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分析人士：未来短期金价有上行动力长期走势仍存不确定性

尽管多家华尔街投行给出了国际金价明年冲击每盎司2300美元甚至是更高价格区间的预期，但金价未来长期走势仍面临诸多不确定性，包括东欧和中东地缘冲突是否会持续，全球央行是否会因为金价处于历史最高位而放缓囤积黄金的力度等。当然，也有分析认为，今年年底至明年初，正值欧美购物季、印度婚庆季以及中国的农历春节之际，这些全球主要黄金消费国的消费者实物黄金需求预计将保持强劲，或将在未来短期内给金价提供上行动力。

金融界2023-12-05

涨势“过快”导致市场回调黄金、白银“昙花一下” 黄金、白银、原油技术前景走势分析

社(北美)讯周一(12月4日)，由于华尔街对于11月的“过快”涨势保持谨慎，股市债市遭遇回调，黄金盘中一度创下历史最高价位，但随后大幅下跌回撤。金价再创新高（来源：fxdailyreport.com）今日金价大幅上涨，突破2100美元。然而，价格随后则出现了看跌反应，并一度下跌至2030美元。在金价企稳之前，看跌局面可能会持续几天。当市场在靠近支撑点附近出现看涨反应时，交易者可以利用下跌机会寻找多头头寸的机会。今日值得关注的关键水平：支撑位：2,000美元、1,950美元、1,900美元、1,850美元、1,800美元阻力位：2,069美元、2,074美元白银跌破25.00至26.00美元区间（来源：fxdailyreport.com）白银价格盘中一度上涨并达到26.00美元附近，随后则出现了非常强烈的看跌反应，目前价格跌破25.00美元点。如果这种看跌压力持续下去，那么23.00美元至23.90美元区域可能会成为值得关注的下行目标，作为建立多头头寸的地方。今日值得关注的关键水平：支撑位：23.90美元、23.00美元、21.35美元、20.00美元阻力位：25.00美元、26.00美元原油价格77.13美元附近波动（来源：fxdailyreport.com）原油价格未能扭转看跌局面，有机会继续走弱至70.00美元。交易者只能等待价格达到70.00美元或回到77.13美元上方才能确认下一个走势方向。交易者应继续观望，等待支撑点附近多头建仓的机会。今日值得关注的关键水平：支撑位：70.00美元阻力位：77.13美元、80.00美元、85.00美元、90.00美元

埃尔文2023-12-05

与多数大行唱反调 Stifel：不要指望美股在2030年代初前出现大涨

来十年——会有大幅上涨，这与最近大多数华尔街策略师的看涨观点相反。

金融界2023-12-05

决策分析：华尔街“开局不利” 美联储降息预期“超前” 市场密切关注本周重磅经济数据

经报社(北美)讯周一(12月4日)，华尔街本周以下跌拉开序幕，股票和债券双双下跌，这表明交易员对美联储降息的激进定价可能超前了。未来几天的一系列关键就业数据将受到密切关注，以寻找有关美联储下一步行动的线索，有可能重新引发波动性。技术上的“超买”状况和看涨定位使市场在上个月美国股市和国债历史性反弹后很容易受到调整。 Canaccord Genuity分析师Tony Dwyer表示：“我们经历了一次伟大的反弹，现在只是暂时放松。” 对于摩根士丹利分析师Michael Wilson来说，美国股市今年年底将走向艰难。该策略师表示，12 月可能会带来“利率和股市的近期波动”，然后下个月出现更具建设性的季节性趋势以及“一月效应”支撑股市。标准普尔500指数从2022年3月以来的最高点下跌，而纳斯达克100指数因大型股的溃败而下跌 1%。美国两年期国债收益率上涨9个基点至4.63%。美元上涨。随着加密货币的疯狂投机步伐加快，比特币徘徊在42,000美元附近。瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示：“市场近期最大的风险可能只是在经历了1个月的惊人反弹之后，一段时间的盘整可能是必要的喘息。很多好消息都已反映在价格中。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示，现在的问题是：美联储会遵循市场的预期吗？ Envestnet分析师Dana D'Auria表示：“利率大幅上涨，但尚未完全影响经济。明年市场很有可能放缓。这是否意味着这是一场大规模的车祸？不，不一定。但我不提倡只追逐股票而不是在进入市场时保持更加平衡的投资组合。” 无论经济是软着陆还是陷入更糟糕的境地，这两种情况都表明利率即将下降。预计截止明年12月美联储会议将实施近125个基点的宽松政策。包括Praveen Korapaty在内的高盛策略师表示：“市场正在接近合理定价的极限，且短期内不存在经济衰退的重大可能性。” Bespoke Investment Group编制的数据显示，标普500指数股票交易价格高于50日移动平均线的比例已飙升至84%，这表明在最近的涨势中出现了广泛的参与。与此同时，美国个人投资者协会最近的调查显示，备受关注的牛熊利差显示出该集团自7月以来最看涨的立场，接近2021年 4 月以来的最高水平。上周，标准普尔500指数日均波动为0.3%，这是半年来最温和的波动。芝加哥期权交易所波动率指数上周接近了今年最低水平。这表明在美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示官员们已经完成加息之后，市场对于未来波动性的担忧减弱。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示表示：“所有人的目光都将集中在周五的月度就业报告上，看看它是否证实了我们上个月大部分时间看到的降温趋势。如果就业报告显示就业市场的情况并没有如预期那样疲软，这可能导致市场担忧美联储可能会推迟其原定于2024年的降息计划。” 尽管有关市场过热的警告越来越多，但“不要与大盘抗争”似乎仍然是许多交易者在今年最后一段时间的座右铭。 Tier1Alpha策略师表示：“如果标准普尔500指数开始走低，做市商将不得不机械地逢低买入。相反，如果市场趋势走高，交易商将不得不出售期货，以维持Delta中性立场。” 如果以史为鉴，12月不太可能出现大量抛售。Stock Trader’s Almanac编制的数据显示，自1950年以来，12月是标准普尔500指数表现第3好的月份，平均涨幅为1.4%。 Nationwide分析师Mark Hackett表示：“11月份市场的强势推动我们以乐观的态度进入12月份，但展望1月份，能否持续上涨将取决于经济数据的结果。多头和空头两种强烈、截然不同的观点都有其优点，但事实可能介于两者之间。” Principal Asset Management分析师Seema Shah表示，2024年应该会看到近年来的许多担忧和问题最终得到解决。“期待已久的经济衰退应该会到来并结束，而不会造成太大破坏，通货膨胀也应该会继续减速。最重要的是，美联储可能会打开降息之门，从而降低现金的吸引力。” 其他方面，由于人们持续怀疑最新的欧佩克+减产将收紧市场，油价连续第三个交易日下跌。随着美元走强，金价从历史高位回落。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区10月生产者物价指数(年率) 06:00美国10月JOLTs职位空缺(万人) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1201) 16:30澳大利亚第三季度GDP(季率) 澳大利亚第三季度GDP(年率) 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0835，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0753，更关键支撑位于1.0703。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2632，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2700，进一步阻力位于1.2773，关键阻力位于1.2822；汇价下行的初步支撑位于1.2579，进一步支撑位于1.2530，更关键支撑位于1.2458。日元：美元/日元上涨，收报147.208，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.642，进一步阻力位148.161，关键阻力位于148.872；汇价下行的初步支撑位于146.412，进一步支撑位于145.701，更关键支撑位于145.182。 #决策分析#

埃尔文2023-12-05

摩根士丹利警告：股市正在重蹈17年前覆辙，降息或难掀股市狂潮

致，那时该指数略有增长。威尔逊一直是华尔街上最悲观的预测者之一，并曾多次警告说，股市的涨幅是熊市反弹的一部分。在2024年展望中，威尔逊预测股市将在2024年保持相对平稳，与其他银行预计标普500将创下新的历史最高纪录的观点相悖。

Heidi2023-12-05

法巴银行：本周非农就业数据或掩盖劳动力市场降温，但不足以证明即将降息

储在政策方面可能处于有利地位”。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，11月份新增非农就业岗位19万个，高于10月份的15万个，失业率料稳定在3.9%，平均时薪年率从4.1%降至3.9%。Riccadonna表示，预计数据不会“疲软到足以证明即将降息”。

金融界2023-12-05

拼多多股价为什么可以创下两年新高并一举超越阿里巴巴？

到了690亿元人民币(合94亿美元)。华尔街分析认为，这一超出预期的业绩得益于拼多多一直专注于用低价产品吸引用户的战略。虽然低价战略一直是拼多多的标志性价值主张，但它最近已经开始改善用户体验和提高服务质量了，比如在产品质量保证，快速退款和快速交货等方面采取的措施，就是拼多多改善用户体验，进一步满足用户需求的一些很好的例子。拼多多可以在一段时间内继续保持高速增长拼多多在过去几年的快速扩张已经使其成为了中国最大的电商平台（在上周拼多多的股价、市值已经超越阿里巴巴、京东等公司，成为了中国最大的电商平台）。尽管公司现在的规模已经很大了，但华尔街认为它还会继续增长，理由如下：在中国市场，拼多多肯定希望其“高质量发展战略”能够长期的赢得供应商、商家和消费者的支持。为此，拼多多已经在通过加强基础设施和供应链等措施，来帮助更多的农民和制造商将他们的产品推向市场。另一方面拼多多还推出了一项100亿元人民币的支持计划，以帮助商家在其平台上取得成功。这些努力都是为了消费者能在拼多多平台上获得更多高质量的产品。在扩大海外电子商务业务方面，拼多多虽然没有单独公布Temu的数据，但投资者可以通过关注一些公开信息来了解这部分业务迄今取得的成功。例如，Temu已经在40个国家开展业务，并在大多数国家的Google Play Store和Apple app Store的所有应用下载排行榜上一直占据前三名的位置。截止2023年5月，Temu已经在美国市场已经拥有了超过1亿的活跃用户。虽然Temu现在依然处于发展的早期阶段，但如果Temu能在未来几个季度继续扩大业务规模，那么它是有可能成为拼多多的下一个增长引擎的，并会推动拼多多的整体业绩继续高速增长。这对投资者意味着什么? 拼多多凭借稳健的执行力和增长已经赢得了投资者的青睐，这也是其股价能在今年上涨近80%的原因。虽然拼多多可能无法一直维持近94%的收入增长，但它依然可以在支持其海外业务Temu大肆扩张的同时，继续在中国获得市场份额。所以，华尔街分析师认为拼多多股票是大量股价疲软的中概股里少数值得关注的股票，以增长为导向的投资者更应该密切关注拼多多股票。

金融界2023-12-05

超买警告，这些股可能面临回调

，并认为该股从当前位置上涨33%。在《华尔街日报》援引知情人士报道Cigna计划与Humana合并后，该保险巨头在周三下跌了8%。Cigna在2023年下跌了18%。榜单上的下一支股票是食品加工公司Hormel Foods（股票代码：HRL），RSI为25.73。尽管覆盖该股的分析师中没有人给予买入评级，但他们仍然认为该股从当前位置有6%的平均上涨空间。在公司发布令分析师失望的季度业绩后，Hormel在十一月下跌了6%。该股在2023年下跌了超过30%。榜单上的其他股票还包括思科（股票代码：CSCO）和永利度假村（股票代码：WYNN）。

金融界2023-12-05

华尔街2024年展望汇总：顶级策略师如何看待美股、美国经济？

每年的这个时候，华尔街的顶级策略师都会对未来一年美股走势和美国经济进行预测。今年，尽管顶级机构在美国经济是否会陷入衰退的问题上存在分歧，但大多数策略师仍预计标普500指数成份股公司的收益将在2024年增长。截至上周五收盘，标普500指数价格为4594.63点，年初至今涨幅近20%。以下是华尔街对标普500指数2024年预测的总结，其中包括策略师评论中的重点内容。摩根大通：预计标普500指数年终目标值为4200点，每股收益225美元。随着明年经济增长放缓(到24年第四季度，美国经济增长率将从23年第四季度的2.8%降至0.7%)，家庭过剩储蓄和流动性受到侵蚀，信贷紧缩，小摩认为2024年每股收益增长11%的共识是不现实的，负面的企业情绪应该是明年初大幅下调预期的催化剂。摩根士丹利：预计标普500指数年终目标值为4500点，每股收益229美元。短期内的不确定性应该让位于盈利复苏，大摩对2024年每股收益的预估(229美元)与其领先的盈利模型的预测一致，该模型显示明年的企业盈利增长将会复苏，大摩经济学家对明年的经济增长预期也是如此。在估值方面，大摩预计明年年底的预期市盈率为17.0倍。富国银行：预计标普500指数年终目标值为4625点，每股收益235美元。在波动率指数较低、信贷息差收紧、股市反弹、资金成本上升/波动的情况下，美股涨势是时候放缓了。预计2024年标普500指数将出现波动，最终持平，因为估值限制了上行空间，而利率的不确定性增加了下行风险。高盛：预计标普500指数年终目标值为4700点，每股收益237美元。高盛对明年的基本假设是，美国经济继续以温和的速度扩张，避免衰退，标普500估值等于18倍，接近当前的市盈率水平。巴克莱：预计标普500指数年终目标值为4800点，每股收益233美元。2023年的过山车行情都证明了这个周期绝非常态，巴克莱预计，随着通胀放缓被经济温和减速所抵消，美国股市明年将实现个位数回报。美国银行：预计标普500指数年终目标值为5000点，每股收益235美元。股票风险溢价可能会进一步下降，尤其是科技股：投资者已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘因素冲击，好消息是人们正在谈论坏消息。宏观信号是混乱的，美银看多并不是因为预期美联储会降息，而是因为美联储已经取得的成就。企业已经适应并习惯了更高的利率和通胀。德意志银行：预计标普500指数年终目标值为5100点，每股收益250美元。德银不认为美股当前估值过高，如果通货膨胀率回到2%，正如经济学家预测的那样，并且在所有资产类别中都有反映，而派息率仍然很高，那么德银预期标普500指数市盈率范围为16-20倍，这是过去两年的水平。如果盈利增长像德银预测的那样继续复苏，估值将继续得到很好的支撑。此外，以下是华尔街对2024年美国GDP与通胀的部分预测总结。摩根大通：“尽管今年美国经济显然成功地摆脱了衰退，但我们认为，24年经济衰退的风险仍然很高。疫情后的有利因素消退，货币不利因素加剧，财政抵消措施减少，都应该有助于将增长保持在趋势以下，我们预计美国未来一年的实际GDP将增长0.7%。” 摩根士丹利：“长时间的高利率会造成持续拖累，不仅抵消了财政刺激，还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平。我们仍然认为，美联储将实现软着陆，但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。我们预测美国GDP将从2023年第四季度2.5%(年增长率2.4%)放缓至2024年的1.6%。” 富国银行：“经济中已经开始出现一些裂缝，随着货币紧缩政策的继续实施，这些压力可能会在未来几个月加剧。我们的基本预测是，美国实际GDP将从2024年年中开始温和收缩。” 高盛：“抗击通胀最艰难的部分已经过去，核心通胀率应在2024年底回落至2.2.5%。随着更令人生畏的问题基本得到解决，通胀回到目标水平的条件已经具备，货币和财政紧缩带来的最严重打击也已经过去，我们现在认为，未来12个月经济衰退的历史平均概率只有15%。” 美国银行：“我们认为美国经济在2024年软着陆——一段保持增长但增速低于历史趋势的时期——是最有可能出现的情况。”

金融界2023-12-05

降息预期火爆，美股12月开局理想，今年的“圣诞行情”仍值得期待吗？

么美股会有年尾效应？临近年底，无论在华尔街还是在投资者看来，「年尾效应」都已经成了美股一个热门字眼，这在一定程度上更加助长了投资者的风险情绪。未来一个月的时间，股市是否会发生继续上涨的「魔力」？所谓的年尾效应，是指美股从感恩节到圣诞节期间，即11月28日至12月25日近一个月的市场表现，综合历史走势可以发现，年底道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克100指数的赚钱效应更强。从历史表现来看，美股在历年的12月通常不太可能出现大规模抛售，因为美股投资组合经理通常倾向于在年底前买入表现较好的股票，从而来提高基金的头寸。在这种季节性因素推动下，每年12月的最后五个交易日到新年伊始，美股通常都表现强劲。此外，不少美股企业高管的近期动向也可以加强美股多头的信心。华盛顿服务汇编的数据显示，美股企业高管11月买入更多股票，将买/卖比推高至六个月来最高水平。今年会实现吗？目前仍有很多风险摆在美股多头眼前。展望12月，一系列经济数据的出炉无疑将考验股债商市场多头的胆量，尤其是本周五的非农数据，料将令行情走势迎来一个新高潮。接受媒体调查的经济学家预计，随着罢工工人重返工作岗位，11月新增非农就业人数料将从上个月的15万升至20万。失业率预计将稳定在3.9%，而薪资增速预计将略微放缓至4%。而就业报告之后的不确定性来自12月13日的美国消费者通胀（CPI）数据以及美联储今年最后一次利率会议。美联储将如何在“点阵图”中勾勒出明年和2025年的货币政策前景，也可能会给市场带来一些不确定性。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos认为，12月FOMC美联储会选择暂不加息，但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势，或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。加拿大皇家银行蓝湾资管认为，市场对美联储的前瞻性判断为时过早。不过，债市明星投资者似乎对美联储的方向非常有把握。对冲基金大佬、潘兴广场创始人Bill Ackman表示，美联储最早将在明年第一季度降息，否则将面临“硬着陆”的风险。另外，有分析师提示另一个风险是，今年美股的大部分涨幅是由一小部分股票推动的。富国银行策略师Sameer Samana认为，股市的升幅大多集中于龙头科技股上，标普500指数近72%涨幅是由苹果、特斯拉和辉达等个股所推动，若撇除龙头股，其它标普成分股今年的平均回报仅有6%。另有分析师指出，11月的大涨显示投资人过度兴奋的情绪可能蠢蠢欲动，恐会刺激市场上一些更具投机性的股票出现起伏，举例而言，美国媒体服务公司Roku便于11月暴涨75%、加密货币公司Coinbase则飙升了62%。

金融界2023-12-05

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