美元。昨天，印度股市明明还一片欣欣向荣，印度SENSEX指数当日上涨3.51%，创历史新高。彼时的出口调查更是预示莫迪获胜，多家外资分析机构更是信誓旦旦预计，一旦大选落幕，印度股市将迎来反弹，主要股指有望刷新历史新高。仅一天，市场就发生翻天覆地变化，究竟怎么了？ 1 印度突发股债汇三杀今日，印度的投票选举正在如火如荼进行中。孟买时间上午10:40，印度选举委员会的数据显示，印度总理莫迪领导的人民党领导的联盟获得了272个席位。虽然这将确保莫迪获得第三个任期，但该联盟获得的席位数量比出口民意调查中预测的要少得多。莫迪领导的政府以较弱的胜利的情况下重新掌权，其改革的优先事项可能会发生变化。因为市场认为，如果这种趋势持续下去，莫迪可能不得不依靠盟友来执政。投票结果显示，印度人民党在印度人口最多的北方邦苦苦挣扎，但该州曾是印度人民党在2019年投票中横扫选举的重要州。是以，印度股市、债券和卢比今天突发跳水，回吐周一的涨幅，昨日市场曾乐观认为莫迪政府将通过强有力授权连任，将确保政策连续性并允许更多改革。目前A股的印度主题基金产品有三种，分别是工银印度市场美元、工银印度市场人民币和宏利印度，目前都处于暂停大额申购的状态。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从三只基金的规模变动来看，去年四季度，工银印度市场美元和工银印度市场人民币的规模还仅有2.15亿元和15.21亿元，今年一季度两只基金规模都飙升至19.3亿美元，前者增长率高达797%，宏利印度的规模增速稍微弱一点，环比增长38.26%。从wind统计的三只印度基金的年内业绩表现和近一年业绩表现来看，宏利印度反而稍胜一筹。 2 小盘股危矣？交易所深夜也“杀疯”了！昨晚股票资讯APP的问询函弹窗蹭蹭往外冒，莫名一股腥风血雨气息，透过屏幕袭来。 6月3日晚间，9家A股公司收到监管层发来的年报问询函，包括恒信东方、联建光电、中创环保等。问询函涉及的内容也很丰富，问题包括收入、净利润异常下滑或者连年亏损的原因。此外，应收账款的异常变动、以及上市公司与关联方的交易也备受监管层关注。微盘股指数连续两日下杀，合计跌幅超7%。 ETF方面，银华基金2000增强ETF、中证2000ETF华夏和国泰基金2000ETF均跌逾1%。如果来看5月的ETF资金的变化，更能显著看出资金“宠大厌小”的偏好。 5月有多只中证A50ETF获得资金大幅净流入，富国基金中证A50ETF、摩根基金中证A50ETF指数基金、华泰柏瑞基金中证A50ETF、大成基金中证A50ETF基金和中证A50ETF易方达和平安基金中证A50指数ETF合计净流入53.99亿元。同期的资金还显著偏好创业板类ETF和半导体主题ETF，创业板100ETF华夏是5月资金净流入最多的ETF，高达26.28亿元，超70亿资金净流出中证1000相关ETF。关于资金态度变化背后的逻辑，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉最新发言有许多值得深思的观点。刘煜辉认为，过去40年中国完成工业化城镇化的抵押品是土地和地产，但现在土地和地产由过去的“胀”变成了“缩”，数据是新时代最重要的新型生产要素，没有之一。但“数字要素如何资本化？”是一个很大的命题。刘煜辉进一步补充，耐心资本是很重要的提法。新质生产力的显著特征是创新，创新的过程必然伴随着巨大的风险，是以耐心资本的重要性就显露出来了。他还举例提到第三期国家大基金的成立，其认为这一期的一个重要看点是：五大银行拿出1140亿，参与了3400亿份额的认购。这是一个很大的变化，银行直接参与了，这实际上是他们的信用投向。例如，证监会的领导也表态了，资本市场要优先支持突破核心技术的企业股债融资。包括最近一期的IPO，国九条之后的首单IPO很明显，他选择的是一个标志性的企业，例如联芸科技。其实，我们从各种资金的变化都可以看出，资金已经在徐徐图之。不管做人还是做投资，关键就是顺势而为。 3 突遭一场乌龙横祸！纽交所昨晚则是焦头烂额的一天！深夜，美股出现“惊魂”一幕，40只美股盘中出现断崖式暴跌，伯克希尔·哈撒韦的股价却从62万美元/股暴跌至185.1美元/股，跌幅99%。这样的场面谁能想象？明明一切风平浪静，账户却突然归零。这冲击，简直比四年前油价跌到负值，更令人背脊发凉。但也不乏艺高胆大的人，富贵就得险中求。美东时间上午9点50分左右，伯克希尔A类股票以185.10美元的价格的成交了46股。幸好，这只是一场莫名其妙的乌龙横祸。美国证券行情协会(CTA)最新表示，周一的交易数据问题与其数据中心发布的新软件有关，目前错误已被修复。纽约证券交易所表示，9：50至9：51之间任何等于或低于60.37万美元的伯克希尔A类股票交易都将被取消。这个消息，对那些以185.10美元成交价买了伯克希尔A类股票的投资来说，内心的OS应该如下图所示：满心欢喜以为的抄底成功，迎头送上的泼天富贵，到头来只是一场空欢喜。
格隆汇2024-06-04
印度股市遭遇四年来最大重创：莫迪联盟领先优势低于预期
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印度股市周二暴跌逾8%，创下自疫情以来的最大盘中跌幅。因为早期的计票趋势显示，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）领导的执政联盟未能取得预期的压倒性胜利。截至当地时间中午12点41分，印度NSE Nifty 50指数下跌7.2%，至21,605点；而S&P BSE Sensex指数下跌6.6%，至71,366点。这些指数出现了自2020年3月以来的最大跌幅，并抹去了周一的所有涨幅。此前的出口民调预测，执政的政党联盟“全国民主联盟”（NDA）可能会在下议院获得2/3的多数席位。电视频道显示，NDA以近300个席位领先。在543名议员组成的议会下院，272个席位是获得简单多数所需的最低席位。在经历了周一的小幅回落后，印度股市的波动性指数跃升至31.71点，为2022年2月以来的最高水平。投资研究公司Geojit Financial首席市场策略师阿Anand James表示：“由于出口民调处于极端状态，略微的疲软都属于负面的消息。”James还称：“尽管出口民调显示执政党大获全胜，但市场波动性指数并未降至20点以下，因为它计入了一个异常值。” 所有行业都出现了下跌。其中，银行股下跌7.9%，房地产下跌9.3%、基础设施下跌13%、石油和天然气股下跌11.7%，国有企业和银行分别下跌19%和18%。小盘股和中盘股分别下跌12.4%和11.3%。阿达尼企业（Adani Enterprises）和阿达尼港口（Adani Ports）是Nifty 50指数中最大的输家，均下跌25%。阿达尼集团旗下的其他股票则下跌了9%至20%。而周一，在出口民调公布后，该集团股价上涨了4%至18%。投资研究公司William O‘Neil and Company印度股票研究主管Mayuresh Joshi表示：“市场担心的是，目前的数字是会保持不变，还是会进一步下降。即使在目前的多数情况下也会有一些失望的因素，因为它们低于市场预期。” Joshi还称：“市场处于历史高位，人们对人民党的多数席位抱有很大希望，但这些希望将在接下来的几个交易日解除，焦点将转向政策宣布，因为随着人民党获得胜利，改革无论如何都会继续下去。”
金融界2024-06-04
印度股市崩了！印度国家银行暴跌17%，大选一波三折
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融界6月4日消息昨天刚创出历史新高的印度股市崩了！NIFTY指数和印度SENSEX指数跌幅均扩大至8%。其中，印度国家银行暴跌17%，为2008年10月以来最大跌幅。印度阿达尼旗下公司Adani Ports跌幅扩大至25%，为2023年2月以来最大跌幅。此外，印度国家火电公司NTPC跌15%，巴拉特电子跌20%，印度电网公司Power Grid跌15%，非银金融公司PFC跌20%，印度煤炭公司Coal India跌15%。追踪国有企业的BSE PSU指数跌幅高达14%。上周末的出口民调显示，现任印度总理莫迪领导的印度人民党执政联盟将在众议院中获得多达三分之二的席位，占据绝对多数，足以启动对宪法的修改，而莫迪本人也将赢得第三任总理任期。受到经济政策连续性及营商环境继续友好的鼓励，投资者近日纷纷加码印度市场。印度Nifty指数周一开盘时触及23338.7的历史高点，收涨3.25%。但是问题恰恰处在市场预期过于强烈。当地时间6月1日，2024年印度人民院选举的投票阶段落下帷幕。出口民调显示，由执政党印度人民党（印人党）主导的全国民主联盟将赢得多数席位，现任总理纳伦德拉·莫迪有望连任，开启第三任期。印度各大电视新闻频道以及多家民调机构的出口民调显示，全国民主联盟领先于以印度国民大会党（国大党）为首的印度国家发展包容性联盟，将赢下543个人民院席位中的逾350席，远超半数席位。而今天上午开始的计票工作与预期相差较多。选举委员会的早期数据表明，印度人民党虽然仍有望获胜，但其获得的多数席位将比2019年少很多。印度人民党及其盟友仍有望赢得议会543个席位中的大多数席位，尽管目前看来他们不太可能追平2019年赢得的351个席位，或达到莫迪雄心勃勃的 400个席位目标。国大党领袖拉胡尔·甘地在喀拉拉邦的瓦亚纳德县(Wayanad) 选区领先约20万票，其同时在该选区与北方邦的Raebareli地区一道竞选。2019年，他以超过40万张选票的优势赢得了这一席位，但他在北方邦的传统据点阿梅蒂输给了印度人民党的斯姆里蒂·伊兰尼（伊兰尼此次似乎将失去这一席位）。然而，问题在于甘地能否在喀拉拉邦复制其2019年的成功，喀拉拉邦是少数几个至今仍能阻挡执政党势力进入的邦之一。莫迪曾在该邦及邻近的泰米尔纳德邦广泛竞选，试图在几乎完全掌控印度北部之后，将执政党的影响力扩展到南部地区。印度议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院（议会下院）。人民院选举每5年举行一次，在人民院选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。此次人民院选举投票从4月19日开始，共分为7个阶段进行，结果将于本周二公布。今年印度大选的竞逐主要在执政党印度人民党（印人党）主导的全国民主联盟和以印度国民大会党为首的印度国家发展包容性联盟之间展开。
金融界2024-06-04
印度市场出大事！印度股市暴跌7% 惨遭股债汇“三杀” 印度大选究竟发生了什么？
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FX168财经报社(亚太)讯印度股市周二(6月4日)出现暴跌，且惨遭股债汇“三杀”。初步计票结果显示，印度总理莫迪(Narendra Mod)领导的执政党难以在周末结束的全国选举中赢得多数席位。 (截图来源：彭博社) 印度NSE Nifty 50指数和印度SENSEX指数跌幅均扩大至7%，创下四年多来最大单日跌幅。消息面上，印度大选早期计票显示莫迪微弱领先，但领先优势不及出口民调。 (截图来源：彭博社) 印度债市和汇市也双双下挫。印度卢比兑美元跌幅扩大至0.5%，创10个月来最大跌幅。印度10年期国债收益率上行11个基点，至7.06%，创去年10月以来最大涨幅。在计票日前夕，印度民调机构普遍预测，由印度人民党BJP)领导的国民民主联盟NDA)将赢得议会多数席位，莫迪总理将获得连任。这样的预期推动周一印度股市大幅上涨。但随着计票数据的陆续公布，由莫迪领导的印度人民党及其政党联盟获得的席位可能低于此前的乐观预期，仅以微弱优势获胜，引发投资者的担忧和获利回吐，导致印度股债汇市场遭遇重挫。美国彭博社称，莫迪领导的联盟以微弱的优势获胜，将引发人们对新政府推动土地和劳动法改革的能力的质疑。在一些投资者看来，这些改革对维持印度的经济增长至关重要。与政府发展目标相关的企业大幅下挫，阿达尼港口公司(Adani Ports Ltd.)股价暴跌。 Fintrekk Capital首席投资官Amit Kumar Gupta表示：“市场此前预计人民党领导的联盟将获得400个席位，但现在看来肯定不会。投资者有点紧张，这种紧张情绪将持续几个小时，直到领先优势牢固确立。” 随着印度选举委员会(Election Commission of India)开始清点选票，印度股市的波动性大幅上升。印度VIX恐慌指数跳涨34%，为2022年2月以来最大单日涨幅。
tqttier2024-06-04
预期打得太满了！印度遭“股债汇三杀”
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到350至400个。在此预期下，昨日印度股市大涨，NIFTY指数创下三年来最大涨幅，卢比也创下今年以来的最大涨幅。今日早些时候，印度电视频道显示，在早期计票中，莫迪政党在543个选举席位中获得近300个席位，尽管取得了多数席位，但这一数字远低于民调预测的压倒性优势。这就导致了印度资本市场的杀跌。需要注意的是，电视频道报道，当时只有大约10%-15%的选票被统计出来。目前来看，市场已经基本定价了莫迪大选获胜，当下的拉锯点在于获胜优势到底有多大。有分析师认为，金融市场已经消化了莫迪连任的预期，周一的反弹有些过度。 Fintrekk Capital的首席投资官Amit Kumar Gupta表示：“市场预计印度人民党领导的联盟将赢得400个席位，但目前看来不会出现这种情况。投资者有点紧张，这种情况将持续几个小时，直到（该党）领先地位稳固。” 研究员Siddhartha khemka表示： “如果全国民主联盟(NDA)获得330-340个席位，市场会很高兴，但目前的结果显然远低于市场的舒适水平，这就是导致一些恐慌和担忧的原因。” “说实话，这些趋势都是早期的。市场不希望出现割裂的议会，因为那样会导致很多决策上的延误。” 此外，经过前期的上涨，印度股市的估值已经不低了。据彭博数据，印度股票的预期市盈率比十年的平均水平还高出一个标准差以上。 Target Investing的创始人Sameer Kalra表示：“印度股市的市值与GDP之比达到140%。如果未来政策举措存在一些不确定性，可能会出现重大调整。” 选举结果到底意味着什么？影响上，分析师认为，印度此次选举的结果将关系着印度改革接下来的推行情况。 Emkay Global首席经济学家Madhavi arora认为：“获胜的幅度可能决定下一阶段土地、劳动力和资本改革的力度。即将到来的预算将变得更加重要，特别是在资本支出和收入的组合方面。” Sharekhan的资本市场战略主管Gaurav dua认为，如果莫迪的竞争党派获胜，它们可能会阻碍到莫迪推行结构性改革。在昨天的文章中，我们分析了印度资本市场近期迎来了几大利好，且印度经济增长依然强劲，再加上莫迪选举获胜已成定局，印度未来将继续推行改革。因此，长期来看，分析师还是非常看好印度市场。 Federated Hermes的投资经理Vivek Bhutoria表示：“印度正在制定吸引投资的政策，随着时间的推移，全球供应链的重新调整将使印度受益，我们已经开始看到电子产品和化学品出口上的受益。” Balfour Capital的首席投资官Steve Lawrence认为，印度的投资重点是基础设施：道路和电力。
格隆汇2024-06-04
隔夜美股全复盘(6.4)| 三大股指V型震荡，英伟达大涨5%创收盘新高
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，政府暂停部分车型出货。莫迪连任在望，印度股市收涨超3%创历史新高。韩国称将停止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的效力。据伊媒：伊朗军事顾问周日在叙利亚因以色列袭击身亡。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、通讯、科技和半导体分别收涨0.7%、0.4%、0.25%和0.16%外，其他标普7大板块悉数收跌：能源、工业、公用事业、金融、原料、房地产和日常消费分别收跌2.62%、1.22%、1.14%、0.62%、0.59%、0.39%和0.04%。概念板块方面，航空ETF涨0.65%，旅行服务板块涨0.86%，高端酒店万豪跌1.21%，爱彼迎涨0.91%，挪威邮轮涨3.55%。太阳能板块跌0.47%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.75%，NU跌1.09%。网络安全板块跌0.32%，SQ涨0.34%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.17%。台积电涨 2.59%，拼多多跌 1.91%，阿里跌 0.56%，京东涨 0.95%，京东与Inditex爱特思集团达成战略合作。理想涨 0.94%，新东方跌 0.63%，蔚来跌 0.93%，小鹏跌 2.29%，好未来涨 0.62%，名创优品涨 3.16%，瑞幸咖啡跌 3.7%。大型科技股多数收涨。微软跌 0.39%，据Business Insider：微软在其Azure云业务中裁员数百人。苹果收涨 0.93%，英伟达涨 4.9%，英伟达Blackwell芯片已投产，公司计划每年升级其人工智能加速器，并宣布将于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，以及在2026年推出名为“Rubin”的下一代AI平台，该平台将采用HBM4内存。谷歌收涨 0.26%，亚马逊涨 1.08%，Meta涨 2.28%，礼来涨 1.33%，诺和诺德涨 0.25%，特斯拉跌 1.01%，特斯拉发布《2023年影响力报告》，称其产品起火风险约仅为燃油车的八分之一；据百度地图：车道级导航即将上线特斯拉。 WM跌4.47%，SRCL涨14.57%，美国废物管理公司接近达成以约70亿美元(包括债务)收购Stericycle的交易，该交易最早将于明天公布。PARA涨7.47%，Skydance Media对派拉蒙环球提出的最新收购要约条款包括一项选择权，允许无投票权股东以每股约15美元的价格将部分股票套现，较上个交易日收盘价溢价26%。BA涨3.92%，大韩航空计划向波音订购多达30架新喷气式飞机。PFE涨2.27%，欧洲药品管理局(EMA)建议授予辉瑞所开发的一次性基因疗法Durveqtix(fidanacogene elaparvovec)有条件上市许可；辉瑞最新数据显示洛拉替尼组的60%晚期肺癌患者在五年后病情仍未见进展。MRNA涨0.31%，Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗获FDA批准，RSV疫苗在预防至少两种RSV症状(如咳嗽和发烧)方面的有效性为79%，低于预期水平。 03 每日焦点 1、马斯克：将至少花费90亿美元购买30万块英伟达AI芯片 6.3 特斯拉CEO埃隆.马斯克今日早些时候表示，旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片。xAI最近刚刚融资60亿美元，公司估值约180亿美元。虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品，但该公司计划通过加大对GPU集群的投资，大幅扩大其AI相关产品组合。 2、全球最牛芯片“妖股”一度重挫逾14% 6.3 韩美半导体（Hanmi Semiconductor）在首尔股市盘中一度下跌14.6%，创下去年11月13日以来最大单日跌幅，此前有媒体报道称，该公司的竞争对手韩华（Hanwha）将向SK海力士（SK Hynix）供应TCB（热压键合机）。据报道，韩华精密机械将从6月份开始向SK海力士供应用于HBM芯片制造的设备。韩美一直是SK海力士的主要TCB供应商。据韩美半导体公司的电子邮件显示，该公司CEO Kwak Dong Shin用个人资金购买了价值30亿韩元的公司股票，过去一年总共购买了354亿韩元。截至5月24日收盘，韩美半导体公司年内累计涨幅已高达138%，相较于2022年年底，股价累计涨幅接近1200%。 3、古尔曼：WWDC 2024不会发布新硬件 6.3 据科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料，苹果没有计划在6月10日的WWDC 2024主题演讲中发布任何新硬件。此前曾有报道称苹果计划在2024年上半年发布新Apple TV。古尔曼表示，新Apple TV “并非迫在眉睫”。 Siri大升级或推迟至2025年 6.3 知名苹果分析师Mark Gurman近日爆料称，苹果(AAPL.O)正在对Siri进行重大升级，旨在提供更自然、更智能的交互体验。不过，苹果公司6月11日的WWDC开发者大会上推出的iOS18将不会集成更高级版本的Siri，由于技术难度和研发进度的原因，Siri的大升级或将推迟至2025年。 4、交易平台考虑拔掉美国散户“带头大哥”的网线 6.4 据知情人士透露，交易平台E*Trade正在考虑告知美国散户“带头大哥”Keith Gill，他将不能再在该平台上进行交易。此前，Gill近期购买游戏驿站(GME.N)期权引发的股票操纵担忧日渐增加。该知情人士称，Gill在5月重新点燃"迷因股"热潮之前，他在E*Trade上购买了大量的游戏驿站(GME.N)期权。上周末，Gill发布了一张E*Trade账户的截图，显示他拥有价值1.157亿美元的股票和一组本月晚些时候到期的期权。他在该头寸上的总收益为686万美元。 5、欧洲央行几乎确定将自2019年来首次降息 6.3 据外媒报道，欧洲央行周四料将进行2019年来的首次降息，因为欧洲央行许多决策者几乎都已经承诺六月将会降息。外界预期欧洲央行将降息25个基点，使其存款利率从去年9月创下的4%纪录高位降至3.75%。摩根士丹利首席欧洲经济学家、曾经任职欧洲央行的Jens Eisenschmidt表示：“降息本身不是大新闻。问题在于：对于未来传达出什么信息？” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国4月JOLTs职位空缺（2）22:00 美国4月工厂订单月率
格隆汇2024-06-04

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