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市场火爆之际，对心玮医疗-B（6609.HK）价值潜力的一些看法
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美国13F文件显示，截至今年上半年末，华尔街著名“大空头”迈克尔·贝瑞的投资公司Scion，就有近一半的资产组合都押注在中国资产上，这无疑为市场增添了一份信心。从数据来看，富途牛牛显示，A股多个指数的涨幅刷新了历史纪录，在10月，沪深北三市合计成交额更是历史首次突破3万亿元。港股市场也不甘示弱，恒生指数及恒生科技指数均在10月创下2022年2月以来新高。从投资的视角来看，中信证券的研报指出，港股当前的估值水平仍处在具备较高性价比的位置。其中，笔者认为，在众多板块中，长期被低估且的医疗器械板块，无疑是此轮行情中值得关注的重要方向之一。以心玮医疗为例，作为国内领先的高端创新医疗器械企业，富途牛牛数据显示，心玮医疗在9月27日到10月7日短短六个交易日内，涨幅一度超过80%，也迎来了自己的狂飙时刻。同时在近期的市场调整期间，公司也展现出良好的稳定性，在港股同类企业当中表现尤为出色。那么，为什么选择创新医疗器械板块？又为什么是心玮医疗？接下来笔者将进一步探讨。 1、创新医疗器械板块估值反转，支撑逻辑何在？先说结论，国内外宏观经济环境好转、创新医疗器械政策积极支持，板块估值筑底以及相关公司基本面稳定等因素叠加，是撬动板块估值反转的最大合力。首先，在宏观经济层面，除了美联储降息为市场提供额外的流动性之外，近期金融三部委举行新闻发布会，罕见的定向指向股票市场，发布降息、降准、首创股票回购及增持再贷款等股票市场货币政策工具，以及刺激资本市场的各项实质性利好政策。紧接着，政治局召开会议，不仅释放出中国宏观经济政策转向的信号，也传递出努力完成全年经济社会发展目标任务的信心。此外，国家发展改革委主任郑栅洁也在近日国新办新闻发布会上表示，努力提振资本市场。其次，在政策层面，我国对于创新医疗器械行业的支持一直都具备连续性和确定性。单以今年为例，从年初政府工作报告提出要加快创新医疗器械产业发展，建议推进植入性医疗器械创新和规范管理等，再到6月《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的发布强调要加快创新医疗器械审评审批等，一系列政策为行业的健康发展提供了坚实的基础。各省各地也纷纷出台文件响应政策导向，如广东印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》，其中提到全面提速医疗器械产品审评审批，支持医疗器械国产替代等创新业态的研发注册。最后，市场层面的变化也不容忽视。可以看到，在近年来的持续震荡下，港股医药整体连带创新医疗器械板块的估值早已处于筑底阶段。据wind数据显示，目前恒生医疗保健板块的PE/PB bands明显处于历史低位区间。该板块被低估早已成为市场共识，相较于A股价格更具吸引力，拥有较强的投资性价比。将目光放长，得益于国内市场强劲需求、医疗器械产品出口规模回归常态、出口产品结构优化、国际竞争力逐步增强，我国医疗器械行业处于高质量发展阶段，市场规模预计将持续增长。根据《中国医疗器械行业发展报告（2024）》，我国医疗器械行业在2023年展现出了强大的韧性与活力，产业规模稳居全球第二，营业收入预计达到1.31万亿元。值得一提的是，2023年国家药监局批准的创新医疗器械数量再创新高，同比增长10.90%，持续取得突破。由此，随着各类创新医疗器械的逐步获批上市，业内相关企业在收入实现稳步增长的同时，运营效率上也取得显著提升，形成了良好稳固的基本面，内生性增长动力有望不断增强。专业机构同样积极看好创新医疗器械板块的后续走势。例如，浙商证券指出，集采扩面常态化下，创新仍是主线。器械领域的创新驱动效应明显，创新器械在研发和商业化快速推进，支付端有望对创新器械有政策改善预期，创新产品的放量节奏与放量预期或将成为股价重要驱动。此外，2024Q3随着招投标逐步恢复以及去年同期低基数，医疗设备有望迎来恢复性高增长。综合来看，我国设备持续高端化带来的高端产品国产加速、海外拓展持续等逻辑未改，入院逐步恢复以及海外拓展加速有望形成股价拉动。 2、三大维度锁定板块中的低估值机会考虑到创新医疗器械领域的高技术壁垒、业绩持续改善、市场出海趋势等现状，笔者认为，心玮医疗的优势及增长潜力主要从三大维度体现：其一，创新的广度和深度。随着近年国产医疗器械加速创新突破，不断实现高端、首创突破，只有真创新产品才可以赋能企业的长期增长动力。对此，心玮医疗作为国内在神经介入医疗器械领域的头部企业，其发展核心战略也已从同质化的通路产品向治疗性产品转型，差异化的布局为公司后续增长提供了强有力的支撑。截至目前，公司共有29款器械产品获NMPA批准上市，广泛涵盖急性缺血性脑卒中及神经血管狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、缺血性脑卒中预防、介入通路以及外周介入器械。与此同时，心玮医疗持续开发更多重磅产品，其预计，未来18个月将有至少五款重磅神经介入治疗类器械上市，包括用于狭窄治疗的颅内药物洗脱球囊导管（NMPA创新器械资质）、自膨式药物支架以及颈动脉支架，用于出血性卒中治疗的动脉瘤栓塞辅助支架（NMPA创新器械资质）以及血流导向装置。同时，公司也在针对不同亚型脑梗死的急诊手术需求，提升关键取栓产品（抽吸导管及取栓支架）及一站式医疗器械解决方案的竞争力，以满足老龄化背景下，中国市场日益增长的脑卒中治疗需求。值得一提的是，今年8月，由心玮医疗参与的全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验在北京获得成功。这次试验的成功良好的验证了无线传输设备与介入式脑机接口系统的安全性和生物兼容性，并且介入式脑机接口传感器可以在不损伤脑组织和血管的情况下被安全取出，有望在日后为脑卒中、脑损伤、截瘫等运动功能障碍患者带来福音。其二，业绩增长的稳定性。财务指标是企业运营状况的直接体现。目前心玮医疗已经度过了前期的沉淀阶段，迎来关键转折点。一方面，公司的收入增长稳健，盈亏平衡点近在咫尺。上半年公司营收达到1.28亿元，同比增长17.24%；除税前亏损大幅减少至320万元，同比降幅高达94.1%。另一方面，公司在成本控制和效率提升方面也取得了显著成效，财务结构得到进一步优化。在上半年，公司的销售和管理费用率同比下降了20.4个百分点，降至44.8%。此外，公司的经营性现金流也成功实现转正，达到879.9万元。可以预期，随着公司产品的国内外商业化进程的持续推进，心玮医疗未来三年的收入结构逐渐转向治疗性产品为主，营收和利润将有望得到进一步增长。其三，全球市场扩张的力度。出海是创新医疗器械企业成长壮大的必经之路。心玮医疗积极拓展全球版图，目前取栓支架、封堵球囊导管、远端通路导管以及微导管已取得CE或FDA认证，并在泰国等国家或地区完成注册并启动商业化。与此同时，公司也在积极推进其他产品在10多个国际市场和地区的注册工作，这不仅扩大了公司的全球销售网络，也为实现海外销售的长期目标奠定了坚实的基础。最近，公司的颅内取栓支架、封堵球囊导管、栓塞弹簧圈系统、远端通路导管及封堵止血系统等5款产品在厄瓜多尔成功获批上市，这是公司海外扩张战略的又一成果。据悉，心玮医疗正计划继续加强代理商网络的建设，并重视在目标市场的当地注册工作，以确保产品的合规性和市场准入，预计在明年将在10个以上的国家和地区实现长期销售。随着国际市场的不断开拓，公司的增长速度有望进一步加快。 3、结语总体而言，心玮医疗的价值增长之路正在逐渐显现。随着港股市场步入新的增长周期，市场对于整个生物医药以及医疗器械等细分板块的期待也在不断升温。在这样的大环境下，我们有理由相信心玮医疗凭借其在行业内的领先地位和强劲的发展势头，有望继续乘势而上，带给市场更多的期待。
格隆汇10-21 13:48
【九尘点金】黄金屡创历史新高，分析师和散户一致看涨！
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Kitco News的最新调查，16位华尔街分析师参与了黄金走势的预测，其中94%的分析师(15人)看多，预计金价将在下周继续上行。仅有一位分析师(6%)对金价持中立态度，且没有人预测金价会下跌。另一方面，散户投资者的参与度也相当积极，Kitco在线调查共收集了159张投票。72%的散户(115人)看涨，认为下周黄金价格将继续攀升；17%的投票者(27人)认为金价会走低；剩下的11%(17人)预期金价将维持横盘整理。分析师观点整理分析师们普遍认为，黄金的上涨动力依然强劲。策略师Colin Cieszynski指出：“黄金的上涨趋势目前没有明显的阻力，尤其是在价格突破新高的情况下，市场看涨情绪不断加强。”他强调，这轮涨势不仅是对美元的反应，实际上是黄金相对所有主要货币的升值。 Marc Chandler也认为金价仍有上升空间，特别是考虑到美元的强势和美国利率的上行压力。他补充说，地缘政治紧张局势和即将举行的金砖国家峰会可能进一步推升黄金需求。特别是央行的持续购金行为成为金价上行的主要驱动力之一。 Sean Lusk进一步指出：“即便是在美元走强、债券收益率上升的背景下，黄金的强劲走势依然不减。”他认为，市场当前的技术面支持金价进一步走高，预计接下来金价可能测试$2,770-$2,780的水平。 Kevin Grady指出，金价近期的上涨主要是受到中央银行买盘的推动，这种“强手”资金流入使得市场的下跌空间极为有限。他表示，金价有望在2024年第一季度测试$3,000的重要心理关口。市场焦点展望展望下周，市场焦点将集中在一系列全球经济会议上，包括国际货币基金组织(IMF)在华盛顿的双年会议以及在俄罗斯召开的金砖国家+峰会。这些会议可能对美元和黄金的走势产生直接影响。与此同时，投资者也将密切关注美国的经济数据发布，如耐用品订单、PMI初值等。地缘政治方面，中东紧张局势和美国总统选举的不确定性仍然是市场的主要风险因素，可能继续推动黄金的避险需求。结合央行政策调整及市场流动性，黄金短期内继续上涨的可能性较大。总结来看，本周的市场情绪显示出强烈的看涨预期，尤其是机构投资者的信心大幅增强。在复杂的宏观经济背景下，黄金作为避险资产的吸引力将持续增强，短期内价格有望继续突破历史高点。【风险预警】 ☆9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率； ☆14点，德国将公布9月PPI数据； ☆22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率； ☆22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。 ☆今日，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。
九尘点金10-21 13:36
中国央行果然降息了！特朗普再掀贸易战担忧，警惕华尔街乐观过了头
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的关注点再次转向中美贸易战。上周五，《华尔街日报》报道，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，如果中国“进攻台湾”，他将对中国加征“150%至200%”的关税。与此同时，美国经济依然强劲——经济数据超出预期，GDP增长超过3%，企业财报表现强劲，华尔街股市也在创出新高。但或许乐观情绪有些过头。Raymond James的分析师指出，短期期权和技术指标的偏差表明，市场可能正处于“调整期的边缘”或“面临短期回调的风险”。全球金融条件正在放松，随着各国央行降息和股市上涨，全球金融状况有所改善。在这一背景下，亚洲投资者将密切关注美元的走势，美元最近有所回升，达到三个月高点。
风起10-21 10:34
世界买入，然后等待中国股市开盘
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的关键在于能否刺激消费需求。换句话说，华尔街在等待中国公布财政刺激明确的数字，有多少会流入刺激消费的领域。如果这个数字让他们觉得能够解决关键问题，那么他们将会进一步加仓。反之亦然。预计中国不会轻易给出具体数字，在11月初之前可能会多次试探。如果能够降低并引导市场预期，那么未来可期。这一波的反弹很重要，但从本质上来讲，下周属于过渡期，仅可能出现有限的、碎片式的好消息。
金融界10-21 07:48
特朗普：习近平尊重我因为我够疯狂，他是个很好的人
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dia Commons 特朗普在接受《华尔街日报》编辑部采访时说，如果下个月当选总统，他会对中国施加更高关税，如果中国大陆试图封锁台湾的话。他说：“我会说，如果你进入台湾，很抱歉，我要对你征收150%到200%的关税。” 在竞选期间，特朗普一再吹嘘，如果他再次担任总统，美国的对手不会对美国利益采取行动，因为他们会害怕一个强硬甚至不可预测的回应。他告诉《华尔街日报》编辑部，他不需要动用军事力量来阻止台湾封锁，因为习近平“尊重我，并且知道我够疯狂”。 “我和他的关系非常强，”特朗普谈到习近平时说。“他实际上是个很好的人，我不想说朋友——我不想显得傻里傻气的说，‘他是我的朋友’——但我和他相处得很好。” 特朗普还道：“他是一个非常强硬的人。” 这位前总统还对他与普京的关系持积极态度，说道：“我和他相处得很好。” 但特朗普表示，他曾威胁普京不要入侵乌克兰。此前，特朗普因赞扬这位俄罗斯领导人而受到批评。他告诉《华尔街日报》，他曾对普京说：“我会直接打到莫斯科中心。我说我们是朋友，我不想这么做，但我没有选择。他回答不可能。我说可能。” “我说你会被打得很惨，我会把你那些烂圆顶直接打掉。因为你知道，他就住在那些圆顶下。” 特朗普承诺要发动贸易战并不再介入俄乌战争中，他称为“美国优先”。不过批评者认为这是孤立主义。共和党人选择了俄亥俄州参议员万斯作为副总统候选人，这让乌克兰的盟友感到担忧，因为万斯坚决反对美国继续向乌克兰提供援助。特朗普的强硬移民立场是他竞选活动的核心。他告诉《华尔街日报》：“我希望很多人进来，但我要他们合法进来。” 在被问及他的大规模驱逐非法移民计划时，特朗普说：“我不想过多解释，因为我越和善，非法过境的人就会越多。” 他还为他在任期间将移民家庭分离的政策进行了辩护。 “我说，我们要分开你的家人。’这听起来不太好，但当一个家庭听说他们要被分开时，你知道他们会怎么做吗？他们就会待在原地，因为我们无法应对大量人流。” “不过出于良心，当然需要做些事情。我是说，有些人道问题阻碍了政策的完美实施，但我们也得有点人性。对吧？” 《华尔街日报》还问到了特朗普本周在福克斯新闻上的言论，即美国的“激进左翼”比外国势力更具威胁。特朗普在接受福克斯新闻采访时说：“我认为更大的问题是内部的敌人”，他解释说是“病态的人，激进的左翼疯子”，他认为这些人可能在选举期间制造麻烦。在与《华尔街日报》交谈时，特朗普提到了总统拜登本月的言论，拜登表示不确定选举是否会和平进行。拜登指的是像2021年冲击国会的特朗普支持者。《华尔街日报》专栏作家佩吉·努南问：“如果你再次当选总统，你会排除动用军队对付你的敌人吗？” 特朗普说：“我不会，但现在如果你说可能会有街头暴动，肯定会调动国民警卫队。”（BBC）来源：加美财经
加美财经10-21 00:00
“一代人才有的一次的机会”！郭明錤曝英伟达GB200猛料，华尔街唱多
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GB200供应链。受益于GB200，华尔街纷纷看好英伟达的前景，美银更是高呼：买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”。微软的需求显著高于同行在文章中，郭明錤预计，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年四季度的出货量将在15万-20万块，2025年第一季度出货量将显著增长200%-250%，达到50万-55万块。文章指出，目前，微软是采购GB200最为积极的客户。除了原定用于测试的2024年第四季度GB200 NVL36订单外，微软最近计划在英伟达DGX GB200 NVL72（也称为参考设计）进入大规模生产（2025年第二季度中期）之前，获得定制的GB200 NVL72单元。微软在2024年第四季度的GB200订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。无论唯一组装商富士康的产能是否能满足微软2024年第四季度的GB200需求，微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展（约为原产能的1.5到2倍或更多），并准备提前备货。郭明錤还透露，根据对两大GB200组装供应商富士康和广达的调查，微软的GB200订单目前似乎超过了其他云服务提供商的总订单。微软计划优先在低温数据中心（如美国华盛顿州、加拿大魁北克市、芬兰赫尔辛基等）部署GB200，以主动缓解因冷却系统优化时间不足可能带来的潜在影响。其他云服务提供商的订单，如亚马逊在2024年第四季度的300-400机柜GB200 NVL36订单，以及Meta专注于Ariel而非Bianca的架构，其订单量显著低于微软。这并不一定表明其他云服务提供商的保守态度，而是微软目前对GB200的需求显著高于其他云服务提供商。关注Microsoft GB200供应链投资上，郭明錤认为，除Blackwell的半导体供应链，如台积电、京元电与设备商等，近期值得关注的是Microsoft GB200供应链，因其关键零组件与组装供应商可受惠于强劲需求且领先其他CSP供应链大量出货。除英伟达外，美股中最具代表性的GB200零组件股票之一为Vertiv，该公司股价在近期已创历史新高，符合上述投资逻辑。郭明錤预计，Microsoft GB200关键零组件的业绩兑现会早于独家组装厂鸿海，原因是无论组装在短期内能否满足Microsoft需求，关键零组件仍会先出货。 “一代人才有的一次的机会” 本周，英伟达股价继续上攻，再度创下历史新高140.89美元/股，最新总市值为3.39万亿美元，年内累计涨幅已高达178.75%。尽管英伟达的股价已经有了非常大的上涨，但由于其业绩增长非常快，估值并不高，且其最新的AI芯片Blackwell GB200潜力巨大，华尔街和市场多数看好其未来空间。美银分析师Vivek Arya、Duksan Jang等表示，买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”，当前英伟达的估值仍具有吸引力，因其2025年的PEG指标（市盈率/同比每股收益复合增长率）仅为0.6倍，远低于“美股科技七巨头”中其它公司1.9倍的均值。美银预计，英伟达2025-2026财年的每股收益（EPS）将继续上涨13%-20%，并将英伟达的目标价上调至190美元；到2027年，英伟达的每股收益将涨至原先的5倍以上，达到5.67美元，届时市盈率将降至更温和的24倍。高盛也指出，Blackwell的推出和产能爬坡不仅是近期和中期收入增长的驱动力，也是扩大英伟达竞争优势的动力。到明年一季度，该芯片将贡献营收达数十亿美元，到明年4月及之后还会进一步增长。高盛认为，目前英伟达定价合理，其估值接近过去三年的市盈率中位数，并且与其同行相比，其历史估值相对较低。
格隆汇10-20 10:20
【小萧说币】特朗普11月大选胜率超越60%！华尔街悄悄上演一场金融革命……
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息# (来源:Polymarket) 华尔街两个“1万亿”独角兽准备现身第一个1万亿潜力股：马斯克 Informa Connect Academy报告显示，特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)有望在2027年成为世界上第一位万亿富翁。在全球亿万富翁中，马斯克是最接近13位数大关的人，而且他的财富仍在持续增长。 (来源:CNBC) 马斯克已明确表态支持特朗普，近期频繁在推特平台上嘲讽副总统、民主党总统候选人哈里斯(Kamala Harris)。他也强调，愿意在此前在特朗普承诺成立的美国政府效率部门(D.O.G.E)担任要职。他此前在推特写道：“我愿意服侍。”该帖文吸引超过8200万流量，图中显示马斯克站在D.O.G.E的办公桌前，该英文缩写的全称为Department of Government Efficiency。#美国大选# (来源:Twitter) 在另一篇帖文中，马斯克写道：“如果有人对保留某个政府部门有强烈的意见，他们可以发表意见。”他对政府财务状况表达了强烈的担忧，表示按目前的政府支出速度，美国正在快速走向破产，美国政府过度支出是导致通货膨胀的原因。马斯克被誉为“狗狗币之父”，他的一举一动对迷因币市场而言，都是关键的催化剂。在过去一个月里，狗狗币涨幅超过了36%。 (来源:CoinMarketCap) 10月早些时候，马斯克在宾夕法尼亚州巴特勒参加了特朗普的第二次集会，并立即提到了一个名为“黑暗版让美国再次伟大(Dark MAGA)”的另类右翼阴谋运动。“正如你所看到的，我不仅是‘让美国再次伟大’，我是‘黑暗版的让美国再次伟大’，”马斯克说道。正是这句话，刺激了DMAGA迷因币的行情暴涨，单月涨幅超过140%。由于目前比特币在加密货币的主导地位(Bitcoin Dominance)仍处于高位，市场期待的山寨季仍未到来，蓝筹公链以太坊(ETH)、Solana、SUI等皆处于蓄势待发的阶段，更多资金转向了迷因币，且在11月总统大选进入关键时期，政治型迷因币受到了市场追焦，包括MAGA、DMAGA、FIGHT、HORRIS、KAMA等。第二个1万亿潜力股：微策略微策略的“终局之战”(Endgame)目标是成为全球顶级的比特币商业银行，估值达到1万亿美元，公司创始人兼首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)在最近与研究公司Bernstein分析师的讨论中分享了这计划。 (来源:Twitter) 塞勒认为，比特币是21世纪最热门的资产，比特币是一种数字形式的资本，可以抵御通货膨胀，并具有长期价值。他认为，比特币的波动性吸引了寻求巨额收益的投资者，并预计比特币将成为机构和个人投资组合中的常见资产。在迈克尔·塞勒的领导下，微策略对比特币的未来表现出了坚定的信念。如果他的愿景被证明是正确的，并且该公司管理着数十亿美元的比特币，那么结果可能是变革性的。塞勒解释说，微策略的目标是发展成为一家专注于比特币的商业银行，提供以比特币为中心的股票、债务和可转换债券等金融产品。 Bernstein数字资产专家Gautam Chhugani指出，塞勒认为比特币是世界上最有价值的资产。他的目标是让微策略通过优先股、债务和其他工具来处理1000亿至1500亿美元的比特币。他的计划是利用波动性打造一家价值3000亿至4000亿美元的企业，并最终将微策略打造成一家价值1万亿美元的公司。该策略取决于比特币作为通货紧缩货币的作用，目前，比特币仅占全球金融资本的0.1%，但塞勒预测到2045年这一比例可能会上升到7%，推动比特币的价值达到每枚1300万美元。如果美国资本市场继续支持微策略通过债务和股权融资，比特币有可能迅速扩张。在他的基本情景中，塞勒预计比特币的年增长率将达到29%。特朗普家族WLFI项目公售代币特朗普家族旗下DeFi项目World Liberty Financial代币WLFI在周二正式公开销售，但截至周五，该团队仅售出8.98亿枚WLFI，远远不及项目所设定的200亿枚终极目标。 (来源:World Liberty Financial网站) 据The Block报道，由特朗普家族支持的DeFi项目WLFI宣布其白名单注册人数已超过10万，并聘请Paxos联合创始人Rich Teo担任稳定币和支付负责人，目前尚不清楚他是否已离开Paxos的职位。 WLFI计划的首阶段是在以太坊Layer 2网络Scroll上推出类似Aave的去中心化借贷平台，支持比特币、以太坊及稳定币的借贷交易。后续阶段包括与交易所集成、了解你的客户(KYC)验证，以及现实资产的分割和合规操作。小特朗普(Donald Trump Jr.)在直播中批评了美国传统银行体系，称其为“庞氏骗局”，并强调去中心化金融可以带来更具包容性的金融系统。在代币分配方面，63%的WLFI代币将于10月15日开始向公众出售。剩余的17%将用于奖励用户，20%用于团队补偿。WLFI将面向美国境内的合格投资者、英国境内的合格投资者，以及这些国家以外的投资者开放。特朗普胜选后的比特币前景预测特朗普在今年多次公开支持加密货币，被市场认为若获胜后，将为加密行业带来宽松的监管政策，并且推动市场上涨。但是，特朗普首席经济顾问、特朗普政府财长职位热门候选者Scott Bessent在接受英国《金融时报》(Financial Times)采访时却表示，若特朗普最终获胜，可能将延续美国数十年以来的“强势美元政策”，从而对包括比特币在内的以美元计价的风险资产造成限制。 (来源:Financial Times) 他解释说：“特朗普不会故意让美元贬值，它会支持美元作为储备货币。储备货币能够随着市场的波动上涨或下跌，我相信，只要有良好的经济政策，自然就会拥有强势的美元。我总体的看法是，他最终还是一个自由贸易者。” 同时，Bessent还对特朗普此前提出的高达20%进口商品关税计划做出评论，表示该计划最终还是会在与美国贸易伙伴的讨论中被削弱。渣打银行外汇与数位资产研究主管Geoff Kendrick认为，无论11月的大选结果最终如何，都不阻碍比特币在年底创下历史新高。“若特朗普胜选，比特币的价格将达到12.5万美元；若哈里斯胜出，比特币的价格将是7.5万美元。” 他指出，若特朗普胜选，到2025年底，Solana可能上涨500%、以太币上涨400%、比特币上涨300%。反观若哈里斯当选，Kendrick预测比特币表现将优于以太坊，以太坊则跑赢Solana。他进一步预测价格走势：“若哈里斯当选，我们预期以太坊在2025年底将达到7000美元。然而无论选举结果如何，我们预计比特币到2025年底会升至20万美元。”#VIP会员尊享#
小萧10-20 10:19
会员
周评：以色列总理住所遇袭！黄金2721创历史新高、比特币逼近6.9万特朗普胜率罕见飙破60%
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# (来源:Polymarket) 《华尔街日报》周五报道称，特朗普在Polymarket市场上的收益可能来自4个Polymarket账户，这些账户共计花费了价值约3000万美元的加密货币押注特朗普获胜。周二公布的路透社/益普索民意调查显示，哈里斯以45%对42%的微弱优势领先于特朗普，这一竞争比几周前的同一项民意调查显示的更加激烈。然而，投资者警告称，这一次将投资举措与特朗普联系起来更加困难，因为许多投资举措也可能与本月美国就业报告强劲，以及美联储上个月降息50个基点后经济乐观情绪高涨有关。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)表示：“这在一定程度上肯定是由于特朗普在预测市场地位的提升所致。然而，由于经济数据强劲，很难区分原因和结果，更不用说区分不同的原因了，”他说。特朗普上周末表示，将对从墨西哥进口的汽车征收高达200%的关税。这位前总统的经济政策被视为有利于增长且是通胀的催化剂，这因素可能导致美国国债收益率上升，以及美元走强。特朗普将自己定位为比特币和加密货币的支持者，Polymarket押注市场对特朗普的青睐，似乎正在推高比特币。自10月10日以来，比特币已上涨12%，Fundstrat Global Advisors数字资产策略主管Sean Farrell将此归因于人们对特朗普胜选的信心不断增强。他说：“如果特朗普获得第二任期，那么对加密货币的监管风险驱动的折扣可能会缩小至接近零，投资者需要将政府采用战略比特币储备的可能性考虑在内。” 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数在200日移动平均线(SMA)处遭遇阻力，进入盘整期。相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)在正值区域趋于平缓，表明势头中性。正如预期的那样，美元指数在经历了从100.30到104.00附近的猛烈上涨后，可能会进入调整期。支撑位位于103.50、103.30和103.00，阻力位位于103.80、104.00和104.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，金价继续上涨，突破2700美元大关，创下新高。周末来临，黄金需求依然强劲。黄金近期已突破2675美元-2685美元的阻力位，并正在向2750美元的水平迈进。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，周六，比特币价格开盘价超过68400美元，创下80天新高，链上数据显示，比特币现货ETF的机构需求不断增加，继续支撑看涨势头。这是否会在定于11月7日举行的下一次美联储会议之前推动比特币价格创下历史新高？ 2024年10月19日，比特币价格开盘突破68400美元大关，为6月7日以来的最高点。值得注意的是，当前的比特币反弹已证明能够抵御下行波动，在过去6个交易日中，其日内修正幅度均保持在0.5%以下。上图显示，比特币在一周时间内上涨了11.36%，从上周日的开盘价63181美元上涨至周五的68976美元以上。截至周五，比特币正在68180美元上方盘整，日内调整幅度保持在0.36%左右。68000美元上方的强劲支撑表明比特币继续寻找买家，而当前持有者仍不愿出售，因为他们预期价格会进一步上涨。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧10-20 08:09
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神秘实体控制的四个账号投资3000万美元，推动电子博彩市场特朗普胜率突然猛增，目的不明
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据华尔街日报和金融时报，副总统哈里斯和前总统特朗普在民调中不相上下，但在一个热门的博彩市场上，特朗普的胜率却大幅倾斜，引发了对最近大量押注及背后推手的质疑。在过去两周内，特朗普在11月选举中获胜的几率在加密货币预测市场Polymarket上大幅上升。周五，押注者给予特朗普60%的胜率，而哈里斯的胜率为40%。在10月初，两位候选人的胜率还旗鼓相当。特朗普在Polymarket上的胜利几率上升，令他的支持者感到振奋，随后其他博彩市场的赔率也开始向特朗普倾斜。马斯克在10月6日向他在X平台上的2亿粉丝指出了特朗普在Polymarket上日益扩大的领先优势，并称赞了博彩市场的概念。他发文表示：“比民调更准确，因为真金白银在赌注上。” 然而，这一激增可能只是由四个Polymarket账户共同推动的假象。这些账户已合计投入了大约3000万美元的加密货币，押注特朗普将赢得选举。区块链分析公司Arkham Intelligence的首席执行官米格尔·莫雷尔表示：“有充分理由相信这些账户属于同一个实体。” Polymarket的竞争对手PredictIt在2016年大选时曾错误地给希拉里·克林顿约80%的胜率，但最终她输掉了选举。PredictIt的交易者甚至在威斯康星州竞选已被媒体确认结果后，仍然认为特朗普有10%的胜率。对特朗普的大额押注未必有恶意。一些观察人士认为，这可能是某个确信特朗普会获胜的大赌客下的注，目的是获取巨额回报。然而，另一些人则认为这些押注是一场影响力活动，旨在为特朗普在社交媒体上制造更多热度。一位知情人士透露，Polymarket正与外部专家合作，调查总统选举市场中的异常活动。预测市场允许投注者对各种未来事件进行押注，价格反映市场对不同结果概率的评估。 Polymarket的用户使用稳定币进行下注，这是一种每枚币价值1美元的加密货币。对于每一份购买的合约（例如对“特朗普会赢得2024年总统选举吗？”这种是非题作出回答），如果押注正确，用户将获得1美元；如果押注错误，用户则一无所获。用户也可以在问题得到解答之前出售合约，从而通过盈利或亏损退出投注。然而，有四个匿名交易者对特朗普的Polymarket赔率有显著影响。从9月初开始，这四个账户（其中最大的账户名为Fredi9999）共同买入了超过3000万美元的特朗普胜选预测股份，并持有市场中最大的四个股份。数据显示，在某些日子里，这四个大账户的交易占总统市场总交易量的20%。关于这四个账户的公开信息非常少。然而，预测市场专家和网络调查者发现这些账户之间存在合理的联系，暗示它们可能属于同一个人或团体。交易和存款模式显示这些账户之间存在协调行为，公共评论中展现出相似的语气和写作风格。评论以及其他用户分享的信息透露了一些稀疏的交易者或交易团队的背景信息。他们声称自己是法国人，一名“投资者和统计学家”，2000年至2006年期间在纽约工作，职业是交易员。他们反复声称“没有政治偏好”，只是真诚地相信特朗普可能赢得选举，并认为真实的胜率应该是“75%的特朗普” 根据Arkham的分析，押注特朗普的大账户——Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie——的资金，都来自美国的加密货币交易所Kraken。 Polymarket不允许美国人下注赌美国选举。消息来源证实，Polymarket使用者为国际用户，公司会对所有大额交易者进行认证，确保他们不是透过VPN隐藏所在国家。 Polymarket是目前最大的”2024年美国大选预测市场”，下注３千万美元约相当于平台与总统竞选相关交易量的１％。这些账户的行为模式相似，频繁且系统性地押注特朗普，并同时增加押注金额。Arkham发现，最早的账户是在6月创建，最新的则是在本月创建。这些账户大部分资金都押在了特朗普赢得总统选举的简单赌注上，但也投入了数百万美元，押注特朗普将在宾夕法尼亚等关键摇摆州获胜，甚至还押注特朗普赢得普选票数这种不太可能的赌注，这些都是Polymarket上的小型边缘市场。即使是许多坚定的特朗普支持者也认为他赢得普选票的可能性不大。特朗普在2016年和2020年都失去了普选票，2016年则通过赢得足够的摇摆州在选举人团中获胜。这些交易者的评论表面上显示出他们是资金雄厚的“真正信仰者”，在进行他们认为有利可图的交易。然而，纽约巴纳德学院研究博彩市场的经济学教授拉吉夫·塞西表示，他们可能还隐藏着其他潜在动机。 “你可能会看到市场被一小群拥有巨额预算和自信看法的交易者主导，”他说，或者“有人可能想把价格推高几个百分点，影响公众对某个候选人势头的看法。” 第三种可能性，他解释道，是“有人掌握了尚未公开的重大内幕消息”，这种担忧可能解释了为什么其他交易者不愿与这些大账户对赌。资深加密投资者亚当·科克伦一直在关注Polymarket上的活动。他表示，这次大规模押注似乎是为了在选举日之前为特朗普制造势头。如果特朗普输了，他在博彩市场中的有利赔率可能会助长“选举被窃取”的说法。科克伦自称是支持哈里斯的中右选民。科克伦还说，虽然3000万美元看起来很多，但足以影响Polymarket上的赔率，对于想要影响选举的富有个人来说，这并不是一笔大支出。科克伦是风投公司Cinneamhain Ventures的管理合伙人。科克伦表示：“这是迄今为止最有效的政治广告方式。” 哈里·克兰是罗格斯大学的统计学教授。他指出，英国的Betfair等其他博彩市场也显示特朗普在竞选中占据优势。克兰认为，押注者偏向特朗普有其合理原因，而在博彩市场上，几个大账户通过押注影响赔率是常见现象。 “购买大量某个结果，并不需要有任何别有用心的动机或操纵市场的企图，”克兰说。这次大规模押注让人想起了2012年大选时的“罗姆尼鲸”，一名不知名交易者在竞选最后几周通过Intrade（现已倒闭的预测市场）大量押注米特·罗姆尼胜选。根据2015年微软和巴纳德学院的两位经济学家发表的论文，这位交易者最终损失了近700万美元。作者们认为，这些押注具有操纵的特征，可能旨在塑造公众认知。巴纳德学院教授拉吉夫·塞西是论文的合著者，他表示Polymarket上的近期押注与当时的模式相似：通过逐步积累巨额押注来提升特朗普的胜率。最简单的解释是，这是一名巨额押注者相信特朗普会赢，但操纵的可能性不能被排除。塞西说：“如果我想操纵一个市场，我会照这样做。” 来源：加美财经
加美财经10-20 00:00
【美股收评】华尔街再创新高，连续第六周上涨
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讯 #美股收评#周五(10月18日)，华尔街连续六周上涨。一系列企业财报给股市带来了支撑。标普500指数上涨0.39%，收于5864.67点；道琼斯工业平均指数上涨36.86点，或0.09%，收于43275.91点；纳斯达克综合指数收盘上涨0.63%，至18489.55股。（来源：FX168）（来源：FX168）企业财报超过70家标普500指数成分股公司本季度公布了财报。据FactSet统计，其中75%的业绩超出预期。据彭博行业研究显示，标普500指数成分股公司盈利增长的大部分仍来自科技巨头，其中“七巨头”第三季度利润预计将增长18%。 SoFi投资策略主管Liz Young Thomas表示：“财报季已经拉开帷幕，尽管有些信号不一，但看起来形势良好。不过，我们正处于早期阶段，即将迎来选举和下次美联储会议前的最后几天。永远不会无聊。” 流媒体巨头Netflix股价升11.09%，其第三季度的盈利和收入超出华尔街预期，同时广告会员数量较前三个月增长35%。宝洁公司股价微升几乎持平，该公司也报告了好于预期的盈利，但收入低于预期。因受价格涨幅过小以及皮肤护理和婴儿护理等关键领域疲软的拖累。 CVS Health跌5.2%，该公司表示，其最新季度的利润很可能远低于分析师的预期。该公司还表示，执行副总裁David Joyner将接替Karen Lynch担任总裁兼首席执行官。美国运通下跌3.15%，尽管该公司公布最新季度利润好于分析师预期，但股价仍下跌。该公司营收低于预期，并表示2024年全年营收可能处于年初预测范围的低端。 SLB下跌4.71%，该公司是一家帮助公司开采石油和天然气的巨头，在发布喜忧参半的财报后，股价下跌。该公司利润略高于分析师预期，但由于原油价格下跌，一些国际生产商在支出方面谨慎，其收入低于预期。首席执行官Olivier Le Peuch表示，中东和亚洲以及北美近海的收入有所增长，但拉丁美洲的收入有所下降。 Intuitive Surgical升10.01%，该公司公布最新季度利润高于预期。该公司的机器人辅助系统可实现微创手术，其收入也高于预期。下周财报展望下周的企业财报，特斯拉公司在下周的收益电话会议上面临有关生产目标和监管挑战的质疑，因为其大肆宣传的 Cybercab 的发布未能激起投资者的兴趣并平息对其近期汽车销售的担忧。波音公司还必须安抚因生产延误、劳资纠纷和财务资源枯竭而日益担忧的投资者。联合包裹服务公司、诺福克南方航空公司和西南航空公司的报告应能揭示飓风海伦和东海岸码头工人三天罢工对最近一个季度的综合影响。市场观点加拿大帝国商业银行美国私人财富管理公司的David Donabedian表示，第三季度收益稳健。经济数据继续指向增长。本周零售额超出预期，说明消费者仍在消费。积极的市场表现正在扩大。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“随着我们逐渐接近超买技术条件，回调可能会提供一定程度的支撑，因为我们将进入盈利的关键一周，并更接近大型科技公司的报告，甚至更重要的是，大型科技公司对未来的预测。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz认为，尽管股价相对于利润确实较高，但考虑到美联储降息和其他因素，股价依然“合理”。他还预计企业利润将继续增长，并将标准普尔500指数6月份的预测从 6200点上调至6300点。 Sage Advisory首席投资策略师Rob Williams表示，尽管预计大选前市场波动性会增加，但股市实际上可能会持续上涨至11月。他将这种优异表现归因于投资者已经消化了共和党候选人、前总统唐纳德·特朗普的胜利，他的政策在税收和监管方面将更加有利于商业。债券市场美国国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.10%降至4.07%。交易员们一致认为，美联储将在11月的下次会议上将主要利率下调四分之一个百分点。此前，市场曾预期美联储将再次比往常大幅下调半个百分点，但强劲的经济数据打消了人们的预期。目前，联邦基金利率在4.75%至5%之间。其它焦点个股苹果公司上涨1.23%，因为其新款iPhone在中国的销量飙升。 Lamb Weston Holdings Inc.股价大涨10.17%，此前激进投资者Jana Partners表示，已持有该公司5%的股份，旨在推动这家薯条供应商探索战略替代方案。《华尔街日报》首先报道了这笔股份，并称Jana计划推动Lamb Weston探索出售事宜。汽车贷款机构 Ally Financial Inc.下跌2.32%，该公司对贷款冲销前景做出了更为悲观的预测，并下调了净息差预测，随后股价下跌。
Sissi10-19 05:09

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