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港股反弹领头羊，港股科技ETF（513020）本周强势反弹16%
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深市沪港通为1710亿元。有迹象显示，南下资金在加快抄底港股。自9月以来，南下资金保持每日净流入趋势，10月份净买入规模达到737亿港元，创下19个月新高。进入11月份以来，南下资金买入港股势头依然强势。国信证券指出，港股最重要的底部信号出现，又见历史性的支撑。以历史可比恒指为锚，10月已经接近2008年10月恒指最低点，对应恒指历史最高股息率6.6%的极限值。在40年的时间中，这种历史性的“大底”位置仅出现过5次。故而，坚定看好港股中长期走势，并重新上调港股至超配评级。平安证券日前指出，此轮港股估值修复行情，市场的博弈点与资金关注焦点都集中在港股科技上，所以港股科技无疑是此轮反弹行情的重中之重。国海证券表示，随着美国加息后半程不断推进、国内经济和政策积极因素增多、港股指数处于历史低位的背景下，港股在 2023 年上半年或将走出较大级别行情。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），投资者可以重点关注港股科技 ETF（513020），布局港股科技龙头股。
有连云2022-11-04
大涨之后，港股互联网反攻继续，南下资金狂买，41天豪掷282亿，投资大佬不断加仓
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已出手两次，力度明显加大。不仅如此，南下资金已持续41个交易日持续净买入腾讯，累计超305亿港元（约合人民币282亿元），还有大量机构投资者借助ETF入局。此外，有迹象显示，南下资金在加快抄底港股。自9月以来，南下资金保持每日净流入趋势，10月份净买入规模达到737亿港元，创下19个月新高。中金公司分析师刘刚认为，港股科技股估值已经处于历史低位，叠加内地宽松政策之下南向资金的持续流入。如果内外部环境有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。
有连云2022-11-02
大股东阶段性停止减持，腾讯涨超5%收复210港元关口，港股互联网ETF二度上攻涨近4%！
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持腾讯股票。　　资金面上，10月以来南下资金累计净买入达642.60亿港元，单月净买入额创2021年2月以来月度新高。同时南向资金自8月25日以来已连续39日净买入腾讯，累计约272亿港元。　　千亿私募机构景林资产的最新观点认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。
金融界2022-10-31
大股东阶段性停止减持，腾讯涨超5%收复210港元关口，港股互联网ETF二度上攻涨超4%！
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了减持腾讯股票。资金面上，10月以来南下资金累计净买入达642.60亿港元，单月净买入额创2021年2月以来月度新高。同时南向资金自8月25日以来已连续39日净买入腾讯，累计约272亿港元。千亿私募机构景林资产的最新观点认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。
有连云2022-10-31
港股周报：太惨了！恒指跌破15000点，创2009年4月以来新低！
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地产建筑行业跌幅最大：港股暴跌之下，南下资金踊跃抄底，本周净买入281亿港币，但依然未能阻挡港股下跌趋势：本周港股重点事件： 1. 腾讯控股周中跌破200港币关口，段永平发帖称“又买了一点（腾讯），虽然还不知道到底发生了什么”； 2. 因外部供应商软件问题，港交所暂停恒生指数期货、恒生科技指数期货等； 3. 港股波动巨大，香港特别行政区行政长官李家超称已作好准备，以应对不同的金融风险； 4. 巨子生物、心泰医疗、多想云开启招股； 5. 美股科技巨头三季报集体暴雷，META、微软、谷歌、亚马逊等股价大跌； 6. 电子烟纳入消费税，思摩尔国际暴涨； 7. 港股生物医药股走强，康希诺生物周涨51%。本周港股交易TOP10： TOP1：腾讯控股，周跌幅达到14%，周中跌破200港币大关，成交量明显放大； TOP6：新东方在线，在GMV大增及新东方开启淘宝直播，公司股价大涨，周中最高价42.7港币，据43.45港币的历史最高价仅一步之遥； TOP9：思摩尔国际，本周电子烟纳入消费税，市场认为电子烟合法化再进一步。下周值得关注的大事： 1. 下周一中国官方制造业PMI数据发布，市场预期值为50%； 2. 下周四，美联储利率决议及货币政策声明，经济学家预期11月加息75个基点，关注美联储为未来加息的指引； $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $新东方在线(01797)$ $思摩尔国际(06969)$ $快手-W(01024)$
老虎证券2022-10-28
基金三季报的六大看点
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21.21％、29.16％；另一方面，南下资金三季度流入453.1亿元，较二季度超千亿的净流入规模明显放缓。截至2022Q3，主动型基金持有港股的规模为1630.58亿元，较上季度减少23.47％，港股仓位由8.06％回落至7.19％。　　　　　　行业方面，公募持有港股能源和必需消费行业的仓位回升较多，资讯科技和金融板块仓位则显著回落。重仓股口径下，2022Q3主动偏股型基金加仓较多的行业是能源、必需性消费业和电讯业，加仓比例分别为3.16pct、1.86pct、1.16pct。2022Q3主动偏股型基金减仓较多的行业是资讯科技、金融业和医疗保健业，减仓比例分别为-2.62pct、-1.43pct、-1.24pct。　　　　重仓股层面，美团维持公募的港股第一大重仓低位。截止2022年三季度末，港股前5大重仓股为美团-W、腾讯控股、李宁、中国海洋石油和华润啤酒，持股市值分别为286.77亿元、175.34亿、90.56亿元、84.69亿元和77.31亿元。与2022Q2相比，港股前20大重仓中，新增比亚迪股份、中国宏桥和中国神华。　　　　看点五：公募基金持仓风格的三点变化　　集中度偏好：行业和个股持仓集中度回落　　主动偏股型基金持仓集中度再度下行。行业视角下，主动偏股基金前3/5/10大重仓行业持仓占比环比下降2.23pct、2.65pct、1.51pct。个股视角下，主动偏股型基金持股市值前5/10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例较上一季度减少1.83pct、2.71pct、3.68pct、3.74pct和3.61pct。主动偏股基金持股集中度再度回到了2021年中以来的下降趋势。　　　　　　市值偏好：再度聚焦“小巨人” 　　公募基金持仓风格继续“市值下沉“。　　从仓位变动来看，2022Q3主动偏股型基金加仓市值小于1000亿的个股，主要减仓市值处于1000-3000亿元的中市值个股。按区间平均市值汇总仓位变动后，我们发现，今年三季度以来，主动偏股型基金对市值小于1000亿的小市值个股的仓位再度回升，公募以减仓市值在1000-3000亿、5000-10000亿区间的个股为主。　　　　从基金覆盖数来看，基金对于中小市值个股的覆盖度回升。今年三季度，主动偏股型基金重仓股中，区间平均市值小于800亿个股的数量为1719只，较2022Q2上升6.7％，处于历史最高水平。　　　　财务指标偏好：“景气为王” 　　公募审美偏好继续从ROE向G切换。　　从ROE角度来看，相比于今年一二季度，三季度加仓比例和ROE的负相关性明显提升。对高ROE个股的偏好有所回落，基金加仓最多个股的预期ROE较减仓较多个股明显各地。“卖相对更高ROE个股、买相对更低ROE个股”显示出机构对于高ROE个股的青睐程度边际降低。　　　　从成长性来看，相比于2022Q2，今年三季度加仓比例和利润增速的正相关性也更明显。整体来看，加仓比例靠前个股的归母净利润同比高于减仓比例靠前的个股，其正相关性较上一季度有所回暖，表明机构对成长性的偏好略有回落。　　　　看点六：内外资有哪些分歧与共识？　　作为A股市场上两大重要的机构投资者，我们汇总并对比了北上资金和主动偏股基金于三季度的仓位变化。相比于二季度，由于市场处于混沌期，外资和内资并没有形成非常清晰和明确的共同主线。　　三季度，内外资的共识主要在加仓交运、火电和医疗器械/化学制药，减仓新能源车、银行券商、地产链以及医疗服务。具体来看，1）加仓机场、物流、港口等交运行业；2）大幅加仓煤炭和电力企业；3）化学制药/医疗器械等医疗细分赛道仓位提升较多；4）大幅流出以电池和乘用车为代表的新能源车链；5）减持股份制银行和证券较多；6）减仓装修建材、家居用品、工程机械、玻纤、工程机械等地产链行业；7）对医疗服务仓位回落较多。　　三季度内外资的分歧主要集中在周期以及部分消费成长行业。一方面，公募大幅加仓、半导体、软件开发和军工电子等成长赛道，而外资选择流出。另一方面，在外资仓位提升较多的炼化及贸易、农化制品、旅游零售和饮料乳品行业，公募选择减仓。　　　　风险提示　　本报告为历史数据分析报告，不构成对行业或个股的推荐和建议
金融界2022-10-27
港股暴跌，三季度经济数据好于预期
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持续流入，尽管近期港股市场持续承压，但南下资金依然延续了自年初以来持续稳步流入的态势，进入10月以来基本保持每日净流入趋势。不仅如此，南向资金流入规模近期甚至呈现逆势加速的势态。最近一周(10月17-21日)整体流入规模达257亿港币，创下自3月中旬(3月14-18日流入263亿港币)以来最大周度流入规模。具体流向上也成呈现逆势加仓特征。未来呢，政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性会明显缓解。中美审计监管签署合作协议，实质性推动美国PCAOB近期来华进行现场检查和调查活动，持续关注其重新评估结果。多数平台企业二季度业绩表现超市场预期，部分领域收入韧性较强，行业整体性降本增效明显。在扎实可行的成本费用控制策略下，本轮中国互联网行业阶段性盈利预期下调有望基本结束，业绩周期的拐点有望确立。感兴趣的投资者可以考虑定投港股科技ETF(513020)，布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，额度宽裕，同时还是T+0交易，交易优势突出。震荡行情下，政策导向成为市场热点。10月24日军工板块领涨两市，军工ETF(512660)逆市上涨3.30%。重要会议提到，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面等内容。预计未来军队现代化建设将会继续稳步推进，军工行业整体及核心配套产业链有望持续受益。来源：Wind 和其它行业相比，军工行业景气度确定性高，从短期来看，下游大额订单落地验证了行业未来3年-5年的高景气度和高确定性，随着订单快速执行，重点企业业绩有望实现高增长;从长期来看，国家对国防建设的需求积极变化，预计随着短中期装备补量提质，中长期新装备不断研发、军外贸不断拓展以及军民融合不断深化，这些都将保障军工行业长期可持续快速发展。当前行业进入三季报披露窗口，军工ETF(512660)跟踪的中证军工指数，有8只成分股披露了三季报预告，4只成分股披露了三季度业绩快报，且全部预增，整体增速中位数在30%以上。在成都等地区公共卫生事件、限电影响之下实属不易。而今年以来，中航沈飞、中航电子等13家军工上市公司股东计划或已经实施增持股份，还有20家军工上市公司计划或已经实施股份回购，凸显出公司股东和高管对公司以及军工行业整体高景气发展的信心。因此行业景气叠加政策利好加持，军工ETF(512660)是不错的配置方向。(详见《艾小军+张超：军工板块上半年业绩表现亮眼，下半年投资机会几何?》、《艾小军+李鲁靖：军工中报解析暨军工ETF下半年投资展望》)。另外周三工业母机ETF(159667)即将上市，10月24日板块内部不少个股表现活跃。根据GardnerIntelligence公布的数据显示，2020年中国工业母机消费量为213亿美元，在全球工业母机消费量中占比达到30.4%，是全球第一大市场。但我国高档数控机床仍以进口为主。高档数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，随着制造业的不断升级，智能工业母机将成为智能生产系统的关键加工设备。在制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，然而目前国内高端数控机床国产化率目前仍不足10%，市场主要被外资企业占据，替代空间较大。相关数据显示，截止8月我国金属切削机床总产量达到37.5万台，同比下降5.8%，主要是由于今年上半年国内公共卫生事件散发多发，有些企业长时间封闭管理甚至停产。随着各项增长及保市场主体的各项政策措施落实，工业母机产量已呈现企增长态势，产量有望回升，或可通过工业母机ETF(159667)把握行业景气修复以及长期国产替代带来的投资机会。(详见《苗梦羽+张一鸣：工业母机，国之重器——工业母机ETF投资价值解析》)。来源：华鑫证券
有连云2022-10-25
本轮外资大幅流出怎么看？
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下跌概率为39％-72％。　　　　南下资金方面，近期南下资金边际持续净流入，上周港股通净流入235亿元。截至2022年10月21日，港股通持有港股市值1.7万亿，占全部港股自由流通市值的比重持续上升至11.4％。　　　　在短期美元指数仍处高位，人民币持续贬值的背景下，北向资金近期加速净流出。从历史来看，CRB综合指数转负值后美国通胀有望加速回落，近期美联储多位官员释放“偏鸽”信号，美联储激进加息预期放缓，人民币贬值压力未来有望缓解。长期来看，人民币资产仍具有长期配置价值，未来北上资金流出有望放缓。　　　　02 　　监管动向　　　　03 　　货币政策工具与资金成本　　上周（10月17日-10月21日）央行公开市场净回笼190亿元。为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展逆回购100亿元，同期有290亿元央行逆回购到期，同时开展5000亿元MLF操作，同期有5000亿元MLF到期，未来一周将有100亿元逆回购到期。　　货币市场利率上行，R007与DR007利差缩小；短端国债收益率下行，长端国债收益率上行，期限利差扩大。截至10月21日，R007为1.68％，较前期上行6.3bp，DR007为1.67％，较前期上行19.8bp，两者利差缩小13.4bp至0.00％。1年期国债到期收益率下降1.4bp至1.77％，10年期国债到期收益率上升3.0bp至2.73％，期限利差扩大4.5bp至0.96％。　　同业存单发行规模扩大，发行利率涨跌不一。10月17日-10月21日，同业存单发行628只，较上期增多108只；发行总规模5576.9亿元，较上期增多2465.6亿元；截至10月21日，1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化-0.3bp、9.1bp、2.5bp至1.62％、1.90％、2.06％。　　　　　　　　　　04 　　股市资金供需　　（1）资金供给　　资金供给方面，10月17日-10月21日，新成立偏股类公募基金123.6亿份，较前期增多89.7亿份。股票型ETF较前期净流出，对应净流出36.6亿元。全周整个市场融资净买入27.7亿元，净买入额较前期扩大24.0亿元，截至10月21日，A股融资余额为14467.5亿元。陆股通本周净流出，当周净流出规模为293.3亿元，净卖出额较前期扩大230.8亿元。　　　　　　（2）资金需求　　资金需求方面，10月17日-10月21日，IPO融资金额回落至61.8亿元，共有6家公司进行IPO发行，截至10月24日公告，未来一周将有4家公司进行IPO发行，计划募资规模26.4亿元。重要股东净增持规模缩小，净增持-7.7亿元；公告的计划减持规模0.0亿元，较前期下降。　　限售解禁市值为636.8亿元（首发原股东限售股解禁434.1亿元，首发一般股份解禁113.5亿元，定增股份解禁84.4亿元，其他4.8亿元），较前期上升。未来一周解禁规模下降至605.3亿元（首发原股东限售股解禁483.2亿元，首发一般股份解禁6.5亿元，定增股份解禁108.8亿元，其他6.8亿元）。　　　　　　05 　　投资者情绪　　10月17日-10月21日，当周融资买入额为2422.2亿元；截至10月21日，占A股成交额比例为6.8％，较前期上升，投资者交易活跃度增强，股权风险溢价上升。　　　　06 　　投资者偏好　　（1）陆股通　　10月17日-10月21日，陆股通资金净流出293.3亿元。行业偏好上，煤炭、计算机、通信这三个行业净买入规模较高，买入金额分别为9.0亿元、8.1亿元、7.6亿元。净卖出规模较高的行业是食品饮料、电力设备、非银金融等行业。个股方面，净买入规模较高的主要包括京东方A（+6.8亿元）、三峡能源（+4.4亿元）、陕西煤业（+4.4亿元）等；净卖出规模较高的主要包括贵州茅台（-49.7亿元）、中国平安（-14.8亿元）、伊利股份（-14.4亿元）等。　　　　　　　　　　（2）融资交易　　10月17日-10月21日，融资资金净流入27.7亿元。具体来看，本周融资资金买入电力设备（+13.6亿元）、食品饮料（+12.1亿元）、非银金融（+7.1亿元）等行业，净卖出煤炭（-7.4亿元）、计算机（-6.3亿元）、医药生物（-4.1亿元）等行业。个股方面，融资净买入规模较高的为贵州茅台（+7.6亿元）、宁德时代（+4.1亿元）、兴业银行（+2.4亿元）等；融资净卖出规模较高的包括人福医药（-4.6亿元）、中国神华（-4.3亿元）、海康威视（-3.7亿元）等。　　　　（3）ETF净申购赎回　　10月17日-10月21日，ETF净赎回，当周净赎回4.3亿份，宽指ETF申赎参半，其中上证50ETF申购较多，中证500ETF赎回较多；行业ETF申赎参半，其中消费ETF申购较多，信息技术ETF赎回较多。具体的，沪深300ETF净赎回1.9亿份；创业板ETF净申购1.6亿份；中证500ETF净赎回2.5亿份；上证50ETF净申购3.5亿份。双创50ETF净申购0.1亿份。行业方面，信息技术ETF净赎回1.6亿份；消费ETF净申购15.1亿份；医药ETF净申购2.4亿份；券商ETF净赎回0.8亿份；金融地产ETF净赎回1.2亿份；军工ETF净申购0.6亿份；原材料ETF净赎回0.3亿份；新能源&；；；；；智能汽车ETF净申购4.8亿份。　　10月17日-10月21日，股票型ETF净申购规模最高的为易方达沪深300医药卫生ETF（+9.1亿份），鹏华中证酒ETF（+8.9亿份）净申购规模次之；净赎回规模最高的为中证1000指数ETF（-11.7亿份），华夏中证1000ETF（-4.9亿份）次之。　　　　　　　　07 　　外汇市场　　10月17日-10月21日，美元指数回落，人民币相对美元贬值。截至10月21日，美元指数收于111.85，较前期（10月16日）下降1.46点，人民币汇率指数较前期上升0.9点收于101.6点，美元兑人民币中间价上升、即期汇率上升、离岸汇率上升，分别为7.12、7.25、7.23，人民币贬值。　　另外，美元兑港币汇率有所回落，港币相对美元有所升值。　　　　　　　　08 　　海外金融市场流动性跟踪　　（1）国外主要央行动向　　美联储多位官员透露“偏鸽”信息，美联储激进加息预期有所放缓。10月费城联储主席哈克就经济前景发表讲话，美联储哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景。美联储戴利表示紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响；需要关注紧缩的力度，也不能过度紧缩；美联储应该降低每次加息的幅度，以“小碎步”方式继续加息；当前已经达到或者接近于中性利率水平。美联储埃文斯表示有理由相信通货膨胀很快就会改善；不认为美国正在走上薪资-物价螺旋上升的道路。　　欧洲央行副行长金多斯表示，加息的速度和规模取决于数据。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示欧洲央行将在存款利率达到2％后放缓加息速度。澳洲联储会议纪要指出未来一段时间可能需要进一步加息，由于目前利率大幅上升，所以小幅加息是合理的。印尼央行将7天逆回购利率上调50个基点至4.75％，符合市场预期。　　　　　　（2）利率　　最近一周美联储总资产规模缩小。截至10月19日，美联储持有资产规模87439.22亿美元，相比前期（10月12日）缩小150.47亿美元。其中，持有国债规模56119.53亿美元，相比前期缩小178.88亿美元。　　10月17日-10月21日，短、长端美债收益率上行，利差扩大，FRA-OIS利差扩大。美国1年期国债收益率上行8.0bp至4.58％，10年期国债收益率上行21.0bp至4.21％，利差扩大13.0bp至-0.37％，截至10月23日，FRA-OIS利差为45.3bp，较前期（10月16日）上升5.05bp，处于2010年以来的97.44％分位。　　　　　　（3）海外市场情绪　　上周VIX指数回落，全周较前期（10月16日）下降2.33点至29.69，市场风险偏好改善。美联储戴利表示“美联储应该降低每次加息的幅度，以‘小碎步’方式继续加息”，美联储激进加息预期放缓，上周标普500指数上涨5.22％，纳斯达克指数上涨4.74％。　　
金融界2022-10-25
港股科技ETF（513020）收跌7.70%
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持续流入，尽管近期港股市场持续承压，但南下资金依然延续了自年初以来持续稳步流入的态势，进入10月以来基本保持每日净流入趋势。不仅如此，南向资金流入规模近期甚至呈现逆势加速的势态。最近一周（10月17-21日）整体流入规模达257亿港币，创下自3月中旬（3月14-18日流入263亿港币）以来最大周度流入规模。具体流向上也成呈现逆势加仓特征。政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性明显缓解。多数平台企业二季度业绩表现超市场预期，部分领域收入韧性较强，行业整体性降本增效明显。在扎实可行的成本费用控制策略下，本轮中国互联网行业阶段性盈利预期下调有望基本结束，业绩周期的拐点有望确立。感兴趣的投资者可以考虑定投港股科技ETF（513020），布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，不限额度，同时还是T+0交易，交易优势突出。
有连云2022-10-24
股王易主，腾讯跌落神坛？主力资金却加速布局！
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引各路资金加速布局。截至10月20日，南下资金连续10个交易日净流入，且近4天单日净买入额超50亿港元，为2021年2月以来首次。回溯9月，南下资金更是一改7月和8月共计净买入不足100亿的窘迫，持续大幅放量流入，净买入额为348.96亿港元。不仅如此，三季度以来外资巨头坚定增持互联网板块，摩根大通、资本集团等国际资管巨头旗下基金截至9月底的持仓情况显示，摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等互联网股票。不仅如此，摩根大通此前在重新审视互联网科技企业的短期和长期基本面前景后，全面上调互联网公司的评级以及目标价。天风证券认为，腾讯控股明确的降本控费策略可支撑短期业绩韧性，收入加速的拐点渐行渐近，潜在风险已较充分地包含在当前估值水平中，下行空间相对有限。从中期配置而言，当前估值水平以及业绩修复趋势蕴含了可观的风险收益比。资料显示，腾讯控股是是HKC互联网指数的第二大权重股，权重占比达14.68%。HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；除美团、小米集团、腾讯控股、快手等互联网巨头外，其前十大成分股还包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）跟踪HKC互联网指数，看好港股互联网板块触底反弹行情的投资者不妨关注长期布局。
有连云2022-10-21

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