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书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。

tqttier2023-10-10

联储仍在与高通胀作斗争。Wilson是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。中国房地产危机犹存在亚洲，周一公布的数据显示，在为期八天的黄金周假期期间，中国的新屋日销售量较去年下降17%，这表明创纪录的房地产市场低迷无法迅速解决，这种低迷正在抑制经济增长，加剧开发商的债务危机。此外，碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内履行所有海外债务款项的偿付义务，这是最新一家警示流动性和业务挑战的中国房地产开发商。综合媒体引述消息报道，该集团近期完成处理境内债务后，正考虑于近日公布境外债重组计划，并已委托中金公司担任财务顾问。另婃合媒体报道，碧桂园继上月2笔美元债在到期未支付利息外，周日（8日）亦有2笔债息未付，涉款共1.2亿美元，意味重组方案已逼在眉睫，但目前这些债息仍在宽限期之中。路透社报道，碧桂园最新于昨日未支付利息的美元债，分别为于2024年4月到期的6.5%债，以及2024年4月到期的7.25%债，两者未付债息涉6,680万美元。而《澎湃新闻》亦引述投资者指，一笔2024年1月到期的8%美元债，亦于上月28日未派息，涉款3860万美元。而这些债息仍在30天宽限期中。

风起2023-10-10

邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌

邦达亚洲2023-10-10

FX168早自习：硝烟弥漫！这两国边界交火美元创逾一周新低黄金狂飙近30美元突破1860

要新闻回顾： 1.周一(10月9日)，华尔街一些顶级投资者和策略师警告称，以色列和哈马斯的残酷冲突可能会加剧通货膨胀，抑制经济增长，并拉低股市。他们说，这场冲突可能会让美联储陷入两难境地，不知道是继续加息以抑制物价上涨，还是逆转路线以降低经济衰退的风险。 “地狱就要来了”！巴以冲突后果几何？华尔街大佬：打击股市，加剧通胀，增加衰退风险 2.一家领先的政府智库预测，中国将实现2023年的经济目标，第四季国内生产总值(GDP)将增长5.1%，但仍需要更强有力的反周期政策来确保长期稳定。中国社会科学院经济研究所(CASS)还预测，世界第二大经济体第三季GDP同比增长4.6%，低于今年第二季6.3%的增速。经济触底了？中国社科院：第四季GDP将增长5.1% 国际投行纷纷上调增长预期 3.持有境况不佳的中国房地产巨头恒大逾60亿美元债券的一群投资者说，这家开发商可能很快就会面临大麻烦，并可能波及中国其他房地产市场。《华尔街日报》和路透社周一(10月9日)报道称，债券投资者的一份声明对该公司在业务动荡和债务不断增加的情况下争取监管机构的努力提出了质疑。恒大恐“无法控制地崩溃”！？投资者联名警告：将对中国楼市带来“灾难性影响” 4.高盛(Goldman Sachs)表示，在可预见的未来，美联储的长期紧缩货币政策将给市场和经济带来压力。以Jan Hatzius为首的策略师在周日(10月8日)报告中指出，居高不下的通胀和强劲的经济数据令降息预估变得模糊，而所谓的更长时间、更高利率制度对国内生产总值(GDP)的拖累可能超过预期。 “更高更久”危害巨大！顶尖投行：市场和经济面临重大风险抛售潮或将来袭 5.周一（10月9日），达拉斯联储主席，联邦公开市场委员会（FOMC）票委洛根表示，近期美国长期国债收益率上升和金融状况普遍收紧可能意味着美联储进一步加息的必要性降低。突发重磅！美联储大鹰派“转鸽”！FOMC票委洛根：金融状况收紧或让进一步加息必要性减少市场热点追踪：周一(10月9日)，中东冲突提振油价、金价和避险国债价格，并打压欧洲股市和以色列资产，此前上周五公布的美国9月非农就业报告令人振奋，令定于本周稍晚公布的通胀数据面临上升风险。不过，受美联储官员讲话以及市场避险情绪消退影响，美股逆转稍早跌势转而上涨，美元指数则冲高回落。硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0805，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收高，收报1.2438，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收低，收报137.915，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。股市周一(10月9日)，随着美联储官员暗示加息已至终点，美股逆转开盘因地缘局势紧张的颓势，收盘转而走高。投资者还消化了以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的最新消息。道琼斯工业平均指数收盘上涨0.59%或197.07点，收于33,604.65点；标准普尔500指数上涨0.63%，收于4,335.66点；以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.39%，收于13,484.24点。随着投资者评估中东地区的地缘政治动荡对市场的影响，欧洲市场周一(10月9日)下跌。巴勒斯坦激进组织哈马斯在上周六对以色列发动了大规模攻击。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点，跌幅0.26%，报443.79点；德国DAX30指数收盘下跌101.66点，跌幅0.67%，报15128.11点；英国富时100指数收盘下跌2.37点，跌幅0.03%，报7492.21点；法国CAC40指数收盘下跌38.75点，跌幅0.55%，报7021.40点；意大利富时MIB指数收盘下跌128.55点，跌幅0.46%，报27682.06点。商品市场周一(10月9日)，金价创下5月以来最大涨幅，在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后，避险需求增加。现货黄金收报1861.05美元/盎司，大幅上涨29.23美元或1.60%，日内最高触及1863.50美元/盎司，最低触及1844.16美元/盎司。在黄金大涨之际，其他贵金属升跌不一：现货白银日内上升1.33%，收报21.872美元/盎司；现货铂金上升1.22%，收报888.66美元/盎司；现货钯金大跌1.92%，收报1134.35美元/盎司。在巴勒斯坦武装分子哈马斯突然袭击以色列之后，以色列和哈马斯的冲突进入了第三天，油价周一(10月9日)上涨超4%。全球基准布伦特原油期货上涨4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。周二(10月10日)关注重点： 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-10

“地狱就要来了”！巴以冲突后果几何？华尔街大佬：打击股市，加剧通胀，增加衰退风险

经报社(北美)讯周一(10月9日)，华尔街一些顶级投资者和策略师警告称，以色列和哈马斯的残酷冲突可能会加剧通货膨胀，抑制经济增长，并拉低股市。他们说，这场冲突可能会让美联储陷入两难境地，不知道是继续加息以抑制物价上涨，还是逆转路线以降低经济衰退的风险。#巴以冲突# 与此同时，亿万富翁投资者Bill Ackman将这场冲突归咎于美国外交政策的失败，Social Capital首席执行官(CEO)Chamath Palihapitiya警告说，油价可能会上涨，包括Ed Yardeni在内的几位专家预测，市场情绪将会软化。以下是6位专家的评论: 1. 潘兴广场(Pershing Square)的亿万富翁首席执行官Bill Ackman在一篇X帖子中写道: “为什么哈马斯昨晚入侵以色列?因为美国一贯不遵守其外交政策承诺，我们看起来非常软弱。” “恐怖主义喜欢领导真空，而我们已经创造了一个。因为我们没有遵守我们的诺言，世界变得更加危险了。现在必须停止，否则我敢说，地狱就要来了。当美国领导时，世界会安全得多，而当我们不这样做时，世界很快就会变成人间地狱。” 2. Social Capital的亿万富翁首席执行官Chamath Palihapitiya在一篇X帖子中写道: “拜登在油价接近100美元时抽干了特别储备，以帮助压低美国CPI。在两场热战(以色列-哈马斯和俄罗斯-乌克兰)的背景下，石油输出国组织(OPEC)减产150万桶，而战略石油储备(SPR)达到了上世纪80年代中期的水平，油价怎么能不再次飙升呢?” “如果通胀再次飙升，美联储会怎么做?美联储已经在与债券市场进行一场懦夫游戏，并承受着很大的压力，要求它不要造成伤害，最好尽快启动降息周期。这将大大降低这条道路的可能性。” “如果所有这些事件都搅乱了资本市场，并有可能引发经济衰退，那么华盛顿当权派的‘解决方案’将重新获得青睐。他们的意图一直很明确:加大我们在海外的参与，作为美国自豪感、增长和霸权的来源。这将意味着深入俄罗斯-乌克兰，现在可能是以色列-哈马斯。” 3.Yardeni Research总裁Ed Yardeni接受彭博社采访时表示: “中东的地缘政治危机通常会导致油价上涨，股价下跌。这在很大程度上取决于这场危机是又一次短期爆发，还是像以色列和伊朗之间的战争那样更大的事件。” 4. AJ Bell投资总监Russ Mould在早间报告中表示: “更广泛的风险是，油价持续上涨将成为新的通胀压力，并进一步支撑利率在更长期内维持在更高水平的信息，而股市和债市的投资者似乎姗姗来迟地接受了这一信息。” 5. iCapital策略主管Russ Mould对彭博社表示: “很明显，以沙特阿拉伯为首的任何石油生产国，都可能使原油价格更加昂贵，对西方国家造成负面的通货膨胀影响。如果上述原因导致经济衰退，这将意味着更长时间的高利率和股市下跌。” 6. 道富环球市场(State Street Global Markets)多资产策略师Anthi Tsouvali对彭博社表示: “考虑到沙特阿拉伯和以色列之间的谈判，冲突的时机再糟糕不过了。中东的冲突对油价有着明显的影响。市场将担心能源价格上涨，由于我们已经处于避险环境中，这可能会推低股市。” “就风险资产的重新定价而言，股市应该能看透这一点，但随着市场叙事从软着陆转向利率在更长时间内走高，市场人气有可能在更长时间内保持低迷，从长远来看，这对股市不利。”

财经风云2023-10-10

以巴冲突增加地缘政治风险华尔街大行警告通胀预期或失控

华尔街银行警告，与1970年代滞胀时期相似，通货膨胀的预期可能变得难以控制。

金融界2023-10-10

恒大恐“无法控制地崩溃”！？投资者联名警告：将对中国楼市带来“灾难性影响”

烦，并可能波及中国其他房地产市场。《华尔街日报》和路透社周一(10月9日)报道称，债券投资者的一份声明对该公司在业务动荡和债务不断增加的情况下争取监管机构的努力提出了质疑。上个月，恒大以监管障碍为由，在最后一刻取消了酝酿多年的190亿美元债务重组计划。投资者们在信中表示，交易必须完成，否则后果可能很可怕。#中国房地产危机# 债券持有人在谈到恒大无力完成重组时表示:“这可能会导致集团无法控制地崩溃。”恒大在2021年违约，目前仍是中国负债最多的房地产开发商。如果恒大破产，其影响将不仅仅是债券持有人。当该公司在2021年底违约时，它是中国负债最多的房地产开发商。它欠着数千家供应商的钱，并且要交付数十万套未完工的房屋。截至今年6月，恒大的负债超过3320亿美元，其中包括欠供应商的钱、未完成的项目以及债券和贷款义务。（图源：华尔街日报）据一位知情人士透露，被放弃的重组计划涵盖了该公司欠债权人的约350亿美元债务，包括应计利息。该公司的困境给中国经济带来了更大的压力，由于房地产普遍低迷、出口下降以及新冠疫情后消费者支出的复苏令人失望，中国经济今年一直步履蹒跚。标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)的数据显示，去年中国房地产公司拖欠了约300亿美元的本金，其中大多数公司仍在与投资者谈判。该投资者团体补充称，如果该公司未能推进交易，将波及其他中国房地产公司，对已经面临自身问题的竞争对手造成“灾难性影响”。他们说，公司必须寻求与监管机构达成协议，完成重组。投资者们表示:“这是解决围绕监管问题的不确定性的唯一途径。”“在那之前，基本情况是中国恒大集团将在2023年10月30日的下一次清盘听证会上被清算。” 今年8月，恒大根据破产法第15章申请破产保护。投资者表示，如果监管机构不批准这笔交易，“中国房地产公司的任何海外重组都将成为不可能完成的任务”。与此同时，中国最大的房地产开发商碧桂园勉强避免了违约，但它在8月份的债券支付上出现了延迟。据《华尔街日报》报道，另一家开发商融创中国控股目前正计划重组约110亿美元的美元债务。在恒大放弃债券重组计划一周后，该公司告诉投资者，其亿万富翁董事长正因涉嫌犯罪接受调查。恒大表示，中国当局正在对许家印采取“强制性措施”，这是限制行动和丧失政治权利的委婉说法。文件显示，恒大地产还有一个财富管理部门，多年来帮助恒大及其子公司筹集了约130亿美元资金。这家财富管理公司已停止向投资者付款。上个月，深圳警方拘留了该公司的几名员工。恒大破产导致其美元债券迅速遭到抛售，目前这些债券的交易价格不到面值的十分之一。在今年3月公布的重组框架中，恒大表示，如果交易无法进行，公司进入清算程序，投资者持有的1美元债券可能会获得2美分至9美分的收益。

财经风云2023-10-10

原油收盘：权衡巴以冲突对能源供应影响原油期货大幅收涨

突然袭击后，能源市场紧张不安，尤其是《华尔街日报》报道称，伊朗安全官员帮助哈马斯策划了袭击。然而，据《以色列时报》报道，伊朗外交部发言人否认伊朗参与“包括巴勒斯坦在内的其他国家的决策”。战略能源与经济研究公司总裁迈克尔•林奇表示:“至少在短期内，暴力事件将继续给油价带来上行压力。”“以色列对伊朗的攻击肯定会把油价推高到100美元以上。” 林奇表示，目前的问题是，“沙特是会释放石油来给市场降温，还是会争辩说，基本面没有因战争而改变，他们不想让石油涌入市场。”袭击造成以色列约700人死亡，加沙400多人死亡，哈马斯还声称扣押了130多名俘虏。开盘后油价飙升超过4%，市场担心伊朗的任何参与，如果得到确认，将意味着该国的原油出口可能受到制裁，近几个月来，伊朗的原油出口已升至2018年前的水平。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser在一份每日报告中表示，“直接而言，冲突对原油供需没有重大、直接的影响”。他说:“以色列和加沙(哈马斯控制的巴勒斯坦领土)的原油产量基本上为零。”“邻近地区对成品油的需求不足以改变全球市场状况。” 弗雷泽说:“相反，油价上涨似乎是由于与紧张局势升级有关的更普遍的风险，特别是有报道说，哈马斯的长期盟友伊朗可能在协调对以色列的突然袭击中发挥了关键作用。” 据《华尔街日报》报道，一些分析师认为伊朗原油日产量超过300万桶，出口量超过200万桶，这是自2018年特朗普政府让美国退出伊朗核协议以来的最高水平。随着美国重新实施制裁，2020年石油日销量降至40万桶左右。花旗集团的爱德华•莫尔斯和一个团队表示，这些攻击可能会对油价产生看涨影响，但问题是这种影响会持续多久。他指出，这次袭击恰逢1973年10月的赎罪日战争(Yom Kippur War)爆发50周年，这场战争“开启了一段油价异常高的时期，几乎彻底改变了全球石油和石油产品市场的结构”。“时机决定一切，袭击几乎肯定会推迟沙特与以色列的任何和解，同时，如果油价恢复最近的下跌，沙特很可能会减少或取消额外的100万桶/天的减产。考虑到伊朗对哈马斯的支持和鼓励，以色列袭击伊朗的风险也在增加，时机是个悬而未决的问题。与此同时，战争的任何扩大都将对石油市场产生潜在的影响。与此同时，石油输出国组织周一发布的最新《2045年世界石油展望》(World Oil Outlook 2045)报告显示，长期来看，石油需求预计将走强。报告称，到2028年，全球石油需求预计将攀升至1.102亿桶/日，比2022年增加1060万桶/日，而需求预计将从2022年的9960万桶/日上升至2045年的1.16亿桶/日，增幅超过1600万桶/日。月度石油报告将于本周发布。美国能源情报署的报告将于周二公布，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(iea)将于周四分别发布报告。

金融界2023-10-10

通胀数据和银行财报本周来袭美股面临关键考验

费者状况和美国经济整体健康状况的看法。华尔街预计金融业的利润将同比增长8.7%，在所有11个行业中排名第四。策略师们认为，银行股可以提供洞察美国企业如何应对利率上升环境的关键线索。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯•科拉斯(Nicholas Colas)周三在给客户的报告中写道：“(银行股)需要出现在每次复苏反弹中，以证实加息不会让美国经济明年陷入衰退的观点。” 上周五就业报告公布前，美国国债收益率升至16年高点。收益率上升令本已担心进一步加息影响的投资者感到不安，并导致美股走低，但债券引发的抛售可能也不全是坏事。 Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示，过去一周的“债券波动”为股票提供了买入机会。伊曼纽尔在一份报告中写道：“尽管目前对收益率的关注程度很高，但财报季将在一周内开始，而第三季度经济强劲的另一面是，第三季度财报可能会出乎意料地上行。”“长期来看，盈利驱动股票。”

金融界2023-10-10

“全球资产定价之锚”疯狂起舞，华尔街开始担心飞出“黑天鹅”

储打破了上世纪80年代的通胀恐慌以来，华尔街和华盛顿一直对数万亿美元的赤字不以为然，指望美国的全球地位能够提供对其债务的永久需求，以资助开支。美国国债被认为是世界上最安全、最容易交易的投资工具，然而，国债价格的急剧下跌迫使市场面对一个可能性：为了发行所有这些债务，美国所需的利率将高于任何人的预期。随着债券价格下跌，基准10年期美债收益率近日曾短暂飙升至4.9%附近，上周五公布的月度非农就业报告显示美国雇主雇佣的新增工人数量几乎是经济学家预期的两倍。劳动力市场的强劲表现是美债收益率今年大幅上涨的原因之一，反映了经济增长改善和通胀仍将高企的前景。今年夏天，美国财政部宣布将在第三季度借款约1万亿美元，比之前的预期高出2500亿美元以上，这让华尔街措手不及。截至9月份，财政部已经净发行了超过1.76万亿美元的国债，比过去十年中的任何一年都要高（不包括2020年的疫情时期）。官方估计显示，这种情况不太可能缓解。很少有人预计美国会违约或者美国国债拍卖会失败——这几乎是闻所未闻的情况，交易员们警告称这种情况可能导致市场进入一段真正混乱的时期，很可能会导致各类资产的价格在一段时间内普遍下跌。10年期基准美债收益率从2022年初的1.5%左右一路上升，主要是由于美联储加息以及预期未来利率可能长期保持在较高水平。但最近收益率的飙升引发了担忧，投资者担心大量新增债务可能在未来几年内对债券价格施加压力。 “债券收益率的上涨是持续不断的，价格行为变得混乱不堪，”康涅狄格州格林威治的对冲基金Point72的经济学家和策略师Sophia Drossos表示，“关于国债供应的大部分坏消息似乎已经被定价进去了。” 债券收益率的水平对华尔街和普通民众都至关重要。大约25万亿美元的国债支撑着全球银行体系和美元的储备货币地位。公司和家庭的借款成本，包括抵押贷款利率和贷款利息，都会随着基准收益率的波动而变化。股票的估值部分取决于其相对于国债的潜在回报的吸引力，意味着其他条件相同的情况下，更高收益率的债券意味着较低的股票价格。华尔街鲜有人预计这股美债暴跌狂潮能很快停下来。根据美国国会预算办公室的数据，到2033年，联邦赤字预计将达到2.85万亿美元，从2024年到2033年累计达到20.2万亿美元，占国内生产总值的6.1%。这远远超过过去五十年的年均值（3.6%），而且这些估计已经假设利率将在没有经济衰退的情况下回落。更高的国债收益率也使得偿还债务的压力变得更加沉重。 “今年的赤字预计将达到1.5万亿美元，约占国内生产总值的5.8%。我们从未在全员就业时期见过如此巨大的赤字。”大卫·艾因霍恩（David Einhorn）在上周的格兰特投资会议上表示，他是对冲基金Greenlight Capital的联合创始人和总裁。“我认为每个人都同意这是不可持续的。但并非每个人都同意它何时成为一个问题。” 包括央行在内的大买家通常为赤字支出提供资金，但许多人已经从美国国债市场撤出。自2008年以来，美联储一直在资助大部分财政措施，但现在它正在削减其7.3万亿美元的资产负债表。美国最大的外国债权人——日本今年早些时候将其美国债券持有量降至2019年以来的最低水平。大型银行的国债购买也受到监管要求的限制。 “日本央行肯定对美债收益率的上升做出了贡献，”Tim Ng说。他是Capital集团专门从事美国债务和利率投资的投资组合经理，该集团管理着2.3万亿美元的固定收益资产。他表示，“日本投资者在美国和欧洲债券市场寻找收益，但现在日本政府债券看起来更具吸引力。这是一个有意义的转变。” 日本10年期国债收益率最近攀升至0.8%以上，是6月份的两倍多。更高的美债收益率也推动了美元走强，使得日本投资者在汇率波动中保护其资产的成本更高。Ng认为，美债收益率下跌的空间大于大幅攀升的空间，尤其是在美联储进入其加息周期的最后阶段之际。他还预计，“美债屠杀”将使美联储更难缩减资产负债表。较小的买家可能也会越来越不情愿买入美国国债。美国债券市场即将连续第三年录得亏损，这种情况以前从未发生过。虽然持有高质量债券的投资者仍有望在到期时获得息票支付和全额本金，但这对那些大量投资于本应极其安全的美国国债的人来说是一个打击。“作为一名普通投资者，你会看到三年的债券负回报。你可能会开始对购买更多债券感到不安。”

金融界2023-10-10

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