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财报巨震后，跑路还是抄底？
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AI带动的公司，如Dell、meta、博通等公司，财报日都有10-20个点的剧烈波动。这种级别的波动，对于衍生品交易，非常适合。当然了，如果押错方向，失败也会非常惨烈。在刚刚过去的6月份，美股的AI公司，都在清一色上涨，几乎看不到下跌的。但回过头看，6月份并没有什么特别大的利好，既没有基本面的大变，行业上也没有出现什么特别炸裂的新闻，流动性上虽然一直预期降息，但没有特别的说服力，因为降息预期从去年11月开始，并不是6月份突然出现的。既然如此，那最能够解释，就剩下：资金在提前押注财报。如果说去年大家对AI还有诸多疑虑，今天这些疑虑已经被消除殆尽。而对于去年没有参与其中的资金，就只剩下遗憾。美股市场有一种心态，叫做FOMO，Fear of Missing Out，错失恐惧症，指那种总在担心失去或错过什么的焦虑心情，也称“局外人困境”，原本应用在人际交往中，但用在股市中，也非常贴切。这大概就是我们所说的，担心没上车，错过上涨期。这种心态从今年开始特别明显，因为经过过去一年的上涨，不少资金踏空，所以他们改变了策略，变成追涨者。从AI公司的股价上涨幅度来看，他们也没有错，只要不是买了特别烂的AI股，至今都是赚钱的。赚钱效应越明显，投资者胆子就越大，越认为未来会赚钱，也就越大胆去入市，这种行为也可以用索罗斯的反身性理论来解释。市场参与者的认知和市场事件不是完全独立的，二者相互作用、相互决定。加上美股市场，有很多衍生品交易，例如CTA，这些衍生品交易通常依靠量化模型自动跟进，上涨太多或者下跌太多，触发CTA自动买入或者卖出，而且衍生品通常是高杠杆，会增加行情的波动率。所以，6月份的美股科技股上涨，很可能已经提前透支中期财报，如果有特别超出市场预期的，那自然可以继续上涨。反过来，如果没有超预期，哪怕只是其中一个指标，也会引发股价回调，如果有指标不及市场预期，10个点跌幅，躲不掉的。换句话说，如果现在才去做多财报期，胜率和赔率都不是很理想，除非你真的对某支票有信仰，并且已经有承受剧烈波动的准备。另外，鉴于自动化交易，像CTA、VIX都已经被触发，美股市场正经历剧烈波动期。因此，更合理的做法是，静观其变。如果财报出来特别好的，当天买入也不迟，如果财报不好，出现大跌的，就等上一段时间，可以是一两天，也可以是一周、两周，待市场充分消化财报负面因素后，再考虑是否重新买入。 03 买什么？卖什么？财报是一个非常重要的数据，不仅能够看到公司过去一段时间的经营成绩，也能够获取关于公司未来走向的诸多信息，是做投资决策最重要的依据之一。特别是在成熟资本市场，因为财报数据是无法提前获知的，也基本不存在依靠提前获取财报数据做交易的，并不是机构拿不到这些数据，更不是他们不爱钱，而是法律太严明，犯罪成本太高。一旦被发现，赚的钱都不够赔，还随时可能面临牢狱之灾。可喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。如果说过去押注财报，只适合美股，那么现在和将来，押注财报期会成为一个越来越受重视的短线策略。回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短期涨跌有明显影响。但长线看，不管结果如何，有一些板块，都是确定性很高的。比如这边的红利板块，以及有相对优势，又没有受地缘波及的科技板块，这是长期逻辑支撑的。那边，就是AI了。而全球最优质的AI公司，又基本集中在美股。例如mag 7，还有基本面好的AI算力、AI应用公司，不论大中小，跌下去都是机会，跌得越多，机会就越大。因为它们的走势，屡次证明，哪怕因为业绩不好而暴跌，但只要登上一段时间，都会重新上来，优质的公司，就有这个规律。如果你已经提前布局，仓位处于盈利状态，不必做太多操盘动作，等财报数据出来再说；如果成本比较高，担心下跌，也可以买一些反向的衍生品做对冲；如果没有仓位，则等待这一次财报披露出来，行情短期波动，大概持续一到两周内，再考虑加仓。目前，很多AI公司的股价都回调了不少，10%、20%、30%、40%都有，性价比重新出现。新一轮的加仓机会很快就会出现，有的回撤幅度比较大的，现在就可以加仓。不过，加仓归加仓，不要一下子把子弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任何时候都应该保留资金，以应对任何可能出现的变故，这等于给自己退路。在重读巴菲特股东信时，有一个细节令我印象深刻。在2016年致股东信中，巴菲特写道：良好的保险业运营需要坚持四大原则，它必须： 1、了解所有可能引起一份保单发生损失的风险； 2、保守评估可能造成的损失和代价的任何风险的可能性； 3、设置在支付未来损失和运营成本后仍能盈利的保费； 4、如果不能获得恰当保费愿意放弃。注意里面提及的“任何”、“所有”字眼，这包含了老巴稳健投资风格的所有。投资股票，最差的一个体验，不是交易失误导致亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。
格隆汇2024-07-28
隔夜美股全复盘(7.27)| PCE超预期，三大股指高开高走，中概股指数涨1%
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跌 2.02%，特斯拉涨 1.59%，博通跌 1.37%，诺和诺德跌 0.88%，美光涨 1.82%。 JPM涨1.71%，摩根大通推出内部聊天机器人作为人工智能研究分析师。WMT跌0.34%，沃尔玛百货计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车，以使更多仓库操作自动化。 03 每日焦点 1、第33届夏季奥林匹克运动会开幕式开始 7.27 当地时间7月26日19点30分，北京时间27日凌晨1时30分，第33届夏季奥林匹克运动会（又称2024巴黎奥运会）开幕式开始。2024巴黎奥运会是法国巴黎继1900年、1924年后，时隔100年再次主办夏季奥运会，也是法国历史上第三次举办夏季奥运会。此次奥运开幕式是奥运会历史上首次不在体育场内举办的开幕庆典。 2、特朗普本周六将出席“比特币2024”大会 3年前曾称加密货币为“骗局” 7.26 特朗普周六将在纳什维尔为期三天的比特币2024大会的最后一天发表讲话。特朗普曾于2021年严厉批评加密货币，称其为“骗局”。数字资产支持者表示，加密货币用户在本届选举期间已成为一股逐渐壮大的政治势力，不过目前尚不清楚有多少用户会在投票时优先考虑加密货币议题而不是其他问题。 3、大摩和OpenAI开发的第二款人工智能工具落地 7.26 摩根士丹利表示，该公司上周完成了向财务顾问部署第二款生成式人工智能应用的工作，该公司更倾向于自主开发的解决方案，而不是科技提供商的开箱即用工具。这个名为AI @ Morgan Stanley Debrief的新工具可以总结视频会议，并根据视频生成后续电子邮件草稿，这是摩根士丹利与OpenAI合作开发的第二个生成式人工智能用例。在此之前，摩根士丹利于2023年9月推出了人工智能知识助理工具，帮助财务顾问快速追踪摩根士丹利的研究信息。追踪金融行业AI采用情况的 Evident 公司联合创始人兼首席执行官Alexandra Mousavizadeh表示，摩根士丹利直接与模型构建者合作，而非仅仅使用现成技术，这种做法在金融服务行业越来越普遍。其他例子包括法国巴黎银行，该公司本月宣布与模型构建者Mistral AI建立合作关系。道明银行本月也表示正在与Cohere合作。Mousavizadeh表示，大多数银行都在与市场上的多个模型构建者合作，包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。 4、FDA就“减肥神药”的错误用量发出提醒 7.26 美国食品药品监督管理局（FDA）在周五发出警告，患者和医生应注意诺和诺德(NVO.N)减肥和糖尿病药物复方制剂的剂量错误。该监管机构表示，他们收到了关于不良事件的报告，其中一些需要住院治疗，这些事件可能与患者错误地自行服用复方药物以及医疗保健提供者错误计算剂量导致的过量服用有关。诺和诺德的减肥药物Wegovy以一次性预填充注射笔的形式提供，每周给药一次，提供预设剂量。其糖尿病药物Ozempic以多剂量预填充注射笔的形式提供，供单一患者使用，设计为每周注射一次。FDA敦促医疗保健提供者和复方药剂师为患者提供适合预期剂量大小的注射器，并指导患者如何使用注射器测量剂量。美股异动｜Viking Therapeutics盘前续涨近5% 候选减肥药VK2735开发进程加快 7.26 临床阶段生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盘前续涨近5%，报67.91美元。该股昨日收涨超28%，创5月20日以来的两个月新高。消息面上，Viking Therapeutics公布的候选减肥药VK2735开发进程加快，在获得美国食药监局FDA的书面回复后，决定将其提前推进到第三期、也是终期临床试验阶段。机构BTIG的分析师Justin Zelin指出，提前推进到三期临床试验的决定可能会使Viking Therapeutics的减肥药开发时间缩短一年，此前市场普遍估计该药物将于2029年上市。 5、台积电德国工厂预计2027年底量产，目标产能4万片/月 7.26 据台媒报道，台积电计划于2024年底在德国德勒斯登启动新工厂建设，预计最快27Q4开始量产，目标在28年实现月产能4万片。该工厂将采用28/22至16/12纳米制程技术。台积电将与博世、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司（ESMC），其中台积电持股70%，博世、英飞凌和恩智浦各持10%，总投资额预计超过100亿欧元，德国政府将提供约50亿欧元补贴，新工厂将由台积电负责运营。
格隆汇2024-07-27
隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指冲高回落，纳指振幅接近3%，英伟达盘中一度跌近7%，收盘反弹5%
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来跌 4.5%，特斯拉涨 1.97%，博通跌 1.37%，诺和诺德跌 2.84%，美光跌 2.57%。 AMD跌4.36%，AMD发现最初制造的一批锐龙9000系列处理器质量未能达到预期，决定延后上市时间。IBM涨4.33%，IBM业绩全线超预期，净利润大增16%。 HMC跌0.96%，本田汽车宣布关闭中国两家工厂，意在将中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，本田此次减产将在日本车企中创下最大规模纪录。BAC跌1.21%，伯克希尔哈撒韦出售1890万股美国银行股票，价值8.025亿美元。F跌18.36%，福特汽车Q2利润剧减26%远逊预期，全年指引未上修。 03 每日焦点 1、台积电急单猛涨！40%溢价！ 7.25 近日，有消息传出，台积电收到了中国大陆客户超级急件（SHR）订单量的增加，客户愿意为此支付40%的溢价。此外，台积电还观察到其3nm和4/5nm芯片工艺的需求旺盛，这促使公司在今年早些时候提高了这两种工艺的价格。为了满足这种强劲的需求，台积电计划提升其每月3nm芯片产量至13万片，同时将4/5nm产能提升至16万到17万片。值得注意的是，台积电第二季度优异的业绩部分得益于中国大陆客户的大量订单，其中许多是紧急订单，并且客户愿意为此支付40%的溢价。台积电的主要中国大陆客户包括比特大陆、阿里巴巴平头哥半导体（T-Head）、中兴微电子技术公司等，它们对高性能计算和AI芯片的需求推动了对先进工艺技术的迫切需求。晶圆代工厂产能利用率全面回升中 7.25 晶圆代工厂产能利用率全面回升中。台积电除先进制程3纳米、4/5纳米持续满载运转，成熟制程22/8纳米产能利用率也正回归。根据机构调查，中国台湾地区的晶圆代工厂2024年上半年产能利用率60%~65%，预估下半年将恢复到75%~80%。（台湾工商时报） 2、OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT”以挑战谷歌 7.26 OpenAI正在让一小群用户测试一套新的搜索功能，这些功能将用更及时的信息和突出的来源链接回答问题，这是该公司迄今对谷歌(GOOG.O)发起的最直接挑战。这个名为SearchGPT的新搜索工具将作为一个网络浏览器的原型发布，并为用户提供独立的搜索体验，之后可以添加到ChatGPT中。OpenAI拒绝给出SearchGPT推出的时间表，但表示最初将向注册等候名单的用户开放，OpenAI周四开放了一万人的等候名单，以测试这项服务；并表示它正在与创作者和出版商合作伙伴合作，以获得对新工具的反馈，并计划将最成功的搜索功能集成到ChatGPT中。 3、欧盟反垄断首次向Meta“开刀” 罚款或达134亿美元 7.25 知情人士表示，Meta Platforms(META.O)将在几周内受到欧盟首次反垄断罚款的打击，原因是该公司将分类广告服务Marketplace与其Facebook社交网络捆绑在一起。一年半多前，欧盟委员会指责这家美国科技巨头将分类广告服务Facebook Marketplace捆绑在一起，使其获得了不公平的优势。欧盟竞争监管机构还表示，Meta滥用其主导地位，单方面对在Facebook或Instagram上做广告的在线分类广告服务施加不公平的交易条件。Meta可能面临高达134亿美元的罚款，相当于其2023年全球收入的10%，尽管欧盟的制裁通常远低于这一上限。 7.26 Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿，日活用户数量正在以两位数的速度增长。 4、礼来市值缩水1200亿美元，竞争对手减肥药表现抢眼 7.26 相比7月15日所创历史最高位966.10美元，礼来公司的市值已经缩水超过1200亿美元，其减肥药热潮的典型代表地位受到威胁，因为至少有两家竞争对手公布了其减肥治疗药物的令人鼓舞的进展。在过去八个交易日中，该公司股价已累跌14%，这是2020年以来最糟糕的八天。过去一周，Viking Therapeutics和罗氏控股公司发布的减肥药新消息引发了礼来股价的抛售。礼来制药最近的暴跌表明，随着竞争对手逐渐接近可行的药物，投资者认为，礼来与诺和诺德在肥胖市场的主导地位可能会终结——到2030年，该市场的规模将达到1300亿美元。瑞穗医疗专家Jared Holz表示：“我们假设这不会永远是‘双雄称霸’。在竞争性试验的背景下，预计这种相当剧烈的反应会随着时间的推移而减少。”7月25日稍早，Viking宣布，其减肥药正在进入后期试验阶段，并正在探索每月剂量。该公司还表示，正在将该药的口服版本推进到中期试验阶段，从第四季度开始。 5、二季度中国内地智能手机市场出货量同比增长10% 7.25 Canalys报告显示，2024年第二季度，中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉，出货量达1310万台，市场份额达19%。华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米通过SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲的势头，以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国6月个人支出月率（3）20:30 美国6月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国7月一年期通胀率预期终值（6）次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行
格隆汇2024-07-26
AI概念等几个热门交易面临翻车风险华尔街警告：英伟达1.2万亿美元市值损失只是“打底”
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否很快得到回报，并因此疯狂抛售英伟达、博通等大赢家股票。铜及其他工业金属也在扭转近期的涨势，对美国和科技的担忧导致基本金属下跌。就连周四显示美国经济增长强于预期的第二季度GDP报告也没有减轻投资者对未来前景的担忧。 Gavekal Research的首席执行官Louis-Vincent Gave在给客户的报告中写道，“那些估值已经达到愚蠢水平的热门交易似乎的确已经开始平仓”。阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok周四（7月25日）对客户表示，“如果经济开始放缓放缓，速度将变得至关重要。如果放缓太快，将对企业盈利产生负面影响并增加股市和信贷市场下跌的可能性。” 大约从30年前，互联网的普及开始改变美国企业的增长轨迹。从那时起，投资者一直在寻找能够与互联网在20世纪90年代中期为全球商业带来的变革相媲美的下一个重大创新。经过三十年的等待，人工智能（AI）被公认为下一个重大进步。借助人工智能，软件和系统能够执行之前由人类承担或监督的任务。根据普华永道（PwC）的估算，与人工智能相关的惊人市场规模——到2030年将达到15.7万亿美元——源于软件和系统在无需人工干预的情况下进行学习的能力。这赋予了人工智能驱动的系统随着时间的推移不断进化，并且在分配任务上变得更加高效。鉴于这一巨大机遇，人工智能股票飙升也就不足为奇——其中，半导体巨头英伟达（NVIDIA，纳斯达克代码：NVDA）尤为显著。英伟达经历了教科书般的经营增长 2023年初，英伟达是一家市值3600亿美元的公司。但截至2024年7月19日收盘，英伟达的估值已达到2.9万亿美元。在完成历史性的10股合1股票拆分后，英伟达一度成为市值最高的上市公司，市值约为3.5万亿美元。这些前所未见的涨幅背后的催化剂是英伟达在高性能数据中心中的硬件。简而言之，英伟达的H100图形处理单元（GPU）迅速成为企业训练大型语言模型（LLMs）和运行生成性人工智能解决方案的必备芯片。TechInsights估计，英伟达占据了2023年3.85百万台数据中心GPU中除9万台外的所有市场份额。这一公司还从人工智能GPU供应不足中受益匪浅。由于企业无法迅速投资其人工智能数据中心，这使得英伟达能够大幅提高H100的售价。因此，英伟达的调整后毛利率在短短五个季度（截至2024年4月28日）内扩大了13.7%。首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）旨在通过积极再投资于创新来保持公司的主导地位。英伟达的下一代GPU平台——Blackwell计划于今年晚些时候上市。Blackwell在包括生成性人工智能解决方案和量子计算等多个关键领域提供了加速计算。英伟达的CUDA平台是开发者用来构建和训练LLMs的工具包。CUDA与公司的优质硬件密切配合，保持客户在其产品和服务生态系统中的忠诚。英伟达会损失1.2万亿美元的市值吗？鉴于英伟达几乎无懈可击的经营增长，大多数华尔街分析师都认为这家人工智能巨头有着广阔的上升空间。然而，乐观情绪并非普遍存在。在对英伟达股票设定目标价的三十多位华尔街分析师中，目前没有一位分析师的目标价低于D.A. Davidson的吉尔·卢里亚（Gil Luria）。尽管卢里亚给英伟达设定的900美元目标价（拆股调整后为90美元）在一年前会显得非常乐观，但现在这预示着显著的下跌风险。考虑到英伟达股票在其10股合1拆分后最高曾超过140美元，卢里亚的90美元拆股调整目标价意味着这家人工智能巨头将从峰值到假定的低谷损失1.2万亿美元的市值。卢里亚的低点目标价基于他对英伟达能否实现华尔街高期望的长期增长目标的怀疑。他认为客户的支出不足以证明分析师期望的增长水平。尽管英伟达的硬件在高性能数据中心中无疑是顶级的，但它并非没有竞争。AMD和英特尔都在推出各自的人工智能GPU，作为对H100的直接竞争。即使英伟达的芯片在加速计算方面有优势，人工智能GPU供应的短缺几乎肯定会使AMD和英特尔从英伟达那里抢占市场份额。此外，全球最具影响力的企业似乎都在为其数据中心开发人工智能芯片。这包括四个“科技7巨头”成员，它们恰好是英伟达按净销售额计算的最大客户。公司开发自己的人工智能芯片意味着英伟达的硬件将在数据中心中占据更少的“空间”。这种外部和内部的竞争预计将随着时间的推移减少人工智能GPU的稀缺性，这是推动英伟达GPU定价权和调整后毛利率显著增长的主要催化剂。卢里亚的目标价可能过于乐观如果卢里亚的目标价实现，英伟达将从其历史最高点下跌36%。但如果卢里亚的目标价仍然过于乐观怎么办？从长远来看——例如10年或更久——人工智能有机会在大多数行业和部门中产生积极影响。但对短期内的新兴创新、技术和趋势的前景则远不那么诱人。在过去的30年里，没有任何引人注目的新兴创新、技术或趋势能够避免早期阶段的泡沫。无论是互联网、企业对企业的商务、基因组解码、住房、3D打印、纳米技术、加密货币、区块链还是元宇宙，每一项技术或趋势都需要时间来成熟。在过去的三十年里，这些颠覆性趋势的领先公司通常都失去了至少一半的价值，甚至更多。思科系统（Cisco Systems）和亚马逊（Amazon）在网络泡沫期间分别损失了约90%的价值，而3D打印股票在十年内损失了超过90%的价值。如果历史重演，英伟达可能会再次损失至少1.75万亿美元的市值，甚至更多。英伟达面临的另一个问题是，大多数企业缺乏具体的人工智能战略。尽管人工智能硬件的支出令人印象深刻，但对如何部署这一技术以帮助美国顶级企业更快增长的共识仍未形成。在没有这一蓝图的情况下，加上历史告诉投资者总是高估新技术的采纳率，英伟达的股票更可能会下跌超过卢里亚的低点目标价。
Heidi2024-07-26
今日股市消息：股市大跌，纳斯达克指数下跌超过 3.5%，创 2022 年以来最大单日跌幅，此前特斯拉、Alphabet 引发大型科技股抛售
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英伟达（Nvidia）股价下跌近7%，博通（Broadcom）和Arm分别下滑约8%。市场对这些科技公司的前景感到担忧，加剧了投资者的恐慌情绪。芯片股的下跌不仅反映了对科技公司盈利前景的忧虑，也预示着科技行业整体的投资信心出现问题。经济数据带来的希望与挑战在经济方面，周三来自标普全球的数据表明，美国的商业活动以两年来最快的速度增长。最新的综合采购经理人指数（PMI）显示，7月份的商业活动指数达到了55，较6月份的54.8有所上升。尽管制造业活动出现下滑，但服务业的强劲表现对经济增长起到了支撑作用。接下来，市场将关注周四发布的第二季度GDP数据和周五的6月PCE通胀数据，这些都是美联储政策决策的重要参考指标。主要公司财报反映的市场趋势在公司财报方面，Chipotle和福特（Ford）的表现各不相同。Chipotle的股价在盘后交易中上涨超过12%，因为其第二季度财报超出了华尔街的预期。然而，福特的股价则下跌约10%，由于公司下调了“蓝色”部门的利润预期，并报告了低于预期的每股收益。此外，Alphabet的第二季度财报显示，尽管云业务有所增长，但YouTube广告收入未达预期。特斯拉则报告了收入和利润不及预期，并且预测2024年的增长率将显著低于2023年。联储政策对市场的潜在影响关于美联储的政策，前纽约联储主席比尔·达德利（Bill Dudley）在一篇专栏文章中提到，美联储应该在下周的政策会议上考虑降息。他指出，当前的经济形势和劳动力市场的变化可能使得降息成为必要选择。此外，市场普遍预测美联储可能会在9月份开始降息，这对市场情绪和经济前景具有重要影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
人工智能恐慌导致纳斯达克 100 指数暴跌 1 万亿美元，创 2022 年以来最大单日跌幅
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如英伟达（Nvidia Corp.）、博通（Broadcom Inc.）和安谋控股（Arm Holdings Plc）领跌。这场抛售是由Alphabet公司周二晚间发布的一份中等水平的财报引发的，该报告显示了高昂的资本支出。Alphabet的股价下跌超过5%，创下自1月以来最差表现。特斯拉（Tesla Inc.）股价也下跌超过12%，原因是首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）未能提供有关公司自动驾驶汽车计划的详细信息。 AI相关公司的表现 AI硬件制造商在周三遭遇了最大的跌幅，其中Super Micro Computer Inc.下跌9.15%，英伟达下跌6.8%，博通下跌7.6%。科技巨头也出现了大幅回落，Meta平台公司（Meta Platforms Inc.）下跌5.6%，微软公司（Microsoft Corp.）下跌3.6%，苹果公司（Apple Inc.）下跌2.9%。与此同时，"七大科技股"指数下跌了5.9%，首次跌破自5月以来的50天平均价格线，但自年初以来仍上涨33%。上周，对英伟达看跌期权的需求超过了看涨期权，这是五个月来的首次。投资者的担忧与市场情绪投资者越来越担心在AI基础设施上的大量支出何时能够获得回报。Mapsagnals的首席投资策略师Alec Young指出，“令人担忧的是，所有的AI基础设施支出到底能带来什么样的投资回报？花费的资金数额非常巨大，可能几年后才会见效。” 此外，华尔街的一些分析师开始质疑AI商业前景是否被过度炒作，并对建立大规模计算基础设施的高昂费用提出质疑。市场中有关AI股票泡沫的讨论愈演愈烈，这也加剧了周三的抛售。市场展望与未来发展尽管短期内AI投资的回报存在不确定性，但一些分析师仍然看好大市值、高质量的成长股。State Street的宏观多资产策略师Cayla Seder表示，“即使对科技股收益存在顾虑，它们在收益增长和基本面强度方面仍然是更具吸引力的选择。” 市场参与者将继续关注即将发布的科技巨头财报，其中微软公司将于7月30日发布，Meta平台公司、苹果公司和亚马逊公司将于随后几天发布。作为AI支出最大受益者的英伟达将在8月28日发布财报。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
黎瑾浩：黄金为啥会闪崩？！
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-5%，芯片股指数-5.4%，英伟达和博通-7%，并且恐慌指数vix暴涨22%，一夜之间，市场乌云密布。不仅美股，黄金也难逃暴跌，昨天白天依托着之前2412的支撑位反弹，触及2428上方2433附近的压力，但也仅仅只是个反弹，拳头收回来是为了更有力的出击，尾盘跌穿2410美元，今天早上以2400为压力加速下跌至2368美元。巨头们业绩下滑，背后原因是什么？ 1:消费降级，这不是局部，而是全球，尤其科技股，本身就覆盖全球业务，经济下行已经不是把眼睛挡住就能掩耳盗铃，现在不是承不承认经济下行，而是如何才能让下行的速度放缓。 2:对美国经济衰退的担忧，这种担忧持续在放大，一个总统大选闹的满城风雨，总统被袭，竞选退赛，老年痴呆，官司缠身，这在近代美国历史上是罕见的，而且成了全球的笑话。 3:贸易摩擦，地缘避势紧张，这些对科技类的公司影响非常大，尤其全球类业务的公司，外国市场情绪越来越谨慎，不再过度消费。那么，美股暴跌，黄金紧跟其后，下跌还能不能延续？黄金，这一次暴涨的唯一原因，就是对9月美联储降息的解读，而且是过度解读，降息到现在连个影子都没，但黄金已经从6月份到这个月涨了160-180美金。我说过，接下来任何一个不利于降息的消息，都将被无限放大，地缘风险已经2-3年了，不是今天才出现的，而美联储面对3%的通胀，会不会实锤降息没有人敢拍胸脯。长期来看，黄金的投资价值我不否认，但在现在的位置作为资产配置，性价比实在不高，而且划不来，就像外滩的房子，过去3万，5万/平，值得投资，现在30万/平，不是不能涨，而是再让翻3，5倍可能性非常低。投资黄金也是一样，不仅要看会不会看，还要看风险比，也就是说划不划得来，30万/平的房子要掉下来很快，但再翻倍放眼全球都是很困难的，纽约房价看着和上海差不多，但房价收入比纽约是7，上海个是44. 所以，现在黄金的下跌对于长期投资者而言是好事，只有更吸引人的价格才会有更多的人参与，才能增加市场流动性与参与度，昨天金价反弹2428我说了这只是个反弹，而不是反转，2480美元极有可能是今年的高点！周三，金价亚欧盘持续美盘，美盘加速向上，2408-2410如果入场多的也完美抵达2428上方。这只是个反弹，并非反转，尤其尾盘破位2410最后一次上升前的低点位置，就已经为今天的下跌埋下伏笔。早上，开盘后以凌晨高点2399-2401为压力开盘暴跌，一直跌至2368美元，加速下跌后如果欧盘延续，那么美盘则扩大跌势，现在关注的压力在2380及2385的位置。这是此前暴跌后的关键性支撑，失守后成为顶底转换的压力位，下方依次关注2360-2355-2341. 本文作者黎瑾浩，微信LJH895610, QQ583894526
黎瑾浩LJH2024-07-25
美股经历黑色星期二！科技股遭遇血洗，市值蒸发万亿美元
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股价也未能幸免。此外，芯片股集体大跌，博通、阿斯麦、高通等知名企业跌幅显著，进一步加剧了市场的恐慌情绪。国际市场联动下跌，原油市场逆市反弹值得注意的是，美股的暴跌也引发了国际市场的连锁反应。欧洲主要股指同样全线下跌，德国DAX指数、法国CAC40指数以及英国富时100指数均出现不同程度的跌幅。然而，在国际油价方面却呈现出逆市反弹的态势。WTI 9月原油期货和布伦特9月原油期货均收涨约0.8%，显示出原油市场对全球经济前景的相对乐观态度。特斯拉财报解析：交付量下滑，未来战略调整对于特斯拉而言，此次股价暴跌的直接原因在于其第二季度财报中交付量不及预期的数据。尽管特斯拉实现了总营收的增长并超出了分析师的预期，但净利润和每股收益均出现大幅下滑。特斯拉将营收增长归因于能源生产和存储业务的增长以及Cybertruck交付量的增加，但汽车交付量的下滑无疑给其业绩带来了巨大压力。特斯拉CEO马斯克在财报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示Robotaxi的发布将延迟至10月10日，并有望在年底或明年初投入使用。此外，特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD（完全自动驾驶）功能，并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面，马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务，并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。结语：市场波动加剧，投资者需谨慎应对总体来看，此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
金融界2024-07-25
隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%
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ta跌 5.61%，礼来跌 2.1%，博通跌 7.59%，特斯拉跌 12.33%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”；特斯拉预计2024年后的两个财年的资本支出将介于80亿至100亿美元之间。诺和诺德跌 1.26%，美光跌 3.47%。T涨5.22%，AT&T第二季度营收298亿美元；调整后EBITDA为113亿美元。 03 每日焦点 1、AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元 7.25 美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。 2、腾讯云上架Llama 3.1模型 7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。 3、网易逆势涨5%，《永劫无间》明日公测上线，预约玩家已突破4000万人 7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA： BLADEPOINT)7月25公测上线，目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指，为回应玩家们的热情期待，官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利，包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等，总价值高达600亿元。小摩此前曾发布研报称，网易将开启今年最忙发布月，将在2024年7月上线三款备受期待的游戏：《七日世界》(7月10日全球发布)，《永劫无间手游》(7月25日)，《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速，并推动股价自当前水平上行。该行表示，近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳，这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。 4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂 7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示，该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点，目标是在2029年初建成并投入运营，以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂，预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"（2.71-3.25亿美元）用于最终装配线和改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）20:30 美国6月耐用品订单月率
格隆汇2024-07-25
【美股收评】科技巨头业绩不佳集体暴跌，拖累美股一路狂泻
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生重要影响。（来源：谷歌）英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。 Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。” 科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。经济数据周三上午公布的美国制造业数据弱于预期，加剧了投资者的担忧。初步数据显示，美国制造业商业活动再次萎缩，但服务业仍在增长。美国7月份PMI制造业产出指数初值跌至49.5，由于新订单、生产和库存下降，意外跌入收缩区间。道琼斯称，经济学家此前预计该指数为51.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，总体数据显示，经济处于“金发姑娘”状态，即经济不会过热到对通胀造成上行压力，也不会过冷到陷入衰退。但他表示，一些可能令人担忧的信号也隐藏在表面之下，包括11月大选的不确定性加剧。周三的报告还显示，六月份新屋销售低于经济学家的预期。美国新屋销售意外走弱，而经济学家此前预测销售将加速。债券市场周三，美国国债收益率涨跌互现。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.25%升至4.27%。上午早些时候，收益率有所回落，但仍低于4月份的4.70%。这对债券市场来说是一次剧烈波动，而债券市场为股价提供了支撑。焦点个股 AT&T股价上涨5.22%，成为股市的亮点，因其最新季度利润符合分析师预期。美泰公司利润超出预期，股价上涨9.8%。主要是受费雪和风火轮系列产品增长的推动。 Visa股价下跌4%，原因是其最新季度的营收略低于分析师的预期。 Lamb Weston下跌28.24%，成为标普500指数中跌幅最大的公司，此前这家薯条和其他冷冻马铃薯产品供应商报告称，最新季度利润低于预期。该公司表示，春季到店就餐的顾客数量低于预期。该公司还警告称，由于“菜单价格上涨”导致需求疲软，挑战可能会持续到即将到来的财年。
Sissi2024-07-25

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