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收购越南保险科技公司，慧择（HUIZ.US）下了怎样一盘棋？
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来两个季度进入东南亚市场，例如新加坡、印度尼西亚、菲律宾和越南。而就在近日，慧择就在海外布局上迎来了又一实质性动作。6月20日，慧择宣布正式收购越南的一家名为Global Care的保险科技公司。慧择在去年成功进军香港市场，在今年年初管理层就曾对外表示，公司将继续拓展香港保险市场业务，并积极探索东南亚新兴市场保险行业的发展机遇，以复制商业模式获取更多元化的市场份额和营收结构，实现2024 年国际市场收入贡献率达到双位数的目标。很显然，慧择有着颇为清晰的海外战略目标和实现路径，而此次在东南亚落子，在兑现年初承诺的同时，也进一步补齐了其全球化战略的又一拼图。那么，这背后慧择下了怎样一盘棋？ 1、推出海外子品牌Poni Insurtech，收购与“引战”协同从此次收购来看，慧择的收购对象Global Care是一家在越南专注于保险行业数字化转型解决方案的先锋型保险科技公司，其能够为保险公司提供简单化和数字化的销售流程、保单管理和运营相关解决方案。根据介绍，Global Care的云API解决方案和移动应用程序为广泛的客户群体提供各种嵌入式和定制的保险产品，通过将保险公司与商家和各种分销渠道连接起来，包括Grab和Ahamove等领先的电商平台。2023年，Global Care平台促成了1350万份保单，收入同比增长超过四倍，注册用户增长超过130万人。不难看到，这个被收购公司展现出了不俗的增长潜力。透过此次收购，慧择也顺势推出了海外子品牌Poni Insurtech，通过这一新成立的国际分支作为收购方完成后续的收购动作。从收购方式来看，包括购买现有股份及认购新股，分多次来完成。这也保证了慧择能够控制收购节奏，确保平稳过渡。同时，Global Care背后的投资方VinaCapital Group，在此次收购中，也将通过旗下的科技投资平台VinaCapital Ventures获得慧择新发行的A类普通股作为部分对价，该股份在全面摊薄基础上约占已发行股本的1.7%，其中50%的股份将受到一年的锁定期限制。完成交易后，Global Care将成为慧择的子公司，其财务业绩也将被合并到慧择的财务报表中。根据历史资料，VinaCapital Group对Global Care的投资最早可追溯到2021年，尽管当时未披露具体投资条款，但市场预计当时该笔交易价值达到数百万美元。而从此次VinaCapital Group获得的慧择的股份占比来看，慧择此番收购Global Care似乎颇具性价比。由此而言，此次慧择的收购资金压力也并不大，反而还引入了一个强大的本地合作伙伴。VinaCapital Group作为越南领先的投资管理公司，管理着40亿美元的多元化资产组合，其在越南市场拥有广泛的资源和网络。此次成为慧择的战略股东，也将有助于慧择更好地融入越南市场，利用VinaCapital Group的本地优势，加速对当地市场的拓展。当然，慧择的此次收购也不仅仅是资本层面的运作，更重要的还包括技术、品牌与市场的协同。慧择能够利用其科技基建和AI解决方案以及与全球领先保险品牌的合作伙伴关系，加速Global Care新产品的开发并推动其实现市场份额的显著增长。随着Global Care成为慧择的子公司，其后续财务业绩的合并也将有助于慧择实现管理层设定的国际市场收入贡献率目标，使公司的营收来源和财务结构更加多元化。此外，慧择将通过这次收购建立其国际化品牌形象，此番Poni Insurtech在越南保险市场正式“破冰”，打响了第一枪。 2、收购背后的逻辑，“复刻”模式下的全球化野望对慧择自身而言，作为国内领先的数字保险服务平台，面对日益激烈的市场竞争和本土市场的逐渐饱和，选择海外扩张是其持续增长的必然选择。而从去年进军香港市场到如今落子越南市场，慧择看中的显然是东南亚保险市场的巨大机遇。从数据来看，东南亚各国的保险深度，即保费在GDP中的占比，普遍较低，越南为3.3%、菲律宾为1.7%、印尼为1.5%。其次，东南亚未来数十年的经济增长潜力和庞大的年轻化、数字化人口，意味着数字化保险产品能够更容易地触达潜在消费群体，为保险科技公司带来了快速占领市场的机会，成为慧择国际化战略的理想跳板。实际上，近年来东南亚的保险科技也呈现着蓬勃发展之势。从越南的Medici和Global Care，到印尼的Fuse和Lifepal，再到泰国的Fairdee和新加坡的Bolttech，这些公司的成功展示了东南亚保险科技市场的活力和潜力。慧择此次对Global Care的收购，不仅是对东南亚市场潜力的把握，也是对其技术和市场优势的整合。通过收购，慧择能够迅速扩大在东南亚市场的影响力，结合慧择在中国的成功经验和Global Care在越南的既有成果，进一步巩固其在当地数字保险服务领域的领先地位。而往后看，一旦这一路径顺利跑通，不排除后续其还将有更多相应的市场整合动作，凭借慧择在行业的领先优势，其在东南亚的“攻城略地”也将更加轻而易举，实现对当地市场的快速渗透与占领。透过此次在越南的布局，也可以清晰的看到，慧择的商业模式向全球的“复制”和拓展之路已全面开启。以东南亚为抓手，先把其在国内市场的数字化保险商业模式复制到越南，进一步推动当地保险行业的数字化转型，一旦后续持续兑现商业成绩，凭借其模式的可拓展性和适应性，慧择有望在更多的国际市场中稳步推进其业务，深化其全球布局。有理由期待，未来，慧择也将在全球保险科技领域占据重要的一席之地。 3、结语最后回归到资本市场估值层面来看，目前慧择动态市盈率仅为6倍，市销率为0.3倍，当下的估值水平一定程度反映了市场对其商业模式的认识仍然存在偏差。参考其同为美股上市公司的同业1倍多的市销率和17倍的市盈率，慧择只不过刚刚走上估值修复通道的前奏，后续表现仍然具备看点。
格隆汇06-25 16:40
收购越南保险科技公司，慧择（HUIZ.US）下了怎样一盘棋？
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来两个季度进入东南亚市场，例如新加坡、印度尼西亚、菲律宾和越南。而就在近日，慧择就在海外布局上迎来了又一实质性动作。6月20日，慧择宣布正式收购越南的一家名为Global Care的保险科技公司。慧择在去年成功进军香港市场，在今年年初管理层就曾对外表示，公司将继续拓展香港保险市场业务，并积极探索东南亚新兴市场保险行业的发展机遇，以复制商业模式获取更多元化的市场份额和营收结构，实现2024 年国际市场收入贡献率达到双位数的目标。很显然，慧择有着颇为清晰的海外战略目标和实现路径，而此次在东南亚落子，在兑现年初承诺的同时，也进一步补齐了其全球化战略的又一拼图。那么，这背后慧择下了怎样一盘棋？ 1、推出海外子品牌Poni Insurtech，收购与“引战”协同从此次收购来看，慧择的收购对象Global Care是一家在越南专注于保险行业数字化转型解决方案的先锋型保险科技公司，其能够为保险公司提供简单化和数字化的销售流程、保单管理和运营相关解决方案。根据介绍，Global Care的云API解决方案和移动应用程序为广泛的客户群体提供各种嵌入式和定制的保险产品，通过将保险公司与商家和各种分销渠道连接起来，包括Grab和Ahamove等领先的电商平台。2023年，Global Care平台促成了1350万份保单，收入同比增长超过四倍，注册用户增长超过130万人。不难看到，这个被收购公司展现出了不俗的增长潜力。透过此次收购，慧择也顺势推出了海外子品牌Poni Insurtech，通过这一新成立的国际分支作为收购方完成后续的收购动作。从收购方式来看，包括购买现有股份及认购新股，分多次来完成。这也保证了慧择能够控制收购节奏，确保平稳过渡。同时，Global Care背后的投资方VinaCapital Group，在此次收购中，也将通过旗下的科技投资平台VinaCapital Ventures获得慧择新发行的A类普通股作为部分对价，该股份在全面摊薄基础上约占已发行股本的1.7%，其中50%的股份将受到一年的锁定期限制。完成交易后，Global Care将成为慧择的子公司，其财务业绩也将被合并到慧择的财务报表中。根据历史资料，VinaCapital Group对Global Care的投资最早可追溯到2021年，尽管当时未披露具体投资条款，但市场预计当时该笔交易价值达到数百万美元。而从此次VinaCapital Group获得的慧择的股份占比来看，慧择此番收购Global Care似乎颇具性价比。由此而言，此次慧择的收购资金压力也并不大，反而还引入了一个强大的本地合作伙伴。VinaCapital Group作为越南领先的投资管理公司，管理着40亿美元的多元化资产组合，其在越南市场拥有广泛的资源和网络。此次成为慧择的战略股东，也将有助于慧择更好地融入越南市场，利用VinaCapital Group的本地优势，加速对当地市场的拓展。当然，慧择的此次收购也不仅仅是资本层面的运作，更重要的还包括技术、品牌与市场的协同。慧择能够利用其科技基建和AI解决方案以及与全球领先保险品牌的合作伙伴关系，加速Global Care新产品的开发并推动其实现市场份额的显著增长。随着Global Care成为慧择的子公司，其后续财务业绩的合并也将有助于慧择实现管理层设定的国际市场收入贡献率目标，使公司的营收来源和财务结构更加多元化。此外，慧择将通过这次收购建立其国际化品牌形象，此番Poni Insurtech在越南保险市场正式“破冰”，打响了第一枪。 2、收购背后的逻辑，“复刻”模式下的全球化野望对慧择自身而言，作为国内领先的数字保险服务平台，面对日益激烈的市场竞争和本土市场的逐渐饱和，选择海外扩张是其持续增长的必然选择。而从去年进军香港市场到如今落子越南市场，慧择看中的显然是东南亚保险市场的巨大机遇。从数据来看，东南亚各国的保险深度，即保费在GDP中的占比，普遍较低，越南为3.3%、菲律宾为1.7%、印尼为1.5%。其次，东南亚未来数十年的经济增长潜力和庞大的年轻化、数字化人口，意味着数字化保险产品能够更容易地触达潜在消费群体，为保险科技公司带来了快速占领市场的机会，成为慧择国际化战略的理想跳板。实际上，近年来东南亚的保险科技也呈现着蓬勃发展之势。从越南的Medici和Global Care，到印尼的Fuse和Lifepal，再到泰国的Fairdee和新加坡的Bolttech，这些公司的成功展示了东南亚保险科技市场的活力和潜力。慧择此次对Global Care的收购，不仅是对东南亚市场潜力的把握，也是对其技术和市场优势的整合。通过收购，慧择能够迅速扩大在东南亚市场的影响力，结合慧择在中国的成功经验和Global Care在越南的既有成果，进一步巩固其在当地数字保险服务领域的领先地位。而往后看，一旦这一路径顺利跑通，不排除后续其还将有更多相应的市场整合动作，凭借慧择在行业的领先优势，其在东南亚的“攻城略地”也将更加轻而易举，实现对当地市场的快速渗透与占领。透过此次在越南的布局，也可以清晰的看到，慧择的商业模式向全球的“复制”和拓展之路已全面开启。以东南亚为抓手，先把其在国内市场的数字化保险商业模式复制到越南，进一步推动当地保险行业的数字化转型，一旦后续持续兑现商业成绩，凭借其模式的可拓展性和适应性，慧择有望在更多的国际市场中稳步推进其业务，深化其全球布局。有理由期待，未来，慧择也将在全球保险科技领域占据重要的一席之地。 3、结语最后回归到资本市场估值层面来看，目前慧择动态市盈率仅为6倍，市销率为0.3倍，当下的估值水平一定程度反映了市场对其商业模式的认识仍然存在偏差。参考其同为美股上市公司的同业1倍多的市销率和17倍的市盈率，慧择只不过刚刚走上估值修复通道的前奏，后续表现仍然具备看点。
格隆汇06-25 16:30
交易中断又出现了！人民币又逼近交易区间下限，中国当局两大动作
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贬值的管理难题，因为强势美元对从日本到印度尼西亚的地区货币施压。中国央行谨慎应对，避免引发资本外流和货币进一步贬值的恶性循环，更倾向于保持稳定而不是快速下跌。但人民币走软凸显出投资者对这个全球第二大经济体的信心不断恶化。由于投资者寻求避险，中国债市也出现了反弹。考虑到经济数据喜忧参半，以及市场预期将出台进一步的货币刺激措施，收益率处于或接近历史低点。中国人民银行连续第四个交易日略微下调每日汇率中间价。交易员表示，国有银行也在积极支持人民币。周一，人民币兑美元汇率在7.26左右，今年以来已贬值约2%。 “触及交易区间可能会进一步加剧人民币贬值压力，导致过快的贬值速度，”瑞穗证券亚洲首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示，“我们可能会看到一些措施来限制波动，旨在缓解人民币贬值压力并为外汇交易提供足够的流动性。”
风起06-24 20:18
中美局势重要信号！日媒：特朗普、拜登11月选举前制定对华策略……
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，奥布莱恩写道，他认为美国国会应该帮助印度尼西亚、菲律宾和越南加强武装力量，“向他们提供美国长期以来向以色列提供的那种赠款、贷款和武器转让”。菲律宾尤其需要快速支援，因为它面临中国军队的不断干扰，同时它还试图为菲律宾海军陆战队用作前哨的二战时期登陆舰BRP Sierra Madre号提供补给。奥布莱恩写道，美国海军可以向菲律宾捐赠更多退役舰艇，包括驻扎在费城和夏威夷的护卫舰和两栖攻击舰。其他建议包括将另一艘航空母舰从大西洋迁移到太平洋，并将整个海军陆战队部署到太平洋，“以减轻其在中东和北非的任务”。在谈到与盟友关系时，奥布莱恩强调“美国优先不等于美国孤独”。他说：“特朗普认识到，成功的外交政策需要与其他地区的友好政府和人民携手合作。” 奥布莱恩对华强硬立场与特朗普前副国家安全顾问马特·波廷格(Matt Pottinger)和前威斯康星州众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)撰写的另一篇文章相似，题为“胜利无可替代，美国与中国的竞争必须赢，而不是管理”。与此同时，不久前还担任拜登政府国家安全委员会中国和台湾事务副高级主任的拉什·多西(Rush Doshi)撰文指出，美国对华政策将使盟友和伙伴难以接受华盛顿的战略，并使美国“孤军奋战”。多西现就职于外交关系委员会，他写道，美国不应试图影响中国的政治体系，而应将重点放在保持印度太平洋地区不受霸权影响，并通过在国内投资重振美国实力的源泉。他写道，这样做的目的是削弱中国破坏美国利益的活动，并建立一个联盟，帮助华盛顿确保其优先事项。亚洲协会政策研究所常务董事罗里·丹尼尔斯(Rorry Daniels)表示，尽管“这两种选择对中国来说都不太好”，但在特朗普政府的领导下，中国方面可能会有更大的回旋余地。丹尼尔斯周二表示，两党都支持捍卫美国利益，反对中国的不公平做法。但她表示，拜登最近成功游说欧洲加入美国，对中国电动汽车征收关税，而特朗普则更专注于与中国的双边谈判，并可能将美国从全球治理倡议中拉出来。她续称，第二届特朗普政府可能会更加动荡、充满敌意，“到处都是惊喜”，但中国“将有更多空间来填补全球治理的真空”。
颜辞06-21 10:45
慧博云通（301316.SZ）：数智化（人工智能和大数据）是公司未来重要的战略方向之一
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、新加坡、印度、菲律宾、墨西哥、巴西、印度尼西亚、保加利亚等国家，以进一步加强全球交付网络布局、海外人才招募能力以及海外市场竞争力。随着全球交付网络的成熟，公司近几年开始帮助中国的大型手机厂商和互联网等公司开展企业出海业务，为客户提供优质的海外资源及软件技术服务，形成了国内外资源优势互补和资源共享的良好局面。未来，公司将基于在大数据、云计算、人工智能、5G、区块链、物联网等方面的技术积累，以及多年在海外市场的经验积累，积极研究和探索出海等多种海外业务拓展路径，积极帮助国内公司走出国门；同时，也帮助海外客户落地中国市场，帮助海外公司在国内设立研发中心和本地技术支持中心。谢谢。 5、公司发展进程实现了较好的成长性，可以介绍下公司的主要竞争优势吗？您好，公司自成立以来，专注主业、积极进取，凭借多年积累的技术和项目交付管理优势开拓了丰富的国内及海外客户，公司在历史上保持了持续的高速增长，以公司 2014年度的营业收入为基数，截至 2023 年度，公司营业收入增长25 倍，复合增长率达 44.1%。近年来，公司面对复杂多变的市场环境，积极克服不利因素，通过强化组织建设，深化经营管理，优化运营安排，持续发挥高效研发体系、新技术新产品持续推出等竞争优势，不断进取。公司的管理团队在软件和信息技术服务行业内有平均 20 多年的工作经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解及敏锐的洞察力，能够适时把握行业拓展机会，亦为公司的规模化发展提供了有力保障。公司在软件技术服务业务的拓展过程中已积累了优质、稳定的客户群体，与 IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的众多客户建立了长期合作关系，且大部分客户均为相关领域的龙头企业，知名度高、财务实力强、合作质量优异。公司 2023 年还进一步加大了在金融科技领域的布局，与多家国有银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行等客户开展长期稳定的业务合作。公司于 2024 年 3 月 8 日披露了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（2024 年 3 月 25 日经股东大会批准）。本次股权激励计划业绩目标值设置为扣非归母净利润三年复合增长率 30%，触发值为扣非归母净利润复合增长率 20%，充分展现了上市公司对未来发展的信心。未来，公司将不断通过深化新老客户、内生外延开拓金融业务版图、开源节流等举措不断增强公司盈利能力，推动公司高质量发展。谢谢。本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 13:38
中泰证券：给予华利集团买入评级
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来运动鞋制造中心逐步从中国大陆向越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、印度等东南亚和南亚国家转移，目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。制造环节集中度仍有提升空间，2023年华利集团、裕元集团、丰泰企业、钰齐国际的年营收分别为28.5、50.6、27.5、5.4亿美元，市场份额分别约为7%、12%、7%、1%。我们认为渗透率提升的核心驱动因素是1）运动鞋制造复杂，具有较高的进入壁垒；2）品牌方对于供应链逐步精简优化，加强与头部供应商合作。　　核心竞争力：客户结构健康、客户获取能力强，注重内功修炼造就研发、制造优势　　客户端：客户资源优质丰富，全方位参与市场竞争，新兴客户的充裕储备为后续成长奠定基础。公司单一客户依赖度较低，合作客户矩阵完善，有效降低单一品牌市场份额波动对公司业绩的扰动。　　研发及产品端：重视研发与创新，为品牌客户提供专享服务；积累多种材料配方和加工技术，不断进行产品创新；　　制造端：快反能力强，积极投建自动化生产设备，拥有完整产业链，保证质量、降低成本。　　从行业对比视角剖析华利优势　　成长能力：优质的客户结构是华利具有持续成长能力的基础，成长空间充足。从成长性的拆分上看，华利销量及ASP均呈稳健增长态势，ASP提升空间充足。华利ASP低于裕元和丰泰，主要是产品及客户结构差异导致，随着新兴优质客户持续放量，ASP有望持续提升。对比裕元和丰泰，我们认为华利的客户结构较为优质，主要体现在：1）前五大客户集中度高但单一客户依赖不强。高集中度令华利可以充分发挥规模优势，且能更好地服务核心客户形成较强绑定；而对单一客户依赖度不高避免了受客户经营情况波动对销量造成较大扰动。2）持续拓展有潜力的优质客户的能力。On、Reebok、Lululemon等优质客户的引入为后续的销量增长及ASP提升奠定了基础。3）NIKE份额提升空间充足。华利与NIKE的合作从Converse品牌开始并拓展至主品牌，在NIKE品牌中的份额仍有较大的提升空间。　　盈利能力：生产效率、生产基地布局、管理能力共同造就高盈利水平。华利盈利能力领先行业，原因在于：1）生产效率高，人均产量及固定资产周转率在行业中非常突出；2）生产基地布局充分利压缩成本，华利在越南的产能最高，有较强的产业集群效应，且位于成本更低的北越地区。3）管理能力优秀，非生产员工数量仅占员工总数的4.1%，体现了较强的管理能力和较高的管理半径。　　盈利预测及投资建议：华利的价值来自于较强的、超越同行的成长性及盈利能力。从成长性角度看，运动鞋制造赛道渗透率的提升、自身较强客户拓展能力、更高的ASP成长空间共同带来可持续的增长。从盈利能力的角度看，华利盈利水平处于行业领先地位，优势来自于更高的制造效率、更强的内部管理能力以及低成本的产能布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润为38.2、43.6、49.1亿元，对应PE为21、18、16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险、客户集中的风险、生产基地集中的风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券孙未未研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.46亿，根据现价换算的预测PE为21.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级28家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为75.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-17 12:01
彭博深度：全球降息浪潮起步艰难、中美两国这一数据值得关注
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的最快水平。新加坡、马来西亚、韩国和印度尼西亚也公布了贸易统计数据。本周结束时，澳大利亚、日本和印度将公布PMI数据。欧洲、中东、非洲在英国，周四英国央行决策前夕公布的消费者物价数据可能会吸引投资者的注意力。该报告可能显示通胀率近三年来首次达到2%的目标。但鉴于所谓的核心指标可能超过3%，且竞选活动正在进行，经济学家预测决策者将维持借贷成本不变。他们将于8月做出决定，并做出新的预测，这可能为开始降息提供更有利的时机。仅四分之一的英国人预计利率会下降（图源：彭博）瑞士央行将于周四做出决定。经济学家对央行是否会在连续第二个季度降息中降低借贷成本的看法不一。维持利率不变将防止通胀加速，并避免瑞郎贬值。同一天，人们普遍预计挪威央行将连续第五次维持利率在4.5%不变。投资者可能关注经济活动改善和工资压力上升将在多大程度上推迟降低借贷成本的计划，一些人建议明年才采取行动。匈牙利正准备结束长达一年多的货币宽松周期，尽管福林的下跌可能会缩小或消除央行最后一次下调欧盟最高基准利率的空间。那是在周二。在欧元区，数据亮点可能是周五发布的最新六月份采购经理人指数，这可能表明该地区经济回暖是否正在获得动力。计划发表讲话的欧洲央行官员包括周一的行长克里斯蒂娜·拉加德和首席经济学家菲利普·莱恩，以及周二的副行长路易斯·德金多斯。周三，南非的通胀率预计将在5月份保持稳定在 5.2%。与此同时，邻国纳米比亚将在消费者价格上涨加快的情况下，维持其通胀率在7.75%不变，并维持其与兰特的货币挂钩。拉美智利央行周二可能会连续第八次下调其关键贷款利率，不过他们可能会放慢宽松步伐，将利率下调四分之一个百分点至 5.75%。巴拉圭的政策制定者本周也将召开会议，在消费者价格指数从4月份的4%上升至5月份的4.4%之后，他们可能选择连续第三次将基准利率维持在6%不变。智利预计将连续第八次下调基准利率智利中央银行有望在创纪录的加息周期后设定宽松政策（图源：彭博）在墨西哥，大部分焦点将放在总统过渡，以及令投资者不安的潜在政策影响上。哥伦比亚经济第一季度反弹幅度低于预期，2月和3月公布的GDP指标环比数据为负。本周将公布的4月份数据可能显示，第二季度初经济活动有所反弹。在巴西，由于通胀预期不稳定且政府支出担忧加剧，央行周三很可能会结束325个基点的宽松周期，并将基准Selic利率维持在10.5%的水平。巴西经济学家预计2024年将再次降息25个基点分析师预计2024年利率将达到10.25%，2025年利率仅降低100个基点至9.25% （图源：彭博）分析师目前预计，到2024年底，关键利率将达到10.25%，这意味着自3月份以来，利率预测上升了125个基点，而掉期市场实际上已经预期到年底利率将收紧。
Linlin06-16 06:14
“科特估”风靡全场，科创100ETF华夏尽显反弹风采
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交所泛东南亚科技指数追踪印度、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚市场前30大科技股表现。指数涵盖主要从事技术相关行业的公司，如信息技术、软件和咨询、汽车制造、电子元件和制造、零售和媒体服务等。华泰柏瑞基金东南亚科技ETF（513730）的基金经理李沐阳在一季报中就看好：“随着降息落地、在弱美元环境主导下，资金回流新兴市场将有望带来估值快速修复到常态水平。而在过去二十年中，在弱美元环境主导下，新兴市场折价区间多次收窄至20%以内。看好二季度东南亚科技产业公司延续估值修复过程。” 3. 证券ETF周五异动上涨2% 今日下午，证券板块异动拉升，海通证券一度触及涨停，带动证券ETF大涨2.21%，由此周涨幅也录得2.21%。消息面上，近日市场传言国泰君安与海通证券将合并。对此，海通证券相关人士表示，公司目前没有相关的计划。值得注意的是，上述两家公司总部都位于上海，海通证券无控股股东，国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司。从ETF资金的角度来看，资金从上周开始就在持续买入国泰证券基金ETF，上周净流入11.64亿元，截止6月13日的本周，依旧有3.09亿资金净流入该只ETF。对于证券板块后续的投资展望，东兴证券认为资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导证券行业价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间，同时应重点关注政策边际变化。整体上看，该团队认为并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的投资机会，当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股，此外证券ETF为板块投资提供了更多选择。
格隆汇06-14 15:59
彭博社：困境与出路东南亚矿工要在哪里扎根？
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表示，最近的采矿研究的初步结果表明，印度尼西亚的活动在 2022 年“显著上升”，达到“低至中个位数百分比”。比特币挖矿活动转向美国，各国的全球哈希率估计份额 Lim 说，具有价格竞争力的电力、熟练的劳动力以及至关重要的现有基础设施增加了该地区对矿工的吸引力。随着矿工们试图找到能够获得充足电力的地点，东南亚各地的废弃购物中心、前钢铁厂和水力发电项目旁都出现了矿机。这是因为该地区无法像美国矿工那样利用“电力过剩”的选项，美国矿工可以在电力需求较低时加大挖矿力度，以获得优惠价格，全球最大的比特币矿工之一 Marathon Digital Holdings 的首席执行官兼董事长 Fred Thiel 表示。尽管缺乏明确的规则，但东南亚的一些矿工仍在努力在法律范围内运营。其他矿工则在非法窃取电力，导致政府对挖矿活动进行突击检查。矿机制造商也跟随矿工来到东南亚，将部分业务转移到该地区，以满足不断增长的需求。 “目前，绝大多数矿机都是在马来西亚生产的。泰国、印度尼西亚、台湾和美国也设有制造基地，”Gagnon 表示，他曾到访过槟城和印度尼西亚的制造工厂，为这家总部位于多伦多的矿机制造商进行质量控制检查。其中一些工厂属于比特大陆，其他属于其最接近的竞争对手 MicroBT。比特大陆拒绝置评，而 MicroBT 在电子邮件评论中表示，它在该地区设有制造基地，在泰国和美国均设有工厂。在哪里扎根对于矿工来说，开办矿场并不总是一帆风顺的。像 Lim 一样，许多人都在意想不到的地方扎根，由于监管机构的立场频繁变化，以及环境往往有利于规模较小的矿场，他们的生存往往岌岌可危。 Peter Lim 和 Alex Loh。摄影师：Ryan Weeks/Bloomberg 老挝的水电产业蓬勃发展，但今年的极端干旱导致该国采矿业陷入停顿，国有电力公司停止向矿工提供电力。老挝电力公司顾问 Somboun Sangxayarath 最近告诉路透社，如今加密货币挖矿占该国所有电力需求的三分之一以上。在马来西亚、印度尼西亚和老挝，警方经常对非法窃取电力的比特币矿工进行突击搜查。据时任马来西亚能源和自然资源部长的塔基尤丁·哈桑 (Takiyuddin Hassan) 称，比特币矿工窃取电力已给马来西亚造成约 23 亿林吉特（5.5 亿美元）的损失，并且截至 2022 年初，这一数字还在上升。据彭博社看到的一份宣传材料显示，在林氏砂拉越矿区古晋附近，另一家矿业公司正考虑在原钢铁厂和塑料厂的空地上建厂。Sovereign Sengalang 和 Sprint Capital Management 于今年早些时候在该地区开展业务，目前正在寻求投资开发“新棕地”。这项投资是在州政府去年公布计划后进行的，该计划旨在让砂拉越在 2030 年前从资源型经济转型为“环境可持续技术型经济”。 Bityou 工厂内用于冷却机器的风扇。摄影师：Ryan Weeks/Bloomberg 尽管面临挑战，但采矿业和制造业都有望实现大幅增长。数据中心硬件分销商 SunnySide Digital 创始人兼首席执行官 Taras Kulyk 表示：“东南亚有望在未来几年腾飞。” Bityou 的 Lim 被一排排机器包围着，他说东南亚的矿工“必须找到某种独特的条件，无论是电力价格还是缺乏本地竞争，某种激励措施，某种能给他们带来一点优势的东西。” 来源：金色财经
金色财经06-14 14:39
彭博深度：经济放缓，中国经济最强省正在经受痛苦的冲击
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席提出了“一带一路”倡议，设想从巴西到印度尼西亚建立友好国家链，通过广泛的商业关系与中国经济紧密相连。但他的强硬外交政策，从在南中国海提出最大领土主张到支持普京，疏远了这些国家的部分领导人。正当北京需要尽可能建立所有贸易联系时，许多长期合作伙伴却持谨慎态度。中国政府今年设定的国内生产总值增长目标约为5%，私营部门预测人士认为这一数字基本可以实现。即使官方数据存在一定程度的夸大，对于面临如此复杂挑战的大型经济体而言，这已经是一个不小的成功，尽管与2000年代中国每年两位数的增长率相去甚远。然而，这个数字只是真实情况的一部分。消费者支出增长缓慢，4月份零售额同比增长仅2.3%。同月，社会融资近20年来首次收缩，这个指标用于追踪经济中使用的信贷总额。这表明，尽管中国的借贷成本相对较低，但企业、消费者和地方政府都不愿意承担更多债务。在深圳，刘安龙（音）提供了一个例子，说明为什么许多人变得谨慎。按照几乎任何标准，他都应该认为自己是中国经济中的赢家之一。他和妻子都三十出头，在科技行业工作，两人的工资加起来大约有10万美元。她的父母很有钱，可以负担大额支出，这对夫妻生活得很舒适。尽管如此，刘在市中心附近一家米其林星级餐厅吃午饭时说：“我一点也不乐观。” 这里过去必须提前预订，现在生意清淡，可以随意走进去。他最担心的是与西方经济体的紧张关系，而后者对中国经济开放至关重要。美国对中国军事野心的警惕，导致其采取行动，切断中国企业获取最先进半导体和芯片制造设备的渠道。这将使他们在人工智能等领域的发展更加困难。刘抱怨道：“贸易战影响了一切。我们没有这些芯片，通往未来的道路被切断了。” 他更担心的是自己在消费电子公司经理职位的未来。业务进展缓慢，刘不确定下一步该何去何从。一个选择是寻找一份对国际销售依赖程度较低的工作。另一个选择是老板建议的：换一个不直接对业绩负责的团队，这样即使公司业绩不佳，也不会直接归咎于他。在这种焦虑中，他和妻子紧紧抓住他们所拥有的一切，每月存下超过一半的工资。自经济放缓开始以来，习近平的公开言论中，常常流露出的是对像刘这样的普通百姓的担忧无动于衷。无论是对于正在努力寻找工作的大学毕业生，还是对于试图以低工资维持生计的公务员，他经常重复的建议，都是要接受苦难的道德美德，正如官方宣传所说，他在文化大革命期间与农民一起劳动时就是这样做的。习近平特别指出，人们应该学会“吃苦”，这是忍受苦难的常用说法，例如，接受任何可能的工作。这种哲学对于年轻的中国人来说是一个巨大的转变，因为他们从未经历过一个没有消费主义的国家。以前的想法是，只要愿意努力工作，他们完全有理由期待一份报酬丰厚的工作和不断增长的财富。这种交易显然已经破裂，并产生了意想不到的社会后果，最显著的是“躺平”，拥护者认为，他们不应该为了基本生存而工作。从定义上讲，这些人不太可能对政治产生重大影响。但如果大批失望的中国公民，对经济前景的恶化做出愤怒而非冷漠的反应，情况可能更复杂。一些人已经开始担心自己错过了国家最好的时代。在深圳，从记者转行到商业开发人员的董说：“我们成长于2000年代和2010年代的中国，那时我们的目标是顶级品牌和顶级外国公司。我们想去国外深造。现在，我为我们这一代和下一代感到非常难过。”
加美财经06-12 12:53

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