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美国SEC在2023财年对加密货币行业收网共计罚款近50亿美元

2年10月至2023年9月）起诉了多家华尔街经纪商以及加密货币行业巨头，上述执法行动共计产生约50亿美元的罚款，相关受罚机构还被要求向投资者退还损失。这是其史上罚款总金额第二高的系列执法行动。SEC称，其所重点调查的案件涉及数字货币资产、网络安全，以及华尔街经纪商员工使用未经批准的通信平台开展业务的行为。

金融界2023-11-15

小鹏汽车第三季度财报即将出炉，会发生些什么？

车在32只汽车制造商股票中排名第10，华尔街将小鹏汽车的股票评级为“买入”。小鹏汽车股价在2022年下跌了80.2%，而基准的标准普尔500指数全年下跌了近20%。截至周一收盘，该股今年迄今累计上涨53.8%。

金融界2023-11-15

美国SEC在2023财年对加密货币行业收网，共计罚款近50亿美元

会周二宣布，其在2023财年起诉了多家华尔街经纪商以及加密货币行业巨头，上述执法行动共计产生约50亿美元的罚款，相关受罚机构还被要求向投资者退还损失。这是其史上罚款总金额第二高的系列执法行动。SEC称，其所重点调查的案件涉及数字货币资产、网络安全，以及华尔街经纪商员工使用未经批准的通信平台开展业务的行为。

金融界2023-11-15

瑞银：固定收益投资者看过来，这支股票有望提高股息或回购

管理公司 Noah(NOAH)。这家华尔街公司周一将Noah的评级从 "中性 "上调至 "买入"，Noah在美国的股票代码为 NOAH。分析师Helen Li给客户的一份说明中说，调高评级的原因之一是，该公司可能通过提高派息率或股票回购来增加股东回报。在美国上市的该公司股票目前的股息率为 3%。她说，Noah在 2022 年宣布了首个派息计划，其派息率（即公司净收入中支付给股东的股息比例）相当于 17.5%。她说，这没有达到市场预期。不过，Li 指出，资本市场可能会有更多的举措来增加对股东的回报。 "我们预计该公司将宣布更多举措，以增加市场流动性和股东回报。"她写道："我们认为 2023 年的股息支付率可能会有上升风险。她认为公司还有可能进行股票回购。" "如果Noah大幅提高股息支付率，并通过股票回购计划向股东分配部分现金，那么其股价可能会出现一定的上涨，"Li 说。事实上，该公司在 8 月份的第二季度财报电话会议上表示，可能会提高派息率。 Noah首席财务官 Qing Pan 说："我们还在讨论未来是否可能继续增加股息分配，因为我们希望确保为客户带来更好的回报。" 股息并不是Li上调评级的唯一原因。她说，中国大型资产管理公司中植企业集团的违约对诺亚业务的影响也很有限。此外，Noah还拥有强大的分销能力，以及稳定的收入和盈利增长前景。 Noah在美国上市的股票今年迄今下跌了 20% 以上。

金融界2023-11-15

摩根士丹利发布2024年股市展望，投资组合该如何布局？

场策略师调查，Wilson是2023年华尔街同行中最看跌的分析师之一，他预测大盘指数将在今年年底收于3900点。

金融界2023-11-15

投资者震惊：华尔街亿万富翁预测第三次世界大战，下一步怎么办？

杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等华尔街亿万富翁对世界大战感到担忧，但是市场似乎并未引起太多关注。在巴以冲突后，一些华尔街最重量级的人物公开发表警告，提高了政治风险的警觉。一些人甚至提出了曾经令人难以置信的世界大战的可能性。布里奇沃特创始人雷·达里奥表示，爆发涉及美中的冲突的可能性有50%，而摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告说，这是自1938年以来全球最严重的危机。然而，市场对此似乎毫不在乎。自10月7日以来，美国股市一直在攀升，摆脱了几个月的波动，创下了两年来的最长连涨纪录，与此同时，尽管对中东危机的担忧，基准油价也有所下降。即便是被称为“恐惧指数”的芝加哥期权交易所的VIX指数，也在哈马斯首次袭击后下降。世界大战的警告交易者对大型投资者发出的严重警告显然与他们对进行中的俄乌冲突及中东危机可能演变成全球冲突的担忧相悖。达里奥上个月在LinkedIn上发文称，最新冲突“可能会产生有害影响，超出以色列和加沙地区范围”，并补充说，现在有50%的可能性“爆发包括主要大国在内的无法遏制的热战”。与此同时，摩根大通首席执行官戴蒙在接受英国《星期日泰晤士报》采访时表示，巴以冲突使世界变得更加“可怕和不可预测”。他补充说：“这些政治风险非常严重，可以说是自1938年以来最严重的问题。” 其他投资巨头，包括贝莱德首席拉里·芬克（Larry Fink）、对冲基金传奇人物戴维·艾因霍恩（David Einhorn）和“波士顿之智者”塞思·克拉曼（Seth Klarman）等，也都表示他们担心这场战争可能使全球经济陷入衰退或破坏金融市场。股市上扬，油价下跌尽管充满了末日气氛，但市场并没有像人们可能预期的那样对中东战争的爆发作出反应。自10月7日袭击以来，美国股市实际上已经反弹，经历了几个月的波动。标准普尔500指数上涨了2%，纳斯达克综合指数上涨了3%，11月初，两个指数创下了自2021年底以来的最佳表现。VIX指数在本月也录得八年多来最长的下滑，这表明随着冲突的持续，市场波动性已经下降。在原油市场上，过去五周，布伦特原油下跌了2%，西德克萨斯中质原油下跌了5%，由于对全球需求减缓的担忧，这两个基准油价被拖累。主要的原油出口国伊朗和沙特阿拉伯也尚未卷入中东危机，降低了原油供应中断的风险。交易者似乎选择集中精力解决更为细微的问题，比如美联储表示可能停止加息等。 “目前，他们正在观望，但他们正在继续工作，”ADM投资者服务国际经济学家马克·奥斯特瓦尔德（Marc Ostwald）告诉Business Insider。“这并不是因为他们不关心，但市场真的不喜欢定价地缘政治风险”。 “这个世界正描绘出一个相当严峻的世界，因为他们并没有从市场的角度看待它，”他补充说，“市场是基于最新的新闻并对其做出反应，这是非常当下的事情。”这是一个提醒，投资中有不同的规则。目前看来，交易者更担心联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔，而不是第三次世界大战的潜在威胁，这可能超出了一个市场狂热者的预期。

丰雪鑫992023-11-15

电动汽车制造商菲斯克削减生产目标股价跌至历史最低点

ore和考恩（Cowen）等公司的多位华尔街分析师大幅下调了对该公司股票的目标价。LSEG的数据显示，追踪该股的14位分析师的目标价中值为6.50美元，低于一个月前的8美元，他们目前的建议是“持有”。菲斯克10月份交付了1200辆汽车，高于第三季度全年交付的1097辆。在交付流程改进的帮助下，该公司本月有望交付更多汽车。根据LSEG的数据，该公司第三季度营收为7180万美元，净亏损9100万美元，均低于分析师预期。

金融界2023-11-15

CPI送惊喜 “新美联储通讯社”高呼7月已完成加息，华尔街警惕联储数月按兵不动

，5月降息的概率升至50%以上。一些华尔街人士也认为CPI印证了7月就已完成加息的看法。比如BMO Capital Markets的美国利率策略主管Ian Lyngen评论称，10月CPI报告对美联储是好消息，它提供了证据证明货币政策仍有效，且在影响实体经济，影响有滞后——基本面显然仍适用。这使12月加息的可能性不复存在，并强化了Lynge及同事的看法，即7月是本轮最后一次加息。 Sit Investment Associates的高级副总Bryce Doty评论称，随着通胀持续放缓，美联储实际上结束紧缩周期看来是高明的做法。美债收益率在CPI公布跳水是因为，最后一批不相信联储已完成加息的投资者可能认输了。 Tolou Capital Management的CEO Spencer Hakimia评论称，美联储合计525个基点的紧缩以及量化紧缩（QT）的累积效应显然在发挥作用，联储货币政策委员会FOMC必须保持耐心，让去年的紧缩行动在经济中充分体现。由于降息的市场定价以及近5.00%的收益率，两年期美债有望获得极具吸引力的风险调整回报。 Clear Street的回购交易主管Victor Masotti称，较预期更疲软的CPI让交易者重新定价美联储下次行动的可能性，因为10月CPI支持利率已达峰值、且FOMC宽松宜早不宜迟的观点。CPI公布前一天，本周一市场以及12月FOMC加息的概率为15%，CPI公布后已降至零。现在的讨论焦点转移到明年合适首次降息，市场定价显示，明年5月降息的概率有75%，6月将有一次以上25个基点的降息。同时，BMO Capital Markets的Lyngen指出，现在的进程将转向美联储试图尽可能久地推迟降息。其他一些分析人士也提到，美联储不会立即宣布抗通胀取得胜利，应该还会等待几个月的数据出炉，证明通胀趋势。富国银行的首席经济学家Jay Bryson，在宣告抗通胀任务完成以前，美联储还需要看到几个月都是0.2%的通胀增速。他认为，目前看来，美联储会推迟货币宽松。 Bloomberg Economics的首席美国经济学家Anna Wong评论称，10月意外疲软的核心CPI将增强美联储官员对利率足够有限制性的信心。不过核心CPI还需要此后数月继续处于这一正轨，才能让美联储宣告加息周期明确结束。从12月内的同比增长变化看，核心通胀还是美联储目标的两倍。总体而言，通胀距离达到联储目标还有很长的路要走，而且道路肯定会崎岖不平。 Charles Schwab的首席固守策略师Kathy Jones评论称，形势在朝着美联储期望的方向发展，联储可能不想改变政策，直到他们对通胀前景更有信心为止。Jones预计美联储将坚持按兵不动，直到他们在三到六个月内获得一系列通胀较低的月度数据，和/或劳动力市场显示大幅疲软。 BBH全球货币策略主管Win Thin评论称，现在还不会举起美联储完成任务的大旗，交通运输业的通胀是一大下行推手，10月该领域的通胀环比下降0.9%，而食品与饮料、房产和服务业的通胀增长仍稳健，增幅均为0.3%。Thin预计，到明年年底，仍然不会发生联储合计四次降息。其指出，市场看到了想看的。美联储在本轮整个周期中的做法是错的。 TD Securities的宏观策略师Oscar Munoz评论称，核心商品价格仍处于通缩状态，这是惊喜，新车价格和服装价格下跌是意外，虽然租金继续横向波动，但业主等价租金（OER）下跌是意料之中，9月推动通胀的因素离家住宿（LAH）到10月已恢复到均值。总体而言，10月CPI让美联储觉得不错的报告，联储将继续维持再度加息的可能性，但市场不会认账，联储官员将试图传递高利率会持续更久的信息。 Bloomberg Economics的美国经济学家Stuart Paul解释了LAH这个重要摇摆因素的影响，称9月CPI报告中，LAH推动住房成本上升，而10月LAH环比下降2.5%，制造了约3个基点的下行拖累，这可以解释10月通胀为何意外下行。此外，OER的指标10月从9月的0.6%放缓至0.4%，也推动住房成本进一步回落。

金融界2023-11-15

财政利好与政治担忧推动美债市场变局，10年期国债或已触顶，可靠的衰退指标即将出现

明年1月底，收益率将高于当前水平，多家华尔街大银行纷纷改变他们的观点，预测短期内收益率将维持在较高水平。然而，当被问及目前周期内10年期国债收益率是否已经触顶时，94%的受访者（32人中的30人）压倒性地表示已经触顶。在之前的三次月度路透社调查中，预测者在几天内就证明了他们的预测是错误的，因为他们曾经预测同样的情况。 "债券市场一直错的原因在于，它们认为美联储会削减利率。"麦迪逊投资公司的固定收益主管Mike Sanders说道。尽管第一次降息的时间已经从几个月前的3月推迟到2024年年中，但利率期货合同显示在明年12月之前将降息近100个基点。一项单独的路透社调查发现，这一前景面临的更大风险是，第一次降息的时间可能比经济学家预期的时间晚。在接下来的时间里，分析师对美国债券收益率的主要影响因素意见分歧，一半认为是日益恶化的财政前景，另一半认为是避险交易。其他选项包括量化紧缩、外国投资撤离以及拍卖的美国国债的短期供应。根据这项调查，目前5.04%的两年期国债收益率预计在明年1月底前将下降约20个基点，然后在一年内降至4.00%。如果实现，这将意味着美国2年期和10年期国债收益率之间的倒挂利差将在2024年10月底前完全扭转，而这在历史上曾是一种可靠的即将发生衰退的指标。

丰雪鑫992023-11-15

今年“最大惊喜”！美CPI意外爆冷、降息提前到来？美股黄金“涨”声雷动、美元狂泻150点

9.1%的峰值。 “新美联储通讯社”、华尔街日报记者Nick Timiraos及其同事Amara Omeokwe暗示，10月份通胀继续普遍放缓，可能令美联储历史性的加息宣告结束。#美联储政策转向# （图源：X）而市场预计美联储最快在明年3月份降息，至7月份将降息两次左右…… （图源：ZeroHedge）利率期货市场的投资者放弃了他们对美联储在今年12月或明年1月进一步加息的剩余押注。相反，他们开始提前预期央行何时首次降息，据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称，明年5月份降息的可能性上升至50%以上。#每日头条# 美联储今年已将利率提高至22年来的最高水平，目的是通过减缓经济活动来对抗通胀。官员们在本月的会议上继续暂停加息，这是他们自2022年3月开始加息以来首次在连续的政策会议上保持利率不变。周二的报告可能会鼓舞官员们，他们最近淡化了对今夏强劲的消费者支出可能会维持一段时间的顽固高通胀的担忧。这些官员转而表示，央行的政策决定应以通胀表现为指导。芝加哥联储主席古尔斯比上周接受采访时表示，“目前通胀必须占据主导地位。” 他说，今年的12个月通胀率有望出现至少40年来的最大降幅。“我们可能以有史以来最快的速度降低了通胀，而且没有引发经济衰退，”古尔斯比表示。他今年一直发出谨慎的声音，警告不要将利率上调得过高。 Timiraos指出，下次会议的辩论焦点可能不是是否加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展，以及进一步加息的前景日益暗淡。 “通胀的源头正在迅速消失，”Wilmington Trust首席经济学家Luke Tilley表示。“一大堆产品都在朝着我们需要的方向发展。” 周二的报告令人意外，因为民间预测机构和部分美联储官员曾预计核心通胀数据将走强。美联储主席鲍威尔在本月早些时候的新闻发布会上表示:“进展可能会磕磕碰碰，但我们正在取得进展。” 他说，将通胀率一路降至美联储2%的目标，“实际上可能需要更长的时间”。美联储2%的目标是根据商务部制定的另一项指标来衡量的。美联储希望实现所谓的软着陆，即在不引发衰退的情况下降低通胀。 Timiraos表示，目前看来，这一结果是可以实现的。通货膨胀已明显放缓，而劳动力市场和整体经济仍处于坚实的基础上。反过来，许多预测者也调低了对经济衰退的预测。强劲的消费者支出帮助增强了今年的经济韧性，但经济学家预测，随着美联储加息的影响继续渗透到经济中，美国人将会缩减支出。其中包括就业和工资增长的预期放缓，这可能会削弱美国人的消费意愿。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。彭博社的Chris Antsey提出了一个很好的观点:“如果美联储在12月继续按兵不动，那么到明年1月的会议上，它将已经按兵不动半年了。在这一点上，你将不得不假设任何再次加息的举动实际上都将是一个新的周期。很难看出他们怎么会认为一次加息25个基点就能奏效。我们将进入另一个紧缩周期。” 道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，核心商品仍处于通胀放缓之中，这让我们感到意外，我们原本期待该领域会走强。新车价格和服装价格的下行出乎我们的意料。尽管房租继续横向波动，有些令人担忧，但业主等价租金下降在意料之中。外出住宿是9月通胀的一个驱动因素，但今天出现了回归了正常水平。总而言之，这份报告对美联储来说是一份良好的报告，他们将继续维持再次加息的可能性，美联储官员将努力传达的信息是“更高利率、更长时间”。分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。市场反应：美股黄金欢欣鼓舞、美元知趣回落、比特币先扬后抑该报告引发了股票和债券市场的反弹，这是因为投资者认为美联储已经结束了加息。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌近0.2个百分点，至4.442%。对美联储政策预期特别敏感的两年期美国国债收益率也以类似幅度暴跌至4.855%。金融博客ZeroHedge撰文称，在经历了几个月的意外上行之后，市场原本预计会出现更多类似的情况。相反，CPI指数录得一年来最大的全面偏差，事实上，如果你看看市场对数据的反应，就会发现这是今年最大的“积极惊喜”反应。如下图所示，根据彭博市场影响监测(Bloomberg’s Market Impact Monitor)编制的数据，该数据发布后的前30分钟内，股指期货的飙升是对2023年CPI数据的最大反应。对于美元来说，其则录得自1月份以来最大的跌幅和绝对变动，而黄金则创下自7月份以来最大的涨幅。（图源：ZeroHedge）美国CPI数据公布后，美国股市在11月强劲上涨的基础上上涨，美国最新的通胀数据让人们对美联储结束加息行动充满希望，华尔街为此欢欣鼓舞。道琼斯工业股票平均价格指数上涨565点，涨幅1.7%，为本月第二次上涨超500点。标准普尔500指数上涨2.1%，短暂突破4500点关口。纳斯达克综合指数也上涨2.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二的上涨为本月本已出色的股市表现锦上添花。标准普尔500指数和道琼斯指数11月份迄今分别上涨7.3%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.4%，有望创下今年1月以来的最大单月涨幅。上个月CPI持平，而接受道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.1%。剔除食品和能源价格的核心CPI也低于预期，为两年来的最低水平。这给市场注入了乐观情绪，认为美联储可能最终会永远结束加息行动。 Global Investments投资组合经理Keith Buchanan表示:“市场乐观地认为，通胀正在降温至美联储可以松开刹车的水平。” 美市盘中，美元指数DXY日内大跌超1.3%，触及9月中旬以来的新低104.23，较日高则回落150点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “你可以告别升息时代了，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，随着通胀放缓和就业市场走弱，美联储可能会持观望态度。“鉴于通胀数据趋软，从现在开始再次升息的可能性似乎较小，”Miskin表示。汇丰银行研究部策略师在一份报告中称，受全球经济增长疲软和美债收益率相对较高的影响，美元在2024年有望保持强势。他们表示，各国央行下调政策利率和财政风险是外汇市场必须应对的诸多不确定性因素之一。“许多情况都表明美元具有弹性，但只有全球经济软着陆才会带来明显的美元熊市。” 贵金属价格持续走高，现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点，较日低拉升27美元；现货白银日内涨幅达3%，现报22.97美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “CPI数据明显弱于预期，这对贵金属是相当有利的，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。”“未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” CPI数据公布后，比特币的价格在几分钟内上涨了近1%，接近36700美元，但随后自高位回落，一度跌破3.6万美元关口，现交投于36312美元一线。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） “伙计们，这是个好消息，”RSM首席经济学家Joseph Brusuelas写道。他指出，10月份核心商品价格实际上下降了0.2%。他补充说:“预计未来会出现更多的去通胀，尤其是随着住房成本在2024年中期有所缓解。” 在分析市场构成时，链上监测资源材料指标指出，流动性总体薄弱，这是助长波动的关键因素。它补充说，由于交易所的鲸鱼安静下来，散户投资者正在增加比特币的敞口。 “两个最小的订单类别正在购买并非巧合，”它在全球最大的交易所币安(Binance)上发布了BTC/USDT订单簿的流动性。 “活跃交易区内的上行流动性非常稀薄，鲸鱼不可能在没有大幅下滑的情况下下大量订单。看着FireCharts CVD上较小的订单类别买入BTC，因为支撑位加强到3.6万美元以上。” （来自币安的BTC/USDT订单数据，资料来源:材料指标/X）比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%，但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象，他们认为，在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的，而且是适当的。加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示:“比特币已经从高点下跌了4.5%;牛市的调整是正常和健康的。” “由于获利了结或平仓，可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象，在以前的经济周期中也见过。” Van Straten从11月13日开始对CryptoSlate进行了精确的分析，该分析表明，鉴于比特币今年迄今上涨了120%，比特币价格仍有可能出现更深层次的调整。 “重要的是要注意到，市场调整是任何金融周期的正常组成部分，有助于市场的整体健康，”他强调。在接受Cointelegraph采访时，交易套件DecenTrader的联合创始人Filbfilb同样预测，在2024年4月的减半事件之前，比特币可能会遭遇大幅下跌。

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夏洛特2023-11-15

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