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这个投资组合2023年回报率31%远超大盘，有什么秘密？
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大市值的科技公司。根据监管文件，这家华尔街银行分析了 735 家对冲基金的持股情况，这些基金在第四季度初持有 2.4 万亿美元的股票多头和空头头寸。然后，它编制了一篮子最受欢迎的多头头寸，被称为高盛的 "对冲基金 VIP 篮子"，由对冲基金 10 大持仓中最常出现的 50 只股票组成。 VIP 股票在 2023 年的标普 500 指数涨幅为 18%，延续了长期以来战胜市场的历史。高盛表示，自2001年以来，该基金平均每个季度的表现都比标准普尔500指数高出43个基点（0.43个百分点）。高盛说："从实施的角度来看，对冲基金 VIP 名单是投资者根据 13-F 文件寻求'追随聪明资金'的工具。" 该银行表示，"七巨头"中的大多数巨型科技股——微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、Meta(META) 和谷歌(GOOG)——仍然位居榜首。这些科技巨头全年一直领跑市场，其中Meta在2023年飙升了181%，微软今年上涨了55%，亚马逊上涨了70%。高盛说："与股票市场的集中度不断提高相呼应，对冲基金投资组合的集中度也在上升；典型的对冲基金在其前十大持仓中持有其多头投资组合的 70%。" 高盛还指出，超大市值股票的超配使对冲基金在 "动量股 "上的风险敞口接近创纪录水平。高盛称，Uber()、Seagen(SGEN)、Visa (V)和 Advanced Micro Devices(MAD)也是对冲基金在第三季度最关注的股票。
金融界2023-11-25
以史为鉴，这些股票在感恩节后表现抢眼
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平均涨幅达到或超过 1%的股票。 - 华尔街喜欢今天的股票：至少 55% 接受 FactSet 调查的分析师维持买入评级。 - 分析师的平均目标意味着 15% 或更高的上涨空间。 Caesars Entertainment(CZR)是榜单中感恩节后涨势最强劲的公司，在过去 10 年中上涨了近 5%。2023 年，该股已累计上涨约 10%，而接受 FactSet 调查的分析师中，超过 66% 将该股评级为 "买入"。该公司在 11 月早些时候与烹饪工会达成了避免罢工的临时协议，罢工将涉及 1 万名员工。医药股 CVS (DVS)也榜上有名。随着感冒和流感季节的到来，该股在假期后的两周内平均上涨了 2.3%。该股还深受分析师的青睐，在接受 FactSet 调查的分析师中，超过 69% 的分析师维持对 CVS 的买入评级。该股的平均目标价意味着约 28%。得益于医疗服务部门的强劲收入增长，该公司 11 月早些时候的第三季度业绩超过了华尔街的预期。当然，今年以来该公司股价一直承压，下滑幅度超过 27%。 Delta Air Lines(DAL)是分析师最看好的公司，FactSet 调查的分析师中约有 83% 维持买入评级。感恩节后，随着假日旅游的全面展开，该股历史性地上涨了 2.6%，2023 年股价攀升了 9%。该公司最近裁减了公司员工，以努力降低成本。此前，这家总部位于亚特兰大的航空公司第三季度利润增长了近 60%。
金融界2023-11-25
展望2024：漫长告别
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2023年。 2023年即将接近尾声，华尔街各大机构已经开始了展望2024。 1、荷兰国际集团发布了2024年的外汇展望报告，主题就是《美元的漫长告别》，其核心观点是美元的涨势在2024年停止，澳元和挪威克朗是其最看好的货币（瑞银2024年首选货币也是澳元）。华尔街几乎每个人都知道美联储明年将会降息，看跌美元观点开始变得流行，果真会如此吗？不过我喜欢这份报告的主题“漫长的告别”。 2、美国银行认为，在2024年看好美国国债和黄金，美债将是2024年上半年表现最好的资产（收益率5%是“美联储的底线”）。与此同时，美国银行还整理了一份“12笔愤怒交易”表格和“12 个意想不到的故事”。 |美国银行2024年12笔愤怒的交易 |美国银行2024年12个意想不到的故事 3、高盛（预计明年标普500指数收于4700点）、摩根士丹利（预计标普500指数到明年年底4500点）都看好美国股市，好笑的是这两大投行对美联储明年降息的预测有相差高达125个基点。不过，华尔街神奇预言家Gary Shilling警告，股市从高峰到低谷将下跌约30%-40%。Shilling曾准确预测过去50年来几个主要市场趋势。 4、高盛看好大宗商品，预计油价将保持在每桶80-100美元区间。注：高盛的这份报告是11月13日发布的，之后油价连续三个交易日大幅下跌，目前油价已经跌破了高盛的预测区间。 5、根据MLIV调查，2024年信用市场的首选逆势交易是做多高风险债券。这份调查还显示超3/4的受访者预计美国经济将陷入衰退，且大多数人表示买入债券仍是对冲股市波动的最佳方式。现在已经来到了2023年最不确定的一段时期，站在未来一年的长期目光上看待问题：第一，对手的想法你都要搞清楚：华尔街是怎么想的？市场是怎么想的？美联储自身又是怎么想的？这些想法背后的漏洞，就是交易机会。第二，市场不会一直上涨，也不会一直下跌，全年的炒作将分为五个阶段，每个阶段对应的走势不同。现在市场处于哪个阶段？（最伟大的交易员）
金融界2023-11-25
今晚，全世界关心美国股市
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们对美股的走势更加感兴趣。一方面，是华尔街专业分析师的担忧，认为市场的降息预期过头；另一方面，是散户投资者蹭蹭向上的乐观情绪。美国银行引用EPFRD的数据，最近两周有400亿美元资金涌入股市，为2022年2月以来的最大资金流入。而在截至周二的短短四个交易日，有165亿美元资金流入股票基金。华尔街几乎每个人都预计会有一场下跌，因为几乎没有什么好消息可以被再消化。但美股上涨的层面已经开始扩大，截至周一为止，标普500指数成分股中约有55%的股票价格位于200日移动均线之上。目前所建立的情绪是建设性的，今晚美国股市的收盘，对全球市场有指向性作用——是评估了利弊后的选择——如果下跌，将可能是一轮下跌的开始。而如果其上涨，接下来的涨势可能更加疯狂。但也可能失真，因为其将提前三个小时收盘，留下一脸迷茫的投资者。（最伟大的交易员）
金融界2023-11-25
美股收盘：道指涨超110点中概股多数走高好未来大涨近16%
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上一季度的61家。一场巨变悄然落幕！华尔街和美联储热议的指标回归负值曾在10月中旬掀起腥风血雨的“期限溢价”已经回归更为正常的水平，更根本的原因可能跟“软着陆”希望落空的风险有关。根据纽约联储使用的一个模型，截至11月21日，期限溢价在上周徘徊在接近零的水平后，已连续三天处于负值。该指标回落的同时，10年期美债益率也从10月19日的4.987%高点下降了0.57个百分点。分析称，美债收益率回调的更根本原因是“他们越来越担心‘软着陆’只是一厢情愿的想法，而美联储紧缩政策的滞后影响最终将导致经济陷入衰退。扫地机器人公司iRobot暴涨近40% 欧盟据称将批准亚马逊对其的收购美东时间周五（11月24日），扫地机器人公司iRobot收盘大涨近40%，股价升至41.48美元/股，市值来到了11.56亿美元。此前，有媒体报道称，欧洲监管机构将批准亚马逊收购iRobot的交易。去年8月，亚马逊宣布，将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。不过，今年7月下旬，两家公司宣布，双方已同意将收购价格降低约15%。根据修订后的协议，亚马逊将以每股51.75美元的价格收购iRobot，总价值约为14亿美元。巴菲特清仓印度数字支付公司Paytm 沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司11月24日通过大宗交易以约137.1亿印度卢比（1.647亿美元）的价格出售了所持印度Paytm公司的全部股份。交易所数据显示，伯克希尔旗下BH International Holdings出售了超过1560万股这家数字支付公司的股票，加权平均价格为每股877.29卢比。劳埃德银行重组导致超2500个工作岗位面临风险劳埃德银行将成为最新一家宣布削减成本的金融机构，超2500个工作岗位面临风险。据悉，这家英国最大的高街银行正在考虑裁减一系列中层管理职位，包括分析师和产品管理职位，预计下周它将与员工进行磋商。有消息人士称，虽然有2500个职位正在接受审查，相当于总职位数的二十分之一，但管理层最终希望流失的职位数可能会少一些。意法半导体与意大利能源集团ERG子公司签署15年期购电协议 11月24日，意法半导体与意大利能源集团ERG的子公司ERG Power Generation签署为期15年的购电协议。ERG将在2024年至2038年间为意法半导体的意大利业务供应可再生能源。大众中国将针对入门级市场开发本土电动汽车平台 11月24日，据大众中国官博消息，大众汽车（中国）科技有限公司在三年内将推出针对入门级市场的电动汽车平台。据介绍，新平台衍生自集团的MEB平台，旨在进一步开拓中国的细分市场。目前已有1200名专家人才在位于合肥的大众汽车（中国）科技有限公司工作。预计到明年年底，公司员工将超过3000名。
金融界2023-11-25
美国又将“搅乱”世界？！经济学家警告：2024年总统大选，或对股市和世界经济产生巨大影响
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。自2021年乔·拜登上任以来，尽管华尔街担心高通胀和经济衰退尚未成为现实，但基准指数仍上涨了19% 。 Temple表示，归根结底，许多投资者根据四年以上的时间范围来选择股票，这意味着谁入主白宫往往不会对市场产生太大影响。 “我通常会试图向人们传达这样的信息：总统选举不会改变股市的游戏规则，”他说“你购买的是一家公司未来的全部现金流，而不仅仅是未来四年的现金流。” 但这位策略师补充说，11月份情况可能会大不相同。地缘政治分水岭 Temple强调2024年大选是一个潜在的分水岭，因为这场竞选可能会影响全球地缘政治平衡。根据拜登的数据，国会外交关系委员会已向饱受战争蹂躏的乌克兰拨款约750亿美元。上个月，总统承诺继续提供援助，尽管共和党议员阻挠额外资金的请求。共和党总统可能会停止这种支持。在初选辩论中，候选人罗恩·德桑蒂斯和维韦克·拉马斯瓦米表示他们认为向基辅提供财政援助不应成为美国的优先事项。但Temple表示，华盛顿从乌克兰冲突中撤出可能会鼓舞俄罗斯和中国，并为全面的地缘政治危机奠定基础，这可能会损害全球经济并拖累股价。 “在这次选举中，从市场和长期角度来看，最重要的事情可能是地缘政治方面，”他说。“美国是否继续资助和支持乌克兰基本上取决于选票——向普京和中国发出的信号对于长期经济稳定和增长非常重要。” Temple补充说：“这种情况对于公司和经济的长期现金流非常重要，所以对我来说这可能是选举中最重要的问题。” 通货膨胀仍然是王道乌克兰和总统选举并不是Temple关注的仅有的两个问题。这位投资大师认为，随着美联储准备在今年下半年开始大幅降息，月度通胀数据将继续成为2024年市场的决定性问题。根据美国劳工统计局的数据，10月价格上涨幅度仅为增长3.2%，这表明央行大幅加息正在将通胀拖向2%的目标。 Temple表示，投资者现在的注意力可能会转向降息多久以及降息幅度有多大。芝商所的Fedwatch工具显示，目前预计央行将于6月份开始削减借贷成本。 Temple表示，降息将为小盘股带来特别的提振，但他补充说，美联储不太可能采取如此激进的行动，以至于市场与两年前的回报相呼应，当时0%的利率推动成长型股票大幅上涨。 “我对股市的看法是，我认为那些因利率上升而受到最严重打击的公司将会得到一些缓解，”他说“我现在特别看好市场的一部分是小盘股——40%罗素2000公司会赔钱，这些公司依靠信贷来维持生计。” Temple补充道：“市场上一些增长较高的公司可能会让你松一口气，但我只是警告说，我们不会回到2021年。”
Linlin2023-11-25
你买对了吗？感恩节“大盘点”：2023 年迄今为止，他们是资本市场的“宠儿”
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不久的将来更难进一步攀升。尽管如此，华尔街分析师仍预测该股在未来12个月内可能会比当前水平进一步上涨35.6%，达到660.70美元。表现最佳的欧洲股票（由 FXTM 提供）：法拉利公司年初至今+67% （图源：富拓）为什么法拉利是2023年迄今为止表现最好的欧洲股票差价合约（由 FXTM 提供）？与大多数人相比，超级富豪受到经济衰退/通货膨胀困扰的风险要小得多。为了说明对这些豪华跑车的巨大需求，法拉利汽车的需求量创下新纪录，并且在2026年之前均已售完！毫不奇怪，法拉利的股价也同时创下历史新高。表现最佳的加密货币（由FXTM提供）： LINK币（Chainlink）年初至今 +162% （图源：富拓）为什么Chainlink是2023年迄今为止表现最好的加密货币（由 FXTM 提供）？除了围绕首个比特币ETF的炒作的支持之外，Chainlink的增长可能归因于包括SWIFT在内的大型金融机构的兴趣激增。该公司还成功与Wemade（韩国游戏开发商）和香港中央银行建立了合作伙伴关系，后者将使用Chainlink进行数字货币试验。
Dan19772023-11-25
OpenAI“闹剧”暴露投资微软潜在威胁首席执行官Satya Nadella早有后手准备？
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。一些分析师认为，这可能使微软更难满足华尔街对于其在生成式人工智能领域领先地位能够迅速转化为更高收入的期望。 IT研究公司Gartner分析师Jason Wong表示，经过几个月的发展，这家软件公司最近才加大力度销售其新的生成式人工智能服务。微软一直以来都在全速前进，但随着OpenAI的闹剧，这种势头已经被打破。 Jason Wong补充说，现在许多客户可能会犹豫不决，不愿轻举妄动。他们会觉得是不是只是因为炒作而投资于此？而对于商业层面来说，这是一个很好的暂停时刻，可以审视人工智能的发展方向。 Satya Nadella对危机的处理方式似乎也减轻了损失，赢得了公司密切关注者的赞扬。他迅速采取行动，向客户保证微软对OpenAI技术的访问是安全的。据一位知情人士透露，虽然微软已承诺向OpenAI投资130亿美元，但在OpenAI履行未来承诺之前，其中部分资金不会支付。本周早些时候，在情况看似无法挽回时，Satya Nadella宣布微软将聘请Sam Altman和上周辞职的OpenAI前主席Greg Brockman。由于许多员工本周威胁说，如果Sam Altman不复职，就会跳槽，这一举措似乎使微软有能力吸纳OpenAI大部分的人才，而无需支付溢价购买该公司或其技术。然而，试图在微软内部重建OpenAI本身就会带来挑战。吸纳公司的员工会让它背负一个昂贵的且文化上非常不同的研究部门，这可能不如当前的安排那么吸引人，而在当前安排中，微软可以获得许多好处而无需完全拥有该技术。这也可能引起监管审查。本周早些时候，当看起来OpenAI的许多员工可能转移到微软时，一位不愿透露姓名的谷歌高管表示，监管机构对此可能会感到担忧。如果前OpenAI员工能够在微软内部复制该公司的AI模型，将使微软的Azure云平台具有对该技术的独家访问权。微软前高管Barry Briggs表示，相比之下，在微软提出聘用Sam Altman后，其重返OpenAI应该会巩固两家公司之间的关系。“当Sam Altman没有家时，微软毫不犹豫地给了他一个家，而当整个公司都没有家时，微软给了他们一个家。” Jefferies分析师Brent Thill补充说：“我认为没有什么改变，对于每个人来说，都有太多的利害关系，以至于大家都必须相处融洽。” 然而，这一事件突显了以前很少引起注意的问题。例如，它暴露了OpenAI治理安排中的缺陷：一个非营利董事会监督一个盈利初创公司。而Sam Altman重返公司的仓促协议并未修复这些缺陷。微软希望进行治理变革，使OpenAI未来更加稳定，但微软并没有直接参与公司的运营。微软此前也已经在减少对OpenAI的依赖。随着客户开始要求选择AI技术，微软加入了亚马逊云服务和谷歌，提供了来自其他公司的模型，而不仅仅是OpenAI的模型。然而，微软云平台和OpenAI模型之间的紧密集成一直是微软的主要卖点之一，这使得这种关系的任何稀释都会产生负面影响。优化OpenAI的模型以在微软的硬件上运行有助于降低成本，并使OpenAI能够比竞争对手更快地降价。 Barry Briggs表示，客户更有可能选择通过微软的Azure云来利用OpenAI的模型，而不是直接使用，他们更喜欢从拥有更强大技术基础的大型科技公司购买服务所带来的保证。 Satya Nadella在微软最近的财报电话会议上表示，这家软件公司专注于集成所有人工智能技术，这导致“单一模型的利用率非常非常高”。随着生成式人工智能市场的发展，微软对OpenAI的业务依赖也开始减弱。Jason Wong表示，微软Copilot服务（内置于其他软件产品中的智能助手）的大部分价值来自其自己的软件，而不是OpenAI的语言模型。他补充说，因此，客户不太关心哪些模型在此类服务的后台运行。随着生成式人工智能服务变得更加专业化，语言模型适合特定行业或任务，微软的内部研究工作也可能发挥更重要的作用。 Barry Briggs表示，微软研究院在构建大型语言模型的竞赛中输给了OpenAI和谷歌，但它在开发下一代SLM（即小型语言模型）方面处于有利地位。本周，它宣布发布Orca 2，这是一种语言模型，据称其性能比竞争对手系统高出5到10倍。诸如此类的发展可以减少微软在生成式人工智能下一阶段对OpenAI的依赖，并为Satya Nadella留下更多选择。然而，没有人可能会重复他早期押注于Sam Altman的人工智能研究小组所带来的那种竞争飞跃。 #OpenAI高层大地震#
阿泰尔2023-11-25
美国降息预期j及英伟达财报推动投资者大举买入AI基金
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，随着供应链问题的缓解，整体营收将高于华尔街的目标数据。目前，Global X基金的总净资产为22亿美元，今年到目前为止资金净流入5.548亿美元。
金融界2023-11-25
利率对美国经济的影响大不如前？美国人其实不太关注美联储
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相对于华尔街对美联储官员言论的“疯狂解读”，美国普通民众却不太关注，甚至不知道美联储主席是谁。在华尔街，美联储主席鲍威尔和及其同僚的每句话或每一个语调都受到仔细审视，一些大银行甚至还会用计算机自然语言处理器进行分析。但在普通的大街上，人们不会如此夸张。2014年的一项调查发现，大约一半的受访者甚至不知道谁是美联储主席，只有四分之一的人能说出时任美联储主席、现任财政部长耶伦的名字。约17%的人说，美联储主席仍然是格林斯潘。也许这种差异可以用利率对华尔街和普通民众各自的影响来解释，利率是美联储控制通胀的主要工具。美联储将关键政策利率上调了5.25个百分点，这对经济产生了影响，但美国经济增长仍大大超出了大多数人的预期。瑞穗证券经济学家Steven Ricchiuto和Alex Pelle说，如果亚特兰大联储的GDPNow对美国第四季度GDP增长的估计是正确的，那么美国2023年全年GDP增长率将达到2.8%，比国会预算办公室（CBO）对美国经济潜在增长率的估计高出整整一个百分点。普通民众对美联储的言行不那么关心，可能是因为经济对利率的敏感度不如过去了。穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi指出，家庭的浮动利率债务比例相对较低，这缓和了高利率对他们税后收入中用于支付利息和本金的影响。在11月21日的一份客户报告中，杰富瑞经济学家Thomas Simons引用了纽约联储的一项研究，该研究发现，在疫情期间，大约一半的美国房主通过再融资或购房，利用了较低的抵押贷款利率。此外，美国只有60%的家庭有抵押贷款，其中90%的利率为4%或更低。在许多其他国家，如英国、加拿大、澳大利亚和新西兰，抵押贷款利率通常每隔几年调整一次。因此，央行加息的影响直接流向了家庭，他们不得不提高每月的抵押贷款支付。美国较高的抵押贷款利率虽然阻碍了潜在买家，但房主却“毫发无损”。 Zandi表示，美国经济的弹性意味着美联储的加息并不像看上去那么激进，他承认他对美联储加息没有更严重地减缓经济增长感到困惑。但现在，在观察了经济与利率的关系发生了怎样的变化之后，他认为联邦基金利率目前5.25%-5.50%的目标区间更为合理。 Zandi还指出，到目前为止，尽管美联储加息，但房价和股市仍保持坚挺。前者反映了经济适用房的长期短缺，而那些锁定了超低抵押贷款的房主不愿出售，这使情况更加恶化。与此同时，对人工智能的兴奋推动了股市上涨。尽管加息并没有阻碍今年迄今为止推动标普500指数（SPX）上涨18%的“七巨头”的上涨，但加息通常是股市的逆风。数据显示，当标普500指数处于上升趋势而利率下降时，年回报率为14.5%。然而，当标普500指数处于上升趋势但利率却在上升时，年回报率仅为0.79%。尽管面对更高的利率，美国经济仍然具有弹性，但美联储倾向于警惕它可能对股市造成的损害。TS Lombard的首席美国经济学家Steven Blitz说，“美联储不会为了2%的通胀而牺牲家庭对股市的信心。” 在11月1日结束的FOMC会议纪要公布后，他在周二的一份报告中指出，根据一项民意调查，家庭对股市的敞口已回到2008年以来的最高水平。尽管迄今为止美国经济相对未受美联储加息的影响，但股市可能会受到更大的冲击。标普500指数自去年10月底以来上涨了10%，主要是受到美债收益率下跌的推动，而美债收益率下跌的基础是市场预期美联储已经结束加息，并将在2024年分四次降息整整一个百分点。但是，如果这些对货币宽松政策的乐观预期未能实现，股市可能会步履蹒跚，届时普通民众才可能会开始更多地关注美联储。
金融界2023-11-25

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