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美银交易部门扬眉吐气管理层恩威并举成果令对手动容
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。一年后，该部门季度营收跃升10%，是华尔街前五大投行中唯一实现增长的。长期以来被视为交易界“沉睡巨人”的美银一直在悄悄努力缩小与主要竞争对手的差距。自从三年前DeMare接管美银全球市场部门以来，他和他的同事一直在说服老板“给钱”、“给人”，并推出了其他各种举措。这段时间里，美银与最大竞争对手摩根大通的市场份额差距缩小了近6个百分点，尽管后者的交易业务收入居全美银行之最。其中很大一部分改善来自固定收益部门，美国银行已招募了数十人来增强外汇和新兴市场宏观团队。不少竞争对手的高管说，美银好像突然来真格了。 54岁的DeMare在接受采访时承认，一年前他对员工演讲时真的没什么耐心，所以反常的发了脾气，“我当时不开心。” 华尔街交易部门间无休止的争夺从股票、到债券、锂、里拉，不一而足，而美国银行的行事相当引人注目。该行市场部门在公司内部是个亮点，今年美银股票走势落后于顶尖竞争对手。该股下跌近15%，同期摩根大通上涨近9%。为了弄清楚为什么客户没有带来更多业务，美银的销售和交易团队要求投资者就美银作为合作伙伴的重要性给出一个业内排名。管理层的目标是在所有业务类别中都能挤入前三。但是，客户多数时候都只把美银列在第五或第六。这个结果激起了银行内部的讨论。 “所有本可以做得更好的业务，比如许多宏观交易产品和主经纪商部门，都受到资本不足的限制，” DeMare说。他的团队将这个问题上报，说服首席执行官Brian Moynihan给予更多支持。与此同时，该部门也加大了招聘。 2020年，美银聘请高盛合伙人Carlos Fernandez-Aller负责外汇交易，并在以前不太活跃的地区（包括拉丁美洲）都进行了关键的招兵买马。到2022年年中，美银外汇和新兴市场宏观部门增加了超过30人。与此同时，该行在技术层面上也没有放松。之前美银专注于电子交易平台的开发。但现在正越来越多加强更传统的真人“高接触”交易系统，以期改善客户体验。不过，该公司尚未完全摆脱来自整体市场的负面影响。其子公司承销的企业杠杆贷款不得不折价出售，利润受到一定影响。但据知情人士透露，在交易部门，尽管市场成交量下降，但杠杆贷款业务却在近几年的价格波动中取得了盈利。上个月，DeMare前往伦敦领取Euromoney评选出的年度全球最佳市场银行奖，同事们在办公室看到他喜形于色。后来他再次对大家发表了讲话。这回听众说他的语气开心很多。
金融界2023-08-24
华尔街日报：几大华尔街巨头在中国步履维艰，本土企业独占鳌头
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lackRock的惨淡开局是一个缩影，华尔街巨头从中国致富的梦想似乎正在破灭。随着中国本土企业越来越多地转向中国同行，许多美国投行在华的交易流已大幅放缓。同时中国经济放缓以及获取数据的难度越来越大，抑制了外国投资者对中国资产的兴趣。 2020年中国取消了对美国资产管理公司向中国个人投资者出售共同基金的限制，取消了对外资持有国内证券公司股权的限制。2021年高盛(Goldman Sachs)完全控制了其在岸证券合资企业。2022年，摩根士丹利(Morgan Stanley)将其在中国证券合资企业的持股比例提高至94%。摩根士丹利亚洲区前主席、耶鲁大学法学院蔡崇信中国中心高级研究员Stephen Roach表示：“几年前在中国自由运作的西方商业模式，每个月都受到挑战，如今的环境比过去艰难得多，我认为大规模扩张的计划至少被搁置了。” 根据高盛、摩根士丹利和摩根大通(JPMorgan)在华业务的年报，去年它们在华合资企业的投行业务收入均出现下滑，而中国同行中信证券(Citic Securities)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)的收入分别增长了6%和0.3%。高盛的中国证券合资公司在过去十年中主导或共同主导了七次在中国国内市场的首次公开发行(IPO)，其中包括去年的一次。该公司2022年来自投行业务的收入仅占其总收入的4%。万得资讯的数据显示，仅在2022年，中信证券就领投了57宗IPO。摩根大通中国证券部门去年牵头了两笔交易，摩根士丹利为零。今年5月，包括首席执行官Jamie Dimon在内的摩根大通高管飞往上海参加该行的全球中国峰会。该行中国区总裁Mark Leung在接受彭博社采访时表示，该行已经获得了在中国开展业务的全套牌照，但“逐步建立业务规模和声誉的过程将比我们希望的要长。”他补充说，尽管如此，该公司仍致力于在中国实现增长。万得资讯的数据显示，去年，外国投资者通过一个受欢迎的交易渠道净买入了120亿美元的中国国内股票，这是自2016年以来的最低水平。与此同时，截至7月底，外国投资者分别在2022年和2023年从中国债券市场撤出了约840亿美元和200亿美元。今年，外国对中国股票和债券的需求有所回升，但大举买入的日子似乎已经结束。对资产管理公司而言，中国是一个尚未开发的巨大储蓄市场，它们可以向储户销售共同基金。但国际机构发现，很难与规模更大的本土竞争对手竞争，后者销售的共同基金种类更多，包括专注于特定行业和投资主题的产品，这些产品的表现好于整体市场。 BlackRock于2021年9月为其在中国的首只共同基金筹集了人民币66.8亿元(约合9.17亿美元)，此前该基金收到了超过11万个人的认购。新地平线混合证券基金投资了数十只在中国内地上市的中盘股和大盘股。截至6月30日，该基金的资产缩水了47%，受到投资者赎回的打击，基金自推出以来的回报率为- 30%。上证综指的表现不如其基准指数，同期回报率为负16%。上证综指在很大程度上与沪深300指数(CSI 300)相关，该指数由沪深两市上市的大型股票组成。许多华尔街分析师在2023年初对中国市场做出了乐观的预测，预计世界第二大经济体从新冠疫情限制中重新开放将引发消费者支出的繁荣。但随后出现了一连串糟糕的经济数据，促使中国央行出人意料地下调了关键利率。官员们还表示，在经历了几个月的螺旋式上升之后，他们将停止报告中国的青年失业率。香港Orient Capital Research董事总经理Andrew Collier说，华尔街目前正在应对“地缘政治风险，风险使得这些投资不值得花时间和精力，尤其是在赚不到很多钱的情况下”。
Sue2023-08-24
牛津经济研究警告：消费狂潮已使美国经济陷入“滚动式衰退”
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对激进的加息，许多之前看空的经济学家和华尔街巨头也改变了他们对经济衰退的预测。美联储也许能够在不引发扼杀就业的经济衰退的情况下抑制通胀，但独立经济咨询公司牛津经济（Oxford economics）首席美国经济学家Oren Klachkin并不认同这种新的乐观前景。他在周二的一份报告中写道：“一些预测者正在从他们的基准中删除美国经济衰退。但我们仍然认为，加息、美联储的限制性政策和收紧的贷款标准将在2023年底导致一场温和的衰退。” Klachkin承认他的预测存在一些风险，并指出经济已经令人印象深刻地从疫情中复苏。但随着消费者迅速花掉他们在新冠疫情时期的储蓄，以及企业放缓招聘，这位经济学家仍然认为，一场“温和的衰退”即将到来。然而，Klachkin也指出，在这种情况下，如何定义经济衰退很重要。美国国家经济研究局（NBER）对经济衰退的定义是，连续两个季度GDP出现负增长，同时“经济活动显著下降，这种情况遍及整个经济领域，并持续数月以上”。Klachkin解释说，“由于一些行业表现不佳，而另一些行业仍然活跃，经济数据可能不会满足NBER对衰退的传统定义。Klachkin写道：“在经历了多年的旅行限制之后，美国人又回到了机场和餐馆，希望弥补失去的时间。他们消费习惯的快速转变帮助旅游和休闲等服务行业蓬勃发展，而制造业和建筑业等专注于销售商品的行业却在苦苦挣扎。如果这种情况持续下去，经济可能会陷入，或者实际上已经陷入一场‘滚动’衰退，而不是典型的衰退。” 滚动衰退是指一些行业收缩并遭受失业，而其他行业继续增长，这将使美国整体GDP增长为正，但低于历史标准。 Klachkin并不是唯一一个认为经济衰退将持续的预测者。Yardeni Research的创始人Ed Yardeni几个月来一直认为，从住房到制造业等对利率敏感的行业已经陷入了持续衰退，而从医疗保健到教育等对利率不那么敏感的其他行业仍在继续增长。然而，包括穆迪的Mark Zandi在内的一些更为乐观的经济学家则押注美国经济将软着陆。Zandi在今年夏天早些时候表示，家庭债务负担减轻，油价稳定，通胀预期稳定，应该有助于美联储抑制通胀，而不会导致失业率上升。不过，Klachkin指出，牛津经济研究院新开发的衡量单个行业扩张或收缩的“商业周期指标”（BCI）模型，显示了滚动衰退正在进行的证据。根据该模型，由于强劲的休闲和酒店消费、收入增长以及不断增长的商业投资，服务业正处于“强劲趋势”。然而，当涉及到包括制造业和建筑业在内的商品生产部门时，情况就不同了。 Klachkin写道，“由于商品需求远低于与疫情时期的峰值，企业谨慎管理库存，利率处于多年高位，信贷流向企业和消费者的自由程度降低，我们的BCI发出悲观信号并不奇怪”。牛津经济研究院表示，制造业、建筑业和其他商品生产行业已经出现了低迷。如果美联储继续加息，这将导致整个经济陷入真正的衰退，Klachkin警告说：“历史表明，商品生产行业通常会遭受更大的产出和就业损失。”
金融界2023-08-24
突发！瓦格纳老板普里戈任乘坐的飞机坠机普京下令所为？（附视频）
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Utkin)也在周三坠毁的飞机上。《华尔街日报》查阅了航班跟踪服务公司Flightradar24的数据后发现，据信由普里戈任拥有的一架巴西航空工业公司莱格赛600私人飞机在莫斯科西北约160公里处从雷达上消失。这架飞机在莫斯科时间下午6点后不久消失之前，正在大约2.8万英尺的高空巡航。。数据显示，在另一架飞机消失前不久，有人看到另一架据信属于普里戈任的巴航工业飞机飞往圣彼得堡，并在同一地区飞行。第二架飞机最终折返莫斯科，在日落时分飞过首都。
财经风云2023-08-24
信用卡拖欠率飙升！美国软着陆前景恐又将遭“逆风”
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与经济衰退有关，不过官方尚未宣布衰退，华尔街预测人士也越来越多地预计经济将实现软着陆。 “经济仍有现金缓冲，但许多消费者正在耗尽他们的信贷，而收入增长已大幅放缓”，策略师周二在一份报告中表示。“我们的前景仍然是经济将出现短暂的、温和的衰退，然后在2024年的大部分时间里复苏，可能持续到2025年”。这家投行的策略师们仍然看空美国经济和股市。该行在此前的一份报告中称，这是因为通胀很容易反弹，而标普500指数成份股公司仍在与盈利压力作斗争。
金融界2023-08-24
【欧股收市】欧洲股市收高德国PMI进一步下滑市场聚焦英伟达财报
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者将关注芯片设计公司英伟达的表现如何与华尔街的高预期相比，分析师预计该股将出现波动。由于其在人工智能领域的应用引起热议，该公司的股价今年已飙升近200%。欧洲科技股周二上涨2%，投资者还评估了微软向英国监管机构收购游戏巨头动视暴雪的新报价，以及芯片公司 Arm 提交纳斯达克上市申请。美国长期国债收益率周二有所回落，其中基准10年期国债收益率触及2007年以来的最高水平。周三早些时候，收益率也有所下降。里士满联储主席Thomas Barkin周二表示，美国经济出现“重新加速情景”的新迹象，通胀保持高位且经济走强，这可能为进一步加息提供理由。美国的零售销售和消费者信心均保持强劲。最近美国国债收益率的上升并没有让他有理由认为美联储对金融状况收紧得太多，10年期美国国债收益率超过4%是“合适的”。
楼喆2023-08-24
【美股盘中】三大股指集体上涨英伟达财报成为“重头戏” 运动用品零售商股价暴跌
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周三(8月23日)，美国股市盘中上涨，华尔街正在等待英伟达最新的季度数据，收益率下降也提振了华尔街的情绪。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨202点，即0.6%。标准普尔500指数上涨1.1%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1.7%。英伟达定于盘后公布第二季度收益。Refinitiv调查的分析师预计，该公司第二季度的利润和收入将同比大幅增长。英伟达是2023年标准普尔500指数中表现最佳的股票，上涨超过200%，投资者对该公司人工智能相关的前景感到鼓舞。投资者将密切关注其财报，以寻找市场是否能恢复今年走高的迹象，或者延续8月份的低迷。周三，在财报发布之前，英伟达股价小幅上涨。 Gratus Capital首席投资官Todd Jones表示：“我认为，除了英伟达的盈利之外，几乎没有什么事情对市场走向产生重要影响，因为显然，目前整个关于制造业疲软和消费者仍然相对强劲的叙述并不一定与市场走向相符。” 英伟达是该公司股票策略中最大的头寸，Todd Jones表示他正在削减其他科技持股。“我确实认为，有些投资者对人工智能的前景感到有点过度兴奋，就像2000年一样，尚未真正看到一些经济影响，我们肯定希望在英伟达财报公布之前保持谨慎，目前对于任何其他科技公司的收益报告也是如此。” 主要运动用品零售商的股价周三下跌。耐克连续第十天下跌，跌幅达3%，创有记录以来最长跌幅。 Foot Lockershares报告销售额萎缩并今年第二次下调预测后，股价暴跌34%。FactSet的数据显示，该股盈利有望创下单日最大跌幅。迪克体育用品公司遭遇有史以来最糟糕的一天之后的第二天发生的。与此同时，服装零售商Abercrombie & Fitch的季度盈利和销售业绩超出预期，股价上涨近19%。基准10年期美国国债收益率周三下跌近5个基点，至4.279%，周二触及16年高点。投资者还期待周四开始在怀俄明州杰克逊霍尔举行的为期两天的美联储研讨会。预计美联储主席鲍威尔将于周五发表讲话。 Peloton股价周三跌至历史新低，原因是该公司订户数量减少，并因召回一款健身自行车而承受了超出预期的损失，导致本季度实际发生的成本以及预期的未来召回相关费用额外增加了4000万美元。今年迄今为止，Peloton股价已下跌约30%。周三，娱乐公司AMC股价继续下跌，在股票转换之前的盘前交易中跌幅高达20%，股票转换将使其普通股和优先股合并为单一股票类别。数据方面，标准普尔全球周三发布的8月份经济活动初步数据显示，美国经济进一步失去动力。服务业PMI降至51.0，为六个月低点，而制造业PMI为47.5，为两个月低点。读数高于50表明该行业扩张，而读数低于50则表明该行业收缩。近几个月来，标准普尔和ISM PMI报告等调查数据表明，经济状况的疲软程度比月度就业报告、零售销售数据和GDP数据中所看到的更为严重。
楼喆2023-08-24
美联储“弄错了方向”？！鲍威尔亮相前，经济学家质疑2%的通胀目标
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了）。” Jason Furman是《华尔街日报》的一篇专栏文章中发表了关于合理通胀目标的观点。过去六个季度，美联储一直以20世纪80年代以来最快的速度加息，从接近零到5%以上，以实现将通胀降至2%的目标。激进的紧缩周期已成功地将消费者价格涨幅从去年高点9%以上放缓至7月份的3.2%，但投资者已做好今年进一步加息的准备，因为央行仍坚持实现其通胀目标。与其他人不同，Krugman近几个月一直看好美国经济。他否认了经济衰退的担忧，并认为中国的经济危机不会蔓延到美国。他说：“我对鲍威尔的断言感到困惑，即还有很多工作要做，而且最困难的部分可能仍在前面。大多数潜在通胀指标目前都在3%左右。”“所以，如果你认为3%是正确的目标，我们难道不应该宣布胜利吗？或者换句话说，如果2%是一个错误，有多少人应该因为这个错误而失业？” 另一方面，El-Erian警告称，美联储不可能调整通胀目标，尽管一些人对此提出了强有力的论点。 El-Erian周一表示：“当央行一直未能实现通胀目标时，它很难改变通胀目标。” 他补充道：“所以，是的，理论上存在更高通胀目标的论据，但不要指望鲍威尔主席以任何重大方式触及这个问题。” 在周五的杰克逊霍尔全球央行年会上，鲍威尔预计将勾勒出抗通胀行动的最后路线图，同时强调美联储完成稳定物价使命的承诺。随着通胀继续降温，对于接下来的政策路线，决策者内部的分歧正浮出水面。鲍威尔本周可能会利用杰克逊霍尔这个平台来介绍美联储如何判断是否应该加息，以及如何确定降息时机。
Dan19772023-08-24
美债收益率飙升，研究公司警告：标普500指数近期或跌至4200点
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尽管华尔街一些顶级公司维持对标普500指数年终目标位的预期，但一家研究公司已经重新评估了对标普500指数2023年表现的预期，因美国国债收益率上升继续令风险资产承压。 Seaport Research Partners周一将标普500指数今年年底的目标位从4650点下调至4500点，理由是金融市场波动加剧，显示流动性担忧加剧。 Seaport的宏观策略师维克多·科塞尔（Victor Cossel）表示：“反映美国国债波动率的MOVE指数和反映美元相对交叉盘的DXY指数都在上升，这对我们来说是避险背景，因流动性收紧。” FactSet数据显示，追踪固定收益波动性的ICE-美银MOVE指数周一升至130.69，为7月10日以来的最高水平。周二下午，追踪美元兑一篮子货币走势的ICE美元指数上涨0.3%，至103.57，为6月12日以来的最高收盘点位之一。与此同时，相对于债券和货币波动率指标的上升，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）仍然“低迷”，但科塞尔和他的团队预计，该指数将“赶上”全球宏观波动率指数。他们预计，标普500指数目前的战术回调将在近期进一步向4200点水平延伸。该指数周二收于4387点，下跌0.3%。FactSet的数据显示，该指数本月也有望创下2023年以来的最大单月跌幅。科塞尔表示：“通胀损益平衡下降和国债收益率上升，暗示我们对主权财政感到担忧，因实际利率突破高位，实际利率进一步收紧可能会导致股市持续震荡。” 他说：“实际利率爆发是我们的主要担忧，因为美元仍与实际利率上升脱钩。美元走强将削弱风险资产和流动性的顺风，而这些顺风支撑了我们之前更具建设性的上半年偏好。” 然而，科塞尔仍然认为，市场将迫使美联储对这个问题“以温和的方式”作出回应，以确保金融稳定，这可能是在2023年下半年的某个时候。他补充称：“今年晚些时候的此类政策干预可能会支撑风险资产，这些资产最终将在年底前从当前水平走高，使我们保持中性，而不是看空股市。”
金融界2023-08-24
决策分析：情绪转暖！金价逼近1920 美股上涨警惕：英伟达揭开面纱后，市场缺乏热点延续
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周三（8月23日）美市中，股市上涨。华尔街等待英伟达最新季度数据，该芯片制造商，受到华尔街人工智能热潮的支持。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.36%。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别上涨0.88%和1.38%。英伟达定于盘后公布第二季度收益。Refinitiv调查的分析师预计，该公司第二季度的利润和收入将同比大幅增长。英伟达是2023年标准普尔500指数中表现最好的股票，上涨超过200%，投资者对该公司人工智能相关的前景感到鼓舞。投资者将关注该报告，寻找市场是否能恢复今年走高的迹象，或者八月份的低迷是否会持续下去。 Gratus Capital首席投资官Todd Jones表示：“我认为，除了英伟达的盈利之外，短期内对市场方向几乎没有什么重要的，因为显然，制造业疲软和消费者仍然有些令人困惑的强劲，并不一定符合目前的市场方向。” 尽管英伟达是该公司股票策略中最大的头寸，但Jones表示，他正在削减其他科技持股，并表示“估值告诉你，犯错的空间并不大。” 他说：“我确实认为，有些人对人工智能的前景感到有点过度兴奋，就像2000年的光纤一样，尚未真正看到一些经济影响，我们肯定希望在英伟达财报公布之前保持谨慎，但现在也希望对任何其他科技财报保持谨慎。” 零售股和银行股的疲软周二令市场承压，华尔街股市涨跌互现，道指和标准普尔500指数下跌，而纳斯达克综合指数小幅上涨。基准10年期国债收益率在周二触及16年高点后有所好转，周三下跌近5个基点至4.279%。投资者还期待周四开始在怀俄明州杰克逊霍尔举行的为期两天的美联储研讨会。预计美联储主席鲍威尔将于周五发表讲话。受益于美国债券收益率和美元回落，周三金价上涨近1%至两周高点。截至发稿，现货黄金上涨1.01%，至1,916.50美元/盎司，创8月11日以来最高水平。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“（黄金）有点超卖，我们在逢低买盘和空头回补中获得反弹。” 他补充说，收益率的小幅下跌也有所帮助。标准普尔全球的美国综合PMI初值显示，美国8月份商业活动接近停滞点，由于庞大的服务业对新业务的需求萎缩，增长幅度为2月份以来的最低水平。根据芝商所的 FedWatch 工具，美联储在9月会议上维持利率不变的可能性目前为88.5%。黄金对美国利率上升高度敏感，因为它们增加了持有无收益黄金的机会成本。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“人们预计鲍威尔主席将继续采取强硬语气。他现在指出即将放松政策还为时过早。市场的注意力现在从利率会有多高转向利率将保持在高位多久。”
Dan19772023-08-23

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