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“女版巴菲特”直言，美国明年将出现通货紧缩

已经完成加息的强烈迹象。伍德的预测与华尔街的共识相冲突。根据彭博社的一项调查，经济学家预计明年的年通胀率将从10月份的3.2%降至2.7%。伍德表示，始于大宗商品的通货紧缩趋势现在正在延伸到航空和汽车价格。长期以来，她一直期待一个价格下跌的时代，由人工智能、电动汽车、机器人技术、基因组测序和区块链等新技术提供支持。她此前也批评过美联储，称其激进的加息可能会增加通货紧缩萧条的风险。在经历了 2020 年的重磅业绩之后，伍德的旗舰 69 亿美元 ARK Innovation ETF（股票代码 ARKK）在 2021 年和 2022 年分别下跌了约 23% 和 67%。今年到目前为止，它已经上涨了33%。 “我们已经支付了会费，”伍德说。“截至7月，我们度过了美好的一年，然后出现了一些挫折，因为对通胀的担忧再次加剧。但我认为今天的报告非常重要——看看那里，看看价格下跌。你会看到其中的一些。尽管ARKK今年有所反弹，但该基金仍落后于以科技股为主的纳斯达克100指数约44%的涨幅，这得是由于伍德ETF中缺席的公司，包括英伟达公司、Microsoft公司和苹果公司。

Heidi2023-11-16

【美股收市】最新通胀数据强化投资者信心，美国股市周三小幅收高

3.3%，此前该公司预测本季度利润低于华尔街预期，表明成本上升对利润率造成压力。另据据13F文件显示，亿万富翁Stanley Druckenmiller的家族理财室Duquesne Family Office在截至9月30日的季度削减了英伟达的头寸。这是该公司今年首次披露减持该AI热潮主要受益者的股票。索罗斯的家族理财室，以及多家族理财室Stonehage Fleming的一个部门也在此期间减持了英伟达股票。英伟达的股价今年已飙升近240%，成为标普500指数中表现最佳的成份股。

Heidi2023-11-16

通胀降温、经济梦幻再现，美联储或开启降息模式，全球关注最佳经济前景！

2%。在数据发布后，股市大涨，同时几家华尔街银行发布了乐观的预测。而基准10年期国债收益率在上个月债券市场崩溃的最坏时期可能已经结束的迹象下继续回落。尽管通胀降温，但在不压制增长或推高失业率的情况下，美联储依然有可能实现梦寐以求的经济情景。 10月份通胀降温，这让从华尔街到主街的人们寄望于美国经济在近两年的担忧之后可能出现最佳结果。与此同时，从美国银行到PIMCO等顶级公司发布了乐观的预测，认为通胀下降为美联储明年开始大幅降息创造了条件。在经历了几个月的困境后，有迹象表明中央银行的梦寐以求的经济情景极有可能出现。通胀降温周二的CPI报告显示，上个月通胀同比上升了3.2%，低于路透社调查的经济学家预期的3.3%。这是自6月以来通胀首次下降，此前住房和燃气成本在第三季度曾短暂推高通胀率至接近4%。自2022年3月以来，美联储将利率从接近零提高到约5.5%，以遏制物价飙升。10月份的CPI报告是迄今为止最明显的迹象，表明中央银行现在将能够结束加息运动，开始在明年降低借款成本。美国银行分析师在周二的研究报告中表示，10月份通胀降温将最终成为"破坏加息周期的最后一根稻草"，而PIMCO的首席经济学家保罗·麦卡利称这一数据是"改变游戏规则"。标普500指数和纳斯达克综合指数在通胀数据发布后均上涨2%，而与价格相反的国债收益率下降。如果美联储查看10月份的CPI报告并决定停止加息，这对美国消费者也是个好消息，因为较低的借款成本将传导到其他产品，比如最近几个月飙升至7.5%以上的抵押贷款利率。经济梦幻再现一些知名投资者对最新数据的回应表现得比较谨慎，警告通胀可能会比预期更为顽固。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，现在不是美联储欢庆的时候，因为迅速上涨的物价"可能不会那么迅速消失"，而亿万富翁、Citadel创始人肯·格里芬警告称，如果美联储过早开始降息，将失去公信力。但对于乐观主义者而言，通胀降温是个好消息。今年7月，彭博商业周刊的马特·特纳（Matt Turner）提出了他称之为"经济的梦幻场景"，即美联储能够将通胀降至2%的目标，而不拖累增长或压垮就业市场。过去几个月的所有证据都表明，这仍然是可以实现的。在第三季度，美国经济大幅增长，国内生产总值（GDP）增长了4.9%，得益于消费支出的大幅增加。而尽管近几个月来失业率略有上升，但仍然保持在4%以下，这表明美国劳动力市场对于美联储的加息行动表现得比许多人预期的要更为坚韧。有人可能称之为"童话"场景——通胀、增长和就业市场看起来"刚刚好"。其他人可能会说，美联储正在接近"软着陆"，因为它在不引发大规模失业激增的情况下遏制了通胀。无论我们如何预判经济发展前景，它现在离美联储设想的现实又近了一步。

丰雪鑫992023-11-16

加元/人民币短暂冲击5.30，加元延续涨势，美元短暂回暖

，“美国10月份零售销售的下降幅度小于华尔街的担忧，再次表明美国消费者的状况仍好于许多经济学家的预测。这份10月份报告提供了消费者支出的概貌，目前的经济数据已经开始显示出经济增长放缓的迹象，而通胀继续下降。该报告出炉之际，正值零售业繁忙的一周，大型零售商纷纷发布季度业绩。家得宝和塔吉特的销售额都较上年有所下降，但降幅没有华尔街预期得大。” 美国零售销售数据公布后，美元指数试图有所回升。由于美国10月份通胀报告弱于预期，周二美元指数遭到市场参与者的大幅抛售，下跌超过1.5%，创一年多来最差表现。核心通胀的名义放缓表明了粘性，这将影响美联储政策制定者的决策，因为他们上周倾向于进一步收紧政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔也表示，目前的利率似乎不足以缓解物价压力。桑坦德资本市场美国首席经济学家Stephen Stanley称，核心PCE物价指数可能会抑制美国最新数据在全球市场引发的兴奋情绪。由于消费者和生产者物价指数低于预期，Stanley预计将于本月晚些时候公布的核心PCE月率将降至0.2%-0.3%的狭窄区间，该指数9月为0.3%，较8月的0.1%有所加快。周三，旧金山联储主席戴利发表讲话，她警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。她表示，近期显示通胀进一步减速的经济数据“非常、非常令人鼓舞”，表明美联储的政策是有效的。但戴利拒绝排除再次加息的可能性，因为不确定央行是否采取了足够的措施，将CPI增速降至2%的目标水平。戴利表示，美联储应该“深思熟虑，慢慢来，不要急于做出判断，也不要发表声明”。戴利还称，过度收紧货币政策的风险与采取太少措施并让通胀稳定在较高水平的风险大体平衡。太平洋投资管理公司（PIMCO）首席投资官Daniel Ivascyn表示，“通胀问题远未得到解决。”债券市场存在看过度相信明年降息的风险。在数据显示上个月美国通胀普遍降温之后。通胀降温刺激固定收益资产全面上涨，令美国国债本月的涨势扩大，也刺激投资者押注美联储到2024年年中之前将转向降息。虽然乐见债券上涨对Pimco基金表现的提振，但Ivascyn警告说，通胀率真正向美联储目标回归“将是一段崎岖不平的旅程”“朝着正确的方向前进与达到央行2%的目标是不同的，有出入。” CME“美联储观察”的数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。普徕仕和富达国际等知名投资者认为，美元经历逾一年来最大跌幅之后，现在预判美元牛市终结可能还为时过早。普徕仕表示，对美联储明年降息的赌注过头了，预计美国相对于其他主要经济体的增速及更高的利率将支撑美元。富达国际认为，美国的长期高利率有可能会拖累经济陷入低迷，而这将有利于美元。尽管如此，考虑到美国经济的通胀和就业创造都在降温，但美联储将在2023年最后决定之前将收到额外的消费者物价指数和非农就业报告，这可能会影响他们最终决定加息与否。美元/加元现报1.36825，跌幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于美国零售销售数据下降速度慢于预期，美元/加元在1.3660附近找到支撑。加拿大的商业和中间销售略有复苏。加拿大统计局报告称，9月份制造业销售额增长0.4%，高于预期的-0.1%，但较8月份的1.0%（上修为0.7%）有所回落，达到728亿加元，价格上涨帮助石油和煤炭产品子行业的销售额走高。该机构表示，21个子行业中有10个行业的销售额有所增长，其中石油和煤炭产品类别上涨了6.3%，木材分行业上涨2.9%，机械行业上涨1.3%。化学品销售额下降1.8%和汽车零部件销售额下降2.6%部分抵消了这一增长。制造业总销售额9月份下降了0.6%，表明商品销售量下降。加拿大统计局在另一份报告中表示，9月份批发销售额（不包括石油、石油产品和其他碳氢化合物，也不包括油籽和谷物）显著疲软，但仍超出预期，增长了0.4%，达到831亿加元，低于上月的1.8%（下调自2.3%）。加拿大的批发和商业销售数据好于预期，这有助于支撑加元向上趋势。与此同时，加元涨幅因原油出价下降而受到限制。随着中东紧张局势缓和，油价未能将涨幅扩大至80.00美元/桶的关键阻力位之上，周三原油价格有所下跌， WTI 12月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.04%，收报76.66美元/桶。布伦特原油回落至81美元/桶下方，日内跌1.50%。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌使加元的涨幅受到严格限制。荷兰国际集团(ING)经济学家报告称，美元/加元明年应该会走低。他们表示，“加元的套利优势在这一年中将略有削弱。我们预计加元的利差优势将在今年内略有削弱，尽管与其他高收益债券相比，其结构性波动性较低，但如果市场对利差的兴趣有所调整，加元的利差优势将使其成为一个不错的选择。我们的基本预期，到2024年下半年，将回到1.30以下的水平。” 本周加拿大方面的经济数据较少，本周四将公布加拿大新屋开工数据以及就业保险福利领取者的变化。加元/人民币短暂冲击5.30，现报5.2967，跌幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-16

TA“泄露”2024美股走势！高盛深度解析：最红女歌手Taylor Swift已经给出“答案”：“你所要做的就是继续投资”

预计2024年GDP增长2.1%，高于华尔街的普遍看法，也高于美联储在9月发布的最新预测的1.5%。使用股票估值的通用指标，高盛预计标准普尔500指数将在未来12个月内继续以约19倍的预期市盈率交易，这将使其与高盛认为的历史公允价值保持一致。在2023年美国股市估值飙升后，高盛预计2024年股市的涨幅将与盈利增长大致一致。（图源：商业内幕）高盛认为，只要经济衰退没有到来，美联储可能要到明年年底才会开始降息。 Kostin说：“我们预计美联储已经结束了加息周期，美国国债收益率已经见顶。然而，稳健的经济增长意味着美联储将按兵不动，直到2024年第四季度，而市场对第二季度开始降息的定价则不同。” 因此，市场的大部分涨幅可能要到今年晚些时候才会到来。至于投资者应该在哪里获得最佳机会，高盛认为，对于希望分散投资的投资者来说，除了简单地投资跟踪该指数的基金之外，还有一些选择。虽然高盛预计，在2023年推动标准普尔500指数的大部分涨幅后，所谓的“七大”科技股将在2024年继续跑赢大盘，但热衷于逢低买入的投资者应该关注周期性股票。（图源：商业内幕）可以肯定的是，市场很少直线走高，而且市场面临如此多的风险，明年可能会有一些颠簸。这意味着投资者将需要有足够的资金在经济、金融、企业、政治和地缘政治风险导致的短暂但可能急剧的衰退中坚持下去。以下是投资者应注意的一些“已知”的细分： 1、在经济上，对经济衰退的担忧将困扰投资者，尽管高盛经济学认为明年开始经济衰退的可能性仅为15%（而彭博社的共识为55%）。 2、在财务上，商业房地产的困境可能会危及几家持有抵押贷款的地区银行，这些银行的抵押品价值低于贷款金额。截至第三季度，美国银行持有2.8万亿美元的商业房地产贷款，其中64%（1.8万亿美元）由资产低于1000亿美元的银行持有。超过5000亿美元的商业房地产贷款将在2024年到期。 3、从企业的角度来看，未知数包括预计第一季度（美国对谷歌）的至少一项重大反垄断裁决，以及美国和欧盟的许多其他政府诉讼，指控领先的大型科技'公司（如亚马逊、META和苹果）的垄断行为，这些公司合计占标准普尔500指数的29%。 4、在政治上，四年一度美国总统大选，将在短短51周内举行。预测市场发出信号，拜登与特朗普的二番战是最有可能的。最近的民意调查显示，大选基本上是一场折腾。 5、在地缘政治上，以色列-哈马斯战争、俄乌战争和美中贸易战仍然是潜在金融市场风险的巨大来源。高盛2024年展望中最值得注意的因素之一是该行对利率的预期。华尔街经济学家对美联储明年降息的速度存在分歧。在美联储以1980年代以来最快的速度加息后，瑞银和摩根士丹利的经济学家预计明年将大幅降息。另一方面，高盛预计央行将更缓慢地降息。他们的观点也与利率期货交易员的预期形成鲜明对比，这是基于芝商所FedWatch工具汇总的数据。高盛团队表示：“我们的经济学家认为，2023年7月是美联储本轮紧缩周期的最后一次加息，基金利率不太可能升至目前5.25%-5.50%的水平以上。然而，预计在经济增长有弹性的情况下，美联储将按兵不动，直到2024年第四季度核心PCE降至2.5%以下。” 这一预测与美联储目前反映在远期市场定价中的美联储2024年降息100个基点形成鲜明对比。美联储的政策利率目标目前在5.25%至5.5%之间，为20多年来的最高水平。高盛预计，2024年企业利润和利润率都将扩大。但是，尽管这家投资银行对人工智能在长期内推动企业盈利增长的潜力持乐观态度，但该银行的分析师怀疑这些好处是否会在明年之前广泛累积。值得注意的是，有理由对高盛的预测持保留态度。正如Kostin在他的展望中承认的那样，该银行去年和许多华尔街竞争对手都犯了错误，他们预计标准普尔500指数将在2023年结束时达到4,000点。虽然这仍然是可能的，但这需要股市在年底前暴跌约9%。

Linlin2023-11-16

绑架美联储

前的预期降息幅度仅为75个基点）。但华尔街和市场的预期相差较大，最大胆的当属摩根士丹利，预计明年美联储会将利率上限下调至2.50%，这相当于明年降息275基点。要达到摩根士丹利预测的利率水平，美联储明年可能会有2次75基点的降息、2次50基点的降息、2次25基点的降息——降息的速度堪比此轮加息。瑞银的预测与摩根士丹利预测接近，预计明年美联储会将利率上限下调至2.75%，并预计从3月开始降息。美联储明年会有八次政策会议，相当于每次降息近35基点。如果上面这些预测盛行，过不了多久市场就会思考——如此大幅度降息，美国经济将会进入深度衰退。再之后，衰退就会成为自我实现的预言。与此同时，市场炒作美债收益率进一步下跌可能将要到来，10年期收益率或将跌至4%。一边是，极端的预期降息，绑架了美联储的政策选择；另一边是，预期美债收益率进一步下跌，美联储抗击通胀最后一公里的工具将会失效。你觉得美联储会做什么？根据本轮加息的脾性，美联储都是在市场预期刚刚出来的时候避其锋芒。而之后，找准一个机会发起反击，这个机会可能是一个重大事件，也可能是一个重要经济数据。(华尔街情报圈)

金融界2023-11-16

高盛策略师料2024年美股上涨成最新一家看涨的华尔街大行

4年进一步上涨，成为最新一家预测上涨的华尔街大行。 David Kostin领导的高盛策略师团队加入了摩根士丹利的Michael Wilson等其他策略师的阵营，对股市前景变得更加乐观。同时，美国银行的Michael Hartnett已表示投资者转向增持股票和债券头寸。 Kostin的预期仍然温和：他预计该美国基准股指明年收于4700点，比当前水平高出近5%，但涨幅低于今年迄今17%的涨幅。高盛团队周三在报告中写道，美国股市面临一系列利好因素：经济势将避免衰退、盈利上升、估值保持稳定。这意味着投资者应抵制在不确定时刻卖出的冲动。 “明年这个时候，投资组合经理将回顾并意识到2024年的最佳投资策略是跟随泰勒·斯威夫特的专辑《1989》中的歌曲‘All You Had To Do Was Stay’（你要做的就是坚持）给出的建议——坚持投资，”Kostin说。这首歌“反映了我们的基线预测，即尽管出现间歇性波动，但基金经理坚持投资至明年年底，最终将获得回报”。 Kostin预计回报将集中在2024年下半年，因为经济增长富有韧性，投资者需要推迟对美联储降息的预期，而即将到来的美国大选将抑制风险偏好。“明年晚些时候，美联储首次降息以及大选的不确定性消散将提振美国股价。” 在经济承受更高的利率之际，标普500指数今年上涨，一旦通胀的放缓势头说服美联储结束加息周期，还将受到进一步提振。该指数若连续第二年上涨，将标志着扭转了2022年的跌势。去年的跌势中断了2019年至2021年的连涨势头。Kostin的目标价仍低于去年创下的约4796点的纪录高位。 “我们仍然对美国股市持建设性看法，但当前的起点将限制该指数在2024年的潜在涨势，”Kostin表示。他还称其团队正确预测到了标普500指数2023年不会实现利润增长，但预测其今年不会上涨是错误的。

金融界2023-11-16

美银：10月CPI报告是“压垮美联储加息周期的最后一根稻草”！

一步的反通胀进程。不过，虽然多数其他华尔街主要企业认为美联储可能已经结束加息，但巴克莱仍预计美联储将在明年1月再加息25个基点。以Pooja Sriram为首的巴克莱经济学家表示： “仔细看看这份数据，核心通胀压力的缓解似乎有些夸张。由于经济活动和劳动力市场数据仍有相当大的动能，我们认为明年初仍有可能进一步加息。”

金融界2023-11-16

决策分析：CPI和PPI“携手献礼”！金价回调，在1960处得到支撑美股全线上涨通胀回落增加了美联储已经完成加息的预期

而是因为零售销售相对于预期有点热。” 华尔街刚刚结束了强劲的交易日，其中标准普尔500指数和纳斯达克指数创下了自4月份以来最好的一天。这些涨幅是在10月份消费者价格指数（CPI）保持平稳之后出现的，而道琼斯共识预计将小幅上涨。企业新闻方面，塔吉特 (Target)第三季度业绩好于预期，股价上涨17%。服装公司VF的股份在摩根大通将其评级从减持上调至中性后，该股股价上涨近15%。由于立法者试图避免政府关闭，华尔街也将目光投向华盛顿。周二晚间，众议院通过了一项避免政府关门的法案，该措施将提交参议院投票。如果立法者通过，该立法将提交给总统拜登。如果没有拨款法案，联邦政府预计将在本周末关闭。随着美元上涨，金价周三下跌，而对美联储可能结束加息的预期限制了金价的跌幅。截至发稿，现货黄金下跌0.03%，至1,962.22美元/盎司。美元指数上涨 0.4%，削弱了金价的吸引力。数据显示美国10月份消费者价格保持不变后，金价在前一交易日上涨超过1%。10月份PPI数据是通胀压力消退的最新迹象。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“CPI和PPI的结果是积极的，它继续支撑金价，因为通胀将继续回落的预期增加了美联储已经完成加息的预期。”。根据CME FedWatch工具，市场定价美联储12月维持利率不变的可能性为100%。虽然黄金被认为是一种通胀对冲工具，但不断上升的利率削弱了无收益黄金的吸引力。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“随着收益率的支撑，黄金在最初上涨后走低。我认为（黄金）资产的前景将保持乐观，但走势将更加谨慎。”

Dan19772023-11-16

高盛Q3大举买入SPDR标普500指数ETF看跌期权增持苹果、微软等科技巨头

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，华尔街大行高盛递交了截至2023年9月30日的第三季度持仓报告（13F）。统计数据显示，高盛第三季度持仓总市值达到4980亿美元，上一季度总市值达4970亿美元，市值环比基本持平。高盛在第三季度的持仓组合中新增了388只个股，增持了2212只个股。同时，该机构减持2422只个股，清仓596只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的17.36%。在高盛第三季度的前十大重仓股中，大部分获高盛增持。其中SPDR标普500指数ETF（SPY.US）看跌期权的增持幅度超过34%，美股科技巨头——苹果、微软以及罗素2000指数ETF（IWM.US）在第三季度均获高盛增持，但小幅减持谷歌、亚马逊和SPDR标普500指数ETF。具体来看，SPDR标普500指数ETF（SPY.US）位列第一，持仓约3713.06万股，持仓市值约为158.73美元，占投资组合比例为3.19%，较上季度的持仓数量小幅减少2.08%。苹果（AAPL.US）位列第二，持仓约9154.84万股，持仓市值约为156.74亿美元，占投资组合比例为3.15%，较上季度持仓数量增加8.92%。微软（MSFT.US）位列第三，持仓约4099.75万股，持仓市值约为129.45亿美元，占投资组合比例为2.60%，较上季度持仓数量增加5.05%。 SPDR标普500指数ETF（SPY.US）看跌期权位列第四，持仓约1585.44万股，持仓市值约为67.77万美元，占投资组合比例为1.36%，持仓数量较上季度大幅增加34.85%。英伟达（NVDA.US）位列第五，持仓约1511.29万股，持仓市值约为65.73亿美元，占投资组合比例为1.32%，持仓数量较上季度小幅增加0.31%。前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：亚马逊（AMZN.US）、谷歌（GOOGL.US）、罗素2000指数ETF（IWM.US）、纳指100ETF看跌期权（QQQ.US，PUT）、iShares标普500指数ETF（IVV.US）。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：iShares标普500指数ETF、债券指数ETF（HYG.US）、丹纳赫（DHR.US）以及Meta Platforms（META.US）。前五大卖出标的包括：罗素2000指数ETF、苹果、SPDR标普500指数ETF、NRG Energy（NRG.US）。

金融界2023-11-15

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