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午评：A股三大指数集体创下年内新低，北向资金净卖出超75亿元，半导体板块逆势大涨

技涨停，上海沪工、恒宇信通、盟升电子、博通集成、航天智装等纷纷上涨。光刻机/胶概念盘中异动，强力新材、波长光电、张江高科、容大感光、常青科技等纷纷上行。券商板块盘中拉升，锦龙股份、华创云信、太平洋、国联证券、国盛金控等纷纷走高。银行、保险板块则表现低迷，贵阳银行、无锡银行、平安银行、中国人寿、江阴银行、中国太保等跌幅靠前。医药行业遭重挫，莎普爱思、赛隆药业、普洛药业、海翔药业、德展健康、翰宇药业等集体跌停。焦点公司解析拟购买华鲲振宇70%股权，高新发展复牌一字涨停。新股卓兆点胶上市破发，跌超10%。撤销其他风险警示，金圆股份复牌却遭遇跌停。大幅调低股票激励业绩目标，皇氏集团跌停。机构最新解读国盛证券认为，3000点附近或有较强支撑，扭转下跌趋势需“外力”介入，等待增量资金入市或“强有力”政策出台。在外汇压力和海外局势的影响下，A股短期或以弱势整理为主，局部热点持续和低位快速轮动或是短期节奏，关注华为产业链增量方向，华为智车、华为手机、大金融、一带一路等方向值得关注，操作上建议以逢低分批建仓为主。中信建投证券表示，这波连调经历这么久之后，拐点也即将到来，投资者要做好行情随时启动的准备，不宜过度悲观。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-10-19

A股AI芯片概念大涨、算力概念下挫浪潮信息跌停，一则利空致英伟达市值蒸发4000亿元，公司称“预计将影响产品开发”

。此外，在周三，英特尔收跌1.4%，博通跌2.01%，AMD收跌1.2%，台积电跌0.24%。

金融界2023-10-18

美股开盘：三大股指集体低开零售数据远超预期

伟达跌逾4%，AMD跌近3%，英特尔、博通、高通跌近2%。热门中概股集体走低，百度跌超3%，哔哩哔哩、贝壳、京东、蔚来跌逾2%，阿里巴巴跌近2%。美债收益率继续攀升。美股三季度财报密集出炉，市场密切关注强生、美银及高盛等大公司财报。美国9月零售销售数据远超预期，有可能促使美联储在年底前再次加息。周二美国国债收益率继续攀升。美国10年期国债收益率上涨10个基点，突破4.8%。30年期国债收益率上涨10个基点，至4.95%。在已经公布财报中，强生公司宣布，受到医疗科技与医药销售强劲增长推动，调整后的第三财季盈利与营收均超预期。美国银行同样宣布业绩超出预期。高盛第三季度营收和利润均超预期，债券交易业务强劲增长。在此之前，嘉信理财在周一、摩根大通在上周五公布了财报，并且这些金融公司的财报表现出色。 Richard Bernstein顾问公司CEO Richard Bernstein表示：“美国经济正在重新加速，利润增长正重新加速，估计那么小盘股应该成为领涨股。这就是历史经验告诉我们的。所以我认为理性回到股市，而且这个市场已开始扩大。” 周二经济数据面，美国商务部报告称，美国9月零售销售环比增长0.7%，预期0.30%，前值0.60%。扣除汽车销售不计，美国9月核心零售销售环比增长0.6%，预期0.20%，前值0.60%。美国9月零售销售7048.81亿美元，前值6975.57亿美元。9月核心零售销售5696.55亿美元，前值5640.27亿美元。这份数据表明，尽管利率上升和对经济疲软的担忧依旧存在，但美国消费者在9月份表现出令人惊讶的强劲韧性，当月零售销售仍远高于预期。上述数字没有依据通货膨胀因素进行调整，因此它们表明消费者的消费行为不仅跟上了、甚至还远远超过价格上涨的步伐。上周公布的消费者价格指数显示，美国9月份整体通胀率上升0.4%。

金融界2023-10-17

美股开盘：三大股指集体低开，英伟达、爱立信均跌超4%

伟达跌逾4%，AMD跌近3%，英特尔、博通跌近2%。爱立信跌超4%，第三财季净销售额同比下滑5%，并将推迟实现EBITA利润率的目标。温德姆酒店集团涨超10%，精选酒店集团此前发起恶意收购。特百惠涨约15%，此前宣布管理层变动。

金融界2023-10-17

华泰证券：PC/手机开始出现复苏迹象关注产业链相关投资机会

表示，通过分析英伟达、英特尔、AMD、博通等18家全球领先芯片/终端厂商历史及未来营收表现变化，得到以下行业周期复苏节奏结论：1）数据中心：2023年上半年传统计算与AI加速计算需求分化明显，展望2023下半年、2024年，AI加速计算仍为全球数据中心市场增长主要驱动力；2）PC：2023年二季度终端及芯片厂商业绩已出现边际改善，2023年下半年将持续好转；3）手机：2023年三季度复苏迹象显现，AI落地手机端将推动下一轮换机潮。周期复苏顺序上，PC＞智能手机＞通用服务器。

金融界2023-10-13

罗博特科：ficonTEC与博通、英伟达目前均已有各种履行状态订单亦有订单在陆续洽谈中

日在机构调研时表示，ficonTEC与博通、英伟达目前均已有各种履行状态订单，包括正在生产、完成交付及验收的设备。当然，ficonTEC与博通、英伟达亦有订单在陆续洽谈中。2020年10月，公司牵头联合财团完成对ficonTEC80%股权的收购，完成收购后ficonTEC依然是作为一个独立的主体运营。

金融界2023-10-11

SCHD为什么被价值投资者喜爱？

城河的公司，如安进、雪佛龙、百事可乐、博通和德州仪器。需要注意的是，由于市场表现等原因，SCHD的前几大持仓可能会发生变化。来源：Seeking Alpha SCHD在过去12个月中的总回报为4.6%，而标普500指数的总回报为17%。这是因为后者的科技股权重性受益于亚马逊、谷歌和奈飞等公司股价的大幅上涨。然而，这些不支付股息的公司的估值最近已经变得过高，使它们更容易受到利率上升的影响，特别是考虑到市场现在预计利率将在更长的时间内走高。上述三家科技巨头的估值过高，谷歌的市盈率为24倍，奈飞的市盈率为31倍，亚马逊的市盈率为57倍。相比之下，SCHD的前三大持仓以更合理的估值交易，安进的市盈率为14.6倍，艾伯维公司的市盈率为13.4倍，雪佛龙的市盈率为11.8倍。有人可能会认为SCHD的股息支付策略意味着这些股票处于增长缓慢或无增长的行业。然而，事实并非如此，考虑到SCHD在长期内看到了较高的股息增长率，5年和10年的股息复合年增长率分别为13.7%和11.1%。来源：Seeking Alpha 正如大多数精明的投资者所知，一个合理的股息率（SCHD当前的股息率为3.8%），结合以上平均水平的增长率和低估值，是实现长期超额收益的配方。如下所示，从总回报的角度来看，SCHD在过去的3年中表现优于SPY，总回报率为36.6%，而SPY为34.1%。图：SCHD与SPY总回报对比；来源：Seeking Alpha SCHD面临的风险包括与整个市场相同的风险。首先，较高的利率意味着投资者有更多的选择，包括高收益的公司债券、银行存单和美国国债。这可能会让投资者对购买SCHD的基础股权持有不那么感兴趣，因为这被认为比固定收益更具风险。此外，考虑到美联储的加息可能已经走得太远，通胀有可能在消费者情绪转为负面情况下降至低于美联储2%的目标水平，因此，经济出现硬着陆的风险现在升高了。虽然这些目前在经济中是真实存在的风险，但分析师认为SCHD当前的股价69美元已经考虑了其中的一些风险，甚至可能比标普500指数更多。这反映在SCHD现在位于其52周交易范围的低端。图：SCHD ETF走势；来源：Seeking Alpha 与整个市场相比，这似乎是一个相对低估的情况。如下所示，从技术角度来看，标普500指数仍然昂贵，因为它远远高于其52周交易范围的中间水平。图：SCHD ETF走势；来源：Seeking Alpha 对于喜欢价值投资的投资者来说，SCHD仍然是一个不错的选择，因为它的费用比率仅为0.06%，远低于ETF市场中位数的0.48%。拥有低费用比率对于长期投资者来说非常重要，他们将从SCHD的高股息增长率以及低复利费用比率中获益最多。总结总的来说，试图精准择时底部并不是长期投资者的有效策略。相反，采用一种投资策略，购买一篮子拥有强大竞争优势和高效资本结构以合理估值的优质公司，可能更有益处，就像在SCHD的持仓中找到的那些公司一样。凭借其低费用比率和稳定的股息增长，SCHD可以为寻求构建多元化投资组合的投资者提供稳定的收入和潜在的长期表现。此外，考虑到市场已经将更多风险内置到SCHD的价格中，分析师认为在短期内与SPY相比，SCHD具有更多的上行潜力。 $Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)$

老虎证券2023-10-09

东海证券：给予国芯科技买入评级

国产RAID片产品从0到1突破，可对标博通等国际顶尖厂商，产品单价在1000-4000元，毛利率超50%，打造公司未来重要增长极。　　信息安全产品硬件化和自主化趋势明确，公司云安全芯片产品国内领先。安全硬件为信息安全产业最大细分市场，终端客户以政府、国企为主，自主可控需求强烈。公司云安全芯片国内领先，主要客户有深信服、信安世纪、格尔软件和国家电网等，公司产品与鲲鹏、龙芯、兆芯及飞腾等各类国产CPU主板都已完成适配，目前已进入国家颁布的信创采购名录。未来随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量，公司云安全芯片未来潜力可期。　　首次覆盖，给予“买入”评级。当前我国国产车规MCU领域市占率不足5%，公司车规MCU加速放量，有望成为国内领军者，国产替代空间巨大；同时公司云安全芯片自主可控需求强烈，公司RAID存储控制芯片打破博通垄断实现国产从0到1突破，未来增长潜力较大。我们预计公司2023-2025年营收分别为8.48/15.36/23.70亿元，年增率分别为61.48%/81.18%/54.36%，归母净利润分别为0.60/1.31/2.91亿元，年增率分别为-22.26%/119.06%/121.95%，EPS分别为0.18/0.39/0.87元，对应当前市值的PE分别为163.29/74.54/33.59倍，给予“买入”评级。　　风险提示：新能源汽车渗透率不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.67%，其预测2023年度归属净利润为盈利5700万，根据现价换算的预测PE为171.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-27

【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？

交易获批打开大门。传谷歌考虑放弃 $博通(AVGO)$ 作为AI芯片供应商，但谷歌公司称与博通的芯片合作关系“不会发生变化”；亚马逊举行今年最重磅的新品发布会，加强了生成式AI功能加持的Alexa语音助手；亚马逊扩招25万人以应对假日销售季，提高小时工资；高盛预计特斯拉价格战打不停，下调2023和2024年EPS预期埃尔多安邀请马斯克在土耳其建特斯拉工厂 $土耳其ETF-iShares MSCI(TUR)$ ；特斯拉一体化压铸技术取得新突破，新车开发时间最快可压缩至一年半；特斯拉建议在印度修建电池工厂，此前印度总理modi希望特斯拉在印度建厂； Meta旗下WhatsApp否认“考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%

老虎证券2023-09-22

9月22日热股前瞻：6股有望获市场关注

子] 驱动因素：据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。标的：博创科技(300548)、光迅科技(002281) 【重点公告】精工科技：中标碳纤维生产线项目精工科技(002006)中标吉林国兴碳纤维有限公司年产6万吨碳纤维项目 (8条碳化生产线)，项目中标金额12.7亿元，占公司2022年度营业收入的47.68%。博迈科：签订2.2亿美元建造合同博迈科(603727) 全资子公司天津博迈科与Servizi Energia ltalia S.p.A.签署了海上平台生活楼模块建造合同，金额约为2.2亿美元，占去年营收约50%。【上一交易日热门股】世嘉科技：5G 福建金森：碳中和郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

金融界2023-09-22

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