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需求将迎高速增长，这个被低估的燃料电池股有望翻倍

洁氢税抵免将成为2025年至2030年华尔街共识提高对该公司收入预期的另一个催化剂。摩根士丹利估计，如果Bloom Energy能够在持续削减成本和电费上涨的情况下实现“爆炸式增长”，在牛市情境下，该公司股价可能会上涨75%以上。周三盘前，BE的股价上涨了1.5%。该股在2023年下跌了21%。

金融界2023-09-07

美股“超级牛市”不会来了，美联储不答应

股这轮上涨不会完全失去动力。他们认为，华尔街的持续看跌是未来更多上涨的逆势信号，而消费者持续的韧性可以支撑2022年一些最不受青睐的股票，比如非必需消费品股。尽管如此，由于利率位于高位是一个持续的挑战，经济数据好坏参半，而且股市已经消化了如此多的好消息，因此其反弹需要更长的时间才能重新站稳脚跟，也就不足为奇了。这可能意味着美股2023年不会以一声巨响结束，而是一声呜咽。班尼斯特表示，“标普500指数上半年的缓解性反弹已经结束，下半年会很平淡”。

金融界2023-09-07

第200万辆车下线！特斯拉上海工厂再创里程碑

量在8月份反弹，这一飞跃对于该公司实现华尔街的产量目标至关重要。在二季度财报中，特斯拉表示今年产量目标维持在约180万辆，将侧重于削减成本和新产品的研发。此前，由于特斯拉需要对工厂进行设备升级，七月份的产量下降。汽车制造商升级设施、工人休假的情况并不罕见。首席执行官马斯克在特斯拉7月份的第二季度财报电话会议上就提到了设备升级可能会对产量造成影响。中国乘用车协会数据显示，特斯拉8月份从上海工厂发货了84,159辆汽车。这一数字高于2022年7月的64,285和2022年8月的76,695。8月份是上海工厂开工至今产量排名第四高的月份。产量最高的是2022年11月，当月该工厂生产了100,291辆汽车。作为对比，传统的汽车工厂每年生产大约500,000辆汽车。 2023年年初至今，特斯拉已在中国生产了约625,000辆汽车，远高于2022年同期的约400,000辆。华尔街预计特斯拉第三季度交付量约为47万辆，与第二季度交付的46.7万辆相比变化不大。今年4月，特斯拉宣布在上海新建储能超级工厂。建厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。另外，此前有消息称，特斯拉即将达成在印度尼西亚建厂的初步协议。但是，上个月与马斯克见面后，印度尼西亚协调部长卢胡特·潘贾坦 (Luhut Panjaitan) 近日表示，预计特斯拉不会很快在该国投资。

金融界2023-09-07

对冲基金又“玩火”！25万亿美元市场“山雨欲来”？

债市场中越来越多地使用杠杆交易再次成为华尔街关注的焦点，这可能对金融稳定构成风险。德意志银行策略师Steven Zeng在周二发布的一份报告中表示，这种情况本质上将导致2020年3月发生的美国国债市场崩盘重演，是美联储“希望避免”的情况。进行所谓基差交易的对冲基金利用美国国债的期现货之间的微小利差来套现。它们买入国债现货、卖出国债期货合约（约定未来某个日期以某个价格卖出国债现货），同时，以手上的国债为抵押去回购市场上借钱，借来的钱再买国债再抵押如此多次循环加杠杆。这样一来，对冲基金就可以少量的钱持有大量的国债现货资产，但同时也对应在回购市场有大量负债，需要支付回购市场的利率。对冲基金进行基差交易是扩大美国国债空头头寸，并表达对美国经济整体信心的主要方式之一。但这一举动因其危险性而引发了美联储和财政部工作人员的密切关注。 2020年3月，在疫情引发的避险情绪导致美国国债市场巨震的同时，对冲基金平仓基差交易加剧了市场的不稳定。当时，债券期货的大幅波动引发了追加保证金的要求，最终促使美联储决定承诺投入数万亿美元的刺激资金进行干预。德意志银行指出，对冲基金的美国国债空头头寸“已升至历史新高”，一个重要问题是如何平仓。如果美国经济大幅疲软导致美国国债期货价格突然上涨，并迫使对冲基金迅速平掉期货空仓，“清除这些头寸”就会导致一种危险局面。

金融界2023-09-07

【美股收市】三大股指全线收低服务业数据强劲再次引发通胀担忧成长型科技股损失惨重

经报社(北美)讯周三(8月30日)，华尔街三大股指收盘走低，纳斯达克指数下跌1%，此前强于预期的服务业数据引发了人们的担忧，即通胀仍然存在粘性，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。道琼斯工业平均指数下跌198.78点，跌幅0.57%，收于34,443.19点。标准普尔500指数下跌0.7%，收于4,465.48点；纳斯达克综合指数下跌1.06%，收于13,872.47点。美股供应管理协会 (ISM) 周三表示，上个月非制造业采购经理人指数升至54.5，高于预期的52.5，而衡量服务业企业投入价格的指标有所上升。美国8月份ISM服务业指数的价格组成部分在8月份上升了2.1个百分点，达到了58.9%，报告上涨的公司比例也创四个月新高。此前，ISM制造业指数的价格部分跃升5.8个百分点，至48.4%，但低于50%的读数代表经济出现收缩。 CME Group的FedWatch工具显示，交易员押注美联储在9月20日会议后维持利率不变的可能性为93%，而押注11月再次暂停利率的可能性约为57%。明尼阿波利斯BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示：“强于预期的ISM服务数据表明，投资者仍然不太擅长解读大流行后的形势。” 尽管市场参与者一直希望很快降息，但Carol Schleif表示，数据显示经济强劲，通胀下降的速度“不如美联储在可预见的未来任何时候削减利率所需的速度”。当天早些时候，波士顿联储行长Susan Collins强调，美联储需要“谨慎行事”下一步的货币政策步骤。加息的前景给成长型股票带来了特别的压力，标普500成长型指数在整个交易日中表现不佳。股票投资者也对十年期和两年期美国国债收益率上升做出了反应。 Brandywine Global投资组合经理Patrick Kaser表示：“成长型股票的定价一直基于通胀已得到良好锚定以及美联储将降息的想法。如果这种想法不再成立，它们将变得疲软。” 除了利率担忧之外，苹果公司收盘下跌 3.6%，该股因中国禁止中央政府机构官员在工作中使用iPhone和其他外国品牌设备的报道而受到压力。在标准普尔500指数的11个主要行业板块中，成长型科技股跌幅最大，下跌1.4%，而防御性公用事业股领涨，上涨0.2%。能源是唯一上涨的股票，在油价上涨的支撑下上涨0.1%。原油期货周三收盘延续近期涨幅，加剧了对通胀压力的担忧。在备受期待的8月份通胀数据和9月20日美联储利率决定公布前一周，标准普尔500指数对美联储发布的美国经济“褐皮书”反应不大。该报告显示，最近几周美国经济增长“温和”，而就业增长“疲弱”，且该国大部分地区的通胀放缓。美国武器制造商洛克希德马丁公司下调F-35喷气式飞机的交付前景后，该公司股价下跌4.8%。 Roku表示将裁员约10%并限制新招聘，该公司股价上涨2.9%。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为2.05比1；在纳斯达克为1.97:1。有6只标普500指数成分股触及52周新高，25只触及新低；有34只纳斯达克综合指数成分股触及新高，174只触及新低。美国交易所的股票易手量为93.9亿股，而过去20个交易日的平均交易量为101.7亿股。

阿泰尔2023-09-07

分析师称iPhone 15将助苹果股价再创辉煌你更愿意买新iPhone还是苹果股票？

持一致。苹果iPhone发布会临近，华尔街分析师怎么看？综合分析师观点来看，iPhone 15系列面临的最大挑战或在于传闻中的产品涨价。大部分机构预测苹果今年或对iPhone至少涨价100美元。这一涨价幅度并不弱——特别是在当前消费力不足，用户对价格的敏感度更胜以往的现实下。尤其，苹果在此前就吃过涨价带来的产品销量减弱的亏。另外一个挑战则是在中国市场，华为Mate60 Pro全面开售率先抢占高端市场，而用户的积极抢购，也显示出了华为在国内市场号召力依旧，这或让iPhone在中国市场一改过去几年无对手的现实。对于投资者而言，最关心的当然是——iPhone 15系列会否在短、中期刺激苹果股价？根据过去10年数据显示，新系列iPhone发布当日，苹果股价未必一定上扬。通常在这些股价下跌的年份中，新iPhone都被指欠缺新意，拖累股价下跌，例如iPhone XR当年发布时，就被批评只是一部平价版iPhone，令果迷欠缺换机诱因。据媒体统计，过去10次苹果发布会，发布会日即买入苹果股票，当日赢钱机会只有5成，而60日后10次则有7次上升。假如在发布会后，投资者先看清情况，并在60日内见机而行，只要在11月前买入苹果，赢钱机会可高达7成。而且持股至12月及1月等美国传统销售旺季，可望进一步刺激苹果这类消费股的升势。面对即将到来的iPhone15系列，传闻中的种种变化，究竟有多少会成为现实，又有多少会成为传言，苹果还会不会带来至今未被曝光的意外惊喜，让我们一起拭目以待。

金融界2023-09-07

【美股盘中】三大股指跌势延续 ISM数据显示经济强于预期油价触及11个月高位

商Photronics的股价在未能达到华尔街第三财季目标后暴跌。软件开发平台GitLab的季度收益超出了分析师的预期，其股价在盘前交易中上涨了5%以上。

阿泰尔2023-09-07

美股开盘：道指跌近50点纳指跌破14000点关口科技股多下跌AMC跌超14%

点。衰退渐行渐远、美股“高枕无忧”？华尔街空头齐发警告：别高兴得太早！华尔街大空头Jeremy Grantham表示，美联储四十年来最激进的紧缩政策可能会使经济陷入衰退，并拖累股市。而曾成功预测三次市场泡沫的传奇投资人Grantham指出，疫情后股市的飙升“在许多方面与2000年的科技泡沫大致相当”，但围绕人工智能的狂热推迟了股市的通缩。与此同时，坚定看跌的摩根士丹利“大空头”也认为，美国经济今年的增长料将弱于预期，美股投资者很快将为此而感到失望。美国经济陷困境！美联储加息酿苦果，8月破产企业量猛增54% 随着美联储不断加息，美国8月企业破产数量激增，这是美国经济陷入困境的最新迹象。根据美国破产申请数据提供商Epiq Bankruptcy最新发布的数据，今年8月美国商业破产数量较7月份增加了近17%；8月根据破产法第11章提交的破产申请数量同比增长54%。美元会不会继续涨？今晚这个数据很关键如果今晚公布的美国8月ISM非制造业指数上涨，显示服务业扩张且跑赢大盘，这意味着美元可能会维持涨势。过去10年来，服务业在至少6个月内有四次跑赢商品行业2.5个百分点，带来美元平均升值4%。美国银行对即将发布的ISM服务业指数报告持乐观态度，“在我们看来，服务业的显著放缓是美元持续贬值的必要条件，即使不是充分条件”。瑞银：美债收益率可能在未来6-12个月内下跌瑞银分析师在一份报告中表示，近期美国国债收益率的波动预计将结束，未来6至12个月收益率可能会下降。他们表示，紧缩的货币政策和不断下降的通胀是预期收益率下降的主要原因之一。此外他们还称，长期债券收益率大幅上升的速度快于短期债券收益率的上升速度也是“周期性的，且与美国本土相关”。分析师们表示，当前较高的债券收益率为投资者提供了一个长期锁定目前高利率的好机会。美国通胀将重新抬头？汽油价格触及十多年最高季节性水平据美国汽车协会AAA数据，美国加油站普通汽油的平均售价目前达到3.811美元/加仑，触及十多年来的最高季节性水平，并创下1994年有数据记录以来的第二高。第200万辆车下线！特斯拉上海工厂再创里程碑 9月6日，特斯拉上海工厂实现了汽车产量200万辆的里程碑。特斯拉于2019年底左右开始在上海工厂生产汽车，实现首个“100万辆”用了33个月，而从“100万”到“200万”，只用了13个月。英伟达预测AI市场规模将达6000亿美元美国芯片企业英伟达高级管理人员5日预测，人工智能(AI)市场规模将增长至6000亿美元。上述人士表示，6000亿美元“蛋糕”中，芯片和系统可分得3000亿美元，生成式AI软件可分得1500亿美元，另外1500亿美元将由英伟达发布的“全能宇宙”企业软件赚走。梅西MLS首秀，苹果流媒体订阅用户激增最新数据显示，莱昂内尔·梅西在美国迈阿密国际队的首秀，推动了苹果Apple TV+和MLS（美国职业足球大联盟）Season Pass流媒体订阅服务的用户量创有史以来最大的单日订阅量增长。 Meta内讧！大模型团队人员流失大半，算力紧缺竟成导火索据The Information报道，消息人士表示，Meta Platforms参与LLaMA项目的人员大半都已辞职，原因是Meta另一研究团队（OPT团队）与LLaMA团队就算力资源展开了一场内部斗争。在AI算力竞赛中，科技巨头往往拥有比大多数公司更加充裕的算力资源。而Meta大模型研究人员因算力斗争而相继离职愈发印证了，目前业内算力紧缺程度比想象中还要严重，科技巨头或许也不例外。 Arm IPO吸引各路巨头！苹果已率先“表真心”：合作延续至2040年后芯片设计公司Arm首次公开募股在即，科技行业巨头纷纷考虑投资；根据一份文件，苹果已与Arm就芯片技术签署了一项“延续至2040年以后”的新协议；英伟达CEO黄仁勋在Arm IPO路演中大方表达对这家公司的喜爱。高通与亚马逊云科技在汽车软件领域达成合作高通和亚马逊旗下的亚马逊云科技公司（AWS）在德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）宣布将合作提供全面的开发基础设施与工具，推出可简化汽车软件开发流程的技术，将云技术集成于开发流程。 ROKU此前宣布裁员10%并进行重组 Roku Inc表示，裁员预计将影响约10%的员工，预计在第四季度末基本完成裁员工作。该公司预计进行重组，费用为4500万至6500万美元，大部分重组费用将在第三季度产生，预计第三季度扣除重组后的EBITDA将在-4000万美元至-2000万美元之间。

金融界2023-09-06

规模高达520亿美元！关于年内全球最大IPO你需要知道的一切

NPS.US)$。大公司的兴趣表明，华尔街和行业领导者对快速萌芽的人工智能市场寄予厚望，该市场今年帮助芯片巨头英伟达的市值达到了万亿美元，并推动科技股在对新兴技术的热情浪潮中飙升。 Arm IPO的主承销商包括$高盛(GS.US)$、$巴克莱银行(BCS.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$瑞穗金融(MFG.US)$。 IPO的春天来了？此次重磅IPO可能标志着自2022年以来相对平静的IPO市场进入转折点。Arm可以帮助为其他科技公司和初创公司铺平道路，它们IPO计划在经济低迷时期陷入停滞。彭博数据显示，美国IPO市场已陷入2009年以来的最低谷，自去年3月以来在美国国内交易所上市的公司数量创历史新低。投行Freedom Capital Markets首席执行官Rob Wotczak在采访中表示： “IPO市场可以说是20年来最慢的，投资者渴望新想法，风险投资公司也变得不耐烦。我们收到的电话数量不断增加，以及我们目前正在进行的尽职调查都证明了这一点。” 对于软银来说，此次IPO使其有机会逐步出售其在Arm的股份，而此次股票发行带来的任何早期动力都可能为对新兴人工智能公司的单独投资提供新的资金。据The Information报道，创投公司Y Combinator投资的初创公司中有60%以上是人工智能公司，这表明市场对该领域产生了巨大兴趣。此外，如果Arm的交易成功，它可以为软银创始人孙正义带来利润，以缓冲其愿景基金去年300亿美元的损失。 Wotczak表示：“我们知道很多公司一直在观望，我们预计，Instacart也将在本月晚些时候测试市场。Stripe和DataBricks等其他知名公司也将密切关注。因此我们相信，Arm成功走出IPO大门将为这些观望者证明市场潜力。”

金融界2023-09-06

华尔街大鳄彼得·希夫：美国政府已经破产！美联储是“帮凶”

华尔街大鳄彼得·希夫（Peter Schiff）最近解释了美国政府开支是如何造成美国人正在对抗的物价膨胀，以及大规模开支是如何使美国破产的。拜登政府一直在吹捧其在基础设施和其他项目上的“投资”。与此同时，普通美国人继续在与物价上涨作斗争。希夫指出，政府并没有真正在任何方面进行投资，它只是在花不属于它的钱，这就造成了通胀。希夫表示，政府大规模开支都是由赤字提供的资金，这才是通胀的真正根源。多年来，这一直是通胀的根源，因为美联储一直在通过创造货币将所有政府债务货币化。这就是物价上涨的压力所在。所以，政府应该为通胀负责。只要政府继续花他们没有的钱，通胀就会变得更糟。美国副总统哈里斯曾表示，平均每个美国人离破产只有400美元的意外支出。希夫指出，现在美国政府也破产了。他表示：“我们在提高债务上限的斗争中承认了这一点。我们说过，如果我们不能提高债务上限，我们就必须对我们已经借的债务违约，这意味着我们破产了。我们没有足够的资源来支付账单。我们所能做的就是以债养债，这样我们就不用支付账单了。所以，由于所有这些不计后果的借贷和支出，整个国家都破产了，而这些借贷和支出是由一个合作和同谋的美联储促成的，美联储人为地将利率保持在低位，并将所有债务货币化。” 人为的低利率也吹大了各种经济泡沫，刺激了经济中的不当投资。“现在，美联储被迫允许利率上升，泡沫正在破裂，整个美国经济都将感受到这一点”，他警告称。希夫还提到了最近的金砖国家峰会及其扩张。“他们正在寻求去美元化，减少并最终消除对美元的依赖。当他们不再需要美元的时候，他们就不再需要向我们出售他们的产品了，因为他们的产品将有足够的国内需求。这意味着美国将会有很多麻烦，因为我们没有工业能力来生产我们现在从中国得到的东西。尽管拜登说什么制造业复兴，但这都是一派胡言。在他的任期内，制造业继续萎缩，我们的贸易赤字创历史新高”，希夫表示。

金融界2023-09-06

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