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摩根士丹利：年末美股恐走势震荡下月可获季节性支撑
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将是对股市来说最为积极的结果”。其他华尔街预测人士也对明年美国股市的前景表示乐观，美国银行、德意志银行和加皇资本市场预测，标普500指数将创下历史新高。Wilson对全年看法仍大致中性，他预计该指数到2024年底将在4,500点左右，比当前水平低约2%。
金融界2023-12-04
从网红股到加密货币和未赚钱科技股都大涨美联储是否将不负众望降息
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1月市场大涨，创下不少看涨的里程碑，但华尔街得从最近的历史学到谨慎行事的一课。关于美联储准备放松货币政策的猜测不断湧现，连小心翼翼的投资者都爆发一波跨资产买入。股市上涨，债券收益率下跌，股票投机客纷纷涌入从网红股到加密货币和尚未获利的科技公司等各种领域。这就是今年11月的大致光景。波动性已降至疫情前的低点，高盛一个全球风险偏好指数已接近两年来的最高水准。然而，6月和7月发生的事件——全面上涨后又出现10%的修正——却提供了不祥的相似之处。这次会有所不同吗？也许。美联储主席鲍威尔周五针对降息预期泼了冷水，该央行这波历史性的紧缩被视为终结许多市场涨势的主因。 Richard Bernstein Advisors副首席投资长Dan Suzuki说，市场论述不断在变，对市场的影响远远超出了基本面，而且是双向的。在超卖和超买之间不断来回转移。一如既往，市场的极端波动引发了对其能否持续的警告。对冲基金经理Bill Ackman在《The David Rubenstein Show： Peer-to-Peer Conversations》节目中表示，对经济的乐观情绪可能是看走眼——除非美联储比许多投资者预期更早开始放松货币政策。他提及所谓实际利率的影响，并指出，随着通货膨胀的下滑，实际利率会上升并威胁商业周期。 Ackman表示：“我认为，如果美联储不尽快开始降息，则确实存在硬着陆的风险。”他指出，他已经看到了经济疲软的证据。几乎无论以何种标准衡量，11月的涨幅都是巨大的。美国国债收益率大跌，为股市、信贷和新兴市场的强劲反弹奠定了基础。彭博60/40指数创下有史以来最好的月份之一。追踪加密货币、网红股、首次公开募股和不赚钱科技公司的一些指数——这些在收益率飙升时都陷入困境——大幅飙升。Cathie Wood的ARKK Innovation ETF（股票代码ARKK）上涨31%，创下纪录，是历来表现最好的月份。
金融界2023-12-04
大摩知名空头：12月美股将震荡
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华尔街知名空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，随着债券收益率波动，美国股市在11月份反弹后将迎来动荡的尾声。Wilson表示，在更具建设性的季节性趋势以及所谓的“1月效应”支撑股市之前，12月可能会带来“利率和股市的短期波动”。由于对利率见顶的乐观情绪，标普500指数上个月上涨了约9%。这使得该指数处于超买区域，这一技术水平通常被认为是抛售的前兆。
金融界2023-12-04
黄金，狂飙
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出现好转，继续支持美联储的紧缩倾向。（华尔街情报圈）
金融界2023-12-04
【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华，如何挖掘科技“小黑马”
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人眼球，挖掘海外投资机会，如何做到“快华尔街一步”？科技股收益率相对较高，但波动性强，如何平衡投资的收益与波动？国海富兰克林基金经理狄星华交出了她的答卷。自2018年11月管理国富全球科技互联混合(QDII)以来，截至三季度末该基金资产总规模达1.86亿元（数据来源：基金定期报告），截至11月30日，该基金人民币份额近5年回报率为155.84%，在同类22只晨星QDII 环球股债混合基金中排名第1。寻找“小黑马”，以产业链视角做研究长期任职于外资及合资公司的狄星华，拥有良好的国际视角，与国内大多数QDII基金不同，狄星华并不满足于配置中概股、或者买入美股几大科技巨头，她在寻找更多“小黑马”。狄星华将股票分为两大类：市值较大的公司和中小市值公司。对于市值较大的公司，需要关注未来发展的确定性，因为这些公司通常在华尔街和券商中备受追捧，信息不对称的情况相对较少，因此投资这类公司，主要关注未来五到十年的业务前景。而对于中小市值的公司，她则从产业链的视角做研究，寻找新的应用和技术趋势。日前，狄星华在“国富底仓俱乐部”大型系列投资分享会上分享了一个关于存储行业变革的案例，当时她注意到存储行业正在从DDR4内存规格转向下一代DDR5，DDR5内存对计算速度和性能具有重要意义，尤其是与下一代CPU的搭配。通过深入研究产业链，她发现全球只有三四家公司在从事相关领域的研发和生产。在与公司A股研究员交流时，狄星华发现他们已经发掘了一家从事该行业的A股公司，而其同业中还有一家估值便宜且拥有可观的现金储备的纯美股公司。狄星华认为，这个案例就得益于团队的合作，以及对整个产业链的全面了解。而目前面对AI技术的发展，在狄星华看来，如果梳理产业链，人工智能产业链简单来说可以划分为硬件和应用层两大部分，硬件领域涵盖了算力和芯片等基础设施，而应用层则涉及软件方面的机会。投资者可以适度布局整个人工智能产业链，比如可首先从解决全球算力短缺问题的角度出发寻找相关投资机会，同时也可以去寻找未来可能产生爆款的一些软件。交易对冲，长短结合，持续跟踪美股波动相对较大，对于公募基金而言，组合管理和回撤控制更为重要。因此狄星华也非常关注股票短期是否有风险或催化剂，“该砍就砍，该加就加。” 狄星华通常利用股票之间的一些天然的对冲关系，构成组合，平滑波动。为平衡投资中的收益与波动，她通常会采用“长短结合”的打法，将长期持有和主动调整相结合，通过微调操作力争减小基金净值的波动。“对于有稳定前景的大型企业，通常采用买入并持有这个策略，可以容忍一些短期波动。” 但如果狄星华长期看好，但判断短期风险叠加，就选择卖掉。持续跟踪，精细模型。狄星华对每家重点公司都亲自维护一个模型，以便更好地定位其价值。她还使用量化方法来跟踪股票价格的变化，设置一系列关键参数，包括未来的业务前景、竞争壁垒、竞争对手数量、未来两年的预测和成长潜力等，通过这些因素的综合分析来确定何时可以介入。作为“科技发烧友”，狄星华也在深度拥抱科技，她表示，“从PC时代到移动时代、再到云计算的时代，历史上每一次技术革命都催生了伟大的公司，这些公司成功捕捉了新时代的机遇，其市值持续上升。我们也希望拥抱人工智能这个未来趋势，并从中挖掘具有跨时代意义的伟大公司”。推荐阅读：【金融界·慧眼识基金】国庆周“人气王”黄志钢，不靠高频量化也能火出圈【金融界·慧眼识基金】信澳新能源精选近半年上涨27.9% 【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ，东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因？熊市要空的住！司马义买买提，脑子清醒胆子大
金融界2023-12-04
挺住啊！美股“大空头”坚定年底看跌黄金创历史新高本周非农能否再添一把火？
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种情况“将是股市最乐观的结果”。其他华尔街预测人士也对明年美国股市的前景表示乐观，其中美国银行、德意志银行集团和加拿大皇家银行资本市场预测标普 500 指数将创历史新高。威尔逊对美国股市仍持中立态度。他预计 2024 年该指数将在 4,500 点左右，比当前水平低约 2%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell ）强调，现在宣布美联储的努力具有足够的限制性还“为时过早”，并强调准备在必要时进一步调整政策。本周的一系列经济报告预计将揭示美国劳动力市场的状况，以及市场是否过早地因经济状况疲软可能为美联储降息打开大门而兴奋不已。 Generali Investments Partners 固定收益主管毛罗·瓦莱（Mauro Valle）在一份报告中写道：“利率似乎更能反映正面消息。” “今年最后几周不太可能出现另一次收益率下降的走势。” 美国 10 月份职位空缺（JOLTS）的最新数据将于明天发布，周三将发布 ADP 全国就业报告，周五将发布非农就业报告。黄金从盘中高点回落，交投于每盎司 2,063 美元附近。比特币攀升至 41,000 美元大关，达到 2022 年 4 月以来的最高水平。渣打银行全球研究主管兼首席策略师埃里克·罗伯森（Eric Robertsen）在彭博电视上表示：“只要这些利率条件保持不变，黄金将在未来三到四周内继续受到支撑。” 印度总理纳伦德拉·莫迪在三场关键州选举中获胜提高了对政策连续性的预期，该国股市创下新高。在香港法院再次推迟就全球负债最重的房地产开发商是否应该清盘的决定后，陷入困境的开发商中国恒大集团的股价飙升了 22%。
marsh2023-12-04
局势骤然紧张！美军在红海遇袭、美国空袭伊拉克美股恐面临压力
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市场猜测没如果紧张局势进一步扩大，那么华尔街股市将面对下行压力。周日，一艘美国军舰和商船在红海遇袭，可能再次引发投资者对以色列和哈马斯之间战争扩大的担忧，这将令美股涨势的前景复杂化，后者上周创下年内收盘新高。五角大楼表示，它注意到有关周日在红海袭击一艘美国军舰和商船的报道，而也门胡塞(Houthi)组织声称，该地区的两艘以色列船只遭到了无人机和导弹袭击。同样在周日，一名美国军方官员告诉路透社，美国在伊拉克对无人机集结地的“迫在眉睫的威胁”进行了自卫打击。美军实施这场空袭的前一天，伊拉克总理苏丹尼在同美国国务卿布林肯通电话时说，巴格达拒绝接受“对伊拉克领土的任何袭击”，伊拉克政府致力于“确保驻伊拉克的国际联盟顾问的安全”。这些事态发展可能会加剧人们的担忧，即以色列和哈马斯的战争可能会扩大为一场更广泛的冲突，包括美国和伊朗等地区国家。这种担忧在哈马斯10月7日袭击以色列南部后爆发，但最近几周有所缓解。自10月7日以色列和哈马斯爆发冲突以来，中东地区的紧张局势急剧升温，美军在叙利亚、伊拉克的驻地多次遭到袭击，其中在伊拉克的袭击大多是伊拉克伊斯兰抵抗组织所为。作为回应，美国于11月底对一些亲伊朗武装分子进行了致命打击。周一在亚洲交易市场，标准普尔500指数期货小幅下跌，布伦特原油期货上涨0.7%，或50美分，至79.40美元，黄金触及每盎司2,111美元的历史高点。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，冲突扩大可能促使一些投资者在近期股市上涨中获利了结。标准普尔500指数11月份大涨近9%，原因是通胀出现缓解迹象，市场预期美联储不再加息。标准普尔500指数在上周五创下2023年收盘高点4594.63点后，今年以来上涨了近20%。 “市场对这场冲突的任何扩大都很敏感，”她说，“我认为，如果这是一场涉及美国的更深层次军事冲突的预兆，那么无论如何，主动型基金经理更有可能锁定自己的收益。” 过去地缘政治紧张局势的加剧促使投资者转向黄金、美国国债和美元等受欢迎的避险资产。中东冲突加剧的迹象也可能提振油价，近几周油价已经大幅下跌。 Federated Hermes首席股市策略师Phil Orlando表示，该地区紧张局势升温，可能推高WTI原油价格至每桶80-90美元。目前，投资者正在关注可能在未来几周影响股市的因素。定于周五公布的美国就业报告可能会支持一些人的观点，即经济降温将阻止美联储进一步升息，并可能比预期更早放松货币政策。其他潜在的推动因素包括美联储将于12月12-13日召开的货币政策会议，以及税损售出和圣诞老人反弹等季节性因素。 Orlando表示，地缘政治紧张局势的飙升可能会使标准普尔500指数下跌“一到两百点”。 “毫无疑问，这是投资者获利了结的机会，”他表示，“但我仍然相信，该指数今年将以4600点收盘。”
风起2023-12-04
《富爸爸穷爸爸》作者警告巨大的市场崩溃和战争：数百万人的“未来真的很艰难”
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书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。
风枫2023-12-04
“在中国投资从未像现在这样危险”！华尔街日报：这一大风险导致投资者避开中国
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FX168财经报社(香港)讯美国《华尔街日报》12月1日撰文称，在中国投资从未像现在这样危险。自去年8月以来，已有超过240亿美元的外国资金离开中国内地股市。 (截图来源：美国《华尔街日报》) 这一大风险导致投资者避开中国文章指出，过去10年，当全球投资者在中国经济繁荣时期涌入该国时，地缘政治风险被抛在脑后，但这种风险现在是中国股票、债券和私人公司股份买家的首要考虑因素，并使许多人不愿在中国投资。北京与华盛顿的关系一直在恶化，对中国经济和金融市场的影响今年已经清晰可见。在刚刚过去的夏天，美国限制美国人投资某些高科技行业的中国公司。美国还对可用于开发人工智能(AI)和相关制造设备的先进半导体芯片实施出口限制，以限制中国军方使用这些芯片。中国互联网巨头阿里巴巴(Alibaba)11月搁置分拆其大型云计算部门的计划，因为华盛顿的芯片限制可能会阻碍该部门的商业活动。阿里巴巴的市值在一天之内蒸发约200亿美元，这表明美中关系紧张可能会给投资者带来意想不到的损失。《华尔街日报》指出，国际风险资本和私募股权投资者在评估中国企业时也必须格外小心。欧洲私募股权公司CVC Capital Partners驻香港的运营合伙人Alvin Lam于11月在AVCJ私募股权与风险投资论坛(AVCJ Private Equity & Venture Forum)上说：“对于每一笔交易，我们现在都会考虑地缘政治风险和监管风险，甚至在我们开始适当评估业务和商业模式的吸引力之前就会考虑。” 安迈企业咨询公司(Alvarez & Marsal)亚洲全球交易咨询组联席主管Xuong Liu在同一场会议上表示：“与中国达成协议的门槛非常、非常高。我们可以从客户身上看到这一点。显然，有些行业是越界的。” 自2021年以来，中美经济金融脱钩愈演愈烈。美国投资者被迫出售那些美国认为帮助中国军队的公司的股票。这导致中国国有电信运营商和能源公司从美国证券交易所退市。美国人也被禁止投资其他被列入黑名单的中国公司。文章称，俄罗斯去年入侵乌克兰，导致对俄罗斯的广泛制裁，并禁止投资该国的股票和债券，这让投资者清楚地认识到大量投资中国的风险。长期以来，北京一直将民主自治的台湾视为中国的一部分。共产党领导人威胁要用武力控制台湾，引发对入侵或军事冲突的担忧。美国对台湾日益增长的支持今年引起北京方面的愤怒。 ClariVest Asset Management首席投资官David Vaughn表示：“我们都在密切关注台湾的情况。” Vaughn补充说，他还对中国房地产泡沫破灭和消费者信心减弱感到担忧。 Vaughn指出，假如地缘政治紧张局势得不到改善，他预计国际投资者将进一步减持中国证券。投资者担心的一个问题是，他们持有股份的公司是否会受到出口禁令或其他新规定的影响。外资从中国内地股市撤出最近出现外资从中国内地股市撤出的现象。自8月份以来，国际投资者通过与香港的交易通道，从在上海或深圳上市的中国A股撤出相当于240多亿美元的资金。万得资讯(Wind Information)的数据显示，这是自2014年开通沪港通以来，规模最大、持续时间最长的一次境外资金净流出。资金外流恰逢中国经济数据疲软。MSCI中国指数今年已下跌10%，并可能连续第三年下滑。华尔街一些主要银行的市场策略师指出，在中国经济增长前景和美中关系出现显著改善之前，大多数已抛售中国股票的对冲基金和主动型基金经理不太可能回归。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师警告投资者，2024年将是美国和台湾的选举年，地缘政治将持续复杂。高盛(Goldman Sachs)在11月12日的一份报告中说，在该行所称的“非常严峻”的情景况下，如果美国养老基金由于政策和地缘政治原因完全出清其持有的中国股票，主动型共同基金和对冲基金恢复到最低的中国配置，投资者可能会再卖出1,700亿美元的中国股票。高盛中国股票投资组合策略师付思说，市场已经消化地缘政治方面的担忧，不太可能出现这种糟糕的情况。付思称：“确实有一些客户问我们，考虑到目前的情况，如果情况变得更糟，他们还能卖出多少？”她补充道，美中关系和中国的宏观经济前景最近出现改善的迹象。美国总统拜登最近在加州会见中国领导人习近平，他们同意就人工智能的风险展开对话，并恢复两国军方之间的沟通。
tqttier2023-12-04
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【直击亚市】太疯狂！黄金飙至历史新高，比特币冲破4万美军红海遇袭
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下的夏威夷航空公司后，美国航空股将成为华尔街周一开盘后的焦点。由于投资者密切关注中东地缘政治紧张局势，油价在涨跌之间波动。以色列恢复了在加沙的军事行动，一艘美国军舰在红海遭到袭击，也门胡塞叛军称他们对两艘以色列船只发动了袭击。美国国防部证实，美军卡尼号驱逐舰及多艘商船在红海遇袭，但没有指明袭击的来源。此前，英国军方表示，接获报告指，红海发生怀疑无人机攻击及爆炸事件。也门胡塞武装组织其后表示，他们在红海对两艘以色列船只进行袭击，称这两艘船只拒绝他们发出的警告讯息，因此用导弹和无人机对这两艘船只进行袭击。美国官员透露，袭击在当地星期日上午约10时发生，持续5个小时，美国军舰拦截了最少一架无人机。 Federated Hermes首席股票市场策略师Phil Orlando指出，油价可能反弹，纽约期油或回升至介乎80至90美元之间，其上周五收市报每桶74.07美元。
云涌2023-12-04
会员

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