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加息至7%？美联储官员与小摩CEO言论搅动市场美元“涨”声欢迎、美股加密货币齐跳水

，策略师John Hancock在谈到华尔街的人气时说，情况非常糟糕。许多美联储官员近日重申，他们认为美联储将需要再次加息，并在一段时间内将利率维持在较高水平，以抑制通胀。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)警告称，如果通胀压力得不到充分控制，市场还没有准备好接受利率可能升至7%的局面。 “我不确定世界是否为7%的增长率做好了准备，”戴蒙说道。“我问商界人士，‘你准备好接受7%这样的利率了吗?最坏的情况是7%，并伴有滞胀。如果它们的体积变小，速率变高，系统就会有压力。我们敦促客户做好应对这种压力的准备。” 为了强调这一点，戴蒙引用了股神巴菲特(Warren Buffett)的名言:“只有当潮水退去时，你才会发现谁在裸泳。” “这将是退潮，”他在谈到利率飙升时说。“这200个基点将比3%到5%更痛苦”。 “高风险资产，尤其是长期股票，一直难以消化这些加息……股票价格和债券收益率之间的相关性再次变为负值，反映出美国‘好消息就是坏消息’的情绪，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。总部位于多伦多的罗森博格研究公司(Rosenberg Research)总裁罗森博格(David Rosenberg)在周二的一份报告中说，对利率上升开始影响美国消费者的担忧导致了市场疲软。他写道，股市还面临其他“更持久的冲击，这些冲击来自美元的突破、最近油价飙升造成的边际利润缩水，以及市场利率的持续上升”。“此外，我们正从财政刺激转向紧缩，尤其是在这对消费部门的影响方面。咨商会备受关注的消费者信心指数9月份跌至103.0的四个月低点，反映出对利率上升、通胀居高不下、华盛顿预算僵局的担忧，以及对高油价的恐慌。美国国债收益率相对国际同类国债走高，提振美元，美元指数DXY升穿106，至约10个月高位。美元升值也可能给美国股市带来不利影响，部分原因是跨国公司的竞争力下降。此外，由于对中国房地产行业的担忧加剧，亚洲各证交所的紧张情绪也无助于市场情绪。中国恒大股价再次暴跌，此前这家负债累累的开发商未能偿还债务，前高管被当局拘留。香港恒生指数下跌1.4%，至去年11月以来的最低水平。汇市：美元升至10个月高位日元反弹美元指数周二延续涨势，并触及10个月高位。由于日本官员警告可能干预汇市，日元从11个月低点反弹。指标10年期美国国债收益率本月跳升至16年高位，因尽管利率大幅上升，但经济数据依然表现强劲。美联储上周三表示，它可能会进一步加息，并可能在更长的时间内保持利率高位，因为它正在努力使通货膨胀率接近2%的年度目标。 “9月的情况是美债收益率跳升，并波及汇市，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“市场预期经济数据会恶化，但事实并非如此。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，鉴于美国经济令人意外的韧性，美联储可能需要进一步提高借贷利率，并在一段时间内将其维持在高位，以使通胀回落至目标水平。 “这只是美国的例外论，很难反驳。我们只是看到了持续强劲的数据，”经纪商Argente外汇分析主管Joe Tuckey表示，并补充称，“美元就像一台压路机。” 美元指数盘中上涨0.12%，至106.13，此前曾触及11月30日以来的最高点106.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）日元兑美元普遍上扬，令市场猜测日本官员将出手干预，提振日元。日本财务大臣铃木俊一周二表示，政府正“以高度紧迫感关注汇率走势”，此前日元兑美元触及11个月低点149.19。 “日本官员今天对干预发表了一些强硬言论，这可能限制了美元兑日元在突破149后的走势，”Button表示。美元/日元最新报148.95。欧元/美元下跌0.17%至1.0575，此前曾跌至1.0567，为3月16日以来的最低水平。英镑/美元下跌0.33%至1.2169，此前曾触及1.2159，为3月17日以来的最低水平。加密货币：比特币以太坊双双小幅下跌比特币和其他加密货币周二小幅走低，与股市一样，随着投资者继续考虑利率和美联储货币政策的前景，数字资产仍面临债券收益率上升的压力。比特币的价格现小幅下跌0.3%，交投于26,220美元一线，稍早一度触及26,397.46美元高点。除比特币外，第二大加密货币以太币小幅下下跌0.1%，交投于1,590美元略下方。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）比特币从9月19日的27,200美元左右下跌，之后美联储做出了最新的利率决定，并公布了被称为“点阵图”的经济预测摘要，导致美元和政府债券收益率飙升。经纪商XTB分析师Hani Abuagla表示:“在全球股市下跌、美元走强和收益率上升给风险资产带来压力的背景下，加密货币市场情绪仍然疲弱。” 与道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数一样，美元走强和债券收益率上升对比特币来说也是坏消息。美元更具吸引力，无风险的美国国债回报更高，这让投资者没有动力大举投资比特币等风险更高的押注。随着投资者消化美联储有关借贷成本可能维持在高于预期水平的最新讯息，美国国债收益率近几日飙升至逾10年高位。宏观经济逆风只会增加加密货币的压力，自今年夏天以来，加密货币一直停滞不前，交易量和波动性(过去吸引了投资者)跌至创纪录的低点。在缺乏加密货币主要催化剂的情况下，几乎没有理由相信比特币会在短期内摆脱其无聊的走势。美国证券交易委员会(SEC)可能还需要几个月的时间才能对现货比特币ETF做出决定，而通过所谓的“减半”来改变比特币的供应，预计要到明年才会发生。数字资产投资集团Fineqia的分析师Matteo Greco表示:“尽管夏季已经结束，典型交易活动预计将恢复，但无论是在集中交易所还是在链上，数字资产市场的交易量仍然很低。”“各国央行(尤其是美联储)制定的政策，已将资本转向风险较低的投资，如政府债券。”

会员

夏洛特2023-09-27

【美股盘中】美国8月新屋销售不及预期消费者信心指数再次下滑看跌情绪持续发酵

动汽车交付量增至每天300 辆。据《华尔街日报》报道，由于大型科技公司股价普遍疲软，芯片制造商阿斯麦的股价在盘前下跌了近2%。

楼喆2023-09-27

美国政府停摆对债券市场有什么影响？投资者从历史中寻找答案

僵局不到四个月后，美国政府停摆再次成为华尔街的焦点。这种政治不确定性给分析师和投资者带来了挑战。他们本已面临着估计美联储的利率政策、美国经济走势等问题的困难。此外，美国经济表现出乐观的迹象，通货膨胀率高企，而世界其他地方的经济增长却疲软。这使得分析师和投资者更难以预测未来的市场动向。前加拿大央行官员、现任贝莱德投资研究所负责人Jean Boivin表示：“投资者肯定会将这视为近期市场风险事件。” （来源：Bloomberg）尽管新财政年度从10月1日开始，但立法者仍有可能通过立法来确保政府继续运转。此外，与今年早些时候关于债务限额的争论相比，市场风险不那么高，因为这不会影响财政部支付其债券利息的能力。这句话的意思是，尽管政府关门可能不会像债务问题那么严重，但它仍然可能产生重要的后果。关门可能会对前景产生不利影响，如果它延迟了关键数据报告的发布，比如预定在十月上半月发布的月度就业和通货膨胀数据，或者如果它导致政府工作人员未能获得薪水而减缓了经济增长。此外，政府关门还将强调已经导致惠誉评级机构和标普全球评级剥夺美国最高信用评级的政治不确定性。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)仍然将美国评级为Aaa，但在周一表示，它的信心也开始动摇。巴克莱银行全球通胀相关研究主管Michael Pond在彭博电视台表示：“美国政府可能关闭，这可能会导致不确定性加剧。” 在过去的政府关闭期间，国债表现一般都是积极的，因为它们仍然是投资者的首选避风港。正如富国银行分析师指出的那样，在1995 年、2013年和2018年底的政府停摆期间，2年期和10年期国债收益率下降。（来源：Bloomberg）这一次，这可能会减轻市场的一些短期压力。自美联储上周表示，随着经济表现出令人惊讶的强劲势头，利率可能会在明年保持高位以来，收益率一直在上升。周一抛售仍在继续，30年期国债收益率上涨15个基点至4.67%，为2011年以来的最高水平。尽管大多数经济学家预计政府关门只会产生适度的影响，但这是在汽车工人罢工扩大和联邦政府暂停学生贷款支付的情况下发生的。高盛集团表示，这三者加在一起可能会将今年最后三个月的经济增长速度从第三季度的3.1%降至1.3%。期货交易商已经推迟了美联储下一次也是最后一次加息的预期时间。道明证券分析师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在给客户的一份报告中表示，他们预计政府关门将提高国债的吸引力，特别是较短期的国债，因为这会削弱投资者的风险情绪。他们认为政府关门是秋季经济面临的众多不利因素之一。从长远来看，政府关门可能会给国债市场蒙上另一个负面阴影。这将是美国联邦政府在过去十年中第四次采取这一步骤，突显出日益两极分化的政治，这种分化甚至影响到了政府的日常职能，并削弱了华尔街的信心。上个月，惠誉取消了美国的最高评级，理由是该国不断增加的债务和反复的债务上限僵局最后一刻的解决方案上。标准普尔2011年也采取的类似举措，加大了长期国债的压力，而长期国债也因利率上升和为弥补赤字而大量发行新债而受到沉重打击。贝莱德分析师的Boivin表示，尽管政府关门可能会在短期内使某些国债市场获益，因为投资者可能将其视为临时避风港，但从长期来看，担忧财政前景可能会增加国债的期限溢价。期限溢价指的是投资者通常要求持有长期债券时的额外收益。如果投资者担心财政前景不稳定，他们可能会减少对美国国债的投资。

楼喆2023-09-26

俄罗斯燃料短缺加剧内部争斗，俄能源巨头多位高管相继离职

据华尔街日报，俄罗斯国内突然出现的燃料短缺加剧了克里姆林宫与俄油企之间的紧张关系，其中包括能源巨头俄罗斯石油公司Rosneft的多位高管被解职。该公司在首席执行长谢钦领导下运营，他也是俄罗斯总统普京的亲密盟友。华尔街日报指出，俄罗斯能源政治的内部动态是出了名的不透明。知情人士称，Rosneft最近解雇了贸易主管Marat Zagidullin。其中一位知情人士称，他是在保安的护送下离开办公室的。同样离职的还有化学品销售主管Nikita Pakulin和Andrey Dobryakov，以及财务主管Alexander Polyakov。知情人士指出，这些人离职的原因是Rosneft需要追究石油短缺的责任，这在一定程度上是为了结束莫斯科方面的指责。虽然Rosneft的高管经常变动，但其中一些人表示，最近的人事变动不同寻常。

金融界2023-09-26

美联储加息“重拳出击”后缩表只能“唯唯诺诺”

押贷款利率可能达到8%的担忧。此前许多华尔街人士预计抵押贷款利率高企的局面将有所缓解。 Insight Investment高级经济学家Emin Hajiyev表示，“尽管许多人通过固定利率抵押贷款锁定了较低的借款成本，但新买家的处境很困难”。 Hajiyev估计，随着30年期抵押贷款利率从2.7%的疫情低点飙升，住房负担能力降至至少1989年以来的最低水平。“自2006年以来，收入中位数首次与待售房产中位数不一致”。高盛将美联储自2018年以来在大约12万亿美元的MBS市场上进行的操作绘制成以下图表，包括其在新冠疫情危机期间购买量的大幅增加。该图表还凸显出美联储在减持MBS方面进展缓慢。今年其MBS减持量远低于美联储设定的350亿美元的上限，最近约为190亿美元。当前，美联储还未通过出售债券来缩减资产负债表规模，而是允许所持债券到期。设定减持上限的目的是防止金融市场受到冲击，因为美联储正在通过提高利率和取消债券购买来让通胀率降至2%的年度目标。以Roger Ashworth为首的高盛信贷分析师在一份每周客户报告中写道，“在‘利率在更长时间内维持高位’的背景下，我们将重点转向美联储的MBS投资组合，目前该投资组合的每月减持约190亿美元”。高盛团队认为，2025年降息可能会让美联储每月的MBS减持量提高至250亿美元左右，但预计到2029年中期，美联储持有的MBS规模才会跌至1万亿美元以下。美联储上周表示，将维持利率稳定，但继续减持债券。问题是MBS对美联储的政策利率高度敏感。高盛分析师预计美联储的MBS投资组合加权平均票面利率约为3.2%，这意味着每月350亿美元的减持“似乎不太可能”。抵押贷款利率通常高于无风险国债利率。基准10年期美国国债收益率近期已经大幅攀升，周一触及4.51%，为2007年以来的最高水平。

金融界2023-09-26

甩掉最后一个“卖出”评级！微软前景仍受AI不确定性笼罩

微软股价止步六连跌，还终于摆脱了华尔街最后一个“卖出”评级。但是，有ChatGPT“护体”，分析师为何还谨小慎微？在连续六个交易日下跌后，微软周一终于摆脱了一年多来最严重的连跌。2022年9月6日，微软股价曾创下连续七个交易日下跌的纪录。今年迄今为止，微软股价上涨32.4%，标普500指数上涨13%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨26.8%。就在同一天，古根海姆分析师约翰·迪福奇（John DiFucci）将该股评级上调至中性。此前，FactSet数据显示，自1月份以来，在研究微软股票的51名分析师中，迪福奇是华尔街唯一对该股给出卖出评级的分析师。就在7月份，迪福奇曾表示，他下调微软的评级至卖出，目标价定为212美元。他认为上行风险包括今年剩余时间内Azure增长好于预期、Windows收入超出行业分析师对发达市场PC出货量的预期，以及未来几年的中位数年增速。但是，迪福奇指出，在他降级后不到三周，微软在网络直播中展示了OpenAI的ChatGPT，掀起了今年的AI狂潮。他说， “和地球上的其他人一样，我们预计生成式AI的‘叙述’将不仅仅是一个故事，但我们仍然质疑这将实现多少变现，以及在什么时间范围内实现。” 在周一题为《你可能是对的……也可能是大错特错》的报告中，迪福奇放弃了卖出评级，称他不再坚持认为微软的“生成式人工智能叙事力不可挡，尽管我们认为会出现的令人不安的动态确实也发生了”，他指的是微软的Windows仍在挣扎。微软7月份公布的第四财季业绩报告显示，个人计算机业务收入为139亿美元，比上年同期下降4%。然而，个人电脑市场的复苏迹象给人们带来了一些希望。市场研究公司IDC在8月28日发布的报告称，尽管高通胀导致消费者承压，但预计2024年PC出货量将同比增长3.7%。微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）本月早些时候在旧金山举行的高盛通信与技术会议上表示，该公司的生成式人工智能工具套件将比其历史上任何其他业务更快地实现100亿美元收入。

金融界2023-09-26

新加密货币WSM于OKX上市预计价格将重演Pepe几何式上涨

0点(世界标准时间)在现货市场上市推出华尔街Memes币(WSM)。届时,OKX用户将能够通过WSM/USDT现货交易对进行WSM与USDT的交易。在通过代表世界知名华尔街革命，实现金融民主化的使命筹集近3000万美元后,各大一级交易所的上线呼声日益高涨,OKX成为第一个开始交易WSM/USDT的交易所。往OKX登记购买WSM 建议投资者趁上市后买入享更爆炸式增长 WSM确认在OKX上市后,预计其价格将大涨,成为2023年规模最大的新加密货币发行。投资者可趁上市后买入,享受更爆炸式增长。 WSM的存款将于今天18点(UTC)开启,代币提款将于9月27日10点(UTC)开启。喜欢在去中心化交易所(DEX)购买的用户,或位于OKX无法使用的司法管辖区的用户,可以从世界标准时间下午2点(OKX上市后四小时)开始在DEX进行交易。 WSM是为华尔街模因提供动力的模因币,华尔街模因是一个建立在以太坊区块链上的去中心化模因平台。它使创作者能够创建和销售模因,收藏家能够购买和销售模因。WSM是一种ERC-20代币,可用于在华尔街Memes平台上买卖模因,并参与其治理。 OKX受全球超过5000万用户信赖 OKX是全球领先的加密货币交易所和创新型Web3公司。它受到全球超过5000万用户的信赖,被公认为全球交易者最快、最可靠的加密货币交易应用。 WSM背后的团队表示,该代币将在「多个一级交易所」上市,预计OKX消息发布后还将有更多公告。一级交易所指的是排名前十的交易所,这意味着将有充足的流动性保证交易顺利、市场深度良好以及较低的滑点。往OKX登记购买WSM 华尔街Memes拥有最大的模因币小区之一,在所有社交媒体上的粉丝总数超过100万。其Wall Street Bets Instagram账号拥有539,000名粉丝,X(前Twitter)上也有279,000名粉丝。另外两个Instagram频道wallstgonewild和wallstbullsnft上也各有10万粉丝。拥有如此广泛的社交影响力,华尔街Memes可以说是所有新生加密货币中拥有最大小区的。相比之下,加密货币中最有价值的Meme币Dogecoin花了10年时间才在X上积累超过300万粉丝。当然,这是一个坚实的成就,但考虑到华尔街Memes一推出就拥有100万粉丝,前景令人期待。 Pepe在主要交易所上市时暴涨15倍,WSM有望重演历史 Pepe在4月下旬进入加密货币界,不久后登陆主要交易所。在主要交易所上市前一周,其价格飙升近1000%。如果WSM能像Pepe一样,在上市时价格上涨15倍,那么1000美元的投资将变成1.5万美元。考虑到Pepe的涨幅,这样的预测在可能性范围内。之后还将有更多交易所上线WSM,因此多头的价格压力在一段时间内将持续释放。从发行到历史新高,Pepe的收益增长了260倍,WSM有望重演历史。往OKX登记购买WSM

Business2Community2023-09-26

投资大佬警告：美国货币基金5%回报率远跑不过通胀

华尔街资深投资者、知名经济学家彼得·希夫周一警告称，投资者试图在货币市场寻求避险，以免受到股市波动的影响，但潜在的通胀威胁可能大幅削弱他们手中现金的购买力。希夫在社交媒体上发帖，警告投资者注意货币市场隐藏的通胀风险。他写道：“任何因为希望获得5%的无风险收益而从股市转向货币市场的人都是错误的。通胀是一个真实的风险。虽然货币市场上的美元可能不会损失，但在这十年或更长时间结束之前，它们的购买力可能每年都会损失10%-20%。这位经济学家的警告是在美国债券市场动荡时期发出的。美联储加息的承诺，加上对政府关闭的担忧，导致美国国债收益率飙升。因此，希夫的最新警告为正在进行的关于通胀对投资者投资组合的潜在影响的辩论增加了另一层内容，并强调投资者在做出决定之前需要考虑所有风险。

金融界2023-09-26

高盛CEO反驳气候活动人士：传统能源很重要将继续提供融资

型需要时间。” 所罗门的言论呼应了其他华尔街领导人的观点，他们一直在抵制气候活动人士日益强烈的呼声，后者要求银行更快地停止为化石燃料公司提供融资和支持。这导致了银行活动的中断和企业总部外的抗议活动。所罗门周一表示：“坦率地说，考虑到地缘政治形势，我们现在处于更有利的位置，可以进行更理性、更诚实的对话。”他强调了支持传统能源的必要性。他说，如果没有价格合理的安全能源，“社会就无法运转”。所罗门说：“对于我们正在进行的旅程，没有简单的答案。但我认为，我们提供适当的支持非常重要。”

金融界2023-09-26

美股火速“去杠杆”！对冲基金加大做空力度

随着上周华尔街遭遇跨资产抛售，对冲基金加大了对股票的做空，衡量对冲基金市场仓位的一项指标则创下了自2020年3月股灾以来的最大跌幅。美股在人工智能的兴奋推动下上涨了20%之后，从散户投资者到基于规则的系统化交易员对美股的热情都正在消退。根据高盛主要经纪商的数据，快钱投资者增加了他们的看跌头寸，使得他们的净杠杆率（衡量多头与空头头寸的风险偏好指标）下跌了4.2%至50.1%，这是自新冠疫情初期深度熊市以来投资组合杠杆率的最大周环比降幅。与此同时，摩根大通跟踪的对冲基金卖空增加，而摩根士丹利的客户则以去年10月以来从未有过的速度削减净杠杆率。美联储决心在更长的时间内维持更高的利率，这给已经捉襟见肘的市场估值带来了压力，从而助长了最近的悲观情绪。在7月份的峰值，标普500指数的交易价格是预测利润的20倍，比二十年来的平均水平高出27%。高盛对冲基金主管Tony Pasquariello在一份说明中写道：“虽然我相信美国经济增长的持久性和美国超大市值科技股的特殊性，但从目前的水平来看，我很难对明年的‘E’（每股盈利）或‘PE’（市盈率）感到兴奋”。净杠杆率下降意味着所谓的聪明资金对股市的看涨立场有所减弱。另一个衡量对冲基金风险偏好的指标是总杠杆率，即多头和空头头寸的总和。当空头增加时，这一指标可能会与净杠杆率趋势相反，现在就是这种情况。由空头驱动的总杠杆率上升意味着对冲基金越来越倾向于做空股票，而且他们这样做的信念非常坚定。标普500指数已从7月底的2023年高点下跌了近6%，目前徘徊在三个月低点附近。对于那些眼看着2023年的股市涨势开始引诱投机人群的投资者来说，如果怀疑主义的回归能够防止市场过于火爆，那么这或许是一个值得欢迎的消息。如果有的话，防御性仓位可以为反弹创造条件，就像去年10月发生的那样。然而，把握反弹时机并非易事。作为一个以大胆下注而闻名的群体，对冲基金过去惯于利用市场回落的机会加码。高盛数据显示，上周对冲基金的净卖出金额达到了2022年1月以来的最高水平。在摩根士丹利，客户对昂贵的科技股、消费零售股和人工智能受益股加大了做空力度。本月，高盛一篮子被抛售最多的股票下跌超过10%，让空头获得了丰厚的利润。包括Christopher Metli在内的摩根士丹利团队在一份说明中写道：“空头增持集中在已经被做空的板块。仓位也是价格走势的一个明显驱动因素”。然而，摩根大通的分析表明，空头的整体表现并没有像8月份的动荡时期那样坚挺。上个月的此时此刻，该群体的月度回报率持平，而市场却大幅下跌。现在，在类似规模的大跌中，他们的持仓在9月份下跌了1.8%。包括John Schlegel在内的团队认为，这主要是因为他们的多头头寸未能产生高于市场的回报。他们写道：“风险在于，这可能会发生逆转，给业绩带来更大的压力，如果市场继续走弱，他们就会卖出多头，如果市场迅速反弹，就会回补空头。最好的环境可能是市场保持区间震荡，宏观背景似乎有支持作用，但市场不会太热”。

金融界2023-09-26

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